12 Ocak 2015 Sabah Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalar için yoğun geçen bir haftanın ardından Cuma günü yayımlanan ABD’nin istihdam verilerinin, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini ifade edebiliriz. Bugün tatil nedeni ile kapalı olan Japonya dışında Asya borsalarında, Wall Street seansının ardından genelde kayıplar izleniyor. ABD ekonomisi, Paris’teki gelişmeler ve düşüşünü sürdüren petrol fiyatları Yunanistan’daki seçimlere ilişkin beklentiler ile birlikte piyasaların gündemindeki ana başlıklar olarak dikkat çekiyor.

“Dolar, ücretler ile geriledi”

Geride kalan hafta açıklanan ABD’nin istihdam raporunda, tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri piyasa beklentilerinden daha iyi bir performans göstermişti. Ancak ortalama saatlik kazançların Temmuz 2013’den sonra ilk kez daralmaya işaret etmesi, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırım zamanlamasına ilişkin soruların yeniden gündeme taşınmasına neden oldu. Ücretlerdeki ilerlemenin zayıf kalabileceği yönünde yorumlanan ilgili rakam, Dolar endeksinde baskı yaptı. ABD’nin para birimi daha sonrasında yeni haftaya da kayıplar ile başladı.

“Syriza önde görünüyor”

Küresel piyasaların yakından izlediği gündem başlıklarından bir tanesi olan Yunanistan’ın 25 Ocak’taki genel seçimlerine ilişkin anketler basına yansımaya devam ediyor. Yayımlanan üç farklı ankete göre Avrupa Birliği’ne (AB) yakın olmayışı ile bilinen Syriza partisinin, muhafazakar Yeni Demokrasi ‘den 2,6 ile 8 puan önde olduğu görülüyor. Syriza’nın hükümet kurma görevini alabilmesi halinde Yunanistan’ın kurtarma fonuna ilişkin şartları yeniden müzakere etmek istediği biliniyor. Ancak AB ve IMF gibi kreditörler bu yaklaşımı kabul etmek istemiyorlar ve çıkabilecek anlaşmalar sonrasında sorunlu ülkenin Euro Bölgesi’nden çıkmasına kadar varabileceği endişeleri piyasalara da yansıyor.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

ABD’de tarım dışı istihdamın piyasa beklentilerinin üzerinde artmasına rağmen ücretlerin, %-0.2 ile 2006’da bu yana görülen en büyük gerilemesini kaydetmesi, FED’in faiz artırım hızının sorgulanmasına neden oldu. Dolar endeksi geçen hafta başladığı geri çekilmesine bugün de Asya seansı ile devam etti. Bugün Japonya piyasaları kapalı ancak gerileyen Dolar ve artan belirsizlik ile Yen, ABD’nin para birimi karşısındaki yükselişlerini devam ettirerek dikkat çekiyor. Altın da, FED’in hızlı bir şekilde faiz artırmayacağı düşüncesinden destek bularak yükseliş kaydeden varlıklar arasında yer alıyor. Euro, bazı Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilerinin açıklamalarının yanında ABD’nin para birimindeki kayıplar ile destek arıyor.

Bugün ekonomi takviminde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Ancak bugün ABD’de, bilanço sezonunun başlangıcı olarak kabul edilen alüminyum üreticisi Alcao ile birlikte büyük şirketler geride kalan yılın son çeyreğine ilişkin faaliyet sonuçlarını yayımlamaya başlayacaklar. Dolayısı ile Avrupa’daki parasal genişleme, Yunanistan ve Paris gündemlerinin yanında, ABD’de ücretler ile birlikte bilançolar da piyasalarda öne çıkan başlıklar arasında yer alabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Pazartesi

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:30 CAD BOC İşletme Görünümü Anketi

19:40 USD FOMC üyesi Lockhart Konuşması

EURUSD ANALİZİ

Ocak ayının en önemli haftalarından birini bıraktık. Piyasaların merakla beklediği ABD TDI ve İşsizlik Oranı verileri Cuma günü olumlu olarak açıklandı. Artık gözler 22 Ocaktaki ECB toplantısı ve 28 Ocaktaki FOMC toplantı tutanaklarında olacaktır.

EURUSD paritesini incelediğimizde 1,1750 seviyesinden başlayan tepki alımlarının pariteyi 1,1870 seviyesine kadar devam ettirdiğini görmekteyiz. Parite de yaşanan bu dönüş önemli bir düzeltme hareketinin başlangıcı mı yoksa tepki alımlarının sonuna mı geldik sorusunun cevabını aramaktayız. 4 saatlik grafikte devam eden düşen trend ve bu trendi destekleyen 34 periyotluk üssel hareketli ortalama olan 1,1885 bariyeri günün en kritik seviyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. EURUSD paritesi eğer 1,1885 seviyesi altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskı kaldığı yerden devam etmek isteyebilir ve bu tutum yeniden 1,1750 seviyesinin gündeme getirebilir. 1,1885 seviyesi üzerindeki hareketler ise 1,1750 seviyesinden başlayan tepki alımları için önemli bir umut ışığı olarak düşünüleceğinden 1,2000 seviyesi gündeme gelmek isteyebilir.

NOT: Tepki alımlarını daha net bir biçimde ifade edebilmemiz için paritenin 34 periyotluk üssel hareketli ortalama üzerinde art arda 4 saatlik kapanış gerçekleştirmesi gerektiğini unutmayalım.

Pivot: 1,1855
Destek: 1,1825-1,1785-1,1750
Direnç: 1,1885-1,1925-1,1975

GBPUSD ANALİZİ

Yeni haftanın ilk işlem gününe geldiğimizde GBPUSD paritesinin mevcut tepki alımlarının 1,5193 seviyesine kadar devam ettirdiğini ve şu sıralar 1,5167 seviyesine yakın seyrini sürdürdüğünü görmekteyiz. 4 saatlik grafikte 55 periyotluk üssel hareketli ortalama, 17 Aralık 2014 tarihinden beri mevcut düşüş trendini destekleyen en önemli gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. Şu sıralar bu ortalama 1,5273 seviyesinde güncelliğini korumaktadır. Yani paritenin bu bariyer altındaki hareketleri, negatif trendin devam edebilmesi anlamında önemlidir.

Kısa vadeli olarak günü değerlendirdiğimizde 1,5200 direnci göze çarpmaktadır. Paritenin bu bölgeye yaklaşması ancak geçememesi de 1,5200 seviyesinin önemli bir bariyer olmasına katkı sağlamaktadır. GBPUSD paritesi eğer gün içi hareketlerini 1,5200 seviyesi altında devam ettirirse daha önce test edilen ancak kırılamayan 1,5035 seviyesine doğru yeni bir hareket gündeme gelebilir. Gün içi tepki alımı düşüncesinde yer almak isteyen Foreks işlemcisi ise 1,5200 üzerindeki hareketleri takip etmelidir.

NOT: Tepki alımlarını daha net bir biçimde ifade edebilmemiz için paritenin 55 periyotluk üssel hareketli ortalama üzerinde art arda 4 saatlik kapanış gerçekleştirmesi gerektiğini unutmayalım.

Pivot: 1,5200
Destek; 1,5140-1,5115-1,5078
Direnç; 1,5200-1,5240-1,5273

USDTRY ANALİZİ

USDTRY kuru yeni yılın ilk günlerinde gerçekleştirdiği önemli çıkışlar sonrasında sert satış baskılarına neden oldu. Bu baskının nedenlerinin başında da hiç şüphesiz ki güçlü Türk Lirası gelmektedir. BİST – 100 endeksindeki pozitif çıkıştan destek alan bu güçlenme, kurun 2,2840 seviyesine kadar gerilemesine katkı sağladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde şu sıralar 2,2900 seviyesine yakın hareketler gerçekleştiren kur için bu hafta özellikle 2,3085 direnci üzerinde konuşacağız. Daha önceleri önemli bir destek konumunda olan bu seviye son zamanların kıymetli bir direnç noktası olarak karşımızdadır. Bu bağlamda da düşüş baskılarının devam edebilmesi için 2,3085 direnci altında hareketlere devam etmesi gerekmektedir. Bu tutum 2,2795 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlanabileceği gibi bu bölgede kurun yeniden karar vermesini sağlayabilir. Kur da düşüşler daha da istekli oluşabilmesi için 2,2795 desteğinin aşağı yönlü kırılması gerekmektedir. Aksi takdirde günü 2,3085 – 2,2795 arasında tamamlayabiliriz.

Yukarıdaki tüm açıklamaları özetlersek “gün içerisinde 2,3085 ve 2,2795 seviyelerinin kritik seviyeleri olduğu ve yeni işlem stratejiler için bu seviyelerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini unutmayalım” şeklinde özetleyebiliriz.

Pivot: 2,3085
Destek: 2,2840-2,2795-2,2696
Direnç: 2,2955-2,3015-2,3085

EURTRY ANALİZİ

Zayıf veri akışıyla karşılaştığımız haftanın ilk iş gününde, genel görünümün düşüş ağırlığını koruduğu görülmektedir. Gün içerisinde, 2,7260 seviyesi altında düşüş beklentimiz korunmakla birlikte, olası düşüşlerde 2,7090 ve 2,6920 hedeflenebilecek önemli seviyeler olarak karşımıza çıkmaktadır. 2,7260 seviyesinin gün içerisinde 4 saatlik kapanış gerçekleşmesi durumunda, 2,7445 seviyesine yönelik kısa vadeli alım baskısı oluşabilir.

Pivot: 2,7260
Destek: 2,7090 – 2,6918 - 2,6800
Direnç: 2,7090 – 2,7230 – 2,7350

USDJPY ANALİZİ

Paritenin haftanın yeni iş günü ile birlikte düşüş baskısı görmesi sonrasında, oldukça kritik bir aşamaya gelindiğini ifade edebiliriz. Kısa vadede incelediğimiz yükseliş trendinin önemli destek noktalarından biri olan Fibonacci %23,6’lık toparlanma seviyesi 117,90 ve trendin sınırını oluşturan 118,80 gün içerisindeki kritik noktalar konumundadır. Bu bandın dışında gerçekleşebilecek 4 saatlik kapanış, trendin devamı veya tepki satışlarının yoğunluğu kararında etkili olabilir.

Gün içerisinde gerçekleşebilecek olası satışlarda 117,90 seviyesinin kırılması 116,70 seviyesine yönelik baskıya destek kazandırabilir. Ek olarak bu bölgede gerçekleşebilecek her 4 saatlik kapanış, düşüş baskısına teyit oluşturabilecek durumdadır. Paritede 117,90 seviyesinin kırılamaması veya söz konusu seviye altında 4 saatlik kapanış şartlarını sağlayamaması durumunda tekrar 118,80 seviyesine yönelik baskılar oluşabilir. Ancak kalıcılık için, 118,80 seviyesi üzerindeki 4 saatlik kapanış izlenmelidir. Bu sağlanana dek, Dolar endeksinin tutumu dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 118,80
Destek: 117,90 – 117,60 – 117,30
Direnç: 118,50 – 118,80 – 119,20

EURJPY ANALİZİ

Paritede özellikle Yen’in güç kazanımının etkisiyle birlikte düşüş baskısının korunduğunu söyleyebiliriz. Gün içerisinde, 140,50 seviyesi altında fiyatlamalar sürdüğü müddetçe söz konusu baskının ağırlık kazanması beklenebilir. Olası satışlarda 139,70 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin kırılması durumunda 138,85 seviyesine yönelik hareketler gerçekleşebilir. Paritenin gün içerisinde 140,50 seviyesi üzerinde 4 saatlik kapanış sağlaması durumunda 141,70 seviyesine yönelik tepki alımları destek kazanabilir.

Pivot: 140,50
Destek: 139,95 – 139,70 – 138,85
Direnç: 140,05 – 141,10 – 141,70

AUDUSD ANALİZİ

Avustralya Doları’nın major para birimlerine karşı güçlü duruşunu sürdürmesiyle birlikte gerek 50 periyotluk üssel hareketli ortalamanın, gerekse Fibonacci %23,6 toparlanma seviyesinin geçildiğini görmekteyiz. Gün içerisinde kısa vadeli yükseliş baskısı 0,8215 seviyesi üzerinde kalma çabası sürdükçe taze kalabilir. Ancak bunun etkili bir hareket oluşturabilmesi için 200 periyotluk üssel hareketli ortalamanın güncel seviyesi olan 0,8270’in geçilmesi gerekmektedir. Bu durumda 0,8325 seviyesine yönelik hareketler destek kazanabilir. Ancak daha kalıcı beklentiler için 200 periyotluk hareketli ortalama üzerinde arka arkaya gerçekleşebilecek iki adet 4 saatlik kapanışı takip etmemiz gerekmektedir.

Paritenin gün içerisinde tekrar 0,8215 seviyesi altında dönmesi ve Dolar endeksinin olası toparlanma işaretleri paritenin tekrar düşüş baskısına maruz kalmasına neden olabilir. BU şartlar sağlandığı taktirde 50 periyotluk üssel hareketli ortalamaya (güncel seviyesi 0,8135) yönelik satış baskısı oluşabilir.

Pivot: 0,8215
Destek: 0,8215 - 0,8170 – 0,8135
Direnç: 0,8270 – 0,8325 – 0,8375

USDCAD ANALİZİ

USD/CAD paritesinde 50 periyotluk üssel hareketli ortalama (güncel seviyesi 1,1770) yükseliş tutumunu desteklemeyi sürdürmektedir. Gün içerisinde ise 1,1805 seviyesi üzerinde kalma çabası sürdüğü müddetçe yukarı yönlü baskının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 1,1875 seviyesi üzerinde gerçekleşebilecek 4 saatlik kapanış, potansiyel bir bant hareketinin önüne geçerek yükseliş baskısının netlik kazanmasını sağlayabilir. Paritede 1,1875 seviyesinin geçilememesi ile birlikte görülen tepki satışı, 1,1805 seviyesi üzerinde sınırlı kaldığı müddetçe yeni alım baskısıyla karşılaşabilir. Ancak bu seviyenin kırılması durumunda bile, genel görünümün 50 periyotluk üssel hareketli ortalama desteğinde korunduğu unutulmamalıdır.

Pivot: 1,1805
Destek: 1,1840 - 1,1805 - 1,1770
Direnç: 1,1875 – 1,1920 – 1,1970

BRENT PETROL ANALİZİ

Brent petrolde 50 dolar seviyesi üzerindeki kapanışlar bu bölgenin şimdilik destek olarak çalıştığını gösteriyor. Günlük bazda yukarı yönde hareketlerde 52-54 dolar bölgesi ilk direnç olabilecek seviyeler. 50 dolar seviyesinin altına inilmesi durumunda yeni destek bölgesi 40 dolar seviyesi olarak görülüyor. Bugün için ise saatlik grafikte ilk destek 49,35 ilk direnç 50,74 seviyelerinde görülüyor. 51,44 seviyesinin aşılması halinde 52,64 seviyesi hedef olabilir. 48,65 seviyesi altına inilmesi durumunda ise 47,45 seviyesi bir sonraki düşük hedef olabilir.

Pivot : 50,11
Destek: 49,35-48,65-47,45
Direnç: 50,74-51,44-52,64

HAM PETROL ANALİZİ

Ham Petrol uzunca bir süredir tepki alımlarını 49,60 seviyesinden sonlandırarak bu bariyerin güçlü bir seviye olduğunu bize kanıtlamıştır. Tepki alımlarındaki isteksizliğin devam etmesi, Ham Petrol fiyatının kritik bölgelerin de altında hareketlere devam etmesine katkı sağlamıştır. 49,60 seviyesinde aşağı yönlü baskılarına devam eden Ham Petrol, geçtiğimiz hafta 46,80 seviyesine kadar gerilemiş, bu haftanın ilk işlem gününde ise şu sıralar 47,51 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Genel görünüm 49,60 direnci altında negatif baskının devam etmesi şeklindedir.

6 Ocak 2014 – Saat 13:00’dan beri hareketleri incelediğimizde Ham Petrol fiyatının 49,60 – 46,80 aralığında geçtiğini görmekteyiz. Bu bağlamda da daha net hareketler için mevcut bandın dışına çıkılması gerektiği unutulmamalıdır.

Pivot: 50,65
Destek: 46,80-45,90-45,00
Direnç: 48,20-49,60-50,65

ALTIN ANALİZİ

Geçtiğimiz hafta 1223 seviyesinde önemli bir mücadele veren ancak bu mücadeleden başarılı bir sonuç çıkartamayan Altın, yeni haftanın açılışı ile birlikte önemli bir yükseliş kaydetti ve bu yükselişini 1223 seviyesi üzerinde gerçekleştirerek üçgen formasyondaki sıkışmanın sonlanmasını desteklemiştir. Tepki alımları konusunda gerçekleştirdiği bu istek, daha önce test ettiği bazı bariyerlerin ( 1238 – 1255 ) yeniden gündeme gelmesine katkı sağlayabilir. Ancak bu tutum orta ve uzun vadeli negatif trendin değişimine katkı sağlama ihtimali şuan için zayıf görünmektedir. Bu bağlamda da yaşanılan yukarı yönlü çıkışın, kısa vadeli ve tepki alımı olduğu unutulmamalıdır.

Genel görünüme baktığımızda ise 1204 üzerinde tepki alımlarının devam etme isteğinin bir adım önde olduğunu ifade edebiliriz. Kısa vadeli olarak günü değerlendirdiğimizde ise 1215 desteği önem arz etmektedir. Altın eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışını 1232 – 1238 olarak devam ettirebilir. 1215 öncesindeki ilk destek noktası ise 1223 olarak belirlenmiştir.

NOT: Tepki alımı düşüncesinin sonlanabilmesi için (düşüşlerin daha da istekli olabilmesi ) 1204,50 seviyesi altında art arda 4 saatlik kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Pivot: 1215
Destek:1223-1215-1204,50
Direnç: 1232-1238-1245

GÜMÜŞ ANALİZİ

Gümüşte işlemler 16,18-16,70 aralığında devam ediyor. Gün sonu kapanışla 16,70 aşılırsa bir sonraki yüksek hedef 17,30 seviyesi olabilecek. 16,18 seviyesi altına inilmesi halinde ise 15,70-16,18 aralığına geri dönülüyor olabilecek. 16,41 seviyesinden geçen 50 günlük hareketli ortalama pivot görevinde. Daha kısa vadede bu seviye altı veya üstü fiyat oluşumları yön tayininde yardımcı olabilir. Saatlik grafikte ilk direnç 16,60 ilk destek 16,36 seviyelerinde görülüyor. Gün içinde 16,72 seviyesi aşılırsa 16,92 seviyesi hedef olabilecek, 16,25 seviyesi altına inilirse 16,05 seviyesi hedeflenebilecektir.

Pivot : 16,42
Destek: 16,36-16,25-16,05
Direnç: 16,60-16,72-16,92

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN - “Brent Petrol ve Gümüş Analizi
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, EURJPY, USDCAD ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Risk Açıklaması: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.” http://www.gcmforex.com/hakkimizda/risk-bildirim-formu/

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,