24 Eylül 2014 Sabah Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda dün Ortadoğu’dan gelen haberler, jeopolitik risklerin artacağı endişelerini tetiklemişti. Genel çerçevede varlık fiyatları söz konusu kaygılar ile yön ararken, yeni günde de piyasaların gündeminde makro-ekonomik gelişmeler ile birlikte jeopolitik gerilimin yer aldığını ifade edebiliriz. Hafta ortasına gelindiğinde Irak ve Suriye’den gelecek olası haberlerin yanında gelişmiş ülkelerden yayımlanacak veriler takip edilecek.

“Jeopolitik risk etkili oldu”

Haftanın ikinci günüde global piyasalarda ABD ordusunun, Ortadoğu’daki müttefikleri ile birlikte Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) isimli örgüte karşı Suriye’de operasyon yaptığını açıklamasının ardından jeopolitik kaygılar gündeme taşındı. ABD Yönetimi IŞİD hedefleri vurulmadan önce Suriye hükümetinin bilgilendirildiğini açıklarken, IŞİD operasyondan Suudi Arabistan’ı sorumlu tuttu ve saldırı ile cevap verecekleri yönünde açıklamalarda bulundu. Bölgede gerilimin artacağı düşüncesi, nispeten güvenli olduğu düşünülen varlıklara olan talebin artmasına neden olurken, devlet tahvilleri ile Altın değer kazandı. Sarı maden dün 8 ayın en düşük seviyelerinden gelen alımlar ile yükseliş kaydederken daha sonra bu kazanımlarını bir miktarını ger verdi. ABD Merkez Kuvvet Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin ordusu bu sabah IŞİD hedeflerine Suriye’de yeni 3 hava saldırısı daha gerçekleştirdi.

“Dolar endeksi hareketli”

Dün Avrupa seansının ilk yarısında düşüş kaydeden Dolar endeksi, günün ikinci yarısında ise gün içerisinde yaşadığı düşüşlerinin tamamını silerek yönünü yukarı çevirdi. Asya seansı sırasında ise nispeten daha sakin fiyat değişimleri izlendi. Jeopolitik risk algısındaki değişim ABD’nin para birimi üzerinde de etkili olurken, ülkenin Merkez Bankası’nın (FED) yetkililerinden gelen para politikasına ilişkin açıklamalar yakından izleniyor. Dün St. Louis FED Başkanı Bullard, ilk faiz artışının gelecek yılın ilk çeyreğinde olacağı düşüncesini korudu belirtti. Kansas City FED Başkanı George ise faizlerin yakın zaman yavaş yavaş artırılmasını istediğini söylerken, diğer bir Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyesi Kocherlakota, enflasyonun gelecek 4 yıl içerisinde %2 hedefinin altında kalacağını düşündüğünü ifade etti. Bugün de FED yetkililerinden gelecek açıklamalar dikkatle takip edilecek başlıklar arasında yer alıyor.

“Avrupa temkinli”

Jeopolitik risklerin arttığı düşüncesi ile hazine bonolarının değer kazanması ile borsalar tarafında en çok Avrupa endeksleri etkilendi diyebiliriz. %2’lere varan kayıpların ardından bugün, Almanya’dan gelecek IFO verisi öncesinde yatırımcıların yeni güne temkinli bir başlangıç yapmaları bekleniyor. Yurtiçinde ise kapasite kullanım oranı ve imalat güveni, yarınki TCMB kararları öncesinde piyasalarda etkili olabilecekken, ABD tarafında konut verileri mercek altında yer alacak. Gün içerisinde Ukrayna ve Ortadoğu’dan gelecek olası haberler ise yine yakından izlenecek.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Euro Bölgesi – Almanya IFO İş Ortamı Endeksi; Alman Information and Forschung Enstitüsü tarafından hazırlanan iş ortamı endeksi, Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisine sahip olan Almanya’ya ilişkin önemli bilgiler verdiği düşünülen makro-ekonomik göstergeler arasında bulunmaktadır. Yapılan bir anket sonucu oluşturulan endeks, son dört aydır düşüş kaydederken, Euro Bölgesi’ndeki zayıf ekonomik aktiviteler ve Ukrayna’daki çatışmaların getirdiği belirsizliği yansıttı. Bu kez Eylül ayına ait bilgiler verecek endeksin beklentinin altında kalması halinde Euro’da kayıplar izlenebilecekken, öngörülen rakamı aşacak datalar kıtanın ortak para biriminde yükselişlere destek olabilir.

ABD – Yeni Ev Satışları; Haftanın ilk iş gününde yayımlanacak olan ikinci el konut satışları sonrasında hafta ortasında ABD’de yeni ev satışları, konut piyasasına ilişkin gelişmeler adına yatırımcıların merceği altında yer alacak. Temmuz ayında, yükseliş beklentilerinin aksine %2.4 düşüş kaydeden ilgili makro-ekonomik gösterge, 412 bin olarak açıklanmıştı. Ağustos ayındaki satışları gösterecek yeni ev satışlarının verisinin beklentiden farklı gerçekleşmesi halinde ABD borsalarında ve Dolar’da fiyat değişimleri izlenebilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

09:00 CHF Tüketim Göstergesi 1,66

11:00 EUR Alman Ifo İş Ortamı İndeksi 105,9 106,3

14:30 TRY Türkiye Kapasite Kullanım Oranı 75,0% 74,7%

14:30 TRY Türkiye İmalat Güveni 105,5 106,8

16:00 CHF SNB Çeyreklik Bülten

17:00 USD Yeni Ev Satışları 432K 412K

17:30 USD Ham Petrol Stokları 0,386M 3,673M

19:05 USD FOMC Üyesi Mester Konuşması

EURUSD ANALİZ

Haftanın üçüncü işlem gününe geldiğimizde tepki satışlarının 84,41 ile sınırlı kalması sonrasında tekrar yukarı yönlü ataklar gerçekleştiren Dolar Endeksi, EURUSD paritesindeki tepki alımlarının da 1,2900 ile sınırlı kalmasını sağladı. Parite, gün içi gerçekleştirmiş olduğu tepki alımları sonrasında 1,2910 – 1,2930 bölgesi altında kaldığı için yeniden satıcılı seyrini sürdürdü ve şu sıralar 1,2856 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Gün içi makro-ekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde TR saati ile 11:00’de gelecek olan Alman IFO İş Ortamı İndeksi ile TR saati ile 17:00’de gelecek olan ABD Yeni Ev Satışları verileri günün en dikkat çeken haberleri olarak kaydedilmiştir.

Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,2930 bariyeri altında negatif baskının devam etmesi yönündeki düşüncemiz güncelliğini korumaktadır. Parite eğer 1,2930 seviyesi altında hareketlerine devam ederse aşağı yönlü baskısını 1,2815 ve 1,2775 olarak devam edebilir.

Pivot: 1,2930
Destek: 1,2815-1,2775-1,2745
Direnç: 1,2870-1,2900-1,2930

GBP/USD ANALİZ

Yeni haftanın üçüncü işlem gününde GBPUSD paritesinin tepki alımlarına devam etmek istediğini görmekteyiz. Dün 1,6300 seviyesi test edildikten sonra düşüşlerini sınırlandıran ve tekrar yukarı yönlü atak gerçekleştiren parite şu sıralar 1,6410 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak baktığımızda tepki alımlarının devam etme düşüncesinin bir adım önde olduğu, 1,6320 destek noktasın da bu düşünce yapısının devam ettiğini söyleyebiliriz. Parite eğer 1,6320 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışını 1,6430 – 1,6460 olarak devam ettirebilir.

NOT: GBPUSD paritesinde 89 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,6647 bariyeri altında kaldığımız müddetçe kısa vadeli tepki alımlarında dikkatli olmamız gerekmektedir. Bu çıkışlar kısa vadeli işlemciler için önemli bir fırsat olduğu gibi orta vadeli satıcılar için önemli bir satış fırsatı olduğu unutulmamalıdır.

Pivot: 1,6320
Destek; 1,6380-1,6350-1,6320
Direnç; 1,6430-1,6460-1,6500

USD/TRY ANALİZ

Bu haftanın dip noktası olan 2,2287 destek noktası üzerinde kalmayı başaran ve yukarı yönlü çıkışlarını 2,2400 seviyesine yaklaştıran USDTRY kuru, kritik PPK toplantısı öncesinde 2,2370 seviyesi çevresinde hareketlerine devam etmektedir. Genel görünüm olarak 4 saatlik grafikteki yükseliş trendi önemini korumaktadır. 2,2287 seviyesi de bu trendde kanalın alt noktası olarak önemli bir seviye olarak karşımızdadır. Kur, eğer 2,2287 desteği üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü çıkışların 2,2410 ve 2,2480 bariyerlerine devam etme potansiyelinin olduğunu ifade edebiliriz. Tepki satışlarında yer almak isteyen Forex işlemcileri ise yükseliş trendinin sonlanmasını yani 2,2287 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını beklemelidir.

Pivot: 2,2287
Destek: 2,2325-2,2287-2,2225
Direnç: 2,2410-2,2480-2,2580

USD/JPY ANALİZİ

USD/JPY paritesini incelediğimizde, yaklaşık 2,5 haftadır yatay bir seyrin etkili olduğu ve bu seyrin 108,24 – 109,20 bölgesinde sınırlı kaldığını görüyoruz. Dolar endeksinin etkisini artırdığı ve kritik bölgelerde tutunma çabasının sürdüğü dönemde, endeksin takibi ve piyasa fiyatlamaları dikkatle takip edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, 2,5 haftadır destek özelliğini koruyan 108,24 seviyesi üzerinde, yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 108,72 ve 109,20 seviyeleri hedeflenebilir. Ancak, bu süreçte Dolar endeksinin toparlanma çabasının takip edilmesi gerekmektedir. 109,20 seviyesinin aşılamaması, paritenin bant hareketinin devamı için gerekli koşulları sağlayabilirken, daha net yükseliş beklentileri için 109,20 seviyesi üzerindeki kalıcılık takip edilmelidir.

Paritede düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için, öncelikle 108,24 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Bu şartla birlikte, kısa vadede etkisini gösteren kırmızı renkle belirttiğimiz trendin sınırı olan 107,74 seviyesine doğru fiyatlamalar oluşabilir. Bu süreçte, daha kalıcı düşüş beklentisi için, 107,74 seviyesinin kırılması sonrası yeşil ile belirttiğimiz ana trende yönlenebilecek tepki satışları takip edilmelidir.

Pivot: 108,24
Destek: 108,24 – 107,74 – 107,38
Direnç: 108,72 – 108,95 - 109,20

EUR/JPY ANALİZİ

EUR/JPY paritesinde, son bir haftadır 139,25 ve 140,51 aralığındaki fiyatlamalar takip edilmektedir. Düşüş kanalının aşıldığı süreçte, düşüş trendi sınırına oldukça yakın yoğunlaşan fiyatlamalar nedeniyle, bu bant hareketinin çıkış noktası trende dönüş veya trendden uzaklaşma ile ilgili fikir verebilir. Gün içerisinde veri akışının zayıflığı nedeniyle, Avrupa ve ABD piyasalarının artırabileceği fiyatlamalar dikkatle izlenmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, günün zirve ve bandın da orta noktasını oluşturan 139,95 seviyesi altında, düşüş baskısının etkili olma çabası beklenebilir. Olası satışlarda, 139,25 seviyesinin kırılması düşüş baskısına netlik kazandırabilir. Ek olarak, bandın altında gerçekleşebilecek günlük kapanış, trendin güncelliğini kazanma çabasında teyit niteliği taşıyabilir.

Paritede yükseliş yönlü beklenti oluşturmak için, öncelikle bant hareketinin güncelliğini koruması gerekmektedir. 139,25 seviyesinin düşüşü sınırlandırmasıyla oluşabilecek bu çabada 139,95 seviyesinin üzerinde çıkılması, bandın üst sınırı olan 140,51 hedeflemesi için etkili olabilir. Ancak, düşüş beklentisine benzer şekilde, daha kalıcı yükseliş beklentisi için 140,51 seviyesi üzerindeki hareketler takip edilmelidir.

Pivot: 139,95
Destek: 139,25 – 138,74 – 138,40
Direnç: 139,95 - 140,20 - 140,53

USD/CHF ANALİZİ

Dün ABD piyasalarının açılışıyla birlikte Dolar endeksinin kayıplarını toparlama çabası, USD/CHF paritesinde de etkisini göstermişti. Haftanın ortasına geldiğimizde ise Dolar endeksinin gördüğü sınırlı baskıya paralel etkilerin paritede fiyatlamayı etkilediğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde zayıf veri akışını takiben, özellikle Avrupa ve ABD piyasalarının fiyatlamaları dikkatle takip edilmelidir. Diğer yandan, Dolar endeksiyle sıkı etkileşim nedeniyle, her iki yöndeki beklentiler açısından da endeksin takibi önem taşımaktadır.

Teknik olarak incelediğimizde, ana trendi oluşturan kırmızı renkle belirttiğimiz eğim üzerinde, 55 periyotluk üssel (exponential) hareketli ortalamanın (0,9360) desteğini almakta olan yükseliş hareketinin (yeşil) güncelliğini koruduğunu görüyoruz. Trendin sınırını oluşturan 0,9360 seviyesi üzerinde, yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 0,9403 ve 0,9430 seviyeleri hedeflenebilir.

Paritede düşüş beklentisi oluşturabilmek için, tepki satışlarının etkisini takip etmek gerekmektedir. 0,9403 seviyesinin aşılamamasıyla oluşabilecek bu tutum, 0,9360 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Ancak, ana trendin sınırı olan 0,9330 seviyesi kırılana dek, olası düşüşlerin kısa vadeli gerçekleşebilecek unutulmamalıdır.

Pivot: 0,9360
Destek: 0,9360 - 0,9330 – 0,9284
Direnç: 0,9403 - 0,9430 - 0,9461

USD/CAD ANALİZİ

Dün, özellikle ABD piyasalarının açılışıyla birlikte Dolar’ın kayıplarını kapama çabası ve zayıf Kanada perakende satış verileri, paritedeki yükseliş tutumunda etkili olmuştu. Haftanın ortasına geldiğimizde ise, yeni güne yatay bir görünümle başlangıç gerçekleşmiş olduğunu ifade edebiliriz. Gün içerisindeki veri akışının zayıf olması, gözlerin yine Avrupa ve ABD piyasalarının tepkisine çevrilmesine neden olabilir.

Teknik olarak incelediğimizde, dünün açılış noktası olan 1,1040 seviyesinin üzerinde kalma çabasını görüyoruz. Bu süreçte, 1,1040 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe, yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda, 1,1105 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin geçilmesi yükseliş kanalının güncelliğini yitirme düşüncesiyle yükseliş baskısını destekleyebilir.

Paritede kahverengi ile belirttiğimiz yükseliş kanalının üst bölgesinde yoğunlaşan harekette, 1,1105 seviyesinin geçilememesi, kanalın destekleyebileceği tepki satışlarını da akla getirmektedir. Bu süreçte, 1,1040 seviyesi üzerinde kaldığı sürece sınırlı kalabilecek ve yatay oluşabilecek bir hareket görülebilecekken, 1,1040 seviyesinin kırılmasıyla 1,0984 bölgesini hedefleyebilecek tepki satışları oluşabilir.

Pivot: 1,1040
Destek: 1,1040 - 1,0984 - 1,0924
Direnç: 1,1105 – 1,1153 – 1,1193

HAM PETROL ANALİZ

90,40 destek noktasını test ettikten sonra toparlanan ve bu toparlanma ile tekrar 92,00 seviyesine yaklaşan Ham Petrol, haftanın üçüncü işlem gününde 91,65 seviyesi çevresinde seyrini sürdürmektedir. Daha önce de test edilen ancak kırılamayan 90,40 seviyesi özellikle yukarı yönlü çıkışların devam etmesi açısından önemli ancak yeterli değildir. Unutulmamalıdır ki asıl yükselişler 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 96,39 bariyeri geçilmesi durumunda güçlü bir duruş sergileyebilir. Aksi takdirde mevcut çıkışlar şüpheli özelliğini koruyacaktır.

Kısa vadeli olarak Ham Petrol fiyatını değerlendirdiğimizde 90,40 destek noktası üzerinde tepki alımlarının sürdüğü ancak 92,60 direncini geçmesi durumunda mevcut tepkinin sürebileceğini söyleyebiliriz. 200 saatlik basit hareketli ortalama olarak da kaydedilen 92,60 direnci geçilmediği müddetçe 92,60 – 90,40 arasında bant hareketi beklenilmektedir. Bu nedenle de özellikle yeni işlem stratejileri için bandın dışına çıkılmasını beklemek gerekmektedir.

Pivot: 92,60
Destek:90,40-89,60-88,80
Direnç: 91,90-92,60-93,85

ALTIN ANALİZ

1235 seviyesine kadar yükselen ancak mevcut çıkışlarını devam ettiremeyen Altın, gerçekleştirmiş olduğu satıcılı seyir sonrasında şu sıralar 1223 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Tepki alımları tamam mı devam mı sorusunda 1235 bariyeri gün içi önemli bir direnç noktası olarak karşımızdadır. Altın eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısına kaldığı yerden devam etmek ve yeniden 1208 desteğine doğru ilerlemek isteyebilir. Tepki alımı beklentisi içerisinde olan Foreks katılımcıları ise 1235 bariyerinin geçilmesini beklemelidir. Ayrıca tepki alımlarının sürebilmesi için trendi görmemizi sağlayan RSI (Göreceli Güç Endeksi) indikatörünün de kanal dışına çıkması gerekmektedir.

NOT: Altın ile ilgili hazırlamış olduğumuz ayrıntılı raporu incelemek için tıklayınız.

Pivot: 1235
Destek: 1219-1213-1208
Direnç: 1227-1235-1242

DAX30 ANALİZİ

Açılış : 9745
En yüksek : 9748
En düşük : 9572
Kapanış : 9590

50 günlük basit hareketli ortalama : 9505
200 günlük basit hareketli ortalama: 9558

9800 seviyesi üzerinde kalamayan endeks hızla 9600 seviyesine doğru geri çekildi. 9600 desteği de kırılırsa aşağı yönlü hareket 9400 seviyesine doğru devam edebilir. 200 günlük ortalama 9558 seviyesinden geçiyor. Bu seviyeyi de önemli bir destek olarak kabul edebiliriz. 200 günlük ortalamanın altına inilirse endeks için yükseliş beklentileri biraz daha azalacaktır. 3 günlük hızlı düşüşten sonra bugün 9600 seviyesi üzerinde kalınabilirse 9700 seviyesine doğru bir yükseliş denemesi görebiliriz.

Pivot : 9636
Destek: 9570-9527-9460
Direnç: 9700-9745-9800

S&P500 ANALİZİ

Açılış : 1983
En yüksek : 1987
En düşük : 1971
Kapanış : 1972

50 günlük basit hareketli ortalama : 1971
200 günlük basit hareketli ortalama: 1893

Endeks 1985 ve 1977 desteklerinde tutunamadı. 50 günlük ortalama seviyesine kadar geri çekilme devam etti. 1970 seviyesinin de altına inilirse geri çekilme 1950 seviyesine doğru devam edebilir. 2014 seviyesinden 1970 seviyesine 3 işlem gününde gelindi. Bu hızda bir geri çekilmeye tepki mahiyetinde bir yükseliş yaşanırsa eski destekler yeni dirençler olacak. 1985 seviyesi üzerinde kalınamayan gün sonu kapanışlarda yükselişler kısa vadeli kalabilir.

Pivot : 1977
Destek: 1971-1968-1956
Direnç: 1977-1985-1990

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN - “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURJPY, USDCAD, USDCHF Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, USDCHF, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,