4 Kasım 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Güne nispeten iyimser bir başlangıç yapan küresel endekslerde yukarı yönlü hareketler yerini, Avrupa Birliği Komisyonu’nun ekonomik tahminlerini düşürmesi ile kayıplara bıraktı. Suudi Arabistan’ın açıklamaları ile ham petrol fiyatlarında süren düşüş dikkat çekerken, para piyasalarında daha sakin bir görünüm söz konusu. ABD ticaret rakamlarının ardında günün devamında piyasalar, dünyanın en büyük ekonomisi için yayımlanacak makro-ekonomik göstergeleri izlemeye devam edecekler.

“AB büyüme tahminlerini revize etti”

Avrupa Birliği (AB) Komisyon’u tarafından bugün yayımlanan sonbahar raporunda büyüme beklentilerinin aşağı yönlü güncellenmesi, güne petrol fiyatlarındaki düşüş ile olumlu başlayan Avrupa borsalarında satışların ağırlık kazanmasına neden oldu. AB Komisyonu, bu yıl için Euro Bölgesi büyümesini %0.8, 2015 için %1.1 seviyesinde tahmin etti. Mayıs ayındaki raporda ilgili rakamlar sırası ile %1.2 ve %1.7 düzeyindeydi. Komisyon Türkiye’nin bu %2.8 büyüme kaydedeceğini öngörürken, jeopolitik gerilimlerin büyüme için risk oluşturduğunu belirtti. Raporun ardından büyüme kaygılarının artması ile kıtadaki endekslerde kayıplar %0.50’nin üzerine kadar çıktı. Wall Street’in de güne düşüş ile başlaması bekleniyor.

“Ham petrol 76 Dolar’ın altını gördü”

Suudi Arabistan’ın dünyanın en büyük petrol pazarı konumundaki ABD’ye olan satışlarında fiyatı düşüreceğini açıklamasının ardından, emtianın aşağı yönlü hareketi Avrupa seansı içerisinde de sürdü. Batı Teksas tipi ham petrol gün içerisinde 75,90 seviyesine kadar gerilerken, petrol piyasasında rekabet için fiyat savaşlarının başlayabileceği düşüncesi baskı yapan “piyasa psikolojisi” olarak dikkat çekti. Emtianın fiyatında daha sonra bir miktar tepki alımlarının geldiği görüldü. Düşük enerji fiyatlarının büyümeyi destekleyeceği beklentisi endekslere günün başlarında olumlu yansırken, sonrasında AB Komisyonu’nun raporu bu öngörüyü gölgede bıraktı.

“ABD gündemi izleniyor”

Dünyanın en büyük ekonomisi için günün ilk rakamları ticaret dengesine ilişkin olarak açıklandı. ABD’de ticaret açığı Eylül ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, ihracat aynı dönemde %1.5 geriledi. Kanda için de açıklanan ticaret dengesi verisi, beklentilerin aksine ülkenin Eylül’de ticaret fazlası verdiğine işaret etti. ABD borsasına kote edildikten sonra ilk kez mali tablolarını açıklayan Alibaba.com hisse başına düzeltilmiş olarak 46 sent kar açıkladı. Günün devamında yatırımcılar ABD cephesinden gelecek fabrika siparişleri rakamlarını ve Kongre seçimlerinin sonuçlarını izleyecekler. Ayrıca Kanada Merkez Bankası (BOC) Başkanı Poloz’un konuşması ve Yeni Zelanda’nın istihdam dataları piyasaların merceği altında yer alacak.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Küresel piyasalarda en dikkat çekici fiyat hareketleri petrol fiyatlarında izleniyor. Suudi Arabistan’ın açıklamaları sonrasında diğer OPEC üyelerinin tavrı büyük bir dikkatle izlenecek. St. Louis FED Başkanı Bullard, bugün ABD ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmelerin yanında, petrol fiyatlarındaki düşüşün ekonomi için olumlu olduğunu söyledi. Dolar endeksi tarafında ise sakin görünüm sürüyor. Parite ve emtia fiyatlarında da bu paralelde değişimler izlenirken, ABD’nin fabrika siparişleri verisinde görülecek olası beklenti dışı rakamlar, piyasaları hareketlendirebilir. Yen ise Japonya’dan gelen haberler sonrasında yaşadığı kayıpların ardından Dolar karşısında daha dar bir alanda işlem görüyor. Ancak parite 7 yılın yüksek seviyesinde tutunmayı sürdürüyor.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Kanada – BOC Başkanı Poloz Konuşması; Pazartesi günü Toronto’da Kanada Kamu-Özel Ortaklıkları Konseyi’nin (CCPPP) “Finansal Krizlerin Mirası” başlıklı panelinde bir konuşma yapan olan Kanada Merkez Bankası (BOC) Başkanı Stephen Poloz, haftanın ikinci günüde ise Ottawa’da mikrofonların arkasına geçecek. Poloz, BOC Başkan Yardımcısı Wilkins ile birlikte, Avam Kamarası Daimi Finans Komitesi toplantısı öncesinde bir sunum yapacaklar. Başkan’ın dünya, ABD ve kendi ülkesindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmeleri büyük bir dikkatle takip edilecek.

Yeni Zelanda – İstihdam Değişimi; Bu yılın kinci çeyreğinde %5.6 olarak açıklanan Yeni Zelanda’nın işsizlik oranı beklentilerin altında olumlu bir rakama işaret etmişti. Aynı zamanda ilgili data, 2009 yılının ilk çeyreğinden bu yana görülen en iyi işsizlik oranı verisi olarak kayıtlara geçti. Ancak işsizlik oranı ile aynı anda açıklanacak olan istihdam değişimi verisi, yine yılın ikinci çeyreği için, beklentilerin altında bir değişime işaret etmişti. Küresel piyasa katılımcıları her iki veriyi de yakından takip edecekken, istihdam verilerinin genel olarak öngörülenden daha iyi bir tablo oluşturması halinde Yeni Zelanda Doları’nda yükselişler izlenebilir. Aksi bir durumda ise ülkenin para biriminde aşağı yönlü hareketler hız kazanabilir.

ABD – Ara Seçimler; 4 Kasım’da ABD’de yapılacak seçimler, Kongre’de dengeleri değiştirebilme potansiyeli taşıyor. Söz konusu seçimler ile Temsilciler Meclisi’nin tamamı ve Senato’nun 33 üyesi belirlenecek. Demokrat Başkan Obama’nın işlerini zorlaştıracak biçimde, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçilerin, Senato’da da öne geçme ihtimali bulunuyor. Cumhuriyetçilerin 100 kişilik Senato’da 6 sandalye daha kazanmaları halinde, Obama, Temsilciler Meclisi’nin ardından muhalif bir Senato ile çalışmak zorunda kalabilir. Bu da Başkan için hiç kuşkusuz iyi bir haber değil. Piyasalarda etkili olabilecek ABD’deki seçim süreci, yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Japonya – BOJ Başkanı Kuroda’nın Konuşması; Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) geride kalan haftanın son işlem gününde tamamlanan toplantısındaki sürpriz kararları sonrasında, Banka’nın Başkanı Kuroda’nın Tokyo’daki konuşması piyasaların gündemindeki gelişmeler arasında yer alacak. Kuroda, BOJ’un para politikasını genişletmesinin ardından yaptığı değerlendirmelerde, Banka’nın gerektiğinde yeni adımlar atmak için gerekli alanı olduğunu ifade ederken, “Son kararlar cesur ve etkili olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu. Kuroda’nın bu gelişmelerin ardından yeni bir söylemde bulunması beklenmese de, para politikasına ilişkin yorumları piyasalarda etkili olabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

04 Kasım 2014 Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 USD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eyl) -0,4% -10,1%

USD Kongre Seçimleri

17:30 CAD BOC Başkanı Poloz Konuşması

23:45 NZD İstihdam Değişikliği (3. Çeyrek) 0,6% 0,4%

23:45 NZD İşsizlik Oranı (3. Çeyrek) 5,5% 5,6%

05 Kasım 2014 Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

03:45 CNY Çin HSBC Hizmetler PMI (Eki) 53,5

04:30 JPY BOJ Başkanı Kuroda Konuşması

05:45 JPY 10-Yıllık Tahvil İhalesi

EURUSD ANALİZ

İspanya İşsizlik Değişimi ve ABD Ticaret Dengesi verilerinin sonuçları açıklandı. Gün içi sakin bir seyirle hareketlerini sürdüren EURUSD paritesi gelen verilerle birlikte sakinliğini bozmadı ve ABD seansı açılışı öncesinde 1,2515 seviyesi çevresinde seyrini sürdürmektedir.

Günün kalanında TR saati ile 17:00’de ABD’den gelecek olan Fabrika Siparişleri verisi dikkatle takip edilmelidir. Gün içi makro-ekonomik verilerle etkili hareketler göremediğimiz parite Fabrika Siparişleri verisi ile hareketlenebilir.

Günün kalanını teknik olarak değerlendirdiğimizde 1,2545 direnci önemini korumaktadır. EURUSD paritesi eğer 1,2545 seviyesi altında hareketlerine devam ederse aşağı yönlü baskılarını 1,2435 seviyesine kadar devam ettirebilir. Tepki alımlarında yer almak isteyen Forex katılımcıları ise 1,2545 direncinin üzerindeki hareketleri takip etmelidir.

Pivot: 1,2545
Destek: 1,2470-1,2435-1,2400
Direnç: 1,2545-1,2590-1,2630

GBP/USD ANALİZ

İngiltere Yapı PMI ve ABD Ticaret Dengesi verilerinin sonuçları açıklandı. Gün içi sakin bir seyirle hareketlerini sürdüren GBPUSD paritesi gelen verilerle birlikte sakinliğini bozmadı ve ABD seansı açılışı öncesinde 1,6000 seviyesi çevresinde seyrini sürdürmektedir.

Günün kalanında TR saati ile 17:00’de ABD’den gelecek olan Fabrika Siparişleri verisi dikkatle takip edilmelidir. Gün içi makro-ekonomik verilerle etkili hareketler göremediğimiz parite Fabrika Siparişleri verisi ile hareketlenebilir.

Günün kalanını teknik olarak değerlendirdiğimizde 1,6040 direnci önemini korumaktadır. GBPUSD paritesi eğer 1,6040 seviyesi altında hareketlerine devam ederse aşağı yönlü baskılarını 1,5925 seviyesine kadar devam ettirebilir. Tepki alımlarında yer almak isteyen Forex işlemcileri ise 1,6040 direncinin üzerindeki hareketleri takip etmelidir.

NOT: GBPUSD paritesi 27 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,6100 seviyesi altında günlük kapanışlarına devam ettiği müddetçe aşağı yönlü baskısına devam etmek isteyecektir.

Pivot: 1,6040
Destek; 1,5955-1,5925-1,5875
Direnç; 1,6040-1,6085-1,6120

USD/TRY ANALİZ

2,2440 bariyerini geçemediği için satış baskısına maruz kalan USDTRY kuru, gün içerisinde bu baskısını 2,2194 seviyesine kadar taşısa da 2,2150 destek noktası üzerinde kalmayı başardı ve ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 2,2241 seviyesinde seyrini sürdürmektedir.

Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,2440 – 2,1885 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirdiğini, 2,2150 seviyesi de bu bandın kontrol noktası olarak önemli bir destek noktası olduğunu söyleyebiliriz. Bandın alt ya da üst noktası hedefi için kontrol noktası dikkatle takip edilmelidir. Genel görünüm 2,2150 desteği üzerinde pozitif seyrin devam etmesi şeklindedir.

Pivot: 2,2150
Destek: 2,2150-2,2025-2,1885
Direnç: 2,2340-2,2440-2,2550

USD/JPY ANALİZİ

Dolar endeksinin yaklaşık 4,5 yılın rekor bölgesinde geri çekilme yaşadığını ancak bu çekilmenin şu ana kadar sınırlı kaldığını gördük. Günün kalanında, ABD piyasalarının gün içerisindeki verilere ve diğer yandan sürmekte olan bilanço sezonuna ilişkin tepkileri dikkatle izlenmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, 112,50 – 113,00 bandı üzerinde kalındığı müddetçe, yükseliş baskısının etkili olabileceğine dair beklentimizi sürdürmekteyiz. Olası alımlarda, dünün zirvesi olan 114,20 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin aşılması durumunda yükseliş baskısının netlik kazanması beklenebilir.

Paritede kısa vadede görülen tepki satışları, 114,20 seviyesinin aşılamamasıyla destek bulmasına rağmen, 113,00 seviyesi üzerinde sınırlı kalındığını da görüyoruz. Bandın alt noktası olan 112,50 seviyesi kırılana dek, olası düşüşlerin yeni alım fırsatı yaratabileceği, ancak bu seviye kırıldığı taktirde tepki satışlarına yönelik beklenti oluşturabileceğini ifade edebiliriz.

Pivot: 113,00
Destek: 113,00 – 112,50 – 112,10
Direnç: 113,80 – 114,20 – 114,75

AUD/USD ANALİZİ

AUD/USD paritesinde, son bir ayın dip noktası olan 0,8640 seviyesinden başlayan yükselişlerin, 0,8755 – 0,8785 bandı altında sınırlı kaldığını görüyoruz. Günün kalanında, 0,8755 seviyesi altında kalındığı müddetçe, aşağı yönlü baskıların etkili olabileceğine dair beklentimizi sürdürmekteyiz. Olası satışlarda, 0,8700 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin kırılması 0,8670 ve 0,8640 seviyelerinin tekrardan test edilmesine katkı sağlayabilir.

Paritede yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için, 0,8755 – 0,8785 bandına ulaşabilecek fiyatlamalar takip edilmelidir. Bu bölgeye giren fiyat hareketlerinde, yeni satışlarda ısrarcı olmamakla birlikte, alım yönlü beklenti oluşturabilmek için 0,8785 seviyesinin geçilme ihtiyacı bulunduğunu belirtebiliriz. Bu şartla birlikte, 0,8890 bölgesine yönelik fiyat hareketleri tekrar aktif hale gelebilir.

Pivot: 0,8755
Destek: 0,8700 - 0,8670 – 0,8640
Direnç: 0,8755 – 0,8785 – 0,8823

EUR/TRY ANALİZİ

Yurtiçi piyasalarının açılışıyla birlikte, Türk Lirası’nın değer kazanımını ve bunun EUR/TRY paritesinde yükselişi baskıladığını ifade edebiliriz. Günün kalanında, 2,8000 seviyesi altında kalındığı müddetçe, aşağı yönlü baskıların etkili olabileceğine dair beklentimizi korumaktayız. Olası satışlarda, 2,7700 ve 2,7550 seviyeleri hedeflenebilecekken, daha kalıcı beklentiler için bu bölgenin altındaki fiyatlamalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Paritede 2,7700 seviyesinin sınırlayıcı etkisi, tepki alımlarını destekleyen unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Yükseliş yönlü beklenti oluşturabilmek için, 2,8000 seviyesinin aşılması gerekmektedir ki bu şart gerçekleştiği taktirde gün içerisinde 2,8200 bölgesine fiyatlamalar oluşabilir. Ancak kalıcı beklentiler için bu seviyenin aşılması gerektiğini ve bu bölgeye kadar, olası yükselişlerin yeni satış fırsatları oluşturabileceğini ifade edebiliriz.

Pivot: 2,8000
Destek: 2,7800 –2,7700 – 2,7550
Direnç: 2,8000 – 2,8200 – 2,8350

USD/CAD ANALİZİ

USD/CAD paritesinde, 1,1310 seviyesinin aşılması sonrasında, özellikle Avrupa piyasaları açılışından bu yana yükseliş baskılarının etkili olduğunu gördük. Parite açısından günün önemli gelişmeleri olan ticaret verilerine baktığımızda, ABD’de ticaret açığının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini, Kanada’da ise beklentilerin tersine ticaret fazlası ortaya çıktığını görüyoruz. Bununla birlikte, yükselişlerin bir miktar baskılandığını görsek de, ABD piyasalarının açılışı sonrası tepkileri görmek faydalı olabilir. Diğer yandan, akşam saatlerinde Kanada Merkez Bankası Başkanı Poloz’un konuşması, para politikalarına ilişkin ipuçları içerebileceğinden dikkatle takip edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, 1,1310 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş baskısının etkili olabileceğine dair beklentimiz sürmektedir. Olası alımlarda, 1,1425 ve 1,1460 seviyeleri hedeflenebilecek bölgeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süreçte, 1,1310 seviyesi üzerinde gerçekleşebilecek her günlük kapanışın, yükseliş çabasına teyit niteliği oluşturabileceğini söyleyebiliriz.

Paritede 1,1425 seviyesinin aşılamaması, tepki satışlarına yönelik beklentiyi artırabilir. Bu şartla birlikte 1,1360 ve 1,1310 seviyeleri tekrar hedeflenebilir. Ancak daha kalıcı beklentiler için 1,1310 seviyesi altında gerçekleşebilecek günlük kapanış takip edilmelidir.

Pivot: 1,1310
Destek: 1,1310 - 1,1260 - 1,1230
Direnç: 1,1360 – 1,1425 – 1,1460

HAM PETROL ANALİZ

Temel makro-ekonomik gelişmelerin etkisi ile aşağı yönlü baskısına hız kesmeden devam eden ve son zamanların dip noktası 79,45 seviyesinin altında hareketler gözlemlediğimiz Ham Petrol, yeni haftanın ikinci işlem gününde aşağı yönlü baskısını 75,90 seviyesine kadar devam ettirdi. ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 77,15 seviyesine yakın seyrini sürdüren Ham Petrol için günün kalanında da aşağı yönlü baskının devam etmesi beklenilmektedir. Ham Petrol fiyatı eğer 79,45 direnci altında kalmayı sürdürürse günün dip noktası 75,90 seviyesi yeniden hedeflenebileceği gibi bu seviyenin altında da hareketler görebiliriz. Böyle bir durumda 74 seviyesine doğru yeni bir hamle oluşabilir. Mevcut düşüşlerin dinlenmesi içinse ( tepki alımının oluşabilmesi için ) 79,45 direncinin üzerinde hareketlerin oluşması gerekmektedir.

Pivot: 79,45
Destek: 75,90-75,00-74,00
Direnç: 77,65-78,45-79,45

ALTIN ANALİZ

1161 desteğinde tepki alımına maruz kalmak isteyen ancak gün içerisinde 55 saatlik üssel hareketli ortalama olan 1175 direncine takılan Altın fiyatı, gün içi gerek Euro gerekse ABD’den gelen veriler sonrasında sert hareketler maruz kalmadı. Günün kalanında TR saati ile 17:00’de ABD’den gelecek olan Fabrika Siparişleri verisi dikkatle takip edilmelidir. Altın fiyatı ABD’den gelen bu veri ile sert hareketlere maruz kalabilir.

Günün kalanını teknik olarak değerlendirdiğimizde 1178 direnci önemini korumaktadır. Altın eğer 1178 seviyesi altında hareketlerine devam ederse aşağı yönlü baskılarını 1161 seviyesine kadar devam ettirebilir. Tepki alımlarında yer almak isteyen Foreks işlemcileri ise 1178 direncinin üzerindeki hareketleri takip etmelidir.

Pivot: 1178
Destek: 1161-1155-1148
Direnç: 1178-1189-1198

DAX30 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 9318
200 günlük basit hareketli ortalama: 9505

DAX bülten saatine kadar en düşük 9211, en yüksek 9316 seviyelerini gördü. 50 günlük hareketli ortalama direnç olarak çalıştı. 50 günlük ortalama seviyesi aşılırsa bir sonraki hedef 200 günlük ortalama seviyesi olabilecek. Dünkü eksi kapanıştan sonra düşüşün devamı gelirse 9080 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak görülüyor. Ara destek olarak 9150 seviyesinden bahsedilebilir.

Pivot : 9280
Destek: 9150-9080-8900
Direnç: 9318-9500-9785

S&P500 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 1963
200 günlük basit hareketli ortalama: 1911

Endeks bülten saatine kadar 2004-2013 aralığında işlem gördü. 2000 seviyesi en yakın destek, 2020 bölgesi en yakın direnç seviyeleri. Şimdilik 2000 seviyesi üzerinde kalınıyor fakat gün sonu kapanışlar 2000 seviyesi altında oluşmaya başlarsa geri çekilme 1985 seviyesine kadar devam edebilir. Endekste güç kaybından bahsetmek için erken. Tarım dışı istihdam verisine kadar mevcut seviyelerin korunma çabasını izleyebiliriz. Tarım dışı istihdam ve haftanın diğer verileri ile birlikte değerlendirmeler daha net olabilecek.

Pivot : 2011
Destek: 2000-1985-1963
Direnç: 2017-2026-2039

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, USDCAD, AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,