18 Haziran 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasaların gündeminde bugün sona erecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) toplantısından çıkacak sonuçlar üst sıralarda yer alırken, yatırımcılar jeopolitik risklere ilişkin gelişmeleri yakıdan takip etmeye devam ediyor. Avrupa endeksleri ABD Merkez Bankası’nın (FED) kararlarını alıcılı bir seyir ile beklerken, Wall Street borsalarının ise güne yataya yakın bir başlangıç yapması bekleniyor. Kritik FOMC beyanatı ve FED Başkanı Janet Yellen’ın konuşması öncesinde Dolar endeksindeki kayıplar dikkat çekiyor.

“Irak ve FOMC”

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün Irak’taki faaliyetleri, global piyasa katılımcılarının dikkati söz konusu ülke üzerinde tutmaya devam etmesine neden oluyor. Irak’ta iç savaş, gündemi meşgul eden başlıklar arasında yer alırken, IŞİD’in bugün, ülkedeki en büyük petrol rafinerisi olan Beyci’yi kontrolü altına aldığı haberleri basına yansıdı. Ukrayna’nın tek taraflı olarak ülkesindeki Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı ateş kes ilan etmesinin yanında Irak ile birlikte jeopolitik riskler izlenmeye devam ediyor. Ancak finansal piyasalar için son derece önemli olan FOMC toplantısının bugün sona erecek olması dikkatleri ABD tarafından gelecek haberler çevrilmesini sağlıyor.

ABD’nin tahminleri aşan dünkü enflasyon verileri sonrasında Dolar’da yükselişler izlenmişti. Bugün ise Avrupa seansının başlaması ile birlikte ABD’nin para biriminde kayıplar izlendi. piyasalar FOMC kararlarını beklerken, Dolar endeksindeki düşüş, genel olarak parite ve emtia fiyatları üzerinde etkili oldu. İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) yayınlanan toplantı tutanakları sonrasında değer kaybeden Sterlin ise, Dolar karşısında yükselemeyen para birimleri arasında yer aldı.

“ABD’de cari açık büyüdü”

Bugün yayınlanan makro-ekonomik göstergelere göz atıldığında ise ABD’nin cari açık verisinin öne çıktığı görülüyor. Rakamlar, dünyanın en büyük ekonomisinde cari işlemler açığının son 1.5 yılın en yüksek seviyesine çıktığına işaret ederken, ilk çeyrek için 111.16 milyar Dolar olarak yayınlanan rakam, 96 milyar Dolar olan tahminlerden daha kötü gerçekleşti. Kanada’da ise toptan satışların Nisan ayında %1.2 ile beklentilerin üzerinde bir artış kaydetmiş olduğu görüldü.

Dolar’daki kayıplar ve FOMC beklentiler ile Altında gün içerisinde yükselişeler izlenirken, sabah saatlerinde 2.15’in üzerini test eden USD/TRY paritesi daha sonra bu seviyenin altına gevşedi. Asya seansı boyunca değer kaybeden Yen de, Avrupa işlemleri sırasında Dolar karşısında değer kazanan para birimleri arasında yer aldı.

Günün devamında ABD’den açıklanacak ham petrol stok rakamları sonrasında tüm dikkatler FOMC toplantısının sonuçları ve FED Başkanı’nın konuşması üzerinde odaklanacak. Ayrıca piyasaların bir kulağı Irak tarafında kalmaya devam edecek. Son haberler Telafer kentinin IŞİD’den kurtarılması için operasyon başlatıldığı yönünde idi. Daha sonra ise Asya seansında Yeni Zelanda’nın büyüme rakamı başta olmak üzere Asya-Pasifik ülkelerinden gelecek rakamlar takip edilecek.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – FOMC Toplantısı”; Haftanın merakla beklenen en önemli gelişmeleri arasında Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının öne çıktığını ifade edebiliriz. Diğer FOMC toplantılarına kıyasla daha fazla önem taşıdığı düşünülen Haziran ayı toplantısında, FED’in ABD ekonomisine ilişkin projeksiyonları ve Banka’nın Başkanı Janet Yellen’ın basın konferansı, tüm dünya tarafından dikkatle takip edilecek. İki gün sürecek olan toplantının karar metninin bugün TSİ 21:00’da yayınlanması bekleniyor. Bu noktada özellikle faiz açıklamaları ve ekonomik tahminler mercek altında olacakken, FED üyelerinin faiz oranı beklentileri de yakından izlenecek. FED’in politika faiz oranında bir değişikliğe gitmesi beklenmezken, parasal genişlemenin ise 10 milyar Dolar azaltılacağı düşünülüyor. Sonrasında ise TSİ 21:30’da dikkatler FED Başkanı’nın üzerinde olacak. Basın konferansında Yellen’ın özellikle gazetecilerden gelecek sorulara vereceği cevaplar piyasalarda volatilitenin artmasına yol açabilir. Analistlere yapılan anketlere göz atıldığında, FED’in bu yılsonuna kadar parasal genişlemesini tamamen bitirmesi ve gelecek yılın ortalarında faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Bu algıyı değiştirebilecek FOMC toplantısından çıkacak sonuçlar ve Yellen’ın ifadeleri, Dolar’da ve dolayısı ile birçok finansal araç fiyatında sert hareketlere yol açabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

18 Haziran 2014 Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:30 USD Ham Petrol Stokları -0,650M -2,596M

20:30 GBP BOE Üyesi Haldane Konuşması

21:00 USD FOMC Para Politikası Toplantısı

21:30 USD FOMC Basın Konferansı

19 Haziran 2014 Perşembe

Zaman Haber Beklenti Önceki

01:45 NZD GDP (çeyreklik) 1,2% 0,9%

04:30 AUD Merkez Bankası (RBA) Bülteni

07:30 CHF SNB Finansal İstikrar Raporu

EURUSD ANALİZ

“Dikkatler FOMC kararları ve Başkan Yellen’da!”

Avrupa seansının başlaması ile birlikte sabah saatlerinden itibaren Dolar endeksindeki kayıpların, EURUSD paritesindeki yükselişlere destek olduğu görüldü. Küresel piyasalarda tüm dikkatler FOMC toplantısının tamamlanması ile yayınlanacak olan kararlar ve FED Başkanı Yellen’a odaklanırken, paritenin yönünü ABD tarafından gelecek haberler belirleyebilir.

Teknik olarak incelediğimizde EURUSD paritesinde 1.3587 seviyesinin önemini koruduğunu ve fiyatın bu direnç altında kaldığı sürece düşüş baskılarının süreceğini ifade edebiliriz. Aşağı yönlü hareketlerin ağırlık kazanabilmesi halinde günün en düşük seviyesi olan 1.3540 desteği test edilebilir.

EURUSD paritesinde yükselişlerin ivmelenmesi halinde ise, yukarı yönlü hareketlerin güç kazanabilmesi için kritik 1.3587 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir.

Pivot: 1,3587
Destek: 1,3540-1,3500-1,3460
Direnç: 1,3587-1,3615-1,3648

GBP/USD ANALİZ

Günün geride bıraktığımız kısmına baktığımızda, İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) son toplantısına ait tutanakların açıklanması sonrasında Sterlin’in değer kaybına uğradığını gördük. Bu gelişmeyle beraber GBP/USD paritesinde aşağı yönlü hareketlerin temel anlamda da destek gördüğünü söyleyebiliriz. Bugün sona erecek olan FOMC toplantısı ve sonrasında Başkan Yellen’ın yapacağı açıklamalar, önümüzdeki süreçte FED’in ekonomi hakkındaki görüşlerini içermesi nedeniyle parite üzerinde etkili olabilir.

Teknik olarak incelediğimizde, paritenin Ekim 2008 tarihinden bu yana satış baskısına maruz kaldığı 1,7010 – 1,7050 bandı altında hareketlerin sürmekte olduğunu görüyoruz. Bandın altında hareketler sürdüğü müddetçe, aşağı yönlü baskıların ağırlık kazanması beklenebilir. Düşüşlerde 1,6920 seviyesinin kırılması durumunda, satışların netlik kazanması olasıdır.

Paritede yükseliş yönlü beklenti oluşturabilmek için, öncelikle 1,6920 desteğinden gerçekleşebilecek yukarı yönlü dönüşlerin takibi gereklidir. Dolar endeksindeki zayıflamayla destek bulabilecek bu gelişmeyle birlikte alımlar 1,7010 seviyesinin hedeflenmesini sağlayabilir. Daha kalıcı yükselişler için, 1,7050 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir.

Pivot: 1,7010
Destek: 1,6920 – 1,6880 – 1,6850
Direnç: 1,7010 – 1,7050 – 1,7130

USD/TRY ANALİZ

Analiz saatine kadar paritede en yüksek 2.1518, en düşük 2.1422 seviyeleri görüldü. Paritede ilk destek ile ilk direnç seviyeleri arasındaki hareket devam ediyor. Bu akşam 21.00’de Fed açıklamaları ve 21.30’da Yellen’ın basın toplantısıyla hareketlilik artabilir. Şu ana kadar 2.15 seviyesinin direnç bölgesi olarak çalıştığı, gün sonu kapanışın bu seviye üzerinde olmadığını gördük. Akşam gelecek açıklamalarla 2.15 seviyesi üzerinde gün sonu kapanış 2.17 hedefini, 2.14 seviyesi altında kapanış 2.12 hedefini gündeme getirebilir.

Pivot : 2.1441
Destek: 2.1419-2.1358-2.1255
Direnç: 2.1542-2.1604-2.1706

USD/JPY ANALİZİ

USD/JPY paritesinde, FOMC öncesinde Dolar endeksindeki fiyatlamaların etkili olduğunu söyleyebiliriz. Toplantı kararlarının açıklanmasıyla ve sonrasında gerçekleşecek basın konferansıyla birlikte, hareketliliğin artması ve kanal için yön tayini açısından önemli adımlar atılması beklenebilir.

Teknik olarak incelediğimizde, gün içerisindeki yükselişlere rağmen, Dolar endeksinin de etkisiyle aşağı yönlü baskıların ön plana çıktığını gördük. 102,35 seviyesinin altında, kanalla paralel şekilde düşüş yönlü baskıların ağırlık kazanması beklenebilir. Düşüşlerde günün dip bölgesinde bulunan 102,03 seviyesinin kırılması, parite için önemli bir gösterge konumundaki 155 günlük üssel (exponential) hareketli ortalamanın (101,65) hedeflenmesine katkı sağlayabilir.

Kısa vadeli incelediğimizde, Dolar endeksindeki yükseliş kanalının da desteği oluştuğu taktirde gerçekleşebilecek alımlarda, 102,35 seviyesinin geçilmesi, kanal üst bölgesinin (102,85) hedeflenmesine neden olabilir.

Pivot: 102,35
Destek: 102,03 – 101,60 – 101,20
Direnç: 102,35 – 102,55 – 103,85

EUR/JPY ANALİZİ

Pariteyi teknik olarak incelediğimizde, 200 günlük basit (simple) hareketli ortalama (138,85) desteklenen yükseliş kanalının kırılması sonucu gerçekleşen bant hareketinin (137,70 – 138,65) güncelliğini koruduğunu görüyoruz. Bandın dışında gerçekleşebilecek hareketler, paritenin yön belirlemesinde etkili olabilir.

Kanalın kırılması sonrası yaşanan düşüşlerin 137,70 seviyesiyle sınırlandığını görmüştük. Seviyenin kırılamamasıyla birlikte, yukarı yönlü baskıların aktif olması beklenebilir. Bandın üst noktasının test edildiği süreçte, 138,65’in geçilmesi, kanala tekrar dönüş çabası oluşturabilir. Bu noktada güncel seviyesi 138,85 olan 200 günlük hareketli ortalamanın geçilmesi, alımlar için teyit niteliği taşıyabilir.

EUR/JPY için düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için, bandın aktif bir şekilde çalışmasına ihtiyaç vardır. Bu şarta göre, bandın üst noktası olan 138,65 seviyesinden gerçekleşebilecek dönüşler, satışların 137,70 seviyesini hedeflemesine katkı sağlayabilir.

Pivot: 137,70
Destek: 137,70 – 137,20 – 136,53
Direnç: 138,65 – 139,32 – 140,15

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrol için oldukça önemli bir gün geçirmekteyiz. Irak gündeminin yanı sıra, ABD ham petrol stokları ve FOMC toplantısıyla ilgili gelişmeler fiyatın hareketli bir süreç geçirmesinde etkili olabilir. Teknik açıdan da kritik bölgeden henüz uzaklaşılmadığını belirtmek gerekiyor.

Yükseliş kanalı içerisinde yaşanan sert yükseliş hareketi sonrası aşağı yönlü baskıların ön plana çıktığını gördük. Kısa vadeli incelediğimizde, günün zirve noktası olan 106,44 seviyesi altında düşüş baskılarının ağırlık kazanması beklenebilir. Bu şartla birlikte düşüşlerde kritik 105,20 seviyesi karşımıza çıkmaktadır. Makro veri ve gelişmelerin bu bölge altında günlük kapanışı desteklemesi durumunda, kanal alt bölgelerinin tekrar gündeme gelmesi olasıdır.

Yaklaşık 9 ay boyunca yükselişleri sınırlandıran 105,20 üzerinde gerçekleşen her günlük kapanış, kanal yönlü alımların teknik açıdan desteklenmesine teyit niteliği taşıyabilmektedir. Yükselişlerde 106,44 seviyesinin geçilmesi, 107,66 bölgesine doğru fiyatlamalar gerçekleşmesinde etkili olabilir.

Pivot: 106,44
Destek: 105,20 – 104,50 – 103,65
Direnç: 106,44 – 106,93 – 107,66

ALTIN ANALİZ

FOMC öncesi Dolar endeksinde yaşanan düşüşlerle birlikte Altın fiyatında da yukarı yönlü baskıların ağırlık kazandığını gördük. Bu akşam FOMC para politikası kararları ve sonrasında gerçekleşecek olan Başkan Yellen’ın basın konferansı, ileriye yönelik beklentilerin fiyatlanmasıyla birlikte sert hareketlerin gerçekleşmesine neden olabilir.

Kısa vadeli değerlendirdiğimizde, Bollinger orta bandının (1264,50) desteklemekte olduğu mor renkle belirttiğimiz yükseliş kanalının etkili olduğunu görüyoruz. 1264,50 üzerinde kalındığı müddetçe 1285 bölgesine doğru baskıların oluşması beklenebilir. Bu süreçte 1277 seviyesinin geçilmesi, alımların netlik kazanmasını sağlayabilir.

1285 ve 1295 seviyeleri altında gerçekleşebilecek yükselişlerin kısa vadeli olduğunu bilmekte fayda var. Bu bölgede düşüş yönlü baskıların gündeme gelebilmesi için, 1264,50 seviyesinin kırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Ek olarak bu bölgede gerçekleşebilecek (1264,50 altında) günlük kapanış, satışların tekrar aktif olmasına neden olabilir.

Pivot: 1264,50
Destek: 1264,50 – 1257,66 – 1250,32
Direnç: 1273,30 – 1277 - 1285

DAX30 ANALİZİ

DAX30 sabah saatlerinden bu yana 9926-9970 aralığında hareket etti. Gün sonu kapanış 9950 seviyesi üzerinde olursa endeks 10000 zirvesine doğru tekrar hareketlenebilir. 9900 seviyesi güçlü destek bölgesi olmaya devam ediyor. Gün içinde 9930 desteği şu ana kadar çalıştı diyebiliriz, fakat minör bir destek olduğunu belirtmekte fayda var.

Pivot : 9931
Destek: 9930-9900-9800
Direnç: 9950-9974-10000

S&P500 ANALİZİ

SP500 endeksi çok dar bir aralıkta işlem görüyor. Analiz saatine kadar 1932-1935 aralığına sıkışmayı izledik. Fed’den gelecek açıklamalarla bu sıkışma yüksek ihtimalle son bulacak.1936 seviyesi gün içinde en yakın direnç, bu seviye aşılırsa 1950 seviyesine doğru hareketlenme mümkün. Bugün için 1920 bölgesi güçlü destek. Orta vadede ise 1900 seviyesi güçlü destek,1950 seviyesi güçlü direnç seviyeleri olmaya devam ediyor.

Pivot : 1930
Destek: 1930-1927-1921
Direnç: 1936-1939-1945

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “USDTRY, S&P500 ve Dax30 Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler, Ekonomik Takvim ve EURUSD”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - ” USDJPY, EURJPY, GBPUSD, Altın ve Ham Petrol Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Günlük Parite ve Emtia Analizi, GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Teknik Analiz, Temel Analiz, EUR/USD Analiz, GBP/USD Analiz, USD/TRY Analiz, USD/JPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz,