21 Ağustos 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Çin ve Euro Bölgesi’nden gelen PMI verilerinin genel anlamda beklentileri karşılamamasının ardından, merkez bankalarının ekonomilerine verdikleri teşvikleri devam ettirecekleri spekülasyonları global endekslere olumlu yansıyor. Avrupa borsalarında alıcılı seyir sürerken, Wall Street’in de güne yükseliş ile başlaması bekleniyor. Diğer taraftan dün yayınlanan FOMC toplantı tutanakları sonrasında yükselen Dolar endeksinde salım hareketleri izlenirken, günün devamında ABD’den gelecek makro-ekonomik veriler ve bugün başlayacak Jackson Hole Sempozyumu merakla bekleniyor.

“Teşvik beklentileri ve FED”

Küresel piyasalarda hem dün yayınlanan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları, hem de yayımlanan ekonomik verilerin etkisi devam ediyor. FOMC kayıtlarında ABD Merkez Bankası’nın (FED) erken bir faiz artırımına gidebileceği çıkarımının yapılması ABD’nin para birimindeki yükselişleri desteklerken, Avrupa seansı içerisinde Dolar endeksinde hafif geri çekilmeler gerçekleşti.

Diğer taraftan Çin ve Euro Bölgesi’nin olumsuz PMI verilerinin merkez bankalarına ilişkin teşvik beklentilerini canlandırması, borsalar tarafında alımların öne çıkmasını sağladı. Bununla birlikte FED’e ilişkin beklentiler ile altın kayıplarını genişletirken, Türk Lirası, Dolar ve BIST-100 endeksindeki fiyatlamalar ile dalgalandı. ABD’den gelen haftalık işsizlik maaşı başvurularına baktığımızda ise beklentinin altında olumlu bir sonuç gerçekleştiğini görülüyoruz. Ancak verinin beklentiye yakın olması, rakamın varlık fiyatlarında henüz çok fazla etkili olmamasına yol açtı.

“Jackson Hole öncesinde”

Bugün başlayacak olan ve küresel piyasalarda merakla beklenen ABD’deki Jackson Hole Sempozyumu öncesinde piyasalar makro gelişmelere odaklanmış durumda. Sempozyumu düzenleyen Kansas City FED Başkanı Esther George, yaptığı bir konuşmada, ABD’de para politikasını sıkılaştırmak için her türlü şartın sağlanmış olduğuna inandığını ifade etti. Geçen FOMC toplantılarında oy hakkı olan George, FED’in genişlemeci politikaları karşısında hep muhalif üye pozisyonunda olarak dikkat çekmişti. Kansas City Başkanı’nın Bu yıl FOMC toplantılarında alınana kararlarda oy hakkı bulunmuyor.

Jackson Hole Sempozyumu’nda dikkatler özellikle, dünyanın en önemli merkez bankaları olan FED ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanlarının konuşmalarında olacak.

“Yurtiçinde Ak Parti’nin MYK toplantısı bekleniyor”

Global gelişme ve beklentilerin yanında yurtiçi piyasalarda saat 15:00 civarı başlayan Ak Parti’nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı beleniyor. Cumhurbaşkanı olarak seçilen Tayyip Erdoğan’ın ardından AKP’nin genel başkanı ve başbakanın kim olacağı merak konusu. Parti’nin Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtuluş, toplantının başlamasından önce yaptığı açıklamada, bugün son karar değerlendirmelerinin yapılacağını ve genel başkanın kim olacağının belirleneceğini ifade etti. Kurtuluş ayrıca, ve genel başkanın belirlenmesi sonrasında basına bir açıklama yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – Mevcut Ev Satışları; Salı günün yayınlanan konut verilerinin ardından ABD’nin emlak piyasasına ilişkin dikkatler, mevcut ev satışları datasında olacak. Haziran’da 5.04 milyon olarak yayınlanan gösterge, 7 ay sonra yeniden 5 milyon satış seviyesinin üzerine çıkarak, dünyanın en büyük ekonomisinin konut piyasasına ilişkin olumlu sinyaller vermişti. Ancak ABD’de genel olarak konut sektörünün karışık sinyaller vermeye devam ettiğini ifade edebiliriz. Philadelphia FED imalat endeksi ile aynı anda açıklanacak olan mevcut ev satışları verisinin piyasalara olan etkisinin bu gösterge ile birlikte değerlendirilmesi faydalı olacaktır. Mevcut ev satışları rakamı, Wall Street endeksleri ve Dolar üzerinde etkili olabilir.

ABD – Philadelphia FED İmalat Endeksi; Philadelphia Merkez Bankası’nın bölgesindeki yaklaşık 250 imalatçıya yapılan bir anket sonucu oluşturulan endeks, piyasaların yakından izlediği bir ekonomik veri olarak öne çıkmaktadır. ABD genelindeki imalat sektörünün bir öncüsü olarak değerlendirilen rakam, son 5 aydır beklentilerin üzerinde gerçekleşerek olumlu bir çizgi ortaya koymuştur. Özellikle Temmuz ayında, düşüş beklentilerine rağmen endeksin yükseliş kaydetmesi dikkat çekmişti. Rakamın Mart 2011’den bu yana gördüğü en yüksek seviyesi olan 23.9 düzeyinden, Ağustos ayında bir miktar geri çekilmesi bekleniyor. Philadelphia FED imalat endeksinin beklentinin üzerinde açıklanması Dolar’da yukarı yönlü hareketler izlenmesini sağlayabilecekken, tahminlerin altında kalacak datalar, ABD’in para biriminde düşüşlere yol açabilir.

Jackson Hole Sempozyumu; Bu haftanın merakla beklenen gelişmelerinin başında, ABD’de yapılacak olan Jackson Hole toplantısının yer aldığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Kansas City FED’in her yıl Wyomig’de düzenlediği Jackson Hole Sempozyumu’nun 3 gün sürmesi bekleniyor. Toplantıya dünyanın dört bir yanından katılacak olan merkez bankası yetkilileri, ekonomi bakanları, akademisyenler ve finansal piyasa katılımcılarının yapacağı açıklamalar, finansal enstrümanlar üzerinde sert fiyat değişimlerinin görülmesine neden olabilir. Tüm gün içerisinde ABD’de yapılacak röportajlar ve söyleşiler birçok farklı ulustan televizyon kanalında yayınlanacak. Özellikle dünyanın önemli ve büyük merkez bankalarının başkanlarından gelecek açıklamalar, ilgili ülkelerin para birimlerinin yanında borsa endekslerinde de yönü tayin edebilir. Dolayısı ile haftanın en dikkat çeken gelişmesinin Jackson Hole Sempozyumu olduğunu ifade edebiliriz. Özellikle ABD ve Avrupa Merkez bankalarının başkanlarının yarın yapacağı konuşmalar merakla beklenecek.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Perşembe

Zaman Haber Beklenti Önceki

16:45 USD Öncü İmalat PMI 55,7 55,8

17:00 USD Philadelphia Fed İmalat Listesi 19,7 23,9

17:00 USD Şuan ki Ev Satışları 5,01M 5,04M

17:30 USD Doğal Gaz Stokları 83B 78B

1.Gün Jackson Hole Sempozyumu

EURUSD ANALİZ

Haftanın son işlem gününe yaklaştığımızda EURUSD paritesinin gün içi gerek Euro bölgesinden gelen PMI rakamları ile gerekse ABD’den gelen İstihdam Talepleri verisi ile kısmen yükseliş gerçekleştiğini ancak bu yükselişlerin piyasalar tarafından dikkate alınmadığını görmekteyiz. 1,3241 seviyesinden başlatılan yukarı yönlü hareketlerin 1,3277 ile sınırlı kalması sonrasında paritenin ABD seansı açılışı öncesi 1,3266 seviyesinde hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz.

Günün kalanında ABD bölgesinden gelecek olan PMI verisi, Şuan ki Ev Satışları ve Philadelphia Fed İmalat Listesi rakamlarının önemli olduğunu, ayrıca Jackson Hole toplantısının birinci günü olması nedeniyle de piyasaların toplantıdan çıkacak olası açıklamaları da dikkate alacağını söyleyebiliriz. Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3305 direncinin önemli olduğunu, paritenin bu bariyer altında kalmayı sürdürmesi durumunda 1,3235 ve 1,3200 seviyelerini test etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. 1,3305 öncesinde 1,3280 ilk direnç noktası olarak karşımızdadır. Gün içi tepki alımlarının devam etmesini bekleyen kısa vadeli alıcılar ise 1,3305 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 1,3305
Destek: 1,3235-1,3200-1,3160
Direnç: 1,3280-1,3305-1,3350

GBP/USD ANALİZ

Gün içerisinde gerek Euro bölgesinden gerekse İngiltere ve ABD’den gelen verilerle birlikte sert hareketler gözlemlemediğimiz parite, ABD seansı açılışı öncesi 1,6562 - 1,6699 arasında hareketlerini sürdürdü. GBPUSD paritesini teknik olarak incelediğimizde 1,6601 ve 1,6653 bariyerleri mevcut düşüşlerin devamı için büyük önem taşımaktadır. Özellikle de 1,6653 direnci paritenin düşüşlerini sürdürebilmesi açısından günün en önemli bariyeridir. Paritenin bu bariyer altındaki hareketleri 1,6550 ve 1,6500 seviyelerinin test edilebilmesi ihtimali güçlüdür. Bu bağlamda da yaşanılacak olası yükselişler 1,6653 direnci altında kaldığı müddetçe satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Pivot: 1,6653
Destek; 1,6550-1,6500-1,6460
Direnç; 1,6601-1,6653-1,6700

USD/TRY ANALİZ

Gözler MYK toplantısı sonucunda!

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Genel Başkan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen toplantısını saat 14.55'te AK Parti Genel Merkezinde başlattı. Henüz toplantı ile ilgili herhangi bir açıklama piyasalarda yer almadı. Toplantı ile ilgili olası açıklamaların USDTRY kuru üzerinde etki yaratması beklenilmektedir. Bu bağlamda da olası yeni başkan isimleri üzerindeki fiyatlanmalara dikkat etmek gerekmektedir.

NOT: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Bugün son karar değerlendirmeleri Sayın Genel Başkanımız yapacak ve ondan sonra haftaya ayın 27'sindeki genel kurulda genel başkan olacak arkadaşımız belirlenecek" dedi.

USDTRY kurunu teknik olarak incelediğimizde 2,1730 ve 2,1680 destek noktalarının önemli olduğunu, mevcut yükselişlerin devam edebilmesi için bu seviyeler üzerinde kalması gerektiğini, böyle bir durumda 2,1885 – 2,1930 seviyelerini test etmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Kur da tepki satışları beklentisi içerisinde olan Forex katılımcıları ise 2,1680 desteğinin kırılmasını beklemelidir. Bu tutum 2,1600 ve 2,1530 seviyelerinin gündeme gelmesine katkı sağlayabilir. Genel görünüm yukarı yönlü çıkış beklentisinin bir adım daha önde olduğu şeklindedir.

Pivot: 2,1680
Destek: 2,1730-2,1680-2,1600
Direnç: 2,1885-2,1930-2,2000

USD/JPY ANALİZİ

Gün içerisinde Dolar endeksinde takip ettiğimiz yatay hareketin, ABD istihdam taleplerinin beklentiye yakın açıklanmasıyla birlikte sürdüğünü ifade edebiliriz. Bu doğrultuda, USD/JPY paritesinde de yataya yakın hareketler günceliğini koruyor. Günün kalanında veri akışı etkili olabileceği gibi, Jackson Hole Sempozyumu’nda gerçekleşebilecek konuşmalar ve bu konuşmalara dair oluşabilecek beklentiler, hareketliliği artırabilir.

Teknik olarak incelediğimizde, gün içerisinde 103,40 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş beklentimizi korumaktayız. Olası alımlarda 104,11 seviyesi hedeflenebileceği gibi, yaklaşık 5 ayın zirvesi olan bu bariyerin geçilmesi yükseliş baskısına netlik kazandırabilir.

Paritede aşağı yönlü beklenti oluşturabilmek için, tepki satışlarının takibi gerekmektedir. 104,11 seviyesinin geçilememesiyle oluşabilecek bu çaba, 103,40 seviyesinin kırılmasıyla desteklenebilir. Ancak, 102,85 seviyesi kırılmadan, kalıcı düşüş beklentisi oluşamama ihtimali unutulmamalıdır.

Pivot: 103,40
Destek: 103,40 - 103,05 – 102,85
Direnç: 104,11 – 104,50 – 104,84

EUR/JPY ANALİZİ

Yoğun veri akışının yaşandığı gün içerisinde, EUR/JPY paritesinde teknik açıdan oldukça kritik seviyelerde hareketlerin devam ettiğini görmekteyiz. Küresel piyasaları etkileyebilecek ve bugün başlayacak olan Jackson Hole Sempozyumu’nda gerçekleşebilecek konuşmalar ve buna bağlı beklentiler fiyatlamalara dahil olabileceği için takibi önemlidir.

Teknik olarak incelediğimizde, kırmızı renkle belirttiğimiz düşüş kanalının üst sınırında hareketlerin sürdüğünü görebiliyoruz. Kanalın üst noktasını oluşturan ve güncel seviyesi 137,67 olan 200 günlük üssel (exponential) hareketli ortalama etrafında yoğunlaşan fiyatlamalar dikkat çekiyor. Günün ve haftanın zirve noktası olan 137,83’ün altın düşüş baskısının ön planda olması beklenebilir. Bu durumda 136,75 seviyesine doğru fiyatlamalar görmemiz olasıdır.

EUR/JPY paritesinde yükseliş beklentisi oluşturmak için gün içerisinde 137,83 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Bu durumda 138,45 seviyesine doğru hareketler gerçekleşebilecek olsa da, kanalın güncelliğini yitirmesine bağlı olarak kalıcı yükseliş beklentileri için 200 günlük üssel hareketli ortalama üzerindeki günlük kapanışın takibi gerekmektedir.

Pivot: 137,83
Destek: 136,75 – 136,15 – 135,55
Direnç: 137,83 – 138,00 – 138,45

USD/CHF ANALİZİ

TSİ 10:00’da açıklanan İsviçre Ticaret Dengesi verisinin, ülke ekonomisi açısından olumlu sinyal vermesiyle birlikte USD/CHF paritesinde düşüş hareketi gerçekleştiğini gördük. Bu fiyatlama sonrasında ise daha sakin hareketlerle birlikte düşüş ağırlıklı bir görünüm dikkat çekiyor. Günün kalanındaki ABD verileri ve Jackson Hole Sempozyumu, açıklama ve oluşturabileceği beklentiler sebebiyle dikkatle takip edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, 0,9114 seviyesi üzerindeki yükseliş beklentimizi korumaktayız. Bu seviye üzerinde kalındığı müddetçe, yeni yılın zirve bölgesinde bulunan paritede 0,9172 seviyesi hedeflenebilir.

Paritede düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için, yükseliş trendi içerisindeki toparlanma çabasıyla birlikte 0,9114 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Bu durum oluştuğu taktirde, 0,9065 seviyesine doğru fiyatlamalar gerçekleşebilir. Ancak, yükseliş trendinin sınırını oluşturan 0,9020 seviyesi kırılana kadar, olası düşüşlerin kısa vadeli ve tepki satışı olarak değerlendirileceği unutulmamalıdır.

Pivot: 0,9114
Destek: 0,9114 – 0,9089 – 0,9065
Direnç: 0,9172 – 0,9190 – 0,9215

HAM PETROL ANALİZ

93,65 seviyesi son iki gündür test edilen ancak geçilemeyen önemli bir bariyer olarak karşımıza çıkmaktadır. Ham petrol fiyatı gün içerisinde gerçekleştirmiş olduğu yükselişleri 93,65 ile sınırlaması sonrasında satıcılı seyrini 93 seviyesi altına taşıdı ve ABD seansı öncesinde şu sıralar 93 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak ham petrol fiyatını incelediğimizde 93,65 direncinin önemli olduğunu, ham petrolün bu bariyer altında kalmayı sürdürmesi durumunda aşağı yönlü baskısına devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Böyle bir durumda 92,55 ve 91,96 seviyeleri hedeflenebilir. Ham Petrol için tepki alışı beklentisi içerisinde olan Forex işlemcileri ise 93,65 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 93,65
Destek: 92,55-91,96-91,20
Direnç: 93,65-94,36-95,11

ALTIN ANALİZ

1292 seviyesinden sonra 1285 seviyesini de aşağı yönlü kırarak satıcılı seyrini hızlandıran ve gün içerisinde 1273,48 seviyesini test eden Altın fiyatı, aşağı yönlü baskısına devam etme görüntüsü ile seyrini sürdürmektedir. Günün kalanında ABD bölgesinden gelecek olan PMI verisi, Şuan ki Ev Satışları ve Philadelphia Fed İmalat Listesi rakamlarının önemli olduğunu, ayrıca Jackson Hole toplantısının birinci günü olması nedeniyle de piyasaların toplantıdan çıkacak olası açıklamaları da dikkate alacağını söyleyebiliriz. Günün kalanında sonuçlanacak makro-ekonomik gelişmelerle birlikte daha sert hareketler gözlemleyebileceğimiz Altın için özellikle negatif bir etki 1268 – 1262 seviyelerinin test etmesine katkı sağlayabilir. Aksi takdirde 1292 direnci mevcut tepki alımlarının devam edip etmemesi anlamında dikkatle takip edilecektir.

Pivot: 1292
Destek: 1273-1268-1262
Direnç: 1285-1292-1297

DAX30 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 9635
200 günlük basit hareketli ortalama: 9507

DAX30 bülten saatine kadar 9276-9372 aralığında işlem gördü. Almanya servis ve imalat PMI rakamları beklenenden hafif yüksek açıklandı. Endeks 9335 direncini aştı. Eğer gün sonu kapanışla 9335 seviyesi üzerine çıkılırsa bir sonraki hedef 9470 seviyesi olabilecek. 9170 seviyesine günlük grafikte önemli bir destek. Saatlik grafikte 9410 seviyesinde bir direnç noktası görülüyor, burayı minör bir direnç olarak kabul edebiliriz. Yine saatlik grafikte 9235 seviyesi destek bölgesi.

Pivot : 9303
Destek: 9235-9188-9100
Direnç: 9410-9433-9470

S&P500 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 1954
200 günlük basit hareketli ortalama: 1869

Endeks bülten saatine kadar en düşük 1980, en yüksek 1987 seviyelerini gördü. Grafikte 1985 direncinin aşılma çabası izleniyor. Orta vadeli yükseliş trendinde 2000 hedefine gidilmesi 1985 zirvesi üzerinde gün sonu kapanışlar yaşanıp yaşanmamasına bağlı. 1977 seviyesi altına inilirse yeni zirve ümitleri azalabilir. Bu durumda 1955 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir.

Pivot : 1980
Destek: 1977-1955-1942
Direnç: 1990-2000-2005

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURJPY ve USDCHF Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Forex Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, EURUSD Analiz, GBPUSD Analiz, USDTRY Analiz, USDJPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz, Dax30 Analiz, SP500 Analiz, Günlük Parite Analizi, Günlük Emtia Analizi, Günlük Endeks Analizi,