24 Haziran 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Yurtiçi piyasalarda merakla beklenen TCMB’nin faiz beyanatının yanında, global finansal varlık fiyatları haftanın ikinci gününde ekonomik veriler ve yetkililerden gelen açıklamalar ile yön aradı. Avrupa borsaları negatif alanda yataya yakın bir seyir izlerken, ABD borsalarının güne hafif satıcılı başlaması bekleniyor.

“TCMB indirmeye devam etti”

Atacağı adımları merakla izlenen Merkez Bankası’nın bugünkü toplantısı sonrasında Para Politikası Kurulu’nun (PPK) faiz oranını beklentilerden daha fazla indirdiği görüldü. Söz konusu oran %8.75’e çekilirken, Banka faiz koridorunda ise herhangi bir değişiklik yapmadı. Kararların açıklanmasının ardından Türk Lirası’nda kayıplar gerçekleştiği görülürken, ikinci seansa kazançlarını artırarak başlayan BIST-100 endeksi ise daha sonra geri çekildi ve negatif alana kadar geriledi. TCMB, Haziran ayında enflasyonun zirve yapıp sonrasında ise düşüşe geçeceği beklentisini yineledi.

“Putin, ateşkese karşılık verdi”

Geride kalan hafta Ukrayna’da barışın sağlanması için adımların atılacağı açıklamasında bulunan ülkenin Devlet Başkanı Poroşenko, bu hafta ise ayrılıkçılar tarafından da karşılık bulan ateşkes ilanı ile dikkat çekmişti. Ukrayna’nın attığı bu adımlara yeterli karşılık vermediği nedeni ile batılı ülkeler tarafından eleştirilen Rusya’dan beklenen adım ise bugün geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, parlamentonun, Ukrayna’da askeri güç kullanılması yönünde 1 Mart’ta verilen yetkinin iptal edilmesini isteyerek konuya ilişkin kaygıların bir miktar azalmasını sağladı. Jeopolitik risklerin diğer tarafı için ise Irak’taki gelişmeler yakından izlenmeye devam ediliyor.

“Sterlin Carney ile değer kaybetti”

İngiliz Parlamentosu’nun Hazine Komitesi’ne bugün enflasyon raporunun sunumunu yapan İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney’nin ifadelerinden sonra ada ülkesinin para birinin değer kaydettiği görüldü. Carney ekonominin toparlanma sürecinin devam ettiğini belirtirken, faiz artırım kararının verilere bağlı olacağını belirtti. Başkan ayrıca ilk faiz artımının ne zaman yapılacağından çok, ne hızda yapılacağının önemli olduğunu belirtirken, BOE’nin faiz artırımı konusunda aceleci davranmayacağı düşüncesi ile Sterlin’de kayıplar izlendi.

“Veri ve açıklamalar izlendi”

Ekonomik veriler tarafında ise Almanya’nın yılın en düşüğüne gerileyen yatırımcı güveni verisi sonrasında yurtiçinde gerileyen imalat güveni ve yılın en yükseğine çıkan kapasite kullanım oranı rakamları takip edildi. ABD tarafında, yeni ev satışları rakamları öncesinde, konut piyasasına ilişkin ekonomik göstergeler yatırımcıların merceği altında yer aldı. Ayrıca Philadelphia FED Başkanı Plosser’ın bugün New York’ta gerçekleştirdiği konuşma da gündemdeki başlıklar arasında yer aldı. Plosser, ABD’de yılın geri kalanında trendin üzerinde büyüme beklediğini ifade ederken, enflasyonda ise yönün yukarı olduğunu belirtti. Başkan ayıca, ekonomideki ilerlemenin erken bir faiz artırımı getirebileceğini söyledi. Günün devamında ABD’den gelecek rakamlar piyasaların gündeminde yer alacakken, Irak ve Ukrayna’ya ilişkin gelişmeler izlenmeye devam edilecek.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – CB Tüketici Güveni; Ekonomisinin büyük bir bölümü harcamalara dayanan ABD için tüketicilerin gelecek ekonomik koşullara ilişkin düşünceleri büyük bir önem taşımaktadır. Mayıs ayında 83.0 ile beklentinin altında kalan Conference Board (CB) tarafından hazırlanan endeks, yine de tahminlere yakın bir performans göstermişti. Ayrıca söz konusu rakam Ocak 2008’den bu yana görülen en yüksek veriye işaret etmişti. Yeni ev satışları verisi ile aynı andan açıklanacak olan rakamın piyasalara etkisini bu rakam ile birlikte değerlendirmeye almak daha faydalı olacaktır.

ABD – Yeni Ev Satışları; ABD Merkez Bankası FED’in, karışık veriler geldiğini belirttiği konut piyasasına ilişkin açıklanacak olan yeni ev satışları rakamları, şu anki konut satışları göstergesinden sonra hafta içerisinde açıklanacak önem derecesi yüksek veriler arasında yer alıyor. Söz konusu veri Nisan ayında 433 bin yeni ev satışının yapıldığına işaret ederek tahminlerin üzerinde olumlu gerçekleşmişti. Mayıs ayına ait bilgiler verecek ve bu hafta yayınlanması beklenen yeni ev satışlarının ise beklentilerden farklı gerçekleşmesi halinde ABD borsaları ve Dolar etkilenebilir. Rakamın tüketici güveni verisi ile birlikte aynı anda açıklanacağını unutmamak gerekiyor.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 USD Tüketici Güveni 83,6 83,0

17:00 USD Yeni Ev Satışları 442K 433K

17:00 USD Hazine Sekreteri Lew Konuşması

EURUSD ANALİZ

Gün içerisinde Euro bölgesinden gelen olumsuz Alman IFO verisine rağmen düşüşlerin sınırlı olduğunu gördüğümüz EURUSD paritesi Dolar endeksindeki negatiflik nedeniyle yukarı yönlü çıkışlarını 1,3627 seviyesine kadar devam ettirdi Dolar endeksi ile ilgili haftanın ilk işlem gününden beri ifade ettiğimiz 80,19 destek noktası önemini korumaktadır. Bu destek noktası üzerinde Dolar endeksinde güçlü seyir devam etmesi beklenilmektedir. Bu tutum EURUSD paritesinde aşağı yönlü baskının devamı için önemli bir sinyal olarak ifade edilebilir.

“1 no’lu grafik eklenecek”

Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3635 direnci önemini korumaktadır. Parite bu bariyer altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskısına devam etmek isteyebilir. EURUSD paritesi eğer 1,3635 seviyesi altında kalmayı sürdürürse 1,3580 ve 1,3555 seviyesini test etmek isteyebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcılarının ise 1,3635 seviyesi üzerinde hareketler gerçekleştirmesini beklemesi gerekmektedir. Günün kalanında ABD’den gelecek olan Tüketici Güveni ve Yeni Ev Satışları verisi parite üzerinde sert hareketlerin oluşumunu destekleyebilir. Bu bağlamda da özellikle TR saati ile 17:00’de açıklanacak bu veriler dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,3635
Destek:1,3580-1,3555-1,3510
Direnç: 1,3635-1,3673-1,3708

GBP/USD ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününden beri 1,7050 seviyesi altında hareketlerine devam eden GBPUSD paritesi gün içerisinde gerçekleştirmiş olduğu satıcılı seyrini 1,6972 seviyesine kadar devam ettirdi ve şu sıralar ABD seansı öncesinde 1,6986 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Günün kalanında GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,7050 seviyesi altında negatif baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Böyle bir durumda günün dip noktası 1,6970 desteğini aşağı yönlü kırmak ve satış baskısını devam ettirmek isteyebilir. Böyle bir durumda 1,6918 seviyesine doğru yeni bir hareketlilik görülebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcılarının 1,6918 seviyesinden gerçekleştirilecek olası dönüşü ya da 1,7050 direncinin geçilmesini takip etmelidir.

Pivot: 1,7000
Destek; 1,6970-1,6940-1,6918
Direnç; 1,7020-1,7050-1,7095

USD/TRY ANALİZ

Piyasaların merakla beklediği PPK toplantısı sonuçlandı. TCMB, politika faiz oranında 75 baz puanlık indirime gitti. Alt ve Üst bant faiz oranlarında ise herhangi bir değişikliğe gitmedi. USDTRY kuru faiz kararı ardından ilk etapta 2,1368 seviyesine kadar yükseldi ancak yükselişlerini devam ettiremeyerek 2,1300 seviyesi çevresinde seyrini sürdürdü. ABD seansı açılışı öncesi hareketlerine baktığımızda 2,1345 seviyesi çevresinde hareketlerini sürdüren USDTRY kuru için 55 günlük üssel hareketli ortalama olan 2,1200 seviyesi üzerinde pozitif beklentimiz devam etmektedir. Böyle bir durumda 2,1380 ve 2,1450 seviyeleri test edilebilir. Satıcılı seyirde yer almak isteyen Forex katılımcılarının mevcut yükselişlerde 2,1450 direncini dikkatle takip etmesi gerekmektedir.

Pivot: 2,1200
Destek: 2,1280-2,1200-2,1050
Direnç: 2,1380-2,1450-2,1530

USD/JPY ANALİZİ

Dolar endeksindeki hareketliliğin zayıf veri akışının da etkisiyle birlikte güç kaybetmesiyle, USD/JPY paritesindeki volatilitenin de azaldığını görüyoruz. ABD piyasalarının açılışı ve Yeni Ev Satışları verisiyle birlikte hareketlilik tekrar artış gösterebilir.

Teknik olarak incelediğimizde, 200 günlük basit hareketli ortalama bölgesinde bulunan 101,70 seviyesi üzerinde sınırlanan hareket dikkat çekiyor. 101,70’in kırılamamasıyla birlikte, kısa vadeli alımların devreye girme potansiyelinde artış beklenebilir. Özellikle dünün zirvesi olan 102,13 seviyesinin geçilmesi, alımların 102,40’ı hedeflemesini sağlayacak ivme konusunda yardımcı olabilir.

Paritede düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için, 101,70 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Ek olarak 101,70 altında gerçekleşebilecek günlük kapanış, kanal alt bölgelerinin hedeflenmesi konusunda teşvik edici olabilir.

Pivot: 101,70
Destek: 101,70 – 101,20 – 100,75
Direnç: 102,13 – 102,40 – 102,80

EUR/JPY ANALİZİ

EUR/JPY paritesinde yukarı yönlü hareket çabalarına rağmen, güncel seviyesi 138,95 seviyesi üzerinde tutunma çabasının yetersiz kaldığını görüyoruz. Göstergenin geçilememesiyle beraber, kısa vadeli tepki satışlarının 138,95 seviyesi altında devreye girme ihtimali artabilir. Buna bağlı olarak dünün dip seviyesi olan 138,27 test edilebileceği gibi, bu seviyenin kırılması durumunda 137,70’yi hedefleyebilecek tepki satışları oluşabilir.

EUR/JPY paritesinde yukarı yönlü baskıların ağırlık kazanabilmesi için, kırmızı renkle belirttiğimiz düşüş eğiminin geçilmesi gerekmektedir. 138,95 hem eğimin sınırı hem de 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bulunması nedeniyle bu süreçte önemli bir nokta durumunda. 138,95’in geçilmesi, düşüş eğiminin pasif duruma geçmesinde rol oynayabilir. Ek olarak bu bölge üzerindeki günlük kapanış, alımların netleşmesinde etkili olabilir.

Pivot: 138,95
Destek: 138,27 – 137,70 – 137,20
Direnç: 138,95 – 139,32 – 140,08

HAM PETROL ANALİZİ

Irak’taki sürecin, komşu ülkelere ve başkent Bağdat’a sıçrama ihtimali ile ilgili yeni bir gelişme oluşmamasıyla birlikte, fiyattaki hareketliliğin artmasına rağmen sert tepkiler gerçekleşmediğini söyleyebiliriz. Ancak jeopolitik risklerin sürmekte olduğu piyasada, gündemin yakından takip edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Teknik olarak incelediğimizde, yukarı yönlü baskıların 105,10 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe etkili olabileceğini ifade etmiştik. Bu yöndeki beklentimizi korumakla birlikte, 106,36 seviyesinin geçilmesiyle birlikte, alımların netlik kazanması beklenebilir. 107,66, yükselişlerde yeni zirve olma özelliğiyle takip edilmesi gereken seviye konumunda.

Ham petrolde aşağı yönlü beklentisi olan forex katılımcılarının, 107,66’nın geçilememesi ile gerçekleşebilecek kısa vadeli tepki satışlarını takip etmeleri gerekmektedir. Bu satışların minör seviye olarak nitelendirebileceğimiz 106,36 altında oluşma potansiyeli bulunmaktadır. Ancak düşüşlerin, alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği bir süreç geçirdiğimizi unutmamakta fayda var. Kalıcı düşüş beklentileri için, 105,10 seviyesinin altında gerçekleşebilecek günlük kapanışların (üst üste en az 2 gün) takibi gerekmektedir.

Pivot: 105,10
Destek: 105,10 – 104,50 – 103,65
Direnç: 106,36 – 106,91 – 107,66

ALTIN ANALİZ

Atın fiyatı, üzerinde ısrarla durmuş olduğumuz üçgen formasyonunda kanalın üst noktasını gün içerisinde geçerek yükselişlerin devamı için önemli adımlar atmıştır. Altın fiyatı gün içi gerçekleştirdiği çıkış sonrasında 1325,75 seviyesini test etmiş ve ABD seansı öncesinde 1322 seviyesine yakın hareketine devam etmektedir. Genel görünüm bozulan formasyonda kanalın alt noktası olarak ifade ettiğimiz 1312 destek noktası üzerinde pozitif seyrin devam etmesi şeklindedir. Altın fiyatı eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse 1328 ve 1335 seviyelerini test etmek isteyebilir. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex katılımcılarının ise 1335 seviyesinden gerçekleştirilecek olası dönüşü ya da 1312 destek noktasının aşağı yönlü kırılışını takip etmelidir.

Pivot: 1312
Destek: 1317-1312-1306
Direnç: 1328-1335-1342

DAX30 ANALİZİ

DAX30 analizin yazıldığı saate kadar gün içinde 9904 seviyesine kadar geriledi. Endeksteki zayıf seyirde IFO endeksinin beklentilerden düşük kalmasının etkisi var. 9900 seviyesine gerilemeden sonra şu saatlerde tekrar 9950 seviyesine yükselme çabası izleniyor. 9950 seviyesini pivot olarak kabul edip bu seviye üzerinde veya altında gün sonu kapanışlarla 9900 veya 10000 seviyelerinden birine yönelim gerçekleşebilecek. Yeni zirve beklentisinden kısa vadede vazgeçmek için endeksin 9800 seviyesi altına inmesi gerek.

Pivot : 9949
Destek: 9930-9920-9900
Direnç: 9974-10025-10033

S&P500 ANALİZİ

Endeks 1946-1952 seviyeleri arasında zirvede sıkıştı. Hala endeks için ikili zirve yaşanma ve gerileme, ihtimal olarak duruyor. İkili zirve tehlikesinden kurtulmak için endeksin 1960 seviyesi üzerinde gün sonu kapanışlara ihtiyaç var. Şimdilik 1950 seviyesi üzerinde kapanışlar yukarı yönlü hareket ihtimalini canlı tutabilir, bu durumda ilk hedef 1960 seviyesi olabilir. Gün sonu kapanışlar 1950 seviyesi altına geriler, 1918 desteği de kırılırsa günlük bazda ikili zirve görünümü teyit edilmiş olabilecek.

Pivot : 1953
Destek: 1950-1945-1938
Direnç: 1954-1957-1962

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Günlük Parite ve Emtia Analizi, GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Teknik Analiz, Temel Analiz, EUR/USD Analiz, GBP/USD Analiz, USD/TRY Analiz, USD/JPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz,