9 Aralık 2014 Sabah Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda varlık fiyatlarına yön veren petrol fiyatlarının gerilemeye devam etmesi, gündemin öncelikli başlıkları arasında ön sıralarda bulunuyor. Haftanın ikinci işlem gününde, ilgili emtianın yaklaşık 5 yılın en düşük seviyelerindeki fiyatı, borsalardan paritelere kadar yönü belirleyici bir faktör olarak dikkat çekiyor. Dün Wall Street endeksleri, enerji şirketlerinin hisse senetleri öncülüğünde düşüş yaşarken, bu sabah Asya borsalarının da ağırlıklı olarak kayıplar yaşadığı görülüyor. Ayrıca emtia bağlantılı para birimlerinin de değerinde gerileme izleniyor. Asya’nın ardından piyasalarda gözler petrol fiyatlarına ilişkin beklentilerde ve yayımlanacak makro-ekonomik göstergelerde olacak.

“Endeksler petrol ile geriledi”

Petrol fiyatlarının 5 yılın en düşük seviyelerindeki düşüşlerini devam ettirmesi, küresel piyasalarda olukça yakıdan izleniyor. ABD’de, Exxon Mobil ve Chevron gibi enerji üreticisi şirketler sırası ile %2.26 ve %3.67 değer kayıpları ile haftanın ilk işlem gününü tamamlarken, Wall Street endekslerinde satışlar öne çıktı. Bu sabah Asya endekslerinde de negatif rakamlar izleniyor. Çin’de dün açıklanan ticaret dengesi rakamlarının ülke hükümetini yeni teşvikler açıklamaya iteceği beklentisi, borsanın pozitif ayrışmasına destek olurken, diğer endekslerde satıcılı seyir hakim. Avrupa’nın da yeni güne kayıplar ile başlaması bekleniyor.

“Avustralya’da işletme güveni düşüyor”

Avustralya’da işletmelerin ekonomiye güvenini ölçmeyi amaçlanan, National Australia Bank (NAB) tarafından hazırlanan ve yayımlanan veri bu sabah Kasım ayında kıta ülkesindeki işletmelerin ekonomiye güveninin azalmaya devam ettiğine işaret etti. Geride kalan ay 4 seviyesinde açıklanan rakam bugünkü rapor ile 5’e revize edilirken, Kasım döneminde işletme güven endeksinin 1’e gerilediği duyuruldu. Söz konusu seviye Temmuz 2013’den bu yana görülene en düşük seviye. Rakamın yayımlanmasının ardından Avustralya Doları’nda değer kayıpları izlendi.

“Petrolde kayıplar devam etti”

Haziran ayından itibaren gerek ABD’deki stok miktarlarının arzın arttığına işaret etmesi ile gerekse global ekonomik büyümenin hız kestiği düşüncesinin talebin zayıflayacağı beklentisini güçlendirmesi ile kayıplar yaşayan petrol fiyatları, 27 Kasım’da yapılan OPEC toplantısı öncesinde ve sonrasında da düşüşlerini sürdürmüştü. OPEC’in düşen fiyatlara rağmen üretimi azaltmaması, emtiada kayıpları destekleyen bir başka faktör olarak izlendi. Arz fazlası dönemin devam edeceği yönündeki düşüncenin piyasalarda etkili olması ve global petrol pazarında rekabetin yaşanacağı söylentileri, emtianın fiyatını aşağı çekerken, küresel piyasalarda da bir çok varlığın fiyatında etkili olmaya devam ediyor.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Yeni haftaya, ABD’den özellikle Perşembe günü gelecek olası iyi verilere ilişkin beklentiler ile yukarı yönlü bir başlangıç yapan Dolar endeksi, dün Avrupa seansının ortalarından itibaren, tahvil piyasasına gelen ilgi ile yerini kayıplara bırakmıştı. Sonrasında Atlanta FED Başkanı Dennis Lochart’ın, faiz artışı ve sıkılaştırma gibi konularda sabırlı olmaları gerektiğini ifade etmesi, ABD’nin para biriminde bir miktar daha baskı yaparken ardından ise ilgili endekste salınım hareketleri izlendi. Genel anlamda pariteler tarafında Dolar’daki fiyat değişimleri etkili olurken, Japon Yen’i, Asya endekslerindeki kayıpların güvenli liman arayışı ile Japon para birimine olan ilgiyi artırması, Yen’de değer kazanımlarının bugün de sürmesini sağladı. Japonya Maliye Bakanı bugünkü bir konuşmasında ülkenin resesyonda olmadığını söyledi. USD/TRY paritesinin, Dolar’da Avrupa seansında görülen gerilemeye rağmen düşmemesi dikkat çekerken, gelişen ülke varlıklarında baskının devam ettiğini ifade edebiliriz. Altın yine Dolar’da Lockhart’ın konuşması ile gelen dünkü kayıplar ile Avrupa seansının kapanışı sıralarında yukarı yönlü ataklar yaparken, sonrasında ise daha sakin bir seyir izliyor. Petrol ise kayıpları ile piyasaların yakından takip ettiği varlıklar arasında.

Yeni günde ekonomi takvimi yine nispeten zayıf olsa da, Almanya ve Fransa’nın ticaret rakamları ve İngiltere’nin imalat üretimi günün ilk yarısında dikkat çekiyor. Yunanistan’ın kurtarma programının vadesinin Eurogroup toplantısında iki yıl uzatılmasının ardından bu dikkatler Avrupa Birliği (AB) Maliye Bakanları bit araya getiren Ecofin toplantısında olacak. Günün ikinci yarısında ise ABD’den gelecek rakamlar izlenecek.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

İngiltere – İmalat Üretimi; İngiltere’nin toplam sanayi üretiminin yaklaşık %80’ini oluşturan imalat üretimi, sanayi üretimi rakamı ile birlikte bu hafta İngiltere için izlenecek önem derecesi yüksek makro-ekonomik göstergeler arasında yer alıyor. Aynı anda açıklanacak sanayi ve imalat üretimi dataları, yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilecekken, İngiltere’nin üretim sektörünün yapısı nedeni ile imalat tarafındaki rakamın daha yakından takip edildiğini ifade edebiliriz. Söz konusu veriler, ada ülkesinin para biriminde ve FTSE-100 endeksinde değişimler görülmesine neden olabilir.

ABD – İş Olanakları ve İşgücü Hacmi (JOLTS); ABD’nin Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan istihdam raporundan sonra, yine aynı kurum tarafından açıklanan istihdam piyasasına ilişkin veri, JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Summary) olarak kısaltılmaktadır. Geç açıklanan bir gösterge olmasına rağmen, ABD Merkez Bankası FED’in istihdam seviyesindeki gelişmeleri izlerken kullandığı bir rakam olduğu bilinen data, finansal varlıkların fiyatında etkili olabilmektedir. Ekim ayına ait gelişmeleri gösterecek JOLTS, daha önce ABD ekonomisinin Eylül’de 4.74 milyon iş olanağı ve iş gücü hacmi oluşturduğuna işaret etmişti. Yeni veri, Dolar üzerinde fiyatlamaların yapılmasına neden olarak para biriminde değer değişikliklerine neden olabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

09:00 EUR Alman Ticaret Dengesi (Eki) 18,1B 18,5B

09:45 EUR Fransa Ticaret Dengesi (Eki) -4,5B -4,7B

11:30 GBP İmalat Üretimi (Aylık) (Eki) 0,2% 0,4%

EUR Ecofin Toplantısı

17:00 USD İş İmkanları ve İş Gücü Hacmi (JOLTS) 4,81M 4,74M

17:00 GBP NIESR GDP Tahmini 0,7%

EURUSD ANALİZİ

Haftanın ilk işlem gününde Dolar Endeksinin 89,51 seviyesinden gerçekleştirmiş olduğu tepki satışları ile birlikte gerek EURUSD gerekse GBPUSD paritelerinde tepki alımları görülmüş, EURUSD paritesi gün içi 1,2340 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirmiştir.

Dolar Endeksindeki hareketler incelendiğinde tepki satışı düşüncesinin 1 adım önde olduğunu ve kanalın alt bölgesi olan 88,52 desteğine doğru ilerleme isteğinin söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Ancak bu bölgenin test edilebilmesi için dünün dip noktası 8,85 desteğinin kırılması gerektiği unutulmamalıdır.

“DolarEndeksi grafiği eklenecek”

Dolar Endeksi yukarıda belirlemiş olduğumu tepki satışına maruz kalırsa eğer EURUSD paritesi de bu tutumdan pozitif yararlanmak isteyebilir ve yukarı yönlü tepkisel bir atak gerçekleştirebilir. Bu da mevcut düşüş kanalının üst noktası olan 1,2390 seviyesine doğru hareketler görebiliriz. Ancak endeks tepki satışlarını sonlandırırsa bu durum EURUSD paritesindeki mevcut düşüş isteğinin daha da istekli konuşulmasına katkı sağlayabilir.

Genel görünüm, Endeksteki tepki satışları isteğine rağmen 1,2360 – 1,2390 bariyerleri altında negatif baskının devam etmek istemesi olarak belirlenmiştir. Parite eğer bu bariyerler altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskılarını dünün dip noktası 1,2246 seviyesine kadar taşıyabilir. Tepki alımlarının devam edeceğini düşünen Forex katılımcıları ise mevcut kanalın üzerindeki hareketleri takip etmelidir.

Pivot: 1,2390
Destek: 1,2290-1,2260-1,2226
Direnç: 1,2360-1,2390-1,2435

GBP/USD ANALİZİ

· Kanalın üst noktası: 1,5675

· 200 saatlik üssel hareketli ortalama: 1,5664

· İchimoku indikatöründe bulutun üst noktası: 1,5670

1 saatlik grafiği incelediğimizde 1,5660 – 1,5675 bölgesi kritik bir önem taşımaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar, dün akşamki analizimizde sizlerle paylaşmış olduğumuz ifadelerdir. 1,5660 – 1,5675 bölgesinin önemli olduğunu ve RSI göstergesinin bu çıkışı desteklediğini ifade ederken bir yandan da bu bölgeden gerçekleştirilecek olası dönüşlerden bahsetmiştik. GBPUSD paritesi, gün içi yükselişlerini 1,5677 seviyesine kadar gerçekleştirdi ve bu yükseliş sonrasında tekrar satış baskısına maruz kalarak 1,5624 seviyesine geriledi.

Yeni haftanın ikinci işlem gününe geldiğimizde şu sıralar 1,5655 seviyesinde hareketlerine devam eden GBPUSD paritesinde, 1,5675 bölgesinin mevcut kanalın üst noktası olduğunu ve bu bariyerin gün içerisinde dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade edebiliriz. GBPUSD paritesi eğer 1,5675 bariyeri altında kalmayı başarırsa aşağı yönlü hareketlerini dünün dip noktası olan 1,5540 seviyesine doğru devam ettirebilir. Tepki alımlarının devam edeceğini düşünen Forex işlemcileri ise mevcut kanalın üzerindeki hareketleri takip etmelidir.

Pivot: 1,5675
Destek; 1,5635-1,5605-1,5570
Direnç; 1,5675-1,5705-1,5740

USD/TRY ANALİZİ

Haftanın ilk işlem gününde USDTRY kuru yukarı yönlü çıkışlarını 2,2806 seviyesine kadar sürdürdü ancak devamını getiremedi. TCMB’den bugünden itibaren geçerli olmak üzere döviz satım ihalesi tutarının en az 20 milyon ABD Dolarından 40 milyon ABD Dolarına yükseltilecek açıklaması ardından kurun yukarı yönlü çıkışlarını sınırlandırması sonrasında 2,27 seviyesine yakın hareketler gerçekleştiren kur, şu sıralar 2,2690 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir.

2,2580 destek noktası yeni günde dikkatle takip edilmesi gerekilen bir seviye olarak güncelliğini korumaktadır. USDTRY kuru eğer yükselişlerine devam etmek istiyorsa bu destek noktası üzerinde kalmaya ihtiyacı vardır. Böyle bir durumda 2,2850 – 2,3050 bölgesi test edilmek istenebilir. Aksi takdirde yani USDTRY kuru 2,2580 desteğinin aşağı yönde kıracak olursa bu tutum tepki satışı düşüncesinin ön plana çıkmasını sağlayarak 2,2420 desteğine doğru yeni bir hareketi tetikleyebilir. Bu bağlamda da 2,2580 desteği günün en önemli seviyesidir.

Pivot: 2,2580
Destek: 2,2650-2,2580-2,2420
Direnç: 2,2745-2,2850-2,2940

EUR/TRY ANALİZİ

Türk Lirasının gelişmekte olan ülke para birimleri ile birlikte değer kaybı yaşaması sonrasında, EUR/TRY paritesinde 2,79’un üzerine çıkıldığını gördük. 2,80 bariyerinin de test edilmesi sonrasında, 2,7900 – 2,8000 aralığında yatay bir hareket göze çarpmaktadır. Gün içerisinde, 2,7900 seviyesi üzerinde tutunma çabası sürdüğü müddetçe yükseliş baskılarının ön planda olması beklenebilir. Olası alımlarda 2,8000 seviyesinin aşılması, 2,8080 ve 2,8170 seviyelerinin hedeflenmesini gündeme getirebilir.

Paritede düşüş yönlü beklentiler için 2,7900 seviyesinin kırılmasına ihtiyaç bulunabilir. Bu şartla birlikte 2,7820 seviyesine kadar geri çekilmeler oluşması muhtemeldir. Daha kalıcı beklenti oluşturabilmek için ise 2,7820 altında fiyatlamalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Pivot: 2,7900
Destek: 2,7900 – 2,7820 – 2,7750
Direnç: 2,8000 – 2,8080 – 2,8170

USD/JPY ANALİZİ

Yen’de dün başlayan değer kazanımı sürecinin bugün Dolar endeksindeki düşüşle de birlikte paritede satışları ön plana çıkardığı görülmekteyiz. Ancak yükseliş trendinin devamı nedeniyle söz konusu baskının ne ölçüde etkili olduğu dikkatle takip edilmelidir. Gün içerisinde, 119,96 seviyesi üzerinde tutunma çabası oluşması durumunda paritede tekrar yükselişe geçme potansiyeli bulunmaktadır. Bu şart sağlandığı taktirde 121,00 seviyesine yönelik alımlar tekrar ön plana çıkabilir.

Paritede 119,96 seviyesinin kırılması, 119,63 ve sonrasında trendin sınırı olan 119,30 seviyesinin hedeflenmesine neden olabilir. Düşüşlerin ilişkin daha etkili bir beklenti için trendin altındaki fiyatlamalar takip edilmelidir.

Pivot: 119,96
Destek: 119,96 – 119,63 – 119,30
Direnç: 120,43 – 120,70 – 121,00

EUR/JPY ANALİZİ

Avrupa piyasaları açılışı öncesi Yen’de değer kazanımlarının devamıyla birlikte EUR/JPY paritesinde satışların etkili olduğunu gördük. Trendi güncelliğini koruması nedeniyle, gün içerisinde 147,67 seviyesi güncelliğini koruduğu müddetçe yükseliş baskılarının tekrar ön plana çıkması beklenebilir. Olası alımlarda 148,28 ve 148,90 seviyeleri hedeflenebilecek önemli noktalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Paritede kısa vadede görülen düşüşlerin devamlılık sağlayabilmesi için trendin altında fiyatlama gerçekleşmesi gerekmektedir. 147,67 seviyesinin kırılmasıyla birlikte oluşabilecek bu şartta 147,25 seviyesi hedeflenebilir.

Pivot: 147,67
Destek: 147,67 –147,25 – 146,70
Direnç: 148,28 – 148,60 – 148,90

AUD/USD ANALİZİ

Avustralya’da iş güveni endeksindeki düşüş ve altındaki sınırlı da olsa gerileme yerel para birimi olan Avustralya Doları üzerindeki baskının artmasına neden olmaktadır. Gün içerisinde, Dolar endeksinin de düşüşlerini toparlama isteği oluştuğu taktirde satış baskılarının 0,8305 seviyesi altında destek bulması beklenebilir. Olası düşüşlerde 0,8217 seviyesinin kırılması, 0,8180 ve 0,8152 seviyelerine yönelik fiyatlamaları destekleyebilecektir.

Paritenin hızla 4 yılın en düşük seviyelerine gerilemesi sonrasında, olası toparlanmalarda 0,8305 seviyesi aşılana dek yükselişlerin yeni satış fırsatı olarak değerlendirilebileceği unutulmamalıdır.

Pivot: 0,8305
Destek: 0,8217 – 0,8180 – 0,8150
Direnç: 0,8305 – 0,8355 – 0,8393

USD/CAD ANALİZİ

Paritede Kanada Dolarının zayıflayan petrol fiyatları ile birlikte hareket etmesinin de katkısıyla birlikte yukarı yönlü hareketlerin ön plana çıktığını gördük. Bu tutum ile birlikte son 5 yılın zirvesinde yeni bir rekor gerçekleştiğini de söyleyebiliriz. Gün içerisinde, 1,1465 seviyesi üzerinde tutunma çabası yukarı yönlü baskılar için etkili olabilir. Bu şartla birlikte 1,1535 seviyesine yönelik fiyat hareketleri görebiliriz. Kanal üst sınırını oluşturan 1,1605 seviyesine doğru olası yükselişleri daha dikkatli takip etmemiz gerekecektir.

Paritede düşüş yönlü beklentiler gün içerisinde 1,1465 seviyesinin altında gerçekleşebilecek fiyatlamalarla ortaya çıkabilir. Bu şart sağlandığı taktirde 1,1400 seviyesine yönelik hareketler gerçekleşmesi olasıdır.

Pivot: 1,1465
Destek: 1,1465 - 1,1430 – 1,1400
Direnç: 1,1535 – 1,1565 – 1,1605

BRENT PETROL ANALİZİ

Brent petrol 70 dolar seviyesi üzerine çıkamayıp 68 dolar desteğini de kırınca, bir sonraki destek seviyesine, 64 dolara doğru geri çekildi. 115 dolardan 67 dolara kadar düşüş yaşandıktan sonra 73 dolara doğru bir tepki hareketi yaşanmıştı. Son durumda bir önceki dip de geçildi. 64 doların aşağı geçilmesi durumunda düşüş 60 dolar seviyesine kadar devam edebilir. Bugün içinse ilk destek 65,36 ilk direnç 66,75 seviyelerinde. 64,67 seviyesi altına inilirse 63,53 seviyesi, 67,44 seviyesi aşılırsa 68,58 seviyesi gün içi hedef bölgeler olabilir.

Pivot : 66,79
Destek: 65,36-64,67-63,53
Direnç: 66,75-67,44-68,58

HAM PETROL ANALİZİ

69,70 – 68,15 ve 66,90 bariyerleri altında kademeli bir şekilde düşüşlerini sürdüren Ham Petrol fiyatı, haftanın ilk işlem gününde gerçekleştirmiş olduğu satıcılı seyir ile 62,25 seviyesini test etti ve şu sıralar 62,75 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir.

Teknik olarak Ham Petrol fiyatını incelediğimizde aşağı yönlü baskılar devam etmektedir. 66,90 seviyesi mevcut düşüş trendinde kanalın üst bölgesi olarak kritik bir öneme sahiptir. Bu bölge altında negatif baskı devam etmekle birlikte fibonacci 1,8’lik expansion seviyesi olan 61,25 seviyesine doğru yeni geri çekilmeler görülebilir. Bu desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise daha agresif bir satış isteği görülebilir.

NOT: Bu düşüşler çoğu yatırımcı tarafından çok düştü artık yükselmeli psikolojisini oluşturabilir. Böyle bir yaklaşım için geri dönüş fırsatları dikkatle takip edilmelidir. Ancak unutulmamalıdır ki trend düşüş ve bu bağlamda da olası yükselişler tepkisel niteliktedir. Olası dönüşler için özellikle uzun vadeli grafiklerde RSI göstergesi dikkatle takip edilmelidir. İlgili grafiği incelemek için tıklayınız.

Pivot: 66,90
Destek: 62,25-61,25-59,35
Direnç: 63,70-65,15-66,90

ALTIN ANALİZİ

Haftanın ilk işlem gününü sonlandırdığımızda Altın fiyatının 1186 desteğinden güç alarak tepki alımı düşüncesine devam etme isteğini görmekteyiz. 1186 desteğinden almış olduğu yukarı yönlü çıkışını 1208 seviyesine kadar taşıyan Altın, yeni haftanın ikinci işlem gününde 1200 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Mevcut hareketleri incelediğimizde özellikle de günlük grafikteki son sıkışmalar neticesinde Bayrak formasyonu ihtimalin güçlenmektedir. Ancak formasyonun netlik kazanabilmesi için kıymetli madenler üzerinde sert bir etki yaratacak makro-ekonomik gelişmelere ve bu gelişmelerin Altın fiyatı üzerinde yukarı yönlü bir etki yaratması gerekmektedir. 1208 direncinin geçilmesi durumunda ise böyle bir formasyondan bahsetmemiz daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 1186 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise formasyon düşüncemiz iptal edilecektir.

Özetlersek; 1186 desteği üzerinde tepki alımı düşüncesi devam etmektedir. 1208 direncinin geçilmesi durumunda ise formasyonu konuşabilir, 1186 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise formasyon düşüncemiz sonlanacaktır.

Pivot: 1186
Destek: 1195-1186-1175
Direnç: 1208-1214-1221

GÜMÜŞ ANALİZİ

Gümüş dar bir aralıkta sıkışmaya başladı. 16,50-14,20 arasında V hareketinden sonra 16,15-16,75 aralığında işlemler devam ediyor. Aynı zamanda 50 ve 200 periyotluk hareketli ortalamalar etrafında seyir devam ediyor. Bugün için ilk destek 16,26 ilk direnç 16,42 seviyelerinde. 16,18 seviyesinin aşılması durumunda 16,05 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşanabilir. 16,50 seviyesinin aşılmasıyla ilk hedef 16,63 seviyesi olabilir.

Pivot : 16,29
Destek: 16,26-16,18-16,05
Direnç: 16,42-16,50-16,63

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol, Brent Petrol, Gümüş ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURJPY, EURTRY, USDCAD ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,