4 Haziran 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yarınki toplantısından çıkacak kararlar ve ABD’den gelecek makro-ekonomik göstergeler öncesinde, veri akışı izlenmeye devam edilirken, Avrupa endekslerinde satıcılı seyir sürüyor. Güne Asya seansı ile yükselerek başlayan Dolar ise, yayınlanan dataların ardından yönünü aşağı çevirdi. Günün devamında yine dünyanın en büyük ekonomisi için açıklanacak rakamlar gündemde olacak.

“İstihdam Raporu öncesinde olumsuz göstergeler”

ECB toplantısından sonra küresel piyasa katılımcılarının dikkatlerini çevirecekleri Cuma günkü ABD istihdam verileri öncesinde yayınlanan rakamlar, yakından izlenmeye devam ediliyor. Tarım endüstrisi haricindeki özel sektör istihdamını gösteren ADP verisi, beklentilerin altında kalırken, ABD’nin para biriminde de kayıpların hız kazandığı görüldü. Bu rakamın ardından açıklanan ticaret dengesi ise, ABD’de ticaret açığının 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştığına işaret edince, Dolar’da düşüşler sürdü. Pariteler tarafında da genele olarak Dolar endeksindeki bu hareketlerin etkili olduğunu ifade edebiliriz. Ayrıca Altında da çok güçlü olmasa da yükselişlerin zemin aradığı görüldü. Bir diğer dikkat çekici hareket ise, bugün yayınlanacak stok rakamları öncesinde ham petrol fiyatlarında gerçekleşti.

“Veriler yön vermeye devam edecek mi?”

Günün devamında Kanada Merkez Bankası’nın (BOC) faiz oranı kararı ve yapacağı açıklamaların yanında, ABD’den gelecek rakamlar takip edilmeye deva edilecek. Nihai hizmetler PMI verisi sonrasında yatırımcıların dikkatleri ISM imal olmayan PMI verisinde odaklanacak. ABD ekonomisine ilişkin olumsuz sinyaller sonrasında söz konusu ISM verisinin nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor. Sonrasında ise ham petrol stok verileri ve Bej Kitap, yatırımcıların merceği altında yer alacak. Asya seansında ise Avustralya ticaret dengesi ve HSBC tarafından açıklanacak Çin’in hizmetler PMI verisi gündemde olacak.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Kanada – Merkez Bankası Toplantısı; Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantısında Kanada Merkez Bankası (BOC) %1.00 olan politika faiz oranın değiştirmezken, enflasyonun bir süre daha düşük kalabileceği tahmininde bulunmuştu. BOC’un politika faiz oranında yine bir değişiklik yapması beklenmiyor. Banka’nın toplantısı sonrasında yapılacak açıklamalar ve ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmeler, Kanada Doları’nda sert değişikliklerin görülmesine yol açabileceği için haftanın önem taşıyan gelişmeleri arasında bulunuyor.

ABD – ISM İmal Olmayan PMI; Pazartesi günkü imalat PMI verisi sonrasında ISM Enstitüsü’nden açıklanacak olan imalat dışı PMI verisi, Cuma günü açıklanacak istihdam verileri öncesinde fiyatlamaların yapılmasına neden olabileceği için yakından izlenecek. Yatırımcıların, ABD ekonomisine ilişkin beklentilerini şekillendirmesinde yardımcı olabilecek ve ülke ekonomisine ilişkin bilgiler verecek rakam son iki aydır yükseliş kaydediyor. İmalat sanayi dışında çalışan satın alma yöneticilerine yapılan anket sonucu oluşturulan PMI verisinin 55.6 olan beklentinin üzerinde açıklanması halinde Dolar’da yukarı yönlü hareketler görülebilecekken, rakamın tahminin altında kalması kayıplara yol açabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

04 Haziran 2014 Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 USD ISM İmal Olmayan İndeks 55,6 55,2

17:00 CAD Faiz Oranı Beyanatı 1,00% 1,00%

17:30 USD Ham Petrol Stokları -0,271M 1,657M

21:00 USD Bej Kitap

05 Haziran 2014 Perşembe

Zaman Haber Beklenti Önceki

04:30 AUD Ticaret Dengesi 0,53B 0,73B

04:45 CNY Çin HSBC Hizmetler PMI 51,4

EURUSD ANALİZ

Haftanın ortasında ABD borsaları açılışı öncesinde sonuçlanan makro-ekonomik verileri incelediğimizde, Euro bölgesinden gelen PMI verileri, ABD bölgesinden gelen öncü TDI ile Ticaret Dengesi verilerinin parite üzerinde dalgalanmalara neden olduğunu görmekteyiz. 1,3585 - 1,3655 arasında bant hareketi gerçekleştiren parite gün içerisinde 1,3599 seviyesinden toparlanarak yukarı yönlü çıkışını 1,3635 seviyesine kadar devam ettirdi ve şu sıralar 1,3628 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Günün kalanında ABD’den ISM imal olmayan endeks verisi ile Bej Kitap verileri sonuçlanacaktır. Özellikle Tarım Dışı İstihdam (TDI) verisinin öncü göstergelerinden birisi olan ISM verilerinin sonucu piyasa tarafından dikkate alınabilir. Bu nedenle de TR saati ile 17:00’de açıklanacak ISM imal olmayan endeks verisi dikkatle takip edilmelidir.

Kısa vadeli olarak EURUSD paritesinin incelediğimizde yön tayini için 1,3655 – 1,3585 bandının dışına çıkılmasını beklememiz riskimizi minimize etmek açısından önemlidir. Genel görünüm olarak 1,3655 direnci altında kaldığımız müddetçe aşağı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcıları 1,3655 direncinin geçilmesine odaklanmalıdır.

Pivot: 1,3655
Destek: 1,3585-1,3545-1,3505
Direnç: 1,3655-1,3695-1,3735

GBP/USD ANALİZ

İngiltere’den gelen olumlu PMI verisi ile başlayan yükselişlerin ABD’den gelen olumsuz öncü Tarım Dışı İstihdam (TDI) ile Ticaret Dengesi verileri ile sürmesi paritenin 1,6766 seviyesini test etmesine neden oldu. Şuanda da günün zirvesine yakın noktalarda hareketlerini sürdüren GBPUSD paritesi için dünün tepe noktası olan 1,6782 direnci altında negatif baskı devam etmek isteyebilir. Böyle bir durumda 1,6730 ve 1,6690 seviyeleri günün kalanındaki hedef seviyeleri olarak belirlenebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex işlemcileri ise 1,6782 direncinin geçilmesini beklemelidir. Böyle bir durumda 1,6830 ve 1,6880 seviyeleri gündemimizde yer alabilir.

Pivot: 1,6782
Destek; 1,6730-1,6690-1,6650
Direnç; 1,6782-1,6830-1,6880

USD/TRY ANALİZ

USDTRY kuru sabah saatlerinde gerçekleştirmiş olduğu yükselişler ile kritik bölgenin üst noktası olan 2,1260 seviyesini test etti ancak bu seviye üzerinde tutunamayarak yeniden satış baskısına maruz kaldı. ABD seansı açılışı öncesi şu sıralar 2,1135 seviyesinde seyrini sürdüren USDTRY kurunda 2,1260 direnci altında negatif baskı devam etmek isteyebilir. Böyle bir durumda yeniden aşağı yönlü baskı etkisini hissettirebilir. 50 günlük basit hareketli ortalama olan 2,1130 seviyesi altında gerçekleştirilecek günlük kapanış ise kısa vadeli mevcut düşüş baskısını güçlendirebilir. Günün kalanına baktığımızda ise TR saati ile 17:00’de ABD’den gelecek olan ISM imal olmayan endeks verisi dikkatle takip edilmelidir. 2,1260 direnci altında negatif baskının devam edip etmeyeceği konusundaki kısa vadeli işlem stratejileri TR saati ile 17:00’de gelecek olan veriler sonucunda netice kazanabilir.

Pivot: 2,1260
Destek: 2,1080-2,1010-2,0955
Direnç: 2,1260-2,1350-2,1450

USD/JPY ANALİZİ

Gün boyu alımların ağırlıkta olduğu USD/JPY paritesinde, olumsuz ABD verileri sonrası satışların devreye girerek yönün bir miktar aşağı döndüğünü gördük.

Teknik olarak incelediğimizde, uzun süre bant hareketiyle beraber yükselişleri sınırlandıran 102,15 seviyesi üzerinde, yukarı yönlü baskıların aktif olması beklenebilir. Alımlarda 102,85 seviyesi dikkatle takip edilmelidir. Uzun süredir paritede aşağı yönlü baskısını hissettiren 102,85’in geçilmesi durumunda, kanal üst bölgesi (103,26) hedeflenebilir.

102,85’in geçilememesi, satışların devreye girme ihtimalini artırmaktadır. 102,15 seviyesine kadar gerçekleşebilecek düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilecekken, kalıcı düşüşlerin teyidi için 102,15 altında gerçekleşebilecek günlük kapanışa ihtiyaç bulunmaktadır.

Pivot: 102,15
Destek: 102,15 – 101,70 – 101,20
Direnç: 102,85 – 103,26 – 103,75

EUR/JPY ANALİZİ

Yarın gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve faiz beyanatı öncesinde, EUR/JPY paritesinde temkinli hareketlerin sürdüğünü görmekteyiz. Uzun bir süredir takibini gerçekleştirdiğimiz ve dün yaşanan yükselişle geçilen bant hareketinin üst noktası olan 139,43 seviyesi üzerinde, yukarı yönlü baskıların ağırlık kazanması beklenebilir. Yükselişlerde güncel seviyesi 140,11 olan 200 günlük ağırlıklı (linear weighted) hareketli ortalamanın hedeflenmesi olasıdır. Parite için önemli bir gösterge konumundaki ağırlıklı ortalamanın geçilmesi alımlara netlik kazandırabilir.

Önemli bir gösterge olduğunu belirttiğimizde 200 günlük ağırlıklı hareketli ortalamanın geçilememesi, kısa vadeli tepki satışlarını tetikleyebilir. Bu durumda 139,43 seviyesinin kırılması, bant hareketinin tekrar aktif hale gelmesiyle birlikte 137,95’lere kadar düşüşlerin gündeme gelmesine yol açabilir.

Pivot: 139,43
Destek: 139,43 – 138,65 – 137,95
Direnç: 140,11 – 140,95 – 141,75

HAM PETROL ANALİZİ

Haftanın üçüncü işlem gününün geride bıraktığımız kısmına baktığımızda, ABD ham petrol stok verileri ve kritik veri takvimi öncesinde alımların ağırlık kazandığını görüyoruz.

Günlük grafiği incelediğimizde, günün dip noktası olan 102,63 seviyesi üzerinde, alım yönlü baskıların hakim olması beklentimiz bulunmaktadır. Yükselişlerde 103,52 seviyesinin geçilmesi alımlara netlik kazandırabileceği gibi, kritik 104,50 seviyesinin hedeflenmesini sağlayabilir.

Kısa vadeli incelediğimizde, 103,52 seviyesinin geçilememesi nedeniyle, tepki satışlarının gerçekleşme ihtimali söz konusudur. Düşüşlerde günün dip noktası olan 103,63 hedeflenebileceği gibi, satışların devamlılığı açısından 102,06 seviyesi altında gerçekleşebilecek günlük kapanışın görülmesi gerekmektedir.

Pivot: 102,63
Destek: 102,63 – 102,06 – 101,64
Direnç: 103,52 – 104,50 – 105,20

ALTIN ANALİZ

Altın fiyatı ABD’den gelen olumsuz makro-ekonomik veriler ile biraz olsun canlansa da 1240 - 1252 arasındaki bant hareketi hız kesmeden devam etmektedir. Genel görünüme baktığımızda 1252 direnci hala daha geçilebilmiş değil ve bu tutum altın için negatif baskının desteklendiğini gördüğümüz en önemli göstergelerden birisidir. TR saati ile 17:00’de ABD’den gelecek olan ISM imal olmayan endeks verisi ile mevcut bant hareketi sona erecek mi sorusunun cevabını aramaktadır. Bu bağlamda da günün kalanında ilk önce 1252 daha sonra 1240 seviyesi dikkatle takip edilmelidir. Çünkü Altın şu sıralar bandın üst noktası olan 1252 direncine daha yakın seyir gerçekleştirmektedir.

Pivot: 1252
Destek: 1240-1235-1226
Direnç: 1252-1260-1267

DAX30 ANALİZİ

Bülten saatine kadar endeks 9930 ile 9866 seviyeleri arasında işlem gördü, son durumda 9900 seviyesi altında işlemler devam ediyor. Endekste zayıflama işaretleri düne göre artmış durumda fakat henüz aşağı yönde kırılmadan bahsetmek için erken olabilir. Gün sonu kapanışın hangi seviyede olacağı önemli. Kapanış 9900 seviyesi altında gerçekleşirse 9800 seviyesine doğru geri çekilme mümkün. 9900 seviyesi üzerinde kalmak tekrar 9950 seviyesine doğru hareketlenmeyi gündeme getirebilir. Yön tayini için yarın gerçekleşecek ECB toplantısı ve Draghi’nin basın açıklamaları belirleyici olacak.

Pivot : 9953
Destek: 9895-9818-9790
Direnç: 9974-9984-10000

S&P500 ANALİZİ

Endeks gün içinde 1922 seviyesinden 1916 seviyesine kadar geriledi ve şu an gün içi en düşük seviyede seyir devam ediyor. Bugün için 1913 seviyesi önemli bir destek olabilir, 1920 seviyesi aşılmadan da rahatlamadan bahsetmek kolay olmaz fakat orta vade için 1900 seviyesi üzerinde kalmak yükseliş trendinin korunduğu anlamına gelecek. 1923 seviyesi zirve olarak kaldı fakat 1950 seviyesi orta vadeli hedef olmaya devam ediyor.

Pivot : 1919
Destek: 1918-1915-1913
Direnç: 1923-1926-1928

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Günlük Parite ve Emtia Analizi, GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Teknik Analiz, Temel Analiz, EUR/USD Analiz, GBP/USD Analiz, USD/TRY Analiz, USD/JPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz,