31 Aralık 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Yılın son işlem saatlerini de geride bırakmaya hazırlanan küresel piyasalarda düşük hacim dikkat çekerken, Avrupa borsalarının ardından Wall Street endekslerinin de güne hafif yükselişler ile başlaması bekleniyor. Dolar’daki yukarı yönlü hareketler ve petrol fiyatlarında devam eden gerileme, piyasa gündeminin öne çıkanları olarak değerlendirilebilir. Günün devamında dünyanın en büyük ekonomisi için açıklanacak makro-ekonomik göstergeler ve 2015 yılına ilişkin tahminlerin piyasalara yansıması ABD piyasalarının açılışı ile birlikte izlenmeye devam edilecek.

“İstihdam talepleri tahminlerin üzerinde”

Türkiye’nin dış ticaret rakamlarının ardından piyasalarda dikkat çeken bir diğer gösterge, ABD’nin istihdam talepleri verisi olarak öne çıktı. Geride kalan hafta işsizlik haklarından yararlanmak için başvuruda bulunanların sayısı, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, önceki haftaya ilişkin data da 281 bin kişiden 281 bine revize edildi. Ancak yılın son işlem gününde ilgili olumsuz rakamın varlık fiyatlarında etkili olduğunu söylemek güç. Hatta, günün ikinci yarısında bir miktar yükseliş kaydeden Dolar endeksi verinin açıklandığı sıralarda yukarı yönlü hareketlerine hız kattı diyebiliriz.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Birçok önemli Avrupa ülkesinde yarım gün işleme açık olan piyasaların günü tamamlamasını ardından dikkatler, yılın son işlem gününde ABD piyasalarının 2014’ün son işlem günündeki fiyatlamalarını izleyecek. Wall Street’in güne hafif alıcılı başlaması bekleniyor. Yunanistan geriliminin, Çin’in ekonomisine teşvikler vermeye devam edeceği düşüncesinin bir miktar gölgesinde kalması ile endekslerin hafif de olsa düşük işlem hacimleri ile pozitif tarafta seyretmesi bekleniyor. Günün ilk yarısında baskı altında kalan Dolar endeksi, sonrasında yükselişler kaydederken, ABD’nin para birimindeki bu fiyat değişimleri pariteler tarafında etkili oldu. Ancak İngiliz basınında yer alan, FTSE-100 endeksinin gelecek yıl rekorlar kıracağı yönündeki haberlerin yansımaları ile Sterlin, her ne kadar sonrasında kayıplar yaşasa da, Dolar karşısında yükseliş kaydetti. Altın nispeten sakin seyrederken, petrol ise düşüşüne devam eden bir görünüm içerisinde yer aldı.

Yılın son işlem gününde piyasalar, günün geri kalanında ABD için açıklanacak makro-ekonomik göstergeleri izleyecek. Ayrıca yine ABD’nin petrol ve doğal gaz stok rakamları, ilgili emtiaların fiyatlarında etkili olabileceği için yakında izlenecek. Yeni yılın ilk verisi ise, Perşembe sabahı Çin’den gelecek. Ülkenin imalat PMI datası, Cuma günü piyasaların işlemlere açılması ile varlık fiyatlarına yön verebileceği için gözden kaçırılmamalıdır. Düşük işlem hacimleri nedeni ile zaman zaman, farklı finansal göstergelerde izlenebilecek sert değişimler karşısında hazırlıklı olmak fayda sağlayacaktır.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – Chicago PMI; Chicago’daki yaklaşık 200 satın alma yöneticisine sorulan soruları içeren bir anket sonucu oluşturulan Chicago PMI verisi, ABD ekonomisindeki gelişmeleri izlerken yakından takip edilen bir endekstir. Son dört aydır 60 seviyesinin üzerinde gerçekleşen ilgili PMI datası, Ekim ayında 66.2 olarak açıklanırken, Nisan 2011’den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmıştı. Kasım ayında ise endeksin söz konusu yüksek seviyesinden gerileme kaydettiği görüldü. Chicago PMI’ın, piyasa beklentisinden farklı bir rakama işaret etmesi, Dolar’da fiyat değişimlerinin görülmesine yol açabilir.

ABD – Beklemedeki Ev Satışları; Satıldığı için kontrat altına alınan ancak halen tamamlama işlemleri için bekleyen ve yeni inşaatlar hariç tutularak hesaplanan beklemedeki ev satışları verisi, yılın son işlem gününde ABD’nin konut piyasasındaki ilerleme adına yakından izlenecek. Kasım dönemi için yayımlanacak ilgili göstergenin piyasa tahminlerinden farklı bir değişime işaret etmesi Wall Street endeksleri ve Dolar’da etkili olabilir.

Çin – HSBC İmalat PMI; Hafta ortasında açıklanan HSBC’nin imalat PMI verisi sonrasında küresel piyasalar yeni yılın ilk gününde, bu kez hükümetin hazırladığı aynı veriyi gündemlerine alacaklar. İlgili datanın farklı olması halinde Cuma günkü açılış ile piyasaların risk algısında, Çin’in önemli ticaret ortakları olan Yeni Zelanda ve Avustralya’nın para birimlerinde, bakır ve petrol gibi emtia fiyatlarında, gelişen ve gelişmiş ülke borsalarında değişimler izlenebilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Zaman Haber Beklenti Önceki

31 Aralık 2014 Çarşamba

16:45 USD Chicago PMI (Ara) 60,2 60,8

17:00 USD Beklemedeki Ev Satışları (Aylık) (Kas) 0,6% -1,1%

17:30 USD Ham Petrol Stokları -0,070M 7,267M

19:00 USD Doğalgaz Stokları -37B -49B

01 Ocak 2015 Perşembe

Yeni yıl tatili nedeniyle piyasalar kapalı olacak

03:00 CNY Çin İmalat PMI (Ara) 50,0 50,3

EURUSD ANALİZİ

2014 yılının bitmesine saatler kala piyasalar ABD’den gelecek olan önemli makro-ekonomik veriler ve ABD seansının açılışına odaklanmıştır. EURUSD paritesi 1,2170 – 1,2140 arasında sakinliğini sürdürmekte ve şu sıralar 1,2135 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir.

Günün kalanında makro-ekonomik veriler incelediğimizde 15:30’da ABD’den İstihdam Talepleri verisi beklenti üzerinde negatif olarak sonuçlandı.(Beklenti 287K, Açıklanan 298K) Kalan verileri incelediğimizde ABD seansı açılışı sonrasında Chicago PMI ve Beklemedeki Ev Satışları verileri göze çarpmaktadır. Bu veriler yılın son işlem gününde EURUSD paritesinin daha hareketli geçmesini sağlayabilir. Ayrıca ABD seansının da yılın son işlem günü olduğu düşünüldüğünde, açılış sonrası olası hareketler dikkatle takip edilmelidir.

Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,2185 – 1,2200 kritik bölge önemini korumaktadır. Parite eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse 1,2120 – 1,2080 seviyeleri hedeflenmek istenebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Foreks işlemcisi ise kritik bölge üzerindeki hareketleri incelemelidir.

Pivot: 1,2200
Destek: 1,2120-1,2080-1,2040
Direnç: 1,2155-1,2185-1,2200

GBP/USD ANALİZİ

Yılın son işlem gününde GBPUSD paritesinin önce 1,5545 daha sonra da 1,5585 seviyesini yukarı yönlü geçerek tepki alımlarının devam edebileceğine ilişkin önemli adımlar attığını görmekteyiz. 1,5585 seviyesi üzerinde gün içi 1,5620 seviyesine yükselen parite, ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 1,5585 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir.

GBPUSD paritesini günün kalanında incelediğimizde, 1,5545 destek noktası önemini korumakla birlikte bu seviye üzerinde tepki alımlarının devam etme ihtimali güçlüdür. Parite eğer 1,5545 destek noktası üzerinde kalmayı başarırsa, tepki alımlarını 1,5630 – 1,5675 seviyelerine doğru taşımak isteyebilir. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex işlemcisi ise 1,5545 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.

Pivot: 1,5545
Destek; 1,5575-1,5545-1,5515
Direnç; 1,5600-1,5630-1,5675

USD/TRY ANALİZİ

Dün yaşanılan sert yükselişler sonrası bugün daha sakin bir seyirle hareketlerine devam eden USDTRY kuru, günün ilk yarısında 2,3235 seviyesinden başlatmış olduğu yükselişlerini 2,3330 seviyesine taşıdı ve şu sıralar 2,3305 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Günün kalanını değerlendirdiğimizde 2,3220 destek noktası önemlidir. ABD’den gelecek olan veriler ve ABD seansı açılışı sonrası hareketlerin daha da sertleşmesi beklenilen USDTRY kurunda 2,3220 üzerindeki hareketler, dünün zirve noktası olan 2,3511 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex yatırımcısı ise 2,3220 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.

Pivot: 2,3220
Destek: 2,3220-2,3140-2,3085
Direnç: 2,3425-2,3515-2,3585

EUR/TRY ANALİZİ

Paritede gün içerisinde sakin hareketler gördük ve kırmızı ile belirttiğimiz düşüş kanalı şu ana kadar güncelliğini korudu. Kanalın üst noktasını oluşturan 2,8360 seviyesi altında kalma çabası sürdüğü müddetçe aşağı yönlü beklentimiz korunmaktadır ve günün kalanında 150 saatlik üssel hareketli ortalama (güncel seviyesi 2,8330) atlında devam edebilecek seyir bu görüşü destekleyebilir. Kanalın üzerinde gerçekleşebilecek olası hareketlere ilişkin bir yükseliş beklentisi oluşturmak için ise günlük kapanışları takip etmek daha etkili olabilir.

Pivot: 2,8360
Destek: 2,8230 – 2,8160 – 2,8120
Direnç: 2,8360 – 2,8450 – 2,8490

USD/JPY ANALİZİ

Yılın son işlem gününde USD/JPY paritesinin temkinli bir seyir izlediğini görmekteyiz. Genel görünüme baktığımızda 118,80 seviyesi üzerinde yükseliş beklentimiz korunmaktadır. Gün içerisinde ise 119,20 seviyesi üzerinde kalma çabası bu tutumu destekleyebilir. Olası yükselişlerde 120,05 hedeflenebilecek önemli bir nokta konumundadır. Paritede 119,20 seviyesinin kırılması 118,80 seviyesinin hedeflenmesine neden olabilir. Ancak daha etkili bir beklenti 118,80 seviyesi altındaki 4 saatlik kapanışla karşımıza çıkabilir.

Pivot: 118,80
Destek: 119,20 –118,80 – 118,45
Direnç: 119,75 - 120,05 – 120,45

EUR/JPY ANALİZİ

Dolar endeksinin ABD piyasaları açılışı öncesinde yukarı yönlü hareketinin Euro üzerinde baskı oluşturarak paritenin aşağı yönlü eğilimine destek oluşturdu. Gün içerisinde üst sınırını 145,60, alt sınırını 144,95 seviyesinin oluşturduğu bir bant hareketi izledik. Günün kalanında bu bant içerisindeki hareketin sona ermesi düşüş trendinin devamı veya toparlanmanın sürmesi konusunda yol gösterici olabilir. Toparlanma isteğinin ön plana çıkabilmesi için 144,95 seviyesinin sınırlayıcı etkisini koruması ve bunun sonucu olarak 145,60 seviyesinin aşılması gerekmektedir. Bu durumda trende yönelik tepki alımları destek görebilir. Ancak düşüş baskısının etkisini artırabilmesi için 144,95 seviyesi altındaki hareketler ve 4 saatlik kapanış takip edilmelidir.

Pivot: 144,95
Destek: 144,95 – 144,40 – 143,85
Direnç: 145,60 – 146,40 – 147,15

AUD/USD ANALİZİ

Düşüş trendinin takibinde kullandığımız 50 periyotluk üssel hareketli ortalama (güncel seviyesi 0,8160) üzerinde kalıcılık dikkat çekiyor. Toparlanma ve trende dönüş eğilimi arasında sıkışan paritede 0,8236 ve 0,8160 bölgesi dışına çıkma çabası belirleyici olabilir. Günün kalanında, hareketli ortalama üzerindeki seyirle birlikte 0,8236 seviyesinin geçilmesi, toparlanma eğilimini destekleyebilecek unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Hareketli ortalama altında gerçekleşebilecek 4 saatlik kapanış ise, tekrar trende dönüş çabasını ön plana çıkarabilir.

Pivot: 0,8160
Destek: 0,8160 - 0,8120 – 0,8085
Direnç: 0,8236 – 0,8280 – 0,8330

USD/CAD ANALİZİ

USD/CAD paritesinde oldukça istikrarlı bir yükseliş trendini takip etmemizin ardından, trend takibinde kullandığımız 50 periyotluk üssel hareketli ortalama (güncel seviyesi 1,1610) altındaki fiyatlamaları izledik. Günün kalanında, hareketli ortalama ve potansiyel toparlanma noktalarından olan 1,1565 bölgesi dışına çıkma çabası gün aşırı beklentilerde belirsizliği azaltabilir. Günün kalanında 50 periyotluk hareketli ortalama altındaki seyirde satış baskısının ağırlık kazanabilmesi için 1,1565 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Bu durum 1,1500 seviyesine yönelik hareketleri destekleyebilir. Yükseliş beklentisinin tekrar ön plana çıkabilmesi için hareketli ortalama üzerindeki 4 saatlik kapanış takip edilmelidir.

