23 Temmuz 2014 Sabah Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda makro-ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler yakından izlenmeye devam ediliyor. Hafta ortasına geldiğimizde varlık fiyatlarında, İsrail ve Ukrayna tansiyonlarının yükselmesine rağmen, yönü belirleyici olan faktörün ekonomik beklentiler olarak öne çıkması dikkat çekiyor. Asya endekslerinde bu sabah yukarı yönlü hareketler ağırlıkta iken, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı yaptırımların ağırlaştırılması kararı alması sonrasında Avrupa borsalarının güne satıcılı bir seyir ile başlaması bekleniyor.

“AB bakanları yaptırım konusunda anlaştı”

Ukrayna’da düşürülen Malezya Hava Yolları’na ait uçağın ardından dün Brüksel’de bir araya gelen AB dışişleri bakanları, Rusya’ya ek yaptırımlar uygulanması konusunda anlaştı. AB Komisyonu yarın yaptırım paketini ele alacak. Almanya ve Fransa gibi Rusya ile sıkı ticari ilişkiler içerisinde olan ülkeler yaptırımların sınırlı kalmasını savunurken, İngiltere ise daha sert bir tutum içerisinde bulunulmasını istiyor. Avrupalı büyük şirketlerin de yaptırımlardan olumsuz etkileneceği düşüncesi ise kıta varlıkları üzerinde etkili olabilir.

“Dolar, FED beklentileri ile yön arıyor”

Dün ABD’den gelen ekonomik veriler sonrasında ABD’nin para biriminde sert fiyat değişimleri izlendiği görüldü. Bu hareketler genel olarak parite ve emtia fiyatlarına yön verirken, beklentilerin finansal varlık üzerinde farklı fiyatlamalara neden olduğunu ifade edebiliriz. Avrupa ve ABD merkez banaklarının ileride uygulamayı düşündükleri para politikaları ve buna yönelik beklentiler arasındaki fark, Dolar’ın Euro karşısında daha güçlü bir duruş göstermesini sağlarken, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kazanımları ise dün Türk Lirası’ndaki değer kazanımlarına etkili oldu. FED’in faiz oranını ne zaman artıracağına yönelik beklentilerdeki değişiklikler de, özellikle gelişen ülke varlıklarında yönü tayin eden faktörler arasında yer alıyor.

“Jeopolitik riskler ve ekonomik göstergeler”

Haftanın üçüncü gününde piyasaların bir kulağının yine, her ne kadar varlık fiyatları üzerinde şu anda sınırlı etkileri olsa da, Ukrayna ve Gazze’de olacağını ifade edebiliriz. Bunun yanın günün ilk yarısı ağırlıklı İngiltere’den haberlerin takibi ile geçecekken, öğleden sonra İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney’nin konuşması gündemde yer alacak. Günün devamında ise Kanada’dan gelecek makro-ekonomik göstergeler izlenecek. Diğer taraftan ABD’de bilanço sezonu devam ediyor ve büyük şirketlerin yılın ikinci çeyreğine ilişkin sonuçları yakından takip ediliyor. Şirket bilançolarına ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız. Ayrıca AB’nin dün Rusya’ya ek yaptırımlar uygulanması kararının piyasalardaki yankıları da bugün piyasalarda etkili olabilecek faktörler arasında yer alıyor.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

İngiltere – BOE Toplantı Tutanakları; İngiltere ekonomisine ilişkin olumlu verilerin açıklanması ile üzerinde faiz artırım baskıları artan İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) 10 Temmuz’daki para politikası toplantısının tutanakları, ülkenin para birimi değeri açısından yakından takip edilecek. Faiz oranını ve toplam parasal genişleme rakamlarında değişiklik yapılmaması yönünde alınan kararların, Para Politikası Komitesi’ndeki 9 üyenin de aynı yönde oy vererek alınmış olması bekleniyor. Oylama sonuçlarında görülebilecek bir sürpriz, ya da tutanakların satır aralarında faiz artırımına yönelik gelecek ipuçları piyasalarda sert hareketlerin görülmesini sağlayabilir. BOE’nin gelecek yılın ilk çeyreğinde faiz artıracağı yönündeki beklentilerin değişmesine neden olabilecek ipuçları yatırımcıların izleyeceği başlıklar arasında öne çıkıyor.

İngiltere – BOE Başkanı Carney’nin Konuşması; İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney’nin bugün Glasgow’da bir konferansta konuşma yapması bekleniyor. Başkan’ın BOE’nin para politikalarını değinmesi halinde Sterlin’de sert hareketler gözlemlenebileceği için piyasalar Carney’nin cümlelerini dikkatle izleyecekler.

Kanada – Perakende Satışlar; Geride kalan haftanın son işlem günüde, Mayıs ayında Kanada’daki toptan satışların %2.2 ile %0.7 olan beklentilerin çok üzerinde bir artış göstermesi ülkenin para biriminde değer kazanımlarının izlenmesini sağlamıştı. Perakende satış verileri de Nisan ayında öngörülenden daha fazla bir artış kaydetmişti. Kanada’daki “güçlü” olarak değerlendirilebilecek söz konusu perakende ve çekirdek perakende satış rakamlarının Mayıs ayında daha ılımlı artışlar göstermesi bekleniyor. Perakende ve çekirdek perakende dataların tahminlerin üzerinde olumlu bir tablo çizmeleri halinde Kanda Doları’nda yükselişler izlenebilecekken, beklentileri karşılamayacak rakamlar ise ülkenin para biriminde düşüşlere yol açabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

11:30 GBP BOE Faiz Oranı Oylaması 0-0-9 0-0-9

11:30 GBP BOE Toplam Parasal Genişleme Oylaması 0-0-9 0-0-9

11:30 GBP BBA Mortgage Onayları 43,4K 41,8

13:00 GBP CBI Gerçekleştirilmiş Satışlar 18 4

14:45 GBP BOE Başkanı Carney Konuşması

15:30 CAD Çekirdek Perakende Satışları (Aylık) 0,3% 0,7%

15:30 CAD Perakende Satış (Aylık) 0,6% 1,1%

17:00 EUR Tüketici Güveni -6 -7

17:30 USD Ham Petrol Stokları -2,786M -7,525M

EURUSD ANALİZ

Haftanın 3. İşlem gününe geldiğimizde EURUSD paritesi kritik bir seviye olan 1,3480 desteğini aşağı yönlü kırarak satıcılı seyrin gücünü görmemize katkı sağladı. Özellikle haftalık grafikte bu kırılma bundan sonraki süreçte EURUSD paritesinin 1,30 seviyesine doğru yeni bir adım atma ihtimalini de güçlendirdi. Ancak burada haftalık grafik üzerinden konuştuğumuz için sadece gün içi kırılmalara göre plan oluşturmak doğru bir yaklaşım değildir. Paritenin haftalık kapanışı takip etmesi ve özellikle de 1,3480 seviyesine göre kapanış seviyesini incelemesi doğru yatırım kararı için önemlidir.

Kısa vadeli olarak pariteyi incelediğimizde 1,3510 direnci günün kalanındaki en önemli seviyedir. EURUSD paritesi eğer 1,3510 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısına devam etmek isteyebilir. Böyle bir durumda 1,3455 ve 1,3435 seviyelerini hedeflemek istenebilir. 1,3510 öncesinde ise 1,3480 direnci ilk dikkat çeken bariyer olarak karşımıza çıkmaktadır.

Pivot: 1,3510
Destek: 1,3455-1,3435-1,3400
Direnç: 1,3480-1,3510-1,3550

GBP/USD ANALİZ

GBPUSD paritesi 1,7190 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini bu hafta da devam ettirmeye çalışmakta ve bu tutum paritenin daha önceki dip noktası olan 1,7035 seviyesine yaklaşmasına katkı sağladı. 1,7040 seviyesine kadar geriledikten sonra tekrar toparlanan ve şu sıralar 1,7071 seviyesinde hareketlerine devam eden parite de 1,7075 ve 1,7100 seviyeleri önemlidir. Parite eğer tepki satışlarına devam etmek istiyorsa bu bariyerler altında hareketlerini sürdürmektedir. Böyle bir durumda 1,7035 – 1,6995 seviyeleri yeniden hedeflenmek istenebilir. Aksi takdirde 1,7190 seviyesine doğru yeni bir hareket izleyebiliriz.

Pivot: 1,7100
Destek; 1,7035-1,6995-1,6950
Direnç; 1,7075-1,7100-1,7150

USD/TRY ANALİZ

USDTRY kuru uzunca bir süredir kıramadığı 2,1142 seviyesini dün ABD’den gelen CPI verisi sonrasında kırarak aşağı yönlü hareketlerin kısa vadeli devam edebilmesi için önemli sinyaller verdi ve gün içi bu tutumunu 2,1035 seviyesine kadar devam ettirdi. Günü değerlendirdiğimizde mevcut düşüş isteğinin kuru 2,0990 ve 2,0920 seviyelerine kadar devam ettirme ihtimali mevcuttur. Bu bağlamda da 200 periyotlu basit hareketli ortalama ve aynı zamanda da ichimoku indikatöründe bulutun alt noktası olarak ifade ettiğimiz 2,1220 seviyesi altında kaldığımız müddetçe aşağı yönlü baskılar devam etmektedir. 2,1220 seviyesi altında 2,1142 ilk dikkat çekici bariyer olarak karşımızdadır.

Pivot: 2,1220
Destek: 2,1035-2,0990-2,0920
Direnç: 2,1142-2,1220-2,1300

USD/JPY ANALİZİ

Haftanın ortasında, hem ABD hem Japonya tarafında veri trafiğini zayıf olduğunu görüyoruz. Bu nedenle gün içerisinde Dolar endeksi üzerinde etki gösterebilecek gündemin takibi faydalı olabilir. Öte yandan yarın yoğun bir veri akışıyla karşı karşıya kalacağımız için beklenti fiyatlamalarına dikkat edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, 4 saatlik grafikte mor renkli düşüş kanalı ve kırmızı renkle belirttiğimiz daha dik açılı bir düşüş trendi görüyoruz. Göreceli Güç Endeksi (RSI) desteğini de alan trendin sınırı olan 101,60 altında düşüş baskılarının etkin olması beklenebilir. Olası satışlar, 101,32 seviyesinin kırılmasıyla güç kazanarak kanal alt bölgelerini hedefleyebilir.

Paritede yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için trendin sınır noktası olan 101,60’ın geçilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Ek olarak bu beklenti, RSI’da maviyle belirttiğimiz düşüş trendinin aşılmasıyla destek alabilir.

Pivot: 101,60
Destek: 101,32 - 101,06 – 100,81
Direnç: 101,60 – 101,85– 102,13

EUR/JPY ANALİZİ

Bugün Euro Bölgesi’nde açıklanacak olan PMI verileri, paritede hareketliliğin artmasında etkili olabilir. Bu nedenle kritik bölgede seyrini sürdüren EUR/JPY paritesinde işlem stratejisi oluşturabilmek için, bu verilerin etkisi dikkatle takip edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde güncel seviyesi 137,80 olan 200 günlük üssel (exponential) hareketli ortalamanın etkisinin satış ağırlıklı gerçekleştiğini gördük. Gün içerisinde, 137,33 seviyesi altında düşüş baskılarının ön plana çıkabileceğine dair beklentimizi korumaktayız. Olası satışlar, kırmızı renkle belirttiğimiz düşüş kanalının alt noktası olan 136,33 seviyesinin kırılmasıyla netlik kazanabilir.

Paritede yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için, kanalın aktif bir şekilde çalışması gerekmektedir. Bölgenin alt noktası olan 136,33 seviyesinden olası dönüşler, kısa vadeli olabilecek tepki alımlarının 137,33 seviyesini hedeflemesine katkı sağlayabilir.

Pivot: 137,33
Destek: 136,33 – 135,70 – 135,30
Direnç: 136,88 - 137,33 – 137,80

HAM PETROL ANALİZ

Ham petrol fiyatında özellikle stok ve talep faktörlerinin ön plana çıktığı bir gün bekleyebiliriz. TSİ 17:30’da açıklanacak olan ABD ham petrol stok verileri öncesinde fiyatlamalar artış gösterebilir. Ek olarak jeopolitik gündeme eklenebilecek yeni maddelerin takibi önemini korumaktadır.

Günlük fiyat grafiğinde, yükseliş kanalının altında, düşüşlerin devamı veya kanala dönüşe dair çabaları araştırmayı sürdürüyoruz. Gün içerisinde 102,64 seviyesi altında düşüş baskılarının etkin olması beklenebilir. Düşüşlerde 101,20 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin kırılması satışların netlik kazanmasıyla birlikte 100,00 seviyesini test etme çabasına girebilir.

Gün içerisinde yükseliş yönlü beklenti oluşturabilmek için, 102,64 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Bu şartla birlikte kanal alt noktası olan 103,89’a doğru fiyatlamalar gerçekleşebilir. Ancak, aynı zamanda Bollinger orta bandında bulunan kanal alt noktası geçilene kadar, olası yükselişlerin satış fırsatı olarak düşünülebileceği unutulmamalıdır.

Pivot: 102,64
Destek: 101,20 – 100,60 – 100,00
Direnç: 102,64 – 103,89 – 104,50

ALTIN ANALİZ

Altın, 1345 – 1292 seviyesi arasındaki düzeltme yükselişlerini 1324,30 seviyesine kadar devam ettirdikten sonra mevcut bazı çıkışları her fırsatta satış baskısı olarak değerlendirerek 200 periyotlu basit hareketli ortalamaya kadar devam ettirmekte ancak bu baskıyı net bir şekilde devam ettirememektedir. Alıcı – Satıcıların kıyasıya mücadelesinde şu sıralar 1307 seviyesine yakın hareketler görülmektedir. Teknik olarak Altın fiyatını incelediğimizde 4 saatlik grafikte ichimoku indikatöründe bulutun üst noktası olan 1318,30 direnci önemini korumaktadır. Altın fiyatı eğer bu bariyer altında kalmaya devam ederse aşağı yönlü baskısını 200 periyotlu basit hareketli ortalama olan 1301,86 seviyesine kadar devam ettirebilir. Özellikle bu ortalamanın aşağı yönlü kırılması yeniden 1292 seviyesinin hedeflenmesine olanak tanıyabilir. Bu bağlamda da 4 saatlik grafikteki periyotlu basit hareketli ortalama gün içi işlem stratejileri için önemlidir. 1318,45 direnci öncesinde de ilk dikkat edilmesi gerekilen seviye kanalın üst noktası olan 1312,90 seviyesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Pivot: 1318,45
Destek: 1301,86-1292,00-1284,00
Direnç: 1312,90-1318,45-1324,65

DAX30 ANALİZİ

Açılış : 9667
En yüksek : 9742
En düşük : 9647
Kapanış : 9715

DAX30 bugün 9710 seviyesi üzerinde kalabilirse yükselişte ilk zorlanabileceği seviye 9750 seviyesi olabilir. 9750 seviyesi üzerinde hedef 9800 bölgesi olacaktır. Gün sonu kapanış 9700 seviyesi üzerinde olabilirse yukarı denemeler mümkün.9700 seviyesi altına sarkışta 9650 seviyesi ilk destek görünümünde. Aşağı yönde hareketlerde ana destek 9600 seviyesinde.

Pivot : 9701
Destek: 9650-9620-9600
Direnç: 9750-9800-9870

S&P500 ANALİZİ

Açılış : 1965
En yüksek : 1980
En düşük : 1965
Kapanış : 1975

Endeks dünkü işlemlerle zirve seviyeye ulaştı. Bugün 1977 seviyesi üzerinde kalabilirse yeni zirvelerde gün sonu kapanış ihtimali güçlenecektir.2000 seviyesi hedef bölge olarak kalmaya devam ediyor. Öncesinde 1977 seviyesinin aşılmasıyla bugün için 1983-1990 bölgesi hedef olabilir.1971 seviyesi altına sarkış 1960 seviyesine kadar geri çekilmeyi gündeme getirebilir.

Pivot : 1973
Destek: 1971-1967-1960
Direnç: 1979-1983-1990

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Forex Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, EURUSD Analiz, GBPUSD Analiz, USDTRY Analiz, USDJPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz, Dax30 Analiz, SP500 Analiz, Günlük Parite Analizi, Günlük Emtia Analizi, Günlük Endeks Analizi