19 Aralık 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel endekslerde FED sonrası izlenen iyimser havanın, Avrupa seansının ikinci yarısında yerini temkinli seyre bıraktığını görüyoruz. Wall Street endeksleri ise FED’in teşviklerinin kısmak için acele etmeyeceği beklentisi ve yeniden yükselme eğilimi içerisinde olan petrol fiyatları ile yükseliş tarafında kalmaya çalışıyor. Oldukça yoğun geçen bir haftanın son işlem gününde parite ve emtia fiyatlarında nispeten daha sakin bir seyir izlenirken, günün ikinci yarısında Dolar endeksinin kayıplar yaşaması varlık fiyatlarında etkili oldu. Günün devamında ekonomi takviminde Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) yetkililerinin konuşmaları izlenecekken, ABD piyasalarının açılışı sonrasındaki fiyat değişimleri izlenecek.

“Kanada’da enflasyon beklentinin altında”

Öğleden sonra ekonomik takvimde Kanada için yayımlanan makro-ekonomik veriler izlendi. Kanada’da Ekim ayında perakende satışlar %0.0 ile %-0.4 olan beklentinin üzerinde açıklanırken, çekirdek perakende satışlar ise %0.2 ile tahminler paralelinde gerçekleşti. Kasım dönemine ait aylık çekirdek enflasyon ise %0.1 yükseliş beklentilerine rağmen %-0.2 düşüş kaydederken, CPI verisi de beklentilerden daha fazla geriledi. Rakamların ardından Kanada Doları’nın ABD’nin para birimi karşısında değer kaybettiği görülse de, sonrasında ise Kanada Doları’nın kayıplarını geri aldığı görüldü.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Gün içerisinde küresel piyasalarda petroldeki fiyat değişimleri, Rus Rublesi’nin daha stabil bir görünüm ortaya koyması ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) açıklamalarının yansımaları gündemde yer alırken, borsalardaki yükseliş havasının, haftanın son işlem gününde dağıldığı görüldü. Dolar endeksi günün ilk yarısında kaydettiği düşüşleri sonrasında geri verirken, paritelerde de genel olarak bu paralelde fiyat değişimleri izlendi. Petrol ise yine tepki alımları ile ABD seansı öncesinde ve başlarında yükseliş kaydetmeyi başardı.

Günün devamında FOMC yetkililerinin konuşmalarının dışında önemli bir ekonomik takvim verisi beklenmiyor. Ancak bugün ABD’de, “triple witchining” günü olarak bilinen birçok kontratın aynı gün vadesinin dolması nedeni ile piyasalarda işlem hacimlerinin ABD seansı sırasında arttığı görülebilir.

NOT: Quadruple witching (Dörtlü Cadı Uçuşu), ABD piyasalarında, endeks future’ları, endeks opsiyonları, stock opsiyonları ve stock future’larının aynı anda bittiği tarihtir ve bu günlerde piyasalarda hacim ile birlikte oynaklık da fazla olduğu için, yatırımcılar dikkatli olmalıdır. Quadruple witching günlerinde yeni kontrat alanlar, vade bitmeden elden çıkaranlar ya da hadge pozisyon yapanların sayısı oldukça artmaktadır.

Triple witching, endeks future’larının, endeks opsiyonlarının ve stock opsiyonlarının aynı tarihteki bitiş günüdür. Endeks future’ları ve opsiyonları genellikle her ayın üçüncü haftası Cuma günü biterken, quadruple witching günü sadece Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yine ayın üçüncü haftasının son iş günü sona ererler.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Cuma

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 USD FOMC Üyesi Evans Konuşması

19:30 USD FOMC Üyesi Lacker Konuşması

EURUSD ANALİZİ

Rusya geriliminin bir miktar gevşemesi ve FED kararlarının yayımlanmasının ardından haftanın son işlem gününde nispeten daha sakin bir seyir izleyen varlık fiyatları paralelinde EURUSD paritesinde de gün içerisinde yatay fiyat değişimleri izlendiğini ifade edebiliriz. 1,2250 civarına kadar geriledikten sonra fiyat, Dolar endeksindeki gerilemenin de etkisi ile Avrupa seansının ikinci kısmında tepki alımları yaşadı.

Kayıp ve kazançlar arasında gidip gelen paritenin, uzun süredir devam eden düşüş kanalı içerisindeki hareketleri 34 günlük üssel hareketli ortalamanın altında devam ediyor. Gün içerisinde ise fiyatın 1,2350 direnci altında kaldığı sürece aşağı yönlü baskı altında kalacağı yönündeki beklentimizi koruyabiliriz. Düşüşlerin hız kazanabilmesi için günün en düşük fiyat düzeyi olan 1,2253 desteğinin kırılması gerekmektedir. Tepki alımlarının günün devamında sürmesi halinde ise, fiyat, günün en yüksek seviyeleri olan 1,2300 direncini geçerek 1,2350 bariyerini test edebilir. 1,2350 aşılması halinde yükselişler hız kazanarak EURUSD paritesi yeniden 34 günlük üssel hareketli ortalamaya doğru ilerlemek isteyebilir.

Pivot: 1,2350
Destek: 1,2253-1,2215-1,2160
Direnç: 1,2300-1,2350-1,2400

GBP/USD ANALİZİ

GBP/USD paritesinde 34 günlük üssel hareketli ortalamanın desteklemekte olduğu düşüş trendi korunmaktadır. Gün boyu yatay bir seyir karşımıza çıkmakla birlikte, 1,5690 seviyesi altında düşüş baskısının ön plana çıkabileceğine dair beklentimiz sürmektedir. Olası düşüşlerde 1,5590 ve 1,5540 hedeflenebilecek önemli seviyeler konumundadır.

Paritede olası yükselişler 34 günlük üssel hareketli ortalama (güncel seviye 1,5758) üzerinde kalıcılık sağlayana dek yeni satış baskısıyla karşılaşabilmektedir. Bu nedenle 1,5690 seviyesi üzerinde gerçekleşebilecek fiyatlamaların tepki hareketi olduğu unutulmamalıdır.

Pivot: 1,5690
Destek: 1,5630 – 1,5590 – 1,5540
Direnç: 1,5690 – 1,5630 – 1,5760

USD/TRY ANALİZİ

Paritede öğlen saatlerinde 2,3285 seviyenin geçilmesiyle birlikte 2,3344’e kadar bir yükseliş gördük. Ancak bu bölgede kalıcılık sağlanamamasıyla birlikte tekrar 2,3145 – 2,3285 bandına dönüldüğünü söyleyebiliriz. Günün kalanında, 2,3145 seviyesi üzerinde tutunma sürdüğü müddetçe tekrar 2,3285 seviyesi ve üzerine yönelik baskılar oluşabilir.

2,3145 seviyesinin günün kalanında kırılması, tepki satışlarına destek oluşturarak 2,3015 seviyesine yönelik hareketlere neden olabilir. Ancak gün aşırı bir düşüş beklentisi için 2,3145 altındaki kalıcılık gözlemlenmelidir.

Pivot: 2,3145
Destek: 2,3145 – 2,3075 – 2,3015
Direnç: 2,3210 - 2,3285 – 2,3360

EUR/TRY ANALİZİ

EUR/TRY paritesinde kırmızı ile belirttiğimiz düşüş trendinin 2,8610 – 2,8740 bandıyla güncelliğini koruduğunu gördük. Bununla birlikte mavi ile belirttiğimiz bu bant altında düşüş baskısının ağırlığını koruması beklenebilir. Olası satışlarda 2,8400 seviyesi önemli bir hedef olarak karşımıza çıkmaktadır.

Paritede olası yükselişler 2,8610 seviyesi ile sınırlı kaldığı müddetçe yeni satış baskısıyla karşılaşabilir. Mavi banda dahil olabilecek hareketler yükseliş beklentisi için tek başına yeterli olmayabilir. Bu beklenti için bandın üzerinde gerçekleşebilecek fiyatlamalar takip edilmelidir.

Pivot: 2,8610
Destek: 2,8400 – 2,8300 – 2,8200
Direnç: 2,8520 - 2,8610 – 2,8740

USD/JPY ANALİZİ

Paritede 60 periyotluk basit hareketli ortalamanın güncel seviyesi olasn 118,80 üzerinde yükseliş beklentimiz korunmaktadır. Gün içerisinde test edilip kırılamayarak etkinliğini gösteren 118,80 üzerinde 119,60 ve 120,00 seviyeleri hedeflenebilir. Bu seviyelerin oluşturduğu bölgenin aşılması, yukarı yönlü baskıların etkinliğini artırabilir.

Paritede 118,80 seviyesi altında gerçekleşebilecek fiyatlamalar kısa vadeli tepki satışlarını destekleyebilir. Ancak 118,10 – 117,58 bölgesi üzerinde hareketler sürdüğü müddetçe bu tür hareketlerin kısa vadeli olduğu unutulmamalıdır.

Pivot: 118,80
Destek: 119,00 – 118,80 – 118,45
Direnç: 119,60 – 120,00 – 120,35

AUD/USD ANALİZİ

AUD/USD paritesinde oldukça istikrarlı bir seyir sürdüren düşüş trendi 50 periyotluk basit hareketli ortalama desteğiyle güncelliğini korumaktadır. Günün kalanında, 0,8200 – 0,8235 bandı altında aşağı yönlü baskıların ön planda olması beklenebilir. Olası düşüşlerde 0,8145 ve 0,8110 seviyeleri hedeflenebilecek noktalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Paritede mavi bandın içine dahil olabilecek fiyatlamalar yükseliş beklentisi için tek başına yeterli değildir. Bunun için özellikle 50 periyotluk hareketli ortalama üzerindeki 4 saatlik kapanışlara ihtiyaç bulunmaktadır.

Pivot: 0,8235
Destek: 0,8145 – 0,8110 – 0,8060
Direnç: 0,8200 – 0,8235 – 0,8275

USD/CAD ANALİZİ

Paritede mor ile belirttiğimiz düşüş trendinin sona erdiği süreçten bu yana 50 periyotluk üssel hareketli ortalamanın (güncel seviyesi 1,4565) etkili tutumu dikkat çekmektedir. Günün kalanında, 1,1565 seviyesi üzerinde yükseliş beklentimiz korunmaktadır. Olası alımlarda 1,1670 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviye üzerinde kalıcı bir hareket gün aşırı beklentileri destekleyebilir.

Fibonacci %23,6’lık düzeltme seviyesi üzerinde bulunan 1,1565 seviyesinin kırılması durumunda 1,1500 seviyesine yönelik tepki satışı baskısı oluşabilir. Ancak kalıcı bir beklenti için hareketli ortalama altındaki 4 saatlik kapanışlar takip edilmelidir.

Pivot: 1,1565
Destek: 1,1565 - 1,1500 – 1,1448
Direnç: 1,1620 – 1,1670 – 1,1720

BRENT PETROL ANALİZİ

Brent petrol analiz saatine kadar en düşük 59,03 en yüksek 60,56 seviyelerini gördü. 50 periyotluk ortalamanın (60,38) altında işlemler devam ediyor. Bu seviyenin direnç olarak çalıştığını görüyoruz. 60-64 dolar arasında hareketler yaşanması bu bölgesi dip bölge haline getirebilir ancak bu olasılığın teyide ihtiyacı var, 60 dolar kısa vadeli diptir diyebilmek için 60 dolar üzerinde gün sonu kapanışlara görülmeli. 64 dolar seviyesi kısa vadeli güçlü direnç olarak duruyor. Günü geri kalan kısmı için ilk destek 58,62 ilk direnç 61,09 seviyelerinde görülüyor. 62,32 seviyesi aşılırsa 64,40 seviyesi , 57,39 seviyesi altına inilirse 55,31 seviyesi hedeflenebilir.

Pivot : 60,98
Destek: 58,62-57,39-55,31
Direnç: 61,09-62,32-64,40

SILVER ANALİZİ

Gümüş 15,99 seviyesindeki gün içi ilk direnç bölgesine yakın seyir halinde. En yüksek 15,97 en düşük 15,81 seviyeleri görüldü. Şu ana kadar dar bir aralıkta işlemler devam etti. Günlük kapanışla 16,18 seviyesi üzerine çıkılmadığı sürece aşağı yönde baskının devamı beklenebilir. 15,94 seviyesinden geçen 50 periyotluk hareketli ortalamanın altında olmak da yükseliş için zayıflık işareti ve bu seviye gün içinde direnç görevi gördü. 16,18 seviyesi üzerinde çıkılırsa 16,75 seviyesine doğru bir hareket izlenmesi mümkün. 15,70 seviyesi ilk destek bölgesi olarak gözer çarpıyor. Günün geri kalan kısmında 15,57 seviyesinin altına inilmesi durumunda 15,33 en yakın hedef olabilecek bölge durumunda. 16,14 seviyesi üzerinde gün içi seyirle 16,37 ilk hedef bölge görünümünde.

Pivot : 15,92
Destek: 15,71-15,57-15,33
Direnç: 16,00-16,14-16,37

ALTIN ANALİZİ

Altın 1193-1201 bandında, dar bir aralıkta işlemlerle 1200 dolar seviyesi etrafında dolaşıyor. Altında 1238 dolar seviyesinden başlayan son kısa vadeli düşüş trendi kırılamadı. Gün içinde 1210 seviyesi üzerine, 1220 dolar seviyesine doğru hamleler izlesek de son 4 işlem gününde kapanışlar 1200 dolar seviyesi altında kalmaya devam etti. Yükseliş beklentisi içinde olmak için en azından gün sonu kapanışların 1200 dolar seviyesi üzerinde olduğunu görmek gerek. Önümüzdeki saatler için en yakın desteği 1191 dolar en yakın direnci 1205 dolar seviyelerinde görüyoruz. Günün geri kalan kısmında 1212 dolar seviyesinin aşılması durumunda 1223 dolar seviyesi hedef olabilir. 1184 dolar altına inilmesi halinde ise 1172 dolar seviyesi ilk hedef olabilir.

Pivot : 1199
Destek: 1191-1184-1172
Direnç: 1205-1212-1223

CRUDE OIL ANALİZİ

Ham petrol 50 periyotluk hareketli ortalama seviyesine (55,75) ulaştı fakat henüz bu seviyeyi aşamadı. Bülten saatine kadar en düşük 54,41 en yüksek 55,85 seviyeleri görüldü. Kısa vadede 50 periyotluk hareketli ortalama seviyesinin altında olmak aşağı yönde baskının devam ettiği şeklinde yorumlanabilir. Bu seviye aşılırsa ham petrol yükseliş için daha rahat diyebileceğiz. 54 dolar seviyesini günlük bazda ilk destek olarak kabul edebiliriz. 54-58 dolar arasındaki hareketin bu bölgeyi destek bölgesi yapma olasılığı var. Fakat bu olasılık teyide muhtaç, zamana ihtiyaç var. 54 dolar üzerinde gün sonu kapanışların devamı bu ihtimale güç katacaktır. Fakat gün sonu kapanışlarla tekrar 54 dolar seviyesi altına iniliyorsa ham petrolde yeni düşük seviyeler beklenebilir. Önümüzdeki saatler için ham petrolde ilk destek 53,89 ilk direnç 56,50 seviyeleri olarak görülüyor. Günün geri kalan kısmında 57,80 seviyesi aşılırsa 60,02 seviyesi hedeflenebilir. 52,59 seviyesi altına inilmesi halinde ilk hedef 50,37 seviyesi olabilir.

Pivot : 56,16
Destek: 53,89-52,59-50,37
Direnç: 56,50-57,80-60,02

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Direktörü: ERDOĞAN Turan – “Brent Petrol, WTI, Altın ve Gümüş Analizi”

Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler, Ekonomik Takvim ve EURUSD Analizi”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “GBPUSD, USDTRY, EURTRY, USDJPY, USDCAD ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,