12 Aralık 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Haftanın son işlem gününde petrol fiyatlarında devam eden kayıplar ve bu paralelde diğer varlık fiyatlarında görülen değişim küresel piyasaların gündemindeki en önemli başlık olarak yer almaya devam ediyor. Batı Teksas tipi ham petrol 60 Dolar seviyesinin altında kalmayı sürdürürken, enerji ve madencilik şirketlerinin öncülüğünde Avrupa borsalarındaki satış dalgası dikkat çekiyor. Gelişen ülke varlıklarındaki baskı ile Türk Lirası’ndaki kayıplar öne çıkarken, Rus Rublesi Dolar karşısında rekor düşük seviyelerde işlem görüyor.

“Endekslerde satış dalgası”

Bu sabah Uluslararası Enerji Ajansı’nın (EIA) 2015 yılı petrol talebi büyüme tahminini 230 bin varil azaltarak günlük 900 bin varile indirmesinin ardından, Avrupa borsalarında emtia üreticisi şirketlerin liderliğinde sert düşüşler izlendi. Yurtiçinde de global piyasalara paralel bir şekilde kayıplar izlenirken, Türk Lirası Ekim ayı başlarından sonra ilk kez Dolar karşısında 2,29 seviyesinin üzerini gördü. Avrupa’da %1.50’ye yaklaşan kayıpların ardından Wall Street endekslerinin de güne satıcılı bir başlangıç yapması bekleniyor. Bugün ABD’den açıklanan verilerde yıllık üretici fiyat endeksi (PPI) piyasa beklentileri paralelinde açıklanırken, aylık PPI ve çekirdek PPI dataları gerileyen petrol fiyatları ile tahminlerin altında kaldı. Petrol fiyatlarının aylık Petrol fiyatlarındaki düşüşün getirebileceği olası riskler piyasalarda endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

“Petrol fiyatları 5 yılın en düşüğünde”

Son haftalarda küresel piyasaların en önemli gündem başlıkları arasında öne çıkan petrol fiyatlarındaki gerileme, Suudi Arabistan Petrol Bakanı’nın üretim miktarını azaltmayacakları yönündeki açıklamaları ve EIA’nın bugünkü değerlendirmeleri sonrasında aşağı yönlü seyrine devam etti. Batı Teksas tipi ham petrol Temmuz 2009’dan bu yana ilk kez 60 Dolar’ın altına gerilerken, gün içerisinde 59 Dolar’ın da gerisine çekildi. Benzer şekilde Brent tipi ham petrolde de yaklaşık 5.5yılın en düşük seviyelerindeki fiyat değişimleri izleniyor.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Piyasalarda özellikle petrol fiyatlarındaki kayıplar ve bu paralelde global borsalarda görülen kayıplar dikkat çekiyor. Bunun yanında Dolar endeksi, artan kaygıların bir yansıması olarak çekirdek tahvillere olan talebin artması sonrasında baskı altında kalırken, ABD’nin para birimindeki değişimler majör pariteler ve emtia fiyatlarında etkili oluyor. Gelişen ülkelerde dekan kaybı öne çıkıyor. Türk Lirası ve Rus Rublesi başta olmak üzere küresel piyasalarda risk iştahının azalması, ilgili ülkelerin para birimlerinde kayıpların genişlemesine zemin oluşturuyor. Rusya Merkez Bankası’nın (CBR) düşen petrol fiyatları ve Dolar karşısında rekor düşük seviyeye gerileyen Ruble karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği merak ediliyor. Petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak, Kanada, Norveç ve Avustralya gibi emtia ihracatçısı ülkelerin para birimlerinde de değer kaybı var. Japon Yeni ise önümüzdeki üç gün içerisinde beklenen gelişmeler ile Dolar karşısında nispeten daha sakin bir seyir izlese de, Japon Devlet Emeklilik Fonu’nun, yatırım komitesinin Ocak ayında oluşturulacağını duyurması ve “Doğrudan hisse yatırımlarının olası değil” açıklamasını yapması ile değer kazanımı eğiliminde. Piyasaların kapanışından önce Japon para biriminde, ülkede hafta sonu meclis alt kanadı seçimleri yapılacağı için olası sert fiyat değişimlerine karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Günün devamında ABD’den gelecek öncü Michigan hassasiyeti verisi dikkat çekerken, hafta sonu yapılacak Japonya’daki seçimler ve haftanın ilk işlem saatlerinde yine dünyanın en büyük ekonomisi için yayımlanacak Tankan göstergeleri, önümüzdeki hafta ABD’den gelecek kritik haberler öncesinde yatırımcıların gündeminde yer alacak.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – Öncü Michigan Hassasiyeti; ABD ekonomisinin yaklaşık %70’i harcamalara dayandığı için, tüketicilerin ülke ekonomisinin geleceğine ilişkin düşünceleri büyük önem taşımaktadır. Gelecek aylara ilişkin olumlu beklentiler içerisinde olan tüketiciler daha fazla harcama yapma eğiliminde iken, olumsuz düşüncede olan tüketiciler ise tasarruf eğilimlerini yükseltirler. ABD ekonomisi için ise halkın tüketime yatkın olması ekonomik yapısı itibari ile daha olumlu bir gelişmedir. Michigan Üniversitesi’nin yaklaşık 500 tüketiciye sorduğu sorular sonucu hazırladığı anketin sonuçları, bir endeks haline getirilerek, ABD’de tüketicilerin ekonomiye olan güvenlerinin derecesini görmemizi sağlar. Genellikle ayın son Cuma günü yayımlanan nihai rakam öncesinde ilgili ayın ortalarında açıklanan öncü gösterge, piyasalarda nihai rakama göre daha fazla etkili olabilen bir veri olarak değerlendirilebilir. Kasım ayında 88.8 olarak açıklanan Michigan hassasiyeti verisinin Aralık ayına ait öncü datasının 89.6 ile önceki aya göre artış gerçekleşmesinin beklendiği görülüyor. Rakamın tahminin üzerinde açıklanması halinde Dolar’da yükselişler izlenebilecekken, öngörülenin altındaki datalar ABD’nin para biriminde düşüşlere yol açabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

12 Aralık 2014 Cuma

Zaman Haber Beklenti Önceki

16:55 USD Öncü Michigan Hassasiyeti (Ara) 89,6 88,8

14 Aralık 2014 Pazar

Zaman Haber Beklenti Önceki

JPY Japonya Seçimleri

15 Aralık 2014 Pazartesi

Zaman Haber Beklenti Önceki

01:50 JPY Tankan İmalat Endeksi 13 13

01:50 JPY Tankan İmal Olmayan Endeks 14 13

EURUSD ANALİZİ

Uzun bir süredir devam eden düşüş trendi ve bu trendi destekleyen 34 günlük üssel hareketli ortalama, EURUSD paritesinin mevcut düşüşlerine devam etme düşüncesini sağlayan en önemli göstergedir. Gerek kanalın üst noktası gerekse 34 günlük üssel hareketli ortalamanın 1,2480 seviyesinden geçmesi, bu bariyerinin önemli olmasını sağlamaktadır. Parite gün içerisinde gerçekleştirmiş olduğu yukarı yönlü çıkışlarını 1,2464 seviyesine kadar devam ettirdi ve ABD seansı açılışı öncesi şu sıralar 1,2452 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.

Günün kalanında ABD’den gelecek Michigan Hassasiyeti verisi ile birlikte 1,2480 seviyesi dikkatle takip edilmelidir. Parite 1,2480 seviyesi altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1,2355 seviyesine kadar devam ettirebilir. Yükseliş beklentisi içerisinde olan Forex katılımcıları ise 1,2480 seviyesi üzerindeki günlük kapanışa odaklanmalıdır.

Pivot: 1,2480
Destek: 1,2420-1,2390-1,2355
Direnç: 1,2480-1,2530-1,2570

GBP/USD ANALİZİ

Dolar Endeks, EURUSD ve GBPUSD paritesi; üç finansal varlığında ortak özelliği, 34 günlük üssel hareketli ortalamaya göre trend hareketini sürdürmesidir. Dolar Endeksinin 34 günlük üssel hareketli ortalama olan 87,75 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş trendini devam ettirmesi, EURUSD ve GBPUSD paritelerinin de 34 günlük üssel hareketli ortalama altında ( 1,2480 ve 1,5786 ) altında düşüş trendini devam ettirmesine katkı sağlamıştır. Parite bu hafta gerçekleştirmiş olduğu çıkışlarını 1,5755 ile sınırlamış ve haftanın son işlem gününde şu sıralar 1,5715 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir.

Günün kalanını teknik olarak değerlendirdiğimizde bu haftanın zirvesi 1,5755 ve 34 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5786 bariyerleri kritik bir önem taşımaktadır. Parite, bu bariyerler altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskılarını 1,5605 seviyesine kadar devam ettirmek isteyebilir. Yükseliş beklentisi içerisinde olan Forex yatırımcıları ise 1,5786 seviyesi üzerindeki günlük kapanışa odaklanmalıdır.

Pivot: 1,5755
Destek; 1,5690-1,5650-1,5605
Direnç; 1,5755-1,5786-1,5825

USD/TRY ANALİZİ

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde yurt içi piyasalarda BİST-100 endeksinin %2’ye yakın kayıplarını fırsat bilen USDTRY kuru, 2,2560 seviyesinden başlatmış olduğu yukarı yönlü çıkışını 2,2964 seviyesine kadar taşıdı ve şu sıralar 2,2957 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.

Günün kalanını değerlendirdiğimizde 2,2810 desteği önem arz etmektedir. USDTRY kuru eğer 2,2810 desteği üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü çıkışını daha önceki zirve noktası olan 2,3065 seviyesine kadar devam ettirebilir. Düşüşlerde yer almak isteyen Foreks işlemcileri ise 2,2810 seviyesinin aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.

Pivot: 2,2810
Destek: 2,2870-2,2810-2,2720
Direnç: 2,3000-2,3065-2,3150

EUR/TRY ANALİZİ

“EUR/TRY için yükseliş maratonu başladı mı?”

Paritede 2,8300 seviyesinin aşılması ile birlikte yukarı yönlü baskıların ön plana çıktığı görülmektedir. Günün kalanında, 2,8300 seviyesi üzerinde etkili olması beklenen alım baskıları, 2,8600 seviyesinin aşılması ile birlikte netlik kazanabilir. Ek olarak haftanın 2,8600 üzerinde kapanışla destek bulması da önümüzdeki süreçte alımların kalıcı olması açısından katkı sağlayabilir.

Paritede tekrar 2,8450 – 2,8300 aralığının gündeme gelmesi, gün içerisinde tek başına düşüş beklentisi için yeterli görünmemektedir. Ancak bu bölgede günlük kapanış, önümüzdeki haftaya tekrar düşüş beklentileri ile başlanmasına neden olabilir.

Pivot: 2,8300
Destek: 2,8450 - 2,8300 – 2,8200
Direnç: 2,8600 – 2,8720 – 2,8840

USD/JPY ANALİZİ

USD/JPY paritesinde gün boyunca düşüş trendinin güncelliğini koruduğunu görmekteyiz. Günün kalanında ABD verilerinin ve Dolar endeksinin takibi sürdürülmelidir. Ancak, gün aşırı beklentilerde, hafta sonu Japonya’da gerçekleşecek genel seçim ve etkileri dikkate alınmalıdır.

Teknik olarak değerlendirdiğimizde, 55 periyotluk üssel hareketli ortalamanın düşüş trendine gün içi desteği görülmektedir. Gösterge üzerinde bulunan ve aynı zamanda düşüş trendinin sınırını oluşturan 119,10 seviyesi altında hareketler sürdüğü müddetçe düşüş baskılarının etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 117,85 ve 117,40 hedeflenebilecek önemli seviyeler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Paritede yükseliş beklentisi için trendin aşılması gerekmektedir. Bu şartın gün içerisinde sağlanması 119,50 seviyesine yönelik hareketlere destek oluşturabilir. Ancak kalıcı bir beklenti için 55 periyotluk üssel hareketli ortalama üzerinde arka arkaya gerçekleşebilecek iki adet 4 saatlik kapanış etkili olabilir.

Pivot: 119,10
Destek: 118,10 – 117,85 – 117,40
Direnç: 118,62 – 118,83 – 119,10

AUD/JPY ANALİZİ

“Hareketli ortalama trendi desteklemeyi sürdürecek mi?”

Hafta başından bu yana düşüş trendinin etkili bir şekilde güncelliğini sürdürdüğü AUD/JPY paritesi için, özellikle hafta sonu Japonya genel seçimleri etkili unsur olarak görünmektedir. Bu nedenle gün aşırı beklentilerde, bu gelişmenin etkileri muhakkak dikkate alınmalıdır.

Teknik olarak değerlendirdiğimizde, mavi ile belirttiğimiz yükseliş kanalının hafta başında kırıldığı görülüyor. Bu süreçte 50 saatlik üssel hareketli ortalamanın desteklediği düşüş eğimi, 99,90 – 101,32 bandının kırılmasıyla teyit kazanmıştır. Günün kalanında, hareketli ortalamanın güncel seviyesi olan 98,40 seviyesi altında düşüş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 97,75 seviyesinin kırılması aşağı yönlü hareketlere netlik kazandırabilir.

Paritede olası yükselişler, 50 saatlik hareketli ortalama ile sınırlı kaldığı müddetçe yeni satış fırsatları oluşturabilir. Ancak gösterge üzerinde arka arkaya gerçekleşebilecek iki adet saatlik kapanış durumunda satışlarda ısrarcı olunmaması gerekmektedir.

Pivot: 98,40
Destek: 97,75 –97,30 – 96,65
Direnç: 98,40 – 98,75 – 99,45

AUD/USD ANALİZİ

0,8600 bölgesinden başlayan düşüş trendi içerisinde seyrini koruyan AUD/USD paritesinin, gün içerisindeki en yüksek bölgede bulunan 0,8295 seviyesi altında kaldığı müddetçe düşüş baskıları etkisinde kalması beklenebilir. Olası satışlarda 0,8240 ve 0,8213 seviyeleri hedeflenebilecekken, bu bölgenin altına sarkmalar düşüş baskısına netlik kazandırabilir.

Paritede 0,8295 seviyesinin aşılması, her ne kadar tepki alımlarını destekleyici unsur olsa da, trendin sınırı olan 0,8340 seviyesi aşılana dek, kalıcı bir yükseliş beklentisi oluşturulmaması gerekmektedir. Olası yükselişler, bu şart sağlanana kadar yeni satış fırsatı oluşturabilir.

Pivot: 0,8295
Destek: 0,8260 – 0,8240 – 0,8213
Direnç: 0,8295 – 0,8340 – 0,8371

USD/CAD ANALİZİ

USD/CAD paritesinde hafta boyunca görülen yükseliş sonucunda oldukça kritik seviyelere son yılların rekorları kırılarak ulaşıldığını söyleyebiliriz. Bunun ve ABD verilerinin de etkisiyle birlikte miktar tepki satışı oluşmasına rağmen, yükseliş trendin güncelliğini korumaktadır.

Teknik olarak incelediğimizde, trendin güncel sınırını oluşturan 1,1492 seviyesi üzerinde yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda son 5 yılın en yüksek seviyesi durumuna gelen 1,1590 seviyesinin aşılması beklenen bu baskıya netlik kazandırabilir.

Paritede kısa vadeli tepki satışları 1,1492 seviyesine kadar olağan karşılanabilir. Ancak bu süreçte 1,1515 seviyesi de oldukça önemli bir destek olarak karşımıza çıkmaktadır. Kalıcı bir beklenti oluşturmak için ise 1,1492 seviyesi altındaki fiyatlamalar takip edilmelidir.

Pivot: 1,1492
Destek: 1,1550 - 1,1515 – 1,1492
Direnç: 1,1590 – 1,1635 – 1,1675

BRENT PETROL ANALİZİ

Brent petrol gün içinde 62,35-63,64 aralığında işlem gördü, düşüş devam ediyor. OPEC’den sonra uluslararası enerji kurumlarının 2015 yılı için talebin güçlü olmayacağına dair açıklamaları talep yönünden petrol fiyatının destekleneceneği algısını zayıflatmaya devam ediyor. Sabah bülteninde 62,60 seviyesini gün içi ilk destek bölgesi olarak ifade etmiştik, bu seviyeye gelindi. Günlükte 64 doların altında olmak 60 dolara doğru geri çekilme beklentisini güçlendiriyor. Günün geri kalan kısmı içinse 62,04 seviyesi altına inilmesi durumunda düşüş 61,13 seviyesine kadar devam edebilir. İlk direnç olabilecek seviye ise 63,71 seviyesi olarak görülüyor.

Pivot : 63,78
Destek: 62,60-62,04-61,13
Direnç: 63,71-64,27-65,18

HAM PETROL ANALİZİ

200 aylık basit hareketli ortalama olan 60,26 seviyesi altında hareketlerini sürdüren Ham Petrol fiyatı, aşağı yönlü baskılarına kaldığı yerden devam etti. Haftanın son işlem gününe geldiğimizde gün çerisinde 59,55 bariyeri altında negatif baskısını sürdüren Ham petrol, ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 58,40 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Günün kalanını değerlendirdiğimizde günün zirvesi 59,55 ve düşüş kanalının üst noktası 60,10 bariyerleri altında negatif baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Bu tutum Ham Petrol fiyatının aşağı yönlü isteğini 57,90 ve 56,80 gibi bölgeye taşıyabilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Foreks katılımcısı ise ilk etapta 59,55 ancak genel görünüm olarak 60,10 direncini geçmesi gerekmektedir.

Pivot: 59,55
Destek: 57,90-56,80-55,70
Direnç: 59,55-60,10-61,00

ALTIN ANALİZİ

Önümüzdeki hafta gerçekleşecek kritik FOMC tutanakları kararı ve FED başkanı Yellen’in açıklamaları öncesinde Altın fiyatının 1216 destek noktası üzerinde seyrini sürdürdüğünü görmekteyiz. Yukarı yönlü çıkışların yani tepki alımlarının devam etme ihtimalinin bir adım daha önde olduğunu gözlemlediğimiz Altın, eğer 1228 direncini geçebilirse yukarı yönlü çıkışını 1238 – 45 bölgesine doğru devam ettirebilir. Aksi takdirde günü 1228 – 1216 aralığında kapatabilir. 1216 desteğinin olası kırılması durumunda ise tepki alımları sonlanma ihtimali yüksek sesle konuşulacağı için aşağı yönlü baskıların 1199 desteğine doğru devam edebilir. Bu bağlamda da günün kalanında 1216 ve 1228 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1216
Destek: 1216-1208-1199
Direnç: 1228-1238-1245

GÜMÜŞ ANALİZİ

Gümüş gün içinde en düşük 16,95 en yüksek 17,19 seviyelerini gördü. Sabah bülteninde belirttiğimiz gün içi ilk direnç seviyesi olan 17,15 seviyesine ulaşıldı fakat bu direnç aşılamadı, 16,93 desteğine doğru bir geri çekilme yaşandı. Günün geri kalan kısmı için 16,75 seviyesi üzerinde gün sonu kapanışla kalınması halinde 17,70 seviyesi hedef olarak kalmaya devam edecektir. 16,82 seviyesinin altına inilmesi durumunda ise 16,65 seviyesi hedeflenebilir.

Pivot : 17,08
Destek: 16,93-16,82-16,65
Direnç: 17,15-17,26-17,44

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “Brent Petrol ve Gümüş Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, USDCAD, AUDJPY ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,