16 Haziran 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasaların gündeminde jeopolitik riskler yer almaya devam ediyor. Haftanın ilk iş gününün başlaması ile birlikte Irak’taki gelişmeler ve yetkili ağızlardan gelen konuya ilişkin açıklamalar varlık fiyatlarına etkili oldu. Irak’taki karışıklığın daha da yayılabileceği kaygıları global endekslerde satışların öne çıkmasına neden olurken, Rusya Enerji Bakanı ise Ukrayna’ya yapılan doğal gaz sevkiyatının tamamen durdurulduğunu açıkladı.

“ABD ile İran, Irak’ı konuşacak”

Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD), Irak’ın en büyük ikinci şehri olan Musul’un kontrolünü eline geçirmesi sonrasında artan gerilim tüm dünya tarafından yakından izleniyor. Bu hafta ABD ve Irak arasında yapılması planlanan nükleer zenginleştirme görüşmelerinde iki tarafın Irak’taki son gelişmeleri de masaya yatırmaları bekleniyor. Basına yansıyan haberler arasında İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün, ABD’nin Irak’a askeri bir müdahalede bulunmasına karşı oldukları ifadeleri yer alırken, ABD’nin Dışişleri Bakanı Kerry ise ABD’nin IŞİD’in operasyonlarına karşı hava saldırıları düzenlemesinin bir seçenek olabileceğini söyledi. Diğer taraftan ABD deniz piyadelerinin Basra Körfezi’ne, Irak hükümetine verilecek olası bir destek için intikal ettiği yönünde bilgiler gündemde yer aldı. Konuya ilişkin gelişmeler büyük olasılıkla, haftanın ilerleyen günlerinde de piyasaların gündeminde kalmaya devam edecek. Dolayısı ile piyasalar Irak’a ait haberleri yakından takip etmeye devam edecekler. Altın ve ham petrol fiyatlarında son görülen yüksek seviyeler civarında salınım hareketleri izleniyor. Sarı madende hafif kayıplar var. Türk Lirası ise jeopolitik riskler ile kayıplarına tutunurken 2,1370 civarında işlem görüyor.

Irak gündemi öncesinde piyasaları kaygılandıran bir başka konu olan Ukrayna gelişmeleri ise yine mercek altındaki faktörler arasında yer alıyor. Rusya, Ukrayna’dan alacaklarını tahsil edebilmek için Uluslararası Tahkim Kurulu’na başvurduğunu açıklarken, söz konusu ülkeye doğal gaz sevkiyatını da durdurduğunu duyurdu.

“ABD verileri izlendi”

Günün dikkat çekici hareketleri arasında Dolar endeksindeki salınımların da yer aldığını ifade edebiliriz. Avrupa seansının başlaması ile yükselişler kaydeden endeks, öğleden sonra ise yönünü aşağı çevirdi. Majör paritelerde ise genel anlamda bu fiyat değişimleri etkili oldu. Özellikle EUR/USD paritesi Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) toplantısı öncesinde Dolar’daki bu değişimler ile gün içerisinde dalgalı bir seyir izledi. ABD tarafından gelen makro-ekonomik verilere göz atıldığında ise New York imalat endeksinin ve kapasite kullanım oranın tahminlerden daha iyi geldiği görülüyor. Sanayi üretimi beklentiler paralelinde %0.6’lık yükseliş kaydetti. Günün devamında konut fiyat endeksi dünyanın en büyük ekonomisinden gelecek rakamlar arasında yer alıyor.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

16 Haziran 2014 Pazartesi

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 USD NAHB Konut Piyasası İndeksi 47 45

17 Haziran 2014 Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

04:30 AUD RBA Para Politikası Toplantı Tutanakları

05:00 CNY Çin Doğrudan Yabancı Yatırımı 5,00%

EURUSD ANALİZ

EURUSD paritesi gün içerisinde Dolar endeksindeki salınımlar ile kayıp ve kazançlar arasında dalgalı bir seyir izledi. Teknik olarak incelediğimizde, 1.3500 - 13587 arasındaki bandın güncelliğini koruduğunu görüyoruz. Bu bandın dışında gerçekleşebilecek hareketler paritenin yön arayışında belirleyici olabilir.

Fiyatın 1,3587 direnci altında kaldığı sürece düşüş baskılarına maruz kalabileceği yönündeki beklentimizi koruyoruz. Düşüşlerin kalıcı olabilmesi için kritik 1.3500 desteğinin kırılması gerekmektedir. Bu seviyenin kırılması halinde 1,3400’lara düşüşler izlenebileceğini ifade edebiliriz.

EURUSD paritesinde yukarı yönlü hareketlerin günün kalında ivmelenmesi halinde ise 1.3587 direnci yakından takip edilmelidir.

Pivot: 1,3587
Destek: 1,3550-1,3538-1,3500
Direnç: 1,3587-1,3615-1,3648

GBP/USD ANALİZ

Yarın hem ABD hem İngiltere tarafından açıklanacak olan enflasyon verileri öncesinde, Dolar endeksinde gerçekleşen hareketlerin GBP/USD üzerindeki etkilerini net olarak görebiliyoruz. Endekste yaşanan düşüşlerle birlikte, GBP/USD paritesinde de yukarı yönlü baskıların bir miktar ön plana çıktığını söyleyebiliriz.

Paritenin, gün içerisinde 1,7010 seviyesine kadar yükseliş gösterdiğini görmüştük. 1,6920 seviyesi üzerinde yukarı yönlü baskıların ağırlık kazanması beklenebilir. Bu süreçte, Ekim 2008’den beri yükselişler üzerindeki negatif etkisini gördüğümüz 1,7010 – 1,7050 bandının geçilmesi alımların netlik kazanmasını sağlayabileceği için kritik önem taşımaktadır. Bu şartın sağlanabilmesi için ise, Dolar endeksinin 80,50 seviyesi üzerinde kalma çabası takip edilmelidir.

Yükselişlerin bu bölgede dikkat çekici bir biçimde sınırlı kalması nedeniyle, bandın her geçilemeyişi, tepki satışlarının bir adım daha ön plana çıkmasına neden olabilir. Böyle bir durumda 1,6920 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu bölgenin kırılması durumunda satışlar cesaret kazanabilir.

Pivot: 1,6920
Destek: 1,6920 – 1,6880 – 1,6850
Direnç: 1,7000 – 1,7050 – 1,7130

USD/TRY ANALİZ

Parite analiz saatine kadar en yüksek 2,1413, en düşük 2,1345 seviyelerini gördü. Musul gerginliği TL’yi zayıflatıyor, gelişmekte olan ülke para birimleri içinde TL negatif ayrışma sergiliyor. Musul gerginliğinin petrol fiyatını yukarı çekmesi de iç piyasayı zorluyor. Gün sonu itibariyle 2,15 seviyesi aşılırsa bir sonraki hedef 2,17 seviyesi olabilir. Habere çok hassas piyasada Musul’daki Türk rehinelerle ilgili iyi haberlerin gelmesi pariteyi 2,10 seviyesine yaklaştırabilir.

Sabah Konya’da gerçekleşen Sayın Erdem Başçı’nın sunumunda faiz indirimi konusunda temkinli duruşun devamı sinyali geldi. Enflasyon düştükçe faiz indirim beklentileri canlı kalacak. Bu durumda 24 Haziran’daki TCMB toplantısından sert bir faiz indirimi azaldı diyebiliriz. MB açıklamalarından TL’nin bir miktar değer kazanması mümkün fakat şimdilik piyasasının odağında Irak olduğu için Sayın Başçı’nın çizdiği yol haritası TL üzerinde pozitif etki yaratmadı.

Paritede 2.15 seviyesi üzerinde gün sonu kapanışlar yaşandığı sürece 2.12-2.15 aralığında hareketler izlenebilir. 2.15 üzerinde ilk hedef 2.17, 2.12 altında ilk hedef 2.10 seviyeleri olabilir.

Pivot : 2,1195
Destek: 2,1180-2,1000-2,0820
Direnç : 2,1525-2,1710-2,2200

USD/JPY ANALİZİ

Avrupa seansı sonrası bir miktar zayıflayan Yen’le beraber, USD/JPY paritesinde yukarı yönlü toparlanma görsek de, genel görünümün satış ağırlıklı kalmaya devam ettiğini ifade edebiliriz. Geçtiğimiz haftanın ortasından bu yana 101,60 – 102,15 bant dışında gerçekleşebilecek hareketler parite için belirleyici olabilir.

Teknik olarak incelediğimizde, üst sınırı 102,15, alt sınırı ise aynı zamanda 155 günlük üssel (exponential) hareketli ortalamayla çakışan 101,60’ın oluşturduğu bant hareketini görüyoruz. Kanal yönlü baskıların, 102,15 seviyesi altında hakim olması beklenebilir. Düşüşlerde devamlılık sağlanabilmesi için ise, parite için önemli bir gösterge konumundaki 155 günlük hareketli ortalamanın kırılması gerekmektedir. Buna bağlı olarak kanal alt bölgelerinin hedeflenmesi gündeme gelebilir.

Paritede yükseliş yönlü beklenti oluşturabilmek için, bandın üst noktası olan 102,15 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Dolar endeksindeki yükselişlerin de desteklemesi durumunda, 102,55 ve kanal üst noktası olan 102,85 seviyeleri hedeflenebilir.

Pivot: 102,15
Destek: 101,60 – 101,20 – 100,75
Direnç: 102,15 – 102,55 – 102,85

EUR/JPY ANALİZİ

Paritede, yükseliş kanalının kırılması sonrasında, 137,70 – 138,65 bandındaki hareketlerin takibini sürdürüyoruz. Bu bant dışında gerçekleşebilecek hareketler, paritenin kanal içine dönme veya aşağı yönlü baskılara ağırlık verme konusundaki soruların cevaplarını verebilir.

Kırılan kanalın alt noktası konumundaki 138,65 seviyesi altında, düşüş yönlü baskıların etkisini göstermesi beklenebilir. Düşüşlerin cesaret kazanabilmesi için, 137,70 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Ek olarak, bu bölgede gerçekleşebilecek her günlük kapanış, düşüş çabası için teyit niteliği taşıyabilir.

Kanalın kırılması sonrasında gerçekleşen hareketlerin, 137,70 bölgesinde sınırlı kalması dikkat çekmektedir. Bu seviyenin kırılmadığı müddetçe, alıcıların kanal içerisini hedefleme çabası oluşabilir. Bu şartında gerçekleşebilmesi için 138,65 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir.

Pivot: 138,65
Destek: 137,71 – 137,20 – 136,53
Direnç: 138,65 – 139,32 – 140,15

HAM PETROL ANALİZİ

Gün içerisinde ham petrolle ilgili olarak inceleme yaptığımızda, Irak gündemi ve ekonomik verilerin odak noktası olduğu söyleyebiliriz. Hareketlerin gelişimine baktığımızda ise, günün başlangıç seviyesine yakın bir seyir sürüyor.

Günlük grafiği incelediğimizde, günün dip noktası olan 106,10 ve 106,93 aralığındaki hareketlerin sürmekte olduğunu görüyoruz. Fiyatın, 106,10 seviyesi üzerinde yukarı yönlü baskılara maruz kalması beklenebilir. Bu noktada 106,93’ün geçilmesi, 9 ayın zirve noktası olan 107,66’nın hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Ek olarak 107,66 geçildiği taktirde, alıcıların daha rahat bir ilerleme kaydetmesi mümkün olabilir.

Kısa vadeli incelediğimizde, 107,66 seviyesinin test edilmesi sonrası tepki satışlarının ağırlık kazanması dikkat çekmektedir. Düşüş baskısının netlik kazanabilmesi için 106,10 seviyesinin kırılması gün içerisinde 105,20 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. En olarak bu bölgede gerçekleşebilecek günlük kapanış, satış baskılarının ivme kazanmasını da sağlayabilir. Ancak bu durumda hedeflenebilecek 105,20 seviyesi, ham petrolde kritik bir eşik olduğu için bu bölgede temkin olmak gerekmektedir.

Pivot: 106,10
Destek: 106,10 – 105,20 – 104,50
Direnç: 106,93 – 107,65 – 108,70

ALTIN ANALİZ

Piyasalarda gündemin ana başlığını Irak gelişmelerinin oluşturduğu süreçte, altında yataya yakın hareketlerin gerçeklemiş olduğunu görüyoruz. Ek olarak, 18 Haziran Çarşamba günü gerçekleşecek FOMC toplantısı öncesi Dolar endeksindeki hareketliliğin de fiyatlamalara yansıdığını söyleyebiliriz.

Teknik olarak incelediğimizde, 21 periyotlu basit hareketli ortalamanın desteklemekte olduğu (1270) yükseliş kanalının takibini sürdürüyoruz. Fiyatın 1270 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe, yukarı yönlü baskıların ağırlık kazanabileceğine dair beklentimizi korumaktayız. Yükselişlerin netlik kazanabilmesi için 1285 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. Bu durum kanalın da geçilmesi anlamına gelmekle birlikte, 1295 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir.

Gün içerisinde yükseliş kanalının üst sınırı olan 1285 seviyesinde yukarı yönlü hareketlerin sınırlanmış olması dikkat çekmektedir. Orta vadede devam etmekte olan düşüşün de katkı sağlayabileceği satışlar, 1285 seviyesinin geçilememesi ile devreye girebilir. Düşüşlerden kalıcılık bekleyebilmek için, kanalın alt noktası olan 1270 altındaki 4 saatlik kapanışlar takip edilmelidir.

Pivot: 1270
Destek: 1270 – 1263,50 – 1257,50
Direnç: 1285 – 1291,50 - 1298

DAX30 ANALİZİ

DAX30’da zayıf seyir devam ediyor. Şu ana kadar 9915-9878 aralığında işlemler gerçekleşti. Gün sonu kapanış 9900 seviyesi üzerinde olmazsa önümüzdeki günler için 9800 seviyesine doğru geri çekilme izlenebilir. Endeks bugüne de düşüşle kapatırsa üst üste dördüncü işlem gününde eksi kapanış gerçekleşmiş olacak. Teknik anlamda mevcut seviyelerde geri çekilmenin yavaşlayıp endeksin yataya geçmesi beklenebilir fakat Ukrayna-Irak haberleri bu ihtimale yüksek şans vermiyor. Düşüşün durması-sakinleşme senaryosunda şimdilik endeks için 9900-9950 aralığından bahsedebiliriz.

Pivot : 9891
Destek: 9900-9800-9710
Direnç: 9920-9974-10000

S&P500 ANALİZİ

SP500 1920 seviyesi etrafında seyrine devam ediyor. Gün sonu kapanış 1923 seviyesi üzerinde olursa 1938 seviyesine doğru hareketlenme mümkün. 1923 seviyesi altında kapanışla ilk hedef 1913 seviyesi olabilir. Bu hafta Fed toplantısına kadar 1920 seviyesi üzerinde kalan ama 1940 seviyesini aşamayan bir endeks izlemek şaşırtıcı olmaz.

Pivot : 1932
Destek:1923-1913-1900
Dire0nç: 1938-1945-1954

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”

Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “USDTRY, S&P500 ve Dax30 Analizi”
Analist: Sermet DOGAN – “Makro-Ekonomik Gelişmeler, Ekonomik Takvim ve EURUSD”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - ” USDJPY, EURJPY, GBPUSD, Altın ve Ham Petrol Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Günlük Parite ve Emtia Analizi, GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Teknik Analiz, Temel Analiz, EUR/USD Analiz, GBP/USD Analiz, USD/TRY Analiz, USD/JPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz,