3 Kasım 2014 Sabah Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalar yeni haftaya dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip Çin’den gelen makro-ekonomik göstergelerin etkisi ile başladı. Hafta sonu ve bu sabah açıklanan PMI rakamları, Çin’de ekonomik büyümenin hız kesmeyi sürdürdüğüne yönelik ipuçları verirken, ABD ile Avrupa ve Asya ülkelerinde uygulanan para politikaları arasındaki farklı görünümün etkisi ile Dolar yeni ayın ilk işlem gününe yükseliş ile başladı. Piyasalarda bugün dikkatler içeride enflasyon rakamlarında, dünyanın önemli ekonomilerinde ise PMI göstergelerinde olmaya devam edecek.

“Çin imalat ve hizmet PMI rakamları”

Yeni hafta başlamadan önce küresel piyasa katılımcılarının dikkatleri Çin için yayımlanan imalat PMI verileri üzerinde yoğunlaştı. Hükümetin açıkladığı data 50,8 seviyesine düşerken, son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu sabah ise yatırımcılar Çin’e ait rakamları izlemeye devam ettiler. Yine hükümet datalarına dayanılarak hazırlanan verilerden hizmet PMI, 53,8 seviyesinde gerçekleşerek 9 ayın en düşük düzeyine geriledi. HSBC’nin imalat PMI verisi ise hafif yükselerek beklentiler paralelinde 50,4 olarak açıklandı. Genel anlamda, verilerin olumsuz bir tablo oluşturduğu görülürken, Çin ekonomisinde büyümenin vites düşürmeye devam edebileceği düşüncesi destek buldu.

Diğer taraftan Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) ekonomiye yeni teşvikler sağlayabilme adına zorunlu karşılık oranlarını düşürebileceği spekülasyonu Asya piyasalarının gündeminde yer alan önemli başlıklar arasında dikkat çekti. PBOC’nin para piyasalarına müdahalesini azaltmasının yanında, iki yıl sonra yasal karşılıkları düşürebileceği söylentileri Çin borsasında alımların ağırlık kazanmasını sağlayan faktörler arasında yer aldı.

“Avustralya Dolar’ı sert düştü”

En büyük ticaret ortağı olan Çin’den gelen makro-ekonomik göstergelerin oluşturduğu kötümser havanın etkisi ve yapı onayları datası, Avustralya’nı para biriminin yeni haftaya kayıplar ile başlamasına yol açtı. Kıta ülkesinde Eylül ayı için açıklanan bina izinleri rakamı, Temmuz 2012’den bu yan görülen en büyük gerilemeyi kaydederken, Avustralya Doları da, ülkenin Merkez Bankası’nın (RBA) bu haftaki toplantısı öncesinde, ABD’nin para birimi karşısında üç haftanın en büyük düşüşünü kaydetti.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Küresel piyasalarda, Avrupa ve Asya ülkelerinde merkez bankalarının genişlemeci kalmaya devam edeceği düşüncesinin Dolar endeksine getirdiği yükseliş en önemli faktör olarak dikkat çekiyor. ABD Merkez Bankası’nın (FED), ülkeden bu hafta gelecek kritik veriler sonrasında faiz oranını artırmaya bir adım daha yakınlaşacağı beklentisi, Dolar’da yukarı yönlü hareketlerin emin bulmasını sağladı. ABD’nin para birimi geride kalan hafta piyasaları şaşırtan Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) adımları sonrasında Yen karşısında 7 yılın en yüksek seviyesini gördü. Euro ise yine para politikalarındaki farklılaşma ile 2 Dolar karşısında iki yılın en düşük seviyeleri civarında işlem görüyor. Varlık fiyatlarında etkili olan Dolar endeksi yükselişleri değerli maden fiyatlarında baskı yaparken, Çin ekonomisine ilişkin olumsuz veriler, talebin düşük kalacağı beklentisini destekleyerek petrol fiyatlarında baskı yaptı.

Yeni bir ay ve yeni bir işlem haftasına başlarken, yatırımcıları yoğun ve kritik bir işlem haftasının beklediğini ifade edebiliriz. Bugün ise içerde önem derecesi yüksek enflasyon rakamları, Euro Bölgesi, üye ülkeleri ve ABD’den ise imalat PMI verileri gündemde yer alacak.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Türkiye – Enflasyon Oranı (CPI); Yurtiçi piyasalar için haftanın en önemli rakamları arasında yer alacak enflasyon göstergeleri, Merkez Bankası’nın faiz konusundaki yol haritası üzerinde etkili olabileceği için yakından izlenecek. Geride kalan haftanın son işlem gününde yayımlanan TCMB’nin enflasyon raporu sunumunu, Banka’nın Başkanı Erdem Başçı gerçekleştirmişti. Başçı konuşmasında, emtia fiyatlarındaki gerileme öncülüğünde gelecek yıl enflasyonda önemli bir düşüş beklediklerinin altını çizdi. Diğer taraftan Başkan, gıda fiyatlarının, söz konusu beklenen düşüşü geciktirdiği yönündeki ifadesini yinelerken, enflasyonda belirli bir iyileşme sağlanana kadar TCMB’nin para politikasında sıkı duruşunu sürdüreceğini söyledi. TCMB ilgili rapor ile 2014 ve 2015 enflasyon oranı beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Eylül ayında %8,86 seviyesine gerileyen yıllık TÜFE’nin piyasa beklentilerinden farklı bir rakama işaret etmesi halinde Türk Lirası ve BIST-100 endeksinde, TCMB’nin para politikasına ilişkin adımlarına ait beklentilerin fiyatlanması ile sert değişimler gözlenebilir.

Euro Bölgesi – İmalat PMI; Ekim ayının 23’ünde yayımlanan öncü rakamlar sonrasında ayın ilk işlem günüde Euro Bölgesi geneli ve üye ülkeleri için nihai imalat PMI verileri açıklanacak. Öncü verilerin çizdiği olumlu görünümün ardından Ekim ayına ait datalarda bir değişiklik olup olmadığı dikkatle izlenecekken, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) haftanın ilerleyen günlerinde yapılacak toplantısı öncesinde Euro, ilgili veri seti ile birlikte fiyat değişimleri yaşayabilir.

İngiltere – İmalat PMI; Perşembe günü yapılacak İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) toplantısı öncesinde yayımlanacak ülkenin imalat PMI verisi, Sterlin için piyasaların son derece yakından takip edeceği makro-ekonomik göstergeler arasında bulunuyor. Son üç aydır düşüş eğilimi içerisinde olsa da, ada ülkesinin imalat PMI rakamı halen daha genişlemeye işaret eden 50 seviyesinin üzerinde bulunuyor. (Eylül ayı - 51.6) Ekim ayına ait datanın beklentinin üzerinde gerçekleşmesi halinde Sterlin’de yukarı yönlü hareketler izlenebilecekken, tahminin altındaki rakamlar, ülkenin para biriminde baskı oluşturabilir.

ABD – ISM İmalat PMI; Haftanın son işlem günü yayımlanacak ABD’nin istihdam raporu öncesinde, dünyanın en büyük ekonomisindeki ilerlemeye yönelik fiyatlamaların yapılmasına neden olabilecek ISM Enstitüsü’nün imalat PMI verisi, ABD ekonomisi için önemli bir gösterge olarak değerlendirilmektedir. Temmuz ve Ağustos aylarında kaydettiği beklentilerin üzerindeki artış ile dikkat çeken veri, Eylül ayında ise hayal kırıklığı yaratarak tahminlerden daha fazla gerilemişti. Üretime ilişkin ipuçları verecek ISM imalat PMI, istihdam seviyesine ait ipuçları da içereceği için Cuma günkü tarım dışı istihdam değişimi verisi öncesinde Dolar’da sert değişikliklerin görülmesine neden olabilir. Rakamın beklentinin üzerinde gerçekleşmesi halinde Dolar’da yükselişler zemin kazanabilecekken, öngörülenin altında kalacak datalar, ABD’nin para biriminde kayıplara yol açabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Pazartesi

Zaman Haber Beklenti Önceki

Japonya’da piyasalar “Kültür Günü” tatili nedeni ile kapalı

10:00 TRY Türkiye TÜFE (Yıllık) (Eki) 8,86%

10:00 TRY Türkiye TÜFE'si (Aylık) (Eki) 1,84% 0,14%

10:00 TRY Türkiye ÜFE'si (Aylık) (Eki) 0,85%

10:00 TRY Türkiye ÜFE (Yıllık) (Eki) 9,84%

10:15 EUR İspanya İmalat PMI (Eki) 52,4 52,6

10:30 CHF SVME PMI (Eki) 51,3 50,4

10:45 EUR İtalya İmalat PMI (Eki) 50,6 50,7

10:50 EUR Fransa İmalat PMI (Eki) 47,3 47,3

10:55 EUR Almanya İmalat PMI (Eki) 51,8 51,8

11:00 EUR İmalat PMI (Eki) 50,7 50,7

11:30 GBP İmalat PMI (Eki) 51,5 51,6

16:45 USD İmalat PMI (Eki) 56,1 56,2

17:00 USD ISM İmalat PMI (Eki) 56,5 56,6

19:50 CAD BOC Başkanı Poloz Konuşması

EURUSD ANALİZ

Ekim ayının son haftası piyasalar Dolar Endeksi ve ABD borsalarının önemli çıkışlar gerçekleştirmesi nedeniyle hareketli geçti. Dolar Endeksi FOMC tutanakları ile birlikte kaydetmiş olduğu zirve noktası üzerinde hareketler gerçekleştirirken S&P500 endeksi ise 2014 olan zirve noktasını 2016,25 olarak değiştirdi. EURUSD paritesi ise Dolar Endeksindeki bu çıkışlar nedeniyle satıcılı seyrini sürdürdü. Her ne kadar haftayı 1,2500 seviyesi üzerinde 1,2520 seviyesinde kapatsa da yeni haftanın açılışıyla birlikte gerçekleştirmiş olduğu satıcılı seyirle 1,2439 seviyesini test etti ve şu sıralar 1,2483 seviyesinde seyrini sürdürmektedir.

Gerek Tarım Dışı İstihdam verisi gerekse ECB başkanı Draghi’nin gerçekleştireceği basın açıklaması ile birlikte bu hafta makro-ekonomik anlamda yoğun bir haftadır. Günü değerlendirdiğimizde Tarım dışı istihdam için önemli makro-ekonomik verilerden birisi olan ISM imalat PMI verisi TR saati ile 17:00’de açıklanacaktır.

Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,2545 bariyerinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Parite eğer 1,2545 direnci altında kalmayı başarırsa aşağı yönlü baskısına günün dip noktası 1,2439 ile devam edebilir.

Pivot: 1,2545
Destek: 1,2465-1,2435-1,2400
Direnç: 1,2515-1,2545-1,2595

GBP/USD ANALİZ

22 Temmuz 2014 tarihinden beri etkisini net bir şekilde hissetmiş olduğumuz 27 günlük üssel hareketli ortalama altında düşüş trendine devam etmekte olan GBPUSD paritesi aşağı yönlü hareketlerini 1,5875 seviyesi üzerinde devam ettirmeyi sürdürmektedir. 1,6110 olarak güncelliğini koruyan bu ortalama altında negatif baskının devam ettiğini gözlemlediğimiz parite de 1,5875 seviyesi altında hareketlerin oluşma potansiyelinin güçlü olduğunu ifade edebiliriz. Kritik makro-ekonomik verilerin sonuçlarını görebileceğimiz bir hafta içerisinde parite de sert hareketlerin oluşması sürpriz olmamalı ve özellikle de bu hareketlerin teknik beklentileri destekliyor mu desteklemiyor mu sorusunun cevabını aramaktayız .Bu bağlamda da makro-ekonomik gelişmelerin sonuçları dikkatle takip edilmelidir.

Günü değerlendirdiğimizde TR saati ile 11:30’da İngiltere’de İmalat PMI, 17:00’da ise ABD’den ISM imalat PMI verisi sonuçlanacaktır. Günün en önemli iki verisi GBPUSD paritesinde de sert hareketlerin oluşumunu tetikleyebilir.

Kısa vadeli olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6040 bariyeri önem arz etmektedir. Parite eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1,5875 desteğine kadar devam ettirebilir. 1,6040 öncesinde de ilk bariyer 1,5990 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,6040
Destek; 1,5955-1,5925-1,5875
Direnç; 1,5990-1,6040-1,6085

USD/TRY ANALİZ

2,1885 seviyesi üzerinde kalmayı başaran ve bu destekten almış olduğu güç ile yükselişlerini sürdüren USDTRY kuru, bu çıkışlarını 2,2300 seviyesine yaklaştırdı ve haftanın ilk işlem gününde 2,2275 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. Genel görünüm olarak tepki satışlar bitti mi sorusunun cevabını aramaktayız ve 2,1885 desteği üzerinde kaldığımız her gün bu konu da tepki alımları sonlandı diyebileceğimiz bir görüntü ile karşı karşıyayız. Özellikle de tepki alımlarının bitip bitmediği konusunda 2,2440 seviyesi üzerindeki olası hareketler bize önemli sinyaller verebilir. Kur, eğer 2,2440 direnci üzerinde hareketler gerçekleştirebilirse mevcut tepki satışı sonlandı düşüncesi yüksek sesle konuşulmaya başlanabilir. Aksi takdirde yeniden 2,1885 direnicine doğru yeni bir hamle gelebilir.

Günü değerlendirdiğimizde yurtiçinde Ekim ayı enflasyon verisi, yurtdışında ise ABD’den ISM imalat PMI verisi sonuçlanacaktır. Bu veriler gerek Türk Lirası gerekse ABD Doları üzerinde sert hareketlerin oluşumunu tetikleyebilir. Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,2150 desteği önemlidir. Kur eğer bu destek üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü çıkışlarını 2,2440 seviyesine kadar taşıyarak yeniden karar vermek isteyebilir. 2,2150 seviyesini aşağı yönlü kırması durumunda ise 2,2025 ve 2,1885 destekleri tepki satışları tamam mı devam mı olarak düşünülebilecek seviyeler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Pivot: 2,2150
Destek: 2,2150-2,2025-2,1885
Direnç: 2,2340-2,2440-2,2550

USD/JPY ANALİZİ

Geçtiğimiz hafta Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) genişleyici para politikasını genişletmesi ve Çin’de imalat PMI rakamlarının zayıf görünümü ile birlikte, Asya ve ABD ekonomilerinde ayrışma net olarak karşımıza çıktı. Bununla birlikte Dolar endeksinin haftaya yükselişle başlaması, USD/JPY paritesinde bu benzer bir görünümün orta çıkmasında etkili oldu. Bugün küresel piyasalarda imalat rakamları açıklanacak ve bu sonuçların parite üzerinde etki oluşturması beklenebilir.

Teknik olarak incelediğimizde, sert yükselişle birlikte paritenin yaklaşık son 7 yılın en yüksek seviyesinde rekor tazelediğini gördük. Gün içerisinde, Dolar endeksinin rekor bölgede geri çekilmesinin sınırlı kalmasının da destek sağlayabileceği durumlarda, 111,90 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda, 113,10 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin aşılması, gerek sonrası süreçte yatay seyrin bu bölgelerde olabilmesi, gerekse yükseliş baskısının netlik kazanabilmesi açısından katkı sağlayabilir.

Paritede, aşağı yönlü beklenti oluşturabilmek için, sert yükselişler sonrası tepkinin yatay mı yoksa aşağı yönlü mü gerçekleşebileceğinin araştırılması gerekmektedir. 113,10 seviyesinin aşılamamasıyla destek bulabilecek tepki satışlarında, 112,45 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin üzerinde tutunma çabası, 112,45 – 113,10 aralığındaki fiyat hareketlerini destekleyebilir. Ancak 112,45 seviyesinin kırılması durumunda 111,90 seviyesinin test edilmesi söz konusu olabilir.

Pivot: 111,90
Destek: 112,45 - 111,90 – 111,55
Direnç: 113,10 – 113,45 – 113,75

AUD/USD ANALİZİ

Dolar endeksinin yeni hafta yükselişle başlaması sonrasında, AUD/USD paritesinde de aşağı yönlü fiyatlamaları destek kazandığını gördük. Avrupa piyasaları açılışı öncesinde ise, Dolar endeksinin bir miktar geri çekilmesinin paritede de etkisini gösterdiği ve kayıpların büyük kısmının geri verildiğini ifade edebiliriz. Gün içerisinde, küresel piyasalarda imalat PMI rakamları paritede etki oluşturabilecek faktörler arasında yer almaktadır.

Teknik olarak incelediğimizde, geçtiğimiz haftanın ortasından bu yana 4 saatlik kapanışları sınırlandıran 0,8785 seviyesinin yeni haftada bu etkinliğini kaybettiğini görüyoruz. Gün içerisinde, 0,8755 – 0,8785 aralığı altında kalındığı müddetçe, aşağı yönlü baskıların etkinlik kazanması beklenebilir. Olası satışlarda 0,8715 seviyesinin kırılması durumunda, 0,8685 ve 0,8650 seviyeleri hedeflenebilecek noktalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dolar endeksinin rekor seviyelere ulaşması sonrası olası geri çekilme tutumu, paritede yükseliş beklentilerini destekleyebilir. Olası alımlarda 0,8755 – 0,8785 seviyelerinin hedeflenmesi muhtemeldir. Fakat, daha kalıcı beklentiler oluşturabilmek için 0,8785 seviyesi üzerindeki fiyat hareketleri takip edilmelidir.

Pivot: 0,8785
Destek: 0,8715 – 0,8685 – 0,8650
Direnç: 0,8755 – 0,8785 – 0,8823

EUR/TRY ANALİZİ

Dolar endeksinin haftaya yükseliş tutumu içerisinde başlangıç gerçekleştirmesi gerek Euro gerekse Türk Lirası üzerinde baskı oluşturan unsurlar olarak karşımıza çıktı. Geçtiğimiz ayın özellikle son 3 haftasında yoğunlaşan satış maratonu sonrasında, EUR/TRY paritesinin güne yataya yakın bir başlangıç gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde Euro Bölgesi’nde imalat PMI rakamları, yurtiçinde ise enflasyon rakamları pariteyi etkileyebilecek açıklamalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Teknik olarak incelediğimizde, 21 periyotluk basit (simple) hareketli ortalama altındaki fiyatlamaların sürdüğünü ve bu süreç başladığından bu yana aşağı yönlü baskıların ön planda olduğunu gördük. Bu tutumla birlikte oluşan kırmızı renkli trendin sınırını oluşturan 2,7900 seviyesi atlında, aşağı yönlü baskıların ağırlık kazanması beklenebilir. Veri akışının da etkili olabileceği gün içerisinde, olası satışlarda 2,7700 ve 1,7550 seviyeleri hedeflenebileceği gibi, daha kalıcı beklentiler için bu bölgenin altındaki fiyatlamalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Paritede yukarı yönlü beklentiler, temel faktörlerin etkisiyle destek bulduğu taktirde, tepki alımlarıyla kendini gösterebilir. 2,7550 – 2,7700 bölgesinin sınırlayıcı etkisiyle destek görebilecek bu tutumda 2,7900 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin aşılması durumunda yukarı yönlü baskılar netlik kazanabilir.

Pivot: 2,7900
Destek: 2,7700 –2,7550 – 2,7400
Direnç: 2,7900 – 2,8050 – 2,8150

USD/CAD ANALİZİ

Dolar endeksinin yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında, USD/CAD paritesinde de benzer etkilerin görüldüğünü ve alımların ön planda bir görünüme kavuştuğunu gördük. Ancak bu tutuma rağmen, geçtiğimiz haftanın hareket alanından çıkışın hala gerçekleşmemesi dikkat çekmeyi sürdürüyor. Gün içerisinde, küresel piyasalarda açıklanacak PMI rakamları paritede etkili olabilir.

Teknik olarak değerlendirdiğimizde, kırmızı ile belirttiğimiz yükseliş trendinin güncelliğini koruduğunu ve fiyatlamaların trend tabanının oldukça üzerinde seyrettiğini görmekteyiz. Gün içerisinde, ichimoku indikatörü bulutunun üst sınırı da olan 1,1230 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe, yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda, 1,1310 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin aşılmasıyla yükseliş baskısı netlik kazanabilir. Ek olarak, 1,1310 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlandığı taktirde, paritede gerçekleşebilecek yeni yükselişler için bu bölgenin etkili olabileceğine yönelik düşüncemiz sürmektedir.

Paritede rekor seviyelere tekrar yaklaşılması ve bu bölgede günlük kapanışların sınırlı kalmaya devam etmesi, tepki satışlarına yönelik beklentiyi ayakta tutmaktadır. Özellikle gün içerisinde 1,1310 seviyesinin aşılamamasıyla destek bulabilecek kısa vadeli düşüş baskısı, 1,1270 ve 1,1230 seviyelerinin hedeflenmesinde etkili olabilir. Bu süreçte daha kalıcı beklentiler edinebilmek için ise 1,1230 seviyesinin kırılması gerekmektedir.

Pivot: 1,1230
Destek: 1,1270 - 1,1230 - 1,1158
Direnç: 1,1310 – 1,1350 – 1,1385

HAM PETROL ANALİZ

Daha önce 83,58 – 79,77 seviyesi arasında bant hareketi gerçekleştiren Ham Petrol fiyatının şu sıralar 82,85 ile 79,44 seviyeleri arasında bant hareketine devam ettiğini, yükselişlerini 82,85 ile sınırlandırdıktan sonra satış baskısına maruz kaldığını görmekteyiz. Özellikle tepki alımları tamam mı devam mı sorusunun cevabı için kritik bir önem taşıyan 82,85 direnci, tepki alımları oluşsa da alıcıların isteksiz olduğunun net bir göstergesi olarak karşımızdadır. Ham Petrol fiyatı bu nedenle 82,85 direnci altında negatif baskısına devam etmektedir. Kısa vadeli olarak incelediğimizde ise 81,55 bariyeri günün en önemli seviyesidir. Ham Petrol fiyatı eğer 81,55 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısına 79,44 ile devam etmek isteyebilir. 81,55 öncesindeki ilk direnç ise 80,70 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 81,55
Destek: 79,44-78,00-77.00
Direnç: 80,70-81,55-82,85

ALTIN ANALİZ

Geçtiğimiz hafta Altın fiyatında yaşanılan satış rallisi ve son zamanların dip noktası 1180 seviyesi altındaki hareketler kıymetli madenler için yeni işlem stratejilerinin oluşmasına katkı sağlamıştır. Bu kırılış öncesinde çekirge bir sıçrar iki sıçrar üçüncüsünde ise ele verir yaklaşımı ile özellikle yatırımcı psikolojisine değinmenin önemli olduğunu vurgulamış ve 1180 seviyesinden illa dönecek gibi bir yaklaşım içerisinde olmamamız gerektiğini sizlerle paylaşmıştık. Altın fiyatının 1180 seviyesi altındaki hareketleri ise bu düşüncemizi destekledi.

Altın fiyatında yeni hedefler neresi, elimde yüklü miktarda alış pozisyonum var, pozisyonlarımı nerede kapatmalıyım, tepki alımı gelir mi bekleyeyim mi gibi sorular şimdiden sorulmaya başlandı. Bu sorunun cevabı için aylık grafikte fibonacci expansion ve fibonacci retracement seviyelerini inceleyeceğiz. Özellikle 1255 – 1250 bölgesi gerek fibonacci retracement gerekse fibonacci expansion için dikkatle takip edilmesi gerekilen bir bölge olarak kaydedilmiştir. Altın eğer tepki alımına maruz kalarak yeniden 1200’e doğru bir hareket gerçekleştirmek istiyorsa muhakkak bu bölgeden destek bulmalı. Böyle bir destekte ancak 1200’e doğru yeni bir hamleden bahsedebiliriz. Aksi takdirde 1120 – 1065 gibi rakamlar gündemimizden hiç düşmeyecektir.

“Altın1 no’lu grafik eklenecek”

Kısa vadeli olarak Altın fiyatını incelediğimizde ise 1178 direnci dikkatle takip edilmelidir. Altın fiyatı eğer 118 direnci altında hareketlerine devam ederse geçen haftanın ve bugünün dip noktası 1161 ve yukarıdaki kritik bölge olan 1255-50 bölgesine doğru hareketler görebiliriz. 1178 direncinin geçilmesi durumunda ise gün içi tepki alımlarını 1189 ve 1198 ile taşımak isteyebilir. ABD’den gelecek olan ISM İmalat PMI verisi de bu konuda bize katkı sağlayacak en önemli makro-ekonomik gelişme olarak karşımızdadır.

Pivot: 1178
Destek: 1161-1155-1148
Direnç: 1178-1189-1198

DAX30 ANALİZİ

Açılış : 9297
En yüksek : 9341
En düşük : 9214
Kapanış : 9323

50 günlük basit hareketli ortalama : 9324

200 günlük basit hareketli ortalama: 9513

Endeks 50 günlük ortalamasına ulaştı. 9324 seviyesi üzerinde gün sonu kapanışlar gerçekleştiği sürece endekste 9500 seviyesine kadar kayda değer bir direnç görünmüyor. 50 günlük ortalama seviyesi direnç olarak çalışır ve geri dönüş yaşanırsa endekste en yakın güçlü destek 9080 seviyesinde. Bugün imalat PMI rakamları açıklanacak. Beklentinin üzerinde gelebilecek veri endekse yükselişte destek olabilirken, kötü veri hızlı çıkıştan sonra 9150 seviyesine doğru geri çekilmeye bahane olabilir.

Pivot : 9262
Destek: 9150-9080-8900
Direnç: 9324-9500-9785

S&P500 ANALİZİ

Açılış : 1986
En yüksek : 2016
En düşük : 1986
Kapanış : 2009

50 günlük basit hareketli ortalama : 1963

200 günlük basit hareketli ortalama: 1910

SP500 eski zirvesine ulaştı. Veri akışı açısından her zamanki gibi ayın ilk haftasının yoğunluğu olacak. Veri yorumu açısından algının net olduğunu söylemek güç. İyi veri ekonominin güçlendiği şeklinde yorumlanacağı için hisse senetleri piyasası için iyi haber. Fakat diğer taraftan iyi verinin Fed’i faiz artırımına bir adım daha yaklaştıracağı yorumu endeksi tutabilir de. Kötü veri normal koşullarda borsa endekslerini yükselişte desteklemez fakat mevcut durumda kötü verinin Fed’i faiz artırımında aceleci olmaktan uzak tutacak algısı endeksleri destekleyebilir. Görüldüğü gibi klasik makro etkilerin uzağında bir piyasa var. O halde grafikte 2000 seviyesi üzerinde gün sonu kapanışlar yaşandığı sürece endekste yeni zirveler görülebilir. 2000 seviyesi altında en yakın güçlü destek 1965 seviyesinde.

Pivot : 2004
Destek: 2001-1993-1979
Direnç: 2017-2026-2039

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, USDCAD, AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,