5 Aralık 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Haftanın son işlem gününde piyasalara damgasını ABD’nin tarım dışı istihdam değişimi verisi vurdu. Dünyanın en büyük ekonomisinde Kasım ayı içerisinde piyasa beklentilerinin çok üzerinde bir istihdam artışı olduğuna işaret eden rakamın ardından Dolar’da sert yükselişler izlenirken, parite ve emtia fiyatlarında da ABD’nin para birimindeki fiyat değişimleri son derece etkili oldu.

“Tarım dışı istihdamdan büyük sürpriz”

Küresel piyasaların odak noktasındaki ABD’nin istihdam raporu bugün açıklandı. Rakamlara göre tarım dışı istihdam değişimi (TDİ) 312 bin ile 231 bin olan tahminlerin oldukça üzerinde gerçekleşirken, ABD ekonomisinde Temmuz 2010’dan bu yana görülen en yüksek istihdam artışına işaret etti. işsizlik oranı ise beklentiler paralelinde %5.8 seviyesinde sabit kaldı. TDİ verisinin ardından piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (FED) daha yakın bir tarihte faiz artırımına gideceği yönündeki beklentiler güç kazanırken Dolar endeksinde yükselişler hız kazandı. Dolar’daki sert yukarı yönlü hareketler ise diğer varlık fiyatlarında yönü belirleyici temel faktör olarak öne çıktı. Sektörler bazında incelediğimizde, imalat sektöründe, 28 bin, hizmette, 273 bin ve kamu istihdamının 7 bin kişi artış kaydettiği görüldü. 2013 Kasım ayında 22.3 bin, 2014 Ekim ayında ise 34.2 bin istihdam artışı kaydeden perakende ticaret sektörü ise 2014 Kasım ayında 50.2 bin artışa işaret ederek dikkat çekti.

Yayımlanan diğer makro-ekonomik göstergelere göz atarsak, ABD’de ticaret açığının beklendiği kadar düşüş kaydetmediğini, Kanada’da ise ticaret fazlasının tahminlerin altında kaldığını söyleyebiliriz. Ayrıca Kanada’da istihdam verileri de piyasa beklentilerini karşılamadı. Öğle saatlerinde açıklanan Euro Bölgesi büyüme oranı ise tahminler paralelinde üçüncü çeyrek için %0.2 seviyesinde yayımlandı.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

ABD için açıklanan rakamlara kadar nispeten sakin bir seyir izleyen varlık fiyatlarında, piyasa katılımcılarının temkinli bir duruş sergilediği görülmüştü. Ancak TDİ verisinin açıklanan şaşırtıcı sonucu sonrasında Dolar’da görülen yükselişler, piyasalarda yönü tayin etti diyebiliriz. EUR/USD paritesi dün Draghi’nin konuşması sonrasında kaydettiği yükselişleri geri verirken, USDJPY 7 yılın zirvesindeki yükselişlerini genişletti. USD/TRY paritesi ise 2,25’in üzerini görerek, Kasım ortalarından bu yana gördüğü en yüksek fiyat seviyesini test ediyor. ABD verilerinin ardından Altın fiyatları baskı altında kalarak, Dolar’daki yükselişleri yansıttı ve yeniden 1200 Dolar seviyesinin altını gördü.

Günün devamında dünyanın en büyük ekonomisinden gelecek veriler izlenmeye devam edilecek. Fabrika siparişlerinin yanında, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyesi Stanley Fisher’ın konuşmaları izlenecek.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – Fabrika Siparişleri; ABD’nin istihdam verilerinin ardından yayımlanacak olan Ekim ayı fabrika siparişleri datası, haftanın son işlem günüde piyasaların gündemindeki makro-ekonomik göstergeler arasında yer alacak. Ağustos ve Eylül dönemlerinde azalışa işaret eden fabrika siparişleri, son üç aydır da piyasa beklentilerinin altında gerçekleşiyor. Ekim ayında ise siparişlerde bir değişiklik olmasının beklenmediğini görüyoruz. Tarım dışı istihdam değişimi verisi sonrasında piyasaların fabrika siparişleri rakamlarına olan hassasiyeti azalabilir. Ancak yine de verinin varlık fiyatlarına olası etkilerini yakından izlemek de fayda var. Geride kalan hafta yayımlanan dayanıklı ve çekirdek dayanıklı mal siparişlerine ait verilerin revize edilebileceği fabrika siparişleri göstergesi yatırımcıların merceği altında yer alacak.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Cuma

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 USD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eki) 0,0% -0,6%

21:45 USD FOMC Üyesi Fischer Konuşması

EURUSD ANALİZİ

“Haftanın sürprizi TDI”

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde piyasaların gözü ABD’den gelecek olan TDI verisindeydi. 231 bin beklentisi olan TDI verisi 321 bin gelerek piyasalar üzerinde şok etkisi yarattı. Dün Draghi’nin açıklamaları ile birlikte 1,2455 seviyesini test eden EURUSD paritesi bugün TDI verisi ile birlikte 1,2278 seviyesine kadar geriledi. Şu sıralar 1,2305 seviyesine yakın hareketlerine devam eden EURUSD paritesinde özellikle ABD seansı açılışı sonrasında işlemcilerin bu verileri trade anlamında nasıl yorumladığını dikkatle takip etmek gerekiyor. Mevcut düşüşler tamam mı devam mı sorusunun cevabı için 16:30 sonrası hareketleri inceleyebiliriz.

Günün kalanını makro-ekonomik anlamda değerlendirdiğimizde ise ABD’den gelecek Fabrika Siparişleri verisi ve FOMC üyesi Fischer’in açıklamaları takip edilmelidir. Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde ise 1,2392 seviyesi önemlidir. Parite eğer bu bariyer altında kalmayı başarırsa aşağı yönlü hareketlerini 1,2226 – 1,2180 bölgesine ulaştırabilir. 1,2392 öncesindeki ilk bariyer 1,2346 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,2390
Destek: 1,2278-1,2226-1,2180
Direnç: 1,2346-1,2392-1,2430

GBP/USD ANALİZİ

1,5725 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini olumlu gelen TDI verisi ile birlikte devam ettiren GBPUSD paritesi, mevcut düşüşlerini 1,5618 seviyesine kadar sürdürdü ve şu sıralar 1,5628 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. 1,5590 kritik destek noktası olarak önemini korurken mevcut düşüşler günün kalanında da düşüş baskısının devam etmesi yönündeki düşünceleri güçlendirmiştir. Bu bağlamda da günün kalanında 1,5695 bariyeri altında negatif baskının devam etmesi beklenilmektedir. Eğer bu şart sağlanırsa kritik 1,5590 seviyesi hedeflenmek istenebilir. Satıcılı seyrin daha da agresifleşebilmesi içinse 1,5590 seviyesinin altında kalıcı hareketlere ihtiyaç vardır.

Pivot: 1,5695
Destek; 1,5620-1,5585-1,5540
Direnç; 1,5665-1,5695-1,5725

USD/TRY ANALİZİ

ABD’den gelen olumlu TDI verisi ile birlikte 2,2440 seviyesi üzerinde hareketler gözlemlediğimiz USDTRY kuru, haber sonrası 2,2500 seviyesine yaklaştı ve şu sıralar 2,2450 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Genel beklenti olarak 2,2280 desteği önemini korumakla birlikte kurun bu destek noktası üzerindeki hareketleri kanal bölgesi olarak adlandırdığımız 2,2515 – 2,2640 aralığının hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Bu bağlamda da 2,2280 desteği önemlidir. Günün kalanını değerlendirdiğimizde ise 2,2440 desteğine dikkat etmemiz gerekmektedir. Kur eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse 2,2640 üzerinde hareketler gözlemlenebilir. Kur’da tepki satışlarında yer almak isteyen Foreks işlemcisi ise 2,2640 direncinden gerçekleşecek olası dönüşü ya da 2,2440 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.

Pivot: 2,2440
Destek: 2,2440-2,2350-2,2280
Direnç: 2,2640-2,2715-2,2850

EUR/TRY ANALİZİ

ABD’de güçlü bir istihdam rakamıyla karşılaşmamız sonrasında, Dolar endeksindeki sert yükseliş ve Euro’daki düşüş etkili olmuştu. Ancak sonraki süreçte, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki çıkışın etkinliğini arttırdığını gördük ve EUR/TRY paritesinde tekrar bir toparlanma tutumu karşımıza çıktı. Günün geri kalanında, 2,7710 – 2,7755 aralığı karar bölgesi olarak güncelliğini sürdürmektedir. 2,7710 seviyesi altında düşüş baskılarının etkili olması beklenebilecekken, bu bölgeye dahil olan fiyatlamalarda yeni tepkileri görmek açısından beklemek faydalı olabilir. Bölgenin altında gerçekleşebilecek her 4 saatlik kapanış, aşağı yönlü tutumu destekleyici etki oluşturabilmektedir.

Ek olarak paritede yükseliş yönlü bir beklenti oluşturabilmek için, bandın üst noktası olan 2,7755 seviyesi üzerinde arka arkaya gerçekleşebilecek iki adet 4 saatlik kapanış ihtiyacı sürmektedir.

Pivot: 2,7755
Destek: 2,7620 – 2,7540 – 2,7465
Direnç: 2,7755 – 2,7820 – 2,7900

USD/JPY ANALİZİ

ABD tarım dışı istihdam rakamının sürpriz bir şekilde beklentinin çok üzerinde açıklanmasıyla, Dolarda sert değer kazanımları USD/JPY paritesinin etkili bir yükselişle 7 yılın zirvesine ulaşmasına katkı sağladı. Günün kalanında, 120,40 seviyesi üzerinde tutunma çabası sürdüğü müddetçe, bu bölgenin taban oluşturma çabası etkili olabilir. Olası yükselişlerde 121,60 seviyesi hedeflenebilecek önemli bir seviye olarak karşımıza çıkmaktadır.

Paritede sert yükseliş sonrası olası geri çekilmelerde, bu tutumun etkileri dikkatli izlenmelidir. 120,85 seviyesinin kırılması 120,40 seviyesine kadar çekilmelere neden olabilecekken, daha etkili bir beklenti için 120,40 seviyesinin altındaki fiyatlamalar görülmelidir.

Pivot: 120,40
Destek: 120,85 – 120,40 – 120,00
Direnç: 121,60 – 122,00 – 122,40

EUR/JPY ANALİZİ

Paritede ABD verileriyle birlikte hareketliliğin arttığı gözlenirken, son 6 yılın rekor seviyelerine ulaşıldığını gördük. Günün kalanında, 148,50 seviyesi üzerinde tutunma çabası sürdüğü müddetçe, yükseliş baskılarının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 149,20 seviyesinin aşılması hem yeni rekor seviyelere ulaşılmasına hem de baskıların netlik kazanmasına olanak sağlayabilir.

Paritede rekor seviyelere sert yükseliş sonrasında olası tepki satışlarının etkisi dikkatle izlenmelidir. Bu süreçte, 149,20 seviyesinin aşılamaması geri çekilmelere destek olabilecekken, olası düşüşler 148,50 seviyesi üzerinde sınırlı kaldıkça yeni alım fırsatı oluşturabilir. Bu nedenle etkili düşüş beklentileri için 148,50 seviyesi altındaki fiyatlamalar takip edilmelidir.

Pivot: 148,50
Destek: 148,80 –148,50 – 148,08
Direnç: 149,20 – 149,50 – 149,87

AUD/USD ANALİZİ

ABD’de tarım dışı istihdam rakamının beklentinin çok üzerinde olumlu bir tablo sergilemesiyle birlikte Dolarda sert değer artışını takip ettik. Bunun etkisiyle birlikte AUD/USD paritesinde de etkili satışlar görülürken, hareketin kanal alt bölgesine kadar ulaştığını söyleyebiliriz. Günün kalanında, kanal içerisinde oluşan mavi renkle belirttiğimiz trendin sınırı olan 0,8393 seviyesi altında düşüş baskılarının etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda kanal alt sınırını oluşturan 0,8315 seviyesinin kırılması, aşağı yönlü baskılara netlik kazandırabilir.

Paritede yukarı yönlü beklentiler, verilerin etkisinden sonra paritenin kanalda kalma çabasıyla birlikte ön plana çıkabilir. Bu süreçte oluşabilecek tepki alımları 0,8355 ve 0,8393 seviyelerinin tekrardan hedeflenmesine neden olabilir.

Pivot: 0,8393
Destek: 0,8315 – 0,8275 – 0,8230
Direnç: 0,8355 – 0,8393 – 0,8420

USD/CAD ANALİZİ

ABD tarım dışı istihdam rakamının beklentinin oldukça üzerinde bir artış göstermesi, diğer yandan Kanada tarafından bunun tam tersi bir tabloyla karşılaşmamız sonrasında USD/CAD paritesinde etkili yükselişlerin meydana geldiğini gördük. Günün kalanında, hafta ortasından bu yana kapanışlar üzerindeki etkisini gördüğümüz 1,1360 seviyesi üzerinde tutunma çabası yükseliş baskılarını destekleyebilir. Olası alımlarda 1,1465 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin aşılması ve tutunma çabası ileriye dönük beklentileri de destekleyebilir.

Paritede düşüş yönlü beklentiler, 1,1465 seviyesinin aşılamamasıyla destek bulabilir. Bu süreçte geri çekilmenin ne ölçüde sınırlanacağı önemlidir. Olası düşüşlerde 1,1360 seviyesine yönelik fiyatlamalar gerçekleşebilir.

Pivot: 1,1360
Destek: 1,1407 - 1,1360 – 1,1325
Direnç: 1,1465 – 1,1500 – 1,1535

BRENT PETROL ANALİZİ

Haftanın son işlem gününde beklentinin çok üzerinde gelen olumlu TDI raporu ile birlikte sakinliğini koruyan Brent Petrol, gün içi hareketlerini 69,75 – 68,85 arasında bant hareketi gerçekleştirerek devam etmektedir. Teknik anlamda Brent Petrol hareketlerini incelediğimizde belirlemiş olduğumuz bant aralığı dikkat çekmektedir. Brent Petrol, günün kalanında hangi bölgeye ilerlemek istiyorsa bandın ilgili bölümünü kırmak isteyebilir. Bu bağlamda da bant noktaları dikkatle takip edilmelidir. Genel görüntü, 69,75 bariyeri altında negatif beklentinin devam etmesi şeklindedir.

Pivot : 69,75
Destek: 68,85-68,15-67,50
Direnç: 69,75-70,55-71,25

HAM PETROL ANALİZİ

Olumlu olarak sonuçlanan TDI verisi sonrasında sert hareketlere şahit olamadığımız Ham Petrol, günün bu zamanki bölümüne kadarki süreçte 66,05 – 66,85 arasında hareketlerini sürdürdü. Genel görünüm olarak önce 69,70 daha sonra da 68,15 bariyerleri altında negatif baskısına devam etmek isteyen Ham Petrol ‘de son zamanların dip noktası 65,80 – 63,70 seviyeleri hedeflenmek istenebilir. Bu bağlamda da 68,15 direnci günün kalanındaki kritik bir seviye olarak güncelliğini korumaktadır. 68,15 öncesindeki ilk bariyer, 67,00 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 68,15
Destek: 65,80-65,00-63,70
Direnç: 67,00-68,15-68,85

ALTIN ANALİZİ

ABD’de beklentinin çok üzerinde ve olumlu olarak sonuçlanan TDI verisi, Altın fiyatının gün içerisinde 1208 – 1186 arasında hareketler gerçekleştirmesini sağladı. 1221 direncinin geçilememesi nedeniyle aşağı yönlü baskılarda daha istekli olan Altın için günün kalanında da bu tutum güncelliğini korumaktadır. 1213 – 1221 bölgesi altında aşağı yönlü baskıların devam etmesi beklenilen Altın’da 1184 – 1175 destekleri, yeni hedef seviyeler olarak belirlenmiştir. Günün kalanını makro-ekonomik anlamda değerlendirdiğimizde ise ABD’den gelecek Fabrika Siparişleri verisi ve FOMC üyesi Fischer’in açıklamaları takip edilmelidir.

Pivot: 1213
Destek: 1184-1175-1167
Direnç: 1207-1213-1221

GÜMÜŞ ANALİZİ

Pazartesi günü gerçekleştirmiş olduğu yükselişler sonrasında 16,75 seviyesinde karar vermeye çalışan ve her fırsatta bu bölgeden satış baskısına maruz kalan Gümüş, gün içerisinde yukarı yönlü çıkışlarını 16,55 seviyesine yaklaştırsa da kritik 16,75 bariyeri altında negatif baskısını sürdürmektedir. Genel görünümü incelediğimizde 16,75 direnci güncelliğini korumakla birlikte bu bariyer altındaki negatif baskı devam etmektedir. Gümüş eğer bu bariyer altında kalmayı başarırsa 16,10 ve 15,95 seviyelerini test etmek isteyebilir.

Pivot : 16,75
Destek: 16,10-15,95-17,75
Direnç: 16,55-16,75-17,00

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol, Brent Petrol, Gümüş ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURJPY, EURTRY, USDCAD ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,