12 Ağustos 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda haftanın ikinci iş gününde Almanya’da yatırımcı güveninin düşüşüne dair veriler ile jeopolitik risklere ilişkin gelişmelerin ana maddeler olarak ön plana çıktığını gördük. Yurt içi piyasalarda ise seçim sonrası belirsizliğin yol açtığı negatif görünümden çıkma çabası hakimdi.

“Almanya’da yatırımcı güveni 8. ayında da düştü”

Günün en etkili ekonomik verisi Euro Bölgesi’nin lider ekonomisi Almanya’da açıklandı. Ekonomide yatırımcının nabzını tutan ZEW endeksi 8,6 puana düşerek yeni yıl boyunca kademeli olarak gerçekleşen gerilemesini 8. ayına taşımış oldu. Endeks, 2013 Aralık ayına kadar gerçekleştirdiği yükselişle birlikte 7 yılın zirvesine ulaşmış, ancak Euro Bölgesi’nin toparlanma sorunları ile Rusya’yla uygulanan karşılıklı yaptırımlar sonrası gerilemeye başlamıştı. Son dönemlerde ülke ekonomisine dair negatif gelişmelere ek olarak bu yönde bir gelişme, Bölge’nin önde gelen borsa endeksleri ile Euro’da zayıflamaya neden oldu.

“Rus yardımına ABD uyarısı”

Yeni haftaya jeopolitik gelişmeler açısından pozitif başlanmasına rağmen, Rusya’nın Ukrayna’ya göndermek istediği insani yardım konvoyuna dair Batı’nın uyarıları, tansiyonun tekrar yükselmesinde etkili oldu. Söz konusu konvoyun, Ukrayna’daki Rus ayrılıkçıları desteklemek amacıyla gönderilebileceği uyarısıyla birlikte, piyasalarda tedirginliği oluştuğunu ve bunun özellikle Avrupa’daki satışlarda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Rusya’dan yapılan açıklamada ise, askeri personelin konvoya katılımının gerçekleşmeyeceği yönünde ifadeler yer aldı.

“BİST100 toparlanma çabasında”

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında, yeni başbakanın kim olacağına dair belirsizlik haftanın ilk iş gününde BİST100 endeksinde sert kayıplar yaşanmasına neden olmuştu. Haftanın ikinci gününde ise toparlanma çabası oluşsa da, günün başlangıç seviyesine yakın bir seyrin hakim olduğunu ifade edebiliriz. Türk Lirası ise, diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel şekilde, Dolar karşısında değer kaybı yaşadı.

Gün içinde kredi derecelendirme kuruluşu S&P’den yapılan açıklamada, seçim sonrasında belirsizliğin arttığı tekrar edilirken, kredi notunda diğer bölge ekonomilerine benzer şekilde en büyük sorunun dış borç olduğunun altı çizildi. Günü pozitif kapama çabasında olan BİST100 endeksinde, açıklamaların baskı oluşturduğu görüldü.

“Ekonomik Takvimde Öne Çıkanlar”

Japonya – Büyüme Oranı (GDP); Yılın ikinci çeyreğine ilişkin yayınlanacak ilk rakam olan Japonya’nın büyüme oranı verisi, yarın sabah yatırımcıların gündemindeki makro-ekonomik göstergeler arasında yer alacak. Geride kalan haftanın son işlem gününde Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kuroda, çeyreklik bazda büyüme oranının %0.5 olan potansiyelinin üzerine çıkmasını küçük bir olasılık olarak gördüğünü ifade etmişti. Japonya yılın ilk çeyreğinde ise %1.6 oranında büyüme kaydederken, Nisan ayında artırılan satış vergisi öncesinde harcamaların ve şirket yatırımlarının artmasından destek almıştı. Açıklanacak rakamın beklentiden farklı gerçekleşmesi halinde Yen ve Nikkei-225 endeksinde değişimler gözlemlenebilir.

Çin – Sanayi Üretimi; Haziran ayında yıllık bazda %9.2’lik bir artış kaydederek beklentilerin bir miktar üzerinde gelen Çin’in sanayi üretimi verisi, birçok finansal araç için önem taşımaktadır. Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ticari ortaklarının para birimlerinin yanında, gelişmekte olan ülke varlıklarında da etkili olabilecek veri, altın, gümüş, bakır gibi değerli metallerin fiyatı üzerinde de sert değişimlere neden olabilir. Çin’in sanayi üretiminin beklentilerin üzerinde artış göstermesi global ekonomi için olumlu bir girdi olarak algılanacakken, tahminleri karşılamayacak sanayi üretimi ise, piyasaların risk algısında olumsuz etkilere yol açabilir. Söz konusu makro-ekonomik gösterge, sabit yatırım harcamaları ve perakende satışlar gibi rakamlar ile aynı anda açıklanacak.

12 Ağustos 2014 Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 USD İş Olanakları (JOLTS) 4,74M 4,64M

21:00 USD Federal Bütçe Beyanı -98,2B 70,5B

13 Ağustos 2014 Çarşamba

Zaman Haber Beklenti Önceki

02:50 JPY BOJ Para Politikası Toplantı Tutanakları

02:50 JPY GDP (çeyreklik) -1,7% 1,6%

03:30 AUD Westpac Tüketici Güveni 1,9%

08:30 CNY Çin Endüstriyel Üretim (Yıllık) 9,1% 9,2%

08:30 CNY Çin Perakende Satışları (Yıllık) 12,5% 12,4%

08:30 CNY Çin Sabit Varlık Yatırımı (Yıllık) 17,4% 17,3%

09:00 EUR Alman CPI (Aylık) 0,3% 0,3%

EURUSD ANALİZ

7 aydır beklentinin altında olumsuz sonuçlanan Alman ZEW Ekonomik Hassasiyet verisi bugünde olumsuz sonuçlanarak takibini 8 aya çıkarttı. EURUSD paritesi, olumsuz Alman ZEW Ekonomik Hassasiyet verisi ile 1,3335 seviyesine kadar gerilese de ABD seansı öncesinde Dolar Endeksindeki tepki satışları mevcut satıcılı seyrin sınırlanmasına neden oldu. Daha önceki dip noktası olan 1,3330 desteğinin kırılamaması ile yeniden yukarı yönlü hareketler gördüğümüz parite şu sıralar 1,3350 seviyesi üzerinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,3385 bariyerinin önemli olduğunu, bu bariyer altında negatif baskının devam etmek isteyeceğini ve kritik 1,3330 seviyesine yeniden yaklaşmak isteyeceğini söyleyebiliriz. Satıcılı seyrin devamı için 1,3330 desteğinin aşağı yönlü kırılması gerekmektedir. Böyle bir durumda 1,3290 ve 1,3250 seviyelerinden bahsetmemiz kaçınılmazdır.

Pivot: 1,3385
Destek: 1,3330-1,3290-1,3250
Direnç: 1,3385-1,3415-1,3448

GBP/USD ANALİZ

89 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,6887 seviyesi altında günlük kapanışlarını sürdüren GBPUSD paritesi aşağı yönlü baskılarını gün içi 1,6813 direnci altında devam ettirmeye çalışmaktadır. Dolar Endeksinin kısa vadeli tepki satışına maruz kalması ile yükselişlerini 1,6788 seviyesine kadar devam ettiren parite de 1,6813 direnci altında günün kalanında negatif beklentimiz devam etmektedir. Parite eğer 1,6813 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1,6755 ve 1,6725 desteklerine kadar devam ettirebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcıları ise 1,6813 direncinin geçilmesine odaklanmalıdır.

Pivot: 1,6813
Destek; 1,6755-1,6725-1,6695
Direnç; 1,6813-1,6850-1,6887

USD/TRY ANALİZ

USDTRY kuru, haftanın ilk işlem gününden beri gerçekleştirmiş olduğu yukarı yönlü çıkışlarını bugünde devam ettirdi ve gün içi 2,1677 seviyesine kadar bu tutumunu sürdürdü. ABD seansı açılışı öncesi şu sıralar 2,1637 seviyesinde hareketlerine devam eden USDTRY kurunda yükseliş baskısının 2,1860 seviyesine kadar devam etme potansiyeli mevcuttur. Kur, eğer 2,1550 destek noktası üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü çıkışlarını 2,1775 ve 2,1860 seviyelerine kadar taşıyabilir. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex katılımcılarının ise 2,1550 destek noktasını aşağı yönlü kırması beklenilmektedir.

Pivot: 2,1550
Destek: 2,1550 – 2,1490 – 2,1420
Direnç: 2,1675 – 2,1750 - 2,1860

USD/JPY ANALİZİ

USDJPY paritesi gün içi yükselişlerini 102,35 seviyesine kadar devam ettirse de Dolar Endeksinde yaşanılan tepki satışlarının etkisi ve paritenin de 102,45 direncini geçememesi, USDJPY paritesinde kısa vadeli tepki satışlarının oluşumunu sağladı. Parite, gün içi gerçekleştirmiş olduğu satıcılı seyrini 102,13 seviyesine kadar sürdürmüş ve şu sıralar 102,19 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak günün kalanını değerlendirdiğimizde 101,90 seviyesi önemli bir destek noktası olarak karşımızdadır. Parite eğer 101,90 destek noktası üzerinde kalmayı başarırsa tepki satışlarında günün sonuna gelebilir ve yeniden yükselişleri görebiliriz. Bu da 102,45 direncinin yeniden gündemimizde yer almasını sağlayabilir. Ancak yükseliş teyidi için 102,45 direncinin geçilmesi gerektiğini unutmayalım.

Pivot: 101,90
Destek: 101,90 - 101,60 – 101,30
Direnç: 102,45 – 102,77 – 103,10

EUR/JPY ANALİZİ

Alman ZEW Ekonomik Hassasiyet verisinin beklentinin altında olumsuz sonuçlanması ile birlikte değer kaybeden Euro, EURJPY paritesinin gün içi tepki alımlarının sonlanmasına ve yeniden satış baskısının oluşmasına katkı sağlamıştır. EURJPY paritesi gün içi 136,88 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 136,38 seviyesine kadar devam ettirmiş ve şu sıralar 136,41 seviyesinde hareketine devam etmektedir. Teknik olarak EURJPY paritesi incelediğimizde tepki alımları için önemli bir destek noktası olarak ifade ettiğimiz 136,35 destek noktası önemini korumaktadır. Parite eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı başarırsa yeniden 137 seviyesine kadar tepki alımı görülebilir. Aksi takdirde düşüş trendi yeniden etkisini hissettirmek isteyecektir.

Pivot: 136,35
Destek: 136,35 – 136,00 – 135,50
Direnç: 137,00 – 137,24 – 137,77

HAM PETROL ANALİZ

24 Haziran 2012 tarihinden itibaren devam eden yükseliş trendi ve bu trendde kanalın alt noktası olarak ifade etmiş olduğumuz 96,00 destek noktası üzerindeki hareketlere devam eden yeni bir gün içerisinde kısmi satış baskısının oluştuğunu ve 97 seviyesine dorğu geri çekilmelerin yaşandığını görmekteyiz. 200 haftalık basit hareketli ortalama olan 96,00 seviyesinin mevcut orta vadeli alıcıların devam edebilmesi açısından önemli olduğunu, bu bağlamda da özellikle kısa vadeli satıcılar ile orta vadeli alıcıların kıyasıya mücadelesinde dikkat etmemiz gerektiğini ifade edebiliriz.

Günün kalanını değerlendirdiğimizde 96,85 destek noktası önemini korumaktadır. Ham petrol fiyatı eğer 96,85 destek noktası üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü çıkışlarını 97,90 ve 98,55 olarak devam ettirebilir. 96,85 destek noktasının olası kırılması durumunda ise 96,00 kritik bir seviye olarak karşımıza çıkmaktadır.

NOT: Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) bugünkü açıklamasında küresel ham petrol talebini 1 milyon varil artırarak 92,7 milyon varile yükselttiğini, ayrıca 2015 küresel ham petrol talebini 1,3 milyon varil artırarak 95 milyon varile çıkarttığını ifade etmiştir.

Pivot: 96,85
Destek: 96,85 – 96,00 – 94,80
Direnç: 97,90 - 98,55 – 99,85

ALTIN ANALİZ

Dolar ve S&P500 endeksinde yaşanılan değer kayıplarının gün içi etkisini göstermesi ile birlikte 1304 destek noktasından güç alarak yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren Altın, mevcut çıkışlarını 1316 seviyesine yaklaştırdı ve şu sıralar 1314 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Teknik olarak 1304 destek noktası üzerinde yükselişlerin devam etmesi beklenilen Altın için özellikle mevcut çıkışların etkisini sürdürebilmesi için Dolar ve S&P500 endeksinin aşağı yönlü baskısını sürdürmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 1304 desteğine doğru yeni bir hamle görebiliriz.

Pivot: 1304
Destek:1309 - 1304 - 1297
Direnç: 1318 -1323 - 1328

DAX30 ANALİZİ

Analiz saatine kadar endekste en düşük 9105, en yüksek 9180 seviyeleri görüldü. Endekste 9100 seviyesi üzerinde kalma çabası devam ediyor. Günlük grafikte Bollinger alt bandına yapışık seyirden de kurtulma durumu söz konusu iken saatlik grafikte aşağı veya yukarı yönde sert bir hareket hazırlığına işaret olabilecek sıkışma görülüyor. 9100 seviyesi üzerinde gün sonu kapanışlar olması koşuluyla 9300 seviyesine doğru bir hareket yaşanabilir. İlk direnç olabilecek seviye 9170 seviyesi. Fakat 8900 desteğine doğru tekrar yönelme ihtimali de gözden uzak tutulmamalı. Eğer günlük kapanış 9100 seviyesi altında gerçekleşiyorsa kısa vadeli dibine doğru ikinci kez yönelme olasılığı artacaktır. 200 günlük ortalama seviyesi olan ve bollinger bandı orta çizgisinden de geçen 9500 seviyesi aşılmadan kalıcı yükseliş hareketinden bahsetmek için erken olabilir.

Pivot : 9148
Destek: 9100-8900-8765
Direnç: 9170-9337-9433

S&P500 ANALİZİ

SP500 1932-1938 aralığında, dar bir bölgede işlem görüyor. Saatlik grafikte 1938 seviyesi aşılabilirse 1945 seviyesine kadar bir hareket yaşanması mümkün. Gün sonu kapanışlar 1918 seviyesi üzerinde olduğu sürece 1950 seviyesine doğru hareket yaşanma ihtimali güçlü kalabilir.1918 desteği kırılıyorsa en yakın dip seviyesi olan 1890 seviyesine hareket yaşanabilir.

Pivot : 1931
Destek: 1918-1900-1850
Direnç: 1938-1945-1950

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Müdürü: Erdoğan TURAN – “ S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURJPY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: GCM Forex, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER, Foreks, Forex, Forex Analizleri, Forex Makaleleri, Forex Yorumları, Forex Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, EURUSD Analiz, GBPUSD Analiz, USDTRY Analiz, USDJPY Analiz, Ham Petrol Analiz, Altın Analiz, Dax30 Analiz, SP500 Analiz, Günlük Parite Analizi, Günlük Emtia Analizi, Günlük Endeks Analizi,