11 Kasım 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

ABD piyasalarının kapalı ve makro-ekonomik veri akışının zayıf olduğu haftanın ikinci işlem gününde Avrupa borsaları şirket karları ile yükseliş kaydederken, Dolar’daki fiyat değişimleri ise parite ve emtia fiyatlarında etkili oldu. Finansal araçların değerinde nispeten daha düşük fiyat değişimleri izleniyor.

“Dolar endeksi geri çekildi”

Dün Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) gelen açıklamaların Euro’ya getirdiği kayıplar ile de destek bulan Dolar endeksi, Asya seansında ve Avrupa seansının ilk yarısında yükselişlerini sürdürdü. Ancak sonrasında ABD’nin para biriminde Avrupalı şirketlerin olumlu bilançoları ile iyimser havanın seyrini koruması aşağı yönlü hareketlerin görülmesine yol açtı. Dolar endeksindeki geri çekilmeler diğer parite ve emtia fiyatlarındaki yön adına genel anlamda etkili oldu.

Gün içerisinde ABD’de Ulusal Bağımsız İşletmeler Federasyonu (NFIB) tarafından açıklanan küçük işletmeler endeksinin yükseliş kaydettiği görülürken, Japonya’dan gelen haberler ve petrol fiyatlarındaki değişimler piyasaların gündeminde yer alan diğer başlıklar olarak dikkat çekti.

“Japon hükümeti erken seçimi reddetmedi”

Sabah saatlerinde Japonya Başbakanı’nın Yen’deki değer kayıplarına ilişkin değerlendirmeleri ve ülkede gelecek yıl yapılması planlanan satış vergisi artışının ertelenebileceği spekülasyonları, piyasalarda etkili olan konu başlıkları arasında yer aldı. Başbakan Abe’nin vergi artışının ertelenmesi halinde Aralık ayında erken bir seçime gitmeyi düşünebileceği haberleri ise gün içerisinde gündeme geldi. Bazı Japon haber kuruluşların kaynak göstermeden sunduğu bu haber sonrasında hükümet sözcülerinden bu haberin yalanlanmaması ise dikkat çekti. İlgili habere göre Abe’nin 19 Kasım’da parlamentoyu feshedebileceği ifade ediliyor. Bu beklentinin ilerleyen günlerde destek bulması halinde Nikkei endeksindeki olası kayıplar ile birlikte Yen’de değer kazanımları izlenebileceği için, konu yakından izlenmeye devam edilecek.

“Petrol 4 yılın dibinden toparlandı”

OPEC’in 27 Kasım’daki toplantısında petrol arzını azaltmayı gündemine almayacağı yönündeki spekülasyonlar petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketlerin hız kazanmasına neden olmuştu. Bu sabahki düşüşler ile birlikte 4 yılın en düşük seviyelerine yeniden gerileyen batı Teksas ve brent tipi petrol fiyatlarında, düşük seviyelerden gelen alımlar ile bir miktar yükselişler gerçekleştiği görüldü.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Dolar ve petrol fiyatlarındaki hareketlerin dikkat çektiği haftanın ikinci gününde, EUR/CHF paritesindeki değişimler de öne çıkıyor. İsviçre’de 30 Kasım’da, İsviçre Merkez Bankası’nın (SNB) altın rezervlerine ilişkin yapılacak referandum öncesinde, SNB’nin EUR/CHF paritesindeki 1,20 tabanını korumada zorlanacağı spekülasyonları, ilgili paritenin fiyatında baskı yapıyor. Türk Lirası ise Dolar endeksindeki son geri çekilmeler ile gün içerisinde 2,27’nin üzerini gördükten sonra düşüş kaydetti. Altın fiyatında da benze şekilde ABD’nin para birimindeki değişiklikler yön konusunda etkili oldu. Asya-Pasifik ülkelerinden Yeni Zelanda ve Avustralya para birimlerinde, Japonya’da haberlerinin yükselişleri desteklediği görülüyor.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Yeni Zelanda – RBNZ Finansal İstikrar Raporu; ABD piyasalarının kapalı olacağı Salı günü akşam saatlerinde, Yeni Zelanda Merkez Bankası’nın (RBNZ) yılda iki kez yayımladığı finansal istikrar raporu ve Banka’nın Başkanı Graeme Wheeler’ın sunumu yakıdan takip edilecek. Finansal istikrar raporunda, RBNZ’nin başta enflasyon ve büyüme gibi makro-ekonomik göstergelere ilişkin açıklamaları ve ekonomiye ilişkin diğer değerlendirmeleri önem taşıyor. Banka’nın faiz konusunda nasıl bir rota izleyeceğine ait ipuçları rapordaki bu ekonomi notları ile alınabilir. Bununla birlikte, finansal istikrar raporunun yayımlanmasının 5 dakika sonrasında başlaması planlanan basın konferansında, RBNZ Başkanı Wheeler’ın sunumu ve kullanacağı ifadeler de önem taşıyor. Wheeler’ın kullanacağı ifadeler ile birlikte rapordan çıkacak sonuçlar, Yeni Zelanda Doları’nda sert hareketlerin görülmesine neden olabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

11 Kasım 2014 Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

22:00 NZD RBNZ Finansal İstikrar Raporu

22:05 NZD RBNZ Başkanı Wheeler Konuşması

12 Kasım 2014 Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

01:50 JPY Üçüncül Sanayi Aktivitesi 0,9% -0,1%

EURUSD ANALİZ

Haftanın ilk iki işlem gününde makro-ekonomik anlamda zayıf bir gün geçiren EURUSD paritesi, gün içi 1,2390 seviyesine geriledikten sonra Dolar endeksindeki tepki satışları nedeniyle yukarı yönlü atak gerçekleştirdi ve bu atak ile 1,2440 seviyesini test etti.

ABD piyasalarının “Veterans Day” tatili nedeni ile kapalı olması, Dolar bazlı işlemcilerden yoksun bir gün geçirmesine neden olacakken EURUSD paritesinin bu durumdan oldukça etkilenmesi beklenilmektedir. Sürpriz bir gelişme olmadıkça da EURUSD paritesinin günü 1,2480 – 1,2390 arasında sonlandırması beklenilmektedir.

4 saatlik grafiği incelediğimizde düşüş trendinde kanalın üst noktası olan 1,2480 bariyeri güncelliğini korumaktadır. Yani EURUSD paritesi 1,2480 direnci altında kaldığı müddetçe negatif baskısına kaldığı yerden devam etmek isteyebilir. Bu da yeniden 1,2360 direncinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcısının mevcut trendinin sonlanmasını ya da kanalın alt noktası olan 1,2320 desteğini beklemesi gerekmektedir.

Pivot: 1,2480
Destek: 1,2390-1,2360-1,2320
Direnç: 1,2450-1,2480-1,2510

GBP/USD ANALİZ

1,5834 seviyesine kadar gerileyen ancak 1,5830 desteğini kıramadığı için tepkisel çıkışını sürdürmek isteyen GBPUSD paritesi 1,5870 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir. 1,5885 – 1,5915 bariyerleri, günün kalanında dikkatle takip edilmesi gerekilen seviyeler olarak önemli göze çarpmaktadır. Parite eğer bu bariyerler altında kalmayı başarırsa 1,5745 desteğine doğru yeni bir hareketlilik başlatabilir. 1,5830 desteği de bu hareketliliğin başlayabilmesi için önemli bir teyit noktasıdır. Bu bağlamda da günün kalanında 1,5915 ve 1,5830 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir.

NOT: GBPUSD paritesi 27 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,6040 direnci altında kalmayı sürdürmektedir. Bu da orta vadeli satıcılı seyrin devam etmesi anlamında önem arz etmektedir. (22 Temmuz 2014 tarihinden beri devam eden düşüş trendine 27 günlük üssel hareketli ortalama eşlik etmektedir.)

Pivot: 1,5915
Destek; 1,5830-1,5790-1,5745
Direnç; 1,5885-1,5915-1,5945

USD/TRY ANALİZ

Haftanın ikinci işlem gününde yukarı yönlü çıkışlarını 2,2700 seviyesi üzerine taşıyan USDTRY kuru, bu çıkış sonrasında hareketlerini yavaşlattı ve bu yavaşlatma ile 1,2630 seviyesi çevresinde seyrini sürdürmektedir. Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde sabah ve gün ortası analizlerimizde de ifade ettiğimiz gibi 2,2510 destek noktası üzerinde pozitif seyir devam etmektedir. Kur eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yükselişlerin kaldığı yerden devam edebilir. Bu da yukarı yönlü çıkışları 2,2850 seviyesine doğru taşıyabilir. Günün kalanında tepki satışlarının devam edebilmesi içinse 2,2510 altındaki hareketlere ihtiyaç vardır.

Pivot: 2,2510
Destek: 2,2580-2,2510-2,2385
Direnç: 2,2675-2,2770-2,2850

USD/JPY ANALİZİ

USD/JPY paritesinde, beklentimiz doğrultusunda 115,55 seviyesinin aşıldığını ve 116,07 seviyesinin hedeflendiğini gördük. Bu süreçte, 116,07 seviyesinin aşılamaması ve Dolar endeksinin de geri çekilmesiyle birlikte, paritenin tepki satışlarına maruz kaldığı ancak bu satışların 115,55 seviyesiyle sınırlı kaldığını ifade edebiliriz.

Günün kalanında, 115,05 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda son 7 yılın zirvesi olan 116,07 seviyesinin aşılması, yükseliş baskısına netlik kazandırmasının yanı sıra, olası yeni yükselişler için tabanın bu bölge olmasına katkı sağlayabilir.

Paritede 116,07 seviyesinin aşılamamasıyla birlikte destek gören tepki satışlarının devamlılık sağlayabilmesi için 115,55 seviyesi altındaki fiyatlamaları görmek gerekmektedir. Bu şartla birlikte 115,05 seviyesine yönelik kısa vadeli satışlar ağırlık kazanabilir. Kalıcı düşüş beklentileri için ise 115,05 seviyesinin altında gerçekleşebilecek fiyat hareketleri takip edilmelidir.

Pivot: 115,05
Destek: 115,55 – 115,05 – 114,60
Direnç: 116,07 – 116,45 – 116,90

AUD/USD ANALİZİ

AUD/USD paritesini incelediğimizde, Dolar endeksinin Avrupa piyasaları kapanışı öncesinde kazancının bir kısmını vermesiyle birlikte etkilerin arttığını ve yukarı yönlü fiyatlamaların ön plana çıktığını gördük. Ancak beklentileri etkileyebilecek kritik eşiklerin aşılamadığını söyleyebiliriz.

Teknik olarak değerlendirdiğimizde, 0,8650 – 0,8680 aralığı altında kalındığı müddetçe, aşağı yönlü baskıların ön plana gelebileceğine dair beklentimiz sürmektedir. Olası satışlarda 0,8600 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin kırılması aşağı yönlü baskılara netlik kazandırabilir. Bu şart sağlandığı taktirde 0,8570 ve 0,8540 seviyeleri karşımıza çıkmaktadır.

Paritede kısa vadede etkisini gösteren tepki alımlarından devamlılık bekleyebilmek için, 2,8650 – 2,8680 bölgesi üzerindeki fiyatlamalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu görünüm sağlanırsa, 08755 bölgesine yönelik fiyatlamalar oluşabilir.

Pivot: 0,8680
Destek: 0,8600 – 0,8570 – 0,8540
Direnç: 0,8650 – 0,8680 – 0,8700

EUR/TRY ANALİZİ

EUR/TRY paritesini incelediğimizde, gün boyu oluşan fiyatlamaların 2,8000 – 2,8200 aralığında sürdüğünü görmekteyiz. Günün kalanında, 2,8300 – 2,8200 bandı altında kalındığı müddetçe, aşağı yönlü baskıların ön plana çıkma isteği ağırlık kazanabilir. Bu süreçte 2,8000 seviyesi hedeflenebileceği gibi, söz konusu seviyenin kırılmasıyla aşağı yönlü baskılar netlik kazanabilir.

Paritede yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için, mavi ile belirttiğimiz bandın üst noktası olan 2,8300 seviyesinin aşılması gerektiğine yönelik ihtiyaç güncelliğini sürdürmektedir.

Pivot: 2,8300
Destek: 2,8000 - 2,7850 –2,7700
Direnç: 2,8200 – 2,8300 - 2,8400

USD/CAD ANALİZİ

USD/CAD paritesinde, gerek Kanada gerek ABD bankalarının tatil olması nedeniyle oldukça sakin bir sürecin karşımıza çıktığını gördük. Dolar endeksinin gün boyu kazanımları sonrasında geri çekilmesiyle birlikte USD/CAD paritesinde de benzer etkilerin söz konusu olduğunu ifade edebiliriz.

Günün kalanında, 1,1295 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş baskısının etkili olabileceğine dair beklentimiz sürdürmekteyiz. Olası alımlarda 1,1420 ve 1,1465 seviyeleri hedeflenebilecek noktalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Paritede 1,1367 seviyesinin kırılması durumunda, 1,1295 seviyesine yönelik tepki satışları destek bulabilir. Kalıcı beklentiler için ise 1,1295 seviyesinin kırılması gerekliliğine yönelik beklentimizi korumaktayız.

Pivot: 1,1295
Destek: 1,1367 – 1,1335 – 1,1295
Direnç: 1,1420 – 1,1465 – 1,1505

HAM PETROL ANALİZ

Haftanın ikinci işlem gününe geldiğimizde Ham Petrol fiyatının 76,42 ile 77,64 seviyeleri arasında hareket ettiğini görmekteyiz. 79,45 bölgesini altında hareketlerini sürdürmesi nedeniyle satıcılı seyrin daha da istekli olduğunu ifade edebileceğimiz Ham Petrol de günün kalanını değerlendirdiğimizde 78,25 direncinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kalmayı sürdürmesi durumunda satıcılı seyrine devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer bu şart sağlanırsa son zamanların dip noktası 75,90 desteği test edilebilir. Aksi takdirde dün kısmen de olsa yaşanılan tepki alımları yeniden etkisini hissettirmek isteyebilir. Bu da 79,45 – 79,83 bölgesine doğru yeni bir hareketi tetikleyebilir. Bu bağlamda da günün kalanında 78,25 direnci dikkatle takip edilmelidir. Ham Petrol şu sıralar 77,32 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.

Pivot: 78,25
Destek: 76,80-75,90-75,00
Direnç: 77,60-78,25-79,45

ALTIN ANALİZ

1146 seviyesine kadar geriledikten sonra düşüşlerini sınırlandıran ve tekrar toparlanmaya çalışan Altın fiyatı, haftanın ikinci işlem gününde 1146 – 1161 aralığında seyrini sürdürmektedir. Günün kalanını değerlendirdiğimizde bu bölgenin önemli bir aralık olduğunu ifade edebiliriz ancak genel görünümün 1180 seviyesi altında negatif olduğunu unutmayalım. Çünkü alanı biraz daha genişlettiğimizde Altın hareketlerinin 1180 – 1130 arasında olduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda da kısa vadeli işlemciler 1146 – 1161 bölgesini, orta vadeli işlemciler ise 1130 – 1180 bölgesini dikkatle takip etmelidir.

Pivot: 1161
Destek: 1146-1138-1130
Direnç: 1161-1170-1180

DAX30 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 9301
200 günlük basit hareketli ortalama: 9506

Endeks bülten saatine kadar 9344-9397 aralığında işlem gördü. Endeks için 9300 seviyesi üzerinde kalmak 9500 seviyesine doğru hareketi getirebilir. DAX30 50 ve 200 günlük ortalamaları arasında seyrine devam ediyor. Destek ve direnç olarak çalışan bu iki seviye hangi yönde kırılırsa hareket o yönde hızlanabilecek. 200 günlük ortalama geçilirse bir sonraki hedef 9800 seviyesi olabilir. 50 günlük ortalama aşağı geçilirse en yakın güçlü destek 9080 seviyesinde.

Pivot : 9303
Destek: 9300-9150-9080
Direnç: 9500-9785-10000

S&P500 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 1966
200 günlük basit hareketli ortalama: 1917

SP500 bülten saatine kadar en düşük 2031, en yüksek 2038 seviyelerini gördü. 2038 seviyesi gün içi ilk direnç seviyesi. Endeks yükselişine devam ediyor. Hisse senedi yatırımcıları beklentilerden düşük gelen tarım dışı istihdam rakamından memnun görünüyor. Bilanço dönemi de endeksi destekliyor. SP500 için orta vadede hedef 2050 seviyesi. Geri çekilme durumunda 2010 seviyesi eski zirve-yeni destek bölgesi olarak görülüyor.

Pivot : 2029
Destek: 2030-2026-2019
Direnç: 2038-2042-2048

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, USDCAD, AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,