14 Ekim 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda günün ilk yarısında dikkatler Avrupa’dan gelen makro-ekonomik göstergeler ve ABD’li şirketlerin bilanço sonuçlarına çevrilirken, global ekonomik büyümeye ilişkin endişeler gündemde yer almaya devam etti. İngiltere ve Almanya için açıklanan rakamlar, kıta ekonomisindeki zayıf görünümün derinleşebileceği yönünde ipuçları olarak değerlendirilirken, Dolar endeksi sabah saatlerinde başladığı yükselişini sürdürdü. ABD borsalarının ise son kayıpları sonrasında şirket karlarının desteği ile güne alıcılı başlaması bekleniyor.

“Avrupa ekonomisi korkutuyor”

Bu sabah İngiltere’nin son 5 yılın en düşüğüne gerilediği görülen enflasyon oranı ve Kasım 2012’den bu yana ilk kez negatif tarafa geçen Almanya’daki kurumsal yatırımcıların ekonomiye olan güvenlerini ölçen ZEW endeksi, Avrupa adına olumsuz sinyallerin devamı olarak dikkat çekti. Diğer taraftan Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisine sahip olan Almanya’nın Ekonomi Bakanlığı, 2015 yılına ilişkin büyüme tahminini %2.0’dan %1.3’e indirdi. Ekonomi Bakanı yaptığı değerlendirmede özellikle jeopolitik gerilimin Alman ekonomisi üzerinde baskı yaptığını ifade etti. İspanya’da Katalonya’nın resmi olmayan bağımsızlık referandumuna gideceği haberi de gündemdeki başlıklar arasında yer aldı. Yükselen Dolar endeksinin yanında, Avrupa ülkelerinden yayımlanan rakamlar, Euro ve Sterlin’in ABD para birimi karşısında değer kaybetmesine neden oldu.

“ABD’den bilançolar gelmeye başladı”

Dünya piyasalarının merakla beklediği, sektörlerinin öncüleri olan ABD’li dev şirketlerin yılın üçüncü çeyreğine ait faaliyet sonuçları bugün ile birlikte hızlanmaya başladı. ABD seansının açılışı öncesinde bilançolarını yayımlayan şirketlerden Citigroup ve Johnson&johnson’ın hisse başına düzeltilmiş karları beklentileri aşarken, JPMorgan’ın ise hisse başına düzeltilmiş karı (EPS) beklentilerin altında kalsa da diğer rakamları olumlu bir tablo çizdi. Bunun yanın Citigroup ise 11 ülkede bireysel bankacılık sektöründen çıkacağını açıkladı. ABD seansının kapanmasının ardından Intel’in üçünü çeyrek sonuçları izlenecek ve şirketin 0,64 Dolar EPS açıklaması bekleniyor. Yarın ise American Express ve Bank of America’nın bilançosu yatırımcıların merceği altında yer alacak. İlgili şirketlere ait daha detaylı bilgi için tıklayınız.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Euro ve Sterin’de günün ilk yarısında ekonomik takvim verileri ve Dolar endeksindeki yükseliş ile kayıplar izlendi. ABD’nin para birimi, yavaşlayacağı spekülasyonları yapılan global ekonomik büyüme karşısında en iyi tercih olacağı düşüncesi ile dünkü son kayıplarının ardından toparlandı. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 8 Ekim’de yayımlanan Eylül ayı toplantısının tutanaklarında, Komiye üyelerinin güçlü Dolar konusunda endişeli olduklarının görülmesi, ABD’nin para birimine kayıplar getirmişti. Türk Lirası da bugün Dolar karşında değer yitiren para birimleri arasında yer aldı ancak, TL günün ikinci yarısında kayıplarının bir kısmını geri aldı. Altın, global ekonomik büyüme kaygılarının güvenli liman talebini artırması ile yaklaşık 4 haftanın zirvesinde işlem görürken, yakından izlenen petrol fiyatları ise nispeten sakin bir seyir izliyor. Emtia, bugün Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) aylık raporunda 2014 petrol talebinin azalacağını tahmin etmesi ile birlikte genel olarak baskı altında kalan görünümünü sürdürdü.

Günün devamında ekonomik takvim oldukça kısır görülüyor. Ancak gerek ABD Merkez Bankası’na (FED) ait beklentiler, gerekse küresel ekonomik büyümenin yavaşlayacağı kaygıları, ABD’li şirketlerin bilanço sonuçları ile birlikte Wall Street seansı içerisinde piyasalara hareket getirebilir. Asya tarafında ise dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip olan Çin’den gelecek enflasyon oranları yatırımcıların merceği altında yer alacak. Ayrıca Japonya’da sanayi üretimi izlenecek.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Çin – Enflasyon Oranı (CPI); Asya’nın en büyük ekonomisindeki aktivitelerin işleyiş hızı hakkında ipuçları verecek Çin’in enflasyon oranı, Çarşamba sabahı küresel piyasa katılımcılarının dikkatle takip edeceği bir makro-ekonomik gösterge olarak öne çıkıyor. Ağustos ayında %2.0 ile beklentilerden daha fazla gerilediği görülen CPI verisi, Şubat ayındaki seviyesine geri gelirken, Çin’deki ekonomik aktivitelerin zayıflıyor olabileceğine işaret etti. Eylül ayı enflasyon oranının piyasa beklentilerinden farklı gerçekleşmesi halinde, piyasaların risk algısında, Çin’in önemli ticaret ortakları olan Yeni Zelanda ve Avustralya’nın para birimlerinde, bakır ve petrol gibi emtia fiyatlarında, gelişen ve gelişmiş ülke borsalarında değişimler izlenebilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

14 Ekim 2014 Salı

Zaman Haber

18:30 USD 6 Aylık Bono İhalesi

15 Ekim 2014 Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

04:30 CNY Çin CPI (Yıllık) (Eyl) 1,7% 2,0%

04:30 CNY Çin PPI (Yıllık) (Eyl) -1,4% -1,2%

07:30 JPY Endüstriyel Üretim (Aylık) (Ağu) -1,5% -1,5%

EURUSD ANALİZ

85,15 seviyesinden başlayan yukarı yönlü çıkışların 85,90 seviyesine kadar devam etmesi sonrasında yükselişlerin devam edeceğine ilişkin önemli sinyaller veren Dolar Endeksi, EURUSD paritesinin gün içi 1,2640 seviyesine yaklaşmasına neden oldu. Bu düşüşün diğer destekçisi olarak gün içerisinde Euro bölgesinden gelen ZEW Ekonomik Kanı verisiydi. Euro bölgesinden gelen olumsuz veri ile satıcılı seyrini hızlandıran parite ABD seansı açılışı öncesinde 1,2654 seviyesinde seyrini sürdürmektedir.

Teknik olarak günün kalanını incelediğimizde aşağı yönlü baskıların devam etme ihtimalinin bir adım daha önde olduğunu ifade edebiliriz. 1,2715 direnci altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskıların 1,2630 ve 1,2580 seviyesine kadar devam etmesi beklenilmektedir. 1,2715 seviyesi öncesindeki ilk bariyer ise 1,2685 olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,2715
Destek: 1,2630-1,2580-1,2550
Direnç: 1,2685-1,2715-1,2765

GBP/USD ANALİZ

Dolar endeksinde yaşanılan yükselişlere ilaveten İngiltere bölgesinden gelen olumsuz CPI verisi ile gün içi 1,6040 destek noktasını aşağı yönlü kıran ve satıcılı seyrini 1,5905 seviyesine kadar yaklaştıran GBPUSD paritesi, ABD seansı açılışı öncesinde 1,5929 seviyesinde seyrini sürdürmektedir.

Haftalık bültende 1,5950 seviyesi önemli olsa da asıl önemli seviyenin 1,5890 desteği olduğunu ifade etmiş, tepki alımları devam etmek istiyorsa bu desteğin üzerinde hareketlere ihtiyaç olduğunu sizlerle paylaşmıştık. GBPUSD paritesinde yaşanılan bu düşüşler sonrasında gözler 1,5890 desteğinde olacaktır.

Kısa vadeli olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,5990 bariyeri önemlidir. Parite eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1,5890 seviyesine kadar devam ettirerek karar vermek isteyebilir. 1,5990 öncesinde de 1,5955 ilk bariyer olarak karşımızdadır.

Pivot: 1,6040
Destek; 1,5890-1,5850-1,5810
Direnç; 1,5955-1,5990-1,6040

USD/TRY ANALİZ

Yukarı yönlü çıkışlarını gün içerisinde 2,2855 seviyesine kadar taşıyan ancak düşüş trendinde kanalın üst noktası altında kalmayı sürdüren kur, mevcut yükselişlerini sınırlandırarak yeniden satış baskısına maruz kaldı. Şu sıralar 2,2776 seviyesinde hareketlerini sürdüren USDTRY kurunda aşağı yönlü hareketler devam edecek mi sorusunun cevabını aramaktayız. 2,2660 desteği de bu konuda bize yardımcı olacak en önemli seviyedir. Kur eğer 2,2660 desteğini aşağı yönlü kırabilirse satıcılı seyrin düşüş trendinde kanalın alt noktası olan 2,2500 seviyesine kadar devam edebilme potansiyeli tekrar devreye girecekken, bu destek noktası üzerinde kalması yeniden kanalın üst noktasını hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Bu bağlamda da günün kalanında 2,2660 seviyesi dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 2,2660
Destek: 2,2725-2,2660-2,2580
Direnç: 2,2820-2,2885-2,2955

USD/JPY ANALİZİ

Haftanın ikinci iş gününde, gerek Euro Bölgesi gelişmeleri ve bunun Dolar üzerindeki etkileri, gerekse ABD bilanço açıklamalarının fiyatlamalar etkisini hissettirdiğini gördük. Dolar endeksinin Avrupa piyasalarının açılışından bu yana güçlü duruşuyla birlikte, her ne kadar varlık fiyatlarının şekillendiğini görsek de, Yen’in major para birimlerine karşı tutumuyla birlikte USD/JPY paritesinde yükselişlerin sınırlandığını söyleyebiliriz.

Teknik olarak incelediğimizde, düşüş trendinin güncel sınırı olan 107,40 seviyesi altında kalındığı müddetçe, düşüş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 106,95 ve 106,61 seviyesi tekrar hedeflenebilecekken, bu aralığın altındaki fiyatlamalar daha agresif oluşumlara katkı sağlayabilir.

Paritede sert bir eğimle gerçekleşen düşüş trendi nedeniyle, aşağı yönlü fiyatlamaları sınırlanması, trendin sorgulanmasına neden olabilir. 106,61 seviyesinin kırılamamasıyla destek görebilecek bu tutumda 107,40 seviyesinin geçilmesi, eğimin sona ermesiyle birlikte alımların ön plana çıkmasına katkı sağlayabilir.

Pivot: 107,40
Destek: 106,95 – 106,61 - 106,32
Direnç: 107,40 – 107,61 – 107,91

EUR/JPY ANALİZİ

Euro Bölgesi için karamsar sürecin devam etmesi ve bunun gün içerisinde Alman hükümetinin büyüme hedeflerini aşağı yönlü revize ederek desteklemesi, pariteyi etkileyen ana başlık konumundaydı. Diğer yandan ZEW endeksinin 2 yıldır ilk kez negatif bölgeye çekilmesi ve Yen’in güçlü tutumu gibi etkenlerin de katkısıyla birlikte, EUR/JPY paritesinin son bir yılın en düşük bölgesinde rekor tazelediğini gördük.

Pariteyi teknik olarak incelediğimizde, günün zirve noktası olan 136,54 seviyesi altında kalındığı müddetçe düşüş baskılarının etkili olabileceğine dair beklentilerin korunduğunu ifade edebiliriz. Olası satışlarda 134,94 seviyesinin kırılması, yeni dipler için destek oluşturabilir.

Paritede sert düşüşün 134,94 seviyesi üzerinde sınırlı kalması, günün kalanında tepki alımlarının ön plana çıkmasında rol oynayabilir. Bu şartla birlikte 135,82 seviyesinin aşılması 136,54 seviyesinin hedeflenmesine neden olabilir.

Pivot: 136,54
Destek: 134,74 – 134,40 – 134,00
Direnç: 135,82 – 135,23 – 136,54

USD/CHF ANALİZİ

Dolar endeksinin Avrupa seansı boyunca güç kazanmasıyla birlikte, göstergeyle oldukça uyumlu hareket ettiğini belirttiğimiz USD/CHF paritesinde de benzer tepkilerin gerçekleştiğini gördük. Alımların ön plana çıktığı gün içerisinde başarılı olan trende dönüş çabası da dikkat çekti. Bilanço sezonuyla yoğun bir süreç geçiren ABD piyasalarının açılışıyla oluşabilecek fiyatlamalara dikkat edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, kırmızı renkle belirttiğimiz ana trendin güncel sınırını oluşturan 0,9500 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlandığı müddetçe, yukarı yönlü baskıların etkili olması beklenebilir. Dolar endeksiyle destek alınması gereken bu tutumda, 0,9584 ve kısa vadeli trendin sınırı olan 0,9623 seviyesi hedeflenebilir.

Paritede aşağı yönlü beklenti oluşturabilmek için 0,9500 seviyesinin altında gerçekleşebilecek fiyatlamaları dikkate almak gerekmektedir. Bu şart, 0,9468 seviyesini hedefleyebilecek hareketler oluşturabilse de, daha kalıcı beklentiler için trendin altında gerçekleşebilecek arka arkaya iki adet 4 saatlik kapanışa ihtiyaç duyulmaktadır.

Pivot: 0,9500
Destek: 0,9537 – 0,9500 - 0,9468
Direnç: 0,9584 – 0,9623 – 0,9656

USD/CAD ANALİZİ

Doların güç kazanımının ön plana çıktığı gün içerisinde, son beş işlem günü boyunca yükselişi sınırlayan 1,1222 seviyesinin aşıldığını, fakat bu bölgede kalma için bir mücadele oluştuğunu görüyoruz. ABD piyasalarının açılışıyla birlikte artabilecek hareketlilik, bu süreçte dikkatle takip edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, 1,1157 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş baskısının etkili olabileceğine dair beklentimizi sürdürmekteyiz. Ek olarak 1,1222 seviyesi üzerinde kalıcılıkla destek bulabilecek bu tutumda, 1,1276 seviyesinin hedeflenmesi olasıdır. Özellikle bu süreçte, 1,1276 seviyesinin aşılması yeni taban oluşumunun bu bölgede oluşmasına katkı sağlayabilir.

Paritede aşağı yönlü beklentiler, 1,1276 seviyesinin aşılamamasıyla birlikte kısa vadeli tepki satışlarıyla kendini gösterebilir. Olası satışlarda 1,1157 seviyesi hedeflenebilecekken, daha kalıcı beklentiler için bu seviyenin kırılmasına ihtiyaç vardır.

Pivot: 1,1157
Destek: 1,1222 - 1,1157 - 1,1126
Direnç: 1,1276 – 1,1347 – 1,1375

HAM PETROL ANALİZ

Haftanın ikinci işlem gününde 83,58 destek noktası üzerinde tepki alımlarını sürdüren Ham Petrol fiyatı gün içerisinde 85,58 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirdi ve ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 85,00 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir.

Ham Petrol fiyatını kısa vadeli olarak incelediğimizde 83,58 destek noktası güncelliğini korumaktadır. Ham Petrol, bu destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü tepki alımlarına devam etmek isteyebilir. Bu da 86,30 – 88,00 seviyelerinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Düşüşlerde yer almak isteyen foreks işlemcilerinin ise 83,58 desteğini aşağı yönlü kırılmasını beklemelidir.

Pivot: 83,58
Destek: 84,45-83,58-82,39
Direnç: 85,58-86,30-88,00

ALTIN ANALİZ

1180 seviyesinden başlatılan yukarı yönlü tepki alımlarının etkisini sürdürdüğünü gözlemlediğimiz Altın, 1217 destek noktası üzerinde kısa vadeli pozitif seyrini sürdürmektedir. Bu çıkışlar Altın fiyatı üzerinde tepki alımı düşüncesinin devam etmesini sağlarken bir yandan da 1242 direncinin geçilememesi dikkat çekicidir. Özellikle tepki alımlarının devamında 1265 – 1290 gibi rakamları telaffuz edebilmemiz için 1242 direncinin geçilmesi gerektiğini unutmayalım. Aksi takdirde bir müddet daha 1242 – 1182 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştirebilir. Bu bant içerisinde 1217 desteği de kontrol noktası olarak dikkate alınabilir.

Günü değerlendirdiğimizde ise 1225 destek noktası üzerinde tepki alımlarının devam etme ihtimalinin bir adım daha önde olduğunu ifade edebiliriz. Bu seviye aynı zamanda 4 saatlik grafikte yükseliş trendinde kanalın alt noktası olarak önemli bir bariyerdir.

Pivot: 1225
Destek: 1231-12225-1217
Direnç: 1238-1242-1250

DAX30 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 9397
200 günlük basit hareketli ortalama: 9558

DAX30 bülten saatine kadar en düşük 8699, en yüksek 8838 seviyelerini gördü. Zew endeksi beklentilerden de kötü geldi, uzun bir süreden sonra eksi bölgeye geçti. Almanya’nın 2014 ve 2015 büyüme beklentileri aşağı yönde revize edildi. 8900 seviyesi üzerine çıkamayan endekste aşağı yönlü baskı devam edecek. Yükseliş için pozitif senaryoda kısa vadede 8700 seviyesi dip olup 8700-8900 arasında dalgalanma yaşanabilir. 8700 desteği de kırılırsa en yakın güçlü destek 8450 seviyesinde. Gün içi destek ve dirençler ise aşağıda belirtildi.

Pivot : 8761
Destek: 8680-8617-8540
Direnç: 8786-8838-8926

S&P500 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 1966
200 günlük basit hareketli ortalama: 1902

Endekste bülten saatine kadar 1864-1880 aralığında seyir izlendi. 200 günlük ortalama olan 1902 seviyesi altına seyir yaşanıyor, 1890 desteği de kırıldı. 1970 seviyesinden 1865 seviyesine kadar devam eden düşüşe tepki yaşanırsa ilk direnç, eski destek bölgeleri, 1890-1900 aralığı olacak. Geri çekilmenin devamında ise 1850 bölgesi ilk günlük bazda destek olabilir. Gün içi destek-direnç bölgeleri, günün geri kalan kısmı için aşağıda belirtildi.

Pivot : 1878
Destek: 1854-1843-1825
Direnç: 1876-1888-1906

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURJPY, USDCAD, USDCHF Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, USDCHF, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,