19 Ocak 2015 Sabah Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalar son derece kritik bir işlem haftasına başlıyor. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) kararlarından, yayımlanacak makro-ekonomik göstergeler ve yapılacak açıklamalara kadar birçok önemli gelişme piyasaları beklerken, haftanın ilk işlem gününde ABD piyasalarının bugün tatil nedeni ile açılmayacak olması işlem hacimlerinin zayıf kalmasına neden olmuş gibi görünüyor. Bu sabah Asya tarafında Çin regülatörlerinin yaptığı açıklamaların piyasaya yansımaları dikkat çekerken, günün devamında ekonomi takviminin çok yoğun olmadığını ifade edebiliriz.

“Çin’de işlem yasağı”

Yeni haftaya başlayan Asya piyasalarında borsaların genelde pozitif alana yakın oluğunu görüyoruz ancak, Çin’den gelen haberler ülke şirketlerinin hisse senetlerinde baskı yapıyor. Çin’in düzenleyici kurumlarından, ülkenin en büyük üç aracı şirketinin, kredili menkul kıymet işlem hesabı açmasının üç ay askıya alınması yönünde karar çıkması endekslerde panik havasının yaşanmasına neden oldu. Shanghai borsasında kayıplar %6’nın üzerine çıkarken, endeks 2009’dan bu yana yaşadığı en büyük düşüşüne hazırlanıyor. İlgili üç büyük aracı kurumun müşterilerine, geri ödemeleri gereken süreden daha fazla bir erteleme imkanı tanınan finansman uyguladıkları belirtilirken, Japon Yen’i, Çin’deki satışların endişesi ile güvenli liman arayışı sonrasında değer kazandı. Çin’de konut fiyatlarının aralık ayında düşmesi de endekslerde baskı yapan faktörler arasında yer alıyor.

“İsviçre Merkez Bankası gerekirse müdahale edebilir”

Geride kalan haftaya damgasını vuran İsviçre Merkez Bankası’nın (SNB) Başkanı Thomas Jordan, hafta sonu yine mikrofonların arkasındaydı. Minimum kur uygulamasını terk etmelerinin piyasaya olan etkisini değerlendireceklerini ifade eden Jordan, gerekli olması halinde Frank’ın değerini düşürmek için piyasaya müdahale edebileceklerini söyledi. Geride kalan hafta SNB’nin sürpriz bir şekilde EUR/CHF paritesindeki taban fiyat uygulamasını terk ettiğini açıklaması sonrasında piyasalarda sert hareketler izlenmişti.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Yeni haftaya başlarken piyasaların dikkatlerinin, SNB’nin sürpriz kararları sonrasında yeniden petrol fiyatlarına çevrilebileceğini söyleyebiliriz. Haftanın ilk işlem gününde Asya seansı ile yükseliş kaydettiği görülen emtia, borsalardan para ve emtia piyasalarına kadar yön verebildiği için yakından izlenecek. Bunun yanında özellikle bu hafta dünyanın önemli merkez bankalarından gelecek açıklamalar öncesinde Euro ve Dolar’daki fiyat değişimleri de dikkatle izlenecek. Kredi notu görünümü Fitch tarafından düşürülen Yunanistan’da ise bu haftanın ardından genel seçimlerin yapılacak olması, Avrupa cephesinde ECB sonrası piyasaların algısında etkili olabilir. Son anketlere göre ülkede, Avrupa Birliği’ne be kurtarma paketlerine uzak duruşu ile bilinen Syriza isimli partinin farkı açmaya devam ettiği görülüyor.

Haftanın ilk işlem gününde ABD piyasaları Martin Luther King Jr. günü nedeni ile kapalı olacak. İşlem hacimlerinin küresel piyasalarda da düşük kalmasına neden olabilecek bu faktörün yanında, ekonomik takvimde de yoğun bir veri akışı görünmüyor. Ancak haftanın ilerleyen günlerindeki yoğun haber ve makro-ekonomik gösterge akışı öncesinde varlık fiyatları beklentiler ile yön arayabileceği için dikkatli olmak ta fayda var. Ayrıca Brüksel’de bir araya gelecek Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının Rusya’ya ve Fransa’daki olaylara ilişkin açıklamaları izlenecekken, İran ve ile batılı ülkeler arasında nükleer anlaşma için süren görüşmeler bugün Cenevre’de devam edecek.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Yeni Zelanda – NZIER İşletme Güveni; Yeni Zelanda Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü tarafından (New Zealand Institute of Economic Research - NZIER), imalat, inşaat, toptan ve perakende satış ile birlikte hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren yaklaşık iki bin beş yüz işletmeye sorulan sorulardan oluşan işletme güveni verisi, ilgili ankete dayanmaktadır. Böylece hazırlanan NZIER işletme güveni verisi, Yeni Zelanda ekonomisine ilişkin önemli bilgiler verdiği düşünülen bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Sıfır seviyesinin üzerindeki rakamlar iyimserliği, altındakiler ise ilgili göstergede karamsarlığı ifade etmektedir. Geride kalan yılın üçüncü çeyreğinde, 19 seviyesine gerileyerek iki yılın en düşüğüne inen ilgili endeks, ülkenin para biriminde fiyat değişimlerine neden olabileceği için yakından izlenecek.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Pazartesi

Zaman Haber Beklenti Önceki

10:15 CHF PPI (Aylık) (Ara) -0,6% -0,7%

11:00 EUR Cari Hesap (Kas) 22,7B 20,5B

13:00 EUR Almanya Merkez Bankası Aylık Raporu

15:30 CAD Yabancı Menkul Kıymet Alımları(Kas) 7,23B 9,53B

23:00 NZD NZIER İş Ortamı Güveni (4. Çeyrek) 19

EURUSD ANALİZİ

2015 yılını hızlı bir giriş yapan piyasalar, çoğu finansal varlık üzerinde sert hareketlerin oluşumuna katkı sağladı. Dolar’ın Euro karşısında gerçekleştirdiği önemli çıkışlar nedeniyle sert satış baskılarına maruz kalan EURUSD paritesi, yeni yılın henüz 1. ayını doldurmadan 1,2108 seviyesinden 1,1458 seviyesine kadar geriledi. Yeni haftada mevcut gerileme devam edecek mi sorusunun cevabını ise bu hafta gerçekleşecek ECB toplantısı ile daha net görebileceğiz.

Yeni haftanın ilk işlem gününde ABD’de Martin Luther King nedeniyle piyasaların daha sakin geçebileceğini ifade edebiliriz. Günü değerlendirdiğimizde Almanya Merkez Bankası (BUBA) Başkanı Weidmann’ın konuşması en önemli makro-ekonomik veri olarak kaydedilmiştir.

Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,1650 bariyeri günün en önemli seviyesi olmakla birlikte paritenin bu bariyer altındaki hareketleri, negatif baskının devamı için önemlidir. EURUSD paritesi eğer bu bariyerler altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1,1460 seviyesine kadar sürdürebilir.

Pivot: 1.1650
Destek:1.1530-1.1490-1.1460
Direnç: 1.1585-1.1620-1.1650

GBPUSD ANALİZİ

EURUSD paritesi gibi GBPUSD paritesi de yılın ilk ayı henüz tamamlanmadan önemli düşüşler kaydederek kendisinden söz ettirmeyi başardı. 1,5273 bariyerini geçemeyen ve her fırsatta bu bariyere yakın bölgeden satış baskısına maruz kalan parite, geçtiğimiz haftanın son işlem günü gerçekleştirdiği satıcılı seyir ile 1,5074 seviyesine kadar geriledi. Yeni haftanın ilk işlem gününde şu sıralar 1,5141 seviyesinde seyrini sürdüren parite için aşağı yönlü baskılar devam etmektedir. Günün en önemli seviyesi olarak ifade edebileceğimiz 1.5235 direnci altında negatif baskıların devam etmesi beklenildiği gibi mevcut bu baskıların daha önce test edilen 1.5033 seviyesini hedefleme ihtimali de bir adım önde görülmektedir.

Pivot: 1.5235
Destek; 1.5110-1.5073-1.5033
Direnç; 1.5170-1.5200-1.5235

USDTRY ANALİZİ

Fibonacci %38.2’lik düzeltme noktası olan 1,2700 destek noktasından her fırsatta güç alarak yükseliş gerçekleştirmesi, fibonacci %61.8’lik düzeltme noktası olan 2,3110 seviyesini geçmesi ve bu seviye üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmesi, USDTRY kurunun 2.4140 seviyesinden başlatmış olduğu tepki satışlarını sonlandırdığına dair önemli sinyallerin vermesine katkı sağlamıştır. Kur, 2.3110 seviyesi üzerinde gerçekleştirdiği yükselişlerle 2.3400 seviyesine yaklaştı ve şu sıralar 2.3305 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.

1 no’luk grafik eklenecek

Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2.3140 – 2.3055 aralığının kritik bir bölge olduğunu, kurun bu bölge üzerindeki hareketlerinin pozitif olarak değerlendirilmek isteneceğini ve 2.3415 seviyesinin üzerinde işlemlerin oluşabileceğini ifade edebiliriz.

Pivot: 2,3140
Destek: 2.3230-2.3140-2.3055
Direnç: 2.3415-2.3500-2.3585

EURTRY ANALİZİ

Paritenin 2,6410 seviyesini test etmesi sonrası yükseliş çabası oluşsa da bunun tepki hareketi olarak değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde, 50 periyotluk basit hareketli ortalamanın bulunduğu 2,7125 seviyesi altında düşüş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 2,6700 ve 2,6410 hedeflenebilecek önemli noktalar konumundadır. Orta ve uzun vadede düşüş baskısının etkili olduğu paritede, 50 periyotluk basit hareketli ortalama üzerinde gerçekleşebilecek peş peşe iki 4 saatlik kapanış yükseliş trendi başlangıcı için tek başına yeterli değildir. Ancak bu şartla birlikte 2,7430 seviyesine yönelik tepki hareketi görülebilir.

Pivot: 2,7125
Destek: 2,6815 – 2,6700 - 2,6575
Direnç: 2,7025 - 2,7125 – 2,7235

USDJPY ANALİZİ

USD/JPY paritesinin haftanın ilk iş gününde iki önemli gösterge arasına sıkışmış olduğunu görmekteyiz. Fibonacci %38,2’lik toparlanma seviyesi (115,50) üzerinde gerçekleşen yükseliş baskısının 50 günlük basit hareketli ortalama tarafından sınırlandırılmaya çalışıldığı bir tablo karşımıza çıkmaktadır. Genel görünüm 115,50 seviyesi üzerinde yükseliş beklentisini korumakla birlikte, gün içerisinde bu çabanın 116,30 seviyesi üzerinde etkili olması beklenebilir. Olası yükselişlerde, 117,90 seviyesi ve 50 günlük basit hareketli ortalamanın (118,20) oluşturduğu bandın aşılması, yükseliş baskısının tekrar netlik kazanmasına katkı sağlayabilir. Gün içerisinde 116,30 seviyesinin kırılması, 115,50 seviyesine yönelik baskının tekrar aktif olma çabasında olduğunu gösterebilir.

Pivot: 116,30
Destek: 116,80 - 116,30 - 115,80
Direnç: 117,45 – 117,90 – 118,20

EURJPY ANALİZİ

EUR/JPY paritesinin 50 saatlik üssel hareketli ortalama altında maruz kaldığı düşüş baskısı neticesinde, göstergenin güncel seviyesi olan 136,10 altında düşüş isteğinin ön planda olması beklenebilir. Olası satışlarda son iki ayın en düşük bölgesini oluşturan 134,70 ve 134,10 seviyeleri önemli hedefler konumundadır. Paritede yükseliş trendine işaret etmemesine karşın, gün içerisinde 50 saatlik üssel hareketli ortalama üzerinde gerçekleşebilecek saatlik kapanışlar dikkatle izlenmelidir. Bu şart sağlandığı taktirde 136,85 ve 137,60 seviyesine yönelik tepki alımları oluşabilir.

Pivot: 136,10
Destek: 135,10 – 134,70 – 134,10
Direnç: 135,65 – 136,10 – 136,85

AUDUSD ANALİZİ

Paritede yükseliş çabasının sınırlandığı sürecin, aynı zamanda düşüş trendini desteklediğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde, 34 günlük üssel hareketli ortalama (0,8250) altında düşüş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 0,8035 seviyesine yönelik baskı artabilir. Öte yandan 0,8250 seviyesinin gün içerisinde geçilmesi 0,8325 seviyesine yönelik tepki alımını destekleyebilecek olsa da, kalıcı beklentiler için 0,8325 seviyesi üzerindeki kalıcılık takip edilmelidir.

Pivot: 0,8250
Destek: 0,8165 - 0,8120 - 0,8070
Direnç: 0,8250 – 0,8325 – 0,8375

USDCAD ANALİZİ

USD/CAD paritesinde 50 periyotluk üssel hareketli ortalamanın (1,1900) yükseliş trendini desteklemeyi sürdürdüğünü görüyoruz. Gün içerisinde, 1,1900 – 1,1940 bandı üzerinde tutunma çabası sürdükçe, yükseliş baskısı etkili olabilir. Paritenin mavi bölgeye kadar düşmesi düşüş beklentisi için tek başına yeterli olmayabilir. Bu nedenle olası düşüşler bu bölge ile sınırlı kaldığı müddetçe yeni alım baskısı da karşımıza çıkabilir. Aşağı yönlü bir beklenti 50 periyotluk üssel hareketli ortalama altında gerçekleşebilecek peş peşe iki adet 4 saatlik kapanışla görülebilir.

Pivot: 1,1900
Destek: 1,1940 - 1,1900 - 1,1870
Direnç: 1,2000 – 1,2060 – 1,2100

BRENT PETROL ANALİZİ

Brent petrol 45-50 dolar arasında dengelenmeye çalışıyor. 50 dolar seviyesi üzerinde kalma çabaları şimdilik başarısız. 45 dolar seviyesi ise kısa vadeli güçlü destek görünümünde. Gün sonu kapanışlar 50 dolar seviyesi üzerinde gerçekleşirse 54 dolar seviyesine doğru yükseliş yaşanması mümkün. 45 dolar seviyesi altına inilmesi durumunda 40 dolar seviyesi psikolojik destek olarak ifade edilebilir.

Bugün saatlik grafikte ilk destek 49,32 ilk direnç 50,57 seviyelerinde. Gün içi işlemlerde 51,20 seviyesi geçilirse 52,32 seviyesi hedeflenebilir. 48,69 seviyesi altına inilmesi halinde 47,57 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir.

Pivot : 49,44
Destek: 49,32-48,69-47,57
Direnç: 50,57-51,20-52,32

HAM PETROL ANALİZİ

Uzunca bir süredir (25 Kasım 2014 tarihinden beri) 55 periyotluk üssel hareketli ortalama altında hareketlerine devam eden Ham Petrol, son 15 saattir bu ortalama üzerinde tepki alımlarını devam ettirmeye çalışmaktadır. Ham Petrol fiyatının her ne kadar yukarı yönlü tepki düşüncesinde bir isteklilik oluşsa da bu isteğin güçlenebilmesi için son zirve noktası 51.25 direncinin üzerinde hareketlere ihtiyaç olduğunu unutmayalım. Böyle bir durumda 52.60 ve 54.30 seviyeleri hedeflenebilir. Aksi takdirde yeniden aşağı yönlü baskılar kendisini hissettirebilir. Gün içi görünüm 45.90 desteği üzerinde tepki alımlarının devam etmesi şeklindedir. Düşüşlerde yer almak isteyen Foreks işlemcilerinin 45.90 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını beklemesi gerekmektedir.

NOT: 4 saatlik grafikte Ham Petrol fiyatı her ne kadar tepki alımı konusunda istekli olsa da RSI göstergesinin son zamanların zirve noktasında olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda da olası yükselişlerde 51.25 direncinden dönüşü sürpriz olarak değerlendirilmemelidir.

Pivot: 45.90
Destek: 47.80-46.80-45.90
Direnç: 49.60-51.25-52.60

ALTIN ANALİZİ

Kıymetli madenlerden Altın son zamanlarda gerçekleştirdiği yukarı yönlü çıkışlar nedeniyle önemli bir trend sorgulaması yaşamaktadır. Bu sorgulama özellikle bundan sonra gelecek makro-ekonomik veriler ile şekillenmesi beklenilmektedir. Bu bağlamda da bundan sonra gelecek önemli veriler dikkatle takip edilmelidir.

Kıymetli madenlerde yaşanılan yükselişlerin nedenlerini incelediğimizde “ABD borsalarında ve ABD 10 yıllık hazine tahvil faiz oranlarında yaşanılan düşüşler, fiziki talepte kısmi kıpırdamalar, Dolar Endeksinin bazı zamanlardaki tepki satışları, son olarak da geçtiğimiz hafta İsviçre Merkez Bankasından piyasaları şaşırtan açıklamalar” şeklinde sıralayabiliriz.

Yukarıda saydığımız nedenlerin bundan sonraki süreçte de devam edip etmeyeceğini öğrenmemiz, kıymetli madenlerin bundan sonraki süreçteki hareketlerini tahmin etmede önemli sinyaller olarak değerlendirilebilir. Özellikle de ABD borsaları ve tahvil faiz oranlarının kritik bölgede oldukları düşünüldüğünde bundan sonraki süreçteki hareketleri önemli bir yol gösterici nitelikte olacaktır.

2 no’lu grafik eklenecek

Kısa vadeli olarak Altın fiyatını incelediğimizde 100 saatlik üssel hareketli ortalama üzerinde yükselişlerin devam etme ihtimali 5 Ocak 2015 tarihinden beri devam etmektedir. Şuanda 1250 seviyesinde olan bu ortalama üzerinde tepki alımları ile ilgili pozitif beklentimiz devam etmektedir. Böyle bir durumda yeniden 1282 seviyesine yaklaşmak hatta bu bariyeri geçmek isteyebilir. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex işlemcisi ise 100 saatlik üssel hareketli ortalama altında gerçekleştirecek art arda 1 saatlik kapanışa odaklanmalıdır.

Pivot: 1250.00
Destek: 1266.50-1255.00-1250.00
Direnç: 1282.00-1290.00-1300.00

GÜMÜŞ ANALİZİ

Gümüşte 17,30 direnci aşıldı ve grafikte yeşil çizgi ile gösterilen 200 günlük hareketli ortalama seviyesine ulaşıldı. 17,90 seviyesi aşılırsa orta vade teknik görünüm değişebilir. Bu durumda en yakın yeni yüksek hedef 18,50 seviyesi olabilir. 200 günlük hareketli ortalama direnç olarak çalışır ve geri dönüş yaşanırsa aşağıda en yakın destek 17,30 seviyesi.

Bugün saatlik grafikte ilk destek 17,50 ilk direnç 18,02 seviyelerinde. Gün içi işlemlerde 18,28 seviyesi geçilirse 18,75 seviyesi hedeflenebilir. 17,24 seviyesi altına inilmesi halinde 16,77 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir.

Pivot : 17,48
Destek: 17,50-17,24-16,77
Direnç: 18,02-18,28-18,75

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN - “Brent Petrol ve Gümüş Analizi
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, EURJPY, USDCAD ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Risk Açıklaması: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.” http://www.gcmforex.com/hakkimizda/risk-bildirim-formu/

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,