13 Ekim 2014 Sabah Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda yeni hafta yine global ekonomik büyüme endişeleri ile başladı. Çin’in ticaret dengesi rakamları ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırımını erteleyebileceği beklentilerine rağmen Asya borsalarında bu sabah satıcılı bir seyir izlenirken, Yen güvenli liman talebinin artması ile değer kazandı. Dolar endeksi ise FED beklentileri ile haftanın ilk işlem gününe düşüş ile başladı. Piyasalarda yeni 5 günlük işlem dönemi zayıf bir ekonomik veri akışı ile başlıyor.

“Draghi; ECB’inn bilançosu 2012 başlarına getirilebilir”

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, hafta sonu Washington’da yaptığı konuşmasında, Euro Bölgesi’ndeki enflasyonu canlandırmak için ECB’nin bilançosunun genişletilmesinin son çare olduğunu söyledi. Ancak Başkan, varlık alımları ile Banka’nın bilançosunun ne kadar büyütülebileceği konusunda bir şeyler söylemenin zor olduğunu ifade ederken, “tahmini olarak 2012 başlarında sahip olunan bilanço tablosu civarında olabilir” şeklinde konuştu. Diğer taraftan Draghi, Euro Bölgesi devlet tahvili piyasasında bir balon olmadığını söyledi.

“Çin ticaret dengesi rakamları”

Bu sabah dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip olan Çin’in ticaret dengesi verileri açıklandı. Ülkenin Eylül ayında ticaret fazlasının gerilediği görülürken, Eylül ayında ihracat ve ithalatı beklentilerin üzerinde artış kaydetti. İhracat, %15.3, ithalat ise %2.7 gerileme beklentisine rağmen, %7.0 büyüme gösterdi. Çin’in ticaret fazlasının azalmasının nedeni ise, önceki ay daralan ancak Eylül’de artış kaydeden ithalat oldu. Ülkenin talebinin yükselmesi sonrasında, Çin’in önemli ticaret ortaklarından Avustralya’nın para biriminde değer kazançları izlendi.

“Petrol fiyatlarında baskı sürüyor”

Global ekonomik büyüme ilişkin endişeler ve ABD’de artan stoklar ile arzın dünya genelinde arttığı düşüncesi petrol fiyatlarında son aylarda baskı oluşturan başlıklar arasında yer alıyor. Bunu yanında, Suudi Arabistan’ın Kasım ayında Asya ve Avrupa’ya ham petrol satış fiyatlarını düşüreceğini açıklamasının ardından, Irak’ın da aynı dönem için fiyatları düşüreceğini belirtmesi, emtiada bir rekabet ortamı oluşabileceği düşüncelerini gündeme taşıdı. Ham petrolde korkulan fiyat savaşlarının başlaması halinde diğer Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin de fiyat düşürebileceği spekülasyonu enerji fiyatlarını baskılıyor. Kuveyt Petrol Bakanı Ali el-Ömer’in, “Diğer üreticilerin yüksek üretimleri devam ettiği için, OPEC üyelerinin üretimlerini kısma gibi bir şansları yok” şeklinde konuşarak, fiyatların daha da düşebileceğini söyledi.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Ekonomisinde görülen yavaşlamanın sağlıklı olduğu konusunda hafta sonu IMF ile aynı fikirde olduğu görülen Çin’den gelen ticaret rakamları sonrasında, ithalatın beklentinin üzerinde artış kaydetmesi Avustralya ve Yeni Zelanda para birimlerine yükseliş getirdi. Yen ve Altın ise güvenli liman arayışı ile talebi artan varlıklar arasında dikkat çekerken, global ekonomik büyümenin hız keseceği kaygıları bu sabah Asya seansında devam ediyor. FED’in, gerek ABD, gerekse dünya ekonomisine ait endişeleri ile faiz oranını artırmada aceleci davranmak istemeyeceği spekülasyonu, Dolar’da baskı yapan bir faktör olarak yeni haftada da etkili oldu. Paritelerde genel anlamda ABD’nin para birimindeki kayıpların etkili olduğu görülüyor.

Haftanın ilk iş gününde ekonomi takvimi önemli ülkelerdeki tatiller nedeni ile zayıf bir veri akışı içeriyor. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyesi Charles Evans’ın Indianapolis’te “ekonomik görünüm” başlıklı konuşması günün öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Pazartesi

Zaman Haber Beklenti Önceki

Tatil Olan Ülkeler; Japonya, Kanada, ABD

09:00 EUR Alman WPI (Aylık) (Eyl) 0,1% -0,2%

EUR Eurogroup Toplantısı

19:30 USD FOMC Üyesi Evans Konuşması

EURUSD ANALİZ

Yükselişlerini 86,05 ile sınırlayan ve kısa vadeli tepki satışlarına devam eden Dolar endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününde şu sıralar 85,58 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. Endeksin piyasa açılışı ile birlikte 85,82’den 85,48’e gerilemesini fırsat bilen EURUSD paritesi 1,2620 seviyesinden 1,2697 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirdi ve şu sıralar 1,2682 seviyesinde seyrini sürdürmektedir.

Haftanın ilk işlem gününde EURUSD paritesini teknik olarak incelediğimizde piyasa açılışından itibaren devam eden yükseliş baskısının günün kalanında da devam edebilmesi için 1,2715 direncinin geçilmesine ihtiyaç vardır. EURUSD paritesi eğer bu bariyeri geçebilirse yükselişlerini 1,2760 ve 1,2815 dirençlerine kadar taşıyabilir. Aksi takdirde mevcut dönüşler paritenin yeniden 1,2580 seviyesini test etmesine katkı sağlayabilir.

Pivot: 1,2715
Destek: 1,2640-1,2610-1,2580
Direnç: 1,2715-1,2760-1,2815

GBP/USD ANALİZ

Dolar Endeksinde yükselişlerin sınırlanması nedeniyle tepki alımlarını EURUSD paritesi gibi devam ettiren GBPUSD paritesi, haftanın açılışında 1,6062 seviyesinden başlatmış olduğu alıcılı seyrini 1,6125 seviyesine kadar devam ettirdi ve şu sıralar 1,6110 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.

Haftanın ilk işlem gününde GBPUSD paritesini teknik olarak incelediğimizde piyasa açılışından itibaren devam eden yükseliş baskısının günün kalanında da devam edebilmesi için 1,6135 direncinin geçilmesine ihtiyaç vardır. GBPUSD paritesi eğer bu bariyeri geçebilirse yükselişlerini 1,6165 ve 1,6200 dirençlerine kadar taşıyabilir. Aksi takdirde mevcut dönüşler paritenin yeniden 1,6020 seviyesini test etmesine katkı sağlayabilir.

Pivot: 1,6135
Destek; 1,6095-1,6060-1,6020
Direnç; 1,6135-1,6165-1,6200

USD/TRY ANALİZ

2,2500 seviyesi üzerinde kalmayı başararak yukarı yönlü çıkışlarını devam ettirmeye çalışan USDTRY kuru yeni haftanın ilk işlem gününde 2,2800 seviyesi üzerinde hareketlerini sürdürmektedir. Gerek sınırdaki tansiyonun yüksek olması ile BİST-100 endeksindeki dalgalı seyir, gerekse yurtdışı gelişmeler ile birlikte Dolar’ın diğer para birimleri karşındaki hareketli tutumu gelişmekte olan ülke para birimleri arasındaki Türk Lirası için dikkat çekicidir. Dalgalı bir seyirle hareketlerini sürdüren ancak yukarı yönlü hareketlerde daha istekli olan USDTRY kurunu teknik olarak incelediğimizde 2,2710 destek noktası üzerinde yükseliş baskısı devam etmektedir. 2,2710 destek noktası mevcut yükselişlerin devam edebilmesi anlamında önemli bir seviyedir. USDTRY kuru eğer yükselişlerini 2,2710 desteği üzerinde sürdürebilirse yukarı yönlü çıkışlarını 2,2955 bariyerine kadar taşıyabilir. Aksi takdirde yani 2,2710 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise tepki satışları kanalın alt noktası olan 2,2495 seviyesine kadar devam edebilir.

Pivot: 2,2710
Destek: 2,2770-2,2710-2,2640
Direnç: 2,2885-2,2955-2,3020

USD/JPY ANALİZİ

Dolar endeksinin haftaya güç kaybıyla başlamasıyla birlikte, Dolar’ın birçok major para birimi karşısında değer kaybı yaşadığını görüyoruz. Gün içerisinde zayıf veri akışı nedeniyle piyasa açılışlarında oluşabilecek fiyatlamalara dikkat edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, kırmızı renkli yükseliş ve yeşil renkli düşüş trendlerinin karşılaştığı noktada oluşan 107,61 – 107,85 bandının etkisini takip etmekteyiz. Gün içerisinde, bandın alt noktası olan 107,61 seviyesi altında kalındığı müddetçe, USD/JPY paritesinde düşüş yönlü baskının etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 107,00 ve 106,62 seviyesi hedeflenebilir.

Paritede yükseliş yönlü beklenti oluşturabilmek için, son bir ayın en düşük seviyelerinde gerçekleşen fiyatlamaların sınırlanmasını görmek gerekmektedir. 107,00 seviyesinin kırılamamasıyla oluşabilecek bu tutum, 107,61 – 107,85 bölgesini hedefleyebilecek tepki alımlarını destekleyebilir. Ancak daha kalıcı yükseliş beklentileri için bandın üst bölgesinde gerçekleşebilecek fiyatlamalar takip edilmelidir.

Pivot: 107,61
Destek: 107,00 – 106,62 – 106,32
Direnç: 107,35 – 107,61 – 107,85

EUR/JPY ANALİZİ

Paritede haftanın ilk günündeki fiyatlamalar izlediğimizde, zayıf veri takviminin etkili olduğu süreçte, Dolar endeksindeki kaybın desteklediği Euro ve güçlü bir duruş sergileyen Yen’in mücadelesini görüyoruz. Günün ilk saatlerinde son bir yılın en dip seviyesinde rekor tazelenen paritede, 136,33 seviyesi altında kalındığı müddetçe düşüş yönlü baskının ağırlık kazanması beklenebilir. Olası satışlarda 135,51 ve 134,94 seviyeleri hedeflenebilir.

Paritede yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için, 136,33 seviyesinin aşılması gerekmektedir. Bu şartla birlikte, geçtiğimiz hafta boyunca etkisini hissettiren 136,84 – 138,00 aralığının tekrar gündeme gelmesi olasıdır.

Pivot: 136,33
Destek: 135,51 – 134,94 – 136,33
Direnç: 136,33 - 136,84 – 137,25

USD/CHF ANALİZİ

USD/CHF paritesinde yeni haftaya başlarken, Dolar endeksindeki aşağı yönlü tutumun etkili olduğunu görüyoruz. Dolar’ın güç kaybının etkili olduğu USD/CHF paritesinde, zayıf veri akışı ve tatil olan piyasalar nedeniyle oluşabilecek sınırlı fiyatlamalara dikkat edilmelidir.

Teknik olarak değerlendirdiğimizde, yeşil ile belirttiğimiz kısa vadeli trendin aşılamamasıyla birlikte tepki satışlarının etkili olduğu görülüyor. Gün içerisinde, trendin söz konusu trendin sınırını oluşturan 0,9584 seviyesi altında düşüş baskısının etkisini hissettirmesi beklenebilir. Olası satışlarda 0,9515 seviyesinin kırılması, 0,9468’e doğru fiyatlamalar gerçekleşmesine neden olabilecekken, bu süreç sonrasında daha kalıcı hareketler bekleyebilmek için ana trendin sınırı olan bu seviyenin altındaki fiyatlamalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Paritede yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için ana trendin sınırlayıcı etkisiyle birlikte Dolar endeksinin de desteklemesi gereken alımların ön plana çıkması gerekmektedir. 0,9515 seviyesinin kırılamamasıyla oluşabilecek bu tutumda 0,9584 seviyesi hedeflenebilecekken, daha kalıcı beklentiler için bu seviye üzerinde 4 saatlik kapanışa ihtiyaç bulunmaktadır.

Pivot: 0,9584
Destek: 0,9515 – 0,9490 - 0,9468
Direnç: 0,9584 – 0,9623 – 0,9656

USD/CAD ANALİZİ

USD/CAD paritesinin haftaya başlangıcına göz attığımızda, Cuma günü oluşan yükseliş çabasının etkili olduğunu görüyoruz. Kanada Doları’nın güç kaybından da etkilenen bu tutumun, gün içerisinde Cuma gününün de dip noktası olan 1,1157 seviyesi üzerinde etkili olması beklenebilir. Oluşabilecek yukarı yönlü baskılarda 1,1222 ve 1,1276 hedeflenebilecek seviyeler olarak güncelliğini korumaktadır.

Paritede satış yönlü beklenti oluşturabilmek için, 1,1157 seviyesinin altında gerçekleşebilecek fiyatlamalar takip edilmelidir. Bu şartla birlikte 1,1126 ve 1,1070 seviyeleri hedeflenebilir. Haftanın ilk iş gününde ABD ve Kanada’da tatil olması nedeniyle oluşabilecek sınırlı fiyatlamalara dikkat edilmelidir.

Pivot: 1,1157
Destek: 1,1157 - 1,1126 – 1,1070
Direnç: 1,1222 – 1,1276 – 1,1347

HAM PETROL ANALİZ

Stokların artması nedeniyle aşağı yönlü hareketlerini hız kesmeden devam ettiren Ham Petrol fiyatı geçtiğimi hafta test emiş olduğu 83,58 seviyesi sonrasında kısmi olarak yükseliş hareketi gerçekleştirmiş ve yeni haftanın ilk işlem gününde şu sıralar 84,61 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. 83,58 daha öncenin dip noktası olarak yeni haftanın ilk işlem gününde önemli bir destek noktası olarak karşımızdadır. Ham Petrol fiyatı eğer düşüşlerini devam ettirmek istiyorsa 93,58 desteğini aşağı yönlü kırması gerekmektedir. Böyle bir durumda 81,18 seviyesine kadar gerileme görülebilir. Aksi takdirde Ham Petrol fiyatında tepki alımları görebiliriz. Genel görünüm, 93,58 desteği üzerinde tepki alımlarının devam etmesi şeklindedir.

Pivot: 83,58
Destek: 83,58-82,39-81,18
Direnç: 85,50-86,30-88,00

ALTIN ANALİZ

1182 seviyesine kadar gerileyen ancak kritik 1180 desteğini kıramayarak toparlanma sinyalleri veren Altın fiyatı, dönüş gününden beri hareketlerini yükselişler olarak devam ettirdi ve yeni haftanın ilk işlem gününde bu çıkış 1234,56 seviyesine kadar sürdü. Genel anlamda Altındaki bu dönüş hareketinin tepkisel olduğunu net bir şekilde görmekteyiz. Burada dikkat edilmesi gerekilen husus, altın fiyatı tepki alımlarını nerede sonlandırabilir. 1241 – 1290 – 1332 gibi rakamlar olası dönüş noktaları için dikkatle takip edilmesi gerekilen seviyeler olarak karşımızdadır.

1 no’lu grafik eklenecek

Kısa vadeli Altın hareketlerini incelediğimizde 1217 destek noktası üzerinde yükseliş beklentimizin tepkisel anlamda devam ettiğini söyleyebiliriz. Altın fiyatı eğer 1217 üzerinde kalabilirse tepki alımlarını 1242 – 1250 bariyerlerine kadar taşıyabilir. 1217 öncesindeki ilk kritik destek noktası da 1226 olarak belirlenmiştir.

NOT: 200 periyotluk üssel hareketli ortalama olan 1235 bariyeri kısa vadeli tepki alımlarının tamam mı devam mı noktasından dikkat edilmesi gerekilen ilk bariyerdir. Tepki alımları devam etmek istiyorsa 1235 seviyesi üzerinde 4 saatlik kapanış gerçekleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 1217 seviyesine doğru geri çekilme görülebilir.

Pivot: 1218
Destek: 1226-1217-1210
Direnç: 1235-1241-1250

DAX30 ANALİZİ

Açılış : 8914
En yüksek : 8960
En düşük : 8763
Kapanış : 8768

50 günlük basit hareketli ortalama : 9406

200 günlük basit hareketli ortalama: 9562

Alman ekonomisine dair gelen veriler Euro Bölgesi’nin büyüme öncüsü ülkenin zor bir döneme girdiğine işaret ediyor. Almanya için büyüme beklentileri aşağı çekiliyor.DAX30 gerilemeye devam ediyor. 8908 seviyesi önemli bir destekti, bu seviyenin de altına inildi. Cuma günü 8765 desteğine kadar inildi. Endeks 8765 seviyesinde tutunamazsa bir sonraki destek 8530 seviyesinde. 8908 seviyesi artık yükselişlerdeki ilk direnç bölgesi. Bugün önemli bir veri yok, Salı günü Zew endeksi açıklanacak. Zew endeksi haziran ayından bu yana geriliyor. Salı günü açıklanacak rakam yine düşük gelirse moral bozabilir. Bu hafta gelecek veriler ülke ekonomisi için ufak da olsa pozitif sinyaller gelebilirse hızlı geri çekilmenin 9100 seviyesine doğru tepkisi yaşanabilir.

Pivot : 8830
Destek: 8765-8530-8080
Direnç: 8908-9100-9130

S&P500 ANALİZİ

Açılış : 1917
En yüksek : 1930
En düşük : 1894
Kapanış : 1898

50 günlük basit hareketli ortalama : 1969

200 günlük basit hareketli ortalama: 1901

SP500 cuma günü hareketiyle 200 günlük ortalaması altına indi. 200 günlük ortalama altına inilmesi yükseliş trendinin sona erdiği şeklinde yorumlanabilir. Ancak bunun teyidi için birkaç günlük kapanışın daha 200 günlük ortalama altında gerçekleşmesi gerek. İkinci bir sigorta olarak 1890 seviyesi kullanılabilir. Endeks 1980 desteğinin de altına inerse geri çekilme 1850 seviyesine doğru devam edebilir. Yükselişlerde ise 1950 seviyesi önemli bir direnç. Çarşamba gününden itibaren ABD ekonomisine dair önemli veriler açıklanacak. Ayrıca Çarşamba günü Fed başkanlarından Kocherlakota ve Bullard’ın, cuma günü Yellen’ın konuşmaları takip edilecek. Özellikle FOMC tutanaklarında değerli dolar vurgusu ve faiz artırım sürecine dair yorumlar önemli olacaktır.

Pivot : 1907
Destek: 1890-1850-1800
Direnç: 1950-1970-1977

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol, Altın, S&P500 ve Dax30 Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURJPY, USDCAD, USDCHF Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, USDCHF, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,