5 Ocak 2015 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda Yunanistan’a ilişkin endişeler ve petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi, haftanın ilk işlem gününde varlık fiyatlarına yön veren temel faktörler olarak öne çıkıyor. Avrupa borsalarında satışlar izlenirken, enerji şirketleri öncülüğünde Wall Street endekslerinin güne kayıplar ile başlaması bekleniyor. Yunanistan’ın Euro Birliği’nden çıkabileceği spekülasyonları, kıtanın ortak para biriminin Dolar karşısında yaklaşık dokuz yılın en düşük seviyelerine gerilemesine neden olurken, “arz fazlası-talep eksikliği” görünümü petrol fiyatlarını aşağı çekmeye devam ediyor.

“Yunanistan endişesi”

Bu hafta, başta enflasyon oranı olmak üzere Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin yayımlanacak makro-ekonomik ekonomik göstergelerin, Avrupa Merkez Bankası’nı (ECB) daha genişlemeci para politikalarına itebileceği düşünülüyor. Bugün Bölge’nin en güçlü ekonomisi olan Almanya için açıklanan öncü CPI verisi %0.0 ile Aralık ayında beklentilerin altında kaldı ve tüketici fiyatlarında ilgili dönemde herhangi bir değişiklik olmadığına işaret etti. Euro Bölgesi geneline ait düşük enflasyon oranı, zayıf ekonomik aktivitelere işaret ettiği şeklinde değerlendiriliyor.

ECB’ye ilişkin beklentilerin yanında piyasaların gündemindeki en kritik sorulardan biri Yunanistan’ın parasal birlik içerisindeki geleceği olarak öne çıkıyor. Yunan Parlamentosu’nun Cumhurbaşkanını seçememesinin ardından ülke 25 Ocak’ta genel seçime gidecek ve Avrupa Birliği (AB) karşıtlığı ile bilenen Syriza partisinin seçimlerden güçlü bir şekilde çıkması halinde Yunanistan’ın kurtarma planına ilişkin geleceği belirsizleşecek. Bugün Alman yetkililerden, Yunanistan’da kurulacak yeni hükümetin, sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceği konusunda güven duydukları yönünde açıklamalar geldi. Ancak Syriza’nın, kurtarma planının şartlarını yeniden müzakere etmek isteyebileceği düşünülüyor.

“Petrol’de düşüş genişliyor”

Küresel piyasaların gündemindeki önemli konu başlıklarından petrol fiyatlarındaki gerileme, yeni haftada da sürerek emtiayı gündemde tutmaya devam ediyor. OPEC’in, düşen fiyatlara rağmen üretim miktarını kısmaya yanaşmaması ve Rusya ile Irak gibi ülkelerde üretimin arttığının görülmesi, ilgili enerji fiyatında baskının sürmesine neden oluyor. Rusya’nın petrol üretimi geride kalan yıl Sovyet sonrası görülen en yüksek üretim seviyelerine karar çıkarken, Irak’ın ihracatı ise Aralık’ta 1980’den sonraki en büyük rakamlarına ulaştı. ABD tipi ham petrol 2009 Nisan ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi. Brent petrol de son 5.5 yılın en düşük düzeyinde işlem görüyor.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Haftanın açılışı ile birlikte Euro’daki kayıplardan beslenen Dolar endeksi gün içerisinde zaman zaman sert fiyat değişimleri gösterdi. Gelen yükselişlerin ardından ABD’nin para biriminde görülen kısa süreli satışlar diğer pariteler tarafında da etkili oldu. Ancak EUR/USD paritesi yaklaşık dokuz yılın en düşük seviyesine yakın bir şekilde işlem görmeye devam ediyor. Sterlin de 2013’ün ortalarından bu yana Dolar karşısında ilk kez 1,52 seviyesinin altını gördü. Diğer gelişen ülke para birimlerine karşın Türk Lirası, bu sabah beklentilerden daha iyi gelen enflasyon verileri ve BIST-100’deki yükselişten destek buluyor. Petrol ise arz fazlası ve zayıf talep beklentilerini düşüşünü sürdürerek cevapladı. Altın ve Japon Yeni tarafında Yunanistan belirsizliğinin getirdiği temkinli duruş ile değer kazanımları etkili oluyor.

Günün devamında ABD cephesinden önemli bir veri akışının olmaması, ekonomik takvimin zayıf kalmasına neden oluyor diyebiliriz. Ancak Noel ve yılbaşı tatilleri ile bölünen işlem haftaları sonrasında yatırımcıların piyasalara döneceği bir dönem olarak düşünülen Ocak ayının ilk “tam” işlem haftası, ABD piyasalarının açılışı ile hareketlenebilir ve Yunanistan ile düşen petrol fiyatlarının Wall Street yatırımcıları tarafındaki yansımaları varlık fiyatlarını etkileyebilir. ABD vadeli kontratları endekslerin güne satıcılı bir başlangıç yapabileceğine işaret ediyor. Asya seansının başlaması sonrasında ise Avustralya’nın ticaret dengesi ve Çin’in hizmetler PMI verisi yakından takip edilecek.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Avustralya – Ticaret Dengesi; Ekim ayında, ihracatta gerçekleşen yükseliş ile piyasa beklentilerinden daha dar bir açığa işaret eden Avustralya’nın ticaret dengesi rakamları, Salı sabahı küresel piyasaların mercek altına alacağı makro-ekonomik göstergeler arasında yer alıyor. Ekim rakamlarına göre kıta ülkesi, ilgili dönemde ihracatta %2 artış, ithalatta ise %2 gerileme kaydetti ve ticaret açığı 1,323 milyar Avustralya Doları olarak gerçekleşti. Kasım ayına ait bilgiler verecek yeni ticaret dengesi rakamlarının piyasa tahminlerinden farklı gerçekleşmesi halinde ülkenin para biriminde ciddi fiyat değişimleri izlenebilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

05 Ocak 2015 Pazartesi

Zaman Haber Beklenti Önceki

18:30 USD 6 Aylık Bono İhalesi

23:25 CHF SNB Başkanı Jordan Konuşması

06 Ocak 2015 Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

02:30 AUD Ticaret Dengesi (Kas) -1,59B -1,32B

03:45 CNY Çin HSBC Hizmetler PMI (Ara) 53,0

EURUSD ANALİZİ

Haftanın açılışında gerçekleştirilen düşüşler ve bu düşüşlerle test etmiş olduğu 1,1865 seviyesi sonrasında toparlanan ve açılışta gerçekleştirdiği GAP’i kapatmaya çalışan parite, yükselişlerini 1,1975 seviyesine kadar sürdürdü ancak devamını getiremedi.

Günün kalanını incelediğimizde 1,1955 - 1,2005 aralığı GAP bölgesi olmakla birlikte paritenin bu bölge altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskılarına kaldığı yerden devam etmek isteyebilir. Bu tutum, günün dip noktası 1,1865 desteğinin test edilmesine katkı sağlayabilir.

Yükselişlerde yer almak isteyen Forex işlemcisi, 1,2005 seviyesinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 1,2005
Destek: 1,1895-1,1865-1,1825
Direnç: 1,1955-1,2005-1,2050

GBP/USD ANALİZİ

Sabah analizimizde GBPUSD paritesi için 1,5325 – 1,5300 aralığının önemli bir bölge olduğunu ve paritenin bu bölge altında negatif baskısını sürdürmek isteyeceğini ifade etmiştik. GBPUSD paritesi gün içi yükselişlerini 1,5318 seviyesine kadar taşısa da kritik bölgenin üst noktasını geçemediği için yeniden satış baskısına maruz kaldı ve şu sıralar 1,5220 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir.

Günün kalanını incelediğimizde 1,5272 ve 1,5320 bariyerleri altında negatif baskı devam etmesi beklenilmektedir. Parite eğer bu bariyerler altında kalmayı sürdürürse, günün dip noktası olan 1,5185 seviyesine kadar gerileyerek yeniden karar vermek isteyebilir. Özellikle de 1,5185 seviyesi altındaki hareketler, düşüşlerin daha da agresifleşmesi için önemli bir gösterge olarak kaydedilebilir.

Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcısı, 1,5272 – 1,5320 bariyerlerinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 1,5325
Destek; 1,5185-1,5155-1,5105
Direnç; 1,5235-1,5272-1,5320

USD/TRY ANALİZİ

Dolar’ın Türk Lirası karşısındaki güçlü tutumu nedeniyle gün içi 2,3535 seviyesine kadar yükselen USDTRY kuru, yurtiçi piyasalarının açılışı sonrasında hareketlerini değiştirdi. BİST-100 endeksinin yaklaşık %1,2’lik pozitifliği nedeniyle değer kazanan Türk Lirası, USDTRY kurunun yenide tepki satışlarına maruz kalmasın sağladı. ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 2,3367 seviyesine yakın seyrini sürdüren kur için 2,3300 desteği dikkatle takip edilmelidir. Kur eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü çıkışına kaldığı yerden devam etmek isteyebilir. Aksi takdirde tepki satışı düşüncesi ön planda görülebilir. Bu bağlamda da günün kalanında 2,3300 seviyesi dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 2,3300
Destek: 2,3300-2,3190-2,3085
Direnç: 2,3480-2,3585-2,3665

EUR/TRY ANALİZİ

Dolar endeksinin son 9 yılın zirvesine ulaşmasıyla birlikte Euro üzerindeki baskının arttığını görüyoruz. Yunanistan gündemi ile artan baskı sonrasında EUR/TRY günün başlangıcında gördüğü sert fiyatlamanın aksine, daha istikrarlı bir düşüş potansiyeli gösteriyor. Türkiye’de Aralık ayı enflasyonunun gerileme göstermesi Türk Lirası’nın gelişmekte olan ülke para birimleri arasında daha güçlü bir görünüm sağlamasına katkıda bulundu. Günün kalanında, 2,8085 seviyesi altında düşüş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası düşüşlerde 2,7815 seviyesinin kırılması sonrası artabilecek baskının yanı sıra, bu bölgede kalma çabası da takip edilmelidir. Bu şart sağlandığı taktirde 2,7625 seviyesine yönelik düşüş baskısı gözlemlenebilir.

Paritenin sert düşüşü ardından göreceli güç endeksinin (RSI) aşırı satış bölgesine girdiğini görüyoruz. Bu gelişme tek başına tepki beklentisi için yeterli değildir. Ancak 2,7815 seviyesinin kırılamaması ve RSI indikatörünün 30 seviyesinin üzerine çıkması çabasıyla uyum sağladığı taktirde kısa vadeli yükseliş baskısı görülebilir. Fakat genel görünümün aşağı yönlü olduğu süreçte, olası yükselişlerin yeni satış baskısıyla karşılaşabileceği unutulmamalıdır.

Pivot: 2,8085
Destek: 2,7815 - 2,7855 – 2,7625
Direnç: 2,7980 – 2,8085 – 2,8155

USD/JPY ANALİZİ

Yunanistan gündemi ile birlikte günün başlangıcında Euro üzerinde baskı oluştuğunu görmüştük. Günün devamında, özellikle ABD piyasaları açılışı öncesi küresel risk olarak algılanan gelişme ile birlikte Yen talebinin de artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Ancak sert değer kaybına uğrayan Euro’ya göre, USD/JPY paritesinin daha sakin tepkiler verdiği görülmektedir. 120,80 seviyesinin geçilememesi sonrası düşüş ile birlikte 119,70 – 120,10 seviyelerinin sınırını oluşturduğu karar bölgesinin altına sarkan hareketler görüyoruz. Günün kalanında bu bölge altında kısa vadeli tepki satışlarını destekleyebilecek aşağı yönlü baskı oluşabilir. Kısa vadeli tepki satışları, bandın altında gerçekleştirebileceği fiyatlamalar ve 4 saatlik kapanışla etkinliğini sürdürebilir. Diğer yandan genel görünümün yükseliş trendini koruyor olması, mavi ile belirttiğimiz bandın üzerinde toparlanma sağlanması durumunda tekrar yükseliş beklentilerini ön plana çıkarabilir.

Pivot: 120,10
Destek: 119,25 – 118,80 – 118,45
Direnç: 119,70 - 120,10 – 120,40

EUR/JPY ANALİZİ

Yunanistan sorununun Euro üzerinde oluşturduğu baskının yanı sıra, aynı sorunun küresel çapta endişeyi artırması Yen talebine de yansıdı. Bununla birlikte EUR/JPY paritesinde sert bir düşüş baskısının yaşandığını ifade edebiliriz. Günün kalanında, 144,15 seviyesi altında düşüş baskısının etkili olması yönündeki beklentimiz sürmektedir. Olası satışlarda 142,35 ve 141,70 hedeflenebilecek önemli seviyeler konumundadır. Paritede olası toparlanma hareketi 144,15 seviyesi ile sınırlı kaldığı müddetçe yeni satış baskısıyla karşılaşılabilir. Bu şart özellikle 143,35 seviyesinin üzerinde etkili olabilir.

Pivot: 144,15
Destek: 142,35 – 141,70 – 140,80
Direnç: 143,35 – 144,15 – 144,75

AUD/USD ANALİZİ

Paritede 50 periyotluk üssel hareketli ortalamanın (güncel seviyesi 0,8142) desteklemekte olduğu düşüş trendi güncelliğini korumaktadır. Günün aklanında, 0,8105 seviyesi altında aşağı yönlü baskıların etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 0,8020 ve 0,7985 hedeflenebilecek önemli seviyeler konumundadır. Gün içerisinde 0,8105 seviyesinin aşılması durumunda tepki alımı etkinlik kazanabilecek olsa da, 50 periyotluk üssel hareketli ortalama dahilinde oluşan her yükselişin, düşüş baskısıyla karşılaşabileceği unutulmamalıdır.

Pivot: 0,8105
Destek: 0,8048 – 0,8020 – 0,7985
Direnç: 0,8105 – 0,8142 – 0,8175

USD/CAD ANALİZİ

Dolar endeksinin haftaya yükselişle başlamasının ardından USD/CAD paritesinde görülen alımların, yerini yatay bir seyre bıraktığını söyleyebiliriz. Günün kalanında, günün dip noktası olan 1,1760 seviyesi üzerinde yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 1,1810 seviyesi hedeflenebilir. Ek olarak bu bölge üzerinde gerçekleşebilecek her 4 saatlik kapanış, gün aşırı yükseliş beklentilerini de destekleyebilir.

Paritede olası düşüşlerde 1,1760 seviyesinin kırılması durumunda, potansiyel toparlanma seviyeleri olan 1,1725 ve 1,1670’e yönelik tepki satışlarını destekleyebilir. Bu süreçte destek seviyeleri altında gerçekleşebilecek 4 saatlik kapanışların takip edilmesi önemlidir.

Pivot: 1,1760
Destek: 1,1760 - 1,1725- 1,1670
Direnç: 1,1810 – 1,1875 – 1,1925

BRENT PETROL ANALİZİ

Uzunca bir süredir Brent Petrol fiyatının 55 periyotluk üssel hareketli ortalama altında kaldığını görmekteyiz. 58,45 olarak güncelliğini koruyan bu ortalama altında negatif baskı yeni yılın ilk günlerinde de devam etmektedir.

Genel görünüm olarak 55 periyotluk üssel hareketli ortalama emini korumakla birlikte bu ortalama altında direncinden ziyade daha yakın bölge olan 56,83 direnci önemlidir. Brent Petrol fiyatı eğer 56,83 seviyesi altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskılarını 54,00 başta olmak üzere 53,20 ve 52,40 olarak devam ettirebilir.

Yükselişlerde yer almak isteyen Foreks katılımcısı, 56,83 bariyerinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot : 56,83
Destek: 53,20-52,40-51,50
Direnç: 55,27-56,83-58,45

HAM PETROL ANALİZİ

Haftanın ilk işlem gününde Ham Petrol fiyatının aşağı yönlü baskılarına kaldığı yerden devam ettirdiğini görmekteyiz. Düşüş trendinde kanalın üst noktası olan 53,15 bariyeri altında hareketlerine devam eden Ham Petrol, ABD seansı açılışı öncesinde günün dip noktası olan 50,74 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir.

Günün kalanında Ham Petrol fiyatını incelediğimizde 53,15 seviyesine ilaveten 52,00 seviyesi de önemli bir bariyer olarak karşımızdadır. Ham Petrol eğer 52,00 seviyesi altında hareketlerini sürdürürse düşüş trendinde kanalın alt noktası olan 50,50 desteğini test ederek yeniden karar vermek isteyebilir. Özellikle de 50,50 seviyesi altındaki hareketler, yeni satış rallisi düşüncesinde önemli bir bölge olarak kaydedilmiştir. Bu bağlamda da günün kalanında 52,00 ve 50,50 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 52,00
Destek: 50,50-49,50-48,60
Direnç: 51,30-52,00-53,15

ALTIN ANALİZİ

Cuma günü gerçekleştirmiş olduğu yukarı yönlü çıkışını yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ettiren Altın, gün içerisinde 1177 seviyesinden başlatmış olduğu yükselişini 1199 seviyesine taşımış ve ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 1196 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.

Teknik olarak günün kalanını değerlendirdiğimizde Kanalın alt noktası olan 1170 üzerinde pozitif seyrin devam ettiğini ifade edebileceğimiz Altın’ı günün kalanında değerlendirdiğimizde 1204 – 1170 arasında kontrol noktası olarak ifade edebileceğimiz 1186 seviyesi kritik bir önem taşımaktadır. Bandın alt mı yoksa üst noktasını mı hedefleyecek sorusunun cevabı için 1186 seviyesi dikkatle takip edilmelidir. Özellikle 1186 seviyesi üzerinde kritik 1204 direncine yaklaşma ve yeniden karar verme ihtimali bir adım öndedir.

Pivot: 1186
Destek:1186-1179-1170
Direnç: 1204-1212-1221

GÜMÜŞ ANALİZİ

Gümüş fiyatı uzunca bir süredir 15,50 seviyesi üzerinde kalarak düşüşlerini kısa vadeli sınırlamış ve tepki alımını sürdürmek istemiştir. Haftanın açılışında da tıpkı Altın gibi kısa vadeli tepki alımına devam etmek isteyen bir görüntü ile karşımızdadır. 15,30 seviyesinden 16,08 seviyesine kadar tepki alımını devam ettiren Gümüş, ABD seansı açılışı öncesinde 16,02 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir.

Günün kalanını incelediğimizde 15,50 destek noktası önemini korumakla birlikte yukarı yönlü tepki alımlarının devam etme ihtimali güçlüdür. Bu tutum, Gümüş fiyatını gün içi 16,65 seviyesine doğru yeni bir yükselişin oluşmasına katkı sağlayabilir.

Düşüşlerde yer almak isteyen Foreks işlemcisi ise kanalın alt noktası 15,50 desteğinin aşağı yönlü kırılmasına odaklanmalıdır.

Pivot : 15,50
Destek: 15,75-15,50-15,10
Direnç: 16,15-16,20-16,30

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol, Brent Petrol Altın ve Gümüş Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, EURJPY, USDCAD ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Risk Açıklaması: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.” http://www.gcmforex.com/hakkimizda/risk-bildirim-formu/

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,