5 Mayıs 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Haftanın ilk iş gününde küresel piyasalarda Çin ve Ukrayna’ya ilişkin endişeler gündemin üst sıralarında yer aldı ve varlık fiyatlarına yön veren ana unsurlar olarak öne çıktılar. Tatil nedeni ile piyasaları kapalı olan İngiltere’nin dışındaki diğer Avrupa endekslerinde satışlar ağırlık kazanırken, ABD’den gelecek veriler öncesinde Wall Street borsalarının da güne kayıpları ile başlaması bekleniyor.

“Dikkatler Çin ve Ukrayna’da”

Çin’den bu sabah açıklanan ve beklentilerin altında kalan imalat PMI verisi, dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki büyümeye ilişkin kaygıları gündeme taşırken, Ukrayna’nın doğusunda devam eden çatışmalar tansiyonun yüksek kalmasına neden oluyor. Kentlerin ve kamu binalarını hükümet güçleri ile Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında sürekli el değiştirmesi, ölümlerin yaşandığı çatışmaların gerçekleşmesi, Ukrayna’nın, yatırımcılar tarafından da finansal araç fiyatları için yakından izlenmesine neden oluyor. Ham petrol ve Altın gibi varlıklar gerek Çin gerekse Ukrayna gündemi ile yükselişe yakın görünürken, piyasaların görece güvenli liman olarak gördüğü Japon para birimi Yen de değer kazanan para birimleri arasında yer aldı.

“Yurtiçinde enflasyon verileri satış getirdi”

Bugün yayınlanan makro-ekonomik verilerde Türkiye’deki enflasyon oranının beklentilerin üzerine çıkması, güne alım ağırlıklı başlayan BIST-100 endeksine düşüş getirdi. Türk Lirası ise, açıklanan rakamlar sonrasında TCMB’nin faiz indiriminden uzaklaşabileceği beklentilerinin artması ile değer kazandı. Diğer taraftan Euro Bölgesi için büyüme enflasyon tahminlerini düşüren Avrupa Komisyonu’nun raporunda, Türkiye’nin büyüme görünümünün kötüleştiği görüşüne yer verildi.

Günün devamında ABD’den gelecek ISM verisinin öne çıktığı görülüyor. Rakamın yayınlanmasından önce Dolar endeksinde salınım hareketleri etkili olurken, majör paritelerde de bu fiyat değişimlerinin etkili olduğu görülüyor. Asya seansında ise Avustralya’dan gelecek veriler ve ülkenin Merkez Bankası’nın faiz beyanatı yakından izlenecek.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – ISM İmal Olmayan PMI; ISM Enstitüsü’nün geride kalan hafta yayınladığı imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde bir artış göstererek olumlu bir tablo çizmişti. Son iki aydır tahminlerin altında kalan imal-olmayan PMI verisi ise Nisan ayına ilişkin bilgiler verecekken, haftanın, ABD’den gelecek ilk önem derecesi yüksek ekonomik göstergesi olarak dikkat çekiyor. Rakamın 54.3 olan tahminlerin üzerinde açıklanması Dolar’da yükselişleri destekleyebilecekken, beklentileri bir kez daha karşılayamayacak bir data, ABD’nin para biriminde kayıpların görülmesine yol açabilir.

Avustralya – Merkez Bankası Toplantısı; Yeni yılın başlaması ile birlikte Avustralya Merkez Bankası’na (RBA) yönelik beklentilerin değişiklik göstermesi, kıta ülkesinin para birimi üzerinde de etkili olmuştu. Enflasyon oranının yukarı yönlü bir seyir izleyebileceği yönündeki ipuçları, RBA’nın faiz indiriminden uzaklaşmasına neden olurken, Nisan ayında açıklanan işsizlik oranının %5.8 ile tahminlerin altında gerçekleşmesi de dikkat çekmişti. Banka’nın %2.50 olan politika faiz oranında herhangi bir değişik yapması beklenmiyor. Avustralya ekonomisinin olumsuz görünümünden çıkmaya başladığı gözlemlenirken, RBA ise mevcut düşük faiz oranın büyümeyi destekleyeceği görüşünde. Yatırımcıların ağırlık verecekleri konunun, RBA’nın ülkenin ekonomisine yönelik yapacağı değerlendirmeler Önemli Ekonomik Takvim Verileri

05 Mayıs 2014 Pazartesi

Zaman Haber Beklenti Önceki

16:45 USD Hizmetler PMI 54,2 54,2

17:00 USD ISM İmal Olmayan İndeks 54,3 53,1

06 Mayıs 2014 Salı

Japonya ve Hong Kong piyasaları tatil nedeni ile kapalı olacak

04:30 AUD Ticaret Dengesi 1,10B 1,20B

07:30 AUD Faiz Oranı Beyanatı 2,50% 2,50%

EURUSD ANALİZ

Dolar endeksinin gün içerisinde sakin ancak aşağı yönlü baskısını sürdürmesi, EURUSD paritesinin düşüşlerini sınırlandırmakta ve 1,3890 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmesine neden olmaktadır. 1,3850 ve 1,3810 destek noktaları günün kalanındaki en önemli seviyelerdir. Yükseliş baskısı bu destek noktaları üzerinde devam etmek isteyebilir ve böyle bir durumda 1,3930 – 1,3960 direnç noktaları hedeflenebilir.

Günün kalanını makro-ekonomik olarak incelediğimizde ise TR saati ile 17:00’de ABD’den gelecek olan ISM imal olmayan PMI verisinin önemli olduğunu, EURUSD paritesinde sert hareketlere neden olabileceğini ifade edebiliriz.

Pivot: 1,3810

Destek: 1,3850-1,3810-1,3785

Direnç: 1,3890-1,3930-1,3960

GBP/USD ANALİZ

GBPUSD paritesi de tıpkı EURUSD paritesi gibi gün içerisinde sakin bir şekilde hareketlerine devam etmek istemektedir. 1,6850 ve 1,6820 destek noktaları günün kalanında paritenin yükselişlerine devam etmesi açısından önemli seviyeler olarak belirlenmiştir. İlaveten TR saati ile 17:00’de ABD’den gelecek olan ISM imal olmayan PMI verisinin günün en önemli haberi olması nedeniyle de parite de sert hareketlerin oluşabileceğini ifade edebiliriz. Özellikle de veri sonucu paritenin 1,6820 üzerinde kalmasını desteklerse 1,6920 ve 1,6950 gibi yeni hedeflemeler oluşma ihtimali güçlenebilir. Bu bağlamda da kısa vadeli beklentimiz olan yükselişin temel makro-ekonomik verilerce desteklenip desteklenmemesi dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,6820

Destek; 1,6850-1,6820-1,6780

Direnç; 1,6890-1,6920-1,6950

USD/TRY ANALİZ

2,1072 seviyesine kadar yükseldikten sonra tekrar satış baskısına maruz kalan ve bu baskı ile 2,0950 seviyesine kadar gerileyen USDTRY kuru şu sıralar 2,0973 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Günlük grafiği incelediğimizde uzunca bir süredir kırılamayan 2,0884 destek noktası büyük önem taşımaktadır. Eğer bu destek noktası kırılırsa aşağı yönlü baskılar 2,0560 destek noktasına kadar devam edebilir. Ancak bu durumu konuşmak için erken çünkü bu destek noktası henüz kırılmış değil. Günün kalanını incelediğimizde de 2,1075 direnç noktası önemlidir. Kur, bu bariyer altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskısına devam etmek isteyebilir. Böyle bir durumda kritik 2,0884 seviyesi gündemimizde yer almaya devam edebilir.

Pivot: 2,1075

Destek: 2,0884-2,0710-2,0560

Direnç: 2,1075-2,1185-2,1285

USD/JPY ANALİZİ

ABD ISM imal olmayan endeks verisi öncesinde, paritede sakin bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa piyasalarının açılışıyla bir miktar yukarı yönlü hareket gözlemlendiyse de, sonrasında tekrar günün dip noktalarına yakın olan 101,90 seviyelerine dönüş gerçekleşmiş durumda.

Teknik olarak incelediğimizde, kritik 102,85 seviyesinden başlayan düşüş baskılarının şu ana kadar 102,15 seviyesi altında sürdüğünü söyleyebiliriz. Düşüşlerin devam edebilmesi için önemli engelleri aşması gerekiyor. 101,80’in kırılması durumunda kanal alt noktası ve 155 günlük hareketli ortalama üzerinde olan 101,50 hedeflenebilir. 101,50 altında ise, 101,20’nin kırılması orta ve uzun vadede düşüşlerin devam edebilmesi için cesaret oluşabilir. Yükseliş beklentilerinin oluşabilmesi için, kanal alt bölgesinden gerçekleşebilecek dönüşlerin, 102,15 seviyesini geçmesi gerekmektedir. Bu durumda tekrar kanal orta bölgesinin gündeme gelmesi olasıdır.

Pivot: 102,15

Destek: 101,80 – 101,50 – 101,20

Direnç: 102,15 – 102,45 – 102,85

EUR/JPY ANALİZİ

Avrupa Komisyonu’nun enflasyon beklentilerini aşağı çekmesiyle beraber, bu hafta gerçekleşecek FED ve ECB beyanatları öncesinde piyasanın çekimser yaklaştığını ve paritede fiyatlamaların etkin olmadığını söyleyebiliriz. EUR/JPY’de düşüş baskılarıyla başlayan günün sakin bir seyirle devam ettiğini görüyoruz.

