8 Ocak 2015 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının son haftalardaki kayıplarını sınırlaması ve Avrupa ile ABD merkez bankalarına ilişkin beklentiler finansal enstrümanlarda yönü belirlemeye devam ederken, Paris’te dün yaşanan gelişmeler ve Yunanistan seçimlerinin yaklaşmasına rağmen borsalarda yükselişler izleniyor. Avrupa endekslerinde yükselişler %2 civarına ulaşırken, Wall Street seansının da güne alımlar ile başlaması bekleniyor.

“Petrol ve merkez bankaları etkisi”

Haftanın ilk günlerinde görülen kayıpların ardından petrol fiyatlarının tepki yükselişleri ile soluk alması piyasalarda endişeleri bir miktar dağıtırken, dün Euro Bölgesi enflasyon oranının Ekim 2009’dan bu yana ilk kez negatif alan gerilemesi, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikasını genişleteceği beklentilerini güçlendirdi. ECB’ye ilişkin teşvik beklentilerinin yanında, dün yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) son toplantısının tutanakları piyasalarda etkili oldu. ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinin çoğunun Nisan ayından önce faizin artmayacağı yönünde bir düşünce içerisinde olduklarının görülmesi, risk iştahını artıran faktörler arasında yer aldı.

“Ekonomik veriler izleniyor”

Yurtiçinde sanayi üretiminin beklentilerin altında kaldığının görülmesini yanında Avrupa’dan gelen rakamlar da piyasaların gündeminde yer aldı. Almanya fabrika siparişleri Kasım’da tahminlerden daha fazla gerilerken, Euro Bölgesi’nde perakende satışlar aynı dönemde beklentilerin üzerinde arttı. ABD tarafında ise dün, geride kalan ay öngörülerden daha fazla istihdam yaratıldığına işaret eden ADP verisinden sonra bugün haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlendi. İstihdam talepleri tahminlerin bir miktar üzerinde gerçekleşirken, 294 bin Amerikalının geçen hafta işsizlik haklarından yararlanmak için başvuruda bulunduğunu gösterdi. Yarın küresel piyasalarda kritik olarak değerlendirebileceğimiz ABD’nin tarım dışı istihdam değişimi verisi açıklanacak. Kanada’da ise yeni ev satışları fiyat endeksi %0.1 arttı.

“BOE’de değişiklik yok”

İngiltere Merkez Bankası (BOE) bugünkü toplantısı sonrasında para politikasında herhangi bir değişiklik yapmadı. Bu paralelde 375 milyar Sterlin tutarındaki toplam parasal genişleme miktarı ve %0.50 seviyesindeki politika faiz oranı sabit bırakıldı. Geride kalan yıl içerisinde BOE’nin, önemli gelişmiş ülke merkez bankaları arasında ilk faiz artırımına gideceği düşünülürken, İngiltere’den gelen olumsuz PMI verileri ve gerileyen enflasyon oranı, bu ihtimalin düştüğüne işaret eden faktörler olarak değerlendiriliyor. Sterlin 2014’ün ortalarından itibaren, Dolar’daki değer kazanımlarının da etkisi ile ABD’nin para birimi karşısında önemli kayıplar yaşadı.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Euro, ECB’nin 22 Ocak’taki toplantısında geniş kapsamlı varlık alımları yapma yönünde karar alınacağı beklentisi ile ABD’nin para birimi karşısında son 9 yılın en düşük seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Dolar endeksinde son izlenen yükselişlere rağmen gelişen ülke para birimleri artan risk iştahı ile Dolar karşısında daha stabil bir tutum içerisindeler. USD/TRY paritesi 2,3070 civarında salınıyor. Petrol fiyatları dün kaydettiği yükselişlerine tutunmaya çalışırken, altın fiyatları da kazanımlarını koruma çabasında görünüyor. Piyasalarda haftanın ilk günlerinde görülen gergin havanın dağılmasına rağmen sarı madende düşüşler izlenmemesi, yatırımcıların borsalardaki yükselişlere rağmen ABD’nin istihdam raporu öncesinde temkinli kalmak istemesine bağlı olduğu değerlendirmesi yapılabilir. Avustralya Doları, bu sabah açıklanan yapı izinleri verisi ile kaydettiği yükselişler civarında işlem görmeyi sürdürüyor.

Günün devamında önem derecesi yüksek bir makro-ekonomik gösterge bulunmasa da, ABD piyasalarının temel faktörleri değerlendirerek fiyatlamalara dahil etmesi etkili olabilir. Ayrıca Asya seansının başlaması ile Avustralya ve Çin’den gelecek rakamlar piyasalarda yönü belirleyebilecek rakamlar olabilir. Özellikle Çin’in enflasyon rakamları, birçok enstrüman üzerinde etkili olabileceği için yakından takip edilmelidir.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Avustralya – Perakende Satışlar; Emtia fiyatlarında son aylarda görülen değişimler ve ülkenin en önemli ticaret ortağı olan Çin’deki gelişmeler ile piyasalar tarafından yakından takip edilen Avustralya’nın perakende satış rakamları, Cuma sabahı mercek altında yer alacak makro-ekonomik göstergeler arasında yer alıyor. Eylül ve Ekim aylarında beklentilerin üzerinde artışlar kaydeden perakende satışlar, bu kez Kasım ayında ülke ekonomisinin gidişatına ait bilgiler verecek. Piyasa beklentilerinin dışında bir perakende satış değişiminin görülmesi halinde ülkenin para biriminde fiyat değişimleri izlenebilir.

Çin – Enflasyon Oranı (CPI); Avrupa ve ABD’deki gelişmeler sonrasında piyasaların dikkati Çin tarafında Cuma sabahı, enflasyon rakamları üzerinde olacak. Kasım ayında %1.4’e düşerek son 5 yılın en düşük seviyesine gerileyen enflasyon oranı, 2014’ün ortalarından itibaren başlattığı aşağı yönlü eğilimine devam ettirmişti. %2’nin altında kalmaya devam eden Çin’in enflasyon oranının Aralık ayındaki durumunu gösterecek rakamın %1.5 olan beklentiden farklı gerçekleşmesi halinde, piyasaların risk algısında, Çin’in önemli ticaret ortakları olan Yeni Zelanda ve Avustralya’nın para birimlerinde, altın, bakır ve petrol gibi emtia fiyatlarında, gelişen ve gelişmiş ülke borsalarında değişimler izlenebilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

08 Ocak 2015 Perşembe

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:30 USD Doğalgaz Stokları -120B -26B

23:45 NZD Yapı Uygunlukları (Aylık) (Kas) 8,8%

09 Ocak 2015 Cuma

Zaman Haber Beklenti Önceki

02:30 AUD Perakende Satış (Aylık) (Kas) 0,3% 0,4%

03:30 CNY Çin CPI (Yıllık) (Ara) 1,5% 1,4%

03:30 CNY Çin PPI (Yıllık) (Ara) -3,1% -2,7%

EURUSD ANALİZİ

Haftanın son işlem gününe yaklaştığımızda EURUSD paritesinin Dolar Endeksindeki pozitif ilerleyiş nedeniyle satış baskısını sürdürdüğünü ve son 9 yılın en düşük seviyelerine kadar gerilediğini görmekteyiz. Aşağı yönlü baskılarını 1,1753 seviyesine kadar devam ettiren parite ABD seansı açılışı öncesinde 1,7775 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.

Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde mevcut düşüş trendinde kanalın üst noktası olarak kaydettiğimiz 1,1825 direnci önemlidir. Parite eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskılarını 1,1750 seviyesi altında devam ettirebilir. Bu da 1,1700 ve 1,1650 seviyesine doğru yeni bir hareketi tetikleyebilir.

Tepki alımlarında yer almak isteyen Forex işlemcilerinin ise 1,1825 direncinin geçilmesini beklemesi gerekmektedir.

Pivot: 1,1825
Destek:1,1750-1,1700-1,1650
Direnç: 1,1825-1,1855-1,1885

GBP/USD ANALİZİ

EURUSD paritesi gibi GBPUSD paritesi de gün içerisinde aşağı yönlü baskısına devam eden bir görüntü ile seyrini sürdürmektedir. Gün içi düşüşlerini 1,5035 seviyesine kadar sürdüren ve şu sıralar mevcut düşüşün tepkisini gerçekleştiren GBPUSD paritesi, ABD seansı açılışı öncesinde 1,5075 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. 1,5120 direnci günün kalanındaki en önemli seviye olmakla birlikte paritenin bu bariyer altındaki hareketleri günün dip noktası 1,5035 desteğinin yeniden test edilmesine katkı sağlatabilir. 1,5035 desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda ise satıcılı seyir daha da agresifleşebilir.

Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcılarının ise 1,5120 direncinin geçilmesini takip etmelidir.

Pivot: 1,5120
Destek; 1,5035-1,4990-1,4950
Direnç; 1,5078-1,5120-1,5155

USD/TRY ANALİZİ

USDTRY kuru, 2,3085 seviyesinden destek bularak yukarı yönlü çıkışlarını 2,3225 seviyesine kadar sürdürdü ancak 2,3245 direncini geçemediği için mevcut yükselişler desteklenemedi. Bu desteğin gelmemesi nedeniyle satış baskısını güçlendiren kur, 15 Aralık 2014 tarihinden beri önemli bir destek olarak belirtmiş olduğumuz 2,3085 seviyesinin altında hareketler gerçekleştirdi. 2,3040 seviyesine kadar gerileyen USDTRY kuru ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 2,3080 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir.

Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,3245 direnci önemini korumakla birlikte bu bariyer altında negatif seyir devam etmesi beklenilmektedir. Kur eğer 2,3245 direnci altında kalmayı sürdürürse mevcut düşüş trendinde kanalın alt bölgesi olarak kaydettiğimiz 2,3000 – 2,2925 bölgesine doğru ilerlemek isteyebilir. 2,3245 öncesindeki ilk önemli bariyerse 2,3135 seviyesi olarak belirlenmiştir.

Pivot: 2,3245
Destek: 2,3000-2,2925-2,2800
Direnç: 2,3135-2,3245-2,3355

EUR/TRY ANALİZİ

Oldukça sert bir düşüş maratonu izlediğimiz EUR/TRY paritesinde, günün kalanında düşüş trendinin sınırı olan 2,7430 seviyesi altında aşağı yönlü baskının etkili olması beklenebilir. Sert satış baskısı sonrası destek oluşturduğu görülen 2,7150 seviyesinin kırılması, düşüş baskısına netlik oluşturabilecek unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Gün içerisinde 2,7430 seviyesini geçemeyecek olası yükselişler yeni satış baskısı oluşturabilir. Söz konusu yükselişler 2,7150 seviyesinin kırılamamasıyla kaynaklanabileceği gibi, kısa vadeli değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Pivot: 2,7430
Destek: 2,7150 – 2,7060 – 2,6970
Direnç: 2,7300 – 2,7430 – 2,7530

USD/JPY ANALİZİ

Paritenin yükseliş trendi içerisinde sakin seyir gösterdiğini ifade edebiliriz. Gün içerisinde görülen yükseliş sonrası 120,00 seviyesinin geçilememesi ile birlikte sınırlı tepki alımları yaşandı. Günün kalanında, mavi ile belirttiğimiz 118,80 – 119,20 bandı yükseliş trendinin güncel sınırını oluşturmayı sürdürmektedir ve bu bölge üzerinde alım baskısının ön planda olması beklenebilir. Olası alımlarda 120,00 bariyerinin geçilmesi, 120,80 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir.

Paritenin günün kalanında olası geri çekilmesi 118,80 – 119,20 bandı ile sınırlı kaldığı müddetçe yeni alım baskısı oluşabilir. Bandın altında gerçekleşebilecek hareketlerde ise 117,90 seviyesinin dikkatle izlenmesi gerekmektedir.

Pivot: 119,20
Destek: 119,20 - 118,80 – 118,40
Direnç: 120,00 – 120,40 – 120,80

EUR/JPY ANALİZİ

Euro üzerinde baskının sürdüğü günde, Yen’deki değer kayıplarının arka planda kaldığını ve EUR/JPY paritesinde aşağı yönlü hareketlerin etkinlik kazandığını görüyoruz. Günün kalanında, aynı zamanda günün zirvesi olan 141,70 seviyesi altında düşüş baskısının bir adım önde olması beklenebilir. Olası düşüşlerde 140,50 seviyesi altında gerçekleşebilecek fiyatlamalar, söz konusu baskıya netlik kazandırabilir. Ek olarak bu bölgede oluşabilecek her 4 saatlik kapanış, ileriye dönük düşüş beklentisini de destekleyebilir. Paritede tepki alımlarını destekleyebilecek unsur 140,50 seviyesinin sınırlayıcı etkisi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak olası yükselişler 141,70 seviyesiyle sınırlandığı müddetçe, bu unsurun da düşüş baskısıyla karşılaşabileceğini ifade edebiliriz.

Pivot: 141,70
Destek: 141,50 – 140,00 – 139,70
Direnç: 141,15 - 141,70 – 142,00

AUD/USD ANALİZİ

Paritede sabah saatlerinde görülen tepki alımlarının ardından, yatay fiyatlamaların etkili olduğunu görüyoruz. Günün kalanında, 50 periyotluk üssel hareketli ortalama (güncel seviyesi 0,8116) altında kapanışlar sürdüğü müddetçe düşüş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası düşüşlerde 0,8035 seviyesi hedeflenebilecek önemli bir noktadır. Paritede olası yükseliş beklentisi, 50 periyotluk üssel hareketli ortalama üzerinde gerçekleşebilecek peş peşe iki adet 4 saatlik kapanışla desteklenebilir. Bu şart sağlandığı taktirde 0,8215 seviyesine yönelik kısa vadeli yükseliş baskısı oluşabilir.

Pivot: 0,8116
Destek: 0,8090 - 0,8035 – 0,7985
Direnç: 0,8125 – 0,8160 – 0,8215

USD/CAD ANALİZİ

Kanada Doları’nın gün içerisinde Dolar da dahil olmak üzere major para birimlerine karşı güçlü bir duruş sağladığını gördük. Bununla birlikte 1,1805 seviyesi de oldukça zorlansa da, kapanışların hala destek üzerinde gerçekleşmesi yükseliş beklentisini korumamıza neden olmaktadır. Bu şart sağlandığı müddetçe 1,1875 seviyesini hedefleyebilecek yükseliş baskısı ön plana çıkabilir.

Söz konusu şartın sağlanamaması, yükseliş trendinin bitmesi için tek başına yeterli değildir. Ancak bu durum, yani 1,1805 seviyesi altındaki 4 saatlik kapanışlar, 1,1730 ve 1,1805 seviyesi arasındaki fiyat hareketlerini destekleyebilir. Ancak genel görünümün 50 periyotluk üssel hareketli ortalama üzerinde (güncel seviyesi 1,1730) yükseliş yönlü olduğu unutulmamalıdır.

Pivot: 1,1805
Destek: 1,1805 - 1,1770- 1,1730
Direnç: 1,1835 - 1,1875 – 1,1900

BRENT PETROL ANALİZİ

Brent petrolde çarşamba günü işlemlerinde en düşük seviye 49,64 USD olarak görülmüştü. Bugün artıda kalmaya çalışan bir görünüm var. 60 dolarda tutunamayıp 50 dolar seviyesine gerileme yaşandıktan sonra 50 dolar seviyesinin dengelenme bölgesi olup olmadığını söylemek için hala erken. Gün sonu kapanışlar 50 dolar seviyesi üzerinde gerçekleşirse mevcut seviyenini kısa vadeli de olsa destek olarak çalışması ihtimali yükseliyor olacak. Brent petrol 50 dolar seviyesi üzerinde kalamazsa bir sonraki destek olabilecek bölge 40 dolar seviyesinde. Bugün için saatlik bazda ilk direnç seviyesini 51,66 USD olarak ifade etmiştik, bu seviyeye ulaşıldı fakat aşılamadı. Günün geri kalan kısmında 52,26 seviyesi aşılırsa 53,20 seviyesi hedeflenebilir. İlk destek 50,47 seviyesinde görülüyor.

Pivot : 50,84
Destek: 50,47-49,87-48,83
Direnç: 51,66-52,26-53,20

HAM PETROL ANALİZİ

46,80 seviyesinden almış olduğu güç ile tepki alımlarını 49,60 seviyesine kadar sürdüren Ham Petrol, mevcut tepki alımlarındaki isteksizlik nedeniyle çıkışını gün içi devam ettiremedi. Düşüş trendinde kanalın üst noktası olarak kaydedilen 51,45 direnci güncelliğini korumakla birlikte satış baskısının devamı için önemlidir. Günün kalanını incelediğimizde ise 49,60 direnci önemini korumaktadır. Ham Petrol fiyatı eğer 49,60 direnci altında kalmayı sürdürürse tepki alımlarının başladığı nokta olan 46,80 desteği hedeflenmek ve yeniden karar verilmek istenebilir.

Gün içi yer almak isteyen Foreks katılımcılarının ise 49,60 direncinin geçilmesini takip etmelidir. Ancak unutulmamalıdır ki Ham Petrol 51,45 direnci altında kaldığı müddetçe düşüş trendine devam etmek istemektedir.

Pivot: 49,60
Destek: 48,20-46,80-45,90
Direnç: 49,60-50,65-51,45

ALTIN ANALİZİ

Haftanın son işlem gününde ABD’den gelecek olan Tarım Dışı İstihdam verisi öncesinde kıymetli madenlerin sakin bir seyirle hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Gün içi 1204,50 ile 1213,85 arasında hareketlerine devam eden Altın, ABD seansı açılışı öncesinde 1212 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.

Genel olarak değerlendirdiğimizde 1223 direnci altında negatif seyrin devam ettiğini ifade edebiliriz. Üçgen formasyonunda kanal içi hareketlerine devam etmek isteyen Altın, eğer 1223 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskılarını kanalın alt noktası olan 1178 seviyesine kadar devam ettirebilir.

Günün kalanını değerlendirdiğimizde ise 1204,50 ile 1216,50 seviyeleri önem arz etmektedir. Özellikle sakin seyirlerde gerçekleştirilen scalping stratejilerinde bu seviyeler, yeni işlem stratejileri için önem arz etmektedir. Bu bağlamda da 1223 öncesindeki ilk bariyer, 1216,50 olarak belirlenmiştir. 1204,50 seviyesinin altındaki hareketler ise düşüşlerin devam edebilmesi anlamında önemlidir.

Pivot: 1223
Destek:1204.50-1197-1186
Direnç: 1216.50-1223-1230

GÜMÜŞ ANALİZİ

Gümüşte analiz saatine kadar en düşük 16,32 en yüksek 16,54 seviyeleri görüldü. 16,40 seviyesinden geçen 50 günlük ortalama seviyesi önemli. Bu seviye üzerinde gün sonu kapanışlar 16,75 direncinin tekrar test edilmesi veya geçilmesi olasılığını arttıracaktır. 16,75 seviyesi aşılırsa bir sonraki hedef 17,20 seviyesi olabilir. Günlük bazda 16,18 seviyesi ilk önemli destek seviyesi olarak görülüyor. 16,41 seviyesi saatlik grafikte gün içi ilk destek bölgesi olarak sabah bülteninde ifade edilmişti. Bu seviyeye ulaşıldı, 16,31 desteğine de yakın bir noktadan yukarı yönde hareket yaşandı. Günün geri kalan kısmında 16,41 seviyesi üzerinde kalınabilirse 16,60 direnci test edilebilir.

Pivot : 16,47
Destek: 16,41-16,31-16,14
Direnç: 16,60-16,70-16,87

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN - “Brent Petrol ve Gümüş Analizi
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, EURJPY, USDCAD ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Risk Açıklaması: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.” http://www.gcmforex.com/hakkimizda/risk-bildirim-formu/

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,