15 Ekim 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel ekonomik büyümenin hız keseceğine yönelik kaygılar piyasaların gündemindeki öncelikli başlık olarak yer almaya devam ediyor. Önemli borsalarda kayıplar genişlemeye devam ederken, tahvil faizleri ise yatırımcıların güvenli liman arayışı ile geriledi. ABD’den gelen makro-ekonomik göstergeler sonrasında ise Dolar’da sert kayıplar izlenirken, olumlu cari açık verisi yurtiçi piyasaların pozitif ayrışmasına katkı sağladı. Günün devamında ABD’nin dev şirketlerinin bilançoları ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Draghi’nin konuşmaları piyasaların merceği altında yer alacak.

“ABD verileri damgasını vurdu”

Günün ikinci yarısında ABD ekonomisi için yayımlanan olumsuz rakamlar, piyasalarda sert hareketlerin görülmesine neden oldu. Perakende satışlar Eylül’de, 7 ay sonra daralmaya işaret ederken, yükseliş beklentilerinin altında gelen sürpriz datalar Dolar’da kayıplar hızlanmasına neden oldu. Avrupa seansının büyük bölümünde yataya yakın bir seyir izleyen Dolar endeksi sonrasında hafif kayıplar yaşamıştı ancak, perakende ve çekirdek perakende satış verileri ile birlikte New York imalat endeksinin de tahminlerden çok daha fazla gerilemesi ABD’nin para biriminde aşağı yönlü hareketlerin hızlanmasına yol açtı. New York imalat endeksi Ekim’de son 6 ayın en düşük seviyesine düştü. Bunun yanında üretici fiyatların öngörülenin aksine negatif bölgede açıklanarak %-0.1 olarak gerçekleşti.

Yayımlanan olumsuz ABD verileri sonrasında Dolar endeksindeki gerileme, EURUSD, GBPUSD ve Altında sert yükselişlerin temelini oluşturdu. Cari açığın beklentilerden daha iyi gelmesinin iyimserlik getirdiği yurtiçi piyasalar açısından da USDTRY paritesindeki aşağı yönlü hareketler, Dolar’daki kayıplar ile desteklendi. USDJPY de, düşüş kaydeden çiftler arasında yer aldı. Ham petrol son iki yılın en düşük seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.

“Büyüme kaygıları piyasalara yön veriyor”

İngiltere ve Çin’de enflasyonun gerilemesi ve Euro Bölgesi’ndeki olumsuz ekonomik görünümün yanında parasal birlik ekonomisinin en güçlü ülkesi Almanya’dan gelen karamsar rakamlar, IMF’nin geride kalan hafta global ekonomik büyüme tahminlerini düşürmesi ile birlikte piyasalarda kaygıların canlı kalmasına neden oluyor. Global endekslerde düşüşler izlenmeye devam edilirken, ABD’de tahvillere olan talebin artması ile faizler geriliyor. Dün tahminlerden daha iyi rakamlar açıklayan ABD’li şirketler ile yükseliş desteği bulan Wall Street endekslerinin yeni güne, gelen kötü veriler sonrasında sert satışlar ile başlaması bekleniyor.

“Gündem yoğun kalmaya devam ediyor”

Günün devamında ABD’nin beklentilerin altındaki makro-ekonomik verilerinin ve büyüme kaygılarının yansımaları izlenmeye devam edilecek. ABD’nin işletme stokları ve federal bütçe dengesi rakamlarının yanında, ECB Başkanı’nın günün ikinci konuşmasını yapması bekleniyor. Sabah saatlerinde “7. İstatistik Konferansı” çerçevesinde kürsünün arkasına geçen Mario Draghi, para politikalarına değinmemişti. Başkan yine ECB tarafından organize edilen “Avrupa Kültür Günleri 2014” etkinliği için bir konuşma gerçekleştirecek. Öngörülerden daha iyi sonuçlar açıklayan Bank of America sonrasında ise şirket bilançoları ABD cephesinde gündemin başlıkların olacak. Diğer taraftan ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yayımlanacak Bej Kitap, dünyanın en büyük ekonomisine ilişkin bilgiler vereceği için yatırımcıların merceği altında yer alacak. Bej Kitap’a ilişkin daha fazla bilgi için tıklayınız.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – Bilanço Sezonu; Dünyanın en büyük şirketlerinin faaliyet sonuçlarını açıklayacağı ABD’nin bilanço sezonu, hem ilgili firmaların pay (hisse) senetlerinin fiyatındaki değişimler, hem de ekonominin ilerleyişi açısından bilgiler vereceği için küresel piyasalar tarafından yakından izlenecek. Google’dan Apple’a, Coca-Cola’dan Facebook’a kadar dev şirketlerin hisse başına elde ettikleri karlar ve bilanço rakamları açıklamaları, içinde bulunduğumuz hafta ile birlikte hız kazanıyor. GCM Forex işlem platformunda yer alan şirketlerin bilanço sezonuna ilişkin daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

15 Ekim 2014 Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 USD İşletme Stokları (Aylık) (Ağu) 0,4% 0,4%

18:00 USD Federal Bütçe Dengesi 82,3B -128,7B

21:00 EUR ECB Başkanı Draghi Konuşması

21:00 USD Bej Kitap

16 Ekim 2014 Perşembe

Zaman Haber Beklenti Önceki

00:30 NZD İşletme NZ İmalat Endeksi 56,5

03:00 AUD MI Enflasyon Beklentileri 3,5%

EURUSD ANALİZ

ABD verileri piyasaları hareketlendirdi!

Haftanın üçüncü işlem gününde makro-ekonomik anlamda daha yoğun bir gün olduğunu, haftanın ilk iki işlem gününe göre daha sert hareketlerin oluşabileceğini sabah analizimizde sizlerle paylaşmıştık. 15:30 ABD verilerinin sonuçlanması ile birlikte değer kaybeden Dolar Endeksi, EURUSD paritesinin gün içerisinde 1,2752 seviyesine kadar yükselmesine neden oldu.

1 no’lu grafik eklenecek

EURUSD paritesi ABD’den gelen olumsuz veriler sonrasında gerçekleştirdiği yükselişler sonrası gün içi düşüşlerine son verdi mi sorusu sorulmaktadır. Gerek Dolar Endeksinin gerekse EURUSD paritesinin kritik bir yerde oluşu bu sorunun cevabının bekle gör politikasına göre çözümlenmesi gerektiği yönündeki düşünceleri güçlendirmektedir. Özellikle de düşüşlerin devam edebilme ihtimali hala daha bir adım öndedir.

Neden?

Konu ile ilgili hemen Dolar Endeksi grafiğini inceliyoruz. 86,30 bariyeri altında negatif baskısını sürdüren Dolar Endeksi için yükseliş kanalının alt noktası olan 85,30 seviyesi dikkatle takip edilmelidir. Endeks bu destek noktasını kırmadığı müddetçe EURUSD paritesinde alıcılı seyir net bir şekilde kendisini hissettiremeyecektir. EURUSD paritesinin tepki alımlarını devam ettirebilmesi için Dolar Endeksin 85,30 seviyesinin aşağı yönlü kırılması gerektiği unutulmamalıdır.

2 no’lu grafik eklenecek

EURUSD paritesini incelediğimizde 1,2765 bariyeri mevcut yükseliş kanalında kontrol noktası olarak karşımızdadır. EURUSD paritesi eğer 1,2815 – 1,2865 gibi seviyeleri hedeflemek istiyorsa 1,2765 direncini geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde aşağı yönlü baskı tekrar etkisini hissettirebilir.

Özetlersek, EURUSD paritesinde bundan sonraki işlem stratejileri için EURUSD’da 1,2765, Dolar Endeksinde ise 85,30 seviyesi dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,2765
Destek: 1,2715-1,2685-1,2645
Direnç: 1,2765-1,2815-1,2865

GBP/USD ANALİZ

Gerek İngiltere gerekse ABD’den gelen veriler sonrasında GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,5875 seviyesinden başlatılan yukarı yönlü çıkışların 1,5990 seviyesine kadar devam ettiğini görmekteyiz. Dolar Endeksinin kritik bölgede oluşu GBPUSD paritesinin de günün kalanında nasıl bir strateji ile yol alacağını görmemiz açısından önemlidir. Endeks için 85,30 desteği kritik bir önem taşırken bu seviyeye göre GBPUSD paritesi gün içi yükselişlerine tamam ya da devam diyebilir. Bu bağlamda da endeks hareketleri dikkatle takip edilmelidir.

GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,5995 bariyeri önemini korumaktadır. Parite eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse yükselişlerin sınırlı kalacağını ve yeniden aşağı yönlü bir baskının oluşabileceğini söyleyebiliriz. Böyle bir durumda günün dip noktası 1,5875 desteği yeniden hedeflenebilir. Aksi takdirde 1,6095 seviyesine doğru olası bir yükseliş kaçınılmazdır.

Pivot: 1,5995
Destek; 1,5950-1,5910-1,5875
Direnç; 1,5995-1,6040-1,6095

USD/TRY ANALİZ

4 saatlik grafikte düşen trendin üst noktasından dönüş gerçekleştirerek aşağı yönlü sinyaller veren USDTRY kuru, gün içerisinde ABD’den gelen olumsuz verilerle birlikte kritik olarak ifade etmiş olduğumuz 2,2660 desteğini aşağı yönlü kırarak 2,2592 seviyesine kadar geriledi ve şu sıralar 2,2620 seviyesine yakın hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde düşüş trendinin devam etme ihtimali ve kanalın alt noktası olan 2,2500 desteğinin hedeflenme ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda da günün zirvesi 2,2775 direnci altında negatif beklentimiz devam etmektedir.

Pivot: 2,2775
Destek: 2,2580-2,2500-2,2400
Direnç: 2,2775-2,2885-2,2955

USD/JPY ANALİZİ

ABD verilerinin ön planda olduğu hafta ortasında, TSİ 15:30’da açıklanan veri setinin tamamının beklentinin altında bir görünüm sergilediğini gördük. Bununla birlikte Dolar endeksindeki sert değer kaybına eşlik eden USD/JPY paritesi de, yaklaşık bir ayın en düşük seviyelerine sarktı. Günün başlıklarına ilişkin etkilerin, ABD piyasaları açılışı sonrasındaki hareketliliğine ne derecede katkı sağladığı takip edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, öncelik durumunda olduğunu belirttiğimiz düşüş baskısının, günün kalanında 107,00 seviyesi altında kalındığı müddetçe etkisini hissettirmesi beklenebilir. Olası satışlarda 106,16 seviyesinin kırılması, 105,70 seviyesine yönelik fiyatlamaları tetikleyebilir. Bu görünümle birlikte, trende dönüş çabasıyla aşağı yönelik fiyatlamaların teknik anlamda da destek kazanabilmesi muhtemeldir.

Paritede yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için, aşağı yönelik sert fiyatlamalar sonrasında toparlanmaya ilişkin hareketler takip edilmelidir. 106,16 seviyesinin üzerine tekrar fiyatlamalar gerçekleşmesiyle oluşabilecek tepki alımlarında, 107,00 seviyesine kadar olası yükselişlerin yeni satış fırsatları oluşturabileceği dikkate alınmalıdır.

Pivot: 107,00
Destek: 106,16 – 105,70 – 105,30
Direnç: 106,66 – 107,00 – 107,32

EUR/JPY ANALİZİ

Gün içerisinde dalgalı bir seyir görülen EUR/JPY paritesinde, rekor düşük bölgelerde seyrin etkili olduğunu ifade edebiliriz. Günün kalanında, 136,07 seviyesinin altında kalındığı müddetçe aşağı yönelik baskıların etkili olabileceğine dair beklentimizi korumaktayız. Olası satışlarda 134,94 seviyesi hedeflenebilir. Ayrıca bu seviyenin kırılması durumunda, söz konusu aşağı yönlü baskılar netlik kazanabilir.

Paritenin rekor düşük seviyelere sert hareketi sonrasında, yeni dip arayışlarının etkisiz kalması durumunda, tepki alımlarına yönelik kısa vadeli baskılar oluşması söz konusudur. 134,94 seviyesinin kırılamamasıyla destek görebilecek bu tutumda, günün zirvesi olan 136,07 seviyesi hedeflenebileceği gibi, daha etkili tepki hareketleri için bu seviyenin aşılması ihtiyacı bulunmaktadır.

Pivot: 136,07
Destek: 134,94 – 134,40 – 134,00
Direnç: 136,07 – 136,54 – 137,26

USD/CHF ANALİZİ

USD/CHF paritesinde, teknik açıdan destek gördüğünü belirttiğimiz düşüş baskısının, TSİ 15:30’da ABD verileri ile de güç kazanmasıyla birlikte, 4 saatlik grafikte takip ettiğimiz ana trendin kırıldığını görüyoruz. Dolar endeksiyle uyumlu süren hareketlerde, ABD piyasalarının açılışıyla oluşabilecek fiyatlamalara dikkat edilmelidir.

Teknik olarak değerlendirdiğimizde, tepki hareketinin mücadeleyi kazanmış göründüğü süreçte, ana trendin (kırmızı) güncel sınırını oluşturan 0,9515 seviyesi altında kalındığı müddetçe paritede satış baskısının etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 0,9454 seviyesinin kırılması, söz konusu baskıya katkı sağlayabilir. Bu şartla birlikte 0,9431 bölgesine doğru fiyatlamalar görülmesi olasıdır.

Paritede yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için, sert düşüş sonrası bu hareketin toparlanmasına yönelik fiyatlamalar takip edilmelidir. 0,9478 seviyesinin aşılmasıyla ön palana çıkabilecek bu tutumda, tepki alımlarının 0,9515 seviyesine yönelik hareketler gerçekleştirmesi muhtemeldir. Ancak, trendin sınırını oluşturan 0,9515 seviyesi aşılana dek, olası yükselişlerin yeni satış fırsatı oluşturabileceği unutulmamalıdır.

Pivot: 0,9515
Destek: 0,9454 – 0,9431 - 0,9391
Direnç: 0,9478 – 0,9515 – 0,9540

USD/CAD ANALİZİ

USD/CAD paritesinde yukarı yönlü fiyatlamaların etkili olduğu gün içerisinde, TSİ 15:30’da açıklanan ABD verilerinin Dolar üzerinde negatif etki oluşturmasının etkisiyle birlikte geri çekilmeler görüldü. Pozitif görünümün hala ağırlığını koruduğu paritede, ABD piyasalarının açılışı sonrası oluşabilecek tepkilere dikkat edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, 1,1276 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe, paritede yukarı yönlü baskıların etkili olabileceğine dair beklentimiz sürmektedir. Olası alımlarda günün zirve noktası olan 1,1384 seviyesi tekrar hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin üzerinde oluşabilecek fiyatlamalarda yükseliş baskısı netlik kazanabilir.

Paritenin rekor seviyelerde yeni zirve arayışları, mevcut direnç seviyelerinin etkisini hissettirmesiyle tepki satışlarına yönelik tutumu destekleyebilir. Bu şartla birlikte 1,1276 seviyesi hedeflenebilir. Ancak bu seviyeye kadar olası düşüşlerin, yeni alım fırsatları oluşturabileceği, kalıcı tepki beklentisi için 1,1276 seviyesinin kırılma ihtiyacı bulunduğu unutulmamalıdır.

Pivot: 1,1276
Destek: 1,1276 - 1,1222 - 1,1157
Direnç: 1,1384– 1,1420 – 1,1463

HAM PETROL ANALİZ

86,30 ve 83,58 bariyerleri altında hareketlerini sürdürerek satıcılı seyrini sürdüren Ham Petrol fiyatı, haftanın üçüncü işlem gününde negatif baskısını 80,00 seviyesine kadar taşıdı ve şu sıralar 81,27 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. 83,58 direnci altında negatif baskıların devam etmesini beklediğimiz ham petrol için 79,75 ve 78,80 gibi seviyeler yeni hedef olarak belirlenmiştir. Ham petrol fiyatı eğer 83,58 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskılarına kaldığı yerden devam etmek isteyecektir.

Pivot: 83,58
Destek: 79,95-78,80-77,30
Direnç: 82,40-83,58-84,80

ALTIN ANALİZ

Tepki Alımları Devam Edecek mi?

TR saati ile 15:30’da ABD’den gelen olumsuz veriler, Altın fiyatının yeniden 1238 seviyesine doğru tepki hareketi gerçekleştirmesini sağladı. Önemli bir yükseliş kaydetmekle birlikte üzerinde uzunca bir süredir durduğumuz 1242 bariyerini geçememesi de gözlerden kaçmamalıdır. Daha önceki analiz çalışmalarımızda da ifade ettiğimiz gibi Altın fiyatının 1265 – 1290 gibi rakamlara ulaşabilmesi için 1242 direncini geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 1242 – 1182 arasındaki bant devam etmek isteyebilir. Bu bağlamda da 1242 direnci günün kalanındaki en önemli seviye olarak karşımızdadır. Altın eğer 1242 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskıların günün dip noktası 1221 direncine kadar taşınması güçlü bir ihtimal olarak karşımızdadır.

Pivot: 1242
Destek: 1230-1221-1217
Direnç: 1242-1250-1258

DAX30 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 9380
200 günlük basit hareketli ortalama: 9550

Endeks zayıf seyrine devam ediyor. Bir yandan büyüme endişeleri bir yandan Yunanistan’da baş gösteren sıkıntı (Atina borsası don durumda %9 ekside) yatırımcıların riskli varlıklardan kaçmasına neden oluyor. Tahvil faizi geriliyor. DAX30 bülten saatine kadar en düşük 8623, en yüksek 8854 seviyelerini gördü. 8900 seviyesi altında kalan endekste en yakın güçlü destek 8450 seviyesinde. Minör destek ve direnç noktaları aşağıda belirtildi. 8900 seviyesi aşılmadan endekste rahatlama zor görünüyor.

Pivot : 8783
Destek: 8635-8550-8490
Direnç: 8751-8838-8882

S&P500 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 1966
200 günlük basit hareketli ortalama: 1902

Perakende satış verisi ve ÜFE rakamı beklenenden düşük geldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi 2.05 seviyesine kadar geriledi. Bu durumda hisse senetleri için pozitif olmak zor. Teknik olarak 200 günlük ortalamanın altında olmak zaten düşüş baskısı yaratıyor. Endeks 1850 seviyesinde de tutunamazsa 1800 seviyesine kadar geri çekilme mümkün. 1890 seviyesi aşılmadığı sürece endekste zayıf seyrin devamı beklenebilir.

Pivot : 1876
Destek: 1845-1805-1770
Direnç: 1881-1889-1902

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURJPY, USDCAD, USDCHF Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, USDCHF, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,