Günlük grafiği incelediğimizde, düşüş yaşanan günün kanal alt bölgesinin test edilmesini sağladığını görmekteyiz. Kanalı desteklemekte olan 115 günlük hareketli ortalamanın (141,15) kırılması durumunda kısa vadeli tepki satışlarının devam etmesi beklenebilir. Düşüşlerde 140,42 seviyesi 5 Mart’tan beri destek oluşturması nedeniyle takip edilecek seviye durumundadır. Ancak paritenin, kanal destek noktası (141,15) üzerinde kalmaya devam etmesi, kanal yönlü işlemler için alıcıları cesaretlendirebilir. Bu durumda düşüşlerin başladığını gördüğümüz 142,45 seviyesi gündeme gelebilecektir.

Pivot: 142,45

Destek: 141,15 – 140,42 – 139,80

Direnç: 142,45 – 143,05 – 143,77

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrol fiyatını kısa vadeli olarak incelediğimizde, 100,70 seviyesi altında hareketlerin aşağı yönlü baskılara maruz kaldığını görüyoruz. 100,70 seviyesinin geçilememesi nedeniyle, gerçekleşebilecek kısa vadeli tepki satışlarının orta vadeye yayılabilmesi için, 150 günlük hareketli ortalama üzerinde bulunan 98,60 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Ancak gerçekleşen düşüşlerin, şu ana kadar 150 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunma çabası dikkat çekicidir. Eğer bu çabalar 100,70 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleşmesini sağlarsa, alıcılar için tekrar fırsat oluşabilecektir. Bu durumda da 101,40 ve 102,35 seviyelerinin tekrar gündeme gelmesi söz konusudur.

Pivot: 100,70

Destek: 99,67 – 98,60 – 97,05

Direnç: 100,70 – 101,40 – 102,35

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatı haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareketini 1315,43 seviyesine kadar devam ettirerek yükselişlerin devamı için önemli bir adım atmış ve 1294 destek noktası uzağında hareketlerini sürdürmüştür. Cuma günü 1294 direncinin geçilmesi ile düşüşlerini sonlandıran ve yükseliş hareketine başlayan Altın için 1294 üzerindeki hareketler yükselişlerin devamı için önemlidir. Eğer bu tutum devam ederse kısa vadeli 1335 seviyesine doğru yeni hareketler görebiliriz. Bu bağlamda da günün kalanında 1294 destek noktası önemini korumaktadır. 1294 öncesinde de 1305 destek noktası ilk durak noktasıdır.

Pivot: 1294

Destek: 1305-1299-1294

Direnç: 1319-1326-1335

Dax30 ANALİZ

Endeks analizin yazıldığı saate kadar en yüksek 9557 seviyesini gördü ve geri çekilme 9413 seviyesine kadar devam etti. 9500 seviyesi üzerinde olamamak endeksi zayıflatıyor. Gün sonu kapanış 9400 seviyesinin de altında gerçekleşirse geri çekilmenin 9300-9200 aralığına kadar sürmesi beklenebilir. Kapanış 9400 seviyesi üzerinde olabilirse yine 9500 seviyesine doğru yönelme ihtimali canlı kalabilecek. Saatlik grafikte desteklerin altına inildi. Rusya-Ukrayna gerginliğinin artması endeksi tedirgin etmeye devam edebilir, kısa vadede beklentisiz kalmış piyasada satışlara bahane olabilir. Perşembe günü ECB toplantısına kadar kalıcı hareket görmek zorlaşabilir.

Pivot: 9583

Destek: 9400-9375-9238

Direnç: 9500-9600-9630

S&P500 ANALİZ

Endekste şu ana kadar en yüksek 1876 seviyesi görüldü, geri çekilmede 1864 seviyesine kadar inildi, gün içi en düşük seviyelerde seyir devam ediyor

Saatlik bazda ilk destek 1870 seviyesindeydi. Endeks analizin yazıldığı saatlerde 1870-1866 aralığındaki kararsız bölgede. Gün içinde 1860-1850 aralığı seviyesi önemli destek bölgesi durumunda, bu destek gün sonu kapanışla aşağı kırılırsa 1800 seviyesine doğru hareket yaşanabilir. Yükselişlerde ilk direnç bölgesi 1877-1880 aralığı olabilir.

Pivot: 1877

Destek: 1863-1855-1844

Direnç: 1877-1881-1887

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN - “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Günlük Parite ve Emtia Analizi, GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Teknik Analiz, Temel Analiz, EUR/USD Analiz, GBP/USD Analiz, USD/TRY Analiz, USD/JPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz,