30 Haziran 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde jeopolitik riskler ve makro-ekonomik göstergeler gündemde yer alırken, haftanın ilerleyen günlerindeki kritik açıklamalar ve veriler öncesinde endekslerde karışık bir seyri izlendi. Yayınlanacak konut verisi öncesinde ABD vadeli işlemlerinde endeksler küçük değişimler gösterirken, Dolar’da ise kayıplar öne çıktı. Günün devamında dünyanın en büyük ekonomisine ilişkin rakamlar takip edilecek.

“Veriler öncesi piyasalar kararsız”

Perşembe günü açıklanacak ABD’nin önem derecesi yüksek istihdam raporu ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) kararları öncesinde parite ve emtia fiyatlarında nispeten daha sakin fiyat değişimleri izlenirken, gün içerisinde yayınlanan ekonomik veriler yatırımcıların merceği altında yer aldı. Avrupa ülkelerinden gelen rakamlar sonrasında Kanada’nın büyüme oranı gündemde yer aldı. Kuzey Amerika ülkesi Nisan ayında tahminlerin altında bir aylık büyüme kaydederken, Kanada Doları’nda hafif kayıplar izlendi. Gelişmiş ülke endekslerinde yataya yakın hareketler dikkat çekerken, gelişmekte olan ülke borsalarında ise yükselişler izleniyor. Yurtiçinde son olarak, kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından gelen açıklamalar izlendi. Kuruluş, Irak konusunun Türkiye’nin kredi riskini artırdığı açıklamasında bulundu.

Dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketlerin genel olarak varlık fiyatlarında etkili olduğunu gördüğümüz haftanın ilk işlem gününde, özellikle Sterlin’nin ABD Doları karşısındaki yükselişi öne çıktı. Altın ise sanılım hareketleri gösterirken, petrol fiyatları üzerinde, Irak’taki çatışma ortamının yayılmayacağı spekülasyonu baskı yapan faktörler arasında yer aldı.

Günün devamında ABD’den Chicago PMI ve beklemedeki ev satışları verileri izlenecekken, Asya seansının başlaması ile gündem oldukça yoğunlaşacak. Japonya ve Çin’den gelecek rakamların yanında Avustralya Merkez Bankası’nın faiz kararı yatırımcıların masasında yer alacak ana başlıklar olarak dikkat çekiyor.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – Beklemedeki Ev Satışları; Geride kalan hafta açıklanan ABD’nin konut sektörü rakamlarını incelediğimizde, ev fiyatlarında beklentinin altında kalan yükselişlerin, ikinci el ve yeni ev satışlarında ise tahminlerin üzerinde rakamların dikkat çektiğini görmüştük. Hatta yeni ev satışları Mayıs ayında 504 bin satışa işaret ederek son 6 yılın en yüksek seviyesine yükselmişti. Haftanın ilk iş gününde ise beklemedeki konut satışları verisi, ABD’nin emlak piyasasına ilişkin vereceği bilgiler ile dikkatle takip edilecek ekonomik göstergeler arasında yer alıyor. Rakamın tahminlerden farklı gerçekleşmesi halinde Wall Street endekslerinde ve Dolar üzerinde fiyat değişimleri izlenebilir.

Japonya – Tankan İmalat Endeksi; Japonya’nın Tankan imalat endeksi, ülkenin büyük imalatçılarına yapılan bir anket sonucu oluşturulur ve Japon ekonomisindeki ilerlemeyi doğru bir şekilde yansıttığı düşünüldüğü için önemli makro göstergeler arasında değerlendirilmektedir. Çeyreklik bazda açıklanan endeks, son olarak Nisan ayında 17 seviyesinde gerçekleşmişti ve 19 olan beklentinin altında kalmıştı. Tankan imal olmayan endeks ise beklenti paralelinde yükselmiş ve 24 olarak açıklanmıştı. Haftanın ikinci, ayın ise ilk işlem gününde yayınlanacak rakamlar, Nikkei ve Yen üzerinde sert hareketlerin görülmesine neden olabileceği için yakından izlenecek.

Çin – HSBC İmalat PMI; 23 Haziran’da yayınlanan öncü verisi 50.8 ile beklentilerin üzerinde olumlu gerçekleşen Çin’in HSBC imalat PMI datası, ayın ilk iş günündeki rakam ile nihai şeklini almış olacak. Öncü gösterge, 5 ay sonra kritik 50 seviyesinin üzerine çıkarak, PMI verileri için önemli olan ve sektörde genişlemeye işaret eden tarafa çıkmıştı. (PMI verilerinde 50 seviyesinin üzerindeki rakamlar ilgili sektörde ilerlemeye işaret etmektedir) Nihai rakamda beklentiden farklı yapılacak revizeler, piyasaların risk algısında etkili olabileceği için yatırımcıların merceği altında olacak. Ayrıca söz konusu veri, gelişmekte olan ülke varlıklarında, Avustralya ve Yeni Zelanda para birimlerinde de sert hareketlere yol açabilir. HSBC tarafından hazırlanan bu rakamın 45 dakika öncesinde hükümetin imalat PMI verilerinin açıklandığının unutulmaması ve resmi dataların da yakından takip edilmesi önem taşımaktadır.

Avustralya – Merkez Bankası Toplantısı; Avustralya Merkez Bankası’nın (RBA) politika faiz oranını beklendiği gibi değiştirmediği Haziran ayı toplantısında, Banka’nın yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti. Ekonomik aktivitelerin zayıflığından söz edilen önceki toplantıya göre Haziran ayında, ülke ekonomisinin gidişatına ilişkin daha ılımlı ifadeler kullanıldı. Bu paralelde de ülkenin para biriminde yükselişlerin güç kazandığı görüldü. Temmuz ayı toplantısında RBA’nın politika faiz oranında ve para politikalarında değişiklikler gerçekleştirmesi beklenmezken, yapılacak açıklamalar ve kıta ülkesinin ekonomisine ilişkin değerlendirmeler Avustralya Doları üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle ülkenin varlıkları açısından Çin’den gelecek rakamlar ile birlikte RBA’nın duyuruları dikkatle izlenecek.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

30 Haziran 2014 Pazartesi

Zaman Haber Beklenti Önceki

16:45 USD Chicago PMI 63,2 65,5

17:00 USD Beklemedeki Ev Satışları (Aylık) 1,4% 0,4%

01 Temmuz 2014 Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

02:50 JPY Tankan Büyük İmalatçı Olmayanlar Listesi 19 24

02:50 JPY Tankan Büyük İmalatçılar Listesi 16 17

04:00 CNY Çin İmalat PMI 51,0 50,8

04:35 JPY İmalat PMI 51,1

04:45 CNY Çin HSBC İmalat PMI 50,8 50,8

07:30 AUD Faiz Oranı Beyanatı 2,50% 2,50%

EURUSD ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününde olumsuz gelen Euro bölgesi verilerine rağmen yukarı yönlü çıkışını 1,3662 seviyesine kadar devam ettiren EURUSD paritesi için günün kalanında 1,3605 destek noktası önemlidir. Parite eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışına devam etmek isteyebilir ve bu tutum üzerinde uzunca bir süredir durmuş olduğumuz 150 günlük basit hareketli ortalama olan 1,3710 seviyesi hedeflenebilir. EURUSD paritesinde düşüş baskısının devam edeceğini düşünen Forex katılımcısı ise 150 günlük basit hareketli ortalamadan gerçekleştirilecek olası dönüşü ya da 1,3605 destek noktasının aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.

Pivot: 1,3605
Destek:1,3635-1,3605-1,3575
Direnç: 1,3662-1,3710-1,3755

GBP/USD ANALİZ

Kritik haftanın ilk işlem gününde GBPUSD paritesi 1,7061 – 1,6995 arasındaki bant hareketini sürdürmektedir. Gün içerisinde 1,7007 seviyesine kadar gerilese de 1,6995 destek noktası üzerinde kalarak yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren ve bu çıkış ile 1,7053 seviyesine kadar yükselen parite şu sıralar günün zirve noktasına yakın hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,7061 -1,6995 arasındaki bant devam etmektedir. Özellikle de 1,7061 direnci günün kalanında dikkatle takip edilmelidir. Eğer bandın üst noktası olan 1,7061 direnci geçilmezse parite de yeniden satış baskısı oluşabilir. Böyle bir durumda bandın alt noktası olan 1,6995 yeniden gündemimizde yer alabilir. 1,7061 direncinin geçilmesi durumunda ise yukarı yönlü hareketler daha da hızlanabilir.

NOT: Bugün haftanın ilk işlem günü olsa da ayın son işlem günü ve özellikle de aylık kapanış dikkatle takip edilmelidir. Ekim-2008 tarihinden beri GBPUSD paritesi 1,7050 seviyesi altında aylık kapanış gerçekleştirmektedir. Bu tutum devam ettiği müddetçe uzun vadeli ayı piyasası etkisini sürdürmek isteyebilir. Aksi takdirde parite kendisine yeni bir sayfa açabilir.

Pivot: 1,7061
Destek; 1,6995-1,6955-1,6918
Direnç; 1,7061-1,7100-1,7140

USD/TRY ANALİZ

2,1530 seviyesini geçemediği için satış baskısına kısa vadeli devam eden ve 55 günlük üssel hareketli ortalama olan 2,12 seviyesine yaklaşan USDTRY kuru yeni haftanın ilk işlem gününde 2,12 seviyesine yakın hareketini sürdürmektedir. Genel görünüme baktığımızda 2,1330 seviyesi önemini korumaktadır ve kur bu bariyer altında kalmayı sürdürdüğü müddetçe aşağı yönlü baskısına devam etmek isteyebilir. USDTRY kuru eğer 2,1330 seviyesi altında hareketlerine devam etmeyi sürdürürse 55 günlük üssel hareketli ortalama olan 2,12 destek noktasını aşağı yönlü kırmak isteyebilir. Böyle bir durumda 2,1080 ve 2,0925 gibi seviyeler gündemimizde yer alabilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcılarının 2,1330 seviyesinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 2,1330
Destek: 2,1200-2,1080-2,0925
Direnç: 2,1330-2,1415-2,1530

USD/JPY ANALİZİ

“USD/JPY’de kritik bölge 100,75 – 101,20!”

Haftanın ilk gününde geride bıraktığımız kısımda, veri akışının etkili olmaması nedeniyle sakin hareketlerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Özellikle TSİ 17:00’da açıklanacak olan ABD Yeni Ev Satışları verisi pariteler üzerinde etkili olabileceği için takip edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, parite için önemli bir gösterge olan 200 günlük basit (simple) hareketli ortalamanın (101,65) altında kalındığı müddetçe, aşağı yönlü baskıların hakim olabileceğine dair beklentimizi korumaktayız. Aşağı yönlü hareketlerde 101,20 seviyesinin kırılması, 100,75’in hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Günün aynı zamanda ayın son günü olması nedeniyle, günlük kapanışın 100,75 – 101,20 bandının ne tarafında gerçekleştiği oldukça önemlidir. 100,75’in altında gerçekleşebilecek günlük kapanış düşüşlerde kalıcılığı destekleyebilir.

100,75 – 101,20 bandı uzun süredir düşüşleri sınırlandırmaktadır. Özellikle günlük kapanışın bu bölge üzerinde sonlanması, alımları cesaretlendirebilir. Gün içinde bu bölgeden gerçekleşebilecek yükselişlerde 101,65 seviyesi hedeflenebilecekken, 101,65’in üzerinde gerçekleşebilecek günlük kapanış, alımlar için teyit niteliği taşıyabilir.

Pivot: 101,65
Destek: 101,20 – 100,75 – 100,45
Direnç: 101,46 – 101,65 – 102,00

EUR/JPY ANALİZİ

Avrupa seansı boyunca Yen’in kazançlarının bir kısmını geri verdiğini gördük. 200 günlük basit (simple) hareketli ortalama altındaki seyir sürmektedir. Bu görünümle birlikte, günün zirvesi olan 138,50 altında, düşüş baskılarının ağırlık kazanması beklenebilir. Düşüşlerde 137,95 ve 137,70 seviyeleri karşımıza çıkmaktadır. Bu süreçte, ABD piyasalarının açılışıyla gerçekleşebilecek hareketlerin takibi önem taşımaktadır.

Kanalın aktif olmasıyla beraber, alım yönlü baskıların devreye girmesi beklenebilir. Yükselişlerde 138,50 seviyesinin geçilmesi 139,00 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Ek olarak, kalıcı yükselişler bekleyebilmek için, 139,00 seviyesi üzerindeki günlük kapanışa ihtiyaç bulunmaktadır.

Pivot: 138,50
Destek: 137,95 - 137,70 – 137,20
Direnç: 138,50 – 138,95 - 139,32

HAM PETROL ANALİZİ

“Ham petrolde günlük ve aylık kapanış kritik bölgeye yakın!”

Teknik olarak incelediğimizde, düşüş baskılarının hareketlerin 105,05 – 107,66 bandının alt noktasında yoğunlaşmasına neden olduğunu görüyoruz. 2 günün zirvesi olan 106,15’in altında düşüş baskılarının devam edebilmesi için, kritik 105,05 seviyesinin altında tutunma çabasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu bölgede gerçekleşebilecek günlük kapanış, kanalın alt bölgesini hedefleyebilecek tepki satışları için teyit oluşturabilir.

105,05 bölgesinde yoğunlaşan hareketlere rağmen, bu bariyerin altında kalıcılık sağlanamaması dikkat çekmektedir. 105,05 üzerinde gerçekleşebilecek her geri çekiliş, bu bölge altında kalıcılık sağlanamadığı sürece alım fırsatları oluşturabilir. Ek olarak 105,05 üzerinde gerçekleşebilecek her günlük kapanış, yükseliş kanalı için destek olabilir. Alımlarda 106,15 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu eşiğin geçilmesi bandın üst noktası olan 107,66’nın fiyatlanmasında etkili olabilir.

Pivot: 105,05
Destek: 105,05 – 104,50 – 103,65
Direnç: 106,15 - 106,91 – 107,66

ALTIN ANALİZ

Kritik haftanın ilk işlem gününde altın fiyatı gün içerisinde gerçekleştirmiş olduğu satış baskısı ile 1310 seviyesine kadar gerilese de 1306 destek noktası üzerinde kalma isteği nedeniyle düşüşlerini sınırlandırdı ve yeniden yukarı yönlü atak başlattı. Şu sıralar 1315 seviyesine yakın hareketlerini sürdüren Altın için 1306 – 1326 arasındaki bant hareketi devam etmektedir. Özellikle de 1306 destek noktası üzerinde kalma isteği bandın üst noktası olan 1326 direncinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex katılımcılarının ise 1326 direncinden gerçekleştirilecek olası dönüşü ya da 1306 destek noktasının aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.

NOT: Bu hafta Altın fiyatı için kritik bir hafta olarak belirlenmiştir. Özellikle Perşembe günü ABD’den ve Avrupa’dan gelecek olan veriler Altın fiyatı üzerinde sert hareketlerin önünü açabilir. Bu konuda gerçekleştirmiş olduğumuz ayrıntılı çalışmayı incelemek için tıklayınız.

Pivot: 1306
Destek: 1310-1306-1297
Direnç: 1318-1322-1326

DAX30 ANALİZİ

DAX30 bülten saatine kadar 9805-9895aralığında işlem gördü. Endeks 9800 desteğini ve 50 günlük hareketli ortalama desteğini aşağı yönde kırarsa bir sonraki hedef 9600 bölgesi olabilir. Bu tehlikeden uzak kalmak için en azından 9800 seviyesi üzerinde gün sonu kapanışlara ihtiyaç var. 5 günlük ortalama seviyesi üzerine çıkılmadan endeksin aşağı önde baskılanması son bulmayabilir. Şimdilik 9800-9900 aralığında işlemler devam ediyor.

Pivot: 9831
Destek: 9809-9795-9773
Direnç: 9853-9867-9889

S&P500 ANALİZİ

Endeks analiz saatine kadar 1947-1953 aralığında seyretti. Endeks zirvede oyalanıyor, güç kaybı yaşanıyor olsa da gün sonu kapanışların 1950 seviyesi ve üzerinde olması yeni zirve ihtimallerini canlı tutmaya devam edecek. 1948 seviyesinden geçen 5 günlük basit hareketli ortalama seviyesi üzerindeki seyir yükseliş anlamında pozitif. Yükselişte ilk hedef 1960 seviyesi. 1950 seviyesi altına inilirse 1938 kısa vadede güçlü bir destek.

Pivot: 1949
Destek: 1944-1942-1938
Direnç: 1953-1955-1960

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Günlük Parite ve Emtia Analizi, GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Teknik Analiz, Temel Analiz, EUR/USD Analiz, GBP/USD Analiz, USD/TRY Analiz, USD/JPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz,