17 Kasım 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Japonya’nın sürpriz bir şekilde resesyona girdiğinin görülmesi ile yön arayışı içerisinde olan küresel piyasalarda günün devamında politika yapıcılardan gelen açıklamalar ve makro-ekonomik göstergeler gündemde yer aldı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin açıklamaları sonrasında Euro’da bir miktara değer kayıpları izlenirken, ABD borsaları haftaya kayıplar ile başladı.

“Draghi; parasal genişleme hızlanabilir”

Japonya ekonomisine ait günün ilk saatlerinde açıklanan büyüme verileri, global ekonomiye ilişkin kaygıların yine gündemde gelmesine yol açtı. Haftanın ilk iş gününde genel anlamda küresel piyasaların gündemindeki en dikkat çekici gelişme olan Japonya’ya ilişkin spekülasyonlar, günün devamında yerini yavaş yavaş Avrupa ve ABD’den gelen haberlere bıraktı. ECB Başkanı Mario Draghi’nin bugün Brüksel’de Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi’ne yaptığı sunumda, gerektiğinde ECB’nin para politikasını daha da genişletmeye hazır olduğu ifadesini yinelemesi kıtanın ortak para biriminde değer kayıpları izlenmesine yol açtı. Euro Bölgesi’nde ekonominin daha karamsar bir görünümde olduğunu belirten Başkan, enflasyonun önümüzdeki dönemde düşük kalmaya devam edeceği beklentisinde olduğunu sözlerine ekledi. Komite karşısında konuşan ECB Yönetim Kurulu üyelerinden Peter Praet toparlanmanın önündeki en büyük engellerden birinin, şirketlerin kamu finansmanına ulaşmada yaşadığı sorunlar olduğunu belirtti.

“FED’in faiz artırımı 2015 yılı içinde”

ABD Merkez Bankası (FED) Yönetim Kurulu üyelerinden Jerome Powell bugün yaptığı açıklamalarda, Avrupa kaynaklı riskler görüyor olmasına rağmen, ABD ekonomisi için de ihtiyatlı bir iyimserlik içirişinde olduğunu ifade etti. Powell ayrıca, FED’in ilk faiz artışını büyük olasılıkla 2015’ yılı içerisinde yapacağını belirtirken, artırımların hızının ekonomik verilere bağlı olacağının altını çizdi.

Diğer taraftan, ABD’de bugün açıklanan verilerin beklentileri karşılamadığı görüldü. New York FED imalat endeksi tahmin edildiği kadar yükseliş kaydetmezken, Ekim ayında artış göstermesi beklenen sanayi üretimi %0,1 daralmaya işaret etti. Kapasite kullanım oranı da beklentilerin altında kaldı.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Öncelikle Japonya’dan gelen haberler ile yön arayan küresel piyasalarda, Nikkei endeksindeki kayıpların ve güvenli liman arayışının Yen’e yükseliş getirdiği görüldü. Ancak sonrasında Japonya’dan ekonomiye teşvik gelebileceği spekülasyonlar ülkenin para biriminde kayıplara yol açtı. Petrol fiyatlarında da Japonya verilerinin getirdiği global ekonomik büyüme endişelerinin etkisi hissedildi. Euro, Mario Draghi’nin daha fazla teşvik verilebileceği ipucu ile değer kaybederken, ABD’den gelen olumsuz verilere rağmen Dolar endeksinin Euro’daki kayıplar ile beslediği izlendi.

Günün devamında Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinden Evans’ın konuşması ve Asya seansın sırasında ise Avustralya Merkez Bankası’nın (RBA) toplantı tutanakları gündemde yer alacak.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Avustralya – RBA Toplantı Tutanakları; Avustralya Merkez Bankası’nın (RBA) 4 Kasım’da gerçekleştirdiği toplantısının Salı sabahı yayımlanacak tutanakları, RBA Başkanı Stevens’ın yapacağı konuşma öncesinde Asya piyasalarının önemli başlıkları arasında yer alacak. Ayın başındaki ilgili toplantı sonrasında RBA’nın Çin ile ilgili yorumlarını bir miktar değiştirdiği görülmüştü. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde rakamların son aylarda yavaşlamaya işaret ettiği söylemi, RBA tarafından geri çekilirken, yerel ekonomi için son gelen olumlu enflasyon oranının altı çizildi. Politika faiz oranını bir süre daha düşük tutmaya devam edeceği düşünülen Banka’nın son toplantısının tutanaklarında, Avustralya Doları’nın yönü, istihdam piyasasına ait değerlendirmeler ve konut fiyatlarındaki değişimin öne çıkması bekleniyor.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

17 Kasım 2014 Pazartesi

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 USD FOMC Üyesi Evans Konuşması

18:30 USD 6 Aylık Bono İhalesi

18 Kasım 2014 Salı

Zaman Haber

02:30 AUD RBA Para Politikası Toplantı Tutanakları

EURUSD ANALİZ

Haftanın ilk işlem günü Dolar Endeksinin 87,18 seviyesinden toparlanması ve yukarı yönlü çıkış kaydetmesi ile birlikte satış baskısına maruz kalan EURUSD paritesi, 1,2575 seviyesinden başlattığı satıcılı seyrini 1,2480 seviyesine taşımıştı. ECB başkanı Draghi’nin açıklamaları ve ABD’den gelen Sanayi Üretimi & Kapasite Kullanım Oranı verileri sonrasında parite hareketlerini incelediğimizde ise 1,2459 seviyesine kadar yaşanılan gerileme ile birlikte şu sıralar günün dip noktasına yakın hareketlerini sürdürmektedir.

Günlük grafiği incelediğimizde kısa vadeli düşüş trendinin devam ettiğini görmekteyiz. Düşüş trendinde kanalın üst noktası 1,2575 direnci güncelliğini korumakla birlikte bu bariyer altında yaşanılacak kısa vadeli yükselişler ise satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Günü değerlendirdiğimizde ise 1,2515 seviyesi altında negatif baskının devam ettiğini ifade edebiliriz. EURUSD paritesi eğer 1,2515 seviyesi altında hareketlerine devam ederse 1,2440 – 1,2400 seviyeleri hedeflenmek istenebilir. Tepki alımlarında yer almak isteyenler 1,2515 direncinin geçilmesini beklemelidir. Ancak unutulmaması gerekir ki bu çıkıştaki maksimum hedef 1,2575 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,2515
Destek: 1,2440-1,2400-1,2360
Direnç: 1,2515-1,2545-1,2575

GBP/USD ANALİZ

1,5735 seviyesine kadar yükseldikten sonra mevcut çıkışlarını devam ettiremeyen ve Dolar Endeksindeki yükselişle birlikte satıcılı seyrini güçlendiren GBPUSD paritesi, gün içerisinde gerçekleştirmiş olduğu aşağı yönlü baskı ile 1,5618 seviyesine kadar gerilemiş ve şu sıralar da 1,5635 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,5700 direnci altında negatif baskısına devam etmektedir. Parite eğer 1,5700 direnci altında kalmayı başarırsa aşağı yönlü baskısını 1,5590 seviyesi altına taşıyabilir. 1,5700 öncesindeki ilk bariyer 1,5665 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,5700
Destek; 1,5620-1,5590-1,5550
Direnç; 1,5665-1,5700-1,5745

USD/TRY ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü çıkışlarını 2,2333 ile sınırlandıran ve aşağı yönlü baskısına kaldığı yerden devam eden USDTRY kuru sabah ve gün ortası analizimizde ifade ettiğimiz 2,2430 seviyesi altında aşağı yönlü baskısına devam etmektedir. Şu sıralar 2,2260 seviyesine yakın seyrini sürdüren kur da tepki satışlarının devam edebilmesi için 2,2430 bariyeri altındaki hareketlere ihtiyaç vardır. Eğer bu şart sağlanırsa 2,2220 desteği altında hareketler görebiliriz. Bu da 2,2040 desteğine doğru yeni bir satış rallisi anlamına gelebilir. 2,2430 direncinin geçilmesi durumunda ise tepki satışları sonlandı mı sorusu sorulacaktır. Böyle bir durumda da 2,2500 ve 2,2590 seviyeleri hedeflenebilir. Bu bağlamda da 2,2430 direnci gün içi dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 2,2430
Destek: 2,2220-2,2150-2,2040
Direnç: 2,2350-2,2430-2,2500

USD/JPY ANALİZİ

Japonya’da resesyon göstergesi büyüme verileri sonrasında, Avrupa piyasalarının açılışıyla toparlanmaya yönelik çabanın ön plana çıktığını gördük. Yükseliş trendinin sınırını oluşturan 115,00 – 115,36 bölgesinden gerçekleşen yükseliş sonrasında, 116,07 seviyesinin de aşıldığını söyleyebiliriz. Günün kalanında, ABD piyasalarının tepkisi ve Dolar endeksinin takibi önem kazanmaktadır.

Teknik olarak incelediğimizde, 116,07 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş baskısının ön planda olması beklenebilir. Olası alımlarda 116,48 ve 116,80 seviyeleri hedeflenebilecekken, bu bölgenin aşılması yükseliş baskısına netlik kazandırarak bu bölgenin yeni ataklar için taban bölge olmasına olanak sağlayabilir.

Paritede düşüş yönlü beklentiler, gün içerisinde aşılan 116,07 seviyesinin olası düşüşlere gösterdiği tepkilerle bağlantılıdır. Bu seviyenin kırılamaması, yatay hareketlerin yanı sıra yükseliş baskısına destek oluşturabilecekken, seviyenin altındaki fiyatlamalar trendin sınırını oluşturan 115,00 – 115,36 bölgesine yönelik fiyatlamaları destekleyebilir.

Pivot: 116,07
Destek: 116,07 – 0015,73 – 005,36
Direnç: 116,48 – 116,80 – 117,44

AUD/USD ANALİZİ

Sabah analizimizde, paritede takip ettiğimiz kanalın üst noktası olan 0,8808 seviyesinin aşılamamasının teknik açıdan tepki satışlarını destekleyebileceğini ifade etmiştik. Bu şartın sağlanmasıyla birlikte 0,8760 seviyesinin kırılışı, kanalın alt bölgesine yönelik hareketlerin etkili olmasına katkı sağlamış durumda. Günün kalanında, kanalın güncelliğine ilişkin fiyat hareketlerinin takibi sürdürülmelidir. Dolar endeksi ve ABD piyasalarının tepkileri, zayıf veri akışı içerisinde öne çıkabilir.

Teknik olarak incelediğimizde, 0,8760 seviyesi altında kalındığı müddetçe, kanalın alt noktası olan 0,8680 seviyesini hedefleyebilecek tepki satışlarının ön planda olması beklenebilir. Olası satışlarda bu seviye hedeflenebileceği gibi, 0,8680’in altında gerçekleşebilecek fiyatlamalar, kanalın sorgulanmasıyla birlikte tepki satışlarının netlik kazanmasına neden olabilir.

Paritede yükseliş yönlü beklentiler, kanalın güncelliğine bağlıdır. 0,8680 seviyesi üzerinde kalıcılık, kanal yönlü hareketlerin tekrar ön plana çıkmasına olanak sağlayabilir. Bu da 0,8760 ve 0,8808 seviyelerine yönelik fiyat hareketlerinin tekrar ağırlık kazanmasına yol açabilir.

Pivot: 0,8760
Destek: 0,8680 – 0,8643 – 0,8613
Direnç: 0,8725 – 0,8760 – 0,8808

EUR/TRY ANALİZİ

EUR/TRY paritesinde, Euro’nun değer kaybına ilişkin fiyatlamaların ön plana çıktığını gördük. Teknik beklentilerimizle örtüşen bu tutum sonrasında, 2,7850 seviyesinin altına sarkan fiyat hareketleri dikkat çekmektedir. Günün kalanında önemli bir veri bulunmaması nedeniyle, teknik göstergeler ve Dolar endeksinin takibi önem kazanmaktadır.

Teknik olarak incelediğimizde, 2,8020 seviyesi altında kalındığı müddetçe düşüş baskılarının ön planda olması beklenebilir. Olası satışlarda 2,7700 ve 2,7550 seviyeleri hedeflenebilecekken, daha kalıcı beklentiler için son bir yılın en düşük bölgesi olan bu alanın altındaki fiyat hareketlerine ihtiyaç bulunmaktadır.

Paritede yükseliş yönlü beklentiler, 2,7700 seviyesinin sınırlayıcı etkisiyle birlikte tekrar ön plana çıkabilir. Kısa vadede gelişebilecek bu hareketlerle birlikte 2,7850 seviyesinin üzerine çıkılması durumunda, gün içerisinde tekrar 2,8020 seviyesinin hedeflenmesi olasıdır.

Pivot: 2,8020
Destek: 2,7700 – 2,7550 – 2,7300
Direnç: 2,7850 – 2,8020 – 2,8100

USD/CAD ANALİZİ

USD/CAD paritesinde gün boyu hareketleri incelediğimizde, trend yönlü yükselişlerin ön planda olduğu bir süreç karşımıza çıkmaktadır. Günün kalanında önemli bir veri bulunmamasının yanında, ABD piyasaları ve Dolar endeksine ilişkin gelişmelerin etkili olması beklenebilir.

Teknik olarak incelediğimizde, günün ve trendin dip noktası olan 1,1260 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe, yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 1,1335 ve 1,1385 seviyeleri hedeflenebilecekken, bu bölgenin aşılması durumunda yeni zirveler için destek oluşabilir.

Paritede temel gelişmelerin kısa vadeli satışları desteklemesi durumunda 1,1260 seviyesinin tepkisini görmek önemlidir. Çünkü bu seviye kırılana dek olası düşüşler yeni alım fırsatlarını veya yatay seyri destekleyebilir. 1,1260 seviyesinin kırılması durumunda ise gün içerisinde 1,1230 ve 1,1180 seviyesinin hedeflenmesi olasıdır.

Pivot: 1,1260
Destek: 1,1295 - 1,1260 – 1,1230
Direnç: 1,1335 – 1,1385 – 1,1420

HAM PETROL ANALİZ

Yukarı yönlü çıkışlarını 76,27 seviyesine kadar taşıyan ancak 76,40 direncini geçemeyen ham petrol fiyatı, yeni haftada da bu tutumunu devam ettirmekte ve 76,40 direnci altında seyrini sürdürmektedir. Yukarı yönlü tepki alımları isteğinin güçsüz olması nedeniyle yükselişlerin hacimsiz kaldığını net bir şekilde görmekteyiz. 76,40 direnci altında kaldığı müddetçe de bu tutum devam etmesi beklenilmektedir. Bu bağlamda da Ham Petrol fiyatı 76,40 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 73,25 seviyesine kadar taşıyabilir.

76,40 direncinin geçilmesi durumunda ise yükselişler devam edecek mi sorusu üzerine sabah ve gün ortasındaki analizimizde ifade ettiğimiz gibi düşüş trendinde kanalın üst noktası 76,40 ve 77,50 direncinden geçmektedir. Yani 76,40 direnci geçildi diye yükseliş yaklaşımında yer almak risklidir. Tepki alımı düşüncesi için 77,50 direncinin geçilmesi beklenilmektedir.

Pivot: 76,40
Destek: 74,90-74,05-73,25
Direnç: 76,40-77,50-78,25

ALTIN ANALİZ

1180 seviyesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirdikten sonra yeni haftaya pozitif bir umut ile başlayan Altın fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 1194 – 1181 arasında hareketlerini sürdürmektedir. 1170 seviyesi üzerinde tepki alımı düşüncesinin ön planda olduğu Altın için 1194 direnci üzerinde 1202 – 1210 bariyerlerinin hedeflenme ihtimali bir adım öndedir. Ancak 1194 direncinin geçilememiş olması, bu konuda kararsız kalınmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda da gün içi yükselişlerin devamı için 1194 direncinin geçilmesini beklemek gerekmektedir. Satıcılı seyrin tekrar etkin bir hal alması içinse 1181 ve 1170 destek noktalarının aşağı yönlü kırılması beklenilmektedir.

Pivot: 1170
Destek: 1181-1170-1161
Direnç: 1194-1202-1210

DAX30 ANALİZİ

Avrupa borsaları açılışı ile birlikte aşağı yönlü hareketlerini alçalan üçgen formasyonunda kanalın alt noktası olan 9125 desteğine taşıyan ancak bu destek noktasını kıramadığı için kanalın üst noktası 9275 seviyesine kadar devam ettiren Dax30 endeksi, Avrupa borsaları kapanışı öncesi şu sıralar 9240 seviyesi yakınında hareketlerini sürdürmektedir. 9275 – 9125 arası hareketler genel itibariyle formasyon içi hareketler olarak değerlendirilebilir. Ancak daha net hareketler için ilgili bandın dışına çıkılması gerektiği unutulmamalıdır.

Kısa vadeli olarak endeks hareketlerini incelediğimizde alçalan üçgen formasyonunda kanalın alt noktası olan 9125 desteği üzerinde pozitif beklentimiz devam etmektedir. Bu düşüncemizin daha da güçlenebilmesi için 9275 direncinin geçilmesine ihtiyaç vardır. Aksi takdirde tekrar 9125 desteği hedeflenerek karar verilmek istenebilir.

Pivot : 9125
Destek: 9125-9030-8955
Direnç: 9275-9355-9440

S&P500 ANALİZİ

Yeni haftanın ilk işlem gününde Dax30 endeksi gibi S&P500 endeksinin de yükselişlerine devam ettiğini görmekteyiz. 2025 destek noktası üzerinde yukarı yönlü çıkışlarını 2038 seviyesine kadar sürdüren endeks şu sıralar 2035 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak günün kalanını değerlendirdiğimizde 2043 – 2020 seviyeleri önemlidir. Endeks yükselişlerine devam etmek istiyorsa 2043 direncini, düşüşlerine devam etmek istiyorsa da 2020 desteğini kırması gerekmektedir. Aksi takdire 2020 – 2043 arası günü tamamlayabiliriz. Bant içi işlem gerçekleştirmek isteyen Foreks işlemcileri ise özellikle analizimizde belirtmiş olduğumu destek direnç noktalarına dikkat etmesi gerekmektedir.

Pivot : 2020
Destek: 2025-2020-2012
Direnç: 2038-2043-2050

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol, Altın, &P500 ve Dax30 Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, USDCAD, AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,