23 Eylül 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Haftanın ikinci işlem günüde küresel piyasalar izlenen makro-ekonomik göstergelerin yanında jeopolitik riskleri de yakından takip ediliyor. Avrupa borsalarında sert satışlar öne çıkarken, Asya’dan gelen fiziki talebin artacağı beklentileri, Dolar endeksindeki gerileme ve Ortadoğu’daki gelişmeler Atında 8 ayın en düşük seviyelerinden gelen yükselişlere temel oluşturdu. Günün devamında ABD’den gelecek veri ve politika yapıcıların açıklamaları takip edilecek.

“Jeopolitik riskler endişe yarattı”

ABD’nin Ortadoğu’daki müttefikleri ile birlikte Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) isimli örgüte operasyon düzenlemesinin ardından piyasalarda gerilimin artabileceği yönündeki kaygılar arttı. IŞİD, yapılan saldırılardan Suudi Arabistan’ı sorumlu tutarken, saldırılara saldırı ile karşılık verecekleri yönünde bir açıklama yaptı. Bunun yanında İsrail, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesi ile bir Suriye uçağını düşürdüğü duyurdu. Avrupa seansının başlaması ile birlikte Dolar endeksinde düşüşler izlenirken, daha sonra ise kayıpların bir miktar toparlandığı görüldü.

“Altın 8 ayın dibinden yükseldi”

Çin’den gelen PMI verisi sonrasında, global fiziki talebin artabileceği beklentileri Asya senasında Altın fiyatlarını bir miktar yukarı taşımıştı. Sonrasında ise ABD’nin Suriye sınırları içerisindeki ilk IŞİD operasyonu ile altın destek bulurken, global hazine bonoları ile birlikte, ABD tahvillerinin de talebinin artması, Dolar’da baskı yaparak, altın fiyatlarında yükselişleri destekledi.

Euro Bölgesi ve ye ülkeleri için açıklanan ve genel anlamda beklentileri karşılamayan PMI verilerine rağmen kıtanın ortak para birimi, Dolar endeksindeki kayıpların desteği ile yükseliş kaydetti. Sterlin’de de İngiltere için olumlu olmayan ekonomik rakamlar, Dolar karşısında düşüşlere yol açmadı. ABD’den gelen konut fiyat endeksi ise beklendiği kadar yükseliş göstermedi.

Günün devamında ABD için yayımlanacak öncü imalat PMI verisi takip edilecekken, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri Powell ve Kocherlakota’nın konuşmaları gündemde yer alacak. Söz konusu isimlerin ABD’deki para politikalarına değinmeleri halinde Dolar’da fiyat hareketleri hızlanabilir.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – Öncü İmalat PMI; Ağustos ayında öncü rakamı 58.0 olarak 4 yılın zirvesinde açıklanan ABD’nin imalat PMI datası, sonrasında ise nihai veri olarak 57.9’a revize edilmişti. Eylül ayına ait bilgiler verecek öncü imalat PMI göstergesi, 29 Eylül ile başlayan hafta içerisinde yayımlanacak ISM Enstitüsü’nün imalat rakamları öncesinde piyasalarda etkili olabilir. Geride kalan hafta açıklanan New York FED imalat endeksinin Eylül ayına ilişkin rakamı yükseliş kaydederken, Philadelphia FED’in hazırladığı üretim datası ise üç sonra ilk kez gerilemişti. Açıklanacak olan öncü imalat PMI verisinin beklentinin altında kalması Dolar’da düşüşlere yol açabilecekken, tahminleri aşacak datalar ABD’nin para birimine yükselişler için zemin oluşturabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

23 Eylül 2014 Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

16:20 USD FOMC Üyesi Powell Konuşması

16:45 USD Öncü İmalat PMI 58,1 57,9

17:00 USD Richmond FED İmalat Endeksi 10 12

21:00 USD FOMC Üyesi Kocherlakota Konuşması

24 Eylül 2014 Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

01:45 NZD Ticaret Dengesi (Aylık) -1225M -692M

04:30 AUD RBA Finansal İstikrar Gözden Geçirmesi

04:35 JPY İmalat PMI 52,5 52,4

EURUSD ANALİZ

84,93 seviyesinden başlatılan tepki satışları ile gün içerisinde 84,41 seviyesine kadar gerileyen Dolar Endeksi, EURUSD paritesinin 1,2900 seviyesini test etmesine katkı sağladı. Şu sıralar 84,48 seviyesinde hareketlerine devam eden endekste 84,22 ve 84,00 destekleri kritik bir önem taşımaktadır. Yükseliş trendi devam edecek mi yoksa sonlanacak mı sorusunun cevabı için bu destek noktaları dikkatle takip edilmelidir.

1 no’lu grafik eklenecek

EURUSD paritesini incelediğimizde 1,2841 seviyesinden başlatmış olduğu yükselişlerle 1,2900 seviyesine kadar çıkış gerçekleştirdiğini ancak 1,2930 bariyerini geçemediğini görmekteyiz. Ayrıca 1,2910 – 1,2930 bölgesi mevcut düşüşlerin devam edebilmesi anlamında kritik bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda da gün içi tepki alımları etkili olsa da 1,2930 seviyesi altındaki tepki alımlarına şüphe ile yaklaşmak gerekmektedir. Bu tutum 1,2855 ve 1,2815 seviyelerinin yeniden hedeflenmesini sağlayabilir. Tepki alımlarının daha fazla devam edeceğini düşünen Forex katılımcıları ise 1,2930 bariyerinin geçilmesine odaklanmalıdır.

Pivot: 1,2930
Destek: 1,2855-1,2815-1,2775
Direnç: 1,2930-1,2980-1,3030

GBP/USD ANALİZ

Önce 1,6385 seviyesinden 1,6302 seviyesine daha sonra da 1,6302 seviyesinden 1,6414 seviyesine doğru atak gerçekleştirerek gün içi önemli hareketler kaydettiğini gördüğümüz GBPUSD paritesi ABD seansı açılışı öncesinde 1,6406 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Tepki alımlarının devam etme düşüncesinin bir adım daha önde olduğu düşüncesi paritenin 1,6460 seviyesine kadar yeni hareketleri tetikleyebilir. Ancak böyle bir çıkış için 1,6355 destek noktasının üzerinde kalması gerekmektedir. Aksi takdirde yeniden 1,6355 desteği test edilmek hatta aşağı yönlü kırılarak satıcılı seyrini devam ettirmek isteyebilir.

Pivot: 1,6355
Destek; 1,6385-1,6355-1,6310
Direnç; 1,6420-1,6460-1,6450

USD/TRY ANALİZ

Gün içerisinde gerçekleştirmiş olduğu tepki satışlarını 2,2292 seviyesine kadar devam ettiren ancak 2,2287 kritik seviyeyi aşağı yönlü kıramayarak yeniden yükseliş baskısının devam etmesini sağlayan kur, ABD seansı açılışı öncesinde 2,2360 seviyesi üzerinde seyrini sürdürmektedir. 4 saatlik grafikte yükseliş trendi içerisinde hareketlerine devam eden ve kanalın alt noktası olan 2,2287 desteğinden güç alarak yükselişlerini sürdürmek isteyen kur için 2,2410 ve 2,2480 seviyeleri yeni hedefler olarak belirlenmiştir. Ayrıca kur 2,2287 üzerinde kaldığı müddetçe son zamanların tepe noktası olarak bilinen 2,2480 bariyerinin geçilme ihtimali kuvvetlenebilir.

Pivot: 2,2287
Destek: 2,2287-2,2225-2,2150
Direnç: 2,2410-2,2480-2,2580

USD/JPY ANALİZİ

Haftanın ikinci iş gününde, Dolar endeksindeki düşüşün birçok finansal varlık gibi USD/JPY paritesinde de etkili olduğunu görüyoruz. Teknik olarak incelediğimizde, günün zirve noktası olan 108,85 seviyesi altında kalındığı müddetçe düşüş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda günün dip seviyesi olan 108,23’ün kırılması, düşüş baskısına netlik kazandırarak tepki satışlarını destekleyebilir.

Paritede yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için, 108,23 seviyesinin aşağı yönlü baskıyı sınırlandırıcı etkisi ve Dolar endeksinin düşüşe karşı direnme çabası takip edilmelidir. Bu şartla birlikte trend yönlü hareketlerde 108,85 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin geçilmesi olası alımlara güç katabilir.

Pivot: 108,85
Destek: 108,23 – 108,00 – 107,65
Direnç: 108,85 - 109,15 – 110,08

EUR/JPY ANALİZİ

EUR/JPY paritesinde hareketli bir süreci arkada bıraktığımız günde, düşüş trendinin sınırının kırıldığını ve düşüş baskısının etkili olduğunu gördük. Ancak ABD piyasaları açılışındaki görünümü incelediğimizde, sınır bölgesi olan 136,60 üzerinde yoğunlaşan fiyatlamalar dikkat çekmektedir. Günün kalan kısmında, ABD piyasalarının tepkileri dikkatle takip edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, günün hareket bandının trendin sınırındaki yoğunluğa katkı sağladığını görmekteyiz. Bu nedenle, trend içerisine dönme veya kurtulma çabası, bant dışındaki fiyatlamalarla netlik kazanabilir. Gün içerisinde 139,15 seviyesinin trende dönüş çabasını sınırlandırması nedeniyle, bu seviye üzerinde yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 139,95 seviyesinin geçilmesi bu çabaya destek oluşturarak trendden uzaklaşma tutumuna katkı sağlayabilir.

Paritede düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için 139,15 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Ek olarak, trendin sınırını oluşturan 136,60 seviyesi altında gerçekleşebilecek günlük kapanış, trendin tekrar güncel hale gelme çabası için teyit oluşturabilir.

Pivot: 139,15
Destek: 139,60 – 139,15 – 138,74
Direnç: 139,95 - 140,20 - 140,53

USD/CHF ANALİZİ

Dolar endeksinin özellikle öğleden sonra gösterdiği sert düşüşle birlikte, USD/CHF paritesinin etkili bir şekilde satış ağırlığı kazandığını gördük. ABD piyasalarının açılışı öncesinde ise, endeksin kayıplarını toparlama çabasıyla birlikte, paritede de benzer çabanın baskısının görüldüğünü ifade edebiliriz. ABD piyasalarının açılışıyla birlikte, özellikle Dolar endeksine dair fiyatlamaların netlik kazanma ihtimaline karşı, göstergenin takibi önem kazanmaktadır.

Teknik olarak incelediğimizde, kısa vadeli düşüş baskısına rağmen, yükseliş trendinin güncelliğini koruduğunu görmekteyiz. Buna bağlı olarak, trendin sınırını oluşturan 0,9330 seviyesi üzerinde, yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Dolar endeksinin toparlanma tutumunun da desteklemesi gerektiği bu görünümde, 0,9378 seviyesinin aşılması alımlara netlik kazandırabilir.

Paritede kısa vadeli düşüş baskısının kalıcı olabilmesi için 0,9330 seviyesinin kırılmasına gerek bulunmaktadır. Bu bölgede gerçekleşebilecek 4 saatlik kapanış, trendin güncelliğinin sona ermesiyle birlikte satış baskısına netlik kazandırabilir.

Pivot: 0,9330
Destek: 0,9330 – 0,9284 – 0,9211
Direnç: 0,9378 – 0,9431 - 0,9498

USD/CAD ANALİZİ

Paritede hareketli geçen süreçte, günün en önemli verisi olarak Kanada perakende satış rakamları olarak karşımıza çıktı. Verinin Kanada Doları’nı zayıflatıcı etkisiyle birlikte, gün boyu paritede görülen kayıpların büyük bir kısmının toparlandığını gördük. Günün devamında, ABD piyasalarının oluşturabileceği tepkiler takip edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, yükseliş kanalı içerisinde geçen gün boyunca kayıpların etkili olduğunu, ancak Kanada verileriyle paritenin alım yönlü baskı gördüğünü söyleyebiliriz. Günün dip noktası olan 1,0984 seviyesi üzerinde alımların etki gösterebilmesi için, 1,1052 seviyesinin geçilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu şartla birlikte yükseliş baskısı teknik açıdan da destek kazanabilir.

Paritede düşüş beklentisi oluşturabilmek için, 1,1052 seviyesinin sınırlandırıcı etkisi ve Dolar endeksinin desteği gerekmektedir. Dolar endeksinin gün boyu etkisini gösterdiği düşüş baskısında devamlılık sağlandığı taktirde, 1,1052 seviyesinin geçilememesiyle tepki satışları oluşabilir. Bu durumda, 1,0984 seviyesini hedefleyebilecek kısa vadeli hareketler görülebilir.

Pivot: 1,0984
Destek: 1,0984 - 1,0924 – 1,0855
Direnç: 1,1052 - 1,1105 – 1,1153

HAM PETROL ANALİZ

90,40 desteğinden almış olduğu güç ile tepki alımlarını devam ettirmek isteyen ancak 91,90 – 92,60 gibi seviyeler altında kaldığı için çıkışlarını sürdüremeyen Ham Petrol fiyatı, ABD seansı açılışı öncesinde 91,37 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak Ham Petrol fiyatını incelediğimizde 92,60 bariyeri altında negatif baskısına devam etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Ham Petrol eğer 92,60 bariyeri altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü hareketlerini 90,40 desteğine taşıyabilir. Tepki alımlarının devam edeceğini düşünen Forex işlemcisi ise 92,60 bariyerinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 92,50
Destek:90,40-89,60-88,80
Direnç: 91,90-92,60-93,85

ALTIN ANALİZ

Dolar’ın güç kaybettiği bir günde kıymetli madenlerin düşüşlerini sınırlandırması ve bu düşünce ile gerçekleştirdikleri tepki alımları altın için 1236, gümüş içinse 18,00 seviyesine yaklaşılmasını sağladı.

ABD borsaları açılışı öncesinde Altın fiyatını incelediğimizde özellikle günlük grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI) indikatörü mevcut tepki alımlarını desteklerken bir yandan da düşüş trendini korumaya çalışmaktadır. Bu bağlamda da 36 seviyesi RSI indikrötü için önemlidir. Altın eğer gün içi işlemlerinde RSI indikatörünü dikkatle alır ve 36 seviyesine göre stratejisini belirlerse riskini minimize etmiş olabilir. Bu bağlamda da sadece Altın fiyatlarına değil, RSI seviyelerine de dikkat etmemiz gerekmektedir. Bu nedenle de yaşanılan tepki alımlarına rağmen Altın fiyatı güçlü yükselişler için önemli sinyaller kaydetmemektedir. Ancak 36 seviyesi üzerinde Altın için tepki alımları ifadesi kullanılabilir. Aksi takdirde yeniden 1208 seviyesi test edilmek istenebilir. Günün kalanında 1239 bariyeri önemli bir pivot noktası olarak karşımızdadır.

Pivot: 1239
Destek: 1221-1214-1208
Direnç: 1239-1248-1258

DAX30 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 9505
200 günlük basit hareketli ortalama: 9558

Endeks bülten saatine kadar en düşük 9596, en yüksek9748 seviyelerini gördü, son işlemler 9626 seviyesinden geçiyor. Dün sabahtan bu yana. 9800 seviyesi üzerinde kalamamak 9600 seviyesine doğru geri çekilme ihtimalini yükseltiyor diyorduk, bugün 9600 seviyesinin de altını gördük. 9600 kısa vadede önemli bir destek, bu desteğin de altına inilirse 9400 bölgesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 200 günlük ortalamayı da önemli bir destek olarak görüyoruz. 9550 seviyesi altına iniş orta vade yükseliş beklentilerini törpüleyebilir. 9600 seviyesi üzerinde kapanış halinde yukarı yönlü hareketlerde 9800 ana direnç olmaya devam edecektir.

Pivot : 9756
Destek: 9600-9550-9500
Direnç: 9790-9815-9850

S&P500 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 1972
200 günlük basit hareketli ortalama: 1892

SP500 bülten saatine kadar 1977-1987 aralığında işlem gördü. 1985 desteğinin gün içinde test edilmesiyle bir sonraki destek seviyesine kadar inildi. 1985 gün içi direnç konumuna geçti. Bu seviye gün sonu kapanışla aşılamazsa geri çekilmenin devamı beklenebilir. 1985 seviyesi altındaki seyir 1970 seviyesine doğru geri çekilme ihtimalini canlı tutuyor. Hafta başından bu yana 1985-2000 aralığından hangi yönde çıkış yaşanırsa o yönde sert hareketler görülebilir diyoruz. 1970 seviyesi orta vade yükseliş trendinin korunması anlamında önemli bir bölge. 2000 seviyesi üzerinde gün sonu kapanışlar görmeden yaşanan yükselişler ise kısa soluklu olabilir.

Pivot : 1990
Destek: 1975-1970-1965
Direnç: 1985-1990-1996

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN - “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURJPY, USDCAD, USDCHF Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, USDCHF, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,