13 Ocak 2015 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki kayıplar ve büyük ülkeler için açıklanan makro-ekonomik göstergeler gündemin üst sıralarında yer almaya devam ediyor. Avrupa borsalarında perakende şirketlerinin, enerji sektöründeki kayıpları gölgede bırakması ile yükselişler izlenirken, Wall Street endekslerinin de dünkü kayıplarının ardından yeni güne alımlar ile başlaması bekleniyor. Günün ilk yarısına göre veri akışının daha zayıf olacağı geri kalan bölüm içerisinde ABD’de dün başlayan bilanço sezonu ile şirket karları, ECB’nin para politikasına ilişkin beklentiler ve petrol fiyatlarındaki düşüşün varlık fiyatlarına yansımaları izlenecek.

“Euro ECB beklentileri ile kan kaybetti”

Avrupa borsalarında bugün görülen yükselişlerin yanında kıtanın ortak para birimi Euro’da, Avrupa Merkez Bankası’na (ECB) ilişkin beklentilerin baskı yaptığını ifade edebiliriz. Banka’nın 22 Ocak’taki toplantısında ülke tahvillerini de kapsayan geniş tabanlı bir parasal genişleme açıklayacağı yönünde artan beklentiler, bugün Euro’nun Dolar karşısında son dokuz yılın en düşük seviyelerine gerilemesine öncülük etti. Avrupa borsaları ise hem ECB’den gelecek teşvik beklentileri, hem de perakende sektöründeki alımların etkisi ile yükselişlerini ikinci güne taşımaya hazırlanıyor.

“Petrol 6 yılın dibinde”

Haftanın bu zamana kadar geçen kısmına yine damgasını vuran petrol fiyatlarındaki kayıplar, gelen açıklamalar ile güçlenen arz fazlası dönemin süreceği yönündeki beklentiler sayesinde devam ediyor. Önemli finansal kuruluşların 2015 ve 2016 petrol fiyatları tahminlerini ciddi şekilde aşağı yönlü revize etmeleri ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin petrol üretimini artırma planını değiştirmemesi, emtianın fiyatında düşüşlerin yaklaşık son altı yılın en düşüğüne gerilemesine yol açtı. Ayrıca Suudi Prens bugün petrol fiyatlarının bir kez daha 100 Doları görmeyeceğini söyledi. ABD tipi ham petrol 44.19 ile son olarak Mart 2009’da görülen fiyat düzeylerine kadar geriledi. Aynı durum 46.37 ile Brent petrol için de geçerli. Petrol fiyatlarına ilişkin yetkili isimlerden gelebilecek açıklamalar, büyük ekonomilere ait veriler ve ABD’deki stok rakamların önümüzdeki dönemde yakından izleneceğini ifade edebiliriz.

“İngiltere’de enflasyon 15 yılın en düşüğüne geriledi”

Bugün İngiltere için açıklanan rakamlar arasında %0.5 ile piyasa beklentilerinden daha fazla gerileyen ada ülkesinin enflasyon oranı dikkat çekti. Mayıs 2000’den bu yana en düşük seviyesine gerileyen ilgili makro-ekonomik gösterge, Sterlin’de kayıpların izlenmesine neden oldu. İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) daha uzak bir tarihte faiz artırımı yapacağı beklentileri kayıplarda öne çıkan temel unsur oldu.

Ancak sonrasında BOE Başkanı Mark Carney’nin açıklamaları ada ülkesinin para biriminde kayıpların geri alınmasına destek oldu. Carney’nin, her ne kadar faiz oranlarını ihtiyaç olması halinde biraz daha uzun süre rekor düşük seviyede tutabileceklerini söylese de, Banka’nın halen daha faiz oranlarının öngörülebilir gelecekte normalleşmesini beklediğini ifade etmesi, Sterlin’de sonrada görülen yükselişlere zemin oluşturdu. BOE’nin, enflasyonun düşük kalmasının nedenlerini 11 Şubat’ta Maliye Bakanı Osborne’a açık mektup ile bildirmesi bekleniyor.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Piyasalarda petrol fiyatlarındaki gerileme ve beraberinde farklı finansal araçlarda getirdiği fiyat değişimleri öncelikli gündem maddesi olarak kalmaya devam ediyor. Ancak emtiada Avrupa seansı öncesinde görülen kayıpların sınırlandığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan ECB’nin parasal genişlemesine ilişkin beklentiler Euro’da baskı yaparken, Dolar endeksi de, muadil para birimindeki kayıplarda fayda sağladı. Sterlin enflasyon oranı ve Carney’nin açıklamaları ile dalgalandı. Altın ise bu hafta içerisinde son kaydettiği yükselişlerine tutunmaya çalışırken, ECB’nin genişlemeci para politikasına ve Çin’in gelecek ayki yılbaşı kutlamaları öncesinde artabilecek talebine ilişkin beklentilerden destek almaya çalışıyor. Petrol fiyatlarındaki görünüm ile ihracatlarının büyük bölümü ilgili emtiaya dayanan ülkelerden Rusya ve Norveç’in para biriminde değer kayıpları izlendi.

Günün devamında önemli bir veri akışı bulunmasa da, son gelişmelerin fiyatlara yansıması piyasalar tarafından yakından izlenecek. Ayrıca şirket bilançolarının açıklandığı dönemin başladığı ABD’nin JOLTS ve federal bütçe beyanatı da varlık fiyatlarında etkili olabileceği için yatırımcıların merceği altında olacak.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – İş Olanakları ve İşgücü Hacmi (JOLTS); ABD’nin Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan istihdam raporundan sonra, yine aynı kurum tarafından açıklanan istihdam piyasasına ilişkin veri, JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Summary) olarak kısaltılmaktadır. Geç açıklanan bir gösterge olmasına rağmen, ABD Merkez Bankası’nın (FED) istihdam seviyesindeki gelişmeleri izlerken kullandığı bir rakam olduğu bilinen data, finansal varlıkların fiyatında etkili olabilmektedir. Kasım ayına ait gelişmeleri gösterecek JOLTS, daha önce ABD ekonomisinin Ekim döneminde 4.83 milyon iş olanağı ve iş gücü hacmi oluşturduğuna işaret etmişti. Yeni veri, Dolar üzerinde fiyatlamaların yapılmasına neden olarak para biriminde değer değişikliklerine yol açabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

13 Ocak 2015 Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 USD İş İmkanları ve İş Gücü Hacmi (Kas) 4,86M 4,83M

20:01 USD ABD 10 Yıllık Tahvil İhalesi

21:00 USD Federal Bütçe Beyanı (Ara) 3,8B -56,8B

14 Ocak 2015 Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

08:00 JPY Öncü Makina Araçları Siparişleri (Yıllık) (Ara) 36,6%

EURUSD ANALİZİ

EURUSD paritesinin haftanın ilk iki işlem gününde 1,1855 – 1,1885 arasından her fırsatta satış baskısına maruz kaldığını görmekteyiz. Dün 1,1870 bugünse 1,1858 seviyesinden başlatılan aşağı yönlü baskılarla 1,1750 seviyesine yaklaşan parite ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 1,1770 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Genel görünüm 1,1855 direnci altında negatif olmakla birlikte bu düşünce yapısının daha da güçlenebilmesi için 1,1750 desteğinin aşağı yönlü kırılmasına ihtiyaç vardır. 1,1750 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda son yılların dip noktası olarak ifade edebileceğimiz 1,1640 desteğine doğru yeni bir hamle gündeme gelebilir. Aksi takdirde 1,1855 – 1,1750 arasındaki bant hareketi ile günü tamamlayabiliriz.

Pivot: 1,1855
Destek: 1,1750-1,1710-1,1670
Direnç: 1,1810-1,1855-1,1885

GBPUSD ANALİZİ

Olumsuz enflasyon verisi ile birlikte satıcılı seyrini 1,5078 seviyesine kadar devam ettiren GBPUSD paritesi, İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Carney’in açıklamaları sonrasında güçlendi ve bu tutumunu 1,5179 seviyesine kadar taşıdı. Haftanın ilk iki işlem gününü incelediğimizde paritenin her fırsatta 1,5190 seviyesinden satış baskısına maruz kaldığını görmekteyiz. Bu tutum tamam mı devam mı sorusunun cevabını sorgulamaktayız ve ABD borsaları açılışı sonrasındaki hareketler dikkatle takip edilmelidir.

Günün kalanını değerlendirdiğimizde 1,5240 – 1,5195 arasının Kritik Bölge olarak ifade edebilir ve paritenin bu bölge altındaki hareketleri negatif olarak ifadelendirebiliriz. Yani paritenin bu bölge altında kalması günün dip noktası 1,5078 seviyesinin yeniden hedeflenmesini sağlayabilir. Bu bağlamda da 1,5240 – 1,5195 kritik bölge altında yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak güncelliğini korumaktadır. Yükselişlerde yer almak isteyenler 1,5195 direncinden ziyade 1,5240 direncinin geçilmesine odaklanmalıdır.

Pivot: 1,5240
Destek; 1,5130-1,5078-1,5035
Direnç; 1,5195-1,5240-1,5273

USDTRY ANALİZİ

Düşüş trendinde hareketlerine devam eden USDTRY kuru gün içerisinde 2,2865 bariyerinden başlattığı satıcılı seyrini 2,2735 seviyesine kadar sürdürdü ancak devamını getiremedi. Yeniden yukarı yönlü çıkış gerçekleştirerek ABD seansı açılışı öncesinde 2,2865 direncine yaklaşan USDTRY kurunda 2,2955 direnci güncelliğini korumakla birlikte kurun bu bölge altında negatif seyrine devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz.

USDTRY kuru eğer 2,2955 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskılar kaldıkları yerden devam etmek isteyebilir. Bu da 2,2560 desteğine doğru olası düşüşleri tetikleyebilir. 2,2955 öncesindeki ilk bariyer 2,2865 olarak kaydedilmiştir. Yükselişlerde yer almak isteyen Foreks yatırımcısı ise 2,2560 desteğinden gerçekleştirilecek olası dönüşü ya da 2,2955 direncinin geçilmesine odaklanmalıdır.

Pivot: 2,2950
Destek: 2,2770-2,2695-2,2560
Direnç: 2,2865-2,2955-2,3085

EURTRY ANALİZİ

Paritenin sabah saatlerinden itibaren gösterdiği düşüş sonrası, 2,6930 – 2,7100 aralığının altına sarkma gerçekleştiğini görmekteyiz. Günün kalanında, 2,7100 seviyesi altında kalma durumu sürdüğü müddetçe aşağı yönlü baskının ön planda olması beklenebilir. Olası satışlarda 2,6680 seviyesi hedeflenebilecek önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Gün içerisinde 2,6930 seviyesinin geçilmesi, olası bir bant oluşturma çabasıyla 2,7100 seviyesinin hedeflenmesine neden olabilir. Ancak bu süreç içerisinde meydana gelebilecek yükselişlerin yeni satış baskısına maruz kalabileceğini ifade edebiliriz.

Pivot: 2,7100
Destek: 2,6800 – 2,6680 – 2,6580
Direnç: 2,6930 – 2,7100 - 2,7285

USDJPY ANALİZİ

“USDJPY paritesinde kritik karar süreci devam ediyor”

Paritenin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği sert fiyatlamaların ardından incelediğimizde, genel olarak 117,80 – 118,85 aralığında bir görünüm söz konusu. Bir yanda Fibonacci %23,6 toparlanma seviyesi olan 117,80, diğer tarafta ise tepki hareketlerinin oluşturduğu bir düşüş trendi bulunmaktadır. Yaklaşık bir aydır destek görevini sürdüren 117,80 ile 118,05 seviyesinin oluşturduğu bant üzerinde kalma çabası sürdükçe, yükseliş baskısının ön plana çıkması beklenebilir. Olası yükselişlerde 118,85 seviyesi hedeflenebilecekken, net ve kalıcı beklentiler için hala 120,00 seviyesi ve üzerinin beklendiğini belirtmekte fayda var. Bu aynı zamanda kısa vadeli düşüş trendinin etkisinden de kurtulma anlamına gelmektedir. Söz konusu kısa vadeli düşüş trendinin daha etkili bir görünüm sergileyebilmesi için, 118,05 – 117,80 bandının altında gerçekleşebilecek kalıcılık takip edilmelidir. Bu da söz konusu bandın altındaki 4 saatlik kapanışlarla oluşabilir. Şart sağlandığı taktirde 117,05 seviyesi hedeflenebilir. Aşağı yönlü beklentilerde dikkat edilmesi gereken husus, orta ve uzun vadede yükseliş görünümünün korunduğu paritede, önemli destek seviyelerinin aynı zamanda potansiyel toparlanma noktası olabileceğidir.

Pivot: 117,80
Destek: 118,05 – 117,80 – 117,40
Direnç: 118,85 – 119,30 – 119,60

EURJPY ANALİZİ

Bir ayı aşkın süredir görülen sert düşüşün ardından, paritenin mor renk ile belirttiğimiz trendle daha istikrarlı bir yol izlediği görülmektedir. Günün kalanında, 140,50 seviyesi altında aşağı yönlü baskıların etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 139,60 seviyesi altında gerçekleşebilecek her 4 saatlik kapanış, aşağı yönlü baskı isteğine teyit kazandırabilir. Bu şartla birlikte 138,85 ve 138,00 seviyeleri hedeflenebilecek önemli noktalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Paritede olası yükselişler 140,50 seviyesi ile sınırlı kaldığı müddetçe yeni satış baskısı oluşabilir.

Pivot: 140,50
Destek: 138,85 – 138,00 – 136,95
Direnç: 139,60 – 140,00 – 140,50

AUDUSD ANALİZİ

Paritenin 200 periyotluk üssel hareketli ortalamayı geçememesi sonrası görülen düşüş ardından, 50 periyotluk üssel hareketli ortalama (güncel seviyesi 0,8139) çevresinde yoğunlaşan fiyatlama dikkat çekiyor. Günün kalanında 0,8215 seviyesi altında aşağı yönlü baskıların etkili olabileceğine dair beklentimiz korunmaktadır. Olası satışlarda 50 periyotluk üssel hareketli ortalama altında gerçekleşebilecek 4 saatlik kapanış ve günün dip noktası olan 0,8125 seviyesinin kırılması, söz konusu baskıya etkinlik kazandırabilir. Olası yükselişler ise 0,8215 ve 200 periyotluk üssel hareketli ortalamanın oluşturduğu bölge ile sınırlı kaldığı müddetçe yeni satış baskısıyla karşılaşılabilir.

Pivot: 0,8215
Destek: 0,8125 - 0,8090 – 0,8035
Direnç: 0,8172 - 0,8215 – 0,8263

USDCAD ANALİZİ

USD/CAD paritesinde görülen yükseliş hareketiyle son yılların en yüksek bölgesinde rekor tazelendiğini gördük. Günün kalanında, 1,1910 – 1,1940 bandı üzerinde yükseliş beklentimiz sürmektedir. Olası alımlarda 1,1990 seviyesi geçildiği taktirde 1,2025 ve 1,2060 seviyeleri hedeflenebilir. Ek olarak 1,1990 seviyesi üzerinde tutunma çabası ve bunun 4 saatlik kapanışlarla teyidi, gün aşırı yükseliş beklentilerini de destekleyebilir. Paritede görülebilecek geri çekilmeler mavi ile belirttiğimiz bant üzerinde ve dahilinde kaldığı müddetçe yükseliş beklentimiz sürmektedir.

Pivot: 1,1910
Destek: 1,1940 - 1,1910 - 1,1870
Direnç: 1,1990 – 1,2025 – 1,2060

BRENT PETROL ANALİZİ

Brent petrolde düşüş hız kesmeden devam ediyor. 60 dolardan sonra 50 dolar seviyesi de destek olamadı. En yakın psikolojik destek olarak 40 dolar seviyesi ifade edilebilir. 2008 Aralık sonunda 36 dolardan başlayıp 125 dolara giden yükselişte başlangıç noktasına geri dönülmek üzere. Brent petrolün 50 dolar üzerinde çıkması düşüşte nefes alma ihtimali yaratabilir ancak hala dengelenme noktasına yakın olduğumuza dair işaret yok. Sabah bülteninde belirttiğimiz saatlik grafikteki ilk destek seviyesi olan 47,79 seviyesi altına inildi. Son durumda işlemlerin 47,17 seviyesi altında olması günün geri kalan kısmında 46,15 seviyesine doğru geri çekilme ihtimalini canlı tutuyor. 47,79 seviyesindeki destek üzerine çıkılabilirse kısa vadeli de olsa durulma imkanı bulunabilir.

Pivot : 49,17
Destek: 47,17-46,15-45,80
Direnç: 49,04-49,66-50,69

HAM PETROL ANALİZİ

49,60 ve 47,25 bariyerleri altında kalarak aşağı yönlü baskılarına kaldıkları yerden devam etmek isteyen Ham Petrol, gün içerisinde 45,90 – 44,20 arasında sıkışık seyrini sürdürmektedir. ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 45,00 seviyesine yakın hareketlerine devam eden Ham Petrol için 45,90 – 44,20 bandı dikkatle takip edilmelidir. Daha net hareketler için bu bandın dışına çıkılması gerektiğine ilişkin düşüncemiz ön planda devam ederken 45,90 direnci altında negatif baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex yatırımcıları ise öncelikle 45,90 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 45,90
Destek: 44,20-43,30-42,40
Direnç: 45,90-47,25-48,25

ALTIN ANALİZİ

Haftanın ilk iki işlem gününü incelediğimizde Asya seansında yükseliş, Avrupa seansında ise düşüş baskısı ile hareketlerine kaldığı yerden devam etmektedir. Bu sabah yukarı yönlü çıkışlarını 1244 seviyesine kadar sürdüren Altın, ABD borsaları açılışı öncesinde 1238 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.

1230.50 destek noktası, mevcut yükseliş trendinde kanalın alt noktası olarak tepki alımının devam etmesine önemli bir katkı sağlamıştır. Kısa vadeli olarak son hareketleri incelediğimizde ise aşağı yönlü baskının bu bölgeye doğru devam etme ihtimali bir adım daha öndedir. Ancak bu tutum Altın’daki pozitif beklentimizde herhangi bir değişikliğe yol açmamıştır. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex işlemcisinin 1230.50 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını beklemelidir.

Pivot: 1230.50
Destek: 1236.00-1230.50-1222.00
Direnç: 1248.00-1255.00-1265.00

GÜMÜŞ ANALİZİ

Gümüşte 16,70 direncini üzerinde işlemler devam ediyor. Bülten saatine kadar en düşük 16,52 en yüksek 17,06 seviyeleri görüldü. Sabah bülteninde 16,42 seviyesinden geçen 50 günlük hareketli ortalama üzerinde olmak 16,70 direncinin aşılmasını sağlayabilir ifadelerini kullanmıştık, bu ihtimalin gerçekleştiğini izliyoruz. Gün sonu kapanışlar 16,70 seviyesi üzerinde gerçekleşmeye başlarsa bir sonraki en yakın yüksek hedef 17,30 seviyesi olarak görülüyor. Yine günlük kapanışlarla 50 günlük hareketli ortalama altına inilmesi halinde ise kısa vadeli yatay hareketin alt bandı, 16.18 seviyesi en yakın destek olarak görünüyor. Yaşanan hareketler hala orta vadeli yatay-kısa vadeli yükseliş, uzun vadeli düşüş trendi içinde hareketler olarak değerlendirilmeli. Kısa vadede yükseliş ihtimali kuvvet kazanırken grafikteki kırmızı çizgi ile gösterilen 200 günlük ortalamanın altında kalındığı sürece uzun vadeli görünüm değişmeyecektir.

Pivot : 16,54
Destek: 16,70-16,44-16,33
Direnç: 17,30-17,70-18,17

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN - “Brent Petrol ve Gümüş Analizi
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, EURJPY, USDCAD ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Risk Açıklaması: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.” http://www.gcmforex.com/hakkimizda/risk-bildirim-formu/

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,