11 Şubat 2015 Sabah Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Makro-ekonomik veri akışı açısından zayıf olsa da, haftanın üçüncü işlem günü küresel piyasalar için oldukça önemli bir işlem dönemi olabileceği için yatırımcılar özellikle Avrupa cephesinden gelebilecek haberlere odaklandılar. Ağırlıklı olarak Yunanistan’ın borçlarına ilişkin gündemin masada olacağı Euro Bölgesi maliye bakanları toplantısı ile birlikte, bugün Ukrayna’daki sorunu değerlendirecek liderlerin Minsk’teki temasları büyük bir dikkatle izlenecek. Avrupa’daki bu gelişmeler ile birlikte özellikle, ABD’den bugün açıklanacak stok rakamları öncesinde petrol fiyatlarındaki değişim ve arz fazlasına ait spekülasyonlar yatırımcıların merceği altına kalmaya devam ediyor. Yurtiçinde ise cari denge verisi piyasaların gündeminde olacak.

“Yunanistan için çözüm arayışı”

Haftalardır küresel piyasaların gündeminde yer alan Yunanistan, bugün Avrupalı ortakları ile birlikte Brüksel’de bir araya gelecek ve yarınki Avrupa Birliği zirvesi öncesinde borçlarına ilişkin çözüm planını sunacak. Almanya Maliye Bakanı konuya ilişkin son yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın borcunun ertelenmesi gibi durum olmadığını söylerken, Eurogroup Başkanı Dijsselbloem, Euro Bölgesi ile Yunanistan arasındaki müzakerelerin haftalarca daha sürebileceğini belirtti. Bugünkü toplantıda piyasalar bir çözüm çıkacağını düşünmese de, her iki tarafın da adımlar atmak için alanının olduğu yönündeki spekülasyonlar varlık fiyatlarında etkili oluyor. İlerleyen aylarda Yunanistan’ın borçlarına ilişkin bir uzlaşma sağlanabilmesi adına bugünkü toplantının önemli olduğu düşünülüyor. Diğer taraftan yeni Çipras hükümeti Parlamento’dan güvenoyu almayı başardı.

Avrupa’da bir diğer kritik toplantı ise bugün Minsk’te gerçekleştirilecek. Almanya Başkanı Merkel ile Rusya, Fransa ve Ukrayna Cumhurbaşkanları Putin, Hollande ve Poroşenko, Ukrayna’daki soruna çözüm aramak için, Ukrayna’da masaya oturacaklar. Görüşmeden sonuç alınamaması halinde Avrupa Birliği’nin dün ertelediği ek Rusya yaptırımlarının uygulamaya geçeceği düşünülüyor. ABD Başkanı Obama’nın ise Rus lider Putin ile telefon görüşmesi yaptığı açıklandı. Obama’nın, bugünkü görüşmelerde bir sonuç çıkmaması ve Rusya’nın Ukrayna’da saldırgan tavrını sürdürmesi halinde daha fazla bedel ödeyeceğini söyledi. Eurorogroup ve Minsk görüşmelerine ilişkin hazırladığımız yazı için tıklayınız.

“Petrol’de fiyat ve arz faktörleri”

Piyasaların yakından izlediği petrol fiyatlarında, ABD’de arzın düşünülenden daha hızlı azalacağı beklentisi ile görülen yükseliş bu hafta yerini aşağı yönlü hareketlere bırakmıştı. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 2015 yılında ABD’de üretimin rekor seviyelere ulaşacağı yönündeki raporu, kısa vadede emtianın fiyatında arzın azalması gibi bir faktörün destek olmayacağı yönündeki düşünceyi kuvvetlendirdi. Bugün ABD’nin Enerji Bilgi Dairesi (EIA) tarafından açıklanacak ülkedeki stoklara ilişkin rakamlar öncesinde dün Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) verileri, stoklardaki artışın devam ettiğine işaret etti. Diğer yandan, Irak ve İran’ın Pazar paylarını koruyabilmek adına Mart ayında Asya’ya satacakları petrol fiyatında indirim yapacakları haberi, emtianın fiyatında baskı yapan önemli faktörler arasında yer aldı. Petrol, dünkü Avrupa seansının sonlarına doğru başlattığı düşüşünü hızlandırdıktan sonra bir miktar toparlandı. Irak petrolü son adımdan sonra varil başına 4,10 Dolar’dan satılacakken, ilgili fiyat son on iki yılın en düşük seviyesine işaret ediyor.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Avrupa’daki iki önemli toplantı öncesinde global borsalarda, dün Yunanistan çözümüne ilişkin umutlar ile gelen iyimserlik yerini daha temkinli bir havaya bırakmış gibi görünüyor. Euro, yön bulmakta zorlanırken, Dolar endeksinde Asya seansı içerisinde yataya yakın fiyat değişimleri izlendi. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinden Lacker dün yaptığı bir konuşmada, ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırımı için Haziran ayının cazip bir seçenek olduğunu söyledi. Bu paralelde Dolar’da zayıf olsa yukarı yönlü hareketler daha istekli görüldü. Japon Yen’i, G-20 toplantısında ülkenin genişlemeci para politikasının eleştiri almaması ile ülkenin Merkez Bankası’nın (BOJ) para politikasını daha fazla genişletebileceği spekülasyonları ile geriledi. Yen, Yunanistan gelişmelerine ilişkin artan umut ile piyasaların risk iştahının artması sonrasında gerilemişti. Türk Lirası TCMB ve FED arasındaki para politikası beklentilerine ilişkin farklılıkların fiyatlara yansıması ile değer kayıpları yaşamaya devam etti. USD/TRY paritesi 2,5060 civarını görerek dün rekor kırdı. Altın fiyatları sakin seyrederken, petrol ise arz ve stok gelişmeleri ile yön arıyor.

Haftanın üçüncü işlem gününde içeride cari açık rakamları öne çıkıyor. ABD’nin petrol stok rakamları dışında küresel piyasalar için önem derecesi yüksek bir makro-ekonomik gösterge dikkat çekmiyor. ABD tarafında bugün bilançosunu açıklaması beklenen şirketlere ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Türkiye – Cari Denge; Kasım ayında 5.6 milyar Dolar’a yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen Türkiye’nin cari açığı, haftanın üçüncü işlem gününde piyasaların gündemindeki önemli rakamlar arasında yer alacak. Cari açığın yıllıklandırılmış bazda aynı dönem için açıklanan datasının ise 47 milyar Dolar’ın üzerine çıkarak, Ekim dönemindeki 4 yılın en düşük seviyesinden yükseliş kaydettiğini ifade edebiliriz. Aralık dönemi için açıklanacak cari denge rakamlarının ardından Türk Lirası ve borsa üzerinde fiyat değişimleri izlenebileceği için piyasalar ilgili veriyi yakından takip edecek.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

Japonya piyasaları Milli Kuruluş Günü nedeni ile kapalı olacak

10:00 TRY Cari Denge (USD) (Ara) -6,70B -5,64B

EUR Eurogroup Toplantısı

17:30 USD Ham Petrol Stokları 3,733M 6,333M

20:01 USD 10 Yıllık Tahvil İhalesi

21:00 USD Fedreal Bütçe Beyanı (Oca) -2,6B 1,9B

23:30 NZD Business NZ İmalat Endeksi (Oca) 57,7

EURUSD ANALİZİ

Haftanın üçüncü işlem günündeyiz. EURUSD paritesi 1.1365 direnci altında negatif seyrini sürdürmekte ancak bu iki günlük hareketinde mevcut düşüşünü 1.1270 seviyesi altına taşıyamamıştır. Bu nedenle de 1.1365 seviyesinden başlatılan satıcılı seyrin daha da istekli bir hale dönüşebilmesi için 1.1270 desteğinin aşağı yönlü kırılması gerektiğini unutmayalım. Aksi takdirde bugünü de 1.1365 – 1.1270 arasında bir hareket ile tamamlayabiliriz. Tepki alımlarında yer almak isteyen Forex işlemcileri ise 1.1365 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 1.1365
Destek: 1.1270-1.1220-1.1180
Direnç: 1.1335-1.1365-1.1400

GBPUSD ANALİZİ

GBPUSD paritesi de tıpkı EURUSD paritesi gibi bazı seviyeler arasındaki bant hareketine kaldığı yerden devam etmektedir. 1.5268 – 1.5198 olarak belirlemiş olduğumuz bant içi harekette şu sıralar 1.5238 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Genel görünüm, 1.5268 direnci altında kaldığı müddetçe GBPUSD paritesinde aşağı yönlü baskının devam etmesi şeklindedir. Ancak satıcılı seyrin daha da istekli bir hale dönüşebilmesi için 1.5198 desteğinin aşağı yönlü kırılması gerektiğini unutmayalım. Aksi takdirde bugünü de 1.5268 – 1.5198 arasında bir hareket ile tamamlayabiliriz. Tepki alımlarında yer almak isteyen Forex işlemcileri ise 1.5268 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 1.5268
Destek; 1.5198-1.5138-1.5095
Direnç; 1.5268-1.5315-1.5357

USDTRY ANALİZİ

Tarihi rekor seviyesini 2.5066 olarak kaydettikten sonra kar realizasyonuna maruz kalan ve bu tutum 2.4900 seviyesine yaklaşan USDTRY kuru yeni haftanın üçüncü işlem gününde şu sıralar 2.4940 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Grafiği incelediğimizde mevcut yükseliş trendi etkisini devam ettirmektedir. Hatta mevcut yükseliş trendi içerisinde bir yükseliş trendin daha eklendiğini görmekteyiz. 2.4677 destek noktası da ikinci yükseliş trendinde alt nokta olarak kritik bir destek konumunu sürdürmektedir. Kur eğer 2.4677 destek noktası üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü çıkışını 2.5118 – 2.5220 olarak devam edebilir. 2.4677 öncesindeki ilk önemli destek ise 2.4820 olarak kaydedilmiştir.

Pivot: 2.4677
Destek: 2.4820-2.4677-2.4520
Direnç: 2.5000-2.5118-2.5220

EURTRY ANALİZİ

Paritede takip ettiğimiz yükseliş trendinin güncelliğini koruyabilecek ölçüde bir yukarı yönlü hareket izlediğimizi söyleyebiliriz. Ancak, 2,8275 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanamamasıyla birlikte bu bölgede sınırlanan bir çaba da söz konusu. Gün içerisinde, yükseliş trendinin güncel sınırı olan 2,8100 seviyesi üzerinde 4 saatlik kapanışlar sürdüğü müddetçe yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Bu baskının devam etme isteği, 2,8275 seviyesi üzerinde gerçekleşebilecek 4 saatlik kapanışlarla görülebilir. Gerçekleşebilecek geri çekilmeler 2,8100 ile sınırlı kaldığı müddetçe yeni yükseliş baskısı oluşabileceği gibi, söz konusu seviyenin altında gerçekleşebilecek 4 saatlik kapanış, son 4 günün dip noktası olan 2,7960 seviyesinin hedeflenmesine neden olabilir.

Pivot: 2,8100
Destek: 2,8200 – 2,8100 – 2,7960
Direnç: 2,8275 – 2,8420 – 2,8500

USDJPY ANALİZİ

“119,20 üzerinde tutunma çabası izlenecek”

Paritenin düşüş trendinin ve aynı zamanda İchimoku bulutunun üst sınırını oluşturan 119,20 seviyesi üzerinde tutunma çabasını görüyoruz. Paritenin orta ve uzun vadede devam etmekte olan yükseliş eğilimini kısa vadede de koruyabilmesi için 119,20 seviyesi üzerinde günlük kapanışların takibini sürdüreceğiz. Gün içerisinde ise, 119,20 seviyesi üzerinde tutunma isteği devam ettiği müddetçe 119,95 ve 120,66 gibi ana hedefleri test etme eğilimi beklenebilir.

Gün içerisinde olası geri çekilmeler 119,20 seviyesi ile sınırlı kaldığı müddetçe yeni alım baskısının görülme potansiyeli bulunmaktadır. Bu şartın korunamayarak 119,20 seviyesinin kırılması ise 118,80 seviyesinin hedeflenmesine neden olabilecekken, paritede her iki yöne ilişkin kalıcı beklentiler için gün içi hareketlerden çok günlük kapanışların hangi bölgede gerçekleştiği takip edilmelidir.

Japonya piyasaları bugün “Milli Kuruluş Günü” nedeniyle kapalı olacak.

Pivot: 119,20
Destek: 119,20 – 118,80 – 118,30
Direnç: 119,65 – 119,95 – 120,30

EURJPY ANALİZİ

“Paritede kritik eşik”

Paritenin düşüş baskısını sürdürememesiyle birlikte gri bandın (134,70 – 135,35) üst bölgesine çıkma çabasının ağırlık kazandığını görüyoruz. Düne benzer bir şekilde, söz konusu bant dahilinde veya altında 4 saatlik kapanışlar sürdüğü müddetçe düşüş baskısının etkili olması beklenmektedir. Gerçekleşebilecek satışlarda gri bandın alt noktası olan 134,70 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin kırılması düşüş eğilimine netlik kazandırabilir. Paritenin tepki alımlarına yönelik isteğinin devam edebilmesi için 135,35 seviyesi üzerinde arka arkaya gerçekleşebilecek en az iki adet 4 saatlik kapanış takip edilmelidir. Bu şart ile birlikte 135,75 ve 136,40 seviyelerinin hedeflenme isteği oluşabilir.

Japonya piyasaları bugün “Milli Kuruluş Günü” nedeniyle kapalı olacak.

Pivot: 135,35
Destek: 134,70 – 134,13 – 133,60
Direnç: 135,35 – 135,75 – 136,40

AUDUSD ANALİZİ

Paritenin 0,7840 – 0,7880 bandını aşamamasıyla desteklenen düşüş baskısına karşın, etkili bir satış maratonu göremedik. Bunda son günlerin 4 saatlik kapanışları sınırlayıcı seviyesi olan 0,7740’ın etkili olduğunu söyleyebiliriz. Gün içerisinde, gri ile belirttiğimiz bandın alt noktası olan 0,7840 seviyesi altında düşüş baskısının etkili olabileceğine dair beklentimizi korumaktayız. Söz konusu baskı 0,7793 seviyesi altındaki fiyatlamalarla desteklenebilir. Son olarak da, bu baskının netlik kazanabilmesi için 0,7740 seviyesi altındaki kalıcı olma isteği görülmelidir-ki bu da söz konusu seviye altındaki iki adet peş peşe 4 saatlik kapanışla sağlanabilir.

0,7740 seviyesinin geçilememesi durumunda, tepki alımlarının etkili olabildiğini daha önce de gördük. Fakat, gri bant güncelliğini koruduğu müddetçe, olası yükselişlerin yeni satış baskısıyla karşılaşabilecek düşüncemiz sürmektedir. Etkili bir yükseliş beklentisi, 0,7880 seviyesi üzerindeki 4 saatlik kapanışlarla ön plana çıkabilir.

Pivot: 0,7840
Destek: 0,7740 – 0,7700 – 0,7660
Direnç: 0,7793 – 0,7840 – 0,7880

USDCAD ANALİZİ

Paritenin karar aşamasını gösteren 1,2420 – 1,2500 aralığının dışına çıkması sonrasında tekrar yükseliş eğiliminin ön plana çıktığını gördük. Gün içerisinde söz konusu seviyelerin oluşturduğu bant üzerinde yükseliş baskısının ağırlık kazanması beklenmektedir. Gerçekleşebilecek yükselişlerde 1,2600 ve 1,2655 seviyeleri hedeflenebilecekken, aşılabilecek seviyeler sonrasında 4 saatlik kapanışlar, paritenin yükselme isteğindeki kalıcılığı gösterebilir. Olası geri çekilmeler 1,2500 seviyesi üzerinde sınırlı kaldığı müddetçe yükseliş beklentisi korunmakla birlikte, bu şartın geçerliliğini yitirmesi ve 1,2500 seviyesinin kırılması tekrardan karar aşamasına dahil olunmasına neden olabilir.

Pivot: 1,2500
Destek: 1,2545 – 1,2500 – 1,2455
Direnç: 1,2600 – 1,2655 – 1,2685

BRENT PETROL ANALİZİ

Brent petrolde işlemler 50 günlük hareketli ortalama ve 58,40 direnci etrafında devam ediyor. 58,40 seviyesi geçilebilirse 64 dolar seviyesine doğru yükseliş yaşanabilir. Geri çekilmelerde ise günlük günlük destek 54 dolar seviyesinde.

Bugün için saatlik grafikte ilk destek 57,47 ilk direnç 58,78 seviyelerinde. Gün içi işlemlerde 59,44 seviyesi aşılırsa 60,56 seviyesi hedeflenebilir. 56,81seviyesi altına inilmesi halinde ise 55,69 seviyesi hedef olabilir.

Pivot : 58,28
Destek: 57,47-56,81-55,69
Direnç: 58,78-59,44-60,56

HAM PETROL ANALİZİ

Kısa vadeli yükseliş trendinin 53.94 direncinin geçilememesi nedeniyle sorgulanması sonrasında Ham Petrol fiyatının bu sorgulama aşamasında satış baskısına maruz kaldığını ve gün içerisindeki bu baskı ile kritik 49.58 desteğine yaklaştığını görmekteyiz. Mevcut kısa vadeli yükselişler tamam mı devam mı noktasında ilk etapta 53.94 direncinde hayal kırıklığı yaşayan alıcılar, bir sonraki hayal kırıklığını 49.58 desteği kırılarak mı yaşayacak yoksa 49.58 seviyesinden gerçekleştirilecek olası dönüş ile alıcılar yeniden heyecana mı kapılacak? Bugünkü hareketlerdeki olası hamleler, mevcut soruların cevabı için kritik önem taşımaktadır. Bu bağlamda da 49.58 desteği günün en önemli seviyesi olarak kaydedilmiştir.

Günü değerlendirdiğimizde 51.55 bariyeri kontrol noktası olarak dikkatle takip edilmelidir. Ham Petrol yeniden 53.94 seviyesi mi yükselecek yoksa 49.58 desteği aşağı yönlü mü kırılacak sorusunun cevabı için 51.55 direnci gün içerisinde takip edilmelidir.

Pivot: 51.55
Destek: 49.58-48.53-47.44
Direnç: 51.55-52.65-53.94

ALTIN ANALİZİ

1267 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 1228 ile sınırlandıran ve bu sınırlandırma sonrasında kısmen tepki hareketi gerçekleştiren Altın, dün hareketlerini 1231 seviyesine kadar devam ettirse de mevcut düşüşlerini sürdüremedi ve yeniden tepki alımı düşüncesi ile 1245.70 seviyesine yaklaşmaya çalışmaktadır. Analizin yazıldığı şu sıralar 1238 seviyesine yakın seyrini sürdüren Altın için yaşanılan kısa vadeli çıkışlar, tepki alımı olarak değerlendirilmeli, 1245.70 ve 1254.70 direnç noktaları altında kaldığı müddetçe de stratejiler bu şekilde ifade edilmelidir. Altın, 1245.70 ve 1254.70 bariyerleri altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskılarına kaldığı yerden devam etmek isteyebilir. Bu tutum 1231 desteğinin yeniden hedeflenmesine katkı sağlayacağı gibi kanalın alt bölgesi 1225 – 1217 destek noktalarının da hedeflenmesine katkı sağlayabilir.

Pivot: 1254.70
Destek: 1231.00-1225.00-1217.00
Direnç: 1245.70-1254.70-1265.00

GÜMÜŞ ANALİZİ

Gümüş 50 günlük hareketli ortalamadan uzaklaşamıyor. 16,70 desteği ile 17,20 direnci arasında işlemler devam ediyor. 16,70 seviyesi günlük periyotta ilk önemli bir destek bölgesi. 16,70 desteği de kırılırsa gümüşte geri çekilme 16,18 seviyesine doğru devam edebilir. 17,20 seviyesi ise günlük bazda ilk direnç bölgesi. Bu seviye aşılırsa 17,70 seviyesi hedef olabilir.

Bugün için saatlik grafikte ilk destek 16,81 ilk direnç 17,01 seviyelerinde. Gün içi işlemlerde 17,11 seviyesi geçilirse 17,29 seviyesi bir sonraki hedef olabilir. 16,71 seviyesinin altına inilmesi halinde 16,53 seviyesi hedeflenebilir.

Pivot : 16,90
Destek: 16,81-16,71-16,53
Direnç: 17,01-17,11-17,29

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN - “Brent Petrol ve Gümüş Analizi
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, EURJPY, USDCAD ve AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://analiz.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Risk Açıklaması: “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.” http://www.gcmforex.com/hakkimizda/risk-bildirim-formu/

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, EURJPY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,