26 Aralık 2014 Sabah Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Noel nedeni ile birçok önemli ülkede devam eden tatil küresel piyasalarda işlem hacimlerini aşağı çekerken, haftanın son işlem gününde Japonya’dan gelen makro-ekonomik göstergeler ve hükümetlerin ekonomilere teşvikler sağlayacağı yönündeki beklentiler varlık fiyatlarında etkili oldu. Bu paralelde Asya endekslerinde alımlar öne çıkarken, Çin borsaların yükselişlerin daha hızlı olduğu görülüyor. Bugün yurtiçinden gelecek rakamlar dışında, küresel piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor.

“Japonya’da enflasyon gerilemeye devam etti”

Bu sabah dünyanın en büyük üçüncü ekonomisine sahip olan Japonya için açıklanan veri setinde, Aralı ayında ülkede enflasyonun, geride kalan dönemin ardından yine, beklendiği gibi gerilediği görüldü. %3.0 seviyesinden yılın son ayında %2.7’ye gerileyen ulusal çekirdek enflasyon oranının yanında, Kasım ayında perakende satışların beklendiği kadar yükseliş kaydetmediği görüldü. Yine aynı dönemde sanayi üretimi yükseliş beklentilerinin aksine daraldı. Japonya’nın Kasım ayına ait verilerinin sorasında Yen’de değer kazanımları izlendi.

“Shangai teşvik beklentilerinden destek aldı”

Japonya’dan gelen çok iç açıcı olmayan rakamlara rağmen Asya tarafında endeksler genelde pozitif taraftan işlem görüyor. Çin ve Japonya’da hükümetlerin ekonomiye teşvikler vereceği yönündeki söylentiler borsalara alımlar getirirken, Shangai hisseleri %2’nin üzerinde değer kazanarak dikkat çekti. Diğer borsalarda ise hafif yükselişler izleniyor. Dünyanın en çok enerji tüketen ülkelerinden olan Çin ve Japonya’daki ilgili spekülasyonlar enerji ve emtia fiyatlarında yükselişlerin izlenmesine temek oluşturdu.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Ülkede enflasyonun yavaşlamaya devam etmesi ile Yen haftanın son işlem günü ve yılbaşı öncesinde bir miktar değer kazanırken, Çin ve Japonya’ya ilişkin teşvik haberleri enerji ve emtia fiyatlarını yukarı çekti. Avrupa borsalarının kapalı olduğu günde Dolar endeksinde kayıplar izlenirken, ABD para birimindeki aşağı yönlü hareket paritelerde etkili oldu. Ancak gelişen ülke para birimleri Dolar karşısında güçlü bir seyir izleyemedi.

Veri akışının son derece sınırlı olacağı haftanın son işlem gününde iç piyasalarda dikkatler Türkiye’nin imalat güveni ve kapasite kullanım oranı verilerinde olacak. Noel sonrası ve yılbaşı tatili öncesinde piyasalarda işlem hacimleri yine düşük kalabilir.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Türkiye – İmalat Güveni; Gelişmiş ekonomiye sahip ülke piyasalarının neredeyse tamamının, 25 Aralık’ta başlayan Noel tatili nedeni ile kapalı olacağı haftanın son işlem gününde, yurtiçinde, TCMB’nin faiz beyanatı sonrasında izlenecek olan imalat güveni ve kapasite kullanım oranı verileri gündemde olacak. Son iki aydır düşüş kaydeden imalat güven endeksi ve önceki dönem gerileyen kapasite kullanım oranı için, iç piyasalarda etkili olabilecek rakamlar diyebiliriz.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Cuma

Zaman Haber Beklenti Önceki

Birçok önemli ülkede Noel ve Noel ertesi tatilleri nedeniyle piyasalar kapalı

14:30 TRY Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Ara) 74,5%

14:30 TRY Türkiye İmalat Güveni (Ara) 102,7

EURUSD ANALİZİ

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde EURUSD paritesinin Çarşamba günü gerçekleştirdiği kapanış sonrasında kaldığı yerden devam ettiğini görüyoruz. Yukarı yönlü çıkış isteği mevcut ancak henüz 1,2245 direnci geçilebilmiş değil. Bu nedenle de alıcıların biraz daha dikkatli olması, 1,2245 direncinin geçilmesi sonrasında piyasaya dâhil olması gerekmektedir. Çünkü genel görünüm, 1,2245 direnci altında negatif baskının devam etmesi şeklindedir.

