19 Aralık 2014 Sabah Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Yoğun ve sert fiyat değişimlerinin izlendiği haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda, Rusya’dan ABD ve Japonya’ya kadar olan gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Diğer taraftan petrol ve Dolar endeksindeki fiyat değişimleri varlık fiyatlarında etkili olduğu ifade edebiliriz. Avrupa ve ABD borsalarının ardından, FED’in para politikasını sıklaştırmak için acele etmeyeceği yönündeki beklenti bu sabah Asya endekslerinin de güçlü yükselişler izlenmesine destek oluyor. Japonya Merkez Bankası’nın ardından sabahki beyanatının ardından bugün yatırımcılar Almanya, İngiltere ve Kanada için yayımlanacak makro-ekonomik göstergelere odaklanacaklar.

“BOJ’da değişiklik yok”

Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) dün başlayan ve bu sabah tamamlanan toplantısından sonra yapılan açıklamada, Banka’nın para politikasında bir değişikliğe gitmediği açıklandı. BOJ parasal tabanı yıllık 80 trilyon Yen artıracağı yönündeki taahhüdünü tekrarlarken, politika faiz oranını da sabit bıraktı. Banka’nın söz konusu toplantısında ağırlıklı olarak yeni bir adım atılması beklenmiyordu. BOJ mevcut para politikasını sürdürme kararını 1’e karşı 8 oy ile alırken, Kiuchi karara muhalefet etti. Kiuchi, %2 enflasyon hedefinin uzun vadeli hedef olarak belirlenmesini istiyor.

“Global endekslerde güçlü yükseliş”

ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artışına yönelik sözlü yönlendirmesini değiştirmesine rağmen, Banka’nın Başkanı Yellen’ın konuşmasında, faiz artışı gerçekleşse bile FED’in ekonomiye destek olamaya devam edeceğinin altını çizmesi, piyasalarda risk iştahının armasına destek sağladı. Bunun yanında Rusya varlıklarındaki fiyat değişimlerinin nispeten daha stabil hale gelmesi ve merkez bankalarının gelen olarak ekonomileri destekleyecek politikalar izleyeceği düşüncesi, Wall Street endekslerine önemli yükselişler getirdi. %2’nin üzerindeki kazançların yanında bu sabah Asya borsalarında da genelde benzer bir görünüm var. Dün ABD’den oluşuz gelen imalat verilerine rağmen istihdam talepleri datasının tahminlerin altında açıklanması piyasaların olumlu seyrinin devam etmesini sağladı.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Dolar endeksinde, FED’in faiz artışını Nisan ya da Haziran ayında yapacağı yönündeki beklentiler yükselişleri desteklemeye devam ediyor. ABD’nin para birimindeki yukarı yönlü seyir EURUSD paritesinde iki yılın en düşük seviyelerine yakın fiyat değişimleri izlenmesine neden olurken, piyasaların güvenli liman talebinin azalması ile değer kaybeden Yen de, Dolar karşısında geriledi. Sterlin, İngiltere’den olumlu gelen veriler ile nispeten Dolar karşısında daha güçlü bir tutum izlemeye çalışırken, Frank, İsviçre Merkez Bankası’nın (SNB) sürpriz adımları sonrasındaki kayıplarına tutunuyor. Türk Lirası ise Ruble’deki sert fiyat hareketlerinin azalması ile daha stabil. Altın dün fiziki talebin artması ile kaydettiği yükselişlerini bugün, güçlü Dolar görünümünün devam etmesi ile geri vermiş gibi görünüyor. Petrol fiyatlarında son günlerde görülen tepki alımları yerini yeniden kayıplara bıraktı ve emtia son 5.5 yılın en düşük seviyelerinde işlem görüyor.

Haftanın son işlem gününde Avrupa endekslerinin güçlü yükselişini devam etmesinin beklendiğini görüyoruz. Endekslerdeki alıcılı seyir global piyasalarda dikkat çekmeye devam ederken, parite ve emtia fiyatlarında haftanın geride kalan günlerine göre daha stabil hareketler izliyoruz. Avrupa ve ABD seanslarında yayımlanacak makro-ekonomik göstergeler yakından izlenecek. Bunun yanında politika yapıcılardan gün içerisinde gelecek açıklamalar varlık fiyatlarında etkili olabileceği için yine yatırımcıların gündeminde yer alacak diyebiliriz.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Euro Bölgesi – Gfk Almanya Tüketici Güveni; Hafta içerisinde, ZEW endeksi ile kurumsal yatırımcı ve analistlerin, IFO göstergesi ile işletmelerin Alman ekonomisine ilişkin görüşlerini görebilme fırsatı bulan küresel piyasalar, GFK verisi ile birlikte, tüketicilerin ekonomiye olan güvenine ait bilgiler alacak. Son iki aydır yükseliş kaydeden Gfk tüketici güven endeksi Kasım ayında 8.7’ye çıkarak, son dört ayın zirvesine tırmandı. Aralık ayında da yukarı yönlü eğilimini devam ettirmesi beklenen ilgili göstergenin beklentiden farklı gerçekleşmesi halinde kıtanın ortak para birimi Euro’da fiyat değişimleri izlenebilir.

Kanada – Enflasyon Oranı (CPI) – Perakende Satışlar; Haftanın son işlem gününde, Kanada ekonomisine ilişkin bilgiler verecek iki önemli makro-ekonomik gösterge dikkat çekiyor. Petrol ihraç eden bir ülke olarak, ilgili emtianın fiyatındaki son değer kayıpları ile para birimi baskı altında kalan Kanada için önemli enflasyon oranı ve perakende satış verileri yatırımcıların merceği altında ye alacak. Aylık enflasyon oranının, enerji fiyatlarındaki düşüş ile Kasım döneminde %0.2 gerilemesi beklenirken, Ekim ayına ait bilgiler verecek perakende satışların %-0.4 olarak açıklanması bekleniyor. Aynı iki göstergenin çekirdek hesaplamalarında ise yükselişin devam etmiş olması bekleniyor. Kanada Doları’nda sert fiyat değişimlerine neden olabilecek ilgili rakamların, para birimi üzerindeki etkilerini değerlendirirken enflasyon ve perakende göstergelerini dikkate almak daha faydalı sonuçlar alınmasını sağlayacaktır.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Cuma

Zaman Haber Beklenti Önceki

09:00 EUR GfK Tüketici Güven Endeksi (Oca) 8,9 8,7

09:00 EUR Almanya PPI (Kas) -0,2% -0,2%

JPY BOJ Başkanı Kuroda Konuşması

11:00 EUR Cari Hesap 27,8B 30,0B

EUR Avrupa Birliği Ekonomi Zirvesi

11:30 GBP Kamu Kesimi Net Borçlanması (Kas) 14,8B 7,1B

13:00 GBP CBI Gerçekleştirilmiş Satışlar (Ara) 30 27

15:30 CAD Çekirdek CPI (Aylık) (Kas) 0,1% 0,3%

15:30 CAD Çekirdek Perakende Satışları (Aylık) (Eki) 0,2% 0,0%

15:30 CAD CPI (Aylık) (Kas) -0,2% 0,1%

15:30 CAD Perakende Satış (Aylık) (Eki) -0,4% 0,8%

17:00 USD FOMC Üyesi Evans Konuşması

19:30 USD FOMC Üyesi Lacker Konuşması

EURUSD ANALİZİ

EURUSD paritesi Çarşamba günkü FED toplantısının ardından kaydettiği sert aşağı yönlü hareketini sonrasında genel olarak daha sakin bir tempoda devam ettirmişti. Fiyatın dün ABD seansının büyük bölümünde ve bu sabah Asya cephesinde ise nispeten yataya yakın değişimler gösterdiğini ifade edebiliriz.

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde, EURUSD paritesinin dünün en yüksek seviyesi olan 1,2350 altında kalmaya devam ettiği sürece aşağı yönlü hareketlerini sürdüreceğini bekleyebiliriz. Bu noktada 1,2265 desteğinin gün içi düşüşlerin devam edebilmesi için önemli olduğunu söyleyebiliriz. 1,2265 seviyesinin kırılması halinde paritede kayıplar ivmelenebilir. Ancak fiyatın yukarı yönlü hareketlerinin zemin kazanarak, EURUSD paritesinin yükseliş kaydetmesi halinde ise 1,2350 direnci yeniden test edilebilir. Eğer fiyat 1,2350 bariyerini yukarı yönlü geçebilirse, düşüş kanalının üst noktalarına doğru yükselişler izlenebilir.

Pivot: 1,2350
Destek: 1,2265-1,2215-1,2160
Direnç: 1,2305-1,2350-1,2400

GBP/USD ANALİZİ

Paritede 34 günlük üssel hareketli ortalama (1,5758) ve 1,5540 arasındaki bandın sürdüğü görülüyor. Gün içerisinde, 1,5690 seviyesi altında düşüş baskısının ön planda olması beklenebilir. Olası alımlarda bant hareketinin alt noktası olan 1,5540 seviyesi hedeflenebilir.

Düşüş trendini destekleyen 34 günlük üssel hareketli ortalama geçilmeden, kalıcı bir yükseliş beklentisi oluşturulamamaktadır. Ek olarak, olası tepki alımlarının da 1,5758 seviyesi geçilemediği müddetçe yeni satış baskısı oluşturabileceğini ifade edebiliriz.

Pivot: 1,5690
Destek: 1,5630 – 1,5590 – 1,5540
Direnç: 1,5690 – 1,5630 – 1,5760

USD/TRY ANALİZİ

USD/TRY paritesinde sert hareketlerin çok daha kısa bir zaman diliminde oluştuğunu, bunun dışında daha istikrar fiyatlamaların olduğunu görmekteyiz. Düşüş baskısının oluşturduğu trendin, mavi ile belirttiğimiz 2,3145 – 2,3285 bandının güncelliğini koruması nedeniyle sona erdiğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde, bu bandın dışına çıkış çabası etkili olabilir. Paritede 2,3145 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısının ön planda olması ağırlık kazanmaktadır. Olası yükselişlerde bandın üst noktasının aşılması söz konusu baskıya netlik kazandırabilir.

Alternatif durumda bandın aşağı doğru kırılması kırmızı renkle belirttiğimiz yükseliş trendine doğru hareketleri ortaya çıkarabilir. Bu durumda 2,3015 ve 2,2900 önemli seviyeler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Pivot: 2,3145
Destek: 2,3210 - 2,3145 – 2,3075
Direnç: 2,3285 – 2,3360 – 2,3425

EUR/TRY ANALİZİ

Paritede sert düşüş sonrasında sabah saatlerinde tekrar sakin bir seyirle karşılaşıyoruz. Ancak bu kez içinde bulunduğumuz fiyat aralığının, orta ve uzun vadede de etkili olması nedeniyle bölgenin dikkatle takip edilmesi gerekmektedir. Paritede düşüş trendinden (yeşil) yatay hareketlerle birlikte çıkan bir görünüm yakalasak da, aynı zamanda kırmızı ile belirttiğimiz ve daha belirgin bir aşağı yönlü eğim söz konusu. Bu iki görünüm arasındaki fark için 2,8610 – 2,8740 bölgesinin tepkisi belirleyici olabilir.

Gün içerisinde 2,8610 seviyesinin altında düşüş baskısının ön planda olması beklenebilir. Olası satışlarda 2,8400 ve 2,8300 hedeflenebilecek önemli seviyelerdir. Bu aynı zamanda daha istikrarlı bir görünüm sergileyen kırmızı düşüş trendini destekleyebilecek unsurdur.

Paritede 2,8610 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi düşüş trendinin güncelliğini yitirmesiyle birlikte 2,8740 ve 2,8920 seviyelerine yönelik baskılara destek kazandırabilir. Ancak trendin üzerinde kalıcı olma çabasının 2,8740 seviyesi üzerindeki saatlik kapanışlarla görülmesi teyit niteliği taşıyabilir.

Pivot: 2,8610
Destek: 2,8490 – 2,8400 – 2,8300
Direnç: 2,8610 – 2,8740 – 2,8840

USD/JPY ANALİZİ

USD/JPY paritesinde düşüş trendinin bitişi sonrasında 60 periyotluk basit hareketli ortalamanın tekrar destek oluşturma çabası görülmektedir. Gün içerisinde hareketli ortalamanın güncel seviyesi olan 118,80 üzerinde yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 119,60 ve 120,00 seviyeleri hedeflenebilir.

Paritede 118,80 seviyesi olası geri çekilmelerde güncelliğini koruduğu müddetçe yeni alım baskısı oluşturabilir. Bu seviyenin kırılması durumunda ise 118,10 – 117,58 seviyesinin tekrar hedeflenebilmesi söz konusudur.

Pivot: 118,80
Destek: 119,05 – 118,80 – 118,45
Direnç: 119,60 – 120,00 – 120,35

AUD/USD ANALİZİ

Paritede düşüş trendinin 0,8200 – 0,8235 bölgesinin desteğiyle güncelliğini koruduğunu görülmektedir. Gün içerisinde bu bölge altında aşağı yönlü baskıların ağırlık kazanması beklenebilir. Olası düşüşlerde 0,8145 ve 0,8110 seviyeleri önemli destek noktaları konumundadır.

Paritenin 0,8200 – 0,8235 bandına dahil olması yükseliş için tek başına yeterli değildir. Bunun için 50 periyotluk basit hareketli ortalamanın desteklediği bandın üzerindeki fiyatlamalar dikkate alınabilir.

Pivot: 0,8235
Destek: 0,8145 – 0,8110 – 0,8060
Direnç: 0,8200 – 0,8235 – 0,8275

USD/CAD ANALİZİ

Yükseliş trendi içerisinde olan USD/CAD paritesinde, mor renkle belirttiğimiz düşüş trendi güncelliğini yitirdikten sonra 50 periyotluk üssel hareketli ortalamanın destekleyici tutumu dikkat çekmektedir. Gün içerisinde hareketli ortalamanın gün seviyesi olan 1,1565 seviyesi üzerinde yükseliş baskısı ön planda olabilir. Olası yükselişlerde 1,1670 hedeflenebilecek önemli bir seviye konumundadır.

Paritede 50 periyotluk basit hareketli ortalamanın (1,1565) altında gerçekleşebilecek fiyat hareketleri tepki satışlarını destekleyebilir. Bu şartla birlikte 1,1500 seviyesine yönelik kısa vadeli satışlar oluşabilir.

Pivot: 1,1565
Destek: 1,1565 - 1,1500 – 1,1448
Direnç: 1,1620 – 1,1670 – 1,1720

BRENT PETROL ANALİZİ

S.Arabistan petrol bakanı petrol arzını kısma konusunda OPEC üyesi olmayan ülkelerin de bu karara uyması gerektiğini, aksi takdirde pazardan pay kaybetme pahasına ülkesinin üretimde kısıntıya gitme kararı almayacağını ifade etti. Brent petrol 64 dolara yakın bir seviyeden tekrar 60 dolar altına indi. Teknik anlamda 50 periyotluk hareketli ortalama geçildikten ve üzerinde kalındıktan sonra 200 periyotluk hareketli ortalamanın test edilebileceğini ifade ediyorduk, bu olasılığın gerçekleştiğini gördük. Fakat son durumda brent tekrar 50 periyotluk ortalamanın altında seyrediyor, bu hali yükseliş anlamında zayıflık işaret olarak değerlendiriyoruz. 60-64 dolar arasında hareketler yaşanması bu bölgesi dip bölge haline getirebilir ancak bu olasılığın teyide ihtiyacı var, 60 dolar kısa vadeli diptir diyebilmek için 60 dolar üzerinde gün sonu kapanışlara ihtiyaç var. 64 doların da kısa vadeli direnç olarak çalıştığını gördük. Önümüzdeki saatler için ise ilk destek 58,62 ilk direnç 61,09 seviyelerinde görülüyor. Gün içinde 62,32 seviyesi aşılırsa 64,40 seviyesi , 57,39 seviyesi altına inilirse 55,31 seviyesi hedeflenebilir.

Pivot : 60,98
Destek: 58,62-57,39-55,31
Direnç: 61,09-62,32-64,40

SILVER ANALİZİ

Dünkü işlemlerde 16,18 direncine ulaşıldı fakat aşılamadı, son durumda gümüşte işlemler 16 dolar altında gerçekleşiyor. Günlük kapanışla 16,18 seviyesi üzerine çıkılmadığı sürece aşağı yönde baskının devamı beklenebilir. 15,95 seviyesinden geçen 50 periyotluk hareketli ortalamanın altında olmak da yükseliş için zayıflık işareti. 16,18 seviyesi üzerinde çıkılırsa 16,75 seviyesine doğru bir hareket izlenmesi mümkün. 15,70 seviyesi ilk destek bölgesi olarak gözer çarpıyor. Gün içinde 15,57 seviyesinin altına inilmesi durumunda 15,33 en yakın hedef olabilecek bölge durumunda. 16,14 seviyesi üzerinde gün içi seyirle 16,37 ilk hedef bölge görünümünde.

Pivot : 15,92
Destek: 15,71-15,57-15,33
Direnç: 16,00-16,14-16,37

ALTIN ANALİZİ

Altında 1238 dolar seviyesinden başlayan son kısa vadeli düşüş trendi kırılamadı. Gün içinde 1210 seviyesi üzerine, 1220 dolar seviyesine doğru hamleler izlesek de son 4 işlem gününde kapanışlar 1200 dolar seviyesi altında kalmaya devam etti. Altının alternatif piyasalardaki gelişmelere de duyarsız kaldığını söylemek mümkün. Yükseliş beklentisi içinde olmak için en azından gün sonu kapanışların 1200 dolar seviyesi üzerinde olduğunu görmek gerek. Mevcut yönsüzlük hali sona erdiğinde ya 1180 dolar ve altına inildiğini ya da 1220 dolar seviyesi üzerine çıkıldığını görebileceğiz. Önümüzdeki saatler için ise en yakın desteği 1191 dolar en yakın direnci 1205 dolar seviyelerinde görüyoruz. Gün içinde 1212 dolar seviyesinin aşılması durumunda 1223 dolar seviyesi hedef olabilir. 1184 dolar altına inilmesi halinde ise 1172 dolar seviyesi ilk hedef olabilir.

Pivot : 1199
Destek: 1191-1184-1172
Direnç: 1205-1212-1223

CRUDE OIL ANALİZİ

Ham petrolde iki kez 50 periyotluk hareketli ortalama üzerinde çıkıp 200 periyotluk ortalamaya ulaşıldı. Son durumda tekrar grafikte sarı çizgi ile gösterilen 50 periyotluk hareketli ortalama altında seyir devam ediyor. Bu durum yükseliş denemesinde zayıflık işareti olarak değerlendirilebilir. 54 dolar seviyesini ham petrolde günlük bazda ilk destek olarak kabul edebiliriz. 54-58 dolar arasındaki hareketin bu bölgeyi destek bölgesi yapma olasılığı var. Fakat bu olasılık teyide muhtaç, zamana ihtiyaç var. 54 dolar üzerinde gün sonu kapanışların devamı bu olasılığı yükseltecektir fakat 54 dolar altına iniliyorsa ham petrolde yeni düşük seviyeler beklenebilir. Önümüzdeki saatler için ham petrolde ilk destek 53,89 ilk direnç 56,50 seviyeleri olarak görülüyor. Gün içinde 57,80 seviyesi aşılırsa 60,02 seviyesi hedeflenebilir. 52,59 seviyesi altına inilmesi halinde ilk hedef 50,37 seviyesi olabilir.

Pivot : 56,16
Destek: 53,89-52,59-50,37
Direnç: 56,50-57,80-60,02

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Direktörü: ERDOĞAN Turan – “Brent Petrol, WTI, Altın ve Gümüş Analizi”

Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler, Ekonomik Takvim ve EURUSD Analizi”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “GBPUSD, USDTRY, EURTRY, USDJPY, USDCAD ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,