24 Eylül 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Jeopolitik riskler ile birlikte makro-ekonomik göstergeler ve beklentilerin varlık fiyatlarında etkili olduğu küresel piyasalarda, günün devamında ABD’den gelecek veri ve açıklamalar izlenecek. Günün ilk yarısında, dünkü kaygılarını üzerinden atmaya çalışan borsalar ve Dolar endeksindeki fiyat değişimleri etkili olurken, politika yapıcıların konuşmaları gündemde yer aldı.

“ABD’nin operasyonları devam edecek”

ABD’nin dün Ortadoğu’daki müttefikleri ile birlikte Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) isimli örgüte yönelik operasyonlara başlaması piyasalarda yankı bulmuştu. Bu sabah yeni hedeflerin de vurulduğunu duyuran ABD tarafında, Dışişleri Bakanı Kerry’nin değerlendirmeleri izlendi. Bakan, önümüzdeki 2-3 haftalık süreç içerisinde söz konusu operasyonların bitmesinin beklenmemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca ABD’nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı, IŞİD mevzilerine 5 hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Dün, bölgede gerilimin tırmanabileceği endişeleri sert düşüşler kaydeden Avrupa endeksleri yeni günde toparlanma çabası içerisinde görülüyor. Altın ise kaydettiği kazanımların büyük bir kısmını bugün geri verirken, Dolar endeksi yukarı yönlü hareketlerini sürdürüyor. Avrupa cephesinde, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin verdiği bir röportajda genişlemeci para politikalarını gerektiği sürece devam ettireceklerini yinelemesi etkili faktörler arasında yer aldı. ECB üyelerinden Weidmann, Euro Bölgesinde krizin henüz bitmediğini ve reformlara ihtiyacın devam ettiğini belirtti. Yen ise, Japonya Başbakanı Abe’nin, ülkenin para biriminin son zayıf seyri konusunda tedbirli olduğunu ifade etmesi ile Dolar karşısında değer kazanmıştı. Avrupa seansı sırasında ise USD/JPY paritesi bir miktar yükseliş kaydetti.

“Güven endeksi yükseldi”

Yurtiçi piyasalarda bugün IŞİD gündemi ile birlikte kapasite kullanım oranı ve güven endeksi rakamları izlendi. TCMB’nin yarınki toplantısı öncesinde, yükselmesi beklenen kapasite kullanım oranında gerileme görülürken, reel kesim güven endeksi ise arttı. Son üç aydır gerileyen imalat endeksi, 107,6 olarak açıklandı. Dolar’ın gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazandığı bir ortamda Türk Lirası nispeten daha güçlü bir duruş sergiledi. Ancak TL Dolar karşısında 2,2350 civarında işlem görmeye devam ediyor.

“ABD gündemi bekleniyor”

Günün devamında ABD’den gelecek veri ve açıklamalar izlenecek. Ülkenin Merkez Bankası’nın (FED) faiz oranını ne zaman artıracağı yönündeki spekülasyonlar Dolar üzerindeki etkisini sürdürürken, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinden de konuya ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bunun yanında bugünkü yeni ev satışları verisi, küresel piyasa katılımcılarının merceği altında olacak önem derecesi yüksek datalar arasında değerlendirilebilir.

Ortadoğu’daki karışık görünüme rağmen, global arzın arttığı ve ekonomik görünümün zayıf olduğu düşüncesi, petrol fiyatlarında düşük seyrin sürmesine neden oluyor. Bugün ABD’nin Enerji Bilgi Dairesi (EIA) tarafından yayınlanacak stok verileri ise, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin tonu hakkında ipuçları verecek. Sonrasında ise FOMC üyesi Mester’in açıklamaları gündemde yer alacakken, Asya tarafında ise Avustralya Merkez Bankası Başkanı (RBA) Glenn Stevens’ın açıklamaları takip edilecek.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – Yeni Ev Satışları; Haftanın ilk iş gününde yayımlanacak olan ikinci el konut satışları sonrasında hafta ortasında ABD’de yeni ev satışları, konut piyasasına ilişkin gelişmeler adına yatırımcıların merceği altında yer alacak. Temmuz ayında, yükseliş beklentilerinin aksine %2.4 düşüş kaydeden ilgili makro-ekonomik gösterge, 412 bin olarak açıklanmıştı. Ağustos ayındaki satışları gösterecek yeni ev satışlarının verisinin beklentiden farklı gerçekleşmesi halinde ABD borsalarında ve Dolar’da fiyat değişimleri izlenebilir.

Avustralya – RBA Başkanı Stevens’ın Konuşması; Perşembe sabahı Melbourne Ekonomik Forumu’nda bir konuşma yapması beklenen Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkanı Glenn Stevens, piyasaların yakından takip edeceği isimler arasında yer alıyor. RBA’nın toplantısında konuşan Stevens, emtia fiyatlarındaki son düşüşler göz önüne alındığında, Avustralya Doları’nın çoğu tahminin üzerinde seyrettiğini söylemişti. Başkan’ın Melbourne’deki konuşmasında para politikalarından söz etmesi halinde kıta ülkesinin para biriminde sert hareketler gözlemlenebilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

24 Eylül 2014 Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 USD Yeni Ev Satışları 432K 412K

17:30 USD Ham Petrol Stokları 0,386M 3,673M

19:05 USD FOMC Üyesi Mester Konuşması

25 Eylül 2014 Perşembe

Zaman Haber Beklenti Önceki

05:30 AUD RBA Başkanı Stevens Konuşması

EURUSD ANALİZ

Kısa vadeli tepki satışlardan sonra toparlanan ve yukarı yönlü çıkışlarını devam ettirmeyen çalışan Dolar Endeksi, ABD seansı açılışı öncesinde 84,80 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. 84,65 ve 84,40 destekleri üzerinde pozitif seyrin devam ettiği endekste bu tutumun sürmesi, EURUSD paritesindeki aşağı yönlü baskıyı destekleyebilir.

1 no’lu grafikte eklenecek.

Alman İFO İş Ortamı Endeksi verisinin beklenti altında olumsuz gelmesi sonrasında EURUSD paritesi ilk başlarda negatif bir etki ile sert hareketlere maruz kalmasa da ABD seansı açılışı öncesinde kaydetmiş olduğu düşüşlerle 1,2822 seviyesini test etti ve şu sıralar 1,2831 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. 1,2870 – 1,2900 bariyerleri EURUSD paritesinin günün kalanında düşüşlerine devam edebilmesi açısından önemli bariyerler olarak kaydedilmiştir. Parite eğer bu bariyerler altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskılarını 1,2815 altında devam ettirebilir. Bu kırılış, 1,2775 – 1,2745 gibi seviyelerin test edilmesi anlamında önemlidir. Tepki alımlarında yer almak isteyenler 1,2900 üzerindeki hareketleri takip etmelidir.

Pivot: 1,2900
Destek: 1,2815-1,2775-1,2745
Direnç: 1,2870-1,2900-1,2930

GBP/USD ANALİZ

Sterlin – Dolar arasındaki rekabetin arttığı bir ortamda özellikle EURUSD’daki düşüşlerden etkilenmeyen ve bu aşamada ayrışan GBPUSD paritesi gün içerisinde 1,6370 seviyesinden gerçekleştirmiş olduğu yükselişlerini 1,6412 seviyesine kadar devam ettirdi ve ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 1,6394 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.

Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6350 destek noktası üzerinde tepki alımlarının devam etmesi beklenilirken bu husus 1,6430 – 1,6460 gibi rakamların hedeflenmesi açısından önem arz etmektedir. Parite de aşağı yönlü baskıların yeniden etkisini hissetmek için 1,6430 bariyerinden gerçekleşecek olası dönüşe ya da 1,6350 desteğinin aşağı yönlü kırılmasına ihtiyaç vardır.

Pivot: 1,6350
Destek; 1,6350-1,6320-1,6285
Direnç; 1,6430-1,6460-1,6500

USD/TRY ANALİZ

Haftanın dip noktası olan 2,2287 destek noktası üzerinde kalmayı başaran ve hafta içerisinde her fırsatta gerçekleştirdiği düşüşleri yeniden alış fırsatı olarak değerlendiren USDTRY kuru mevcut destek noktasından toparlanarak 2,2400 seviyesine doğru yeni bir hareketlilik gerçekleştirmiş ancak bu çıkışı devam ettirememiştir. Şu sıralar 2,2410 – 2,2287 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren kur için bant dışı hareketler yeni işlem stratejileri için önem arz etmektedir. Genel görünüm olarak 2,2287 desteği üzerindeki pozitif seyir devam etmekle birlikte kurun bu destekten aldığı güç ile yeniden 2,2410 bariyerine yaklaşarak karar vermek isteyeceğini söyleyebiliriz. Aşağı yönlü hareketlerde yer almak isteyen Forex işlemcileri ise 2,2287 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.

Pivot: 2,2287
Destek: 2,2287-2,2225-2,2140
Direnç: 2,2410-2,2480-2,2580

USD/JPY ANALİZİ

Dolar endeksinin güne zayıf bir başlangıç yapması sonrasında, USD/JPY paritesinde baskı oluştuğunu görmüştük. TSİ 17:00’da açıklanacak olan ABD yeni ev satışı rakamları öncesinde ise, Dolar endeksinin toparlanma çabası ile birlikte paritenin kayıplarının bir kısmını geri kazandığını görüyoruz. ABD piyasalarının açılışıyla birlikte hareketlenebilecek paritede, veri takibi ve Dolar endeksinin izlenmesi önemlidir.

Teknik olarak incelediğimizde, 108,24 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş yönlü beklentimizi korumaktayız. Olası alımlarda günün zirvesi olan 108,90 ve 109,20 seviyeleri hedeflenebilir. Ancak her iki yöndeki beklenti için de, Dolar endeksindeki tutumun daha net olması gerektiğine dair bir ihtiyaç bulunduğunu belirtebiliriz.

Paritede özellikle Dolar endeksinin rekor seviyelerde sınırlı kalmasını takiben, tepki satışlarına yönelik beklentiler de 108,90 seviyesinin geçilememesiyle destek bulabilir. Olası satışlarda 108,24 seviyesi hedeflenebileceği gibi, kırmızı renkle belirttiğimiz trendin (107,74) hedeflenebilmesi için bu seviyenin kırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Pivot: 108,24
Destek: 108,24 – 107,74 – 107,38
Direnç: 108,90 – 109,20 – 109,55

EUR/JPY ANALİZİ

EUR/JPY paritesinde, son 5 iş günü boyunca 139,25 – 140,51 aralığındaki fiyatlamaların takip edildiğini belirtmiş, net beklentiler oluşabilmesi için bu bandın dışındaki fiyatlamalara ihtiyaç bulunduğunu eklemiştik. ABD piyasalarının açılışıyla birlikte, bandın alt noktasının sorgulandığı sürecin dikkatle takip edilmesinde yarar bulunmaktadır.

Teknik olarak incelediğimizde, günün zirve noktasını oluşturan 139,95 seviyesi altında düşüş beklentimizi sürdürmekteyiz. Aşağı yönlü baskıların netlik kazanabilmesi için, bandın alt noktası olan 139,25 seviyesinin kırılmasına yönelik beklenti güncelliğini korumaktadır. Bu şartla birlikte 138,74 seviyesine yönelik satış baskısı oluşabileceği gibi, bandın altında gerçekleşebilecek günlük kapanış, trendin tekrar aktif olma çabası için teyit oluşturabilir.

Paritede yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için, bant hareketinin çalışması gerekmektedir. 139,25 seviyesinin sınırlandırıcı etkisiyle birlikte alımlar tekrar devreye girebilir. Bu süreçte yukarı yönlü baskılar 139,95 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir.

Pivot: 139,95
Destek: 139,25 – 138,74 – 138,40
Direnç: 139,95 - 140,20 - 140,53

USD/CHF ANALİZİ

Zayıf veri takvimi nedeniyle finansal varlıklarda genel olarak çok sert fiyatlamalar gerçekleşmediği günde, TSİ 17:00’da açıklanacak ABD yeni konut satışları verisi öncesinde Dolar endeksindeki toparlanma çabasının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Dolar endeksinden destek alınması nedeniyle, göstergenin takibinin yanı sıra, ABD piyasalarının açılışıyla artabilecek fiyatlamalar ve verilerin izlenmesi önemlidir.

Teknik olarak incelediğimizde, Dolar endeksindeki yükseliş çabasıyla birlikte taban seviyenin 0,9386 olarak korunmaya çalışıldığını görüyoruz. Günün dip noktasını oluşturan bu seviye üzerinde kalındığı müddetçe, yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 0,9419 seviyesi hedeflenebilecekken, Dolar endeksi ve veri desteği de sağlandığı taktirde bu seviyenin aşılması alımlara netlik kazandırabilir.

Paritede Dolar endeksinin rekor bölgeye ulaşması sonrasındaki yatay seyri, tepki satışı beklentilerini de canlandırmaktadır. 0,9386 seviyesi üzerinde kalındığı sürece, Dolar endeksinin mevcut bölgesinde tutunma çabası, paritede yatay seyir görülmesine neden olabilir. Ancak endekste aşağı yönlü toparlanma ihtiyacı sürecinde 0,9386 seviyesi kırılırsa, tepki satışları 0,9360 seviyesinin hedeflenmesine neden olabilir.

Pivot: 0,9386
Destek: 0,9386 - 0,9360 - 0,9330
Direnç: 0,9419 – 0,9461 – 0,9493

USD/CAD ANALİZİ

ABD’de piyasa açılışı ve TSİ 17:00’daki yeni ev satışı rakamları öncesinde, paritede teknik olarak da destek bulan yükseliş baskısıyla birlikte, 6 ayın rekor seviyesi olan 1,1105’e doğru fiyatlamaların gerçekleştiğini gördük. Günün öne çıkan konut verisi ile ABD piyasalarının açılışı, paritede fiyatlamaların netlik kazanmasında etkili olabileceği için dikkatle takip edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, parite 1,1040 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe, yükseliş baskısının etkili olabileceğine dair beklentimizi korumaktayız. Olası alımlarda 1,1105 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin aşılmasıyla birlikte, kanalın güncelliğini yitirme ihtimaliyle yukarı yönlü baskılar netlik kazanabilir.

Paritede düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için, öncelikle kanal hareketinin güncelliğini koruması gerekmektedir. 1,1105 seviyesinin geçilememesiyle ortaya çıkabilecek bu durumda, tepki satışları veri desteği aldığı taktirde 1,1040 seviyesine doğru fiyatlamalar gerçekleşebilir. Ancak daha kalıcı beklentiler için bu seviyenin de kırılması gerekmektedir.

Pivot: 1,1040
Destek: 1,1040 - 1,0984 - 1,0924
Direnç: 1,1105 – 1,1153 – 1,1193

HAM PETROL ANALİZ

90,40 destek noktasını test ettikten sonra toparlanan ve bu toparlanma ile tekrar 92,00 seviyesine yaklaşan Ham Petrol, haftanın üçüncü işlem gününde ABD seansı açılışı öncesinde 91,60 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. Daha önce test edilen ancak kırılamayan 90,40 seviyesi, özellikle yukarı yönlü tepki alımların devam etmesi açısından önemli ancak yeterli değildir. Unutulmamalıdır ki orta vadeli olarak asıl yükselişler 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 96,39 bariyeri geçilmesi durumunda görülebilir. Aksi takdirde mevcut çıkışlara şüphe ile yaklaşmamız gerekmektedir.

Kısa vadeli olarak Ham Petrol fiyatını değerlendirdiğimizde 90,40 destek noktası üzerinde tepki alımlarının sürdüğü ancak 92,60 direncini geçmesi durumunda mevcut tepkinin sürebileceğini söyleyebiliriz. 200 saatlik basit hareketli ortalama olarak da kaydedilen 92,60 direnci geçilmediği müddetçe 92,60 – 90,40 arasında bant hareketi beklenilmektedir. Bu nedenle de özellikle yeni işlem stratejileri için bandın dışına çıkılmasını beklemek gerekmektedir.

Pivot: 92,60
Destek: 91,20-90,40-89,60
Direnç: 91,90-92,60-93,65

ALTIN ANALİZ

Dün gerçekleştirilen yükselişler sonrasında mevcut çıkışlarını 1235 seviyesi üzerine taşıyamayan Altın, yeni günde aşağı yönlü baskılarını 1217,68 seviyesine kadar taşıdı ve şu sıralar 1221 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Mevcut tepki alımları etkili gibi görünse de trend olarak hala daha negatif görünüm olduğu RSI (Göreceli Güç Endeksi) indikatörü tarafından desteklenmektedir. Bu bağlamda da 1227 ve 1235 bariyerleri altında negatif seyrin devam etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu tutum 1213 – 1208 desteklerinin hedeflenme ihtimallerini güçlendirmektedir. Tepki alımlarının devam edebilmesi için olası dönüşler için 1208 desteğinden dönüşü ya da 1235 direncinin geçilmesi beklenmelidir.

Pivot: 1227
Destek: 1213-1208-1200
Direnç: 1227-1235-1242

DAX30 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 9500
200 günlük basit hareketli ortalama: 9560

DAX30 bülten saatine kadar 9535-9629 aralığında işlem gördü, son işlemler 9617 seviyesinden gerçekleşiyor. Gün içinde 200 günlük ortalama seviyesine dokunuldu.200 günlük ortalama 9560 seviyesinden geçiyor. Bu seviyeyi de önemli bir destek olarak kabul edebiliriz. Gün sonu kapanışı ile 200 günlük ortalamanın altına inilirse endeks için yükseliş beklentileri biraz daha azalacaktır. . 9600 seviyesi destek bölgesi olmaya devam ediyor, bu destek kırılırsa aşağı yönlü hareket 9400 seviyesine doğru devam edebilir 3 günlük hızlı düşüşten sonra bugün 9600 seviyesi üzerinde kalınabilirse 9700 seviyesine doğru bir yükseliş denemesi görülebileceğini sabah bülteninde paylaşmıştık, bu görüşümüzü koruyoruz.

Pivot : 9636
Destek: 9570-9527-9460
Direnç: 9700-9745-9800

S&P500 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 1971
200 günlük basit hareketli ortalama: 1893

SP500 bülten saatine kadar en düşük 1969, en yüksek 1976 seviyelerini gördü, son işlemler 1975 seviyesini gösteriyor. 50 günlük ortalama, destek görevi görmeye devam ediyor. Gün sonu kapanış ile 1970 seviyesinin de altına inilirse geri çekilme 1950 seviyesine doğru devam edebilir. 2014 seviyesinden 1970 seviyesine 3 işlem gününde gelindi. Bu hızda bir geri çekilmeye tepki mahiyetinde bir yükseliş yaşanırsa eski destekler yeni dirençler olacak. 1985 seviyesi üzerinde kalınamayan gün sonu kapanışlarda yükselişler kısa vadeli kalabilir.

Pivot : 1977
Destek: 1971-1968-1956
Direnç: 1977-1985-1990

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN - “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURJPY, USDCAD, USDCHF Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, USDCHF, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,