11 Kasım 2014 Sabah Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Şirket kazançları ile haftanın ikinci işlem gününde de yükselişini sürdüren global endekslerin yanında, piyasaların gündeminde Dolar’daki yukarı yönlü hareketler yer alıyor. Dün ABD cephesinde S&P-500 endeksi rekor düzeyde kapanış yapmayı başarırken, Hong Kong ve Şangay borsaları arasındaki işlem bağlantısının haftaya sağlanacağı haberleri Asya’da bu sabah genelde alımlar izlenmesine destek oluyor. Ekonomi takvimindeki zayıf veri akışının yanı sıra bugün ABD’de tatil nedeni ile piyasaların kapalı olması işlem hacimlerinin düşük kalmasına neden olabilir.

“ECB, Euro ve Dolar endeksi”

Avrupa borsalarının, yönü belirlemede yol gösterici olacak önemli bir makro-ekonomik veri akışının bulunmadığı yeni güne yatay bir başlangıç yapması beklenirken, Dolar endeksi ve petrol fiyatlarındaki değişimler piyasalarda dikkat çeken varlıklar arasında yer alıyor. Her ne kadar geride kalan aya göre daha yavaş bir tempoda alımların yapıldığının görülmese de, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) dün geride kalan hafta 2,629 milyar Euro teminatlı tahvil açıkladığını duyurması kıtanın ortak para biriminde kayıpları izlenmesine neden oldu. ECB’nin başka tahviller de alarak varlık alımlarını genişletmeye hazırlandığı için alımları yavaşlattığı düşüncesi ise Euro’da aşağı yönlü baskı yapan temel faktörler arasında yer alıyor. ECB Yönetim Kurulu üyesi Yves Mersch’in gelecek hafta varlığa dayalı menkul kıymet alımlarına başlanacağını ifade eden sözleri bu beklentiyi destekleyen temel faktör olarak basına yansıdı. Euro’daki kayıplar sonrasında, piyasaların ABD’nin para birimine olan geçişlerini hızlandırmaları ile Dolar endeksinde yükselişler ivme kazandı.

“Petrol kazançlarını geri verdi”

Çin verileri ve Libya’dan gelen petrol üretiminin henüz başlamadığı yönündeki haberler petrol fiyatlarının yeni haftaya yükseliş kaydederek başlamasını sağlamıştı. Ancak sonrasında piyasalara yansıyan haber akışı emtianın fiyatındaki yükselişleri sonlandırarak, yönünü aşağı çevirmesine neden oldu. Libya’da Al Sharara sahasında 12 Kasım’da üretimin yeniden başlayacağı yönünde açıklamalar gelmesi, yükselişleri sınırlandırırken, Kuveyt Petrol Bakanı’nın OPEC’in 27 Kasım’da yapacağı toplantıda petrol üretimini kısmayacağını söylemesi, emtianın fiyatında aşağı yönlü baskıyı artırdı. Batı Teksas tipi ham petrol yaklaşık son bir haftanın en düşük seviyesine geriledi.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Euro’daki kayıplardan destek bulan Dolar endeksi, dün gün içerisindeki düşüşlerini tersine çevirirken, parite ve emtia fiyatlarında da bu hareketler etkili oldu. Petrol OPEC beklentileri ile kayıplarını hızlandırırken, altın, ABD’nin para biriminin değer kazanması ile baskı altında kaldı. Japon hükümetinin 2015’de planlanan satış vergisi artışının ertelenebileceği spekülasyonları Nikkei-225 endeksinde yükselişleri desteklerken, bu paralelde Yen’de değer kayıplarının öne çıktığı görülüyor. Türk Lirası ise Dolar karşısında dünkü güçlü duruşunun sonrasında bugün bir miktar kayıp yaşadı.

Gün içerisinde önemli bir ekonomik veri akışının olmaması piyasalarda daha sakin hareketlerin izlenmesini neden olabilir. Ancak bu gibi durumlarda kıtalar arası seans geçişlerinde görülebilecek fiyat değişimlerine dikkat etmek faydalı olacaktır.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Yeni Zelanda – RBNZ Finansal İstikrar Raporu; ABD piyasalarının kapalı olacağı Salı günü akşam saatlerinde, Yeni Zelanda Merkez Bankası’nın (RBNZ) yılda iki kez yayımladığı finansal istikrar raporu ve Banka’nın Başkanı Graeme Wheeler’ın sunumu yakıdan takip edilecek. Finansal istikrar raporunda, RBNZ’nin başta enflasyon ve büyüme gibi makro-ekonomik göstergelere ilişkin açıklamaları ve ekonomiye ilişkin diğer değerlendirmeleri önem taşıyor. Banka’nın faiz konusunda nasıl bir rota izleyeceğine ait ipuçları rapordaki bu ekonomi notları ile alınabilir. Bununla birlikte, finansal istikrar raporunun yayımlanmasının 5 dakika sonrasında başlaması planlanan basın konferansında, RBNZ Başkanı Wheeler’ın sunumu ve kullanacağı ifadeler de önem taşıyor. Wheeler’ın kullanacağı ifadeler ile birlikte rapordan çıkacak sonuçlar, Yeni Zelanda Doları’nda sert hareketlerin görülmesine neden olabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

ABD piyasalar “Veterans Day” tatili nedeni ile kapalı olacak

14:30 USD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi 95,1 95,3

22:00 NZD RBNZ Finansal İstikrar Raporu

22:05 NZD RBNZ Başkanı Wheeler Konuşması

EURUSD ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününde piyasalar oldukça sakin bir gün geçirmekteydi. Makro-ekonomik anlamda zayıf bir gün geçiren piyasalar, ABD borsaları açılışı sonrasında sakinliğini harekete bıraktı. Avrupa Merkez Bankasından (ECB) gelen bir haber ise Dolar endeksinde önemli bir yükselişin destekçisi olurken buna karşın EURUSD başta olmak üzere GBPUSD, Altın ve Gümüş’te aşağı yönlü baskılar oluştu. ECB’den gelen haber ise 7 milyar 408 milyon Euro tutarında teminatlı tahvil aldığını açıklaması olarak basına yansıdı.

Bütün bu gelişmelerle birlikte EURUSD paritesini incelediğimizde 4 saatlik grafikte düşüş trendinin devamını sağlayan kanalın üst noktası olarak ısrarla üzerinde durduğumuz 1,2510 direnci altında satıcılı seyrini sürdürdüğünü ve bu seyir ile gün içerisinde 1,2413 seviyesine kadar gerilediğini görmekteyiz. Mevcut düşüş trendi devam ederken kanalın üst noktası olan 1,2510 direnci 1,2480 olarak revize edilmiştir. Yani EURUSD paritesi 1,2480 direnci altında kaldığı müddetçe negatif baskısına kaldığı yerden devam etmek isteyebilir. Bu da yeniden 1,2360 direncinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcısının mevcut trendinin sonlanmasını ya da kanalın alt noktası olan 1,2320 desteğini beklemesi gerekmektedir.

Pivot: 1,2480
Destek: 1,2400-1,2360-1,2320
Direnç: 1,2450-1,2480-1,2510

GBP/USD ANALİZ

Gün içerisinde yukarı yönlü çıkışını 1,5915 ile sınırlandıran ve tekrar satış baskısına maruz kalan GBPUSD paritesi, ECB’den gelen ve basına yansıyan bazı açıklamalar neticesinde aşağı yönlü bir baskı oluşturdu. (Avrupa Merkez Bankası (ECB), 7 milyar 408 milyon Euro tutarında teminatlı tahvil aldı) Bu baskı ile başlayan aşağı yönlü hareketler günün kalanında da devam etti ve parite 1,5834 seviyesine kadar geriledi. Yeni haftanın ikinci işlem günü sabahında günün dibine yakın noktada seyrini sürdüren GBPUSD paritesinde 1,5915 direnci önem arz etmektedir. Parite eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1,5745 desteğine kadar devam ettirebilir. 1,5915 öncesindeki ilk kritik bariyer ise 1,5885 olarak belirlenmiştir.

NOT: GBPUSD paritesi 27 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,6040 direnci altında kalmayı sürdürmektedir. Bu da orta vadeli satıcılı seyrin devam etmesi anlamında önem arz etmektedir. ( 22 Temmuz 2014 tarihinden beri devam eden düşüş trendine 27 günlük üssel hareketli ortalama eşlik etmektedir. )

Pivot: 1,5915
Destek; 1,5830-1,5790-1,5745
Direnç; 1,5855-1,5885-1,5915

USD/TRY ANALİZ

Dün 200 saatlik üssel hareketli ortalama olarak önemli bir destek noktası olarak ifade ettiğimiz 2,2400 seviyesine gün içerisinde yaklaşıldı ancak kırılamadı. Bu tutum yeni başlayan yukarı yönlü ralli için önemli bir destek konumundaydı. USDTRY kuru, 200 saatlik üssel hareketli ortalamadan almış olduğu güç ile yukarı yönlü çıkışlarını 2,2650 seviyesine kadar devam ettirdi ve şu sıralar 2,2640 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. (200 saatlik üssel hareketli ortalama şuanda güncel olarak 2,2430 seviyesinde seyrini sürdürmektedir)

Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 200 saatlik üssel hareketli ortalama üzerinde pozitif seyir devam etmekle birlikte 2,2510 destek noktası da günün önemli seviyelerinden birisi olarak kaydedilmiştir. Yani 2,2430 ve 2,2510 destek noktaları üzerinde kaldığı müddetçe USDTRY kurunda yükseliş beklentimiz devam etmektedir. USDTRY kuru bu destek noktaları üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlarını 2,2850 bariyerine kadar taşıyabilir. Düşüşlerde yer almak isteyen foreks işlemcisi ise 200 saatlik üssel hareketli ortalama altındaki hareketleri takip etmelidir.

Pivot: 2,2510
Destek: 2,2590-2,2510-2,2430
Direnç: 2,2670-2,2760-2,2850

USD/JPY ANALİZİ

Dolar endeksinin haftanın ilk gününden sonra, ikinci gününe de yükselişle başlamasının etkisiyle birlikte, USD/JPY paritesinde yukarı yönlü fiyatlamaların etkili olduğunu görüyoruz. Bugün, düne benzer bir şekilde zayıf bir veri akışı karşımıza çıkmakla birlikte, aynı zamanda ABD’de Gaziler Günü nedeniyle bankalar tatil. Bu nedenle, Avrupa piyasaları ve Dolar endeksinin takibi ön planda olabilir.

Teknik olarak incelediğimizde, paritenin son hareketle birlikte tekrar 7 yılın zirvesine ulaşma çabası dikkat çekiyor. Günün dip noktası olan 114,60 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe, yükseliş baskısının ön planda olması beklenebilir. Olası alımlarda 114,57 seviyesinin aşılması, yeni rekor seviyelerle birlikte yukarı yönlü baskıların netlik kazanmasına olanak sağlayabilir. Bu süreçte rekor bölgelerdeki günlük kapanışlar, yeni taban seviye arayışında etkili olabilmektedir.

Paritede 7 yılın rekor seviyesinin aşılamaması, tepki satışlarını da beraberinde getirebilmektedir. Bu nedenle, 115,57 seviyesinin sınırlayıcı etkisi, 114,60 seviyesini hedefleyebilecek tepki satışlarını tetikleyebilir. Daha kalıcı beklentiler için ise, bu seviyenin altındaki fiyatlamalara ihtiyaç duyulabilir.

Pivot: 114,60
Destek: 115,05 – 114,60 – 114,20
Direnç: 115,57 – 116,07 – 116,45

AUD/USD ANALİZİ

Asya para birimlerinin, haftanın ilk iş günü, artan Çin ihracat verisi desteğini aldığını, ancak bu etkinin Dolar endeksindeki yükselişle birlikte sona erdiğini görmüştük. Yeni iş gününde, Dolar endeksinin bu tutumunu sürdürmesiyle birlikte yatay bir seyrin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Gün içerisinde, ABD’de bankaların Gaziler Günü nedeniyle tatil olması sebebiyle, Avrupa piyasaları ve Dolar endeksinin takibi ön planda tutulabilir.

Teknik olarak incelediğimizde, geçtiğimiz haftadan bu yana yükselişlere sınırlayıcı etki oluşturan 0,8650 – 0,8680 bölgesi altında kalındığı müddetçe, aşağı yönlü baskıların etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 0,8607 seviyesinin kırılması, iki gündür sınırlayıcı etkisini gösteren bariyerin sona ermesiyle birlikte aşağı yönlü baskıların netlik kazanmasına katkı sağlayabilir. Bu süreçte 0,8570 ve 0,8540 seviyeleri karşımıza çıkmaktadır.

Paritede özellikle 0,8607 seviyesinin sınırlayıcı etkisi, tekrar alımların ön plana çıkabilmesi için gerekli şartı oluşturabilir. Bu tutumla birlikte 0,8650 – 0,8680 bandı hedeflenebilecekken, kalıcı beklentiler için bu bölgenin aşılması gerekmektedir.

Pivot: 0,8700
Destek: 0,8607 - 0,8570 – 0,8540
Direnç: 0,8650 – 0,8680 – 0,8700

EUR/TRY ANALİZİ

Parite hareketlerini incelediğimizde, özellikle geçtiğimiz Cuma gününden bu yana 2,8000 – 2,8300 aralığında sıkışan fiyatlamalar dikkat çekmektedir. Bu bölge dışında gerçekleşebilecek fiyat hareketler, yeni beklentilerin oluşmasına sebep olabilir. Gün içerisinde, Avrupa ve yurtiçinden önemli bir veri akışı bulunmamakla birlikte, gündem ve Dolar endeksi takibi etkili olabilir.

Teknik olarak incelediğimizde, 2,8200 – 2,8300 bandı altında kalındığı müddetçe, aşağı yönlü baskıların etkili olabileceğine yönelik beklentimizi korumaktayız. Olası satışlarda, 2,8000 seviyesinin kırılması, 2,7850 ve 2,7700 seviyelerinin hedeflenmesini sağlayabilecek etkiyi oluşturabilir.

Paritede 2,8000 seviyesinin sınırlayıcı etkisi, 2,8200 – 2,8300 bandının hedeflenebilmesi için gerekli koşulları oluşturabilir. Ancak, kalıcı beklentiler oluşturabilmek için, 2 haftanın zirvesi olan bu bölgenin aşılmasına yönelik ihtiyaç sürmektedir.

Pivot: 2,8300
Destek: 2,8000 - 2,7850 –2,7700
Direnç: 2,8200 – 2,8300 - 2,8400

USD/CAD ANALİZİ

Gerek Kanada Doları’nın zayıf tutumu, gerekse Dolar endeksinin yükselişiyle birlikte, haftanın ilk iş gününde USD/CAD paritesinde yukarı yönlü hareketlerin etkili olduğunu gördük. Yeni güne baktığımızda ise, zayıf veri akışının devamı söz konusu olmakla birlikte, Kuzey Amerika’da bankalar ABD’de Gaziler Günü, Kanada’da ise Anma Günü nedeniyle tatil olacak. Bu sebeple, Avrupa piyasalarının ve Dolar endeksinin takibi ön planda olabilir.

Teknik olarak incelediğimizde, 1,1295 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe, yükseliş baskısının etkili olabileceğine dair beklentimiz sürmektedir. Olası alımlarda hedeflenebilecek 1,1420 seviyesi, son 5 yılın zirve bölgesinde bulunmasının yanı sıra, bu süreçte günlük kapanışları etkilemesiyle de dikkat çekmektedir. Yükselişlerde bu seviyenin geçilmesi, yukarı yönlü baskılara netlik kazandırabileceği gibi, rekor seviyelerde gerçekleşebilecek günlük kapanışlar, paritenin taban (destek) arayışında etkili olabilir.

Paritede rekor seviyelerin aşılamaması, tepki satışlarına yönelik beklentiyi artırabilir. Bu süreçte, günün dip noktası olan 1,1367 seviyesinin kırılması, 1,1335 ve 1,1295 seviyesinin hedeflenmesinde etkili olabilir.

Pivot: 1,1295
Destek: 1,1367 – 1,1335 – 1,1295
Direnç: 1,1420 – 1,1465 – 1,1505

HAM PETROL ANALİZ

79,45 seviyesi üzerine çıkarak yükselişlerin devam edebilmesi için önemli sinyaller veren ancak bu sinyali değerlendiremeyen Ham Petrol fiyatı, 79,83 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 78,25 desteğini aşağı yönlü kırarak teyit ettirdi ve bu tutum 76,87 seviyesine doğru yeni bir satış baskısını tetikledi. Yeni haftanın ikinci işlem gününde şu sıralar 77,10 seviyesine yakın hareketlerini sürdüren Ham Petrol’de 79,45 bariyeri önemini korumaktadır. Ham Petrol, bu seviye altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısına devam etmeyi sürdürebilir. Bu da 75,90 desteğinin yeniden hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Yukarı yönlü çıkışların daha net oluşabilmesi için 79,45 seviyesi üzerinde kalıcı hareketlere ihtiyaç vardır.

Pivot: 79,45
Destek: 76,80-75,90-75,00
Direnç: 77,90-78,95-79,83

ALTIN ANALİZ

4 saatlik grafikte 1161 seviyesi üzerinde kalarak Ters Omuz Baş Omuz formasyonu için önemli adımlar atan ancak gerek Dolar Endeksi gerekse S&P500 Endeksi ve ABD 10 yıllık hazine tahvil faiz oranında yaşanılan yukarı yönlü çıkışlardan etkilenerek yeniden satış baskısına maruz kalan Altın, 1161 desteğini aşağı yönlü kırarak hem günlük beklentiyi hem de TOBO formasyonunun geçersiz olmasını sağladı. 1161 seviyesinin aşağı yönlü kırılması sonrasında 1146 seviyesine kadar gerileyen Altın şu sıralar 1152 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.

1180 bariyeri özellikle tepki alımı tamam mı devam mı sorusunun ilk etapta cevabını aradığımız bir bölgeydi ve özellikle bu bölgeden yaşanılan geri dönüş alıcıların riskli, satıcıların ise iştahlı görüntüsünü netleştirdi. Bu bağlamda da düşüş trendinde tepki alımlarında yer almak isteyenler bu riski göz ardı etmemelidir. Bu bağlamda da 1180 direnci altında kaldığımız müddetçe negatif baskının devam ettiğini ifade edebiliriz.

Pivot: 1180
Destek: 1146-1138-1130
Direnç: 1161-1170-1180

DAX30 ANALİZİ

Açılış : 9300
En yüksek : 9350
En düşük : 9219
Kapanış : 9341

50 günlük basit hareketli ortalama : 9303
200 günlük basit hareketli ortalama: 9506

Endeksin 9300 seviyesi üzerinde kapanışı yükselişin devamı için pozitif. 9300 seviyesi üzerinde kalmak 9500 seviyesine doğru hareketi getirebilir. Endeks hala 50 ve 200 günlük ortalamaları arasında. Destek ve direnç olarak çalışan bu iki seviye hangi yönde kırılırsa hareket o yönde hızlanabilecek. 200 günlük ortalama (yeşil çizgi) geçilirse bir sonraki hedef 9800 seviyesi olabilir. 50 günlük ortalama (sarı çizgi) aşağı geçilirse en yakın güçlü destek 9080 seviyesinde. Teknik göstergelerde RSI endeksle uyumlu fakat Stochastic endeks için zayıflama işareti taşıyor.

Pivot : 9303
Destek: 9300-9150-9080
Direnç: 9500-9785-10000

S&P500 ANALİZİ

Açılış : 2025
En yüksek : 2034
En düşük : 2020
Kapanış : 2033

50 günlük basit hareketli ortalama : 1966
200 günlük basit hareketli ortalama: 1917

SP500 yükselişine devam ediyor. Hisse senedi yatırımcıları beklentilerden düşük gelen tarım dışı istihdam rakamından memnun görünüyor. Bilanço dönemi de endeksi destekliyor. SP500 için orta vadede hedef 2050 seviyesi. Geri çekilme durumunda 2010 seviyesi eski zirve-yeni destek bölgesi olarak görülüyor.

Pivot : 2029
Destek: 2030-2026-2019
Direnç: 2038-2042-2048

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, USDCAD, AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,