2 Haziran 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Haftanın ilk işlem gününe Çin’den gelen olumlu PMI verilerinin getirdiği iyimserlik ile başlayan küresel piyasalarda daha sonra izlenen temkinli hava dikkat çekerken, Avrupa ülkeleri için açıklanan makro-ekonomik göstergelerin ardından dikkatler ABD’den gelecek rakamlara çevrildi. Yayınlanan veriler ve beklentiler ile birlikte özellikle pariteler tarafında hareketli bir seans izleniyor.

“Euro Bölgesi verileri beklentilerin altında”

Bu sabah saatlerinde açıklanan Euro Bölgesi ve üye ülkelerinin imalat PMI verileri genel çerçevede olumlu bir tablo ortaya koymadı. Almanya’da gelen enflasyon verileri de tahminlerin altında kalırken, Euro’da aşağı yönlü hareketlerin ağırlık kazandığı görüldü. ABD için açıklanacak rakamlar öncesinde Dolar endeksindeki yükselişler de paritelerde etkili olurken, ABD borsalarının açılışı öncesinde Dolar’da, gelişmiş ülke para birimleri karşısında bir miktar kayıplar izlendi. EUR/USD çifti de bu sırada sabah saatlerinde kayıplarının bir kısmını toparladı. Avrupalı para birimleri değer kazanırken, Dolar, Yen ve Türk Lirası karşısında yükseldi.

“Başçı Bakanlar Kurulu’nda konuştu”

TCMB Başkanı Erdem Başçı bugün Bakanlar Kurulu’nda yaptığı sunumda Türkiye’nin dezenflasyon sürecinde olduğunu söylerken, enflasyondaki düşüşün Haziran ayından itibaren başlayacağı düşüncesini yineledi. Sunumda ayrıca cari işlemler açığındaki daralmanın süreceği ifade edilirken, büyüme oranının ise %4 civarında olduğu vurgulandı.

“ABD’de haftanın ilk önemli verileri”

Çin’den gelen olumlu imalat PMI verisi ile yükselen global endekslerde, Avrupa seansı sırasında kazanımların bir miktar eridiği görüldü. İkinci seansta BIST-100 endeksinde kayıpların hızlanması ile TRY’de de değer kayıpları hızlanırken, USD/TRY paritesi 2.10 seviyesinin üzerine çıktı. Japon Yeni de Dolar karşısında değer kaybeden para birimleri arasında yer alırken, Çin iyimserliği ile yükseliş kaydeden ham petrolde daha sonra düşüşler ağırlık kazandı. Dolar endeksindeki salınımların diğer gelişmiş ülke para birimleri tarafında da etkili olduğu görüldü.

Günün devamında ABD’den gelecek ISM imalat PMI verisi, dünyanın en büyük ekonomisi için açıklanacak haftanın önem derecesi yüksek ilk verisi olacakken, yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilecek. Asya seansı da özellikle Çin ve Avustralya gelişmeleri ile oldukça yoğun bir takvime sahip olacak.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – ISM İmalat PMI; Son 11 aydır, imalat sektöründe genişlemeye işaret eden 50 referans seviyesinin üzerinde gerçekleşen ISM verisi, Nisan’da son 4 ayın en yükseğine çıkmıştı. Cuma günü açıklanacak olan istihdam verileri öncesinde fiyatlamaların yapılmasına neden olabilecek ISM Enstitüsü’nün verisi, küresel piyasaların gündemindeki önem derecesi yüksek rakamlar arasında yer alıyor. Söz konusu göstergenin 55.7 olan beklentinin üzerinde açıklanması Dolar’a yükselişler getirebilecekken, tahmini karşılamayan rakamlar ise ABD’nin para biriminde kayıplara yol açabilir.

Çin – HSBC İmalat PMI; Pazar günü yayınlanan resmi rakamdan sonra Çin ekonomisindeki gelişmeleri görebilmek adına dikkatler HSBC’nin açıklayacağı imalat PMI verisine çevrilecek. 5 aydır 50 referans seviyesinin altında gerçekleşen veri, son olarak 49.7 ile umut vermişti. Dünya ekonomisinin itici güçlerinden olan Asya’nın en büyük ekonomisinde imalat sektörünün toparlanma sinyalleri vermesi, küresel piyasalarda risk iştahının armasını sağlayabilecekken, olumsuz rakamlar, global ekonomiye ilişkin kaygıları artırabilir. Tahminler son rakamda bir değişiklik olmayacağı yönünde.

Avustralya – Merkez Bankası Toplantısı; Avustralya Merkez Bankası’nın (RBA) son toplantısından sonra yaptığı açıklamalar, ülkenin para biriminin değerinde kayıplar görülmesine neden olmuştu. Düşük politika faiz oranının büyümeyi desteklediği yönündeki değerlendirme, Banka’nın ilerleyen aylarda faiz artırımını düşünebileceğine ait beklentilerin kırılmasındaki önemli bir faktör olarak görüldü. Son gelen olumlu istihdam verilerinden sonra RBA’nın bu tutumunda bir değişiklik yapıp yapmayacağı dikkatle izlenecekken, politika faiz oranının %2.50 seviyesinde sabit bırakılması bekleniyor.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

02 Haziran 2014 Pazartesi

Zaman Haber Beklenti Önceki

16:45 USD İmalat PMI 56,2 56,2

17:00 USD ISM İmalat PMI 55,7 54,9

03 Haziran 2014 Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

04:00 CNY İmalat Dışı PMI 54,8

04:30 AUD Perakende Satış (Aylık) 0,3% 0,1%

04:45 CNY Çin HSBC İmalat PMI 49,7 49,7

07:30 AUD Faiz Oranı Beyanatı 2,50% 2,50%

EURUSD ANALİZ

EURUSD paritesi uzunca bir süredir 150 günlük basit hareketli ortalama eşliğinde trend hareketlerini sürdürmekteydi ve son olarak bu ortalamanın altına düşmesi nedeniyle yükseliş beklentilerin yerini düşüşlere bıraktığını görmüş olduk. 1,3775 ve daha sonra da 1,3695 seviyelerinin aşağı yönlü kırılmaları ile satıcılı seyrin artık daha da güçlü olduğunu ifade ettiğimiz EURUSD paritesi için 150 günlük basit hareketli ortalama önemini korumaktadır. 1,3695 direnci olarak belirlenen bu seviye altında kaldığımız müddetçe satış baskısının daha güçlü olabileceğini, tepki alımlarının son bulma ihtimalinin güçlü olacağını söyleyebiliriz. Günün kalanında ise 1,3695 öncesinde 1,3655 direnci önemini korumaktadır. Bu bariyeri altında kaldığı müddetçe düşüş baskısı devam etmek isteyebilir.

NOT: EURUSD paritesi 1,3655 – 1,3585 arasında sıkışık seyrini sürdürmektedir. TR saati ile 17:002de gelecek olan ABD ISM PMI verisi sonrasında bandın dışına doğru hareketler gerçekleşebilme olasılığına karşı dikkatli olmamız gerekmektedir.

Pivot: 1,3655
Destek: 1,3585-1,3545-1,3505
Direnç: 1,3655-1,3695-1,3735

GBP/USD ANALİZ

GBPUSD paritesi 89 günlük basit hareketli ortalama olan 1,6690 seviyesinden almış olduğu güç ile yukarı yönlü hareketlerine devam isteği ile çıkışını 1,6768 seviyesine kadar yükselmiş ve şu sıralar 1,6754 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. 89 günlük basit hareketli ortalama olan 1,6690 üzerinde kalma isteği paritede tepki alımları düşüncesini 1,6785 ve 1,6925 seviyelerine kadar taşıyabilir. Özellikle de 1,6825 direnci yeniden dönüşler için dikkatle takip edilmesi gerekilen bir seviyedir. Özetle kısa vadeli tepki alımı isteği 1,6690 üzerinde kaldığı müddetçe devam etmektedir.

Pivot: 1,6690
Destek; 1,6720-1,6690-1,6650
Direnç; 1,6785-1,6825-1,6870

USD/TRY ANALİZ

2,0885 seviyesinden güç alarak tepki alımlarını devam ettirmek isteyen ve gün içi 2,1057 seviyesine kadar yükselen USDTRY kuru ABD seansı açılışı öncesi günün tepe noktasına yakın seyrini sürdürmektedir. Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,0885 seviyesi üzerinde yükseliş eğiliminin tepki niteliğinde devam ihtimali güçlüdür. Bu bağlamda 2,1130 ve 2,1260 direnç noktalarının test edilme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade edebiliriz. Yeniden düşüşleri konuşabilmemiz ise 2,1260 direncinden gerçekleştirilecek olası dönüşü ya da 2,0885 destek noktasının aşağı yönlü kırılması olarak takip edilebilir.

Pivot: 2,0885
Destek: 2,0960-2,0885-2,0790
Direnç: 2,1130-2,1260-2,1350

USD/JPY ANALİZİ

USD/JPY paritesinde, 155 günlük üssel (exponential) hareketli ortalamanın (101,55) üzerinde devam eden yükseliş baskısının, 101,70 seviyesi üzerinde etkin bir şekilde sürebileceği yönündeki beklentimizi korumaktayız. Mayıs ayı ortasından beri geçilemeyen 102,15’in üzerinde, alımların netlik kazanması ve kanal üst bölgelerini hedeflemesi beklenebilir.

Paritede düşüş yönlü beklentisi olan forex katılımcılarının, 102,15 seviyesinin altındaki hareketler sonucu gerçekleşebilecek satışları takip etmeleri gerekmektedir. Buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek dönüşlerde 101,70 seviyesi hedeflenebilir.

Pivot: 101,70
Destek: 101,70 – 101,55 – 100,20
Direnç: 102,35 – 102,61 – 102,85

EUR/JPY ANALİZİ

Yen’in major para birimleri karşısında yaşadığı değer kaybının EUR/JPY paritesinde nispeten daha az etkili olduğunu görüyoruz. Bunda Euro Bölgesi’nde hayal kırıklığı yaratan PMI verileri sonrası üzerinde baskı oluşan Euro’nun pay sahibi olduğunu ifade edebilir.

Teknik olarak incelediğimizde, 200 günlük basit (simple) hareketli ortalama ile sınırlanan yükseliş kanalının güncel alt noktasının 138,65 seviyesi olduğunu görmekteyiz. Paritenin, 138,65 seviyesi üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü baskılarla birlikte 139,43 seviyesini hedeflemesi beklenebilir. Bu seviyenin geçilmesi (139,43) alımları güçlendirebilir. EUR/JPY’de düşüş yönlü beklentisi oluşturabilmek için, 137,95 – 139,43 bandının takibi gerekmektedir. Bandın üst noktası olan 139,43 seviyesinin geçilememesi sonucu gerçekleşebilecek tepki satışlarında 138,65 ve 137,95 seviyeleri hedeflenebilir.

Pivot: 138,65
Destek: 138,65 – 137,95 – 137,20
Direnç: 139,43 – 140,00 – 140,95

HAM PETROL ANALİZİ

Haftanın ilk işlem gününün geride bıraktığımız kısmına baktığımızda, yükseliş kanalı içerisinde aşağı yönlü baskıların ağırlıkta olduğu bir görünüm karşımıza çıkmaktadır.

Günlük grafiği incelediğimizde, yükseliş kanalı içerisinde Bollinger orta bandı (102,37) üzerinde alımların tepki satışlarına karşı ağırlık kazanma potansiyeli sürmektedir. Yükselişlerde 103,53 ve kritik 104,50 seviyesi hedeflenebilir. Kısa vadede incelediğimizde, 104,50 seviyesinin ham petrol fiyatında oluşturduğu baskı dikkat çekmektedir. Bu baskının yol açabileceği tepki satışlarıyla 102,37 seviyesinin kırılması, gün içinde kanal alt bölgelerinin hedeflenmesine olanak sağlayabilir. Ek olarak, uzun süredir bahsettiğimiz ikili dip oluşma çabası, 150 günlük basit (simple) hareketli ortalamanın (98,84) hedeflenmesine yol açabilir.

Pivot: 102,37
Destek: 102,37 – 101,64 – 100,65
Direnç: 103,53 – 104,50 – 105,20

ALTIN ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününde 1241 – 1251 seviyeleri arasında seyrini sürdüren ancak çok net hareket imkanı tanımayan Altın fiyatı TR saati ile bugün 17:00’de sonuçlanacak olan ISM PMI verisi ile sert hareketlere maruz kalabilir. Özellikle de olumlu verilerin Altın fiyatı üzerindeki negatif düşüncemizi destekleyen bir yaklaşım olduğu düşünülürse olası pozitif rakama piyasalar daha fazla katılım gerçekleşebilir. Genel görünüm 1260 direnci altında kaldığı müddetçe negatif baskının devam ettiği şeklindeki düşüncemizi tekrarlayabiliriz.

Pivot: 1260
Destek: 1241-1235-1226
Direnç: 1252-1260-1267

DAX30 ANALİZİ

Endeks analiz saatine kadar en yüksek 9991, en düşük 9952 seviyelerini gördü. 10.000 seviyesine çok yaklaşıldı. Perşembe endeks için en kritik gün. ECB kararlarıyla ya 10.000 üstü test edilecek ya da 9800 seviyesine doğru geri çekilme izlenecek. Bugün için 9950 seviyesi üzerinde kalmak endeksin yükseliş gücünü koruduğu anlamına gelecek. 9991 seviyesi bugün için güçlü direnç noktasıydı, bu noktaya dokunuldu. Geri çekilmelerde 9950 seviyesi ilk güçlü destek. Gün sonu kapanışın 9950 seviyesi altında olması durumunda 9920 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir.

Pivot: 9949

Destek: 9939-9925-9914

Direnç: 9980-9991-10.000

S&P500 ANALİZİ

Analizin yazıldığı saate kadar endeks 1923-1919 seviyeleri arasında işlem gördü. 1920 seviyesi üzerinde olmak yükseliş beklentileri taşıyanlar açısından pozitif. Yukarıda 1930 seviyesine kadar sıralı minör dirençler olsa da 1900 seviyesi üzerinde gün sonu kapanışlarla 1950 seviyesi hedef olmaya devam ediyor. Gün sonu kapanış 1920 seviyesi altına sarkarsa 1910 seviyesine doğru geri çekilme yaşanması mümkün.

Pivot: 1918

Destek: 1918-1816-1814

Direnç: 1922-1925-1927

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Günlük Parite ve Emtia Analizi, GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Teknik Analiz, Temel Analiz, EUR/USD Analiz, GBP/USD Analiz, USD/TRY Analiz, USD/JPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz,