14 Mayıs 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Dün, son yılların en yüksek seviyelerine ulaşan global endekslerde, bugün ise daha çok negatif bir görünümün ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Tarihinin en yüksek düzeyinde bulunan ABD borsalarının da yeni güne satışlar ile başlaması bekleniyor. Küresel piyasalarda merkez bankalarından yapılan açıklamalar, siyasi riskler ve makro-ekonomik veriler ise yakından takip edilmeye devam ediliyor.

“Ukrayna karışıklığı korkuttu”

Bugün Avrupa Komisyon Başkanı ile bir görüşme yapan Ukrayna Başbakanı Yatsenyuk, Rusya’nın, Ukrayna’nın doğusundaki protestocularla bağlantısı olduğunu söylerken, ülkeden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Pusuya düşürülen Ukrayna askerlerinden 7’sinin hayatını kaybettiği 8’inin ise yaralandığı basına yansıyan haberler arasında yer alırken, ülkenin Savunma Bakanı, Rusya ile ilan edilmemiş bir savaş yürütüldüğünü söyledi. Tansiyonun artması ile birlikte görece daha güvenli olduğu düşünülen altın ve Japon Yeni gibi varlıklar değer kazandı. Avrupa’nın doğusundaki istikrarsızlığın sürmesi Türk Lirası üzerinde de baskı yaparken, gelecek hafta yapılacak olan TCMB toplantısı öncesinde TRY’de kar realizasyonlarının da etkisi ile değer kayıpları izlendi.

“ABD hafif satıcılı”

Bugün açıklanan PPI verilerinin tahminlerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen dün tarihi yüksek seviyelere tırmanan ABD endekslerinin yeni güne hafif düşüşler ile başlaması bekleniyor. Dünyanın en büyük ekonomisinden günün devamında önem derecesi yüksek bir veri açıklanması beklenmese de, endekslerdeki seyir yakından izlenmeye devam edilecek.

Günün geri kalan kısmında Sterlin’deki sert değer kayıpları ülkeden yayınlanan istihdam verileri ve Merkez Bankası açıklamaları ile dikkat çekerken, bugün yayınlanacak ABD’deki stok verileri öncesinde ham petrolün son kazanımlarını koruduğu görülüyor. Dün ABD’nin en büyük petrol depolarından biri olan Cushing’de stokların azalmaya devam ettiğinin görülmesi emtianın fiyatı üzerinde etkili olurken, bugün ise Enerji Bilgi Dairesi (EIA) rakamları gündemde yer alacak.

“Weidmann’a dikkat”

Avrupa tarafında ise gündem sona ermiş değil. Hafta içerisinde Almanya Merkez Bankası’nın (Bundesbank) Avrupa Merkez Bankası’na (ECB) genişlemeci para politikaları tarafında destek verebileceği spekülasyonları Euro’da kayıpların bir miktar daha zemin bulmasına neden olmuştu. Bugün ECB üyelerinden gelen açıklamalar sonrasında Bundesbank Başkanı Jens Weidmann’ın konuşmasının bu paralelde bir kat daha önem kazandığını ifade edebiliriz. Berlin’de bir konferansta konuşacak olan Başkan’ın konuya ilişkin açıklamalarda bulunması halinde kıtanın ortak para biriminde sert hareketler gözlemlenebilir.

Asya tarafında ise yine gündemin yoğun olduğunu ifade edebiliriz. Japonya’nın büyüme oranı (GDP) verisinin yanında ülkenin Merkez Bankası’nın (BOJ) Başkanı Kuroda’nın konuşması dikkat çekiyor. Yeni Zelanda’da ise hükümetin yıllık bütçe beyanı yatırımcıların takibinde yer alacak başlıklar arasında yer alıyor.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Japonya – Büyüme Oranı (GDP); Japonya ekonomisi geride kalan yılın son çeyreğinde %0.3’lük bir büyüme kaydederek beklentinin altında bir performans gösterirken, bu rakam daha sonra %0.2’ye revize edilmişti. Asya’nın en büyük ikinci ekonomisinde bu yılın ilk çeyreğine ilişkin açıklanacak GDP verisinin ilk tahmini olacak rakama ilişkin öngörü ise, %1.0 ile daha güçlü bir büyüme olacağı beklentisini yansıtıyor. Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kuroda’nın konuşması öncesinde açıklanacak datanın beklentinin altında kalması Yen’de değer kayıplarının görülmesine neden olabilecekken, tahminleri aşacak bir GDP verisi yükselişleri destekleyebilir.

Japonya – BOJ Başkanı Kuroda Konuşması; Tokyo’daki Colombia Business School’da bu hafta bir konuşma yapması beklenen Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda’nın, para politikalarına değinmesi halinde Japon varlıklarında sert hareketler gözlemlenebilir. Bu paralelde Kudroda’nın konuşmasının yatırımcılar tarafından dikkatle izleneceğini belirtebiliriz. BOJ’un üzerinde artan, ek parasal teşvikler uygulanması yönündeki baskılar, son aylarda Japonya gündeminin üst sıralarındaki başlıklar arasında yer alıyor. Dolayısı ile Başkan’ın parasal genişleme konusundan söz etmesi halinde Yen’de sert fiyat değişimleri izlenebilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

14 Mayıs 2014 Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:30 USD Ham Petrol Stokları -0,100M -1,781M

17:30 EUR Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann Konuşması

15 Mayıs 2014 Perşembe

Zaman Haber Beklenti Önceki

02:50 JPY GDP (çeyreklik) 1,0% 0,2%

02:50 JPY Üçüncül Sanayi Aktivite Listesi (Aylık) 2,5% -1,0%

05:00 NZD Yıllık Bütçe Beyanı

07:25 JPY BOJ Başkanı Kuroda Konuşması

EURUSD ANALİZ

EURUSD paritesi 1,3775 seviyesi altında haftalık kapanış gerçekleştirerek aşağı yönlü önemli sinyaller verdiğini, Dolar endeksinin de 80 seviyesi üzerinde kalması durumunda bu düşüncemizin desteklendiğini daha önceki analizimizde sizlerle paylaşmıştık. Bu düşünce yapımızda herhangi bir değişiklik olmadığı gibi mevcut düşüş beklentisinin devam etmesi durumunda kanalın alt noktası ve aynı zamanda da 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 1,3395 seviyesinin test edilme ihtimalinin güçlü olacağını ifade edebiliriz.

“1 no’lu grafik eklenecek”

Yukarıda ifade ettiğimiz tüm beklentiler orta vadeli olmakla birlikte gerçekleşmesi kuvvetli senaryo olarak belirlenmiştir. Kısa vadeli olarak EURUSD paritesini incelediğimizde günlük grafikteki kanalın alt noktası olan 1,3690 desteği gücünü korumaktadır. Parite mevcut düşüşlerini kısmi olarak devam ettirse de henüz 1,3690 desteği kırılmış değil. Bu bağlamda da gün içi düşüş & yükseliş düşüncesinde olan Traderlar 1,3690 destek noktasını dikkatle takip etmelidir.

Günün kalanında 1,3774 direnç noktası altında negatif baskının devam ettiğini ifade edebiliriz. Ancak bu tutunun daha da etkili olabilmesi için 1,3690 destek noktasının kırılması gerektiğini unutmayalım. Aksi takdirde günün kalanını 1,3774 – 1,3690 aralığında geçirmek isteyebilir.

Pivot: 1,3774

Destek: 1,3690-1,3645-1,3600

Direnç: 1,3745-1,3774-1,3825

GBP/USD ANALİZ

İngiltere’de TR saati ile 11.30’da gelen verilerde İşsizlik Oranında bir değişiklik yaşanmamasına rağmen, Alacaklı Sayım Değişimi verisinin olumsuz sonuçlanması ile parite de satış baskısı gözlemlendi. TR saati ile 12.30’da İngiltere Merkez Bankası (BOE) Enflasyon Raporu ve Başkan Carney’in konuşması ile de GBPUSD paritesi mevcut düşüşlerine devam ederek 1,6758 seviyesine kadar geri çekilmeler gerçekleşti. Bu düşüş sonrasında tekrar toparlanmaya çalışan ve 1,6760 üzerinde tutunmaya çalışan parite şu sıralar 1,6780 seviyesine yakın hareketini sürdürmektedir.

Uzun bir süredir (12 Kasım 2013 tarihinden itibaren) GBPUSD paritesi yükseliş trendi içerisinde hareketlerini sürdürmekte ve günümüzde de bu trend etkisini hissettirmektedir. Şuanda kanalın alt noktasının 1,6735 olduğu düşünüldüğünde yeni işlem stratejileri için sabırlı ve temkinli olmanın yatırım kararımız üzerinde etkili olabileceği bir döneme geçmiş bulunmaktayız. GBPUSD paritesi yükseliş trendine devam mı edecek yoksa mevcut yükseliş trendi sonlanacak mı sorusu bundan sonraki süreçte gündemimizde olacak en önemli soru olarak kabul edilebilir. Özellikle de 1,6735 seviyesine göre gerçekleşecek günlük & haftalık kapanışlar trend sorgulamamızda bize yardımcı olacaktır.

Kısa vadeli olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6815 direnci altında negatif baskının devam etmek isteyeceğini ve kritik 1,6735 destek noktasına doğru hareketin devam etme potansiyelinin olabileceğini ifade edebiliriz. Eğer bu şart sağlanırsa trend sorgulaması için günlük & haftalık kapanışlar takip edilmelidir. Yeniden yukarı yönlü hareketler için 1,6815 direncinin geçilmesi gerektiğini ifade edebiliriz.

Pivot: 1,6815

Destek; 1,6760-1,6735-1,6690

Direnç; 1,6815-1,6845-1,6885

USD/TRY ANALİZ

2,0615 seviyesine kadar gerileyen ancak düşüşlerini devam ettiremeyen USDTRY kuru yukarı yönlü atağını 2,08 seviyesine kadar devam ettirerek tepki alımı için önemli sinyaller vermekte ancak bu sinyaller netlik kazanmamaktadır. Çünkü uzunca bir süredir USDTRY kuru için 2,0884 seviyesi önemini korumaktadır. Bu bağlamda da tepki alımlarının yeniden etkili olabilmesi için 2,0884 üzerinde hareketlere ihtiyaç vardır. Aksi takdirde yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Günün kalanını değerlendirdiğimizde ise 2,0710 destek noktası dikkatle takip edilmelidir. 2,0615 – 2,0884 arasındaki hareketlerde 2,0710 seviyesi kontrol noktası olarak belirlenmiştir. Bandın alt ya da üst noktası hedeflemeler için kontrol noktası günün kalanında dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 2,0710

Destek: 2,0710-2,0615-2,0560

Direnç: 2,0884-2,0980-2,1130

USD/JPY ANALİZİ

USD/JPY paritesinde, 155 günlük üssel (exponential) hareketli ortalamanın (101,50) destek oluşturduğu yükseliş kanalının takibini sürdürmekteyiz. TSİ 15:30’da açıklanan ABD ÜFE rakamları beklentinin üzerinde olumlu sonuçlandı. Verinin etkilerini görmek için, ABD piyasaları açılışındaki (TSİ 16:30)hareketleri takip etmekte yarar var.

Sabah analizimizde, yükseliş kanalı içerisinde yukarı yönlü baskıların hakim olabileceğini, fakat 102,36 seviyesinin geçilememesi durumunda, kısa vadeli tepki satışlarının devreye girebileceğini belirtmiştik. 102,36 seviyesinin geçilememesiyle beraber gerçekleşen tepki satışlarıyla paritenin 101,75 seviyesine kadar çekildiğini görüyoruz. Parite, kanal alt noktası olmasının yanı sıra, 155 günlük üssel hareketli ortalamanın da oluşturduğu 101,50 seviyesi üzerinde kaldığı sürece, yükseliş çabası içine girebilir. Buna bağlı olarak 101,75 seviyesinden tekrar yükselme isteği oluşabilir. Bu durumda 102,36 seviyesinin hedeflenmesi olasıdır. Düşüş beklentilerinin oluşabilmesi için ise, kanal alt noktası olan 101,50 seviyesi altında günlük kapanışın gerçekleşmesi gerekmektedir.

Pivot: 101,50

Destek: 101,75 – 101,50 – 101,20

Direnç: 102,00 – 102,36 – 102,85

EUR/JPY ANALİZİ

Grafiği incelediğimizde, kırmızı renkle belirttiğimiz kanal hareketinin 141,15 seviyesinin kırılmasıyla sona ermesi sonucu, tepki satışlarının gerçekleştiğini görüyoruz. Bununla birlikte aynı zamanda 200 günlük ağırlıklı (linear weighted) hareketli ortalamanın da üzerinde bulunan 139,94 seviyesi, tepki satışları için bir sınır görevi görebilir. Paritenin, 139,94 altında kaldığı müddetçe, tepki satışlarının devam etmesi isteğinin artması söz konusudur. Kısa vadeli tepki satışlarının, yükseliş trendinin sona erdiğini teyit edebilmesi için ise, 137,85 seviyesinin kırılması gerekmektedir.

Pivot: 139,94

Destek: 139,30 – 138,75 – 138,26

Direnç: 139,94 – 140,60 – 141,15

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrol fiyatında, TSİ 17:30’da açıklanacak olan ABD ham petrol stok verisi öncesinde sakin hareketler gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Kanal alt noktası olarak ifade edebileceğimiz 100,35 seviyesi üzerinde yukarı yönlü baskıların devam etmesi beklenebilir. Yükseliş baskıları, ABD stok verisinin beklentinin altında kalması ile destek bulduğu ve 102,35 seviyesini geçtiği taktirde netlik kazanabilir. Bu durumda 103,00 ve 103,80 seviyeleri hedeflenebilir. Verinin beklentinin üzerinde açıklanması durumunda ise, 102,35’in geçilememesinin etkisiyle kısa vadeli tepki satışlarının gerçekleşebilmesi söz konusudur.

Pivot: 100,35

Destek: 101,40 – 100,35 – 99,65

Direnç: 102,35 – 103,00 – 103,80

ALTIN ANALİZ

1277 seviyesinden güç alarak yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren Altın sabah analizinde ifade etmiş olduğumuz 1288-1299 bandının üst noktasını geçerek yukarı yönlü önemli sinyaller verdi ve bu tutum Altın fiyatının gün içi 1309 seviyesine kadar yükselişini destekledi. Genel görünüme baktığımızda bollinger bandının üst noktası olan 1309 ile kanalın üst noktası olan 1316 seviyelerinin hedeflenme ihtimallerinin güçlü olduğunu ifade edebiliriz. Bollinger bandının orta noktası olan 1295 üzerinde kaldığımız müddetçe mevcut yükseliş hedeflerimiz test edilmek istenebilir. Altın’da gününün kalanında satış baskısının oluşacağını düşünen Forex işlemcilerinin ise 1316 direncine doğru gerçekleşecek olası yükselişleri ya da 1295 destek noktasının aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.

Pivot: 1295

Destek: 1295-1288-1277

Direnç: 1309-1316-1330

DAX30 ANALİZİ

Analizin yazıldığı saate kadar endekste en yüksek 9784, en düşük 9739 seviyeleri görüldü. Saatlik grafikte RSI ile endeksin negatif uyumsuzluğu devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde 9750 seviyesi altına inilirse ilk hedef 9700 seviyesi olabilir. Günlük kapanışlar 9700 seviyesi üzerinde olduğu sürece tekrar 9800 direncinin denenmesi ihtimali var fakat kapanışlar 9700 altına sarkarsa en yakın güçlü destek 9630 civarında.

Pivot: 9765

Destek: 9739-9713-9687

Direnç: 9791-9817-9843

S&P500 ANALİZİ

Endekste en yüksek 1896, en düşük 1890 seviyeleri görüldü. Günlük kapanışların 1880 seviyesi üzerinde olması 1900 direncinin tekrar denenmesini sağlayabilir fakat gün sonu kapanışlar 1880 altına sarkıyorsa endeksin tekrar 1800-1900 aralığındaki sıkışık seyrine girmiş olma ihtimali artacak. Saatlik grafikte teknik gösterge zayıf seyri teyit ediyor.

Pivot: 1894

Destek: 1890-1887-1883

Direnç: 1897-1901-1904

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN - “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Günlük Parite ve Emtia Analizi, GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Teknik Analiz, Temel Analiz, EUR/USD Analiz, GBP/USD Analiz, USD/TRY Analiz, USD/JPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz,