11 Temmuz 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Portekiz’e ilişkin endişelerinin dün endekslere getirdiği satışların ardından bugün Avrupa borsalarında 5 günlük düşüş sonrasında toparlanmalar izleniyor. BIST-100 endeksi de ilk seansı yükseliş ile tamamlarken, Türk Lirası’nda Avrupa piyasalarının açılması ile görülen değer kazanımları dikkat çekti. Gelişmiş ülke para birimleri ise Dolar endeksindeki fiyat değişimleri ile dalgalanırken, altın nispeten sakin bir seyir izliyor.

“Banco Espirito endişesi sonrasında piyasalar”

Portekizli Banko Espirito Santo bankasının bono ödemelerini gerçekleştiremeyeceği açıklamasının ardından, Avrupa borç krizine yönelik hortlayan endişeler, dün küresel piyasalarda kaygıların artmasına neden oldu. Global borsalarda satışlar hız kazanırken, görece güvenli olduğu düşünülen Altın, Japon Yeni gibi varlıklar değer kazandı. Bugün Avrupa endekslerinde ise dünkü satış baskısının ardından tepki alımlarının geldiği görülüyor. Önemli ülke borsalarında yükselişlerin %0.50 civarına kadar çıktığı görülüyor. Bugün Portekiz Başbakanı ve ülkenin Merkez Bankası Başkanı, finansal sistemin tehlikeye atılmayacağı konusunda yatırımcılara güvence vermeleri de, endişelerin bir miktar azalmasına destek verdi. Ancak Banko Espirito Santo’nun pay (hisse) senetlerindeki kayıp devam ediyor.

“Cari açık beklentilerin altında”

Yurt dışında Portekiz’e ilişkin gelişmeler dikkatle izlenirken, içeride ise sabah saatlerinde açıklanan cari işlemler dengesi rakamları takip edildi. Mayıs ayında cari açığın beklentilerden daha fazla azaldığı görülürken, 3.8 milyar Dolar olarak beklenen açığın 3.34 milyar Dolar olarak gerçekleştiği görüldü. Lira ve BIST-100’deki değer kazanımlarında yayınlanan bu rakamın da etkisi görüldü.

Günün ilk yarısında Portekiz’e ilişkin gelişmeler gündemde yer almayı sürdürürken, haftanın son işlem gününde dikkatler Kanada’dan açıklanacak istihdam verilerinde olacak.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Kanada – İstihdam Değişimi; Kanada Merkez Bankası’nın (BOC) para politikasında yapabileceği değişiklerde etkili bir gösterge olarak dikkate alınan istihdam değişimi ve işsizlik oranı verileri, ülkenin para birimi değerindeki olası değişiklikler için yakından takip edilmektedir. Son 5 aydır ya %6.9 ya da %7.0 olarak gerçekleşen işsizlik oranının yanında, istikrarlı bir istihdam artışına işaret etmekten uzak görünen istihdam değişimi verisi aynı anada açıklanacağı için, her iki ekonomik göstergeyi de birlikte değerlendirmek, Kanada Doları’ndaki değişiklikleri anlayabilmek adına daha faydalı olacaktır. Ancak, 20.7 bin olarak açıklanması beklenen istihdam değişimi verisinin, Kanada’nın finansal araçları üzerinde daha fazla etki yapma ihtimali bir miktar daha yüksek olabilir. İşsizlik oranına ilişkin beklenti ise %7.0 ile bir değişiklik gerçekleşmemesi yönünde.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Cuma

Zaman Haber Beklenti Önceki

15:30 CAD İşsizlik Oranı 7,0% 7,0%

15:30 CAD İstihdam Değişikliği 20,7K 25,8K

21:00 USD Federal Bütçe Beyanı 79,5B -130,0B

21:45 USD FOMC Üyesi Lockhart Konuşması

EURUSD ANALİZ

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde makro-ekonomik verilerin azlığı nedeniyle sakin bir şekilde hareketlerine devam eden EURUSD paritesi gün içi 1,3625 direncine yaklaşsa da geçemeyerek yeniden 1,3610 seviyesi çevresinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 150 günlük üssel (exponential) hareketli ortalama olan 1,3654 bariyeri önemini korumaktadır. Paritenin bu bariyer altında kalmayı sürdürmesi, aşağı yönlü baskıların devamı için önemlidir. Eğer bu şart sağlanırsa 1,3575 destek noktası günün kalanında hedeflenebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcıları ise 1,3575 destek noktasından gerçekleştirilecek olası dönüşlere dikkat etmelidir. Genel görünüm 1,3575 – 1,3654 arasındaki bant ile günün tamamlanması şeklindedir.

Pivot: 1,3654
Destek: 1,3575-1,3540-1,3500
Direnç: 1,3625-1,3654-1,3685

GBP/USD ANALİZ

1,7100 destek noktasından almış olduğu güç ile yukarı yönlü çıkışlarını sürdürmek isteyen ve 1,7150 seviyesine kadar bu tutumuna devam eden GBPUSD paritesi 1,7178 direnci gerisinde tepki satışı düşüncesi ile yükselişlerini etkin bir şekilde sürdürmemektedir. 1,7150 seviyesinde sınırlanan yükselişler sonrasında şu sıralar 1,7125 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,7162-78 aralığı GBPUSD paritesi için önemlidir. Parite eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse 1,7100 – 1,7085 seviyelerini test etmek isteyebilir. Şuanda 1,7100 seviyesine daha yakın olan GBPUSD paritesinde tekrar yukarı yönlü hareketler gözlemlenirse özellikle yukarıda ifade etmiş olduğumuz kritik bölge (1,7162-78 aralığı) dikkatle takip edilmelidir. Çünkü satıcılar bu bölgede daha agresif hareketler gerçekleştirebilir.

Pivot: 1,7178
Destek; 1,7100-1,7085-1,7055
Direnç; 1,7162-1,7178-1,7215

USD/TRY ANALİZ

Yükselişlerini 2,1315 seviyesine kadar devam ettiren ancak kanalın üst noktası olan 2,1360 direncini geçemeyerek yeniden satış baskısına maruz kalan kur, yeni haftanın son işlem gününde 2,1248 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,1360 direnci 4 saatlik grafikte düşüş trendinde kanalın üst noktası olarak belirlenmiştir. Bu bariyer geçilmediği müddetçe yükselişlerin tepki niteliğinde olduğunu düşündüğümüz USDTRY kurunda yeniden 2,1142 seviyesi hedeflenmek istenebilir. Yükselişlerin netlik kazanabilmesi ve 2,1530 gibi kritik bir seviyeyi telaffuz edebilmemiz içinse 2,1360 direncinin geçilmesini beklememiz gerekmektedir. Aksi takdirde 2,1360 – 2,1140 arasında haftayı kapatabiliriz.

Pivot: 2,1360
Destek: 2,1210-2,1142-2,1080
Direnç: 2,1315-2,1360-2,1420

USD/JPY ANALİZİ

Haftanın son işlem gününde USD/JPY paritesinin, zayıf veri akışı nedeniyle yatay bir seyir izlediğini söyleyebiliriz. ABD piyasalarının açılışıyla birlikte hareketliliğin artması beklenebilir.

Teknik olarak incelediğimizde, hafta başından bu yana gerçekleşen düşüş maratonunun gün içerisinde 101,20’yi kırma çabasının sonuçsuz kaldığını görmekteyiz. Bu görünümle birlikte, aynı zamanda 200 günlük üssel (exponential) hareketli ortalamanın güncel seviyesi olan 101,20 üzerinde, yukarı yönlü baskıların ağırlık kazanması beklenebilir. Yükselişlerde 101,40’ın geçilmesi 101,67’ye doğru oluşabilecek fiyatlamaları destekleyebilir. 101,20 üzerinde gerçekleşebilecek haftalık kapanış, alım yönlü beklentileri kuvvetlendirebilir.

Paritede düşüş baskısı dünün dip noktası olan 101,05’in kırılmasıyla ön plana çıkabilir. Düşüşlerde 100,75’e doğru fiyatlamalar gerçekleşebilir. Ancak haftalık kapanışın yaklaştığı süreçte, 100,75 – 101,20 bandı dikkatle takip edilmelidir. Bu bant içinde gerçekleşebilecek kapanış, yeni haftaya teknik açıdan belirsizlikle başlanmasına neden olabilir.

Pivot: 101,67
Destek: 101,20 - 101,05 – 100,75
Direnç: 101,40 - 101,67 – 101,89

EUR/JPY ANALİZİ

Teknik olarak incelediğimizde, kanalın alt noktası olan 138,00 seviyesi altında kalındığı müddetçe, satış baskılarının ağırlık kazanabileceğine dair beklentimizi korumaktayız. Düşüşlerde dünün dip noktası olan 137,48’in kırılması, uzun süredir devam eden kanalın sona ermesinin de etkisiyle birlikte, 136,10’lara kadar sürebilecek bir satış ivmesine katkı sağlayabilir.

Yükseliş yönlü beklentilerde, dünün dip noktasının kırılmamasıyla birlikte gerçekleşebilecek yukarı yönlü hareketler takip edilmelidir. Bu şartla birlikte 138,00’e kadar alımlar gerçekleşebilir. Ancak yükseliş yönlü beklentilerin kalıcı olabilmesi için, günlük ve dolayısıyla haftalık kapanışın 138,00 üzerinde gerçekleşmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Pivot: 138,00
Destek: 137,48 – 137,00 – 136,52
Direnç: 138,00 - 138,25 – 138,75

USD/CAD ANALİZİ

TSİ 15:30’da açıklanacak Kanada istihdam verileri öncesinde, Dolar endeksindeki düşüşün de katkısıyla birlikte USD/CAD paritesinde satışların ön planda olduğunu gördük. 14 Eylül 2012 tarihinden bu yana yükseliş trendinin sorgulandığı paritede, veriler kritik yön açısından kritik öneme sahip olabilir.

Teknik olarak incelediğimizde, haftanın zirvesi olan 1,0695 seviyesi altında düşüş baskılarının ön palana çıkması beklenebilir. Kanada verilerinin baskıları desteklemesi durumunda her iki kanalın da sınırını oluşturan 1,0606 seviyesinin kırılması, satışların netlik kazanmasına neden olabilir.

Paritede alım yönlü beklenti oluşturabilmek için, günün zirve noktası olan 1,0652’nin geçilmesi gerekmektedir. Bu şartla birlikte, Dolar endeksindeki yükseliş ve Kanada verileri desteğiyle birlikte 1,0695 seviyelerine doğru fiyatlamalar görülebilir. Ek olarak yükseliş trendinin alt noktası olan 1,0606’nın üzerinde gerçekleşebilecek haftalık kapanış, yükseliş beklentilerinde kalıcılık sağlayabilir.

Pivot: 1,0695
Destek: 1,0606 – 1,0585 – 1,0555
Direnç: 1,0652 – 1,0695 – 1,0725

HAM PETROL ANALİZ

Haftanın son işlem gününde sadece ekonomik veriler değil, jeopolitik gelişmeler açısından da zayıf bir gündeme sahip olunduğunu görüyoruz. Teknik olarak değerlendirdiğimizde, yükseliş kanalının kırılması sonrasında, kanalın alt noktası olan 103,00 altında kalındığı müddetçe, aşağı yönlü baskıların hakim olabileceğine dair beklentimizi koruduğumuzu söyleyebiliriz. Düşüşlerde 102,26’nın kırılması satışlara netlik kazandırabilir.

Ham petrol fiyatında yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için kanala dönüş gerekmektedir. 103,00 seviyesinin aşılmasıyla gerçekleşebilecek bu durumla birlikte gün içerisinde 104,50’ye doğru fiyatlamalar gerçekleşebilir.

Pivot: 103,00
Destek: 102,26 - 101,54 – 101,00
Direnç: 103,00 - 103,75 – 104,50

ALTIN ANALİZ

Avrupa ve ABD borsa endekslerinde yaşanılan tepki satışları ile 1345 direncini test eden ancak geçemeyen Altın fiyatı tepki satışlarını gün içerisinde 1334,50 desteğine kadar sürdürdü ve şu sıralar 1336,38 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Öncelikli olarak Altın’da kısa vadeli tepki satışları devam edecek mi sorusunun cevabını aramaktayız. 1345 direnci altında kaldığı müddetçe tepki satışlarının devam etme ihtimali kuvvetlidir ve bu güç altın fiyatını 1324 seviyesine yaklaştırabilir. Ancak genel görünüm ise 1324 destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının devam etmek isteyişidir. Yani 1324 seviyesine doğru yaşanılacak olası geri çekilmeler bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yeniden alış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 1324 desteği öncesindeki ilk dikkat çekici seviye ise 1332 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1324
Destek: 1332-1324-1317
Direnç: 1339-1345-1350

DAX30 ANALİZİ

DAX30 9691 seviyesinden başladığı günde analiz saatine kadar en yüksek 9709, en düşük 9650 seviyelerini gördü. 5 günden bu yana devam eden, 10000 seviyesinden başlayan düşüşte geri çekilmenin devamı tehlikesi tam olarak ortadan kalkmadı.. 9800 seviyesi üzerine çıkılmadan endeksin zirvede yatay bandına döndüğünü söyleyemeyiz. Aksi yönde tekrar 9600 seviyesine doğru geri çekilme yaşanır, gün sonu kapanışlar 9600 seviyesi altında gerçekleşirse, 9400 bölgesine kadar düşüşün devamı beklenebilir.

Pivot : 9709
Destek: 9635-9580-9410
Direnç: 9700-9750-9800

S&P500 ANALİZİ

SP500 bülten saatine kadar 1956-1963 seviyeleri arasında işlem gördü. 1962 seviyesi 5 günlük basit hareketli ortalama seviyesi. Bu seviye üzerine çıkılırsa 1975 seviyesinden başlayan geri çekilmeye ara verilmiş olabilir. Endeks 1950 seviyesi üzerinde kaldığı sürece 2000 seviyesi orta vade hedefi olarak kalmaya devam ediyor. Bugün için yükselişte ilk direnç 1964 seviyesinde. 1950 seviyesi altına sarkılırsa 1938 seviyesi kısa vadede güçlü bir destek bölgesi.

Pivot : 1956
Destek:1950-1944-1938
Direnç: 1964-1971-1977

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - ” USDJPY, EURJPY, USDCAD ve Ham Petrol Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Günlük Parite ve Emtia Analizi, GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Teknik Analiz, Temel Analiz, EUR/USD Analiz, GBP/USD Analiz, USD/TRY Analiz, USD/JPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz,