22 Temmuz 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Jeopolitik risklere ilişkin kaygıların azalması ile birlikte Asya’nın ardından Avrupa endekslerinde de yukarı yönlü hareketler sürüyor. Yatırımcıların bir gözü İsrail’in Gazze’de devam eden kara harekatı ve Ukrayna’da düşürülen Malezya uçağına ait gelişmeler üzerinde kalmaya devam ederken, ABD’den açıklanan makro-ekonomik veriler ve büyük şirketlerin bilançoları mercek altında yer alıyor.

“Dolar FED beklentileri ile yön arıyor”

Jeopolitik risk algısının bir miktar gevşemeye başlaması ile piyasalarda dikkatler dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ABD’den gelecek verilere odaklandı. Yayınlanan enflasyon rakamları öncesinde, ABD Merkez Bankası’nın (FED) beklenenden daha yakın bir tarihte faiz artırabileceği endişeleri, Avrupa seansı ile Dolar endeksinde görülen yükselişlere temel oluşturdu. Aylık bazdaki CPI verisi beklenti paralelinde %0.3’lük bir yükseliş kaydederken, gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon Haziran ayında %0.1 artış ile beklentilerin altında kaldı. Yıllık bazdaki CPI verisi ise %2.1’de kalarak son 21 ayın en yüksek artışında tutundu. Verinin yayınlanmasının ardından Dolar endeksinde sert hareketler izlenirken, daha sonra gelen düşüşler ile USD/TRY paritesinde geri çekilmeler daha net görüldü.

Dolar endeksindeki ilk yükselişin ardından görülen aşağı yönlü hareketler majör paritelerdeki fiyat değişimlerinde etkili olurken, Altındaki yükselişler dikkat çekti. Japon Yeni de Dolar karşısında kazanımlarını ivmelendiren para birimleri arasında yer aldı.

Günün ilk yarısında jeopolitik riskler, FED beklentileri ve ekonomik veriler öne çıkarken, ABD’den Coca Cola gibi büyük şirketlerin bilanço rakamları izlendi. Günün devamında yine ABD’nin konut verisi gündemde yer alacakken, bilançolarda açıklanmaya devam edecek. Piyasaların bir kulağı da İsrail ve Ukrayna’dan gelecek olası haberlerde olacakken, Asya seansında ise Avustralya’nın enflasyon verisi mercek altında olacak.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – Mevcut Ev Satışları; Geride kalan hafta açıklanan yapı ruhsatları ve konut başlangıçları verileri, ABD’deki konut piyasasının geleceğine yönelik olumlu sinyaller vermemişlerdi. Son aylada karışık veri setleri sunan emlak ve inşaat sektörlerine ilişkin rakamlar ABD’de dikkat çekmeye devam ediyor. Mayıs ayında tahminlerin üzerinde bir satış performansına işaret eden mevcut ev satışları verisi Haziran ayında ilişkin bilgiler verecekken, rakamın 4.98M olan beklentiden farklı açıklanması halinde Wall Street endekslerinde ve Dolar’da fiyat değişimleri izlenebilir.

Avustralya – Enflasyon Oranı (CPI); Avustralya için açıklanacak çeyreklik bazdaki enflasyon oranı, yılın ikinci çeyreğine ilişkin açıklanacakken, ülkenin bu hafta yayınlanacak önem derecesi yüksek makro-ekonomik göstergeleri arasında bulunuyor. Kıta ülkesinde, 2012’nin son üç aylık döneminden bu yana enflasyon oranı çeyreklik olarak %1.0 seviyesinin altında bulunuyor. Nisan ayında yayınlanan ilk çeyreğe ait veri, %0.6 ile %0.8 olan beklentinin altında kalırken, Avustralya Doları’nda sert kayıplar izlenmişti. Çarşamba sabahı açıklanacak ikinci çeyreğe ilişkin rakamın %0.5 olan tahminin üzerinde gerçekleşmesi halinde ülkenin para biriminde yükselişler izlenebilecekken, öngörülen verinin altında kalacak datalar Avustralya’nın para biriminde yine düşüşlere yol açabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

21 Temmuz 2014 Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 USD Şuan ki Ev Satışları 4,98M 4,89M

22 Temmuz 2014 Çarşamba

04:30 AUD CPI (çeyreklik) 0,5% 0,6%

EURUSD ANALİZ

EURUSD paritesi için uzunca bir süredir 1,3480-1,3500 bölgesinin önemli olduğunu vurgulamış ve özellikle de orta vadeli yükseliş trendinin devam edip etmemesi konusunda bu bölgenin dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade etmiştik. EURUSD paritesi dün başlayan düşüş baskısını bugün devam ettirdi ve kritik bölgenin dışına çıkarak özellikle de satıcıların gücünü bir kez daha görmemizi sağlamıştır. Haftalık grafikte orta vadeli yükseliş kanalının alt noktası olduğunu gördüğümüz 1,3480 desteğinin kırılması yükseliş düşüncesi beklentisi olanlar için üzücü, düşüş beklentisi olup ta tereddüt edenler için de sevindirici bir haber olarak kaydedilmiştir. Ancak burada özellikle haftalık grafik üzerinden konuştuğumuz için sadece gün içi kırılmalara göre plan oluşturmak doğru bir yaklaşım değildir. Paritenin haftalık kapanışı takip etmesi ve özellikle de 1,3480 seviyesine göre kapanış seviyesini incelemesi doğru yatırım kararı için önemlidir.

“1 no’lu grafik eklenecek”

Kısa vadeli olarak pariteyi incelediğimizde 1,3535 direnci günün kalanındaki en önemli seviyedir. EURUSD paritesi eğer 1,3535 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısına devam etmek isteyebilir. Böyle bir durumda 1,3455 ve 1,3415 seviyelerini hedeflemek istenebilir. 1,3535 öncesinde ise 1,3500 direnci ilk dikkat çeken bariyer olarak karşımıza çıkmaktadır.

Pivot: 1,3535
Destek: 1,3455-1,3415-1,3385
Direnç: 1,3500-1,3535-1,3575

GBP/USD ANALİZ

GBPUSD paritesi 1,7190 seviyesi altındaki tepki satışlarını haftanın ilk işlem gününden beri devam ettirmekte ve yeni günde de bu tutumunu 1,7047 seviyesine kadar sürdürmüştür. TR saati ile 15:30’da ABD’de sonuçlanan Çekirdek CPI ve CPI rakamları sonrasında GBPUSD paritesinin ilk etapta 1,7047 seviyesinden toparlanarak yukarı yönlü çıkış gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Ancak bu tutum gün içi düşüşlerin düzeltme hareketi olarak değerlendirilebilir. Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,7115 direnci altında negatif baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. 1,7115 öncesinde de ilk kritik bariyer 1,7085 olarak belirlenmiştir. Paritenin belirlemiş olduğumuz bariyerler altında kalması durumunda 1,6995 seviyesine doğru tepki satışı ihtimali güçlenebilir. Bu bağlamda da günün kalanında 1,7115 seviyesi dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,7115
Destek; 1,7055-1,7035-1,6995
Direnç; 1,7085-1,7115-1,7155

USD/TRY ANALİZ

USDTRY kuru gerek Türkiye gerekse ABD bölgesinden gelen makro-ekonomik veriler ışığında 30 Mart 2014 tarihinden itibaren 2,1530 – 2,0615 seviyesi arasında sıkışık seyrini sürdürmektedir.12 Mayıs 2013 tarihinden itibaren trend göstergesi olarak karşımıza çıkan 34 haftalık üssel (exponential) hareketli ortalama da kontrol noktası olarak bant içi hareketlerde bize önemli sinyaller vermektedir. Şuanda da bu ortalama 2,1080 seviyesinden geçmektedir.