Pivot: 1,1610
Destek: 1,1590 - 1,1565 – 1,1500
Direnç: 1,1645 - 1,1670 – 1,1720

BRENT PETROL ANALİZİ

Brent petrolde yılın son işlem gününde 56 dolar seviyesinin altına inildi. Bülten saatine kadar en düşük 55,79 en yüksek 57,56 seviyeleri görüldü. Sabah bülteninde belirttiğimiz saatlik grafikte gün içi ilk destek seviyesi üzerinde kalınamadı, 56,60 seviyesinin altına inilmesi durumunda 55,84 seviyesi hedeflenebilir demiştik, bu seviyeye de ulaşıldı. 60 doların altındaki gün sonu kapanışlar brent petrolü 52-54 dolar destek bölgesine yaklaştırıyor. Tekrar 60 dolar seviyesi üzerine çıkılabilirse aşağı yönde baskının hafiflemesinden bahsedebileceğiz fakat mevcut durumumda 54 dolar seviyesi üzerinde kalınamazsa 52 dolar seviyesine kadar gerileme beklenilmeli.

Pivot : 57,52
Destek: 55,84-54,00-52,00
Direnç: 57,05-57,94-58,69

HAM PETROL ANALİZİ

Yılın son işlem gününde Ham Petrol fiyatının aşağı yönlü hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. 54,30 ve 55,10 bariyerleri altında hareketlerine devam eden Ham Petrol, 53,90 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 52,50 seviyesine kadar devam ettirmiş ve şu sıralar günün dip noktasına yakın seyrini sürdürmektedir.

54,30 – 55,10 gibi bariyerler güncelliğini korumakla birlikte, bu seviye altında negatif seyrin devam ettiğini ifade edebiliriz. Ham Petrol, eğer bu bariyerler altında hareketlerine devam etmeyi sürdürürse aşağı yönlü baskılarını 52,00 ve 51,00 olarak devam ettirebilir. 54,30 – 55,10 kritik bölge öncesindeki ilk bariyer ise 53,50 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 54,30
Destek: 52,00-51,00-50,00
Direnç: 53,50-54,30-55,10

ALTIN ANALİZİ

Hemen hemen çoğu yatırımcı, 2015 yılı Altın beklentilerini şimdiden öğrenmek ve buna uygun işlem stratejileri oluşturmak ister. Kimi beklentiler, 2015 yılının Altın için alım fırsatı olacağı bir yıl olarak paylaşırken kimi beklentiler ise Altın için alım değil satım yılının olacağı şeklindedir. Genel görüntüyü incelediğimizde satıcılı seyrin bir adım daha önde olduğudur. Çünkü özellikle FED’in faiz artırımı konusunda 2015 yılında bir aksiyon alacak olması, kıymetli madenlerin geri çekilmesine katkı sağlayacaktır.

2014 yılının son işlem gününde Altın fiyatını incelediğimizde 1204 ile 1194 seviyeleri arasında hareketlerine devam ettiğini ve şu sıralar 1198 seviyesine yakın seyrini sürdürdüğünü görmekteyiz. Günün kalanını teknik olarak değerlendirdiğimizde 1188 desteği önemini korumakla birlikte bu seviye üzerinde pozitif beklenti devam etmektedir. Altın eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlarını 1204 – 1215 olarak devam ettirebilir. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex işlemcisi ise 1188 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.

Pivot: 1188
Destek: 1194-1188-1179
Direnç: 1204-1215-1227

GÜMÜŞ ANALİZİ

Gümüşte dünkü yükselişten sonra hareketin devamı şimdilik gelmedi görülüyor. 16,24 seviyesinden geçen 50 günlük hareketli ortalama direnç görevi görüyor. Analiz saatine kadar en düşük 15,90 en yüksek 16,26 seviyeleri görüldü. Gün sonu kapanışın 16,18 seviyesi üzerinde olması halinde bu olasılık yükselişin devamı için pozitif değerlendirilebilir. 17,70 seviyesine hareketlenme ihtimalinin artması için birkaç günlük kapanışın daha 16,18 seviyesi üzerinde olduğunu görmeye ihtiyaç var. 16,08 seviyesi saatlik grafikte gün içi ilk destek bölgesiydi, bu bölge etrafında hareket devam ediyor. Önümüzdeki saatler için 16,49 seviyesi ilk direnç bölgesi olarak ifade edilebilir. Geri çekilme ile 15,88 seviyesi altına inilmesi durumunda ise 15,52 seviyesi hedeflenebilir.

Pivot : 16,15
Destek: 16,08-15,88-15,52
Direnç: 16,49-16,69-17,05

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “Brent Petrol ve Gümüş Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, EURJPY, USDCAD ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Risk Açıklaması: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.” http://www.gcmforex.com/hakkimizda/risk-bildirim-formu/

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,