26 Ocak 2015 Sabah Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Kritik bir haftaya başlayan küresel piyasaların gündeminde Yunanistan’daki seçimlerden çıkan sonuçlar ağırlıklı olarak yer alırken, Euro, Dolar karşısındaki kayıplarını artırarak yeni işlem dönemine başladı. Asya borsalarında genel de satış baskısı öne çıkarken, Avrupa endekslerinin de radikal sol koalisyon Syriza’nın seçim zaferinin getirdiği endişe ile güne kayıplar ile başlaması bekleniyor. Gün içerisinde Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisine sahip Almanya için açıklanacak makro-ekonomik göstergenin yanında, Yunanistan seçimlerinin getireceği olası sonuçların piyasalara yansıması izlenecek.

“Yunanistan’da Syriza zaferi”

Küresel piyasaların yakından takip ettiği faktörlerden bir tanesi olan Yunanistan’daki genel seçimlerden, anketlerin paralelinde bir sonuç çıktığını ifade edebiliriz. Ülkenin Euro Birliği’nden çıkışına kadar gidecek bir sürecin başlangıcı olabileceği düşünülen Syriza’nın seçim zaferi ve partinin lideri Tsipras’ın (Çipras) açıklamaları, kıtadaki finansal varlıkların üzerinde etkili olmaya başladı bile. Daha önce borçlarını ödeyemediği için IMF ve AB’de yardım paketleri kullanan Yunanistan, bu imkanların karşılığında kemer sıkma önlemleri uygulamaya koymuştu. Ekonomi üzerinde baskı yapan bu politikalar sonrasında halk, kurtarma paketlerine karşı ve kemer sıkma önlemlerini daha fazla uygulamayacağını ifade eden Syriza partisini seçimlerde öne çıkardı. İlk konuşmalarında Tsipras’ın, “Halkımızın kararı troykanın (IMF, AB, ECB) bittiği anlamına geliyor” şeklinde konuşması Euro üzerinde baskı yapan bir faktör olarak yeni haftanın başlangıcında dikkat çekti.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Piyasalar yeni haftaya Avrupa tarafında Yunanistan seçimleri ve Rusya-Ukrayna geriliminin getirdiği gündem ile başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko son iki günde altı yüz ayrılıkçı öldürdüklerini söylerken EUR/USD paritesi son on bir yılın en düşük seviyesindeki kayıplarını genişletti. Dolar ise Avrupa’nın ortak para biriminin muadili olarak değer kazandı. Bu arada görece daha güvenli olduğu düşünülen para birimlerinden Japon Yeni ve İsviçre Frankı değer kazandı. Piyasaların risk alma isteğinin Yunanistan haberleri ile azalması ayrıca gelişen ülke para birimlerinde değer kayıplarının izlenmesine neden oldu. Türk Lirası da bu paralelde haftaya Dolar karşısında değer kayıpları ile başladı. TL Avrupa seansı öncesinde ise kayıplarının bir kısmını geri almaya çalıştı. Petrol yeni Suudi Kralın üretim politikasını devam ettireceği açıklamalarının ardından kayıplarını sürdürürken, Altın, Ağustos ayından sonra görülen en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor.

Gün içerisinde Yunanistan’dan gelecek haberler ve seçim sonuçlarının piyasalara yansıması izlenmeye devam edilecek. Diğer taraftan ekonomi takviminin zayıf olduğu haftanın ilk işlem gününde Almanya için açıklanacak önem derecesi yüksek IFO endeksi yakından takip edilecekken, yurtiçinde ise güven endeksi ve kapasite kullanım oranı yatırımcıların merceği altında olacak.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Euro Bölgesi – Almanya IFO İş Ortamı Endeksi; Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisine sahip olan Almanya’da, gerek Avrupa’daki zayıf ekonomik aktiviteler, gerekse Ukrayna’da yaşanan olayların getirdiği belirsizlik, ülke ekonomisi üzerinde baskı yapan faktörler olarak dikkat çekmişti. Bu paralelde de son dönem içerisinde ülkenin ekonomik verilerinde bozulmaların yaşandığını gördük. Ancak son açıklanan göstergeler, Avrupa’nın itici gücünde bazı umut verici ipuçları verdi. IFO endeksinde de Mayıs ayından itibaren görülen ve art arda 6 ay süren düşüş serisi, Kasım ayındaki sürpriz yükseliş ile birlikte son bulmuştu. Ayrıca IFO Enstitüsü Aralık ayının ikinci işlem haftası içerisindeyken, zayıf euro ve petrol fiyatlarındaki düşüşü gerekçe göstererek Almanya için 2014 ve 2015 büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Ifo Başkanı Hans-Werner Sinn ise, "Şirketler şu anda geleceğe bakarken biraz daha rahatlar" değerlendirmesinde bulundu. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ekonomiye geniş tabanlı teşvik sağlayacak para politikası sinyalleri vermesi ve sonrasında da geride kalan hafta parasal genişlemesini açıklaması, Alman işletmelerin ekonomi adına umutlarını artırmış gibi görünüyor. Aralık döneminde 105.5 ile yükselişini ikinci aya taşıyan IFO iş ortamı endeksinin beklentinin üzerinde açıklanması halinde Euro’da yukarı yönlü hareketler görülebilecekken, tahminlerin altında kalacak rakamlar, kıtanın ortak para biriminde kayıplara neden olabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Pazartesi

Zaman Haber Beklenti Önceki

11:00 EUR Alman Ifo İş Ortamı İndeksi (Oca) 106,7 105,5

11:30 GBP BBA Mortgage Onayları 36,6K 36,7K

EUR Eurogroup Toplantısı

14:30 TRY Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Oca) 74,6%

14:30 TRY Türkiye İmalat Güveni (Oca) 101,2

EURUSD ANALİZİ

Yeni yılın son haftasına girdiğimizde piyasalar hafta sonu Yunanistan’da gerçekleşen seçim sonucuna odaklanmıştı. Anketlerde de açık ara lider olarak Yunanistan seçimlerine giren Syriza, Yunanistan seçim Komisyonunun açıkladığı resmi tahminlere göre seçimi kazandığını görmekteyiz. Bundan sonraki süreçte ise Syriza’nın tek başına iktidar olup olmayacağı, ilgili koltuk sayısına göre tekrar gündemimizde yer alacağı gibi EURUSD paritesi üzerindeki etkisi yakinen takibimizde olacaktır.

EURUSD paritesinin yeni haftaya açılışını incelediğimizde 1.1150 seviyesinden açılan ve ilk etapta 1.1096 seviyesine kadar gerileyen EURUSD, daha sonra toparlandı ve bu toparlanma ile 1.12 seviyesine ulaşmayı başardı. Şu sıralar 1.1200 seviyesine yakın hareketlerini sürdüren EURUSD paritesinde 17 Aralık 2014 tarihinden beri mevcut düşüş trendini destekleyen 34 periyotluk üssel hareketli ortalama önemini korumakla birlikte şu sıralar bu ortalama 1.3460 seviyesinden geçmektedir.

Kısa vadeli olarak günü değerlendirdiğimizde 1.1310 bariyeri önemli bir seviye olmakla birlikte bu seviye altında negatif baskının devam edeceğine ilişkin düşüncemiz bir adım öndedir. Bu bağlamda da yaşanılacak olası yükselişler, 1.1310 direnci altında kaldığı müddetçe negatif olarak değerlendirilebilir.

Pivot: 1.1310
Destek: 1.1150-1.1100-1.1050
Direnç: 1.1205-1.1255-1.1310

GBPUSD ANALİZİ

1.4950 seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanan ve bu toparlanma ile 1.500 seviyesi üzerinde kalmaya çalışan GBPUSD paritesi, yeni haftanın ilk işlem gününde şu sıralar 1.5005 seviyesi üzerinde seyrini sürdürmektedir. Mevcut hareketleri incelediğimizde 1.5035 – 1.5065 aralığının önemli bir bölge olduğunu, paritenin bu aralık altında kaldığı sürece kısa vadeli negatif baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. GBPUSD paritesi eğer bu bölge altında hareketlerine devam ederse aşağı yönlü baskılarını yeniden 1.4950 seviyesine kadar devam ettirebilir. Bu destek noktasının kırılması durumunda ise satıcılı seyir daha da hızlanabilir. Tepki alımlarında yer almak isteyen Foreks işlemcisi ise 1.5065 bariyeri üzerinde hareketlere ihtiyacı vardır.

Pivot: 1.5065
Destek; 1.4985-1.4950-1.4900
Direnç; 1.5035-1.5065-1,5115

USDTRY ANALİZİ

Bollinger Bandının orta noktası üzerinde hareketlerine devam eden ve açılışla birlikte bandın üst noktasına ulaşan USDTRY kuru, yeni işlem gününde şu sıralar 2.3600 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Şu sıralar bandın orta noktasının 2.3220 seviyesinden geçtiği düşünüldüğünde, kurun bu seviye üzerindeki hareketlerinin genel çerçevede pozitif seyrin devam etmesi yönünde önemli bir adım olduğunu ifade edebiliriz. Bu tutum günün zirvesi olan 2.3695 seviyesinin yeniden hedeflenmesini sağlayabilir. 2.3220 öncesindeki ilk önemli destek noktası da 2.3350 olarak kaydedilmiştir.

Pivot: 2.3220
Destek: 2.3425-2.3350-2.3220
Direnç: 2.3695-2.3775-2.3950

EURTRY ANALİZİ

EURTRY paritesinde 4 saatlik kapanışların 2,6210 ve 2,6510 arasında kalmayı sürdürdüğü görülüyor. Genel görünüme baktığımızda, 50 ve 100 periyotluk basit hareketli ortalamaların oluşturduğu bölge olan 2,69 – 2,72 altında aşağı yönlü baskının etkili olması beklenebilir. Gün içerisinde ise 2,6510 seviyesi altında söz konusu tutumun destek bulması beklenebilir. Olası satışlarda 2,6210 seviyesi altında gerçekleşebilecek 4 saatlik kapanış ve kapanışlar düşüş baskısının netlik kazanmasına neden olabilir. Görülebilecek toparlanmalarda 2,6510 seviyesi üzerindeki 4 saatlik kapanış, paritenin 2,6700 ve 2,6900 seviyesini hedeflenmesine neden olabilir.

Pivot: 2,6510
Destek: 2,6210 – 2,6050 – 2,5960
Direnç: 2,6510 – 2,6700 – 2,6900

USDJPY ANALİZİ

USDJPY paritesi orta ve uzun vadede sürdürmekte olduğu yükseliş trendine karşın, son günlerde 115,50 ve 118,80 seviyeleri arasında sıkışık bir görünüm sergilemektedir. Bu süreçte her Fibonacci %23,6 toparlanma seviyesi olan 117,90 her ne kadar kısa vadeli görünümde etkili olabilse de, yükseliş baskısı şu ana kadar 50 günlük basit hareketli ortalama (118,80) ile sınırlandırıldı. Gün içerisinde 117,90 seviyesi altında kısa vadeli düşüş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 117,20 seviyesinin kırılması bu baskıya netlik kazandırabilir. Ancak genel görünüm bu süreç boyunca unutulmamalı, 115,50 seviyesi üzerinde devreye girme ihtimali olan yükseliş baskısı izlenmelidir. 117,90 seviyesinin geçilmesi durumunda ise 118,80 seviyesinin tepkileri takip edilmelidir. Yükseliş baskısının tekrardan kalıcı bir görünüm sağlayabilmesi için 50 günlük basit hareketli ortalama üzerinde günlük kapanışlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Pivot: 117,90
Destek: 117,20 – 116,80 – 116,30
Direnç: 117,90 - 118,35 – 118,80

EURJPY ANALİZİ

Paritenin oldukça sert bir düşüş kaydetmesinin ardından, yeni haftanın ilk saatlerinde tepki alımları ön plana çıkmış durumda. Yunanistan’da resmi olmayan seçim sonuçlarının da etkili olduğu bu tepki alımları, 134,15 – 135,00 bandı altında kaldığı müddetçe yeni satış baskısıyla karşılaşılabilir. Bu durumda 130,65 seviyesi altındaki 4 saatlik kapanışı takip etmek yeterli olabilir. Bu şart korunamadığı taktirde ise, 55 periyotluk üssel harketli ortalamanın (136,60) hedeflenmesi söz konusudur. Bu süreçte özellikle seçim haberleri ve Avrupa piyasalarının açılışı dikkatle takip edilmeli, paritenin genel görünümünün aşağı yönünü muhafaza ettiği unutulmamalıdır.

Pivot: 134,15
Destek: 130,65 – 129,85 – 129,25
Direnç: 132,00 – 133,25 – 134,15

AUDUSD ANALİZİ

Paritenin 200 periyotluk üssel hareketli ortalamayı (güncel seviyesi 0,8206) geçememesi ile birlikte satış baskısının tekrar ön plana çıktığını gördük. Haftanın ilk iş gününde ise, 0,8035 ve 0,7985 seviyelerinin oluşturduğu bant altında söz konusu baskısının etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 0,7845 ve 0,7790 seviyeleri hedeflenebilir. Bu bölgede her düşüş, paritenin son 6 yılın dip bölgesinde rekor tazelemesine yol açmaktadır. Gün içerisinde görülebilecek yükselişler 0,7985 – 0,8035 bölgesi ile sınırlı kaldığı müddetçe yeni satış baskısı oluşabilir.

Pivot: 0,7985
Destek: 0,7845 - 0,7790 – 0,7730
Direnç: 0,7735 – 0,7985 – 0,8035

USDCAD ANALİZİ

USDCAD paritesinin geçtiğimiz hafta yaşadığı sert yükseliş sonrasında geri çekilme ile yükselişin devamı senaryolarını değerlendirmiştik. Söz konusu tabloya baktığımızda 1,2320 seviyesi üzerinde tutunma çabasının şu ana kadar etkili olduğunu ve istikrarlı yükseliş hareketini görüyoruz. Gün içerisinde, 1,2420 seviyesi üzerinde tutunma çabası sürdüğü müddetçe yükseliş baskısı etkili olabilir. Bu şartın sağlanamaması ve 1,2420 seviyesinin kırılması ve 4 saatlik kapanışın bu seviye altında gerçekleşmesi durumunda, yükseliş trendi bitti olarak yorum çıkarılmamalıdır. Ancak bu gelişme, 1,2320 seviyesinin hedeflenmesine neden olabilir.

Pivot: 1,2420
Destek: 1,2420 - 1,2370 - 1,2320
Direnç: 1,2470 – 1,2530 – 1,2580

BRENT PETROL ANALİZİ

Brent petrol 45 dolar seviyesi üzerinde işlem görüyor. 45 dolar seviyesini kısa vadeli destek olarak görüyoruz. Gün sonu kapanışlarla bu seviye altına inilmesi 36 dolar seviyesine doğru geri çekilme ihtimalini yükseltecektir. 50 dolar seviyesi ise en yakın direnç olarak görülüyor. Bu seviyenin aşılması ile 54 dolar seviyesi hedeflenebilecektir.

Bugün saatlik grafikte ilk destek 48,27 ilk direnç 48,93 seviyelerinde. Gün içi işlemlerde 49,26 seviyesi geçilirse 49,80 seviyesi hedeflenebilir. 47,94 seviyesi altına inilmesi halinde ise 47,39 seviyesi düşüşteki hedef olabilir.

Pivot : 48,97
Destek: 48,27-47,94-47,39
Direnç: 48,93-49,26-49,80

HAM PETROL ANALİZİ

Ham Petrol fiyatının yukarı yönlü tepki isteğinin zayıf olması, sırasıyla 55 periyotluk üssel hareketli ortalama, 49.60 ve 51.25 bariyerleri altında işlem görmesine katkı sağladı. Bu tutum Ham Petrol fiyatının son zamanlarda test etmiş olduğu 44.20 seviyesine yaklaşmasını sağladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde 44.33 seviyesine kadar gerileyen Ham Petrol şu sıralar 44.85 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Şuanda güncel olarak 47.26 seviyesinde yer alan 55 periyotluk üssel hareketli ortalama altında gün içi düşüş beklentimiz devam etmektedir. Ham Petrol eğer 55 periyotluk üssel hareketli ortalama altında hareketlerine devam edecek olursa, son zamanların dip noktası 44.20 seviyesini test etmek ve yeniden karar aşamasına geçmek isteyebilir. Satıcıların daha istekli olabilmesi için 44.20 desteğinin kırılması gerektiği unutulmamalıdır. Aksi takdirde bir müddet daha 49.60 – 44.20 arasında bant hareketi görebiliriz.

Pivot: 49.52
Destek: 45.90-44.20-42.40
Direnç: 47.80-49.52-51.25

ALTIN ANALİZİ

100 saatlik üssel hareketli ortalama, 5 Ocak 2015 tarihinde beri her fırsatta Altın fiyatının kısa vadeli yükselişlerine katkı sağlamış ve bu tutum Altın’ın 1306 seviyesini test etmesine neden olmuştur. Son zamanlardaki hareketleri incelediğimizde Altın fiyatının gerek bu ortalama üzerinde hareketler gerçekleştirdiğini, gerekse 1306 – 1279 arasında bant hareketini sürdürdüğünü görmekteyiz. Bu nedenle de ortalama altındaki hareketler trend değişikliği için önemli bir sinyal olarak görülse de bu sinyalin teyidi için 1279 desteğinin kırılması gerektiğini unutmayalım. Aksi takdirde Altın fiyatı bandın üst noktası 1306 seviyesine kadar yeniden yükselir ve tekrar karar aşamasına geçebilir. Bu bağlamda da 100 saatlik üssel hareketli ortalamaya ilaveten bant noktaları da dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1306.00
Destek: 1287.70-1279.00-1271.00
Direnç: 1298.80-1306.00-1310.00

GÜMÜŞ ANALİZİ

Gümüş 17,70 desteği ve 200 günlük hareketli ortalaması üzerinde işlem görmeye devam ediyor. En yakın diren olan 18,50 seviyesi test ediliyor ancak henüz aşılamadı. Gün sonu kapanışlarla 18,50 seviyesi üzerine çıkılması ile 20,40 seviyesi hedeflenebilecektir.

Bugün saatlik grafikte ise ilk destek 18,20 ilk direnç 18,35 seviyelerinde. Gün içi işlemlerde 18,42 seviyesi geçilirse 18,55 seviyesi en yakın hedef olabilir. 18,12 seviyesi altına inilmesi halinde 18,00 seviyesi destek olabilir.

Pivot : 18,24
Destek: 18,20-18,12-18,00
Direnç: 18,35-18,42-18,55

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN - “Brent Petrol ve Gümüş Analizi
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, EURJPY, USDCAD ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Risk Açıklaması: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.” http://www.gcmforex.com/hakkimizda/risk-bildirim-formu/

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,