25 Ağustos 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasaların bir kulağı jeopolitik risklere ilişkin gelişmelerden gelecek olası haberlerde kalamaya devam ederken, varlık fiyatlarında Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikasını genişletmeye yaklaşmış olabileceği beklentisi etkili oluyor. Avrupa borsalarında yükselişler %1’in üzerine çıkarken, Wall Street endekslerinin de güne alımlar ile başlaması bekleniyor. Dolar ise Yellen’ın konuşması sonrasında hafta açılışında gelen kazanımlarına tutunmaya çalışıyor.

“Endeksler Draghi’den destek buldu”

Geride kalan hafta Jackson Hole’de konuşan merkez bankası başkanlarından Janet Yellen’ın ifadeleri, yeni haftanın açılışında Dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlere zemin oluşturmuştu. Diğer taraftan ECB Başkanı Mario Draghi’nin, Euro Bölgesi’ndeki işsizliğin çözümü için daha fazla adım atmaya hazır olduklarını söylemesi, Banka’nın yeni teşvikler uygulamaya yakın olduğu yönünde yorumlandı. Avrupa borsalarında bu paralelde yükselişler dikkat çekerken, Yellen’dan gelen açıklamalara rağmen ABD endekslerinin yeni haftanın ilk iş gününe Draghi desteği ile başlaması bekleniyor. Parite ve emtia fiyatlarında ise genel olarak nispeten daha sakin bir seyir izlenirken, Dolar endeksindeki fiyat değişimleri majör paritelerde etkili oluyor. Farklı olarak, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) ekonomik değerlendirmelerini yukarı yönlü revize edeceği yönündeki haberlerin basına yansıması, Yen’in Dolar karşısındaki kayıplarından sonraki kazanımlarının bir miktar daha fazla olmasına neden olduğu ifade edilebilir.

“Jeopolitik riskler”

Rusya-Ukrayna tarafı, son haftalarda küresel piyasaların en yakından takip edilen başlıkları arasında yer alırken, yeni hafta da gündemde yer almaya devam edecek gibi görünüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, geride kalan hafta yakından izlenen Rusya’nın yardım konvoylarının Ukrayna’ya girmesi konusunda, ikinci konvoyu bu hafta göndermeyi planladıklarını söyledi. Libya ve Irak’ta devam eden çatışmalar ise dikkatle takip ediliyor. Haftaya düşüşle başlayan Brent petrolde de bu paralelde, yukarı yönlü hareketler gösterdi.

“Takvim verileri izlendi”

Nispeten sakin bir ekonomi takviminin izlendiği haftanın ilk iş gününde küresel piyasalarda, günün ilk yarısında beklentinin altında kalan IFO verisi sonrasında yurtiçinden gelen rakamlar takip edildi. Türkiye’nin imalat güveninin beklentiden daha fazla gerilediği görülürken, yükseleceği tahmin edilen kapasite kullanım oranı ise geriledi. Günün devamında ABD’den gelecek öncü hizmetler PMI ve yeni ev satışları dataları yatırımcıların merceği altında olacak.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – Yeni Ev Satışları; ABD’den geçen hafta yayımlanan ikinci el ev satışları verisi, Temmuz ayında azalacağı yönündeki beklentiye rağmen sürpriz bir şekilde yükseliş kaydederek son on ayın en yükseğine tırmanmıştı. Düşük borçlanma maliyetlerinin ve artan talebin destek olduğu bu veri sonrasında yeni haftanın ilk işlem günüde dikkatler yeni ev satışlarında olacak. Haziran ayında hayal kırıklığı yaratan rakamların ardından Temmuz ayı için açıklanacak yeni ev satışları Wall Street endekslerinde ve Dolar üzerinde etkili olabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

25 Ağustos 2014 Pazartesi

Zaman Haber Beklenti Önceki

İngiltere’de piyasalar “Summer Bank Holiday” tatili nedeni ile kapalı

16:45 USD Öncü Hizmetler PMI 59,2 60,8

17:00 USD Yeni Ev Satışları 426K 406K

26 Ağustos 2014 Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

01:45 NZD Ticaret Dengesi (Aylık) -475M 247M

EURUSD ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününde EURUSD paritesinin sakin bir şekilde hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Euro bölgesinden olumsuz gelen Alman IFO İş Ortamı Endeksi verisine rağmen sakinliğini koruyan EURUSD paritesi ABD seansı açılışı öncesinde 1,3200 seviyesi altında hareketlerine devam etmektedir. Makro-ekonomik anlamda gün içi az veri akışı mevcut ve bu verinin ilki sonuçlandı. Günün kalanında TR saati ile 17:00’de ABD’den gelecek olan Yeni Ev Satışları dikkatle takip edilmelidir. Özellikle ABD seansı açıldıktan sonra gelecek olan bu veri sonrasında gerek Dolar Endeksi gerekse ABD borsalarında hareketler görebiliriz. Bu da gün içi sakin seyrini sürdüren EURUSD için hareketli gün kapanışı ile sonuçlanabilir.

Kısa vadeli olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3245 direncinin önemli olduğunu ifade edebiliriz. Parite eğer 1,3245 bariyeri altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1,3180 ve 1,3140 seviyelerine kadar devam ettirebilir. Özellikle de 1,3180 destek noktasının aşağı yönlü kırılması satıcıların daha da istekli olmasını sağlayabilir.

Pivot: 1,3245
Destek: 1,3180-1,3140-1,3100
Direnç: 1,3210-1,3245-1,3285

GBP/USD ANALİZ

Dolar Endeksinin 82,58 seviyesine kadar yükselmesi sonrasında tepki satışlarına maruz kalmasını fırsat bilen GBPUSD paritesi gün içerisinde 1,6533 seviyesinden başlatmış olduğu yukarı yönlü çıkışlarını 1,6597 seviyesine kadar taşımıştır. Günün en önemli seviyesi olarak sabah analizimizde üzerinde durduğumuz 1,6600 pivot noktasının geçilememesi nedeniyle tekrar satış baskısına maruz kalan GBPUSD paritesi ABD seansı açılışı öncesinde 1,6581 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.

Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6600 seviyesinin önemli olduğunu, bu bariyer altında negatif baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Parite eğer 1,6600 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1,6460 seviyesine kadar devam ettirebilir. Özellikle de günün dip noktası olan 1,6530 desteğinin aşağı yönlü kırılması satıcılı seyrin daha da istekli olmasını sağlayabilir. 1,6530 öncesinde de ilk destek 1,6560 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,6600
Destek; 1,6560-1,6530-1,6500
Direnç; 1,6600-1,6640-1,6685

USD/TRY ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününde gerek BİST-100 endeksi gerekse Türk Lirasındaki sakinlik nedeniyle 2,1750 – 2,1800 arasında hareketlerine devam eden USDTRY kuru ABD borsaları açılışı öncesinde şu sıralar 2,1775 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,1750 ve 2,1685 destek noktaları önemini korumaktadır. Kurun bu destek noktaları üzerindeki hareketleri, yükselişlerin 2,1820 – 2,1885 bariyerlerine kadar devam etmesi açısından önemlidir. Bu bağlamda da günün kalanında 2,1750 – 2,1685 destek noktaları dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 2,1685
Destek: 2,1750-2,1685-2,1580
Direnç: 2,1820-2,1885-2,2000

USD/JPY ANALİZİ

Dolar endeksindeki yataya yakın düşüşle birlikte, USD/JPY paritesinde toparlanmaya yönelik hareketlerin geçtiği bir süreci geride bıraktık. Yen’in Dolar karşısındaki değerlemesi, TSİ 17:00’da açıklanacak olan ABD yeni ev satışı rakamlarının sonuçlarına bağlı olarak hareketlilik kazanabilir.

Teknik olarak incelediğimizde, söz konusu toparlanmaya yönelik düşüşlerin kırmızı ile belirttiğimiz yükseliş trendinin sınırını oluşturan 103,83 seviyesi ile sınırlı kaldığını görüyoruz. Buna bağlı olarak, gün içerisinde parite 103,83 üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş yönlü beklentimizi korumaktayız. Olası alımlarda 104,11 ve 104,25 seviyeleri hedeflenebilir.

Paritede düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için 103,83 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Bu şartla birlikte 103,60’lara kadar bir potansiyel oluşabilmekle birlikte, 103,60 seviyesi kırılana kadar olası düşüşlerin tepki satışı olarak değerlendirilebileceği unutulmamalıdır.

Pivot: 103,83
Destek: 103,83 - 103,55 – 103,25
Direnç: 104,25 – 104,61 – 104,91

EUR/JPY ANALİZİ

Yen’in gün boyunca major para birimlerine karşı güçlü bir duruş sergilediğini gördük. Bu tutumla birlikte EUR/JPY paritesinde de düşüş baskılarının günün geride kalan kısmında etkin olduğunu ve 137,08’e kadar satışlar gerçekleştiğini söyleyebiliriz.

Teknik olarak değerlendirdiğimizde, günün zirvesine yakın olan ve aynı zamanda 200 günlük üssel (exponential) hareketli ortalama üzerinde bulunan 137,67 seviyesi altında düşüş baskısının etkili olması beklenebilir. Düşüş kanalı doğrultusunda destek bulabilecek baskılarla 136,75 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin kırılması olası satışların netlik kazanmasına yardımcı olabilir.

Paritenin içinde bulunduğu süreçte yükseliş yönlü beklenti oluşturabilmek için, yaklaşık 2 haftanın dip seviyesi olan 136,75’ten yukarı yönlü dönüşleri veya 138,03 seviyesinin geçilmesini görmek gerekmektedir. 136,75 seviyesinden gerçekleşebilecek dönüşler, 138,03 seviyesini geçene kadar kısa vadeli olabileceği için bu süreçte temkinli olunmalıdır.

Pivot: 137,67
Destek: 136,75 – 136,34 – 135,71
Direnç: 137,67 - 138,03 – 138,45

USD/CHF ANALİZİ

Dolar endeksinin güne başlangıçta gerçekleştirdiği sert fiyatlamalar sonrasında, yataya yakın hareketlerinin USD/CHF paritesinde de etkili olduğunu görüyoruz. Günün geri kalanında Dolar endeksinin takibi önemli olmakla birlikte, ABD piyasalarının açılışı ve TSİ 17:00’daki ABD yeni ev satışları verilerinin etkisi hareketliliğin artmasına neden olabilir.

Teknik olarak incelediğimizde, sabah analizimizde toparlanmaya yönelik çabanın ulaşabileceği noktaların önemli olduğunu belirtmiştik. Gün içerisinde destek noktamız durumundaki 0,9145 seviyesinin sınırlandırıcı etkisini görebiliyoruz. Buna bağlı olarak, 0,9145 seviyesi üzerindeki yükseliş yönlü beklentimizi sürdürmekteyiz. Veri desteği de sağlandığı taktirde olası alımlarda 0,9190 seviyesi hedeflenebilir.

Paritede düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için 0,9145 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Gün içerisinde test edilen ve paritenin yakın seyrini sürdürdüğü bu seviyeler nedeniyle ABD açılışı ve veri takibinin önem taşıdığını belirttik. 0,9145’in kırılması, 0,9090’a kadar sürebilecek tepki satışlarını tetikleyebilir.

Pivot: 0,9145
Destek: 0,9145 – 0,9113 – 0,9090
Direnç: 0,9190 – 0,9226 – 0,9249

HAM PETROL ANALİZ

92,60 destek noktasından almış olduğu güç ile tepki alımlarını devam ettirmeye çalışan Ham Petrol fiyatı gün içerisinde 93,93 seviyesine kadar bu tutumunu sürdürmüş ve şu sıralar 93,70 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda 92,60 desteği üzerindeki tepki alımı düşüncesi dikkat çekici, ancak 94,45 ve 95,11 gibi önemli bariyerler altında bu istek çok da güçlü değildir. Bu bağlamda da 94,45 ve 95,11 gibi bariyerler geçilmediği müddetçe tepki alımlarında dikkatli olmak gerekmektedir. Genel görünüm 94,45 direnci altında negatif baskının günün kalanında da devam etmesi şeklindedir.

Pivot: 94,45
Destek: 93,25-92,60-91,96
Direnç: 94,00-94,45-95,11

ALTIN ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününde günün en önemli ABD verisi Yeni Ev Satışları öncesinde Altın fiyatını incelediğimizde 1275 seviyesinden başlatılan tepki alımlarının 1281 seviyesine kadar devam ettiğini ve şu sıralar 1280 seviyesine yakın hareketlerin sürdüğünü görmekteyiz.

Teknik olarak Altın fiyatını incelediğimizde 1288 bariyerinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Altın bu bariyer altında hareketlerini sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1272 ve 1265 desteklerine kadar devam ettirebilir. 1288 direnci öncesinde de ilk bariyer 1282 olarak karşımıza çıkmaktadır.

Makro-ekonomik anlamda günü değerlendirdiğimizde TR saati ile 17:00’de ABD’den gelecek olan Yeni Ev Satışları dikkatle takip edilmelidir. Özellikle ABD seansı açıldıktan sonra gelecek olan bu veri sonrasında gerek Dolar Endeksi gerekse ABD borsalarında hareketler görebiliriz.

Pivot: 1288
Destek: 1272-1265-1258
Direnç: 1282-1288-1297

DAX30 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 9604
200 günlük basit hareketli ortalama: 9512

DAX30 bülten saatine kadar en düşük 9418, en yüksek 9469 seviyelerini gördü. Bugün 9410 seviyesi üzerinde kapanış olabilirse bir sonraki hedef 9580 seviyesi olabilecek. Tekrar 9410 seviyesi altına inilirse aşağıda ilk güçlü destek 9235 seviyesinde.

Pivot : 9347
Destek: 9410-9335-9235
Direnç: 9470-9580-9620

S&P500 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 1956
200 günlük basit hareketli ortalama: 1871

SP500 1987-1997 aralığında işlem gördü, son işlemler 1995 seviyesinden geçiyor. Eski zirve 1985 seviyesi aşıldı. Önümüzdeki saatler için ilk direnç olabilecek seviye 1995 seviyesi. Gün sonu itibariyle 1995 seviyesi üzerinde kapanış endeksi 2000 seviyesine kadar hızlıca taşıyabilir. 1985 seviyesi günlük bazda ilk güçlü destek. Bu destek seviyesi üzerinde gün sonu kapanışlar gerçekleştiği sürece yeni zirve denemeleri devam edebilir.

Pivot : 1986
Destek: 1985-1977-1971
Direnç: 1995-2000-2010

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURJPY ve USDCHF Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Forex Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, EURUSD Analiz, GBPUSD Analiz, USDTRY Analiz, USDJPY Analiz, USDCHF Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz, Dax30 Analiz, SP500 Analiz, Günlük Parite Analizi, Günlük Emtia Analizi, Günlük Endeks Analizi,