6 Mayıs 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Haftanın ikinci işlem gününde yatırımcılar finansal araçlarda sert fiyat değişiklikleri izlediler. Avrupa seansının başlaması ile birlikte hem politik hem ekonomik faktörler varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, Dolar’daki değer kayıpları izlendi. Avrupa ve Asyalı para birimleri Dolar karşısında yükselişe geçti.

“Ukrayna’da sular durulmuyor”

Küresel piyasalarda Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaların şiddetlenmesi ve Kiev yönetiminin kontrolü kaybetmeye başlaması, endişelerin canlı kalmasına neden olurken, Ukrayna’nın komşusu Moldova’nın askerlerini alarma geçirdiği ve Almanya’nın ise vatandaşlarına bölgeyi terk etmeleri çağrısı yaptığı basına yansıyan haberler arasında yer aldı. Rus lider Putin’in askeri kuvvetlerini harekete geçirmeyeceğini söylediği yönündeki haberler gündemde yer alırken, gelişmekte olan piyasalarda yükseliş izlendi. Ancak endişeli bekleyiş altın fiyatlarının 2 Mayıs’taki yükselişinden sonraki kazanımlarını tutmasına destek oluyor. ABD’deki stokların arttığı spekülasyonu ile düşüş kaydeden ham petrolde ise artan gerilim bir miktar yükseliş görülmesine katkı yaptı.

“Avrupa ve Asya para birimleri değer kazandı”

Euro Bölgesi’nden bugün açıklanan verilerin olumlu bir tablo çizmesi kıtanın ortak para birimine destek veren ana başlık olarak dikkat çekerken, bu paralelde Avrupa seansında Dolar’ın değer kaybetmeye başladığı görüldü. Sterlin de tahminlerin aşan İngiltere’nin hizmetler PMI verisi sonrasında yukarı yönlü hareketlerini hızlandırdı. Avrupa tarafından gelen iyimser verilerin etkisi ile Dolar’daki kayıplar ivmelenirken, ABD’nin para biriminin Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi Asya-Pasifik ülkelerinin para birimleri karışında da değer yitirdiği gözlemlendi.

ABD’de daraldığı görülen ticaret açığı verisi sonrasında günün devamında Kanda’nın önem derecesi yüksek Ivey PMI verisi ve yine ABD’den ekonomik iyimserlik datası izlenecek. Asya tarafında ise yatırımcıları yine kritik göstergelerin beklediğini ifade edebiliriz. Yeni Zelanda ve Avustralya’dan açıklanacak makro-ekonomik göstergeler piyasalarda sert hareketlerin görülmesine neden olabileceği için dikkatle takip edilecek.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Yeni Zelanda – İşsizlik Oranı; Çeyreklik bazda açıklanan Yeni Zelanda’nın işsizlik oranı verisi, yılın ilk üç ayındaki rakamı gösterecekken, aynı zamanda yayınlanacak olan istihdam değişimi verisi ile birlikte değerlendirilecek. Ülkenin merkez bankası (RBNZ), son iki aydır, Yeni Zelanda ekonomisindeki olumlu ilerlemeyi gerekçe göstererek politika faizini 25 ‘er baz puan artırdı. 2013’ün son çeyreğinde beklentiler paralelinde %6.2’den %6.0’a düşen işsizlik oranının, %5.8 olan tahminin altında gelmesi halinde ülkenin para biriminde değer kazanımları izlenebilir. Öngörülenin üzerinde gelecek datalar ise Yeni Zelanda Doları’nda kayıplara yol açabilir. İşsizlik oranı verisini, istihdam değişimi rakamlarını göz ardı etmeden değerlendirmek faydalı olacaktır.

Avustralya – Perakende Satışlar; Merkez Bankası’nın beyanatı sonrasında Avustralya cephesinde dikkatlerin yoğunlaşacağı rakamlar arasında perakende satışlar verisi ilk dikkat çeken rakamlar arasında yer alıyor. Ocak ayında %1.2 artış kaydederek beklentileri aşan satış datası, Şubat ayında ise %0.2 ile beklentileri karşılamamıştı. Perakende satışların Mart ayında %0.4 olarak öngörülen rakamı aşması halinde Avustralya Doları’nda yükselişler görülebilecekken, beklentinin altındaki rakamlar, kayıplara neden olabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

06 Mayıs 2014 Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 USD IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik 47,6 48,0

17:00 CAD Ivey PMI 54,5 55,2

07 Mayıs 2014 Çarşamba

01:45 NZD İşsizlik Oranı 5,8% 6,0%

01:45 NZD İstihdam Değişikliği (çeyreklik) 0,6% 1,1%

04:30 AUD Perakende Satış (Aylık) 0,4% 0,2%

08:45 CHF İşsizlik Oranı 3,2% 3,2%

EURUSD ANALİZ

Uzun bir süredir 80,02 seviyesi altında hareketlerini sürdüren Dolar endeksi 15 Eylül 2013 tarihinden itibaren devam eden bant hareketinin alt noktası olan 79,05 seviyesine gün içerisinde yaklaşmış bulunmaktadır. Dolar endeksindeki zayıflık devam edecek mi etmeyecek mi sorusunun cevabını aramaktayız ve bundan sonraki süreçte gelecek olan makro-ekonomik veriler bize bu konuda yardım edebilir.

Dolar endeksi 79,05 seviyesi altında hareketler gerçekleştirirse 78,10 seviyesinin hedeflenmesi konusunda bize önemli sinyal verebilir. Böyle bir durumda EURUSD ve GBPUSD paritelerinde yukarı yönlü yeni seviyeler hedefleyebilir. EURUSD ve GBPUSD pariteleri yeniden satış baskısına maruz kalmak isterse Dolar endeksinin 79,05 üzerinde kalması gerektiğini unutmayalım.

“1 no’lu grafik eklenecek”

Euro bölgesinden gelen olumlu PMI rakamlarının etkisi ile yukarı yönlü hareketlerini devam ettiren ve Dolar endeksindeki geri çekilme ile bu çıkışlarını sürdüren EURUSD paritesi 15:30’da ABD’den gelen Ticaret Dengesi verisi sonucunu çok fazla dikkate almadı ve 1,3950 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketler 1,4020 direncine kadar devam edebilir. Parite eğer 1,3905 destek noktası üzerinde kalmaya devam ederse biraz önce üzerinde durmuş olduğumuz hedef seviyesi test edilmek istenebilir. Parite de tepki satışlarının devam edeceğine inananlar 1,3905 destek noktasının aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.

Pivot: 1,3905

Destek: 1,3905-1,3863-1,3820

Direnç: 1,3960-1,3990-1,4020

GBP/USD ANALİZ

Olumlu PMI verileri ve Dolar endeksindeki negatif baskının devam etmesi ile yukarı yönlü çıkışlarını 1,6991 seviyesine kadar devam ettiren GBPUSD paritesi kritik 1,7050 direncine yaklaşmaya çalışmaktadır. Günün kalanında makro-ekonomik verilerin olmayışı ABD ve Avrupa borsalarının son durumlarının parite üzerinde etkili olmasına neden olabilir. Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6920 destek noktasının önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde 1,7050 seviyesine doğru hareketler gerçekleştirebileceğini ifade edebiliriz. Özellikle de 1,7050 seviyesini test etmesi durumunda ise yeniden karar vermek isteyeceğini ifade edebiliriz.

Pivot: 1,6920

Destek; 1,6950-1,6920-1,6890

Direnç; 1,7000-1,7050-1,7100

USD/TRY ANALİZ

Dün açıklanan “Yüksek Enflasyon Oranı” TCMB’nin faiz indirimi düşüncesinden uzaklaşacağı beklentilerini destek verirken 22 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşecek olan PPK toplantısının daha sakin geçmesine katkı sağlayabilir. Ancak yine de PPK toplantısı sonuçlara kadar olan süreçte piyasaları dikkatle takip etmek ve olası senaryolara göre de strateji belirlemek en önemli yatırım kararları arasında yer alabilir.

Güne baktığımızda Dolar endeksindeki zayıflık kurda aşağı yönlü baskıların devam etmesine katkı sağlamaktadır. Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde kısa ve orta vadeli düşüş trendinde hareketlerine devam ettiğini günlük grafikte net bir şekilde görmekteyiz. Kısa vadeli 2,1185, orta vadeli ise 2,1530 seviyeleri önemini korumaktadır. Bu seviyeler altında negatif baskı devam edebilir. Bu ihtimal düşünüldüğünde 2,0884 destek noktasının test edilme ihtimali kısa ve orta vadeli güçlenmektedir. 2,0884 destek noktasının aşağı yönlü kırılması durumunda ise kanalın alt noktası olan 2,0560 seviyeleri hedeflenebilir.

NOT: Günün kalanını incelediğimizde ise 2,1015 direnci altında aşağı yönlü baskıların devam etme ve 2,0885 seviyesini test etme ihtimalinin olduğunu ifade edebiliriz.

Pivot: 2,1015

Destek: 2,0884-2,0710-2,0560

Direnç: 2,1015-2,1075-2,1185

USD/JPY ANALİZİ

USD/JPY paritesine baktığımızda, Bollinger orta bandı durumundaki 102,15 altında yaşanan düşüş baskılarıyla birlikte tepki satışlarının yoğun bir şekilde yaşandığını görüyoruz.

Öncelikle düşüşlerde oldukça önemli seviyelerin karşımıza çıktığını belirtmekte yarar var. Aşağı yönlü hareketlerin devam edebilmesi için Bollinger alt bandı ve kanal alt noktası durumundaki 101,50 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Bu durumda ise, 1998 yılında bu yana uzun vadeli yön kararlarında etkin rol oynayan 101,20 seviyesi karşımıza çıkıyor. 101,50’nin gün içinde kırılması, 101,20 bölgesinin hedeflenmesine yol açabilir. 101,20 seviyesi altında gerçekleşebilecek iki günlük art arda kapanış ise, aşağı yönlü baskıların etkisinin artmasını sağlayabilir. Diğer yandan bakacak olursak, 155 günlük üssel (exponential) hareketli ortalamanın desteklediği yükseliş kanalının korunması sebebiyle, paritenin kanal içinde kalma çabası oluşursa alımların tekrar cesaret bulması söz konusudur. 101,80 seviyesinin tekrar geçilmesi, yükseliş beklentileri için teyit olabilir.

Pivot: 102,15

Destek: 101,50 – 101,20 – 100,75

Direnç: 101,80 – 102,15 – 102,85

EUR/JPY ANALİZİ

Dolar endeksindeki sert düşüşün etkisiyle, Euro’nun Yen karşısında daha istikrarlı bir görünüm sergilediğini ifade edebiliriz. ABD ticaret verisiyle birlikte satış yönlü işlemlerin bir miktar ağırlık kazandığını görüyoruz.

Ukrayna tansiyonunun da etkisiyle, Yen’e olan talebin destek bulması sonucu aşağı yönlü hareketlerin artış yaşadığını söyleyebiliriz. Kısa vadeli olarak düşünebileceğimiz tepki satışlarının sürebilmesi için, 115 günlük hareketli ortalama ve kanal alt noktası durumundaki 141,15 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Bu durumda tepki satışlarının orta vadeye yayılarak 140,42 ve 139,80 gibi seviyeleri hedeflemesi beklenebilir. Yükseliş kanalının güncelliğini koruması sebebiyle, 141,15 seviyesi üzerinde alıcıların etkisini gösterme ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle düşüş baskılarını oluşturduğunu gördüğümüz 142,45 seviyesi hala gündemimizdedir.

Pivot: 142,45

Destek: 141,15 – 140,42 – 139,80

Direnç: 142,00 – 142,45 – 143,05

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrolde fiyat hareketlerinin, yön belirleyici nitelikte olduğunu belirttiğimiz 98,60 – 100,70 bandının ortasında devam ettiğini görüyoruz.

Teknik olarak incelediğimizde, 100,70 seviyesi altında kısa vadeli tepki satışlarının devam edebileceği yönündeki beklentimiz sürmektedir. Ancak bu tepki satışlarının, güç kazanıp orta vadede etkili olabilmesi için 150 günlük hareketli ortalama olan 98,60 seviyesini kırması ve bu bölgede günlük kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Öte yandan, 150 günlük hareketli ortalamanın düşüşleri sınırlandırıcı etkisi de önemli bir gösterge olabilir. Bu bölgede cesaret bulabilecek alıcılarla birlikte, 100,70 seviyesinin geçilmesi durumunda tekrar kanal yönlü yükseliş baskıları görülebilir.

Pivot: 100,70

Destek: 98,60 – 97,05 – 95,74

Direnç: 99,67 – 100,70 – 101,40

ALTIN ANALİZ

Rusya – Ukrayna gerginliği nedeniyle haftaya pozitif bir şekilde başlayan ve 1315,43 seviyesini test eden Altın fiyatı yeni işlem gününde 1305 seviyesine yaklaşsa da bu destek noktasını kıramadı ve şu sıralar 1307 seviyesi yakınında hareketine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda dünün dip noktası 1299 destek noktası günün kalanının en önemli seviyesidir. Altın eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerine devam etmek isteyebilir ve bu tutum 1319 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. 1299 öncesinde de ilk dikkat etmemiz gereken destek noktası da 1305 olarak belirlenmiştir.

NOT: Altın fiyatını incelediğimizde Cuma günü yaşanılan yükselişlerden sonra kısa vadeli düşüş trendinin sonlandığını ve yükselişlerin başladığı görülmektedir. Düşüş kanalının üst noktası olarak bilinen 1294 seviyesi altında hareketler gerçekleşmediği müddetçe kısa vadeli yükselişler etkisini devam ettirmek isteyebilir. Böyle bir durumda uzun bir süredir üzerinde durduğumuz 1277 – 1330 bandının üst noktası 1330 seviyesinin hedeflenme ihtimali kuvvetlenebilir.

Pivot: 1299

Destek: 1305-1299-1294

Direnç: 1312-1319-1326

Dax30 ANALİZ

Dünkü dipten yükseliş hareketinden sonra DAX 9591 seviyesini gördükten sonra 9447 seviyesine kadar geri çekildi. 9600 seviyesi üzerinde kalamadıkça endeksin 9400 seviyesine doğru geri çekilmesi normal karşılanmalı.

9600 seviyesindeki güçlü direnç aşılırsa yukarı öndeki harekette ilk hedef 9650 seviyesi olabilir. Ana direnç 9700 seviyesinde. 9400 seviyesinin ise güçlü destek bölgesi olduğu dünkü hareketle teyit edilmiş olundu. 9400 seviyesi altındaki günlük kapanışlarda 9300 seviyesi bir sonraki destek bölgesi durumunda.

Pivot: 9508

Destek: 9459-9400-9364

Direnç: 9508-9603-9652

S&P500 ANALİZ

İçinde bulunduğumuz saate kadar SP500 en yüksek 1881 seviyesine ulaştı ve 1872 seviyesine doğru geri çekilme izlendi. Zayıf seyrin devamında 1860 bölgesine kadar geri çekilme ihtimali mevcut. Ancak bu ihtimal için önce 1871 destek noktasını aşağı yönlü kırmalıdır. Aksi takdirde yeniden 1881 seviyesi test edilmek istenebilir.

1850 seviyesi üzerinde günlük kapanışlar gerçekleştiği sürece 1900-1950 seviyeleri hedef olmaya devam edebilecektir. 1850 seviyesi altındaki günlük kapanışlarda ise 1800 seviyesi güçlü destek konumunda.

Pivot: 1871

Destek: 1871-1865-1856

Direnç: 1881-1886-1695

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN - “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Günlük Parite ve Emtia Analizi, GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Teknik Analiz, Temel Analiz, EUR/USD Analiz, GBP/USD Analiz, USD/TRY Analiz, USD/JPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz,