22 Aralık 2014 Sabah Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Noel tatiline girmeye hazırlanan küresel piyasaların, yeni haftaya petrol fiyatlarındaki değişimleri izlemeye devam ederek başladığını söyleyebiliriz. Geride kalan işlem haftasının son gününü yükselerek tamamlamayı başaran Wall Street endekslerinin ardından bu sabah Asya borsalarında da pozitif rakamlar izleniyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin emtia ve enerji üreticisi şirketlere getirdiği alımlar endeksler tarafında etkili olurken, pariteler cephesinde ise Dolar endeksindeki güçlü duruş öne çıkıyor. Yeni haftanın ilk iş günündeki zayıf ekonomik takvime rağmen yatırımcılar önemli makro-ekonomik göstergeler izleyecekler.

“Asya’da Wall Street ve petrol etkisi”

Cuma günü ABD endekslerinin, ülkenin Merkez Bankası’nın (FED) hafta içerisinde yaptığı açıklamaların etkisi ile yükseliş kaydetmesinin ardından, bu sabah Asya tarafında da alımların Wall Street’e eşlik ettiği görüldü. Japon Nikkei endeksi, Salı günkü tatil öncesinde satışların gelmesi ile diğerlerinden negatif ayrışırken, genel olarak Asya-Pasifik borsalarında %1.5’in üzerinde kazançlar izleniyor. Nikkei endeksi ise kapanışa doğru gelen alımlar ile günü pozitif alanda tamamlamayı başardı. Petrol fiyatlarının son 5.5 yılın en düşük seviyelerinde işlem görmesine rağmen, emtianın geçen hafta ve bugün yükseliş kaydetmesi, enerji ve emtia üretici şirketlerin hisse senetlerine olumlu yansıyor. Avrupa borsalarının da yeni güne alımlar ile başlaması bekleniyor.

“Yeni haftada Dolar”

Her ne kadar geride kalan haftanın sert fiyat değişimlerine göre bugünün açılışında pariteler tarafında daha sakin hareketler izlesek de, Dolar endeksinin yaklaşık dokuz yılın en yüksek seviyelerine yakın kalmaya devam etmesi, diğer para birimlerinin değerinde de etkili oluyor. EURUSD paritesi yaklaşık iki yılın en düşük seviyesinde işlem görürken, politika yapıcılardan gelen açıklamalar fiyatın yönü konusunda etkili olmaya devam edebilir. FED’in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinden Lacker’in, faiz artırımını sürdürülebilir ekonomik büyümeye bağlı olduğunu ifade eden sözleri basına yansırken, diğer bir FOMC üyesi Williams ise “sabır” normalleşmenin ilk adımı şeklinde konuştu. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Constancio ise önümüzdeki aylarda Euro Bölgesi’nde negatif enflasyon görebileceklerini söyledi. ECB Yönetim Kurulu üyelerinden Coene de, Banka’nın, yatırımcı güveni ve enflasyonu artırabilmek için devlet tahvili alımlarına başlaması gerektiğini savundu.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Bu hafta Noel tatiline başlamaya hazırlanan küresel piyasalarda haftanın ilk işlem günü için petrol fiyatlarındaki yükselişin dikkat çektiğini ifade edebiliriz. Hafta sonu yayımlanan tüketici güveni verisinin gerilemesi ile düşüş kaydeden Yeni Zelanda Doları, sonrasında kayıplarının geri almayı başarırken, Asya seansının sonlarına doğru Dolar endeksinde görülen hafif geri çekilmeler paritelerde etkili oldu diyebiliriz.

İngiltere’nin Mali Politika Komitesi’nin (FPC) yayımlanacak toplantı tutanakları, Euro Bölgesi’nde tüketici güveni ve ABD’den gelecek konut verilerilerinin sonrasında Yeni Zelanda’nın ticaret dengesi rakamları piyasaların gündemindeki datalar olarak dikkat çekiyor. Yurtiçinde ise hükümetin borç stoku yatırımcıların merceği altında yer alacak.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – Mevcut Konut Satışları; ABD’nin konut piyasasındaki canlılığa ait bilgiler verecek mevcut ev satışları datası, haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların takip edeceği göstergeler arasında yer alıyor. Eylül ve Ekim ayları içerisinde bir artış eğilimi içerisinde olan mevcut ev satışları, Ekim ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşerek Ağustos 2013’den bu yana görülen en yüksek rakama işaret etmişti. Kasım ayına ilişkin yayımlanacak mevcut ev satışları verisinin beklentiden farklı gerçekleşmesi halinde Wall Street endekslerinde ve Dolar’da fiyat değişimleri izlenebilir.

Yeni Zelanda – Ticaret Dengesi; Ekonomik takvimin çok yoğun olmadığı haftanın ilk iş gününde Yeni Zelanda için yayımlanacak ticaret dengesi rakamları, piyasaların yakından takip edeceği datalar arasında yer alıyor. Ekim ayında beklentilerden daha büyük bir dış ticaret açığı veren Yeni Zelanda, aynı zamanda son dört dönemdir de art arda açık veriyor. Ülke son olarak Haziran ayında ticaret fazlasını yakalayabilmişti. Ekim ayı için yayımlanan rakamlara göz attığımızda, özellikle ihracatta önceki yılın aynı dönemine göre %5.1 düşüş yaşanmasının dikkat çektiğini görüyoruz. Yeni Zelanda’nın en önemli ticaret ortaklarından Çin’e olan ihracat ise yine geride kalan yılın aynı ayına göre %40 düşerken, ülkenin önemli ürünleri olan süt tozu, tereyağı ve peynir satışlarındaki düşüş söz konusu rakamlarda etkili oldu. İthalat ise artış eğiliminde görüldü. Türkiye saatine göre Salı gününe başlamadan on beş dakika önce açıklanması beklenen Yeni Zelanda’nın Kasım ayı ticaret dengesi rakamları, ülkenin para biriminde fiyat değişimlerine neden olabileceği için yakından izlenecek.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Pazartesi

Zaman Haber Beklenti Önceki

11:30 GBP Mali Politika Komitesi (FPC) Toplantı Tutanakları

17:00 USD Şuan ki Ev Satışları (Kas) 5,21M 5,26M

17:00 TRY Merkezi Hükümet Borç Stoku (Kas) 599,7B

17:00 EUR Tüketici Güveni (Ara) -11 -12

23:45 NZD Ticaret Dengesi (Aylık) (Kas) -550M -908M

EURUSD ANALİZİ

Yılın son günlerine yaklaştığımız bugünlerde EURUSD paritesinin geçtiğimiz hafta FOMC tutanakları ve FED başkanı Yellen’in açıklamaları ile birlikte satıcılı seyrini net bir şekilde hissettirdiğini görmekteyiz. Yeni haftanın ilk işlem gününde şu sıralar 1,2236 seviyesinde seyrini sürdüren EURUSD paritesinde günün en önemli verisi ABD seansı açılışı sonrasında ABD’den gelecek olan Şuan ki Ev Satışları olarak belirlenmiştir. Gün içerisinde makro-ekonomik anlamda zayıf bir gün olsa da gerek borsa açılışları gerekse noel öncesi son 3 iş günü olması nedeniyle her günün dikkatle takip edilmesi gerektiği hususunu ifade edebiliriz.

Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 34 günlük üssel hareketli ortalama + 55 günlük basit hareketli ortalamaların altında negatif baskısını sürdürmektedir. Bu ortalamaların şu anki güncel seviyesi ise 1,2510 ve 1,2430 olarak kaydedilmiştir. Yani parite bu ortalamalar altında kaldığı müddetçe düşüş baskısına devam etmek isteyebilir.

Kısa vadeli olarak EURUSD paritesini incelediğimizde ise 1,2290 direnci göze çarpmaktadır. Parite eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1,2180 seviyesine kadar devam ettirebilir. Tepki alımlarında yer almak isteyen Foreks işlemcisi ise 1,2290 direncinin geçilmesine odaklanmalıdır.

Pivot: 1,2290
Destek: 1,2217-1,2180-1,2140
Direnç: 1,2260-1,2290-1,2320

GBP/USD ANALİZİ

GBPUSD paritesinde 89 günlük üssel hareketli ortalama, uzunca bir süredir düşüş trendini destekleyen önemli bir ortalama olarak karşımızdadır. Son zamanlarda bu ortalamanın test edilmesi & bu ortalamaya yaklaşılması sonrasındaki hareketler incelendiğinde aşağı yönlü baskının devam etmesi, mevcut düşüş trendinin gücü anlamında bize önemli sinyaller vermektedir. Bu bağlamda da 89 günlük üssel hareketli ortalama altında günlük kapanışların devam etmesi durumunda düşüş trendinin devam etmek isteyeceğini unutmayalım. Bu ortalama şuan da 1,5735 seviyesinde güncelliğini korumaktadır.

Kısa vadeli olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,5680 direncinin önemli olduğunu görmekteyiz. Parite eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse son zamanların dip noktası 1,5540 desteğine yeniden ulaşmak isteyebilir. Tepki alımlarında yer almak isteyen Forex katılımcısı ise 1,56800 direncinin geçilmesine odaklanmalıdır.

Pivot: 1,5680
Destek; 1,5620-1,5590-1,5540
Direnç; 1,5650-1,5680-1,5715

USD/TRY ANALİZİ

USDTRY kuru, geçtiğimiz hafta gerçekleştirmiş olduğu sert dalgalanmalarla kendisinden söz ettirmeyi başardı. Uzunca bir süredir tepe noktası olarak kaydettiğimiz 2,3950 seviyesi üzerine çıkarak önemli bir adım atan ve bu adımı şimdilik 2,4140 ile sınırlandıran USDTRY, bu bölgeden başlatmış olduğu aşağı yönlü hareketlerini 2,3085 seviyesine kadar taşıdı ve şu sıralar 2,3180 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir. Genel anlamda kur hareketlerini incelediğimizde 2,2930 desteği yakinen takip edilmelidir. Çünkü bu destek noktası, bundan sonraki mevcut düşüşlerin devam edip etmeyeceği konusunda bize önemli sinyaller verebilir. Kur ancak bu bölgenin altında tepki satışlarına devam edebilir. Aksi takdirde yeni tepe noktalarının kaydedilebileceğini ifade edebiliriz. 2,2930 öncesinde de kısa vadeli dikkat edilmesi gerekilen ilk destek noktası da 2,3025 olarak belirlenmiştir. Eğer 2,3025 üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü hareketlerde 2,3290 – 2,3420 bölgesi yeniden hedeflenmek istenebilir. Düşüşlerde yer almak isteyen Foreks katılımcısı ise 2,3025 – 2,2930 bölgesinin aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.

Pivot: 2,2810
Destek: 2,3100-2,3025-2,2930
Direnç: 2,3290-2,3420-2,3535

EUR/TRY ANALİZİ

EUR/TRY paritesinde 34 saatlik üssel hareketli ortalamanın (güncel seviyesi 2,8450) desteğiyle düşüş trendinin güncelliğini koruduğu görülmektedir. Gün içerisinde, bu gösterge altında kalındığı müddetçe düşüş baskısının ağırlık kazanması beklenebilir. Olası satışlarda 2,8300 ve 2,8120 hedeflenebilecek önemli seviyeler konumundadır.

Paritede 2,8450 seviyesinin geçilmesi durumunda, 2,8615 seviyesine yönelik fiyatlamalar görülebilir. Ancak, kalıcı beklentiler için 34 saatlik üssel hareketli ortalama üzerindeki saatlik kapanışlar takip edilmelidir.

Pivot: 2,8450
Destek: 2,8300 – 2,8200 – 2,8120
Direnç: 2,8450 – 2,8525 – 2,8615

USD/JPY ANALİZİ

Paritede günün sakin bir seyirle başladığı ve 119,65 seviyesi altındaki yatay tutumu görülmektedir. Gün içerisinde, 119,00 seviyesi üzerinde yukarı yönlü baskıların etkili olması beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devam edebilmesi için 119,65 bariyerinin aşılması gerekmektedir. Bu şart sağlandığı taktirde daha net bir yükseliş baskısı görülebilir. Ek olarak 119,65 seviyesi üzerinde gerçekleşebilecek her 4 saatlik kapanış bu beklentiye destek oluşturabilir.

Paritede 119,65 seviyesinin aşılamaması gün içerisinde tepki satışına yönelik bir baskı oluşturabilir. Olası düşüşlerde 119,00 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin kırılması yükseliş trendinin sınırını oluşturan 118,35 seviyesine yönelik fiyatlamaları destekleyebilir.

Pivot: 119,00
Destek: 119,30 - 119,00 – 118,70
Direnç: 119,65 – 120,00 – 120,30

AUD/USD ANALİZİ

Paritede tepki alımının kanal üst noktasını sorgulayan tavrını görmekteyiz. Ancak 50 periyotluk basit hareketli ortalamanın desteklediği düşüş trendi istikrarını korumaktadır. Gün içerisin kanalın üst bölgesini oluşturan 0,8200 – 0,8235 bölgesi altında düşüş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 0,8145 seviyesinin kırılması, 0,8110 ve 0,8060 seviyelerinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir.

Paritede gün içerisinde mavi ile belirttiğimiz 0,8200 – 0,8235 bandı aşılamadığı müddetçe olası yükselişler yeni satış baskısıyla karşılaşabilir. Bu bölgeye dahil olabilecek fiyat ise yükseliş için tek başına yeterli değildir. Bunun için bandın üzerinde gerçekleşebilecek hareketler takip edilmelidir.

Pivot: 0,8200
Destek: 0,8145 – 0,8110 – 0,8060
Direnç: 0,8200 – 0,8235 – 0,8275

USD/CAD ANALİZİ

USD/CAD paritesinde 50 periyotluk üssel hareketli ortalamanın (güncel seviyesi 1,1570) üzerindeki fiyat hareketleri yükseliş trendini desteklemeyi sürdürmektedir. Gün içerisinde, bu gösterge üzerinde kalma çabası sürdüğü müddetçe yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 1,1620 ve 1,1670 seviyeleri hedeflenebilecek önemli noktalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Paritede düşüş yönlü bir beklenti oluşturabilmek için 50 periyotluk üssel hareketli ortalama altındaki kalıcı hareketler izlenmelidir. Bu şart, göstergenin altında arka arkaya gerçekleşebilecek iki adet 4 saatlik kapanışla sağlanabilir.

Pivot: 1,1570
Destek: 1,1570 - 1,1500 – 1,1445
Direnç: 1,1622 – 1,1670 – 1,1720

BRENT PETROL ANALİZİ

Brent petrol 60 doların üzerinde kalarak bu seviyeyi kısa vadeli dip yapma olasılığını yükseltiyor. 60 doların altına sarkmama çabası devam ederken 64 doların aşılması yükseliş beklentisinde olanları biraz daha rahatlatabilir. 64 dolar üzerinde en yakın direnç 67 dolar seviyesinde. Brente daha kısa vadeli periyotta saatlik grafik üzerinden baktığımızda 50 periyotluk ortalamanın hızla aşılmasından sonra 17 aralıktan bu yana 3. Kez 200 periyotluk ortalamaya gelindiğini görüyoruz. İzlediğimizi, dip yapma, güç kazanma, seri düşüşe tepki verme çabasında 200 periyotluk hareketli ortalamanın (62,85) aşılması durumunda hızlıca 64 dolar veya 67 dolar denemeleri mümkün olabilir. Önümüzdeki saatler için ilk destek 61,17 ilk direnç 63,16 seviyelerinde. Gün içinde 60,18 seviyesi altına inilirse 58,36 seviyesi bir sonraki hedef olabilir. 64,15 seviyesinin aşılması halinde 65,97 seviyesi hedeflenebilir.

Pivot : 61,28
Destek: 61,17-60,18-58,36
Direnç: 63,16-64,15-65,97

HAM PETROL ANALİZİ

Son zamanların dip noktası olarak kaydetmiş olduğumuz 53,93 desteğinden toparlanan ve bu toparlanma ile 57,25 direnci üzerinde hareketlere şahit olduğumuz Ham Petrol, mevcut kanalı yukarı yönlü geçerek tepki alımlarını sürdürmek istemektedir. Bu tutum, uzunca bir süredir devam eden düşüş trendinde bu trendi destekleyen 89 periyotluk üssel hareketli ortalamaya doğru yeni bir adımın oluşmasını sağlayabilir. Bu ortalama şuanda 61,22 seviyesinde güncelliğini korumaktadır. Ham Petrol fiyatı ise şu sıralar 57,81 seviyesinde seyrini sürdürmektedir.

Kısa vadeli olarak Ham Petrol fiyatını incelediğimizde 56,50 destek noktası önemli bir seviye olarak karşımızdadır. Ham Petrol fiyatı eğer tepki alımlarına devam etmek istiyorsa bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürmesi gerekmektedir. Bu şartın sağlanması durumunda 89 periyotluk üssel hareketli ortalamaya doğru yeni bir adım atılabilir. Aksi takdirde yükselişler yeniden sorgulanacaktır. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex işlemcisi ise 56,50 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.

Pivot: 56,50
Destek: 56,50-55,35-53,93
Direnç: 58,40-59,55-60,40

ALTIN ANALİZİ

Altın fiyatı, uzunca bir süredir 1130 – 1238 seviyeleri arasında dalgalı bir seyirle hareketlerini sürdürmektedir. Bazı önemli makro-ekonomik gelişmelere rağmen bu geniş aralık içerisinde seyrini sürdüren Altında kısa vadeli tepki alımı düşüncesinde yer alanlarla orta ve uzun vadeli düşüş trendinin devam etmesini bekleyenler arasında kıyasıya rekabet söz konusudur. Bu rekabet yeni yılda da devam edeceği gibi rekabeti bozacak en önemli gelişme yine FED tarafından beklenecektir. Bu bağlamda Altın için 2015 yılı ezber bozan hareketlerle geçebilir.

Yeni yıl öncesinde Altının şu anki seyrini incelediğimizde 1200 seviyesine yakın seyirde hareketlerine devam etmektedir. 1182 destek noktası günün en önemli seviyesi olmakla birlikte Altın fiyatının bu seviye üzerinde kalma isteği yukarı yönlü hareketlerde daha istekli olmasını sağlayabilir. Bu da 1203 başta olmak üzere 1213 ve 1221 bölgesine doğru yeni bir hareketi tetikleyebilir. 1182 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise 1130 – 1238 arasındaki bant hareketi düşünüleceğinden 1130 seviyesi hedeflenme ihtimali bir adım daha öne çıkabilir. Bu bağlamda da 1182 desteği günün en önemli seviyesi olarak karşımızdadır.

Pivot: 1182
Destek: 1192-1182-1174
Direnç: 1203-1213-1221

GÜMÜŞ ANALİZİ

Gümüş 16 dolar üzerinde kalmaya seyrine devam ediyor. Son 4 işlem gününde gün içi en düşük seviyelerin bir önceki günden yüksek kalması güç kazanma çabasının devam ettiğine işaret ediyor. Günlük bazda 16.60 seviyesi üzerine çıkılması durumunda yükseliş için daha rahat olunabilir. Daha kısa vadede ise 16,18 seviyesinin aşılma durumunda yükseliş ihtimalinin arttığından bahsedebileceğiz. 16 Aralık’tan bu yanama 15,70 desteği ile 16,18 direnci arasında kalmış gümüşte bu dar banttan çıkılmadan yeni bir durumdan bahsetmek güç. Son günlerdeki dar bant hareketi gün içi işlem aralığı ihtimallerini de birbirine çok yaklaştırdı. Önümüzdeki saatler için ilk destek 15,98 ilk direnç 16,13 seviyelerinde. 15,77 seviyesi gün içi güçlü destek, 16,33 seviyesi gün içi güçlü direnç olarak görülüyor.

Pivot : 15,98
Destek: 15,98-15,90-15,77
Direnç: 16,13-16,20-16,33

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “Brent Petrol ve Gümüş Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, USDCAD ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,