Gün içi makro-ekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde Avrupa borsaları kapalı, ABD ya da Avrupa’dan gelecek herhangi bir önemli makro-ekonomik veri de olmadığı için günü sakin geçirme ihtimali kuvvetlidir.

Pivot: 1,2245
Destek: 1,2188-1,2160-1,2130
Direnç: 1,2245-1,2270-1,2300

GBP/USD ANALİZİ

GBPUSD paritesi 1,5485 seviyesinden başlatmış olduğu yukarı yönlü çıkışını mevcut düşüş trendinde kanalın üst noktası olan 1,5570 seviyesine kadar taşımış ancak bu bariyeri geçememiştir. Bu nedenle de 1,5570 direnci önemini korumakla birlikte paritenin bu bariyer altında kalmayı sürdürmesi, mevcut düşüş trendinin devam edebilmesi açısından önem arz ediyor. Bu bağlamda da 1,5570 seviyesi altında negatif beklentimizin devam ettiğini ifade edebiliriz. Trendin değişebilmesi için 1,5570 direncinin geçilmesinden ziyaden bu seviye üzerinde kalıcı bir hareketliliğin oluşma gerektiğini unutmayalım.

Pivot: 1,5570
Destek; 1,5525-1,5485-1,5450
Direnç; 1,5570-1,5605-1,5650

USD/TRY ANALİZİ

TCMB’nin Faiz Kararında herhangi bir değişikliğe gitmemesi ardından 2,3250 seviyesinden başlattığı satıcılı seyrini net bir şekilde devam ettiremeyen kur, 2,3085 – 2,3250 arasında hareketlerini sürdürmektedir. Haftanın son işlem gününe geldiğimizde şu sıralar 2,3210 seviyesinde seyrini sürdüren USDTRY kurunda daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması önemlidir. Özellikle de 2,3250 üzerinde hareketler gerçekleştirmesi, alıcıların daha da agresif çalışmasına neden olabilir. Düşüşlerde yer almak isteyen Foreks işlemcilerinin 2,3085 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını beklemesi gerekmektedir.

Pivot: 2,3085
Destek: 2,3150-2,3085-2,3015
Direnç: 2,3250-2,3340-2,3430

EUR/TRY ANALİZİ

Paritede 50 saatlik üssel hareketli ortalama (güncel seviyesi 2,8330) etrafında yoğunlaşan fiyat hareketlerinin sürdüğü görülüyor. Hareketli ortalama etrafındaki bu seyirde 2,8225 ve 2,8420 bandı ile bu bandın dışına çıkma çabası önem taşımaktadır. Paritede hareketli ortalama üzerinde yükselişini devam ettirebilmesi için 2,8420 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Bu şart ile birlikte 2,8475 ve 2,8550 gibi seviyeler hedeflenebilir. Bant hareketinin güncelliğini korumaya devam etmesi durumunda hareketli ortalamanın altında gerçekleşebilecek hareketler ise tekrar 2,8225 seviyesinin test edilmesine neden olabilir.

Pivot: 2,8330
Destek: 2,8330 – 2,8270 – 0,8225
Direnç: 2,8420 – 0,8480 – 0,8535

USD/JPY ANALİZİ

Japonya’da enflasyonun gerilemeyi sürdürdüğünü gösteren veriler ardından paritenin aşağıda bir açılış yaptığını gördük. Yükseliş trendi içerisinde hareketlerini sürdüren paritenin, gün içerisinde 120,05 desteği üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş baskısı görmesi beklenebilir. Olası yükselişlerde 120,80 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin geçilmesi söz konusu baskıların netlik kazanmasına neden olabilir. 120,05 desteğinin kırılması durumunda yükseliş trendi bitmiş sayılmamaktadır. Ancak bu gelişmeyle birlikte olası tepki satışlarında kırmızı ile belirttiğimiz ana harekete doğru fiyatlamalar gerçekleşebilir.

Pivot: 120,20
Destek: 120,20 – 119,90 – 119,60
Direnç: 120,80 – 121,00 – 121,20

EUR/JPY ANALİZİ

Haftanın son iş gününde, EUR/JPY paritesinin 146,40 – 147,10 aralığında hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Bu bölgenin önemi, daralan hareketlerin sınırları test edip geçememesiyle daha da artabilir. Gün içerisinde bandın üst noktası olan 147,10 seviyesi altında düşüş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası düşüşlerde 146,70 seviyesinin kırılması bandın alt noktasına yönelik satışları destekleyebilir. Kalıcı bir beklenti için bandın altındaki hareketler izlenmelidir. Yükseliş beklentileri 147,10 seviyesinin geçilmesiyle ağırlık kazanabilir. Ek olarak bu bölgede gerçekleşebilecek 4 saatlik kapanış da, bandı sona erdirme isteğini gösterebilir.

Pivot: 147,10
Destek: 146,70 - 146,40 – 145,90
Direnç: 147,10 – 147,60 – 147,90

AUD/USD ANALİZİ

Günün başlangıcında tepki alımlarının etkili olduğu bir süreç karşımıza çıktı. Teknik olarak incelediğimizde düşüş trendini desteklemekte olan 50 periyotluk basit hareketli ortalama (güncel seviyesi 0,8163) altındaki seyir sürmektedir. Gün içerisinde ise 0,8140 seviyesi altında düşüş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 0,8085 seviyesi hedeflenebilir, ek olarak bu seviyenin kırılması düşüş kanalının güncelliğini koruyabilmesi açısından önemlidir.

Pivot: 0,8140
Destek: 0,8085 – 0,8050 – 0,8030
Direnç: 0,8140 – 0,8170 – 0,8200

USD/CAD ANALİZİ

Paritede 50 periyotluk üssel hareketli ortalama (güncel seviyesi 1,1597) üzerinde yükseliş trendinin devam ettiği görülmektedir. Gün içerisinde, söz konusu hareketli ortalama üzerinde yukarı yönlü baskıların ağırlık kazanması beklenebilir. Olası alımlarda 1,1630 ve 1,1670 hedeflenebilecekken, özellikle 1,1670 seviyesinin geçilmesi yükseliş beklentilerine yeni bir soluk getirebilir. Gün içerisinde hareketli ortalamanın kırılması 1,1565 seviyesine dek tepki satışını destekleyebilir. Fakat kalıcı bir beklenti için hareketli ortalama altında gerçekleşebilecek arka arkaya iki adet 4 saatlik kapanış takip edilmelidir.

Pivot: 1,1590
Destek: 1,1590 - 1,1565 – 1,1500
Direnç: 1,1630 - 1,1670 – 1,1720

BRENT PETROL ANALİZİ

Brent petrolde 60 dolar seviyesinde kısa vadeli dip çalışması devam ediyor. Günlük bazda 60,67 seviyesi aşılabilirse 65,50 seviyesine doğru bir atak yaşanabilir. 60 dolar altında günlük kapanışlarda bir sonraki aşağı hedef 52 dolar seviyesi olabilir. Bugün için saatlik grafikte ilk destek 59,55 ilk direnç 60,82 seviyeleri olarak görülüyor. 61,46 seviyesi üzerinde kalınabilirse yukarıda 62,53 seviyesi hedeflenebilir. Gün içinde 58,91 seviyesi altına inilmesi durumunda 57,84 seviyesi hedef olabilir.

Pivot : 60,40
Destek: 59,55-58,91-57,84
Direnç: 60,82-61,46-62,53

HAM PETROL ANALİZİ

89 periyotluk üssel hareketli ortalama olan 59,60 bariyeri altında negatif baskısına devam eden Ham Petrol fiyatı, Noel tatili öncesinde 57,50 direnci altında aşağı yönlü tutumunu devam ettiren bir görüntü içerisinde seyrini sürdürmekteydi. Bu görüntüde herhangi bir değişiklik olmamakla birlikte 57,50 direnci günün en önemli seviyesi olarak karşımızdadır. Ham Petrol, eğer 57,50 direnci altında hareketlerine devam ederse düşüşlerini 55,00 seviyesinin altına sarkıtabilir. Bu da 53,93 desteğinin hedeflenmesi açısından önemlidir. Günün kalanında yükselişlerde yer almak isteyen Forex işlemcisi ise 57,50 direncinin geçilmesini beklemelidir. Düşüş trendinin sonlanabilmesi içinse 89 periyotluk üssel hareketli ortalama olan 59,60 bariyeri üzerinde art arda iki defa 4 saatlik kapanışa ihtiyaç olduğunu unutmayalım.

Pivot: 57,50
Destek: 55,00-53,93-53,00
Direnç: 56,80-57,50-58,50

ALTIN ANALİZİ

Altın, hafta içerisinde 1203 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 1170 seviyesine kadar taşımış ve ardından da 1170 – 1186 arasında bant hareketlerine devam etmekteydi. Şuanda da 1186 seviyesine yakın ve yeni bir karar vermeye çalışan Altın için 1203 & 1170 seviyelerinden hangisi hedeflenecek sorusunun cevabını aramaktayız. Bu bağlamda da 1186 direnci günün en önemli seviyesi olarak karşımızdadır. Eğer Altın fiyatı 1186 seviyesi üzerinde hareketler oluşturabilirse 1194 – 1203 bariyerler hedeflenmek istenebilir. Aksi takdirde yani Altın fiyatı eğer 1186 seviyesi altındaki hareketler gerçekleştirirse bu seferki düşüncemiz, 1176-1170 seviyelerinin hedeflenmesi şeklinde yorumlanabilir.

Stochastic Oscillatör, Bollinger Bandı, 200 günlük üssel hareketli ortalama ve İchimoku indikatörlerini incelediğimizde yukarı yönlü çıkış isteğinin bir adım daha önde olduğu görülmektedir. Bu görüntü, ancak 1186 üzerindeki hareketlerle desteklenebilir. Şuan Altın fiyatı 1186 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Bu bağlamda da özellikle alıcılı tarafta olmak için aceleci davranmamalıyız.

Pivot: 1186
Destek: 1176-1170-1161
Direnç: 1186-1194-1203

GÜMÜŞ ANALİZİ

Gümüş günlük bazlı grafikte 15,50 desteği üzerinde kalmaya çalışıyor. 15,85 seviyesinden geçen 5 günlük ortalama üzerinde kalınırsa 16,14 seviyesinden geçen 22 günlük ortalama yükselişte ilk hedef olabilir. 50 günlük ortalama seviyesi olan 16,50 ise güçlü direnç bölgesi seviyesi. Saatlik grafikte ise ilk direnç bölgesine ulaşıldı. 15,95 seviyesi üzerinde 16,01 seviyesinden geçen 200 periyotluk hareketli ortalamayı direnç olarak kabul ediyoruz. Bu seviye aşılırsa yükseliş beklentileri güç kazanacaktır. 16,01 seviyesi üzerindeki ilk hedef-direnç 16,18 seviyesi olarak görülüyor.

Pivot : 15,74
Destek: 15,69-15,63-15,54
Direnç: 15,95-16,01-16,18

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “Brent Petrol ve Gümüş Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, EURJPY, USDCAD ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,