23 Aralık 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Petrol fiyatlarındaki değişimlerin ve Avrupa’dan gelen haberlerin yanında küresel piyasalarda günün için ikinci yarısında ABD için açıklanan makro-ekonomik göstergeler gündemde yer aldı. Dünyanın en büyük ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir ilerleme kaydederken, ilgili rakam son 11 yılın en güçlü büyümesine işaret etti. Noel tatiline hazırlanan piyasalarda her ne kadar nispeten zayıf işlem hacimleri izlense de, ABD verileri sonrasında finansal araçlarda Dolar endeksi ile birlikte önemli fiyat değişimleri gerçekleşti. Günün devamında ABD’den gelecek rakamlar yatırımcıların gündeminde yer almaya devam edecek.

“ABD’de üçüncü çeyrekte %5 büyüdü”

ABD Çalışma Bakanlığı’nın bugün açıklandığı rakamlara göre, ülke ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde %4.3 piyasa tahminlerinden daha fazla büyüme kaydetti. Çalışma Bakanlığı’nın önceki tahmini olan %3.9’dan %5’e revize edilen büyüme oranı, son 11 yılın en yüksek GDP datasına işaret etti. İlgili dönemde tüketici harcamaları ve işletme yatırımlarındaki artışın, güçlü büyümedeki payı dikkat çekti. Her ne kadar, büyüme verisi ile birlikte açıklanan dayanıklı mal siparişleri rakamları tahminlerin altında kalsa da, olumlu GDP göstergesinin etkisi ile Dolar endeksi son 9 yılın en yüksek seviyelerindeki kazançlarını genişletti. Parite ve emtia fiyatlarında da ABD’nin para birimindeki değer kazanımları yönü belirleyici faktör oldu. Kasım ayında yükselmesi beklenen dayanıklı ve çekirdek dayanıklı mal siparişleri ise gerileme gösterdi. Elektronik ekipman ve öncü metal siparişlerindeki gerilemeler, dayanıklı mal verisinin piyasaları şaşırtmasındaki temel unsurlar olarak öne çıktı.

“Yunanistan Parlamentosu seçim yapamadı”

ABD’den açıklanan rakamlar, günün ilk saatlerinden itibaren piyasalarda merakla bekleniyordu. Bunun öncesindeki Rusya, Ukrayna ve petrol fiyatlarına ilişkin haberler varlık fiyatlarında etkili olan başlıklar olarak dikkat çekti. Ukrayna Parlamentosu, ülkenin “tarafsızlık” statüsünün kaldırılmasına onay verirken, Rusya’nın tepkisine neden olan NATO üyeliğine başvurunun önünü açmış oldu. Rusya ise 5 kamu şirketine ellerindeki net döviz miktarını azaltma emri verdi. Suudi Arabistan Petrol Bakanı ise, petrol fiyatlarının 20 Dolar’a düşmesi halinde bile üretimi azaltmayacaklarını söyledi. Diğer taraftan Yunanistan Parlamentosu ilk turun ardından ikinci turda da Cumhurbaşkanı seçecek çoğunluk oya ulaşamazken, parlamenterler üçüncü turda yine sandık başına gidecek. Yine her hangi bir adayın Devlet Başkanlığı için gerekli çoğunluğu sağlayamaması halinde ülkede genel seçime gidilmek zorunda kalınacak.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Perşembe günü Noel tatiline girmeye hazırlanan küresel piyasalarda güne damgasını ABD verilerinin vurduğunu ifade edebiliriz. GDP verisi öncesinde, rakamın olumlu gelme ihtimalini fiyatlamaya başlayan piyasalarda, ilgili datanın ardından Dolar endeksinin yükselişini sürdürdüğü görüldü. Türk Lirası’nın yanında, Euro, Sterlin ve Yen gibi gelişmiş ülke para birimleri bu paralelde Dolar karşısında değer kaybetti. Altın ise ABD verisi sonrasında net bir tepki vermedi. Sarı maden, güçlü büyümenin enflasyon getirme olasılığı ve düşük petrol fiyatlarının enflasyonu baskılayacağı beklentisi arasında kaldı. Petrol fiyatları, ABD’nin daha sağlıklı büyümesi ile talebin artacağı düşüncesi ile önce yükseliş kaydetse de, sonrasında kazançlarını geri verdi ve arz fazlası beklentilerinin öne çıkması ile geriledi. Ruble, günün ilk yarısında Rusya’dan gelen haberler ile Dolar karşısında diğer gelişen ülke para birimlerine göre daha az değer kaybetti.

Günün devamında piyasalarda dünyanın en büyük ekonomisi için açıklanacak rakamlar izlenmeye devam edilecek. Yarın, Noel arifesi nedeni ile yarım gün çalışacak ABD piyasalarının bugünkü açılışı ile yayımlanan verilerin varlık fiyatlarına yansıması, piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – Yeni Ev Satışları; ; ABD Merkez Bankası’nın (FED) para politikası kararlarını alırken dikkate aldığı göstergeler arasında, istihdam ve enflasyon verilerinin yanında, konut piyasası rakamları da yer almaktadır. Haftanın önem derecesi yüksek “yeni ev satışları” göstergesinin de bu paralelde ABD ekonomisi için yatırımcılar tarafından dikkatle takip edileceğini söyleyebiliriz. Ekim ayında beklendiği kadar güçlü bir yükseliş kaydedemeyen yeni ev satışları verisinin Kasım ayında beklentilerden farklı gerçekleşmesi halinde Wall Street endeksleri ve Dolar’da önemli fiyat değişimleri izlenebilir.

ABD – Çekirdek PCE Fiyat Endeksi; ABD Merkez Bankası’nın (FED) enflasyondaki değişimleri izlemek için kullandığı PCE fiyat endeksi, her ne kadar gecikmeli bilgiler verse de piyasalarda etkili olabilen bir makro-ekonomik gösterge olarak dikkat çekmektedir. Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutularak hesaplandığı çekirdek PCE (Personal Consumption Expenditures - Kişisel Tüketim Harcamaları) fiyat endeksi, Kasım ayına ilişkin bilgiler verecekken, Ekim ayında endeksin %0.2 artış kaydettiğini söyleyebiliriz. İlgili verinin beklentinin üzerinde açıklanması Dolar’da yükseliş eğilimi görülmesini sağlayabilecekken, tahminin altındaki rakamlar kayıplara yol açabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

16:55 USD Michigan Hassasiyeti (Ara) 93,5 93,8

17:00 USD Çekirdek PCE Fiyat Listesi (Aylık) (Kas) 0,1% 0,2%

17:00 USD Yeni Ev Satışları (Kas) 461K 458K

17:00 USD Kişisel Harcama (Aylık) (Kas) 0,5% 0,2%

EURUSD ANALİZİ

Haftanın ikinci işlem gününde Dolar Endeksindeki pozitif ilerleme, EURUSD paritesinin 1,2200 seviyesi altında işlem görmesine neden oldu. Özellikle de kötü gelen dayanıklı malların siparişler verisine rağmen Dolar endeksindeki pozitif istek etkisini sürdürmektedir. Çünkü Final GDP verisi beklentinin üzerinde önemli bir büyüme kaydetti. (Beklenti %4.3, Açıklanan %5.0)

EURUSD paritesi gün içerisinde 1,2245 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 15:30 verileri ile birlikte 1,2182 seviyesine kadar devam ettirdi ve şu sıralar günün dip noktasına yakın hareketlerini sürdürmektedir. Günün kalanında 1,2245 direnci önemini korumakla birlikte bu bariyer altında negatif baskı devam etmektedir. Eğer bu şart sağlanırsa 1,2180 seviyesi altında hareketler görüleceği gibi 1,2140 – 1,2100 bölgesine doğru ilerleme ihtimali güçlenebilir. Mevcut düşüşlerin tepkisinin oluşabilmesi içinse 1,2245 direncinin geçilmesi gerektiği hususunu unutmayalım!

Pivot: 1,2245
Destek: 1,2180-1,2140-1,2100
Direnç: 1,2217-1,2245-1,2270

GBP/USD ANALİZİ

Gün içerisinde gerek İngiltere gerekse ABD’den gelen veriler, paritenin uzunca bir süredir kıramadığı 1,5540 seviyesi altında hareketlerin oluşumuna katkı sağladı. İngiltere’den gelen olumsuz Cari Hesap ve Final GDP ile ABD’den pozitif olarak sonuçlanan Final GDP verileri, paritenin gün içerisindeki düşüşlerini 1,5487 seviyesine kadar gerilemesine katkı sağladı. ABD seansı açılışı sonrası şu sıralar günün dip noktasına yakın hareket eden GBPUSD paritesinde genel beklenti 1,5540 seviyesi altında negatif baskının devam etmesi şeklindedir. Parite eğer 1,5570 seviyesi altında kalmayı sürdürürse 1,5460 – 1,5420 desteklerini hedeflemek isteyebilir. Mevcut düşüşlerin tepkisinin oluşabilmesi içinse 1,5540 direncinin geçilmesi gerektiği hususunu unutmayalım!

Pivot: 1,5540
Destek; 1,5460-1,5420-1,5390
Direnç; 1,5505-1,5540-1,5570

USD/TRY ANALİZİ

Dolar’ın Türk Lirası karşısında güçlü kalma isteği ile 2,3085 üzerinde hareketlerin devam ettiğine şahit olduğumuz USDTRY kuru, gün içerisinde 2,3120 seviyesinden başlatmış olduğu çıkışını 2,3245 seviyesine kadar devam ettirdi ve ABD seansı açılışı öncesi şu sıralar günün zirvesine yakın seyrini sürdürmektedir. 2,3085 seviyesi önemli olmakla birlikte bu bariyer üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmesi beklenilmektedir. 2,3250 üzerindeki hareketler ise yukarı yönlü hareketlerde daha istekli bir oluşuma katkı sağlayabilir. Bu bağlamda da yaşanılacak olası geri çekilmeler, 2,3085 üzerinde kaldığı müddetçe pozitif olarak değerlendirilebilir.

Pivot: 2,3085
Destek: 2,3150-2,3085-2,3015
Direnç: 2,3250-2,3340-2,3430

EUR/TRY ANALİZİ

Yarın gerçekleşecek TCMB faiz beyanatı öncesinde 50 saatlik üssel hareketli ortalamanın (güncel seviyesi 2,8410) parite üzerinde etkisini sürdürdüğü görülmektedir. Günün kalanında, bu gösterge altında düşüş baskısının etkili olabileceğine dair beklentimiz korunmaktadır. Olası satışlarda 2,8300 seviyesinin kırılması, 2,8200 bölgesine yönelik hareketleri destekleyebilir. Ancak bu şartın sağlanamamaya devam etmesi gittikçe daralan bir seyir görmemize de neden olmaktadır. Bu seyrin yukarı yönlü beklentileri destekleyebilmesi için, 50 saatlik üssel hareketli ortalama üzerinde arka arkaya gerçekleşebilecek iki adet saatlik kapanış takip edilmelidir.

Pivot: 2,8410
Destek: 2,8300 - 2,8250 – 2,8200
Direnç: 2,8410 – 2,8480 – 2,8530

USD/JPY ANALİZİ

ABD’nin 3. Çeyrekte beklentinin oldukça üzerindeki sürpriz büyüme rakamı sonrasında Dolar endeksinin yükselişine destek sağlandığını gördük. Bununla birlikte USD/JPY paritesinde de beklentimize paralel bir yükselişin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Günün kalanında, mor ile belirttiğimiz yükseliş kanalının güncel alt sınırını oluşturan 119,90 seviyesi üzerinde yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda kanal oluşumunun üst sınırı olan 120,80 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin aşılması ve özellikle söz konusu bölgede kalıcı hareketler, daha net bir etki görmemize katkı sağlayabilir.

Paritede kanalın üst noktası olan 120,80 seviyesinin geçilememesi, tepki satışlarını ön plana çıkarabilir. Ancak bu koşulda 119,90 seviyesi kırılana dek, olası düşüşlerin yeni alım baskısıyla karşılaşabileceği unutulmamalıdır.

Pivot: 119,90
Destek: 120,25 – 119,90 – 119,60
Direnç: 120,50 – 120,80 – 121,00

EUR/JPY ANALİZİ

Yen’de zayıf tutum sürerken, Dolar endeksinin tırmanışıyla Euro üzerindeki baskının da arttığı görülmektedir. Bu gelişmelerle birlikte iki zayıf para biriminin mücadelesinin yatay bir fiyat hareketine yol açtığını söyleyebiliriz. Bu fiyat hareketlerinin yoğun olarak 55 periyotluk üssel hareketli ortalama (güncel seviyesi 146,75) altında kapanış gerçekleştirmeden devam etmesi dikkat çekmektedir. Günün kalanında, yükseliş trendinin güncel sınırını oluşturan 146,40 seviyesi üzerinde yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Bu beklentinin, 55 periyotluk üssel hareketli ortalama üzerindeki kapanışlarla da destek görebileceğini söyleyebiliriz. Olası yükselişlerde 147,10 seviyesinin geçilmesi alım yönlü baskılara netlik kazandırabilir.

Paritede 55 periyotluk üssel hareketli ortalamanın kırılması, trendin test edilme sürecine neden olabilir. Kalıcı bir düşüş beklentisi için ise, trendin altında gerçekleşebilecek arka arkaya iki adet 4 saatlik kapanış gözlemlenmelidir.

Pivot: 146,40
Destek: 146,75 – 146,40 – 145,90
Direnç: 147,10 – 147,60 – 148,00

AUD/USD ANALİZİ

AUD/USD paritesinde 50 periyotluk basit hareketli ortalamanın (güncel seviyesi 0,8192) altında sürmekte olan düşüş trendi takip edilmektedir. Günün kalanında, mavi ile belirttiğimiz bandın (0,8170 – 0,8200) altında düşüş baskısının etkili olması beklenebilir. Kanalın güncel üst sınırını oluşturan 0,8140 bariyeri ise bu tutuma destek gösterebilecek unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Olası düşüşlerde trendin devamlılığı için 0,8100 seviyesinin kırılmasına ve bu bölgedeki kalıcılığa ihtiyaç duyulmaktadır.

Paritede olası yükselişler mavi ile belirttiğimiz bant altında sınırlandığı müddetçe yeni satış baskısı oluşabilir. Bu nedenle yükseliş beklentileri söz konusu bandın üzerindeki hareketler gerçekleşene arka planda kalabilir.

Pivot: 0,8170
Destek: 0,8100 – 0,8050 – 0,8030
Direnç: 0,8140 – 0,8170 – 0,8200

USD/CAD ANALİZİ

ABD ekonomisinin son 11 yıldaki en keskin çeyrek dönemlik yükselişi gerçekleştirdiği gösteren verilerle birlikte Dolar’da değer kazanımının ön plana çıktığı görülmektedir. Günün kalanında, paritede yükseliş trendini destekleyen 50 periyotluk üssel hareketli ortalama (güncel seviyesi 1,1590) üzerinde yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 1,1670 seviyesinin geçilmesi, 1,1720 seviyesine yönelik hareketleri destekleyebilir.

Paritede 1,1670 bariyerinin aşılamaması, günün devamında tepki satışlarını destekleyebilecek unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna rağmen, 50 periyotluk hareketli ortalama altında arka arkaya iki adet 4 saatlik kapanış şartı sağlanana dek, olası düşüşlerin yeni alım baskısıyla karşılaşabileceğini tekrar belirtebiliriz.

Pivot: 1,1590
Destek: 1,1590 - 1,1565 – 1,1500
Direnç: 1,1670 – 1,1720 – 1,1760

BRENT PETROL ANALİZİ

Dünya ekonomisinde büyüme işaretlerine petrol yükselerek tepki veriyor fakat ABD ve İngiltere dışında gelişmiş ekonomilerde kayda değer büyümeden bahsetmek mümkün değil, gelişen ülkeler ise 2008-2013 büyümelerinden uzakta. Bugün açıklanan ABD 3. çeyrek büyüme rakamı %5 olarak son 11 yılın en iyi performansını gösterdi. Brent petrol 61,46 seviyesine kadar yükselerek yüksek büyümeye tepki verdi fakat şimdilik tepkinin devamının geldiğini söyleyemiyoruz. 60.91 seviyesindeki gün içi ilk dirence ulaşıldı. Bu direncin üzerinde 60,91-61,76 aralığında yön tayini güç olabilir. Günün geri kalan kısmında 61,76 dolar üzerinde bir rakam görürsek bir sonraki yüksek hedef 63,17 seviyesi olabilecek. 60,91 seviyesi aşılamaz ve geri dönüş yaşanırsa aşağıda en yakın destek 59,22 seviyesinde görülüyor.

Pivot : 60,93
Destek: 59,22-58,37-56,96
Direnç: 60,91-61,76-63,17

HAM PETROL ANALİZİ

89 periyotluk üssel hareketli ortalama altında hareketlerine devam eden ve 56,80 – 55,30 arasında gün içerisinde hareketlerini sürdüren Ham Petrol, ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 56,15 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir.

Genel görünüm olarak herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 58,50 direnci altında negatif baskı devam etmekle birlikte 56,80 seviyesinin de kontrol noktası olarak önemli bir görevi olduğunu ifade edebiliriz. Ham petrol fiyatı eğer bu bölge altında kalmayı sürdürürse son zamanların dip noktası 53,93 desteği hedeflenmek istenebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Foreks işlemcisi ise ilk etapta 56,80 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 58,50
Destek: 54,90-53,93-53,00
Direnç: 56,80-57,50-58,50

ALTIN ANALİZİ

Gün içerisinde 1186 seviyesine yaklaşan ancak geçemeyen Altın, 1186 – 1170 arasındaki hareketlerini sürdürmektedir. ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 1178 seviyesine yakın hareket eden Altın’da daha net hareketler için 1186 – 1170 bandının dışına çıkılması gerekmektedir. Özellikle de 1170 desteğinin aşağı yönlü kırılması, satış rallisi isteğinden önemli bir atağın oluşumuna katkı sağlayabilir. Böyle bir durumda 1151 desteğine doğru hareketler görülebilir. Ancak genel istek 1130 seviyesinin yeniden test edilmesi şeklinde oluşabilir. 1186 direncinin geçilmesi durumunda ise daha önce test edilen ancak geçilemeyen 1203 bölgesine doğru hareketleri tetikleyebilir.

Genel görünüm olarak 1186 direnci altında negatif beklentimiz devam etmektedir.

Pivot: 1186
Destek: 1170-1161-1151
Direnç: 1186-1194-1203

GÜMÜŞ ANALİZİ

Sanayi metali de olan gümüş büyümeden yükseliş anlamında pozitif etkilenirken değer kazanan dolar bu pozitif durumu törpülüyor. Gümüş bülten saatine kadar en düşük 15,54 en yüksek 15,88 seviyelerini gördü. Gün içi ilk direnç seviyesi olan 15,82 görülse de aşılamadı. Günün geri kalan kısmında 15,47 seviyesi geri çekilmelerde ilk destek olabilecek bölge olarak görülüyor. Gün sonu kapanışlar 16,18 seviyesi üzerinde olmadığı sürece aşağı önde baskının devamı beklenebilir.

Pivot : 15,77
Destek: 15,47-15,29-15,00
Direnç: 15,82-16,00-16,29

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “Brent Petrol ve Gümüş Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, EURJPY, USDCAD ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,