20 Ekim 2014 Sabah Piyasa Analizleri

Bu yazıyı paylaş
X It! LinkedIn Facebook

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Yeni haftanın ilk iş gününde ABD’nin ardından Asya borsalarında bu sabah yükselişlerin dikkat çektiğini ifade edebiliriz. Merkez bankalarının, ekonomileri teşvik edici politikalar izleyeceği yönündeki beklentiler, küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağı düşüncesini gölgede bırakıyor. Avrupa endekslerinin de güne yukarı yönlü adımlar ile başlayacağı tahmin edilirken, Japon Yeni’ndeki kayıplar öne çıkıyor.

“Merkez bankalarından teşvik beklentisi”

Global büyümenin yavaşlayacağı kaygılarının piyasaları sarstığı bir ortam içerisinde, gerek politika yapıcıların açıklamaları gerekse yayımlanan makro-ekonomik veriler, ekonomiye ilişkin endişelerin geri plana atılmasını sağlamıştı. Yeni haftanın başlangıcında da borsalardaki alımlar ile bu havanın devam ettiğini ifade edebiliriz. ABD Merkez Bankası’nın (FED) parasal genişlemeyi bitirmeyi erteleme konusunda düşünebileceği ihtimali, Banka’nın faiz artırımını da geciktirebileceği beklentilerine destek vermişti. Bunun yanında Avrupa Merkez Bankası’nın da (ECB) son gelen olumsuz veriler sonrasında daha büyük teşvikler için adım atacağı düşüncesi piyasalarda etkili oldu. Bazı hükümet yetkililerinin, Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) ekonomiye destek olma adına 200 milyon Yuan kredi sağlamayı düşündüğünü söylediği iddiaları, Asya tarafında gündemde yer alan başlıklar arasında ön çıktı.

“Nikkei endeksinde sert yükseliş”

Hafta sonu Nikkei gazetesinde yayımlanan bir habere göre, dünyanın en büyük emeklilik fonu olan, Japon hükümetinin yönettiği 127 trilyon Yen tutarındaki emeklilik fonunun alokasyonunda değişiklik yapılacağı iddiaları, bu sabah ülkenin borsasında önemli bir yükselişin izlenmesini sağlarken, Yen’de de kayıplar görülmesine destek oldu. Fonun içerisinde %12 olan hisse senetleri payının, %25’e çıkarılacağı yönündeki değerlendirmeler de dikkat çekti. Diğer taraftan, Japon ticaret ve adalet bakanlarının, haklarındaki iddialar nedeni ile istifa ettikleri belirtildi. Ülkenin Başbakanı Abe, yeni bakanların bugün atanacağını söyledi.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Yeni haftaya Dolar endeksinin dar salınım hareketleri ile başladığını görüyoruz. Bu paralelde, majör paritelerde de, haftanın ilk günlerinde ekonomi takviminin nispeten zayıf olmasının etkisi ile sakin fiyat değişimleri izleniyor. Ancak hükümetin emeklilik fonunda hisse senetleri payının artırılacağı spekülasyonu Yen’de kayıpların, Nikkei endeksinde yükselişlerin etkili olmasını sağlıyor. Altın tarafından da önemli bir değişim yokken, ham petrolün yeni haftaya hafif baskı altında başladığını söyleyebiliriz. Ancak son kayıplarından sonra, teşvik beklentileri ile bir miktar toparlanan emtianın fiyatındaki yön konusunda, büyük ekonomilere ilişkin beklentiler ve ilerleyen günlerdeki ekonomik veriler etkili olabilir.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Euro Bölgesi – Almanya Enflasyon Oranı (PPI); Euro Bölgesi genelindeki ve Bölge’nin en büyük ekonomisine sahip olan Almanya’daki düşük enflasyon oranları, kıtadaki zayıf ekonomik aktivitelerin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Haftanın ilk iş gününde Avrupa ekonomisinin itici gücü için açıklanacak üretici fiyat endeksi (ÜFE – Producer Price Index - PPI) her ne kadar TÜFE kadar yakından izlenmese de yatırımcıların merceği altında yer alacak veriler arasında yer alıyor. Aylık bazdaki PPI datası son 11 aydır pozitif tarafta gerçekleşmedi. Eylül ayına ait rakamın, petrol fiyatlarındaki son düşüşlerden etkilenip etkilenmediği izlenecek.

Kanada – Toptan Satışlar; Nisan-Mayıs-Haziran dönemine ait Kanada’nın toptan satışlarındaki artış rakamları, piyasa beklentilerinin üzerinde ve son derece olumlu bir performans göstermişti. Ancak üçüncü çeyreğin ilk ayı olan Temmuz’da ilgili data, yükseliş tahminlerinin aksine gerileme kaydetmişti. Ağustos ayına ilişkin bilgiler verecek Kanada’nın göstergesinde, toptan satışların hacmindeki değişim, ülkenin para birimi değeri üzerinde de etkili olabilir.

ABD – Bilanço Sezonu; Dünyanın en büyük şirketlerinin faaliyet sonuçlarını açıklayacağı ABD’nin bilanço sezonu, hem ilgili firmaların pay (hisse) senetlerinin fiyatındaki değişimler, hem de ekonominin ilerleyişi açısından bilgiler vereceği için küresel piyasalar tarafından yakından izlenecek. Google’dan Apple’a, Coca-Cola’dan Facebook’a kadar dev şirketlerin hisse başına elde ettikleri karlar ve bilanço rakamları açıklamaları, içinde bulunduğumuz hafta ile birlikte hız kazanıyor. GCM Forex işlem platformunda yer alan şirketlerin bilanço sezonuna ilişkin daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Pazartesi

Zaman Haber Beklenti Önceki

09:00 EUR Alman PPI (Aylık) (Eyl) 0,1% -0,1%

11:00 EUR Cari Hesap (Ağu) 21,3B 18,7B

13:00 EUR Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Aylık Raporu

15:30 CAD Toptan Satışlar (Aylık) (Ağu) 0,2% -0,3%

17:00 TRY Merkezi Hükümet Borç Stoku (Eyl) 593,4B

17:00 USD FOMC Üyesi Powell Konuşması

EURUSD ANALİZ

Geride bırakmış olduğumuz hafta EURUSD paritesinin gerçekleştirmiş olduğu yukarı yönlü tepki alımları ile 1,2885 seviyesini test ettiğini ancak 1,2845 bariyerinde önemli bir mücadele verdiğini görmekteyiz. Bu bariyerin geçilememesi nedeniyle tepki alımlarının sınırlı kaldığı parite yeni haftanın ilk işlem gününde 1,2753 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. EURUSD paritesinde tepki alımları devam edecek mi etmeyecek mi sorusunun sorulduğu bir haftadayız ve bu konuda haftalık bültenimizde ayrıntılı açıklamalar gerçekleştirdik. Bu ayrıntılara ilaveten 1,2845 direncinin de dikkat edilmesi gerektiğini sözlerimize ekleyebiliriz. Gün içerisinde makro-ekonomik veri anlamında zayıf bir gün seyrettiğini gözlemlemektedir. Almanya Merkez Bankası Aylık Rapor ve FOMC üyesi Powell’ın konuşması günün en dikkat çeken haberleri olarak kaydedilmiştir.

Kısa vadeli olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,2845 direncinin altında negatif baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Parite eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse tepki alımları tamam mı devam mı sorusunu soracağımız diğer bölge 1,2700 – 1,2675 bölgesine yaklaşmak isteyebilir. Bu bağlamda da 1,2845 günün en önemli seviyesi olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,2845
Destek:
1,2730-1,2700-1,2660
Direnç: 1,2780-1,2815-1,2845

GBP/USD ANALİZ

1,5875 destek noktasından almış olduğu güç ile tepki alımlarını devam ettirmek isteyen GBPUSD paritesi son günlerde 1,6100 seviyesi üzerinde kalmak için önemli bir çaba sarf etmekte ancak 1,6150 direnci paritenin bundan sonraki seyri için kritik bir önem arz ettiği için kolay bir şekilde geçilememektedir. Tepki alımları tamam mı devam mı sorusunu sorduğumuz bir ortamda gerek düşen trendde kanalın üst noktası gerekse 21 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,6150 direnci güçlü bir bariyer olarak karşımızdadır. Parite eğer 1,6150 direnci altında kalmayı sürdürürse tepki alımlarının da sonuna gelmiş olacağız ve bu tutum yeniden 1,5875 desteğinin gündeme gelmesine neden olacaktır. Tepki alımlarının devam edebilmesi için 1,6150 seviyesi üzerinde günlük kapanışa ihtiyaç olduğu unutulmaması nedeniyle özellikle gün içi alış stratejilerinde yer almak isteyenlerin sabırla beklemesinin önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Pivot: 1,6150
Destek; 1,6080-1,6040-1,6000
Direnç; 1,6150-1,6200-1,6255

USD/TRY ANALİZ

Türk Lirası’nın Dolar karşısındaki kıyasıya rekabeti sonrasında 2,285*’li seviyelerden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 2,2430 seviyesine kadar devam ettiren USDTRY kuru, bundan sonraki süreçte satıcılı seyrine devam mı edecek yoksa düşüşlerini sonlandırarak yeniden 2,2800 seviyesi üzerinde hareketler mi gerçekleştirecek? Özellikle 1,25 yakınlarında kur için yukarı yönlü hareketlerde tetikte bekleyen alıcılar bu düşüşü fırsata mı çevirecek yoksa daha fazla düşüş alanı olması nedeniyle 1,250 – 1,200 aralığını mı değerlendirecek sorularının cevaplarını aramaktayız. Trendi görmemizi sağlayan RSI indikatörü 30 seviyesinden dönüş gerçekleştirerek kurda da yukarı yönlü dönüş gerçekleştirme ihtimalinin bir adım önde olmasına katkı sağlarken indikatörün karakteristik özelliğinin yavaş hareket etmesi nedeniyle kısa vadeli işlemcilerin biraz daha sabırlı olması gerektiği yönündeki düşüncemiz kritik bir önem taşımaktadır. Yani indikatörün şuan için bizlere sağlamış olduğu olası dönüş hareketini değerlendirmek için aceleci davranılmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Diğer yandan 4 saatlik grafikte düşen trendde kanalın alt noktası olarak ifade ettiğimiz 2,2430 destek noktası dikkatle takip edilmelidir. Mevcut trend içerisinde düzeltme yükselişleri gerçekleşecek mi sorusunun cevabını bulabilmemiz için 2,2430 desteğinin kırılmaması gerekmektedir. Bu tutum 2,2660 – 2,2780 gibi rakamları telaffuz etmemiz için yeterli. Aksi takdirde düşüş trendinin alt noktası aşağı yönlü kırılarak daha aşağı bölgelerde hareketlerin görülme ihtimali güçlenecektir.

Pivot: 2,2430
Destek
: 2,2430-2,2355-2,2285
Direnç: 2,2550-2,2660-2,2780

USD/JPY ANALİZİ

ABD’de ilk faiz artırımının erteleneceğine yönelik beklentilerin bir miktar zayıflamasıyla birlikte, Yen’in değer kaybı ve Dolar endeksindeki yükselişle birlikte, USD/JPY paritesinin haftaya yukarı yönlü bir başlangıç gerçekleştirdiğini görüyoruz. Gün içerisinde zayıf veri akışıyla birlikte, piyasa açılışları ve Dolar endeksi hareketlerine dikkat edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, kısa vadeli düşüş trendinin sonlandığını ve trendi destekleyen 34 periyotluk basit (simple) hareketli ortalamanın da aşıldığını görüyoruz. Gün içerisinde, 106,66 – 106,99 bandının üzerinde kalındığı müddetçe, yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 107,61 ve 107,91 seviyeleri yeni hedefler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Paritede sert yükseliş sonrası zayıf veri takviminin de etkisiyle tepki satışlarına yönelik beklentiler oluşabilir. Bu tutumla birlikte 109,99 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu seviye kırılmadığı müddetçe olası düşüşler yeni alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. 106,99 – 106,66 bandı karar bölgesi olmakla birlikte, bu alanda yeni alımlarda ısrarcı olmamak gerekmektedir.

Pivot: 106,99
Destek:
106,99 – 106,66 – 106,12
Direnç: 107,61 – 107,91 – 108,20

AUD/USD ANALİZİ

AUD/USD paritesinde, Eylül ayı başından bu yana görülen sert düşüşler sonrası, ABD faiz artırımının ertelenebileceğine ilişkin fiyatlamaların yol açtığı yatay seyrin takibini sürdürmekteyiz. Bu bölgeden kurtulma çabası, paritenin yön arayışında etkili olabilir. Gün içerisinde zayıf veri akışının etkili olduğunu ve piyasa takibinin bu süreçte önem kazandığını ifade edebiliriz.

Teknik olarak incelediğimizde, kırmızı ile belirttiğimiz sıkışan fiyatlamaların ortasında bulunan paritenin, son 3 iş gününün zirve noktasını oluşturan 0,8815 seviyesi altında kaldığı müddetçe, düşüş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 0,8766 seviyesinin kırılması, 0,8732 ve 0,8701 seviyelerinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir.

Paritede yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için aşağı yönlü fiyatlamaları sınırlanması gerekmektedir. Kısa vadeli alımları destekleyebilecek bu tutumla birlikte 0,8815 seviyesi hedeflenebileceği gibi, daha kalıcı bir beklenti oluşturabilmek kanal üst noktası olan 0,8850 seviyesinin aşılması gerekmektedir.

Pivot: 0,8766
Destek:
0,8766 – 0,8732 – 0,8701
Direnç: 0,8815 – 0,8850 – 0,8897

EUR/TRY ANALİZİ

EUR/TRY paritesinde geçtiğimiz hafta ortasından bu yana görülen sert düşüş sonrasında, yeni haftanın sakin bir başlangıç gerçekleştirdiğini ifade edebiliriz. Zayıf veri akışının etkili olduğu süreçte, piyasa açılışlarında oluşabilecek fiyatlamalara dikkat edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, bir ayı aşkın süredir pariteyi desteklemesinin yanı sıra, daha uzun bir süredir etkisini gösteren 2,8502 – 2,8595 bandının takibini gerçekleştiriyoruz. Gün içerisinde, bu bandın üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Sert düşüş sonrası tepki olarak gerçekleşebilecek bu hareketle birlikte 21 periyotluk basit (simple) hareketli ortalamanın desteklemekte olduğu yükseliş trendinin sınırı olan 2,8771 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin aşılması daha net alım baskısına neden olabilir.

Paritede kırmızı renkle belirttiğimiz yükseliş trendinin sınırı olan 2,8771 seviyesinin aşılamaması, satış baskısının tekrar ön plana çıkmasında etkili olabilir. Bu şartla birlikte mavi ile belirttiğimiz alanın içinde gerçekleşebilecek fiyatlamalar, yani 2,8595 seviyesinin kırılması durumunda, 2,8502 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin kırılması durumunda aşağı yönlü daha kalıcı beklentiler oluşturulabilir.

Pivot: 2,8595
Destek: 2,8595 – 2,8502 – 2,8413
Direnç: 2,8771 – 2,8850 – 2,9040

USD/CAD ANALİZİ

Zayıf bir veri akışının karşımıza çıktığı haftanın ilk iş gününde, öne çıkan verinin Kanada toptan satış rakamları olduğunu görüyoruz. Pariteyi etkileyebilecek bu veri öncesinde ise Dolar endeksi ve piyasa takibi önemini sürdürmektedir.

Paritede kırmızı renkle belirttiğimiz ana trend içerisinde, kısa vadeli (kırmızı) yükseliş trendi güncelliğini koruyor. Trendin güncel sınırını oluşturan 1,1209 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe, yukarı yönlü baskıların etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 1,1312 ve 1,1384 seviyeleri hedeflenebilir. Rekor bölgelerde hareketini sürdüren paritede, yeni bariyerlerin aşılamaması ve Dolar endeksinin zayıflayabilecek tutumu tepki hareketlerine neden olabilir. 1,1312 seviyesinin aşılamamasıyla destek bulabilecek bu tutumda 1,1209 seviyesine kadar olası düşüşler yeni alım fırsatları olarak değerlendirilebilecekken, kalıcı beklentiler için bu seviyenin kırılması gerekmektedir.

Pivot: 1,1209
Destek:
1,1256 – 1,1209 – 1,1157
Direnç: 1,1312 – 1,1384 – 1,1420

HAM PETROL ANALİZ

Uzun bir süredir artan stoklar nedeniyle aşağı yönlü baskıların devam ettiğini gördüğümüz Ham Petrol fiyatı, 79,77 desteğinden güç alarak kısa vadeli tepki alımlarında yer almak istese de bu çıkışlarının sınırlı kalması, Ham Petrol fiyatındaki aşağı yönlü baskının gücünü görmemize katkı sağlamaktadır. Özellikle de 86,30 bariyeri altında tepki alımlarının sınırlı kaldığı Ham Petrol, yeni haftanın ilk işlem gününde 82,49 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. 79,77 – 86,30 seviyeleri arasında hareketlerini sürdüren Ham Petrol fiyatında bundan sonraki süreçte 75 mi yoksa 90,40 mı hedeflenecek sorusunun cevabı için yukarıdaki bandın dışına çıkılmasının beklenilmesi gerekmektedir. Özellikle de 86,30 direnci geçilmeden tepki alımları düşüncesinde yer almak doğru bir strateji olmayacaktır. Kısa vadeli olarak değerlendirdiğimizde 79,77 desteği üzerinde tepki alımı düşüncesinin bir adım daha önde olduğunu ifade edebiliriz.

Pivot: 79,77
Destek: 81,15-79,77-78,00
Direnç: 83,58-84,80-86,30

ALTIN ANALİZ

Geçtiğimiz hafta 1242 direnci geçilerek yükselişlerin devamı hakkında önemli sinyaller veren Altın fiyatı, mevcut yükselişlerini 1250 seviyesine kadar sürdürdü ancak bu çıkışı devam ettiremedi. Bu hafta Altın fiyatı tepki alımlarına kaldığı yerden devam edecek mi sorusunun cevabını aramaktayız. Bu sorunun cevabı için aşağıdaki soruların cevaplarına ulaşmamız gerekmektedir.

· ABD borsa endekslerinde (özellikle de S&P500 endeksi) düşüşler kaldığı yerden devam edecek mi?

· Dolar Endeksindeki tepki satışları devam edecek mi?

· ABD 10 yıllık hazine tahvil faiz oranı düşüşüne devam edecek mi?

· 23 Ekim tarihinde Hindistan’daki “Diwali Festivali” ile birlikte Altın’a talep olacak mı?

Yukarıdaki soruların cevapları, Altın fiyatının bundan sonraki süreçte tepki alımına devam ederek 1290 seviyesine doğru olası bir çıkış mı yoksa yeniden 1180 seviyesine doğru bir hareketi mi başlatacak sorusunun cevabı için önemlidir.

Kısa vadeli olarak Altın fiyatını değerlendirdiğimizde 1231 ve 1222 destek noktaları, mevcut tepki alımlarının devamı için önemli seviyeler olarak karşımızdadır. Altın eğer bu destek noktaları üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlarını yeniden 1250 seviyesine taşımak isteyebilir. Aksi takdirde yani 1222 desteğinin aşağı yönlü kırılması satıcıların yeniden harekete geçmesine neden olabilir.

Pivot: 1222
Destek: 1231-1222-1205
Direnç: 1244-1250-1258

DAX30 ANALİZİ

Açılış : 8571
En yüksek : 8856
En düşük : 8561
Kapanış : 8820

50 günlük basit hareketli ortalama : 9362

200 günlük basit hareketli ortalama: 9542

Endeks cuma gününü yükselişle tamamladı. Cuma sabah bülteninde teknik göstergelerin yavaş yavaş yükselişe işaret ettiğinden bahsetmiştik. Endeksin 8775 seviyesi üzerinde kalması yükselişin devamı için pozitif. İlk direnç 8900 seviyesinde. Tekrar 8775 seviyesi altına inilirse kısa vadeli destek 8500 seviyesinden geçiyor.

Pivot : 8745
Destek:
8775-8500-8100
Direnç: 8900-9075-9300

S&P500 ANALİZİ

Açılış : 1854
En yüksek : 1891
En düşük : 1850
Kapanış : 1877

50 günlük basit hareketli ortalama : 1962

200 günlük basit hareketli ortalama: 1902

Endeks 1875 desteğinden 1890 direncine kadar yükseldi. 1890 seviyesi önemli bir direnç, aşılırsa kısa vadeli düşüş bitti diyebileceğiz. 200 günlük ortalamaya da yakın olan 1890 bölgesinin aşılmasıyla 1920 seviyesine doğru bir hareket yaşanabilir. 1845 kısa vadeli güçlü destek görünümünde.

Pivot : 1872
Destek:
1866-1855-1835
Direnç: 1888-1900-1918

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, USDCAD, AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,

ücretsiz üye olun

1269 kere okundu

KOBİTEK - KOBİLERİN İŞ PORTALI

© 2001-2024

KOBİTEK.COM, bir TEKNOART Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi projesidir.

2001 yılından beri KOBİlere ücretsiz bilgi kaynağı olma hedefi ile, alanında uzman yazarlar tarafından sunulan özgün bir iceriğe sahiptir.

Tüm yazıların telif hakları KOBITEK.COM'a aittir. Alıntı yapılabilir, referans verilebilir, ancak yazarın kişisel bloğu dışında başka yerde yayınlanamaz