20 Haziran 2014 Sabah Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası’nın (FED) tamamlanan toplantısı sonrasında bulduğu destek ile işlem görmeye devam ediyor. ABD borsaları dünü genel olarak hafif yükselişler ile yataya yakın tamamlarken, S&P-500 endeksi yeni rekor seviyeden kapandı. Wall Street’deki seansa benzer bir görünüm bu sabah 6 yılın en yüksek seviyelerine tutunmaya çalışan Asya hisselerinde de yaşanırken, Dolar baskı kalmaya devam ediyor. Altındaki yükselişler özellikle dikkat çekerken, jeopolitik riskler enerji fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

“Emtia fiyatları hareketlendi”

Gerek FED’in açıklamaları ve Banka’nın Başkanı Janet Yellen’ın konuşması, gerekse jeopolitik riskler haftanın sonuna yaklaşılırken özellikle emtia fiyatlarında sert hareketler izlendi. ABD ekonomisine ilişkin gelişmeler ve FED’in atacağı adımların fiyatlandığı altın, jeopolitik gerilimin de etkisi ile son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı. Diğer taraftan Ukrayna’da Devlet Başkanı Poroşenko’nun barış süreci adına attığı adımlar izlenirken, ülkenin Avrupa Birliği’ne (AB) yakınlaştığı görülüyor. Dün ABD Başkanı Obama’nın olası bir operasyon için hazır olduklarını belirttiği Irak tarafında ise karışıklığın sürmesi, özellikle petrol fiyatlarında etkili oluyor. Brent tipi petrol son 9.5 ayın en yüksek fiyat seviyelerine ulaşırken, WTI olarak isimlendirilen ABD ham petrol fiyatlarında da Avrupa seansının sonlarına doğru yukarı yönlü hareketlerin destek bulduğunu söyleyebiliriz. Dün ABD’de doğal gaz stoklarının beklentilerden daha fazla artış gösterdiğine işaret eden veri sonrasında ise “naturel gas” fiyatlarında düşüş izlendi.

“Dolar baskı altında”

FED’in açıklamaları sonrasında ABD’nin para birimi baskı altında kalmaya devam ediyor. Dolar endeksinde hafif toparlanmalar izlense de düşüşlerin majör paritelerde etkili olduğunu ifade edebiliriz. EURUSD’deki yükselişlerin yanında, Sterlin de, İngiltere Merkez Bankası (BOE) üyelerinden McCafferty’nin faiz artırımının yaklaştığı değerlendirmesinde bulunması, ada ülkesinin para biriminde yükselişlere destek oldu. GBPUSD paritesi son olarak Ekim 2008’de gördüğü seviyelere kadar tırmandı. Gelişmekte olan ülke para birimleri ise Dolar karşısında daha farklı bir görünüm sergiledi. Türk Lirası’nın da aralarında bulunduğu para birimleri, Dolar karşısında dün genel olarak değer kaybetti.

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde Euro Bölgesi ve ABD tarafındaki ekonomik takvimin zayıf olduğunu görüyoruz. Sabah saatlerinde Tokyo’da bir konuşma yapması beklenen Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kuroda’nın sonrasında Euro Bölgesi cari hesap verisi ve katının maliye bakanlarının toplantısı yakından izlenecek. İngiltere’de ise kamu sektörü net borçlanması takip edilecekken, Kanada tarafından açıklanacak enflasyon ve perakende satış verileri yatırımcıların merceği altında yer alacak günün öne çıkan rakamları arasında yer alacak.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Japonya – BOJ Başkanı Kuroda Konuşması; Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) para politikasında bir değişikliğe gitmediği geride kalan toplantısının ardından, Banka’nın Başkanı Kuroda’nın Cuma günü Tokyo’da yapacağı konuşma yakından izlenecek. Başkan’ın kuracağı cümleler Nikkei endeksi ve ülkenin para biriminde sert hareketlere yol açabilir. BOJ’un basın konferansında Kuroda, enflasyon hedeflerine yakın olmadıklarını ve bu hedeflere ulaşılana dek para politikasının genişlemeci kalacağını ifade etti. Başkan’ın, Tokyo’daki konuşmasında para politikalarına değinmesi halinde Yen’de fiyat değişimleri izlenebilir.

Kanada – Perakende Satışlar; Bugün Kanada’dan açıklanacak enflasyon ve perakende satış verilerinin arasında özellikle çekirdek CPI ve çekirdek perakende satış rakamlarının öne çıktığını ifade edebiliriz. Mart ayında %0.1’lik bir yükseliş kaydeden ve otomobil satışları hariç tutularak hesaplanan perakende satışlar göstergesinin Nisan’da %0.4 yükselişe işaret etmesi bekleniyor. Çekirdek tüketici fiyat endeksine göz attığımızda ise Nisan ayında kaydedilen %0.2’lik yükselişte bir değişiklik olmasının beklenmediğini ifade edebiliriz. Kanada için açıklanacak bu veri seti içerisinde öne çıkan rakamlar ile ülkenin para biriminde sert fiyat değişimleri izlenebilir. Ancak açıklanacak göstergelerin sonuçlarını bir bütün olarak değerlendirmek daha faydalı olabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Cuma

Zaman Haber Beklenti Önceki

09:00 EUR Alman PPI (Aylık) 0,2% -0,1%

09:35 JPY BOJ Başkanı Kuroda Konuşması

11:00 EUR Cari Hesap 19,4B 18,8B

11:30 GBP Kamu Sektörü Net Borçlanması 11,8B 9,6B

EUR Ecofin Toplantısı

15:30 CAD Çekirdek CPI (Aylık) 0,2% 0,2%

15:30 CAD Çekirdek Perakende Satışları (Aylık) 0,4% 0,1%

15:30 CAD CPI (Aylık) 0,2% 0,3%

15:30 CAD Perakende Satış (Aylık) 0,4% -0,1%

17:00 EUR Tüketici Güveni -6 -7

EURUSD ANALİZ

FOMC toplantısından çıkan sonuçlar ve FED Başkanı Janet Yellen’ın basın konferansındaki konuşması, EURUSD paritesinde, fiyat hareketlerinin yönünü belirleyen ana faktörler olarak izlenmeye devam ediliyor. Dün Avrupa seansının başlarından yeniden can bulan yükselişler, çifti 1,3640’lı seviyelere kadar taşıdı. Sonrasında gelen kar realizasyonları ile paritede daha sakin bir seyrin izlendiğini ifade edebiliriz. Ekonomik takvim veri akışının zayıf olması paritede bu seyrin korunmasına yardımcı olabilir ancak haftanın son işlem günü olması nedeni ile özellikle seans geçişlerinde EURUSD paritesinden sert fiyat değişimleri izlenebilir.

Teknik olarak değerlendirdiğimizde, fiyatın dünün en düşük seviyesi olan 1.3583 seviyesi üzerinde kalmayı sürdürdüğü sürece gün içerisinde yukarı yönlü hareketler izlenebileceğini söyleyebiliriz. Bu gibi bir durumda, şu sıralar 1.3625 civarında işlem gören parite, 1.3642 ve sonrasında 1.3685 dirençlerini test edebilir.

Gün içerisinde, son yükselişlerden sonra geri çekilmelerin görülmesi halinde ise 1.3615 ve 1.3583 yakından izlenmelidir.

Pivot: 1,3583
Destek: 1,3615-1,3583-1,3540
Direnç: 1,3642-1,3685-1,3730

GBP/USD ANALİZ

İngiltere Merkez Bankası üyelerinden McCafferty’nin ilk faiz artırımının yakında olabileceğini belirtmesine ek olarak, Dolar endeksindeki düşüşlerin de etkisiyle birlikte, GBP/USD paritesinin yeni zirvelere ulaştığını gördük.

Teknik olarak incelediğimizde, dünün dip noktası olan 1,6980 seviyesi üzerinde yukarı yönlü baskıların hakim olabileceğine dair beklentimizi sürdürmekteyiz. Dün yaşanan yükseliş sonrası, Ekim 2008 tarihinden bu yana yeni zirve durumuna gelen 1,7062 seviyesinin geçilmesi durumunda, alımlar netlik kazanabilir.

Kısa vadeli incelediğimizde, 1,7062 seviyesinin gün içerisinde geçilememesi nedeniyle kısa vadeli tepki satışlarının ortaya çıkabilmesi söz konusudur. Bu şartla birlikte gerçekleşebilecek düşüşlerin 1,6980 seviyesini hedeflemesi olasıdır.

Pivot: 1,6980
Destek: 1,6980 – 1,6920 – 1,6880
Direnç: 1,7062 – 1,7090 – 1,7130

USD/TRY ANALİZ

Parite dün 2.13 seviyesi altına geriledikten sonra Irak haberleriyle tekrar 2.14 seviyesi üzerinde işlem görüyor. Irak’tan iyi haberler gelmediği sürece 2.12-2.15 bandında hareketlerin beklenebileceğini ifade etmiştik. Son durumda bölgedeki gelişmelere kur hassasiyetini izliyoruz. Bugün için yükselişin devamında ilk direnç 2.1486 seviyesinde. Eğer 2.1547 seviyesi saatlik kapanışlarla aşılırsa 2,1649 seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilme durumunda 2,1363 seviyesi ilk destek. Yine saatlik kapanışla, 2,1302 seviyesi altına inilirse ilk hedef 2,1200 seviyesi olabilir.

Pivot : 2,1364

Destek: 2,1363-2,1302-2,1200
Direnç: 2,1486-2,1547-2,1649

USD/JPY ANALİZİ

Asya Nikkei endeksinin pozitif seyrine karşın, USD/JPY paritesinin Dolar endeksindeki düşüşle beraber aşağı yönlü bir görünümle güne başladığını görüyoruz. Veri akışının zayıf olacağı günde, TSİ 09:35’te Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda’nın gerçekleştireceği konuşma hareketlilik sağlayabilir.

Teknik olarak incelediğimizde, düne benzer şekilde, 101,70 – 102,00 bandındaki hareketlerin sürdüğünü görüyoruz. Dünün zirve noktası olan 102,00 altında düşüş baskılarının ön planda olması beklenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 101,70’in kırılması, satışlara netlik kazandırabilir.

Gün içerisinde paritede yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için, 102,00 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Bu durumda cesaretlenebilecek tepki alımları, 102,40 seviyelerine doğru fiyatlamalar gerçekleşmesine yol açabilir.

Pivot: 102,00
Destek: 101,70 – 101,20 – 100,75
Direnç: 102,00 – 102,40 – 103,80

EUR/JPY ANALİZİ

EUR/JPY paritesinde kahverengi ile belirtilen yükseliş kanalının alt noktası olan 137,70 seviyesi üzerinde alımların ivme kazandığını görmüştük. Dünün dip noktası olan 138,40 seviyesi üzerinde, yükseliş baskılarının hakim olması beklenebilir. Yükselişlerde güncel seviyesi 138,88 seviyesi olan 200 günlük basit (simple) hareketli ortalamanın geçilmesi durumunda kırmızı renkle belirtilen düşüş eğiminin etkisi altından çıkışla birlikte alımlar netlik kazanabilir.

Kısa vadeli incelediğimizde, 200 günlük basit hareketli ortalamanın geçilememesiyle birlikte, düşüş eğiminin de etkisiyle birlikte tepki satışlarının devreye girme potansiyeli artabilir. Bu durumda dünün dip seviyesi olan 138,40’ın kırılması, kanal alt noktası olan 137,70’lere doğru hareketler görmemize neden olabilir.

Pivot: 138,40
Destek: 138,40 – 137,70 – 137,20
Direnç: 138,88 – 139,32 – 140,08

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrolü teknik olarak incelediğimizde, son 3 gündür hareketlerin 105,10 – 106,43 aralığında sürdüğünü görebiliyoruz. Bu bandın dışında gerçekleşebilecek hareketler, kanal içindeki yön arayışı için destekleyici olabilir.

105,10 seviyesi kanal için önemli bir bölgede bulunmaktadır. Uzun süre kanaldaki yükselişleri sınırlandıran bu bölge üzerinde kalındığı müddetçe, yükseliş baskılarının ağırlı8k kazanması beklenebilir. Yükselişlerde 106,43 seviyesinin geçilmesi durumunda netlik kazanabilecek alımların 107,66’yı hedeflemesi olasıdır.

Kısa vadeli incelediğimizde, hafta ortasından bu yana yükselişleri sınırlandıran 106,43 seviyesi dikkat çekmektedir. Bu seviyenin geçilememesinin etkisiyle, kısa vadeli tepki satışlarının devreye girmesi muhtemeldir. Bu durumda gerçekleşebilecek düşüşlerde 105,70 ve 105,10 seviyeleri hedeflenebilir.

Pivot: 105,10
Destek: 105,70 – 105,10 – 104,50
Direnç: 106,43 – 106,93 – 107,66

ALTIN ANALİZİ

FOMC etkisinin sürdüğü altında, dün 1321 seviyesine yaklaşan yükselişler görülmüştü. 1295 seviyesinin de kırılmasıyla birlikte etkinliğinin arttığını gördüğümüz yükseliş sonrası, haftanın son işlem gününde geride bıraktığımız kısımda satışların bir miktar ön planda olduğunu söyleyebiliriz.

Teknik olarak incelediğimizde, önümüzde 1330 ve 1295 seviyelerinin kritik öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu aralığın dışında gerçekleşebilecek hareketler önümüzdeki süreçte yön belirleme konusunda fiyatı etkileyebilir.

Gün içerisinde, yaklaşık 2 ayın zirvesi olan 1321,50 seviyesi altında, düşüş baskılarının ön plana çıkması beklenebilir. Buna bağlı olarak 1307 seviyesine doğru fiyatlamalar gerçekleşmesi muhtemeldir.

Altında yükseliş beklentisinin tekrar gündeme gelebilmesi için, 1321,50 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Bu durumda da kritik 1330 bariyerine fiyatlama sağlanabilir.

Pivot: 1321,50
Destek: 1307 – 1300 – 1295
Direnç: 1321 – 1330 – 1334,50

DAX30 ANALİZİ

Açılış : 10008
En yüksek : 10028
En düşük : 9998
Kapanış : 10012

Endeksin 10000 seviyesi üzerinde gün sonu kapanışı yükselişin devamı anlamında pozitif. DAX30 için önümüzdeki dönemde iki senaryodan bahsedebiliriz. Birincisi 10000 seviyesi üzerinde kalıp yeni zirvelere yönelme ihtimali, ikincisi 10000 seviyesinde ikili zirve yapıp ilk planda 9900 seviyesine doğru geri çekilme ihtimali. Bu iki ihtimalden hangisinin güç kazandığını günlük kapanışların seyrini izleyerek göreceğiz. 10000 seviyesi (bu seviyeyi kısa vadeli destek olarak kabul edebiliriz) haricinde diğer bir önemli seviye, 5 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği 9950 seviyesi, haftalık pivot olarak kabul edilirse 9950 seviyesi üzerinde kalındığı sürece yükseliş ümitleri korunabilecek.

Pivot : 10012
Destek: 9950-9930-9900
Direnç: 10025-10033-10050

S&P500 ANALİZİ

Açılış : 1948
En yüksek : 1951
En düşük : 1943
Kapanış : 1950

Saatlik grafikte Bollinger bantlarının sıkışmaya işaret ettiği görülebilir. Endeks ya 1954 seviyesini aşıp ikili zirve oluşumundan kurtulmaya çalışacak ya da 1945 seviyesi üzerinde kalamayıp 1938 desteğine doğru geri çekilecek. 5 günlük basit hareketli ortalama 1939 seviyesinden geçiyor. Haftanın 1950 seviyesi üzerinde kapanması önümüzdeki hafta için yükselişin devamı beklentilerini canlı tutabilir.

Pivot : 1948
Destek: 1945-1938-1923
Direnç: 1954-1960-1969

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “USDTRY, S&P500 ve Dax30 Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler, Ekonomik Takvim ve EURUSD”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - ” USDJPY, EURJPY, GBPUSD, Altın ve Ham Petrol Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Günlük Parite ve Emtia Analizi, GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Teknik Analiz, Temel Analiz, EUR/USD Analiz, GBP/USD Analiz, USD/TRY Analiz, USD/JPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz,