6 Ocak 2015 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasaların gündeminde petrol fiyatlarındaki gerilemenin getirdiği fiyatlamalar ve Yunanistan’ın Euro Birliği’ndeki geleceğine ilişkin spekülasyonlar yer almaya devam ederken, sabah saatlerinde Avrupa borsalarında etkili olan satışlar, Avrupa Merkez Bankası’na (ECB) ait basına yansıyan haberler ile birlikte yerini alımlara bıraktı. Wall Street endekslerinin de güne yükseliş ile başlaması bekleniyor. Ancak Yunanistan ve petrol fiyatlarına yönelik kaygılar ile talebi artan ve görece daha güvenli olduğu düşünülen varlıklarda net geri çekilmeler gerçekleşmezken, tahvil piyasasına olan ilgilinin arttığı görülüyor. Piyasalar günün devamında, ABD seansının başlaması ile birlikte izlenecek makro-ekonomik göstergeleri ve gündemin fiyatlara yansımasını izlemeye devam edecek.

“ECB 22 Ocak’ta genişlemeyi konuşacak”

Hollandalı bir gazetenin kaynak göstermeden yaptığı bir haberde, ECB’nin 22 Ocak’taki toplantısında devlet tahvili alımı yolu ile parasal genişleme programı üzerinde değerlendirmeler yapacağı belirtildi. İlgili yazıya göre Banka, farklı yöntemler ile daha kapsamlı bir varlık alım programı hazırlamak için çalışmalar içerisinde bulunacak. Ayrıca seçenekler arasında, üye ülkelerin merkez bankalarının ECB’daki hisseleri oranında devlet tahvili alımı, ECB’nin sadece AAA notuna sahip devlet tahvillerini alması ve alımların ulusal merkez bankaları üzerinden yapılması yer alıyor.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Piyasaların gündeminde Yunanistan ve petrol fiyatlarına ilişkin başlıklar yer almaya devam ederken bir yandan yayımlanan makro göstergeler izleniyor. Diğer yandan, Avrupa seansının erken saatlerinde borsalarda görülen düşüşler, yerini bazı ülkelerde yükselişe bıraktı. ABD tarafında da bugün yayımlanacak hizmet sektörü verileri öncesinde vadeli kontratlar yataya yakın pozitif bir başlangıca işaret ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşün dün ve bugün enerji şirketlerine getirdiği satış dalgasının borsalar üzerindeki etkisi, ilgili emtianın fiyatında bir toparlanma gerçekleşmemesine rağmen sınırlanmış gibi görünüyor. Ancak piyasaların genelde riskten kaçmak için tercih ettikleri ve haftanın başlaması ile yükseliş kaydeden, devlet tahvilleri, altın ve Japon Yeni gibi varlıklarda geri çekilmeler netlik kazanmış değil. Bu tablo şimdilik olumsuz etkiyi üzerinden atmaya çalışan bir görünüm içerisinde olan piyasalar için ABD seansının açılışından sonra kırılganlığın devam edebileceği yönünde bir işaret olabilir.

Euro, ECB’ye ilişkin haberlerin basın yansıması sonrasında bir miktar canlanmaya çalışsa da Dolar karşısında ABD verileri öncesinde sakin bir tutum içerisinde görünüyor. Sterlin dün ve bugün olumsuz gelen PMI verileri sonrasında baskı altında kaldı. Ruble’de ise petrol fiyatlarındaki gerileme paralelinde kayıp izlendi. Petrol arz fazlası dönemin devam edeceği ve Suudi Arabistan’ın Avrupa ve ABD satış fiyatını Şubat’ta indireceğini açıklaması ile düşüşlerini sürdürdükten sonra soluklanma çabasında. Altın ise güvenli varlık talebi ile kaydettiği yükselişlerini korumaya çalışıyor.

Günün devamından ABD’den gelecek veriler, Cuma günü yayımlanacak istihdam raporu öncesinde ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırım zamanlamasına ilişkin ipuçları verebileceği için Dolar ve birçok finansal araç fiyatında etkili olabilir.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – ISM İmal Olmayan PMI; Geriden kalan haftanın son iş gününde açıklanan imalat endeksi sonrasında, Cuma günü gelecek istihdam raporuna ait beklentileri yönlendirebilecek bir başka ABD verisi de, ISM imal olmayan PMI olarak dikkat çekiyor diyebiliriz. Ağustos ayında 59.6 ile Şubat 2011’den bu yana görülen en yüksek seviyesine çıkan endeks, Eylül ve Ekim dönemlerinde gerilemiş, Kasım’da ise yeniden yükselişe geçmişti. ISM imal olmayan PMI endeksinin Aralık ayında beklentinin üzerinde gerçekleşmesi, Cuma günü gelecek ABD verilerinin de olumlu bir performans gösterebileceği düşüncesine destek olarak Dolar’da yukarı yönlü hareketlere zemin oluşturabilecekken, öngörülenin altında kalacak rakamlar kayıplara yol açabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

16:45 USD Hizmetler PMI (Ara) 53,8 53,6

17:00 USD ISM İmal Olmayan Endeks (Ara) 58,2 59,3

17:00 USD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Kas) -0,3% -0,7%

EURUSD ANALİZİ

Yeni haftanın ikinci işlem gününü incelediğimizde EURUSD paritesinin aşağı yönlü baskılarına kaldığı yerden devam ettiğini görmekteyiz. 1,1975 bariyeri altında negatif baskısına devam eden ve bu baskılarını RSI indikatörü ile destekleyen parite için günün kalanında TR saati ile 17:00’da ABD’den gelecek ISM İmal Olmayan Endeks verisi dikkatle takip edilmelidir. Dolar Endeksinin günün kalanını nasıl geçireceğine ilişkin önemli bir veri olmakla birlikte özellikle tepki satışı konusunda nasıl bir aksiyon alacak sorusunun cevabını bulmamıza katkı sağlayacaktır. Endeksin tepki satışı konusundaki son durumu, EURUSD paritesinin tepki alımı konusundaki son durumunu görmemiz açısından da önem arz etmektedir. Bu bağlamda 17:00’da açıklanacak ABD verisi ve veri sonucunun piyasa üzerindeki etkisi dikkatle takip edilmelidir.

Unutulmaması gerekir ki EURUSD paritesi tepki alımına maruz kalsa da 1,1975 direnci altında negatif beklenti devam etmektedir.

Pivot: 1,1975
Destek: 1,1865-1,1825-1,1785
Direnç: 1,1935-1,1975-1,2005

GBP/USD ANALİZİ

İngiltere’den gelen olumsuz Servis PMI verisi ile birlikte mevcut düşüşlerine kaldığı yerden devam eden GBPUSD paritesi 1,5320 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 1,5185 seviyesi altına taşıdı ve ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 1,5178 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir.

Günün kalanını değerlendirdiğimizde parite için negatif beklentimiz devam etmekle birlikte 1,5272 güncel seviyemiz olarak önemini korumaktadır. GBPUSD paritesi eğer 1,5272 direnci altında hareketlerine devam ederse aşağı yönlü baskılarını 1,5150 – 1,5100 olarak devam ettirebilir. TR saati ile 17:00’da ABD’den gelecek ISM İmal Olmayan Endeks verisi de mevcut düşüşler devam edecek mi sorusunun cevabı için dikkatle takip edilmesi gerekilen bir veri olarak kaydedilmiştir.

Pivot: 1,5272
Destek; 1,5150-1,5100-1,5050
Direnç; 1,5205-1,5240-1,5272

USD/TRY ANALİZİ

USDTRY kuru gün içerisinde 2,3185 seviyesinden başlatmış olduğu yukarı yönlü çıkışını 2,3355 seviyesine kadar devam ettirse de gerek sabah gerekse gün ortası analizimizde ifade ettiğimiz kritik bariyer olan 2,3380 direncini geçemeyerek yeniden satış baskısına maruz kaldı. Bu baskı, kısa vadeli olarak daha önce test edilen ancak kırılamayan 2,3085 seviyesine yaklaşmasına katkı sağlayabilecekken tepki satışları konusunda daha agresif bir karar verip vermeyeceğini de yine 2,3085 seviyesine göre şekillendirecektir.

Günün kalanını değerlendirdiğimizde 2,3380 direnci önemini korumaktadır ve kurun bu bölge altındaki hareketleri negatif olarak değerlendirilmelidir.

Pivot: 2,3380
Destek: 2,3185-2,3085-2,2925
Direnç: 2,3380-2,3485-2,3585

EUR/TRY ANALİZİ

Paritede düşüşün etkili olduğunu gördüğümüz gün içerisinde, son bir ayın en düşük bölgesine gerileme yaşanmış durumda. Günün kalanında, 2,7850 seviyesi altında düşüş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 2,7625 ve 2,7465 hedeflenebilecek önemli seviyeler arasındadır. Gün içerisinde gerçekleşebilecek yükselişler 2,7850 seviyesi altında kaldığı müddetçe yeni satış baskısı oluşabilir. Bu şartın korunamaması ve 2,7850 seviyesi üzerinde oluşan fiyatlamalar, tepki alımlarını destekleyebilir. Ancak 75 periyotluk üssel hareketli ortalamanın (güncel seviyesi 2,8220) desteklediği düşüş trendi dikkate alınmalıdır.

Pivot: 2,7850
Destek: 2,7625 – 2,7535 – 2,7465
Direnç: 2,7765 – 2,7850 – 2,7940

USD/JPY ANALİZİ

Paritede sabah saatlerinde görülen düşüş sonrasında, yükseliş trendini kırmakta zorlanan bir seyir izledik. Önümüzdeki saatlerde, ABD piyasalarının açılışıyla artabilecek işlem hacmi fiyatlamaları artırabilir. Günün kalanında, trendin sınırını ve günün alt noktasını oluşturan 118,65 seviyesi üzerinde yükseliş baskısı beklenebilir. Olası alımlarda 119,40 seviyesinin geçilmesi ve bu bölgede gerçekleşebilecek 4 saatlik kapanışlar, ileriye dönük beklentileri de harekete geçirebilir.

Paritede gün içerisinde ön planda olan tepki satışlarının devam edebilmesi için118,65 seviyesi altındaki 4 saatlik kapanış takip edilmelidir. Bunun yanında, 2,5 ayı aşkın süredir görülen yükselişin %23,6’lık toparlanma seviyesini oluşturan 117,90, düşüşlerde karşılaşılabilecek önemli bir seviye olarak karşımıza çıkmaktadır.

Pivot: 118,65
Destek: 118,65 – 118,20 – 117,90
Direnç: 119,40 – 119,70 – 120,10

EUR/JPY ANALİZİ

Yen’in gün boyu görülen güçlü tutumunun da etkisiyle birlikte, teknik beklentilerin teyit bulduğunu ve satış baskısı ağırlığının korunduğunu gördük. Günün kalanında, 142,10 seviyesi altında aşağı yönlü baskıların ön planda olması beklenebilir. Olası satışlarda 141,25 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin kırılması söz konusu baskıya netlik kazandırabilir. Paritede sert düşüş sonrası toparlanma isteği oluştuğu taktirde, bunun hangi ölçüde etkili olduğu dikkatle izlenmelidir. Günün kalanında olası yükselişler 142,10 seviyesi ile sınırlı kaldığı müddetçe düşüş baskısıyla karşılaşılabilir.

Pivot: 142,10
Destek: 141,25 – 140,80 – 140,30
Direnç: 142,10 – 142,80 – 143,30

AUD/USD ANALİZİ

Paritede gün içi stratejiler için düşüş trendini takip etmekte kullandığımız 50 periyotluk üssel hareketli ortalama (güncel seviyesi 0,8136) çevresinde yoğunlaşan fiyat hareketleri dikkat çekmektedir. Günün kalanında, günün de zirve bölgesine yakın olan 0,8160 seviyesi altında aşağı yönlü baskının ağırlık kazanması beklenebilir. Olası satışlarda 0,8035 seviyesine yönelik hareketler gerçekleşebilir. Aynı süreç, 50 periyotluk üssel hareketli ortalama alında gerçekleşebilecek her 4 saatlik kapanışla isteğini artırabilir. Paritede 0,8160 seviyesinin geçilmesi durumunda ise 0,8215 önemli bir toparlanma seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.

Pivot: 0,8160
Destek: 0,8100 – 0,8070 – 0,8035
Direnç: 0,8160 – 0,8215 – 0,8250

USD/CAD ANALİZİ

Paritede günün dip noktası olan 1,1730 seviyesi üzerinde tutunma çabası, yükseliş beklentilerini günün kalanında ön plana çıkarabilir. Olası alımlarda 1,1810 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin geçilmesi ve özellikle seviye üzerinde gerçekleşebilecek 4 saatlik kapanışlar, ileriye dönük beklentileri destekleyebilir. Aynı zamanda potansiyel bir bant hareketinin de önüne geçilebilecek bu hareketi gerçekleşmemesi, olası geri çekilmeleri ön plana çıkardığı taktirde 1,1730 ve 1,1670 seviyeleri dikkatle izlenmelidir. Olası geri çekilmeler bu bölge ile sınırlı kaldığı müddetçe yeni alım baskısı oluşabilir.

Pivot: 1,1730
Destek: 1,1730 - 1,1670- 1,1620
Direnç: 1,1810 – 1,1875 – 1,1950

BRENT PETROL ANALİZİ

Brent petrolde yeni "en düşük" seviye olarak 51,21 seviyesi görüldü, düşüşün yavaşladığına dair işaret henüz yok. 50-52 dolar aralığı günlük bazda en yakın destek bölgesi. Bu bölgede de tutunulamazsa aşağıda 40 dolar yeni düşük hedef olabilir. Bugün için saatlik grafikte direnç olabilecek ilk seviye 53.97 seviyesi idi en yüksek 53,56 seviyesi görüldü. Gün içinde saatlik grafikteki 52,08 desteğinin altına inildi 51,13 desteğine yaklaşıldı, son durumda tekrar 52,08 desteği üzerinde kalma çabası izleniyor. 51.13 seviyesi altına inilmesi durumunda 49.56 seviyesi hedeflenebilir.

Pivot: 53.91
Destek: 52.08-51.13-49.56
Direnç: 53.97-54.92-56.49

HAM PETROL ANALİZİ

Aşağı yönlü baskılarına kaldığı yerden devam eden Ham Petrol fiyatı, kısa vadeli grafikte düşüş trendinde kanalın alt bölgesinin de altına düşerek tepki alımı konusunda henüz bir sinyal vermedi. Gün içerisinde satıcılı seyrini 48,46 seviyesine kadar taşıyan Ham Petrol, ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 48,85 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.

Teknik olarak günün kalanını değerlendirdiğimizde 50,70 direnci önemli olmakla birlikte bu bariyer altında negatif beklenti devam etmektedir. Ham Petrol fiyatı eğer 50,70 direnci altında kalmayı başarırsa aşağı yönlü baskılarını 48 ve 47 desteklerine kadar deva ettirebilir. 50,70 öncesindeki ilk bariyer ise 49,50 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 50,70
Destek: 48,00-47,00-45,90
Direnç: 49,50-50,70-51,45

ALTIN ANALİZİ

1170 seviyesinden başlatmış olduğu yukarı yönlü tepki alımları ile çıkışını 1215 seviyesine yaklaştıran Altın, haftalık grafikte üçgen formasyonu içerisinde seyrini sürdürmektedir. Tepki alımlarının devam etmesi durumunda formasyon gereği kanalın üst noktası olan 1223 direnci hedeflenebilir. Ancak bu tarz bir düşünce yapısı için öncelikle günün zirvesi 1215 direnci geçilmelidir. 1223 direncinin olası hedeflenmesi sonrasında ise piyasalar Altın için yeniden karar aşamasına geçmek isteyebilir.

“AltinHaftalik Grafik Eklenecek”

Kısa vadeli olarak incelediğimizde sabah ve gün ortası analizimizde de ifade ettiğimi gibi 1194 üzerinde tepki alımı düşüncemiz devam etmektedir. Altın’da bu düşüncenin daha da ağırlık kazanabilmesi için 1203 direncinin geçilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Pivot: 1194
Destek:1201-1194-1186
Direnç: 1215-1223-1238

GÜMÜŞ ANALİZİ

Gümüş için 16.18 seviyesi bir süredir geçilemeyen, kısa vadeli güçlü bir direnç bölgesi görünümünde. Bu seviye aşılırsa en yakın hedef olarak 16.45, ana hedef olarak 16.60 seviyeleri test edilebilir. Yükselişin devamı için 16.18 seviyesi üzerinde gün sonu kapanışlar görmeye ihtiyaç var. Gün içinde en yüksek 16,35 seviyesi görüldü, saatlik grafikteki 16,34 direncine ulaşıldı, ancak bu direnç henüz aşılamadı. 15.50 seviyesi kısa vadeli güçlü destek bölgesi. Günün geri kalan kısmında 16.52 seviyesi aşılırsa 16.83 seviyesi gün içi yükselişte ilk hedef olabilir.

Pivot: 16.00
Destek: 15.98-15.81-15.50
Direnç: 16.34-16.52-16.83

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN - “Brent Petrol ve Gümüş Analizi
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, EURJPY, USDCAD ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Risk Açıklaması: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.” http://www.gcmforex.com/hakkimizda/risk-bildirim-formu/

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,