Burada orta ve uzun vadeli işlem stratejilerine değinecek olursak bant içi orta vadeli, bandın dışı ise uzun vadeli stratejiler olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda da;

Uzun Vadeli işlem stratejileri gerçekleştirecek Forex katılımcıları (1 ay ve daha uzun süreli işlemler için) 2,1530 ve 2,0615 seviyelerini takip etmelidir.

§ 2,1530 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi 2,1760 ve 2,2000 seviyelerinin hedeflenmesini sağlayabilir.

§ 2,0615 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 2,0350 ve 2,0000 seviyeleri hedeflenebilir.

Orta Vadeli işlem stratejileri gerçekleştirecek Forex katılımcıları (1 hafta ile 1 ay arası işlemler için) 2,1530 ve 2,1080 seviyelerini takip etmelidir.

§ 2,1530 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi 2,1620 ve 2,1760 seviyelerinin hedeflenmesini sağlayabilir.

§ 2,1080 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 2,0990 ve 2,0885 seviyeleri hedeflenebilir.

Kısa vadeli olarak günün kalanını değerlendirdiğimizde ise 2,1230 direncinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığımız müddetçe aşağı yönlü baskısını 2,1080 ve 2,1000 seviyesine kadar devam ettirebileceğini ifade edebiliriz.

Pivot: 2,1230
Destek: 2,1080-2,1000-2,0920
Direnç: 2,1150-2,1230-2,1290

USD/JPY ANALİZİ

Gün boyunca Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketlerin USD/JPY paritesinde etkisini gösterdiğini söyleyebiliriz. Diplerden kurtulma çabasıyla birlikte önemli bölgelere yaklaşılmış durumda.

Teknik olarak değerlendirdiğimizde, güncel seviyesi 101,20 olan 200 günlük üssel (exponential) hareketli ortalama üzerinde yukarı yönlü beklentilerimizi sürdürüyoruz. Mor renkle belirttiğimiz düşüş trendinin sınırı olan 101,78’in geçilmesi olası alımların netlik kazanmasına yardımcı olabilir. Bu şartla birlikte de 102,40 bölgesine doğru fiyatlamalar görülebilir.

Paritede düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için mor renkli düşüş trendini etkilerini görmemiz gerekmektedir. Olası düşüşlerde 101,20 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin kırılması satışların 100,75’i hedeflemesine yol açabilir. Aşağı yönlü beklentilerde kalıcılık bekleyebilmek için Göreceli Güç Endeksi (RSI) 38,00 seviyesinin kırılması teyit niteliği taşıyabilir.

Pivot: 101,20
Destek: 101,20 - 101,05 – 100,75
Direnç: 101,78 – 102,15 – 102,40

EUR/JPY ANALİZİ

Dolar endeksindeki yükselişlerin muadil para birimi olan Euro’da zayıflamaya neden olduğunu görüyoruz. Bu görünümle beraber paritenin mevcut düşüş hareketini güçlendirme yönünde mi, yoksa tepki alımlarına mı döneceği sorularının cevaplarını aramaktayız.

Teknik olarak incelediğimizde, güncel seviyesi 137,83 olan 200 günlük üssel (exponential) hareketli ortalama altında seyrini sürdüren paritede, gün içerisinde 137,35 seviyesi altında düşüş baskılarının ön plana çıkması beklenebilir. Satışlar, kanalın alt noktası olarak nitelendirebileceğimiz 136,60 seviyesinin kırılmasıyla netlik kazanabilecekken, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 30 seviyesinin kırılması bu yönde teyit niteliği taşıyabilir.

Paritede gün içerisinde yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için kanalın aktif olarak etkisini göstermesi gerekiyor. Bu da 136,60 seviyesinden gerçekleşebilecek dönüşlerle oluşabilir. Bu şartla birlikte günün zirvesine yakın olan 137,35 seviyesinin geçilmesi, 200 günlük üssel hareketli ortalamanın hedeflenmesine neden olabilir.

Pivot: 137,35
Destek: 136,60 - 136,10 – 135,70
Direnç: 137,35 - 137,83 - 138,45

HAM PETROL ANALİZ

Yarın ABD Enerji Bilgi Dairesi’nin açıklayacağı stok verileri öncesinde, Asya seansı boyunca yükselen ham petrol fiyatının, günün geri kalanında yataya yakın bir seyir izlediğini gördük.

Teknik olarak incelediğimizde, 102,57 üzerinde yukarı yönlü baskıların ağırlık kazanabileceğine dair beklentimizi sürdürmekteyiz. Olası alım baskıları, 103,91’in geçilmesiyle birlikte kanala dönüşü işaret edene kadar kısa vadeli olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda Bollinger orta bandı üzerindeki 103,91’in geçilmesi ise, yükseliş baskılarının cesaret bulmasına katkı sağlayabilir.

Kanalın alt noktasının geçilememesiyle birlikte aşağı yönlü baskıların ön plana çıkma potansiyeli artmaktadır. Düşüşlerde 102,57’nin geçilmesi, 101,20’ye doğru fiyatlamalarda etkili olabilir.

Pivot: 102,57
Destek: 102,57 – 102,00 – 101,20
Direnç: 103,40 – 103,91 – 104,50

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatı gün içerisinde 1301,81 seviyesine kadar geriledikten sonra ABD’den gelen olumsuz Çekirdek CPI verisi sonrasında yukarı yönlü çıkış gerçekleştirdi ve bu çıkış sonrasında Altın 1315 seviyesine doğru önemli adımlar attı. Ancak hala daha fibonacci %50 ve %38,2’lik düzeltme noktası altında hareketlerini sürdürmektedir. Bu bağlamda da Altın fiyatının 1318,45 ve 1324,65 seviyeleri altında kalmayı sürdürmesi durumunda negatif seyir ile yeniden 1292 seviyesi hedeflenebilir açıklamasını sizlerle paylaşabiliriz. Özellikle de son yaşanılan yükselişlerin tepki alışı yani düzeltme yükselişi olduğu düşünülürse aşağı yönlü baskının devam etme ihtimalinin daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz.

Pivot: 1318,45
Destek: 1298,70-1292,00-1284,00
Direnç: 1318,45-1324,65-1333,00

DAX30 ANALİZİ (9698)

DAX30 bülten saatine kadar en düşük 9647, en yüksek 9711 seviyelerini gördü. Gün sonu kapanışlar 9700 seviyesi altında oluşmaya devam ederse endeksin 9400 seviyesine kadar gerileme riski mevcut. 9620 seviyesi yükseliş devam edecekse endeksin destek bulacağı son destek olabilir.9620 seviyesinin altında kapanışlarla endeksin zirvede bir süre devam ettiği 9800-10000 aralığında hareket bölgesinden çıkılmış olacak. Önümüzdeki saatlerde 9710 seviyesi aşılabilirse 9750 seviyesine kadar yükseliş mümkün olabilir.

Pivot : 9654
Destek: 9654-9620-9580
Direnç: 9710-9750-9800

S&P500 ANALİZİ (1974)

SP500 1965-1975 aralığında işlem gördü. 1974 seviyesi üzerinde kalınabilirse endekste zirveye yeni atak yaşanabilir. Teknik anlamda ikili zirve tehlikesi hala mevcut. Bu tehlikeden uzaklaşmak için endeksin 1977 seviyesi üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesine ihtiyaç var. 1950 seviyesi kısa vadede önemli bir destek. Bu destek seviyesi üzerinde kalındığı sürece orta vadede endekste hedef 2000 seviyesi. Fakat 1950 seviyesi altına iniliyorsa kısa vadede hedef 1900 seviyesi olabilecektir.

Pivot : 1965
Destek: 1963-1959-1954
Direnç: 1973-1978-1985

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Forex Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, EURUSD Analiz, GBPUSD Analiz, USDTRY Analiz, USDJPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz, Dax30 Analiz, SP500 Analiz, Günlük Parite Analizi, Günlük Emtia Analizi, Günlük Endeks Analizi,