8 Aralık 2014 Sabah Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Geride kalan haftanın son işlem gününde ABD için açıklanan istihdam verilerinin etkisi ile yeni güne başlayan küresel piyasalar, büyük ekonomilerden gelen makro-ekonomik göstergeleri izlemeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşün sürmesi ve Japonya ile Çin’den açıklanan rakamlar varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, Dolar endeksi beş yıldan daha fazla uzun bir sürenin en yüksek seviyelerine çıktı.

“Japonya’da daralma daha derin”

Yeni haftanın ilk saatlerinde Japonya için açıklanan verilerde, daha önce sürpriz bir şekilde ülke ekonomisinin üçüncü çeyrekte daraldığına işaret eden büyüme oranı (GDP) göstergeleri aşağı yönlü revize edildi. İlgili öncü dataların yayımlanmasının ardından Japon hükümeti vergi artışını erteleme ve erken seçim kararı almıştı. Çeyreklik bazda daha önce %-0.4 açıklanan GDP, yeni rakamlara göre %-0,5 olarak açıklandı. Yıllık bazdaki veri ise %-1.6’dan %-1.9’a revize edildi. Japon Nikkei endeksinde dalgalı bir seyir izlenirken, sonrasında kayıplar öne çıkarken Yen’de yükselişler görüldü.

“Çin’de ticaret fazlası rekor seviyede”

Bu saha dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip Çin’den gelen verilerde ülkenin Kasım ayında ticaret fazlasının rekor seviyeye ulaştığı görüldü. Ancak rakamlar incelendiğinde, ihracatın beklendiği kadar yükselmemesi, ithalatın ise yükseliş tahminlerinin tersine azalması dikkat çekti. Yayımlanan rakamlar sonrasında, Çin’in talebinin azaldığı düşüncesi ile ülkenin önemli ticaret ortaklarından Avustralya ve Yeni Zelanda’nın para birimleri değer kaybetti. Ancak borsa tarafında, açıklanan ticaret dengesi verileri olumlu algılanırken, düşen petrol fiyatları ve Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) faiz indirmesinin olumlu etkilerinin rekor seviyeye çıkan ticaret fazlasına katkı sağlayacağı beklentisi etkili oldu.

“IMF’den Türkiye’ye uyarı”

Türkiye raporunu yayımlayan Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye ekonomisi için uyarılarda bulundu. Dış ekonomik etkilere açık olan Türkiye’nin, sermaye akımlarındaki ani bir düşüşte resesyona girebileceğini belirten kuruluş, ekonomik performansın yakın geçmiştekine göre daha düşük olacağı tahmininde bulundu. IMF ayrıca Türkiye’nin orta vadede %3.2 büyüme kaydedeceğini öngörüyor. Diğer taraftan, kredi derecelendirme kuruluşlarından S&P İtalya’nın notunu BBB’de BBB-‘ye düşürürken, Türkiye değerlendirmesini Cuma günü yayımlaması beklenen başka bir kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, nota ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Dolar endeksinin geride kalan hafta ABD’den gelen olumlu tarım dışı istihdam değişimi verisi ve bu hafta yayımlanacak olan rakamlara ilişkin olumlu beklentiler ile yaklaşık 5.5 yılın zirvesine çıkması parite ve emtia fiyatlarında etkili oluyor. Yen, Japonya’dan gelen veriler ile güvenli liman talebinin artması soncu Dolar karşısında değer kazandı. Haftaya düşüş ile başlayan Altın, Dolar endeksindeki sakin seyir ile daha sonra toparlanırken, petrol fiyatları ABD ve OPEC’in Pazar payı için savaşacağı söylentileri ile geriledi. Avustralya ve Yeni Zelanda’nın para birimleri ise Çin’in ithalat verisi ile düştü.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Türkiye – Sanayi Üretimi; Asya seansının ardından veri akışı açısından global piyasaların kısır olduğu haftanın ilk işlem gününde yurtiçinde sanayi üretimi rakamları büyük bir dikkatle takip edilecek. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Eylül ayında, önceki yılın aynı dönemine göre %2.2 artış kaydetmişti. Çarşamba günü yayımlanacak büyüme oranı öncesinde, Ekim ayına ilişkin TÜİK tarafından açıklanacak yeni rakamların piyasalardaki öngörülerden farklı gerçekleşmesi, Türk Lirası ve BIST-100 endeksi üzerinde etkili olabilir.

Euro Bölgesi – Sentix Yatırımcı Güveni; Euro Bölgesi’ndeki yaklaşık 2,800 yatırımcı ve analiste yapılan anket sonucu oluşturulan yatırımcı güveni sevisi Sentix isimli kuruluş tarafından hazırlanmaktadır. Her ne kadar önem derecesi yüksek bir ekonomik veri olduğunu söyleyemesek de, söz konusu gösterge veri akışının zayıf olduğu gün içerisinde varlık fiyatlarını etkileyebilir. Son üç aydır negatif tarafta gerçekleşen Sentix yatırımcı güveni endeksi, Ekim ayında -13.7 ile son 17 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. İlgili gösterge için “sıfır” düzeyinin altındaki rakamlar, karamsar yatırımcıların daha fazla olduğuna işaret etmektedir. Günün ilk yarısında açıklanacak rakam sonrasında Avrupalı finansal varlıklarda fiyat değişimleri izlenebilir.

Kanada – Yapı Ruhsatları; İzin belgesi edinme, yeni bir binanın inşası için atılan ilk adım olduğu için, yapı ruhsatları verisinin gelecekteki inşaat aktivitelerinin önemli bir göstergesi olduğunu ifade edebiliriz. Konut başlangıçları datası ile birlikte açıklanacak olan yapı ruhsatları, Kanada’da Eylül ayında beklentilerin oldukça üzerinde bir artış kaydedildiğine işaret etmişti. Gerek ABD’nin para birimindeki fiyat değişimleri, gerekse emtia fiyatlarındaki kayıplar ile son aylarda değer kaybeden Kanada Doları, yayımlanacak konut verilerinin piyasa beklentilerinden farklı gerçekleşmesi halinde yine fiyat değişimleri gösterebilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Pazartesi

Zaman Haber Beklenti Önceki

09:00 EUR Alman Endüstriyel Üretim (Aylık) (Eki) 0,2% 1,4%

10:00 TRY Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Eki) 3,5% 2,2%

10:15 CHF Perakende Satış (Yıllık) (Eki) 0,9% 0,3%

10:15 CHF İsviçre CPI (Aylık) (Kas) 0,0% 0,0%

11:30 EUR Sentix Yatırımcı Güveni -9,9 -11,9

EUR Eurogroup Toplantısı

15:15 CAD Konut Başlangıçları (Kas) 201K 184K

15:30 CAD Yapı Ruhsatları (Aylık) (Eki) 2,1% 12,7%

EURUSD ANALİZİ

Geride bırakmış olduğumuz hafta EURUSD paritesi, özellikle ECB başkanı Draghi’nin açıklamaları ve ABD’den gelen Tarım dışı istihdam verilerinin etkisi altında kalmış ve bu tutum paritenin sert hareketlere maruz kalmasına katkı sağlamıştır. EURUSD paritesi 1,2455 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 1,2270 seviyesine kadar sürdürdü ve yeni haftanın ilk işlem gününde şu sıralar 1,2290 seviyesinde seyrini sürdürmektedir.

EURUSD paritesini teknik olarak incelediğimizde aşağı yönlü baskıların devam ettiğini söyleyebiliriz. 1,2325 ve 1,2360 bariyerleri ise bu beklentide dikkatle takip edilmesi gerekilen seviyeler olarak belirlenmiştir. EURUSD paritesi eğer bu bariyerler altında kalmayı başarırsa aşağı yönlü baskılarını kanalın alt noktası olan 1,2226 seviyesine kadar taşıyabilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex işlemcisi ise 1,2360 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 1,2390
Destek: 1,2270-1,2226-1,2180
Direnç: 1,2325-1,2360-1,2400

GBP/USD ANALİZİ

EURUSD paritesi gibi GBPUSD paritesi de haftayı önemli düşüşlerle kapattı. Özellikle son zamanların dip noktası 1,5590 seviyesi altında hareketler gerçekleştiren parite, yeni haftanın ilk işlem gününde şu sıralar 1,5563 seviyesinde seyrini sürdürmektedir.

Makro-ekonomik anlamda günü değerlendirdiğimizde zayıf bir veri akışı mevcuttur. Teknik beklentileri inceleyecek olursak, 1,5620 seviyesi günün en önemli bariyeridir. Parite eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskılarını 1,5500 seviyesine kadar devam ettirebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcısı ise 1,5620 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 1,5620
Destek; 1,5535-1,5500-1,5470
Direnç; 1,5590-1,5620-1,5660

USD/TRY ANALİZİ

Geride bırakmış olduğumuz hafta göstermiş olduğu performans ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran USDTRY kuru, yukarı yönlü çıkışlarını 2,2650 seviyesine kadar devam ettirdi. Mevcut kanal bölgelerinin de üstüne kısmi olarak çıkmayı başaran kurun bundan sonraki süreçte mevcut yükselişlerini devam ettirip ettirmemesi kritik bir önem taşımaktadır. Yükseliş baskısı için önemli sinyaller veren kur da bu tutumun devam etmesi, 2,3050 seviyesine doğru yeni bir yükseliş hareketinin de destekçisi olabilir. Bu bağlamda da bundan sonraki kur hareketleri dikkatle takip edilmelidir.

2,2420 seviyesi gün içerisinde takip etmemiz gereken önemli bir destektir. Kur eğer yükselişlerine devam etmek istiyorsa bu destek noktası üzerinde kalması gerekmektedir. Böyle bir durumda 2,2650 – 2,2745 gibi rakamlar yeniden telaffuz edilebilir. Tepki satışlarında yer almak isteyen Foreks işlemcisi ise 2,2420 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.

Pivot: 2,2420
Destek: 2,2510-2,2420-2,2280
Direnç: 2,2650-2,2745-2,2850

EUR/TRY ANALİZİ

Paritede 2,7845 seviyesinin görülmesi sonrasında yeni haftayla birlikte yatay hareketlerin ön planda olduğu görülmektedir. Paritede 2,7750 – 2,7845 aralığı dışında gerçekleşebilecek hareketler yön konusunda etkili olabilecek unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

EUR/TRY paritesinde geçtiğimiz haftanın zirvesi olan 2,7845 seviyesi altında düşüş baskılarının etkili olması beklenebilir. Bu durumda olası satışların ağırlık kazanabilmesi için 2,7750 seviyesinin kırılmasına gerekmektedir. Bu şartla birlikte 2,7690 ve 2,7620 seviyelerine yönelik hareketler gerçekleşebilir.

Paritede yükseliş bekleyebilmek için ise 2,7750 seviyesinin sınırlayıcı etkileri takip edilmelidir. Bu şartla birlikte 2,7845 seviyesi hedeflenebilecekken, daha kalıcı bir tepki satışı bekleyebilmek için bu seviyenin aşılması gerekmektedir.

Pivot: 2,7845
Destek: 2,7750 – 2,7690 – 2,7620
Direnç: 2,7845 – 2,7900 – 2,7965

USD/JPY ANALİZİ

Paritede günün başlangıcında son 7 yılın rekor yüksek seviyelerinin görüldüğünü ifade edebiliriz. Günün kalanında, 121,25 seviyesi üzerinde tutunma çabası sürdüğü müddetçe yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 121,85 seviyesi test edilebilecekken, bu seviyenin aşılması 122,40 seviyesine yönelik hareketleri destekleyebilir.

USD/JPY paritesinde, rekor seviyelerde düşüş beklentisi oluşturabilmek için olası tepki satışlarının hangi ölçüde etkili olduğu takip edilmelidir. Gün içerisinde 121,85 seviyesinin aşılamaması sonrası destek bulabilecek tepki hareketleri 121,25 seviyesinin kırılmasıyla birlikte kısa vadeli düşüş tutumunun netlik kazanmasına katkı sağlayabilir.

Pivot: 121,25
Destek: 121,25 – 120,85 – 120,40
Direnç: 121,85 – 122,12 – 122,40

EUR/JPY ANALİZİ

Yen’in günün başlangıç sürecinde değer kaybetmesi sonrasında 149,87’lere yaklaşan bir yükseliş gerçekleştiğini ardından yatay seyrin ön plana çıktığı görülmektedir. Günün kalanında, 149,10 seviyesi üzerinde tutunma çabası etkili olduğu müddetçe yükseliş baskılarının ön planda olması beklenebilir. Olası alımlarda 149,87 seviyesinin aşılması, 150,28 ve 150,75 seviyelerinin hedeflenmesinde etkili olabilir.

Paritede düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için 149,10 seviyesi altındaki hareketler takip edilmelidir. Özellikle söz konusu bölgede gerçekleşebilecek 4 saatlik kapanış, tepki satışlarını destekleyebilecek unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Pivot: 149,10
Destek: 149,10 –148,60 – 148,08
Direnç: 149,87 – 150,28 – 150,75

AUD/USD ANALİZİ

Asya para birimlerinin güne değer kaybıyla başladığı süreçte, 0,8320 seviyesi altında kalındığı müddetçe düşüş baskılarının ön planda olması beklenebilir. Olası satışlarda 0,8275 seviyesinin kırılması, aşağı yönlü baskıları netleştirebileceği gibi paritenin son 4 yılın dip noktasında rekor tazelemesine de katkıda bulunacaktır.

Paritede sert düşüş maratonu sonrası olası yükselişlerde tekrar olası toparlanma seviyeleri önem kazanmaktadır. 0,8320 seviyesine kadar olası yükselişler yeni satış fırsatları oluşturabileceği gibi, bu seviyenin aşılması 0,8355 seviyesine yönelik tepki alımlarını destekleyebilir.

Pivot: 0,8320
Destek: 0,8275 – 0,8228 – 0,8195
Direnç: 0,8320 – 0,8355 – 0,8393

USD/CAD ANALİZİ

Paritede 1,1475 ile son 5 yılın rekor zirvesinin görülmesinin ardından, yeni haftada bu bölgenin hemen altında yatay bir hareketin hakim olduğu görülmektedir. Gün içerisinde, 1,1400 seviyesi üzerinde kalma çabası sürdüğü müddetçe yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası yükselişlerde daha net bir tutum bekleyebilmek için 1,1475 seviyesi üzerindeki kalıcı olma çabası gözlemlenmelidir. Gün içerisinde bu seviyenin aşılması ise 1,1535 ve 1,1605 seviyelerine yönelik hareketleri destekleyebilir.

Paritede düşüş yönlü beklentiler 1,1475 seviyesinin sınırlayıcı etkisini sürdürmesiyle tekrar ön plana çıkabilir. Bu şartla birlikte gerçekleşebilecek tepki satışları, 1,1400 seviyesini hedeflenebilecekken bu seviyenin kırılmasıyla düşüş tutumu netlik kazanabilir.

Pivot: 1,1400
Destek: 1,1400 - 1,1360 – 1,1325
Direnç: 1,1475 – 1,1535 – 1,1605

BRENT PETROL ANALİZİ

Brent petrol 70 doların altında gün sonu kapanışlar yaptığı sürece bir önceki dip seviyesine doğru gerileme ihtimali yüksekti. Son durumda 67,75 seviyesindeki en yakın destek de kırılırsa bir sonraki destek 64 dolar seviyesinde görülüyor. Bugün için 68,21 seviyesi üzerinde kalınabilirse 69,14 seviyesine doğru bir hareket yaşanabilir. 67,75 seviyesi altına inilmesi durumunda ilk hedef 66,97 seviyesi olabilir. Yükseliş durumunda 69,60 seviyesi aşılırsa 70,38 seviyesi hedeflenebilir.

Pivot : 68,85
Destek: 68,21-67,75-66,97
Direnç: 69,14-69,90-70,38

HAM PETROL ANALİZİ

Önce 69,70 daha sonra da 68,15 bariyeri altında kalmayı sürdüren ve bu bağlamda da satıcılı seyrini daha da şekillendiren Ham petrol, aşağı yönlü baskılarını yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ettirdi ve şu sıralar 65,06 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. Yukarıda ifade etmiş olduğumuz iki önemli seviye ( 69,70 ve 68,15 ) bundan sonraki süreçte de Ham Petrol işlemcilerinin dikkatle takip etmesi gereken bariyerler olarak kaydedilmiştir. Özellikle de Ham Petrol fiyatı, tepki alımına maruz kalmak istiyorsa bu iki bariyeri geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde mevcut düşüş baskısı yeni dip noktalarının oluşumuna katkı sağlayabilir.

Günü değerlendirdiğimizde ise 66,90 seviyesi önem arz etmektedir. Ham Petrol fiyatı eğer aşağı yönlü baskısına devam etmek istiyorsa bu bariyer altında kalmayı sürdürmesi gerekmektedir. Böyle bir düşünce ile daha önceki dip nokta 63,70 desteğine ulaşmak isteyebilir.

Pivot: 66,90
Destek: 64,60-63,70-62,50
Direnç: 65,80-66,90-68,15

ALTIN ANALİZİ

Yukarı yönlü çıkışlarını 1221 ile sınırlandıran ve tekrar satış baskısına maruz kalan Altın, yeni haftanın ilk işlem gününde 1194 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Genel olarak Altın işlemcilerinin sorduğu en önemli sorulardan birisi, hiç şüphesiz ki tepki alımı tamam mı devam mı olacaktır. Altın fiyatının son zamanlarındaki hareketlerini incelediğimizde 1221 direncinin geçilmemiş olması, tepki alımı düşüncesinde yer almak isteyenler için hayal kırıklığı şekilde değerlendirilebilir. Buna karşın aşağı yönlü hareketlerin hacimsiz kalması da “fırtına öncesi sessizlik” tabirini düşünmemizi sağlamaktadır. Özellikle “FED’in stratejileri” bu konuda etkin bir rol oynayabilir. Bu bağlamda da daha net hareketler için biraz daha piyasayı incelemek ve tetikte beklemek gerekmektedir.

Kısa vadeli beklentileri incelediğimizde 1186 destek noktası kritik bir önem taşımaktadır. Cuma günü dahil olmak şartıyla hareketleri incelediğimizde 1186 destek noktasında sınırlanan bir geri çekilme mevcuttur. Bu bağlamda da düşüşlerin daha da alt bölgelere ilerleyebilmesi için 1186 desteğinin kırılması gerekmektedir. Aksi takdirde mevcut çıkışlar 1208 seviyesine doğru olası hareketleri tetikleyebilir. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex yatırımcılarının 1221 direncinden gerçekleşecek olası dönüşü ya da 1186 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.

Pivot: 1186
Destek: 1186-1175-1165
Direnç: 1200-1208-1214

GÜMÜŞ ANALİZİ

Gümüşte 50 periyotlut ortalamadan sonra 200 periyotluk ortalamanın da altına inildi. Bu durum saatlik bazda aşağı yönlü baskının devamı anlamına gelebilir. Günlük periyotta 16,00 seviyesi üzerinde kalındığı sürece tekrar yükseliş denemeleri gelebilir, 16,00 seviyesi altına inilmesi durumunda ise 15,25 seviyesi ilk destek bölgesi görünümünde. Bugün için 16,17 seviyesi üzerinde seyir 16,35 gün içi direncine doğru bir hareket getirebilir. 16,45 seviyesinin aşılmasıyla da 16,60 seviyesi ilk hedef olabilir.

Pivot : 16,33
Destek: 16,17-16,07-15,92
Direnç: 16,35-16,45-16,60

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol, Brent Petrol, Gümüş ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURJPY, EURTRY, USDCAD ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,