26 Haziran 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

ABD’nin dünkü makro-ekonomik göstergeleri sonrasında piyasalarda dikkatler dünyanın en büyük ekonomisine ilişkin gelişmeler üzerinde yoğunlaşmaya devam ediyor. Rakamlara odaklanan küresel piyasalarda varlık fiyatlarında sert hareketler sürerken, özellikle Altındaki fiyat değişimleri dikkat çekiyor. İç savaş endişelerinin takip edildiği Irak tarafından gelen haberler de gündemde yer alırken, enerji fiyatlarında nispeten daha sakin bir gün izleniyor.

“ABD verileri piyasalara yön veriyor”

Dünyanın en büyük ekonomisinden bugün açıklanan rakamlarda genel anlamda sürpriz çıkmadığını ifade edebiliriz. İstihdam talepleri beklentiler doğrultusunda gerçekleşirken, çekirdek PCE fiyat endeksi de %0.2 artış ile analist tahminleri paralelinde geldi. Ancak kişisel harcamalardaki artış oranının Mayıs ayında öngörülenin altında kalması, kısıtlıda olsa Dolar’da baskı yaptı. Pariteler tarafında olmasa da, sarı madenin fiyatında yükselişler etkili oldu. Olumsuz ABD verilerinin, ülkenin merkez bankası FED’in düşük faiz oranında daha uzun kalacağı beklentisini güçlendirmesi, Altın fiyatlarında destek rolü oynadı. Bunun yanında rakamların Dolar’da, Euro ve Sterlin karşısında çok sert hareketlere neden olmadığını ifade edebiliriz.

“Irak’ta çatışmalar devam ediyor”

Son günlerde enerji fiyatları üzerinde etkili olabilen, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) en büyük üreticisi konumundaki Irak’taki gelişmeler piyasalar tarafından yakından izlenmeye devam ediliyor. Bugün, petrol fiyatlarında nispeten daha sakin fiyat değişimleri görülürken, bölgeden son gelen haberler arasında, Irak’ın en büyük rafinerisi Beyici’nin tamamen hükümet güçleri tarafından ele geçirildiği yönünde idi. Ülkenin uzun süreli bir iç savaş ortamına gireceği kaygıları, arzı yönlü endişeler ile enerji fiyatları üzerinde etkili olabiliyor.

“Rakamlar izlenmeye devam edilecek”

Günün devamında ABD’den açıklanacak doğal gaz stokları datalarından sonra Asya tarafında özellikle Japonya’dan yoğun bir veri akışı etkili olacak. Son açıklanan enflasyon rakamları sonrasında önemi bir kat daha artan CPI göstergeleri, Japonya Merkez Bankası’nın gelecekte para politikasında atacağı adımların fiyatlanmasını sağlayabileceği için küresel piyasa katılımcılarının gündeminde yer bulacak. Ayrıca Irak’tan gelecek olası haberler de izlenmeye devam edilecek.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Japonya – Enflasyon Oranı (CPI); Nisan dönemi için açıklanan geçen ayki enflasyon rakamları sonrasında haftanın son işlem gününde Japonya için, hane halkı harcamaları, işsizlik oranı ve perakende satışlar gibi veriler piyasaların gündeminde olacak. Ancak bu makro-ekonomik veri setinin arasında Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) da yakından izlediği enflasyon datalarının daha dikkatle inceleneceğini ifade edebiliriz. Nisan ayı başında ülkede devreye giren satış vergisi artışı ile enflasyon, son 23 yılın en yüksek düzeyinde gerçekleşmişti. Ulusal çekirdek CPI ise %3.2 ile BOJ’un para politikasını genişletmek için aceleci davranmak istemeyebileceği düşüncesini desteklemişti. Kuroda’nın genişlemeci para politikalarını destekleyen geçen haftanın son işlem günündeki konuşması sonrasında, Japonya için açıklanacak CPI verileri Nikkei-225 endeksi ve Yen üzerinde sert hareketlerin görülmesine neden olabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

26 Haziran 2014 Perşembe

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:30 USD Doğal Gaz Stokları 101B 113B

27 Haziran 2014 Cuma

Zaman Haber Beklenti Önceki

01:45 NZD Ticaret Dengesi (Aylık) 250M 534M

02:05 GBP GfK Tüketici Güveni 2 0

02:30 JPY Hane Halkı Harcamaları (Yıllık) -1,9% -4,6%

02:30 JPY İşsizlik Oranı 3,6% 3,6%

02:30 JPY Tokyo Çekirdek CPI (Yıllık) 2,8% 2,8%

02:30 JPY Ulusal Çekirdek CPI (Yıllık) 3,4% 3,2%

02:50 JPY Perakende Satış (Yıllık) -1,9% -4,3%

EURUSD ANALİZ

EURUSD paritesi gün içerisinde 1,3640 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 1,3595 seviyesine kadar geriletse de 1,3595 destek noktasını kıramayarak yeniden yukarı yönlü hareketlerine devam etmektedir. Şu sıralar 1,3612 seviyesinde hareketine devam eden EURUSD paritesi için 1,3595 destek noktası üzerinde kalma isteği 4 saatlik grafikte kanalın üst noktası olan 1,3680 seviyesinin test edilmesine katkı sağlayabilir. Bu bağlamda da günün kalanında 1,3595 desteği dikkatle takip edilmelidir. EURUSD paritesi eğer 1,3595 destek noktası altında işlem görürse yükselişlerde ısrar etmemek önemlidir. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex katılımcılarının 1,3680 seviyesinden gerçekleştireceği olası dönüşleri ya da 1,3595 destek noktasını aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir. Böyle bir durumda 1,3555 ve 1,3510 seviyeleri test edilebilir.

Pivot: 1,3595
Destek:1,3595-1,3555-1,3510
Direnç: 1,3650-1,3680-1,3708

GBP/USD ANALİZ

GBPUSD paritesi gün içerisinde İngiltere Merkez Bankası (BOE) başkanı Mark Carney’in konuşması öncesi ve sonrasında gerçekleştirdiği yukarı yönlü hareketlerle 1,6739 seviyesini test etse de son haftaların tepe noktası olan 1,7061 seviyesi altında hareketlerini sürdürmeye devam etmektedir. İlaveten Ekim – 2008 tarihinden beri de GBPUSD paritesi 1,7050 seviyesi altında kapanışlarını sürdürmektedir. GBPUSD paritesindeki bu tutum negatif baskının devam etmesi açısından önemlidir. Bu bağlamda da 1,7061 direnci altında kaldığı müddetçe parite de satış baskısının devam etme ihtimali kuvvetlidir. 1,6990 destek noktasını aşağı yönlü kırılması durumunda ise 1,6955 desteğine doğru yeni bir gerileme görülebilir.

NOT: GBPUSD paritesi 1,7050 seviyesi altında kapanışlarını devam ettirdiği müddetçe ayı piyasasının devam etme isteğini güçlendirebilir.

Pivot: 1,7061
Destek; 1,6990-1,6955-1,6918
Direnç; 1,7035-1,7061-1,7100

USD/TRY ANALİZ

USDTRY kuru dün gerçekleştirmiş olduğu satış baskısını bugünde devam ettirerek gün içi 2,1243 seviyesine kadar bu düşüşünü sürdürmüş ancak 55 günlük üssel (exponential) hareketli ortalama olan 2,1208 destek noktasını kıramayarak tekrar yukarı yönlü atak başlatmak istemektedir. Şu sıralar 2,1290 seviyesine yakın hareketlerine devam eden USDTRY kuru için günün kalanında da negatif baskı 2,1420 direnci altında devam etmektedir. Eğer bu tutum devam ederse 55 günlük üssel (exponential) hareketli ortalama test edilebilir. Özellikle de 55 günlük üssel (exponential) hareketli ortalama bundan sonraki süreçte USDTRY kurunda yön tayini için önemli sinyal niteliğindeki bir seviyedir. Bu bağlamda da eğer yükselişler etkisini göstermek istiyor ve yeniden 2,1530 seviyesi test edilmek isteniyorsa 55 günlük üssel (exponential) hareketli ortalama üzerinde günlük kapanışa ihtiyaç vardır. Aksi takdirde satış baskısı yeniden etkisini hissettirebilir.

Pivot: 2,1420
Destek: 2,1260-2,1200-2,1050
Direnç: 2,1340-2,1420-2,1530

USD/JPY ANALİZİ

ABD’de işsizlik başvurularının beklentiyle paralel, kişisel harcamaların ise beklentilerin altında kaldığı verilerle birlikte Dolar endeksinde yukarı yönlü harekete karşın, Yen’in değer kazanımının daha hakim olduğunu gördük. Buna bağlı olarak gün boyu satış ağırlıklı seyir görünümünü korumayı sürdürüyor.

Teknik olarak incelediğimizde, 200 günlük basit (simple) hareketli ortalamanın bulunduğu 101,65 seviyesinde hareketlerin yoğunluğunun sürdüğünü görüyoruz. Satışlarda devamlılık için 101,65’in geçilmesi gerektiğine yönelik beklentimiz sürmektedir. Bu şartla birlikte, parite için önemli bir bölge konumundaki 100,75 – 101,20 seviyesi hedeflenebilir.

Kısa vadeli baktığımızda, 200 günlük basit hareketli ortalamanın düşüş baskılarına uyguladığı sınırlayıcılık dikkat çekiyor. 101,65’in kırılamaması, alıcıların devreye girme ihtimalini artırabilir. Yükselişlerde 102,00 ve düşüş eğiminin sınırı olan 102,40 hedeflenebilecek önemli seviyelerdir.

Pivot: 101,65
Destek: 101,65 – 101,20 – 100,75
Direnç: 102,00 – 102,40 – 102,80

EUR/JPY ANALİZİ

Teknik olarak güncel seviyesi 138,95 olan 200 günlük basit (simple) hareketli ortalamanın geçilememesiyle birlikte beklentimizde ön plana çıkan tepki satışlarının Avrupa piyasalarının açılışıyla birlikte ağırlık kazandığını gördük. Düşüşlerde 138,25 seviyesinin kırılması, kanal alt noktası olarak belirtebileceğimiz 137,70 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Ek olarak, düşüşlerde kalıcılık için, 137,70 seviyesinin altında gerçekleşebilecek hareketleri görmek gerekmektedir.

Paritede yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için, 138,95 seviyesinin geçilmesi gerektiğine yönelik süreç güncelliğini korumaktadır. Bu şartla birlikte, 140,08 bölgesine doğru fiyatlamaların gerçekleşebileceği bir alım maratonu için ortam oluşabilir.

Pivot: 138,95
Destek: 138,25 – 137,70 – 137,20
Direnç: 138,95 – 139,32 – 140,08

HAM PETROL ANALİZİ

Ham petrol fiyatında gündemde belirleyici değişiklikler olmaması nedeniyle bant hareketinin (105,10 – 107,66) güncelliğini koruduğu bir gün daha geçiriyoruz. Özellikle Irak’la ilgili yeni gelişmeler gelmediği sürece görülebilecek düşüşlerin bandın içinde kaldığı sürece düzeltme hareketi olma potansiyeli unutulmamalıdır.

Teknik olarak incelediğimizde, bandın üst noktası olan 107,66’nın geçilememesiyle tepki satışlarının ön plana çıktığını gördük. Günlük kapanışları sınırlayıcı etkisini gördüğümüz 106,91 seviyesi altında düşüş baskıları etkin kalabilir. Düşüşlerde 106,00 seviyesinin kırılması 105,10 seviyesine doğru fiyatlamaların gerçekleşmesini sağlayabilir. Ancak bu bölgeye doğru gerçekleşen geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek olma ihtimali unutulmamalıdır. Düşüş yönlü beklentilerde riski minimize etmek için, 105,10 altındaki günlük kapanışa ihtiyaç vardır.

Gün içerisinde yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için, 106,91 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin geçilmesi, 9 ayın zirvesi olan 107,66’nın tekrar test edilmesine olanak sağlayabilir. Ek olarak, yeni zirvenin görülmesi anlamına gelecek olan 107,66’nın geçilmesi, alımlara netlik kazandırabilir.

Pivot: 106,91
Destek: 106,00 - 105,10 – 104,50
Direnç: 106,91 – 107,66 – 108,15

ALTIN ANALİZ

MACD, RSI ve On Balance Volume göstergelerinin Altın fiyatı için negatif baskı gerçekleştirme ihtimalini sizlerle paylaşmış, bu ihtimalin daha etkin bir şekilde devam edebilmesi için de 1306,30 desteğinin aşağı yönlü kırılması gerektiğini analizlerde belirtmiştik. Altın fiyatı gün içerisinde 1306,10 seviyesine kadar geriledikten sonra tekrar toparlandı ve yukarı yönlü atağı ile 1317 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirdi. Şu sıralar 1315 seviyesine yakın hareketlerini sürdüren Altın için 1306 destek noktası üzerinde kaldığımız müddetçe yükseliş beklentimiz devam etmektedir. Altın fiyatı eğer 1306 destek noktası üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü hareketlerini 1319,50 ve 1325,90 seviyelerine kadar taşıyabilir. Altın fiyatında düşüşlerde yer almak isteyen Forex katılımcılarının 1306 destek noktasını aşağı yönlü kırmasını takip edebilir.

Pivot: 1306
Destek: 1306,00-1296,70-1284,80
Direnç: 1319,50-1325,90-1335,00

DAX30 ANALİZİ

Analiz saatine kadar endeks en yüksek 9912, en düşük 9854 seviyelerini gördü, son durumda 9866 seviyesinden işlemler devam ediyor. Endekste saatlik bazda 9856 seviyesi altına inilirse 9837 seviyesine kadar geri çekilme yaşanabilir. Gün sonu kapanışlarda 9900 seviyesi üzerinde kalmak beklentilerinin korunması için önem arz etmeye devam ediyor. Bu durumda hedef 9950 seviyesi olabilir. Önümüzdeki saatler için endeks 9918 seviyesi üzerinde kalabilirse 9937 seviyesine doğru hareket yaşayabilir. Geri çekilme durumunda 9900 seviyesi altında gün sonu kapanışlarla aşağıda hedef 9800 seviyesi olacaktır Endeks üçüncü gününde 5 günlük hareketli ortalaması altında günlük kapanış gerçekleştiriyor. 5 günlük ortalama altında olmak endeksi aşağı önde baskılayabilir. Bu anlamda endeksin 9952 seviyesini aşması halinde bu baskı ortadan kalkabilir.

Pivot : 9887
Destek: 9856-9837-9806
Direnç: 9918-9937-9968

S&P500 ANALİZİ

SP500 bülten saatine kadar1946-1950 seviyeleri arasında işlem gördü. Günlük grafikte 1950 seviyesi üzerinde kalmak 2000 seviyesine doğru yeni yükselişleri gündeme getirebilir. 1950 seviyesi altında gün sonu kapanışlarla 1900 seviyesine doğru geri çekilme mümkün. Saatlik periyotta 1950 seviyesi aşılabilirse ilk hedef 1960 seviyesi olabilir. Geri çekilme durumunda ilk destek 1940 seviyesinde. 1931 seviyesini gün içi güçlü desek olarak kabul edebiliriz. Endeks Salı günü 5 günlük hareketli ortalama seviyesi altında kapanış gerçekleştirmişti. Dün tam 5 günlük basit hareketli ortalama seviyesinden kapanış yaşandı. Bugün 1949 seviyesi, 5 günlük hareketli ortalama seviyesi üzerinde kalınabilirse aşağı yönlü baskının hafiflediğinden bahsetmek mümkün olabilecek.

Pivot : 1946
Destek: 1940-1936-1931
Direnç: 1951-1955-1961

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Altın Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - ” USDJPY, EURJPY ve Ham Petrol Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Günlük Parite ve Emtia Analizi, GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Teknik Analiz, Temel Analiz, EUR/USD Analiz, GBP/USD Analiz, USD/TRY Analiz, USD/JPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz,