1 Ekim 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda haftanın son iki iş günü içerisinde gelecek açıklama ve veriler beklenirken, dikkatler, yayımlanan makro-ekonomik göstergelere çevrildi. Günün geri kalanında Avrupa ülkeleri ve ABD için yayınlanan rakamlar izlenirken, yatırımcıların bir kulağı da Hong Kong’da devam eden protestolarda kalmaya devam ediyor. Diğer taraftan, Dolar endeksi son dört yılın en yüksek seviyelerinde tutunuyor. Yönsüz seyreden Avrupa borsalarında ise daha sonra satışlar ağırlık kazandı. ADP verisinin ardından günün devamında gözler ABD’nin PMI rakamlarında olacak.

“Özel sektör istihdamı beklentinin üzerinde”

Gün içerisinde Avrupalı ülkelerden gelen ekonomik göstergeler sonrasında piyasalar dikkatlerini ABD’nin istihdam verisin çevirdi. Cuma günü Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanacak kritik istihdam raporu öncesinde ABD’de özel sektörün yarattığı istihdamı gösteren ADP verisi, beklentilerin üzerinde, Eylül ayı için 213 bin olarak gerçekleşti. 207 bin Amerikalının tarım sanayi dışında özel sektörde iş sahibi olması beklenirken, tahminlerin üzerindeki rakam sonrasında Dolar endeksinde önce yukarı yönlü hareketler izlendi. Ancak daha önce 204 bin olarak açıklanan Ağustos ayı istihdamının bugünkü rapor ile 202 bine revize edilmesi, ABD’nin para biriminde baskı yaptı. Dolar endeksi bu etki ile günün ikinci yarısında elde ettiği kazançların tamamını geri verdi.

“Dolar’ın seyri mercek altında”

Dolar’da son yükselişlerin ardından görülen kısmi geri çekilmeler ile diğer majör para birimleri Dolar karşısında ilerleme kaydetti. Altın da ADP verisi sonrasında yükselen varlık arasında yer alırken, gün içerisinde 2,2930’lu seviyeleri gören USDTRY paritesi 2,28’in hemen üzerinde seyrediyor. Dün Avrupa seansının sonlarında sert kayıplar yaşan Batı Teksas tipi ham petrol ise stok verileri öncesinde sakin seyrini sürdürüyor.

Diğer taraftan Uluslararası Para Fonu (IMF) yayımladığı bir raporda Rusya için 2015 büyüme tahmini %1.0’dan %0.5’e çekerken, jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan belirsizliklerin altını çizdi. Avrupa’nın gündeminde yer alan bir başka nokta ise, Almanya bugünkü tahvil ihracında tarihinde ilk kez %1’in altında faiz oranı ile borçlanması idi.

İçeride Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın terör örgütleri ve Avrupa Birliği (AB) gibi konulara ilişkin değerlendirmeleri takip edilirken, küresel piyasalarda ABD’den gelecek üretim verileri bekleniyor. Finansal bilgi servisi Markit ve sonrasında ise ISM Enstitüsü tarafından yayımlanacak imalat PMI rakamları, Dolar’da yeni fiyatlamaların yapılmasına neden olabilir. Bu paralelde ABD için açıklanacak ilgili veriler, piyasaların yakın merceği altında yer alacak.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – ISM İmalat PMI; Cuma günü gelecek ABD’nin istihdam rakamları öncesinde, ilgili verilere ilişkin beklentilerin fiyatlanmasını sağlayabilecek bir başka makro-ekonomik göstergenin de ISM imalat PMI datası olduğu söylenebilir. Ağustos ayında 59.0 olarak açıklanan ISM Enstitüsü’nün hazırladığı veri, son 10 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmişti. Son iki aydır yükselen endeks, aynı zamanda bu süre içerisinde beklentilerin de üzerine çıkmayı başardı. Verinin yine piyasa tahminini aşması halinde Dolar’da yükselişler izlenebilecekken, olumsuz bir data aşağı yönlü hareketlerin görülmesine neden olabilir.

Avustralya – Yapı İzinleri; Ağustos ayında beklentilerden daha fazla artış kaydeden Avustralya’nın yapı izinleri, Temmuz ayında gelen olumsuz rakam sonrasında konut piyasasına ve inşaat sektörüne ilişkin nispeten iyimser bir tablo oluşturmuştu. Daralması beklenen ticaret dengesi rakamları ile aynı anda açıklanacak yapı izinleri verisi, ülkenin para biriminde sert hareketlerin görülmesine neden olabileceği için önem taşıyor. Her iki makro-ekonomik göstergenin piyasalara olan etkisi birlikte değerlendirmek daha faydalı sonuçlar verecektir. İlgili veri seti, Avustralya Merkez Bankası’nın (RBA) yayımlanması beklenen yıllık raporu öncesinde para birimi üzerinde etkili olabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

01 Ekim 2014 Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

16:45 USD İmalat PMI 58,0 57,9

17:00 USD ISM İmalat PMI 58,6 59,0

17:30 USD Ham Petrol Stokları 0,700M -4,273M

02 Ekim 2014 Perşembe

Zaman Haber Beklenti Önceki

Çin piyasaları “Milli Gün” nedeni ile kapalı olacak

04:30 AUD Yapı İzinleri (Aylık) 1,1% 2,5%

04:30 AUD Ticaret Dengesi -0,75B -1,36B

06:45 JPY 10-Yıllık Tahvil İhracı

08:15 AUD RBA Yıllık Rapor

EURUSD ANALİZ

Haftanın üçüncü işlem gününde günün bu bölümüne kadar olan ki gelişmeleri değerlendirdiğimizde Euro bölgesinden gelen PMI verileri ile ABD’den gelen ADP TDI verisinin EURUSD paritesi üzerindeki etkili olduğunu söyleyebiliriz. Euro bölgesinden gelen PMI verileri ile aşağı yönlü baskılarını 1,2583 seviyesine kadar devam ettiren EURUSD paritesi, ADP TDI verisi sonrasında 1,2600 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışmaktadır. Dolar Endeksinde yaşanılan tepki satışlarının parite de tepki alımlarını sürdürmesine katkı sağlasa da endeksteki genel görünümün pozitif olduğunu unutulmamalıdır. 85,92 ve 85,55 destek noktaları üzerinde endeks için pozitif seyir devam etmektedir.

“1 no’lu grafik eklenecek”

Günün kalanında EURUSD paritesini değerlendirdiğimizde TR saati ile 17:00’de ABD’den gelecek olan ISM İmalat Endeksi verisi dikkatle takip edilmelidir. Özellikle TDI verisi öncesinde ABD’den gelecek olan önem derecesi yüksek veriler Dolar Endeksi ve dolayısıyla EURUSD paritesi üzerindeki etki açısından önem arz etmektedir.

Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,2665 bariyerinin önemli olduğunu, paritenin bu bariyer altında kalmayı sürdürmesi durumunda satıcılı seyrine kaldığı yerden devam etmesi beklenildiğini söyleyebiliriz. Böyle bir durumda 1,2570 – 1,2540 gibi seviyeler hedeflenebilir. Bu bağlamda da 1,2665 bariyeri altında yaşanılacak olası çıkışlar satış fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Parite de tepki alımlarında yer almak isteyen Forex katılımcısı ise 1,2665 bariyerinden ziyade 1,2700 seviyesinin geçilmesine odaklanmalıdır.

Pivot: 1,2665
Destek: 1,2600-1,2570-1,2540
Direnç: 1,2635-1,2665-1,2700

GBP/USD ANALİZ

Euro ve İngiltere’den gelen PMI verileri sonrasında satıcılı seyrini 1,6160 seviyesine kadar devam ettiren ancak bu destek noktasını kıramayarak yeniden yukarı yönlü çıkışlar gerçekleştirdiğini gördüğümüz GBPUSD paritesi ABD seansı açılışı ve kritik ISM İmalat Endeksi verisi öncesinde 1,6216 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.

Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6275 bariyeri altında negatif baskının devam etmesi ile ilişkin beklentimizde herhangi bir değişiklik yoktur. GBPUSD paritesi 1,6275 bariyeri altında kalmayı sürdürmesi durumunda 1,6155 desteğini yeniden test etmek isteyebilir. Özellikle de satıcılı seyrin daha da hızlanabilmesi için 1,6155 desteğinin aşağı yönlü kırılması gerektiğini unutmayalım. 1,6275 direnci öncesinde de 1,6230 bariyeri ilk kritik bariyer olarak kaydedilmiştir.

Pivot: 1,6275
Destek; 1,6155-1,6105-1,6055
Direnç; 1,6230-1,6275-1,6305

USD/TRY ANALİZ

Türk Lirasının Dolar karşısında değer kayıplarını sınırlandırması sonrasında 2,2930 seviyesinden başlatmış olduğu tepki satışlarını 2,2760 seviyesine taşıyan USDTRY kuru yükseliş trendi içerisinde hareketlerini sürdürmesi nedeniyle satıcılı seyrini hızlandıramamaktadır. ABD seansı açılışı ve ABD’den gelecek kritik ISM İmalat Endeksi verisi öncesinde 2,28 seviyesi üzerinde seyrini gördüğümüz kur için 2,2675 – 2,2705 bölgesi önemini korumaktadır. Kur bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yükselişlerde daha istekli olabilir ve bu tutum 2,3030 hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Kur da tepki satışı düşüncesinin ağır basabilmesi için 2,2675 desteğinin aşağı yönlü kırılması unutulmamalıdır.

Pivot: 2,2675
Destek: 2,2755-2,2675-2,2610
Direnç: 2,2860-2,2930-2,3030

USD/JPY ANALİZİ

ABD’de özel sektörde istihdamın beklenenin üzerinde gerçekleştiğini gösteren verilere rağmen, Dolar endeksindeki aşağı yönlü tutumun USD/JPY paritesinde etkisini gösterdiğini gördük. ABD piyasalarının açılışı sonrası fiyatlamalara dikkat edilmeli ve Dolar endeksinin takibi sürdürülmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, 109,47 seviyesinin güncelliğini korumasıyla birlikte, kısa vadeli düşüşe rağmen bu seviyenin üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş baskısının sürebileceğine yönelik beklentimizi korumaktayız. Olası alımlarda paritenin 110,07 ve 110,35 seviyelerini test etmesi olasıdır.

Paritede kısa vadede etkisini gösteren tepki satışlarının devamlılık sağlayabilmesi için, 109,47 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Bu şartla birlikte 109,16 seviyesine doğru fiyatlamalar gerçekleşebilir. Ek olarak bu bölgede gerçekleşebilecek 4 saatlik kapanış, tepki satışlarının daha kalıcı olmasına olanak sağlayabilir.

Pivot: 109,47
Destek: 109,47 – 109,16 – 108,82
Direnç: 110,07 – 110,35 – 110,63

EUR/JPY ANALİZİ

EUR/JPY paritesinde gün boyu fiyat hareketliliğinin oluşmasına rağmen, son duruma baktığımızda yatay bir seyrin etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle ABD verilerinin ön plana çıktığı günde, ABD piyasalarının açılışıyla birlikte Dolar endeksinde oluşabilecek hareketler pariteyi etkileyebilir.

Teknik olarak incelediğimizde, dünden bu yana zirve oluşturan 138,91 seviyesi altında düşüş baskısının etkili olabileceğine yönelik beklentimizi korumaktayız. Olası satışlarda 137,96 seviyesi hedeflenebilir, buna ek olarak bu seviyenin kırılması aşağı yönlü baskılara netlik kazandırabilir.

Paritede 137,96 seviyesinin sınırlayıcı etkisinin sürmesi, tepki alımlarına yönelik baskının oluşmasında etki yaratabilir. Olası alımlarda 138,47 seviyesinin üzerine çıkılması, 138,91 seviyesine doğru fiyatlamaları tetikleyebilir.

Pivot: 138,91
Destek: 137,96 – 137,28 – 136,61
Direnç: 138,47 - 138,91 – 139,30

USD/CHF ANALİZİ

ABD piyasaları açılışı öncesinde Dolar endeksindeki çekilmeyle birlikte USD/CHF paritesinde fiyatlamaların hız kazandığı görülse de, 0,9557 – 0,9595 aralığındaki fiyatlamaları sürdüğünü görüyoruz. ABD piyasalarının açılışı sonrası istihdam verisine yönelik tepkiler ve TSİ 17:00’de açıklanacak imalat PMI verisine ilişkin fiyatlamalara dikkat edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, kısa vadede incelediğimiz yükseliş trendinin güncel sınırını oluşturan 0,9530 seviyesi üzerinde yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 0,9595 seviyesi tekrar hedeflenebilirken, alımların bu seviyenin aşması yükseliş baskısına güç kazandırabilir ve yeni taban fiyat arayışı oluşabilir.

Paritede düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için 0,9530 seviyesinin altında gerçekleşebilecek 4 saatlik kapanış takip edilmelidir. Daha kısa süreçte ise, 0,9557 seviyesinin kırılması trendin test edilmesine neden olabilir.

Pivot: 0,9530
Destek: 0,9557 - 0,9530 – 0,9488
Direnç: 0,9595 – 0,9627 – 0,9653

USD/CAD ANALİZİ

USD/CAD paritesinde, Dolar endeksinin ABD piyasaları açılışı öncesi zayıf duruşunun etkisiyle 7 ayın rekor seviyelerinden geri çekilme gerçekleştiğini gördük. ABD piyasaları açılışıyla birlikte verilerin yorumuna ek olarak, TSİ 17:00’da açıklanacak imalat PMI verisi dikkatle takip edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, geri çekilmeye rağmen gerekli seviyelerin güncelliğini korunduğunu görüyoruz. Günün kalanında, 1,1175 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 1,1222 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin geçilmesi gerek yükseliş baskısının netlik kazanabilmesi, gerekse olası toparlanma eğiliminin yeni bir düzlemde oluşabilmesi için gerekli katkıyı sağlayabilir.

Paritede 1,1222 seviyesinin aşılamamasıyla birlikte tepki satışlarının devreye girme potansiyeli sürmektedir. Olası satışlarda 1,1175 seviyesinin kırılması aşağı yönlü baskıları teknik açıdan destekleyebilir. Diğer yandan, kanal içerisinde gerçekleşebilecek günlük kapanış olası tepki satışları için teyit oluşturabilir.

Pivot: 1,1175
Destek: 1,1175 - 1,1130 – 1,1088
Direnç: 1,1222 – 1,1276 – 1,1347

HAM PETROL ANALİZ

Rusya ile ilgili yaşanılan gelişmelerden sonra gerek ABD borsa endekslerinde gerekse enerji fiyatlarında gerçekleşen satış baskısı, Ham Petrol fiyatının 90,85 seviyesini test etmesine katkı sağlamıştır. 90,40 destek noktasının hala daha kırılamamış olması dikkat çekicidir. Ancak 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 96,40 bariyeri altında kaldığı müddetçe bu kırılma isteğinin güç kazanabilme ihtimali mevcuttur.

Kısa vadeli olarak Ham Petrol fiyatını incelediğimizde 93,90 bariyeri önem arz etmektedir. Ham Petrol eğer 93,90 bariyeri altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısına devam etmek isteyebilir. Bu da 90,40 desteğinin aşağı yönlü kırılmasına destek olabilecek bir gelişme olarak kaydedilmektedir. 93,90 öncesinde de sabah analizimizde üzerinde durmuş olduğumuz 92,83 bariyeri ilk kritik seviye olarak kaydedilmiştir.

NOT: Uzun bir süredir etkisini Ham Petrol fiyatı üzerinde göremediğimiz Ham Petrol stokları verisi mevcut makro-ekonomik gelişmelerin hassasiyeti nedeniyle göz ardı edilmemelidir. Bu bağlamda da 17:30’daki Ham Petrol Stokları verisi dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 93,90
Destek: 91,20-90,40-89,60
Direnç: 92,00-92,83-93,90

ALTIN ANALİZ

Sabah analizimizde Altın fiyatı için 1219 bariyerinin öneminden bahsetmiş ve bu bariyer altında negatif seyrin sürdüğünü dile getirmiştik. Altın fiyatı gün içerisinde 1204 seviyesine yaklaşsa da düşüşlerini devam ettiremedi ve şu sıralar 1214 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. 1219 seviyesi önemini korumaktadır ve bu seviye altındaki negatif beklentimiz devam etmektedir. TR saati ile 17:00’de ABD’den gelecek olan ISM İmalat PMI verisi Altın fiyatının 1219 seviyesi üzerinde mi yoksa altında mı kalacağı konusunda önemli sinyaller verebilir.

Kritik ECB Faiz Kararı ve TDI verileri öncesinde Altın 1219 seviyesi altında kalmaya devam ederse aşağı yönlü baskısını 1200 seviyesine kadar taşıyabilir. Satıcılı seyrin daha da isteklenebilmesi için 1200 desteğinin aşağı yönlü kırılması gerekmektedir. Bu tutum 1180 seviyesinin gündemde kalmayı sürdürmesi anlamına gelebilir. Bu bağlamda da günün kalanında gözler 1219 ve 1200 seviyesinde olarak belirlenmiştir.

NOT: Altın fiyatında yaşanılan dalgalı seyre rağmen aşağı yönlü baskının daha istekli oluşu, özellikle 1180 seviyesinin gündemde olduğu şu sıralar dikkat çekmektedir. Ancak burada bilinmesi gerekilen husus, 1180 desteğinin olası testi sonrasında tekrar tepki görerek 1300 seviyesine yaklaşma ihtimalinin piyasa katılımcılar tarafından ne kadar dikkate alınacağıdır. Bu bağlamda da kritik verilerin Altın fiyatı üzerindeki sonuçları dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1219
Destek: 1200-1192-1180
Direnç: 1219-1225-1232

DAX30 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 9477
200 günlük basit hareketli ortalama: 9570

DAX30 bülten saatine kadar en düşük 9416, en yüksek 9521 seviyelerini gördü. Endeks 9400 seviyesi üzerinde kısa vadeli taban oluşturma çabasına devam ediyor. 50 günlük ortalama direnç bölgesi olarak çalışmayı sürdürüyor. Bugünkü 9477 seviyesi üzerine çıkma çabası şu an için başarısız oldu. 9500 seviyesi aşılırsa bir sonraki direnç 200 günlük ortalama seviyesi olacaktır.9400 seviyesi altında kapanışlarda 9100 seviyesine kadar gerileme tehlikesi var. Endeks 9485 seviyesini aşabilirse 9540 seviyesini hedefleyebilir. 9420 seviyesi altına inilmesi durumunda gerileme 9365 seviyesine kadar devam edebilir.

Pivot : 9452
Destek: 9420-9400-9365
Direnç: 9485-9505-9540

S&P500 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 1972
200 günlük basit hareketli ortalama: 1898

Endeks en düşük 1957, en yüksek 1966 seviyelerini gördü, son işlemler 1960 seviyesinden geçiyor. SP500 1977 seviyesindeki direnci ile 1955 seviyesindeki desteği arasında kalmış durumda. Bu bölgelerden hangisini kırarsa yön hızlanarak devam edecek. 1977 seviyesi geçilirse ilk hedef 1985 seviyesi olacaktır. 1985 seviyesi üzerinde kalınmadan yaşanacak yükselişle kısa soluklu kalabilir. 1955 seviyesi altına inilmesi durumunda ise geri çekilme 1900 seviyesine kadar devam edebilir.

Pivot : 1967
Destek: 1959-1954-1946
Direnç: 1968-1973-1980

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN - “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURJPY, USDCAD, USDCHF Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, USDCHF, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,