2 Aralık 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki seyrin global ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik değerlendirmelere devam edilirken, politika yapıcıların açıklamaları ve önemli merkez bankalarına ilişkin beklentiler varlık fiyatlarında etkili oluyor. Wall Street endekslerinin yeni güne dünkü satışların ardından hafif yükseliş ile başlaması beklenirken, Cuma günü yayımlanacak ABD’nin istihdam piyasası raporuna ilişkin beklentiler ile Dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler hız kazandı.

“Dolar yükselişlerini hızlandırdı”

Avrupa, Japonya ve Çin gibi dünya ekonomisi için önemli ülkelerde para politikasının daha fazla genişletileceği yönündeki beklentiler, Avrupa seansının ikinci yarısında ABD’nin para biriminde yükselişlerin hız kazanmasına destek verdi. IMF Başkanı Lagarde ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin, gerileyen petrol fiyatlarının ABD ekonomisi için olumlu olduğunun altını çizmeleri ve özellikle Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Perşembe günkü toplantısı öncesinde Euro’nun baskı altında kalması, Dolar endeksinin yükselişlerine zemin oluşturdu. Ayrıca ABD Merkez Bankası (FED) Başkan Yardımcısı Fisher bugün, petrol fiyatlarındaki gerilemenin ülkelerinin ekonomisi için çok iyi olduğunu ifade ederken, faiz artışı konusunda FED’in verileri izlemeye devam edeceğini belirtti. Fisher aynı zamanda, enflasyonda gerçekten bir gerileme olduğunun görülmesi halinde FED’in faiz artışını öteleyebileceğini belirtti. Başkan Yardımcısı’nın konuşmalarının ardından Dolar’da yukarı yönlü hareketlerin ağırlık kazandığını ifade edebiliriz.

Avrupa endekslerinde görülen dalgalı seyir içerisinde borsalarda, ECB’nin para politikasının genişletilebileceği yönünde ipucu vereceği beklentilerinin yeninde yükselişlere katkı yaptığı görüldü. Wall Street’in ise merkez bankalarının ekonomiye destek vermeye devam edeceği düşüncesi Salı gününe bir miktar pozitif başlayacağı tahmin ediliyor.

“Petrol fiyatları yakın mercek altında”

Son aylarda kaydettiği kayıplar ve 27 Kasım’daki OPEC toplantısının ardından aşağı yönlü seyrine devam eden petrol fiyatları piyasaların gündeminde yer almaya devam ediyor. Yaklaşık beş yılın en düşük seviyelerine gerileyen enerji fiyatlarında dün görülen yükselişlerden sonra bugün nispeten yataya yakın fiyat değişimleri izleniyor. Güçlenen Dolar ve değer kaybeden emtia fiyatları, emtia-bağlantılı ülkelerin varlıklarında baskı yapmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki değişimler, piyasaların yakından izlediği bir değişken olarak günün devamında izlenmeye devam edilecek.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

FED dışındaki diğer önemli merkez bankalarının para politikasında genişlemeci kalmaya devam edeceği düşüncesi, petrol fiyatlarındaki düşüşün ABD ekonomisine fayda sağlayacağı ve Cuma günü yayımlanacak tarım dışı istihdam değişimi verisinin Kasım ayında, bu yıl yedinci kez 200 bin seviyesinin üzerinde gerçekleşeceği beklentisi Dolar’da yükselişlere katkı sağladı. Bu paralelde Euro ve Sterlin ABD’nin para birimi karşısında değer kaybederken, USD/JPY paritesi son 7 yılın en yüksek seviyesini gördü. Altın ise dünkü güvenli liman talebinden beslendiği yükselişleri sonrasında Dolar’daki yukarı yönlü hareketler ile baskı altında kaldı. Türk Lirası da ABD’nin para birimi karşısında değer kaybetti. Avustralya Merkez Bankası’nın (RBA) gerileyen emtia fiyatlarına rağmen söylemlerini belirgin bir şekilde değiştirmemesinin ardından bu sabah değer kazanan Avustralya Doları, değerli maden fiyatlarının baskı altında kalmaya devam etmesi ile ABD Doları karşısında Avrupa seansında geriledi. Petrol ihraç eden ülkelerin para birimleri olan Norveç Kronu ve Kanada Doları da, emtiaya ilişkin beklentiler ile değer kaybetti. Petrol fiyatlarında Avrupa seansı içerisinde son toparlanmadan sonra daha sakin bir seyir izlendi.

Günün devamında FED Yönetim Kurulu üyelerinden Lael Brainard’ın web aracılığı ile gerçekleştireceği konuşması ve inşaat harcamaları ile araç satışları rakamları izlenecek. Asya seansında ise son günlerde sert fiyat değişimleri kaydeden Avustralya Doları için önemli olan, kıta ülkesinin büyüme oranı verisi ve Çin’den gelecek PMI dataları yatırımcıları merceği altında yer alacak.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Avustralya – Büyüme Oranı (GDP); Avustralya Merkez Bankası’nın (RBA) Salı sabahı yaptığı para politikası beyanatı sonrasında kıta ülkesi için dikkatler bu kez, Çarşamba günü erken saatlerde yayımlanacak büyüme verisinde olacak. 2014 yılının ilk çeyreğinde, önceki çeyreğe göre %1.1, ikinci üç aylık dönemde ise %0.5 büyüme kaydeden Avustralya ekonomisinin üçüncü çeyrekteki performansı hakkında önemli bilgiler verecek GDP verisi, ülkenin para biriminde sert hareketlerin görülmesine neden olabilir. Haziran ayından itibaren fiyatı düşüşe geçen, Avustralya’nın önemli ihracat kalemleri arasındaki değerli maden ve genel olarak emtia fiyatları, ülkenin ekonomisi için pek olumlu bir gelişme sayılamaz. GDP verisinin, beklentinin altında olumsuz açıklanması halinde Avustralya Doları’nda kayıplar izlenebilecekken, rakamın tahminlerin üzerinde gerçekleşmesi, kıta ülkesinin para biriminde yukarı yönlü hareketlere zemin oluşturabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

02 Aralık 2014 Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 USD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Eki) 0,6% -0,4%

19:00 USD FOMC Üyesi Brainard Konuşması

23:00 USD Yurtiçi Araç Satışları 16,50M 16,46M

03 Aralık 2014 Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

02:30 AUD GDP (çeyreklik) (3. Çeyrek) 0,7% 0,5%

03:00 CNY Çin İmal Olmayan PMI (Kas) 53,8

03:45 CNY Çin HSBC Hizmet PMI (Kas) 52,9

08:45 CHF İsviçre GDP (çeyreklik) (3. Çeyrek) 0,3% 0,0%

EURUSD ANALİZ

Dün yaşanılan geri çekilme ardından bugün toparlanan ve yeniden zirveye(88,50) yaklaşan Dolar Endeksi, EURUSD paritesinin gün içi aşağı yönlü baskısına devam etmesine katkı sağladı. Gerek 100 gerekse 200 periyotluk üssel hareketli ortalama mevcut yükselişleri destekleyen en önemli göstergedir. Bu seviyeler sırasıyla 87,73 ve 87,12 olarak belirlenmiştir. Endeksin bu destek noktaları üzerindeki hareketleri, yükselişlerin devam edebilmesi anlamında önemlidir. Ancak 88,50 direnci bu koşulda geçilmesi gerekilen bir bariyer olarak kritiktir. Endeks eğer 88,50 direncini geçebilirse yükselişler daha istekli olabilir. Aksi takdirde 100 periyotluk üssel hareketli ortalamaya doğru yeni bir tepki oluşabilir

“DolarEndeksi grafiği eklenecek”

EURUSD paritesini incelediğimizde 1,2475 seviyesinden başlatılan satıcılı seyrin 1,2408 seviyesine kadar devam ettiğini görmekteyiz. Genel görünüm aşağı yönlü baskının devam etmesi yönündedir. 1,2500-1,2530 bölgesi altında kritik 1,2360 seviyesine doğru hareketler görülebilir. 1,2360 desteği öncesindeki ilk seviye ise 1,2390 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,2500
Destek: 1,2390-1,2360-1,2320
Direnç: 1,2445-1,2475-1,2500

GBP/USD ANALİZ

Dolar Endeksinde yaşanılan yukarı yönlü çıkış ve İngiltere’den gelen olumsuz Yapı PMI verisi, GBPUSD paritesinin aşağı yönlü hareketlerine devam etmesine katkı sağladı. Bu tutum, 1,5775 bariyeri altındaki negatif seyri tetikleyerek 1,5590 seviyesinin yeniden gündeme gelmesine katkı sağladı. Günün kalanını değerlendirdiğimizde 1,5715 seviyesi önem arz etmektedir. Parite eğer 1,5715 seviyesi altında hareketlerine devam ederse yukarıda ifade etmiş olduğumuz kritik 1,5590 seviyesine yaklaşmak isteyebilir. 1,5715 öncesindeki ilk bariyer ise 1,5685 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,5715
Destek; 1,5620-1,5585-1,5550
Direnç; 1,5685-1,5715-1,5760

USD/TRY ANALİZ

USDTRY kuru, bir süredir 2,2040 – 2,2290 seviyesi arasında bant hareketi gerçekleştirmektedir. Yukarı yönlü çıkışlarda istekli olan kur, 2.2290 seviyesini geçerek yükselişler için önemli sinyaller mi verecek yoksa 2,2290 – 2,2040 arası bant hareketi devam mı edecek sorularının cevaplarını aramaktayız. Günün kalanındaki makro-ekonomik veriler, yurtiçi ve dışı borsaların son durumları, mevcut konu hakkında önemli sinyaller oluşturabilir. Teknik anlamda yatay bir seyir olması nedeniyle yön tayini hakkında net açıklamalar yapamayacak olup 2,2290 bariyeri bu aşamada kritik bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda yükselişlerde yer almak isteyen Foreks işlemcileri 2,2290 seviyesi üzerindeki hareketleri, düşüşlerde yer almak isteyen Foreks katılımcıları ise 2,2290 seviyesinden gerçekleştirilen olası dönüşlere odaklanmalıdır.

Pivot: 2,2290
Destek: 2,2170-2,2115-2,2040
Direnç: 2,2290-2,2370-2,2430

EUR/TRY ANALİZİ

EUR/TRY paritesinde yatay fiyatlamaların etkili olduğu bir süreci geride bıraktık. Günün kalanında, 2,7590 2,7690 aralığı dışında gerçekleşebilecek hareketler paritenin ivme kazanmasında etkili olabilir. Teknik olarak değerlendirdiğimizde, kısa vadede görülen düşüş trendinin (yeşil) sınırı olan 2,7690 seviyesi altında tutunma çabası sürdüğü müddetçe aşağı yönlü baskıların etkili olabileceğine dair beklentimiz korunmaktadır. Olası satışlarda 2,7590 seviyesi hedeflenebilecekken, daha net baskılar için bu seviyenin kırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Paritede 2,7690 seviyesinin aşılması, gün içerisinde 2,7755 seviyesinin test edilmesine neden olabilir. Ancak tepki alımlarında daha etkili bir süreç için, 2,7755 üzerinde kalıcı hareketler gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu da seviye üzerinde arka arkaya gerçekleşebilecek iki adet 4 saatlik kapanışla görülebilir.

Pivot: 2,7690
Destek: 2,7590 –2,7540 – 2,7465
Direnç: 2,7690 – 2,7755 – 2,7815

USD/JPY ANALİZİ

USD/JPY paritesinde 60 periyotluk basit hareketli ortalamanın desteklemekte olduğu yükseliş trendi güncelliğini korumaktadır. Bu süreçte yükselişlerin ivme kazanmak için mevcut seyirden kurtulma çabasının mı yoksa trendin test edilmesine yönelik tepki satışlarının mı ön planda olabileceği izlenmektedir.

Günün kalanında, 118,40 seviyesi üzerinde tutunma çabası sürdüğü müddetçe yükseliş baskılarının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 119,45 ve 119,90 seviyeleri hedeflenebileceği gibi, bu şart sağlandığı taktirde parite son 7 yılın en yüksek seviyelerinde rekor tazeleyecektir.

Paritede 118,40 seviyesine kadar geri çekilmeler, yeni alım fırsatları oluşturabilir. Ek olarak bu seviyenin kırılması 118,05 seviyesine yönelik tepki satışlarını destekleyebilecektir. Ancak kalıcı beklentiler için trendin altında gerçekleşebilecek arka arkaya iki adet 4 saatlik kapanış ihtiyacı sürmektedir.

Pivot: 118,40
Destek: 118,70 – 118,40 – 118,05
Direnç: 119,45 – 119,90 – 120,42

EUR/JPY ANALİZİ

EUR/JPY paritesinde yükseliş trendinin güncelliğini koruduğu ve yükselişlerin görüldüğü bir süreç geride kaldı. Günün kalanında, trendin güncel sınırını oluşturan 147,41 seviyesi üzerinde tutunma çabası sürdüğü müddetçe yükseliş baskılarının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 1448,20 seviyesinin aşılması, 148,82 seviyesine yönelik potansiyeli canlandırabilir.

Paritede düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için 148,20 seviyesinin sınırlayıcı etkileri sonrası geri çekilmeler takip edilmelidir. Bu şartla birlikte 147,41 seviyesine yönelik tepki satışları görülebilir.

Pivot: 147,41
Destek: 147,73 – 147,41 –147,00
Direnç: 148,20 – 148,45 – 148,82

AUD/USD ANALİZİ

Paritede 0,8550 seviyesinin hemen altına kadar ulaşan yükseliş sonrasında, düşüş kanalının güncelliğini koruma çabasını ve ön plana çıkan satışları takip ettik. Günün kalanında, 0,8480 seviyesi altında kalındığı müddetçe aşağı yönlü baskıların etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 0,8425 ve kanalın alt noktası olan 0,8365 hedeflenebilecek önemli seviyeler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gün içerisinde 0,8480 seviyesinin aşılması durumunda, kanal üst noktası olan 0,8550 seviyesine yönelik hareketler görülebilir. Ancak 0,8550 seviyesi aşılamadığı müddetçe yükselişlerin yeni satış fırsatı olarak değerlendirilme potansiyeli unutulmamalıdır.

Pivot: 0,8480
Destek: 0,8425 – 0,8365 – 0,8315
Direnç: 0,8480 – 0,8550 – 0,8608

USD/CAD ANALİZİ

Kanada Dolarının, petroldeki değer kaybına paralel bir etkiyle zayıf tutumunun katkıda bulunduğu paritede, yükseliş baskısının ön planda olduğu görülmektedir. Günün kalanında, 1,1310 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş baskılarının etkili olması beklenebilir. Olası yükselişlerde 1,1385 seviyesi hedeflenebilir. Bu seviyenin aşılması durumunda ise 1,1465 seviyesine yönelik fiyatlamaların ağırlık kazanması söz konusudur.

Paritede 1,1385 seviyesinin aşılamaması tepki satışlarını destekleyebilecek unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu şartla birlikte 1,1310 seviyesine yönelik kısa vadeli düşüş gerçekleşebilir.

Pivot: 1,1310
Destek: 1,1310 - 1,1255 – 1,1220
Direnç: 1,1385 – 1,1420 – 1,1465

BRENT PETROL ANALİZİ

Brent petrolde analizin yazıldığı saate kadar sakin bir gün yaşandı. En düşük 71,37 en yüksek 72,98 seviyeleri görüldü. Pazartesi gününün işlemlerinde 67,49 seviyesinden 72,98 seviyesine doğru hızlı bir yükseliş izledik. 115 dolar seviyesinden 70 dolar altına inen brent petrolde denge bulma çabası devam ediyor. Bir süre daha dalgalanma yaşanması mümkün. Bugün için ilk destek 71,25 seviyesindeydi, bu seviyeye yaklaşıldı, ilk direnç 74,27 seviyelerinde. Bu seviye öncesinde, yükselişlerde 72,95 seviyesini minör direnç olarak kabul edebiliriz. Günlük grafikte 70 doların altına inilmesi durumunda tekrar 67 dolar seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 73 dolar üzerinde günlük kapanışla 77 dolar seviyesi hedef olabilir.

Pivot : 71,07
Destek: 71,25-69,74-66,84
Direnç: 74,27-75,78-78,68

HAM PETROL ANALİZ

Haftanın ikinci işlem gününde Ham Petrol fiyatını incelediğimizde kırılan düşüş trendinde kanalın alt noktası olan 69,70 seviyesi altındaki hareketlerin devam ettiğini görmekteyiz. Gün içerisinde 69,36 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 67,74 seviyesine kadar devam ettiren Ham Petrol, şu sıralar 67,85 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. 69,70 seviyesi ve bu seviye altındaki negatif beklentimiz ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Ham Petrol fiyatı eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskılarını 67,73 seviyesi altına taşıyabilir. Böyle bir durumda 66,15 ve 65,00 seviyelerine doğru yeni hareketler görebiliriz. Bu bağlamda da yaşanılacak olası yükselişler 69,70 direnci altında satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Pivot: 69,70
Destek: 67,73-66,15-65,00
Direnç: 68,80-69,70-71,50-

ALTIN ANALİZ

1142 seviyesinden başlatmış olduğu yükselişlerini 1221 seviyesine kadar taşıyan Altın, bu çıkışını daha fazla sürdüremedi ve yeniden satış baskısına maruz kaldı. Son zamanlardaki hareketleri incelediğimizde 1142 ve 1221 seviyeleri arasında bant hareketinin devam ettiğini görmekteyiz. Bu seviyeler bollinger bandının alt ve üst noktaları olarak ifade edebiliriz. Ani çıkışlar, mevcut trend hareketlerinin kısa ve orta vadeli ayrışmasını sağladı. Bu bağlamda kısa vadeli tepki alımları etkiliyken, orta vadeli satıcılı seyir hala daha tetiktedir. Böyle bir durumda günlük kapanış ve bant çizgileri kritik bir önem taşımaktadır. 1181 bollinger bandının orta noktası ve 1221 bollinger bandının üst noktası günlük kapanışlarda dikkatle takip edilmesi gerekilen seviyeler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gün içi işlemcilere yönelik beklentileri paylaşacak olursak 1221 – 1181 seviyeleri dışında 1203 ve 1181 seviyelerine dikkat edilmelidir. Özellikle yükselişlerin devam edilmesi için 1203 üzerinde kalıcı hareketlere ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır.

Pivot: 1181
Destek: 1191-1181-1170
Direnç: 1203-1213-1221

GÜMÜŞ ANALİZ

Gümüş 16,05-16,50 aralığında işlem gördü. 14,19 seviyesinden 16,78 seviyesine doğru yaşanan sert yükselişten sonra sakin bir gün yaşanıyor. Bugün 16,24 seviyesi üzerinde kalınması halinde 16,78 seviyesi denenebilir. 16,78 seviyesi üzerinde gün sonu kapanışlar yaşanması durumunda ise 21,50 seviyesinden başlayan düşüş trendinden çıkılabilir. 16,24 seviyesi altında kalma durumunda artacak geri dönüş 15,72 seviyesine kadar devam edebilir. Kısa vadeli işlemler için 15,72 seviyesi ilk destek, 17,15 ilk direnç olarak kabul edilebilir.

Pivot : 15,80
Destek: 15,72-15,00-13,44
Direnç: 17,15-17,86-19,43

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN - “Brent Petrol ve Gümüş Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURJPY, EURTRY, USDCAD ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,