9 Mayıs 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda dünkü yoğun gündemin ardından nispeten sakin bir işlem günü izlenirken, Avrupa borsalarında şirket haberleri ile birlikte kayıplar etkili oluyor. Pariteler tarafında ise öğleden önce Dolar endeksindeki yükselişlerin genel olarak yönü belirlediğini ifade edebiliriz. Günün devamında Kuzey Amerika tarafından bugün ABD ve Kanada’dan açıklanacak istihdam verileri takip edilecek.

“Avrupa endeksleri düşüşte”

Avrupalı şirketlerin beklentilerin altında kalan kar açıklamaları, dünkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin ifadeleri sonrasında bugün, endekslerin son yılların en yüksek seviyelerinden düşüş kaydetmelerine neden oldu. Bununla birlikte Putin’in erteleme çağrısına rağmen Ukrayna’daki Rus ayrılıkçıların hafta sonu referandumu yapacaklarını duyurması, kıtada gerilimin gündemde kalmasına zemin oluşturuyor.

“Dolar, endişelerden destek aldı”

Diğer taraftan Almanya’dan açıklanan ticaret dengesi verisi beklentilerin altında kalırken, İngiltere’den açıklanan makro-ekonomik göstergeler genel anlamda olumlu açıklandı. Ancak tırmanan gerilim ve olumsuz havanın Dolar endeksinde yükselişleri desteklemesi, Sterlin ve Euro’nun ABD’nin para birimi karşısında değer kaybetmesine yol açtı. BIST-100 endeksindeki kararsız ve satış ağırlıklı seansın etkisi de, USD/TRY paritesinin gün içerisinde 2.08’in üzerini görmesine yardım etti. Ham petrol ise günün, fiyat değişimleri dikkat çeken varlıkları arasında yer aldı. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi konumundaki ABD’de, stokların bir aydan uzun bir süredir ilk kez azalması emtiada yükselişleri desteklerken, daha sonra 101.15 seviyelerinden satışlar etkili oldu.

Günün devamında Kanada’dan gelecek istihdam göstergelerinin yanında, ABD’nin iş olanakları verisi Mart ayına ilişkin bilgiler verecek. Toptan satış stokları ise dünyanın en büyük ekonomisinden takip edilecek bir diğer data olarak dikkat çekiyor.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Kanada – İşsizlik Oranı; İstihdam değişimi verisi ile aynı anda açıklanacak olan Kanada’nın işsizlik oranı verisi, Kanada Merkez Bankası’nın (BOC) para politikalarında etkili olarak, ülkenin para biriminde değişikliklere neden olabileceği için dikkatle takip edilecek. Son 17 aydır %6.9-%7.2 aralığında kalan oran, geçen ay %7.0 olan beklentinin altında %6.9 olarak gerçekleşmişti. İşsizlik oranı verisinin bu kez %6.9 olan beklentinin altında açıklanması ülkenin para biriminde değer kazanımları görülmesine zemin oluşturabilecekken, tahminin üzerindeki rakamlar Kanada Doları’nda kayıplara neden olabilir. Söz konusu oranı değerlendirirken istihdam değişimi verisini de dikkate almak faydalı olacaktır.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Cuma

Zaman Haber Beklenti Önceki

15:30 CAD İşsizlik Oranı 6,9% 6,9%

15:30 CAD İstihdam Değişikliği 12,8K 42,9K

17:00 USD Toptan Satış Envanterleri (Aylık) 0,5% 0,5%

17:00 USD İş İmkanları ve İş Gücü Hacmi 4,21M 4,17M

EURUSD ANALİZ

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde makro-ekonomik verilerin azlığı nedeniyle EURUSD paritesinin 1,3845 – 1,3800 seviyeleri arasında sakin bir seyirle hareketine devam ettiğini görmekteyiz. Dün ECB başkanı Draghi’nin konuşması sırasında başlayan satış baskısının devam ettiğini ve kritik bölge olan 1,3775 seviyesine doğru ilerlemek istediğini ifade edebiliriz.

Peki, mevcut düşüşler devam ederek yükseliş trendi sonlanacak mı? Bu sorunun cevabını bu akşamki haftaya bakış analizinde inceleyebilirsiniz.

Kısa vadeli olarak incelediğimizde 1,3873 direnç noktası altında günün kalanında negatif baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Eğer bu şart sağlanırsa kritik 1,3775 destek noktası test edilmek istenebilir. Düşüşlerin daha agresif bir şekilde devam edebilmesi için de 1,3775 destek noktasının kırılması önemlidir. Aksi takdirde yeniden 1,3873 direncine doğru tepki alımları görebiliriz.

NOT: Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketler EURUSD ve GBPUSD paritelerinin satış baskısına maruz kalmasını desteklemektedir. Bu nedenle de günün kalanında 79,55 seviyesi dikkatle takip edilmelidir. (80 seviyesini test edebilmesi için 79,55 seviyesi üzerinde hareketler gerçekleştirmesi önemlidir. Aksi takdirde yeniden satış baskısına maruz kalabilir)

Pivot: 1,3873

Destek: 1,3800-1,3775-1,3735

Direnç: 1,3873-1,3907-1,3950

GBP/USD ANALİZ

İngiltere’den gelen olumlu verilere rağmen düşüşlerini devam ettirmek isteyen ve haftanın son işlem gününde 1,6900 seviyesine yakın hareketini sürdüren GBPUSD paritesinde 1,6965 direnci altında negatif seyrini sürdürmektedir. Eğer parite günün kalanında da 1,6965 seviyesi altında hareketlerine devam ederse 1,6880 ve 1,6850 seviyeleri test edilebilir. Gün içerisinde yükseliş beklentisi olan Forex işlemcilerinin ise 1,6965 direncinin geçilmesini takip etmelidir.

Pivot: 1,6965

Destek; 1,6880-1,6850-1,6810

Direnç; 1,6935-1,6965-1,7000

USD/TRY ANALİZ

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde gerek Dolar endeksindeki değerlenme gerekse BİST endeksinde negatif seyrin sürmesi USDTRY kurunun gün içerisinde tepki alımına maruz kalmasına neden oldu. Kur ABD borsaları açılışı öncesinde 2,0815 seviyesine kadar yükseldi ve şuanda da 2,0788 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda sabah analizimizde de ifade ettiğimiz gibi 2,0845 direnci önemini korumaktadır. Kurun bu bariyer altında kalma isteği satıcıların kısa vadeli yeniden güçlenmesini sağlayabilir. Böyle bir durumda aşağı yönlü baskılar 2,0650 destek noktasına kadar devam edebilir. Tepki alımlarının daha da güçlenebilmesi içinse 2,0845 direncinin geçilmesi beklenmelidir.

Pivot: 2,0845

Destek: 2,0720-2,0650-2,0560

Direnç: 2,0845-2,0925-2,1015

USD/JPY ANALİZİ

Haftanın son işlem gününde USD/JPY paritesinin, kanal alt noktası ve 155 günlük üssel (exponential) hareketli ortalama olan 101,50 seviyesi üzerinde seyrettiğini görüyoruz.

Paritenin, kanal alt noktası olmasının yanında, Bollinger alt bandında da bulunan 101,50 seviyesi üzerinde kaldığı sürece, yukarı yönlü baskıların hakim olabileceğine dair beklentimizi korumaktayız. Gerçekleşebilecek yükselişlerin 102,18 seviyesini hedeflemesi beklenebilir. Düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için ise, 101,50 seviyesinin altında gerçekleşecek günlük kapanış beklenmelidir.

Pivot: 101,50

Destek: 101,50 – 101,20 – 100,75

Direnç: 101,80 – 102,18 – 102,55

EUR/JPY ANALİZİ

Dün, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi’nin yaptığı açıklamalarla birlikte EUR/JPY paritesinde 115 günlük basit hareketli ortalama olan 141,15 destek noktasını aşağı yönlü kırarak satış baskınının oluşumunu katkı sağladığını görmüştük.

Günlük grafiği incelediğimizde, 141,15 seviyesinin altında kaldığı müddetçe günün kalanında düşüş baskılarının devam etmesi beklenebilir.

Aşağı yönlü hareketlerde, 110 günlük üssel (exponential) hareketli ortalama olan 140,17 destek noktası dikkatle takip edilmelidir. Şuanda bu seviyeye yakın olması mevcut düşüşlerin devam edip etmeyeceği sorusunun cevabına yakın olduğumuzun bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer 140,17 destek noktası aşağı yönlü kırılırsa satıcılı seyir daha da netleşebilir. Bu durumda 139,80 seviyesinin test edilmesi olasıdır. Yükseliş beklentisinde olan Forex katılımcılarının 140,17 destek noktasından gerçekleştirilecek olası dönüşleri ya da 141,15 seviyesi üzerine çıkmasını beklemesi gerekmektedir..

Pivot: 141,15

Destek: 140,17 – 139,80 – 139,30

Direnç: 140,62 – 141,15 – 142,00

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrol fiyatında, 150 günlük basit hareketli ortalama olan 98,50 seviyesinden kaynaklanan yukarı yönlü baskıların, kanalın güncel alt noktası durumundaki 99,60 seviyesi üzerinde devam edebileceği yönündeki beklentimiz sürmektedir. Buna bağlı olarak yükselişlerde 101,40 seviyesi hedeflenebilir. 101,40 seviyesinin geçilmesi durumunda ise yükselişler daha da netlik kazanabilir. Ham petrol fiyatında düşüş beklentisi olan Forex yatırımcılarının ise, 99,60 destek noktasını aşağı yönlü kırmasını takip etmelidir. Böyle bir durumda kritik 98,50 seviyesi hedeflenebilir.

Pivot: 99,60

Destek: 99,60 – 98,50 – 97,05

Direnç: 100,60 – 101,40 – 102,35

ALTIN ANALİZ

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde Altın fiyatı, Bollinger bandının orta noktası olan 1297 seviyesi altında hareketini sürdürmekte ve gün içi 1290 çevresinde seyrine devam etmektedir. Daha önceki analizlerimizde de ifade ettiğimiz gibi bollinger bandının orta noktası (1297) altındaki hareketler bandın alt noktası olan 1276 seviyesinin test edilme ihtimalini güçlendirmektedir. Bu bağlamda da Altın fiyatı eğer 1297 seviyesi altında hareketlerini sürdürürse bandın alt noktası olan 1276 seviyesi test edilebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen foreks işlemcilerinin ise bollinger bandının orta noktası olan 1297 direncinin geçilmesini beklemelidir. Bu şart sağlanırsa bandın üst noktası olan 1316 seviyesi test edilmek istenebilir.

Pivot: 1297

Destek: 1285-1276-1268

Direnç: 1297-1307-1316

DAX30 ANALİZ

Endeks analizin yazıldığı saate kadar en yüksek 9610, en düşük 9563 seviyelerini gördü. Şu ana kadar sakin bir seyir vardı. Ekonomik takvimde dengeleri değiştirecek güçlü veri akışı yok. Gün sonu kapanış 9600 seviyesi üzerinde olabilirse önümüzdeki haftaya 9700 seviyesine doğru hareketlenme beklenebilir. Aksi durumda 9400-9600 aralığındaki hareketin devamı sürpriz olmamalı. 9500 seviyesi altında gün sonu kapanışlarda ilk güçlü destek 9400 seviyesinde.

Pivot: 9565

Destek: 9501-9428-9364

Direnç: 9638-9702-9775

S&P500 ANALİZ

Endeks dar bir aralıkta işlem görüyor, en yüksek 1872 seviyesi, en düşük 1867 seviyesi görüldü. 1850 seviyesi üzerinde haftayı kapatmak 1900 seviyesine doğru hareket ihtimalini canlı tutabilecek. 1850 seviyesi altına inişte ilk güçlü destek 1800 seviyesinde. Şimdilik 1850-1900 aralığındaki hareket alanından yukarı veya aşağı kurtulma işareti görülmüyor.

Pivot: 1871

Destek: 1862-1853-1842

Direnç: 1882-1893-1902

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN - “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Günlük Parite ve Emtia Analizi, GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Teknik Analiz, Temel Analiz, EUR/USD Analiz, GBP/USD Analiz, USD/TRY Analiz, USD/JPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz,